UCHWAŁA NR V / 58 /11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V / 58 /11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w 2 ust. 1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 1 Przedsięwzięcia realizowane w latach stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 do niniejszej uchwały. 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 3, tabela Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych

2 z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 3, tabela Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 2

3 Uzasadnienie Do Uchwały Nr V / 58 /11 z dnia 21 marca 2011 r. 1. W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budŝecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 oraz ze zmianami kwot wydatków bieŝących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata w następujący sposób: Dochody ogółem, w tym: Dochody bieŝące - zwiększa się dochody na rok 2011 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się dochody na rok 2012 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się dochody na rok 2013 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się dochody na rok 2014 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się dochody na rok 2015 z kwoty zł do kwoty zł. Dochody majątkowe - zwiększa się dochody na rok 2011 z kwoty zł do kwoty zł. Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 2012 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 2014 z kwoty zł do kwoty zł, - zwiększa się wydatki na rok 2015 z kwoty zł do kwoty zł. Wydatki majątkowe - zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty zł do kwoty zł, 3

4 - zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2015 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2016 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2017 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2018 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2019 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2020 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2021 z kwoty zł do kwoty zł, - zmniejsza się wydatki na rok 2022 z kwoty zł do kwoty zł, Konsekwencją wprowadzonych ww. zmian w dochodach i wydatkach są zmiany: kwoty długu w latach , wielkości przychodów w latach oraz spłaty i obsługi długu w latach Na podstawie wniosków Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 9 marca 2011 r. znak DRG oraz Dyrektora Departamentu Gospodarki z dnia 7 marca 2011 r., znak DRG dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 Przedsięwzięcia realizowane w latach stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wprowadza się przedsięwzięcie Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT), którego celem jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdroŝeniu modelu SCIiTT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu. Okres realizacji: w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, 4

5 - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę zł do kwoty zł. W związku z przystąpieniem do projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) wprowadza się ww. przedsięwzięcie. Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o umowę partnerską zawartą przez Województwo Wielkopolskie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości (PAIP) w dniu 23 grudnia 2010 r. oraz na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 1 marca 2011 r. o przyjęciu do finansowania projektu SCIiTT. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFS oraz w 15% ze środków budŝetu państwa. Limit zobowiązań stanowi róŝnicę między łączną wartością projektu, a wydatkami na wynagrodzenia dla pracownika UMWW oddelegowanego do projektu.. 5

6 dział 500 Handel rozdział Promocja eksportu Wprowadza się przedsięwzięcie Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), którego celem jest świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski. Okres realizacji: w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2014 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2015 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę zł do kwoty zł. W związku z przystąpieniem do projektu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) wprowadza się ww. przedsięwzięcie. 6

7 Limity wydatków zostały zaprognozowane w oparciu o zawarte w dniu 28 lutego 2011 r. porozumienie ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), a takŝe informacji otrzymanej z Ministerstwa Gospodarki. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków EFRR oraz w 15% ze środków z budŝetu państwa. Limit zobowiązań stanowi róŝnicę między łączną wartością projektu, a wydatkami na wynagrodzenia dla trzech ekspertów zatrudnionych w COIE. 3. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Transportu z dnia 4 marca 2011 r., znak DT.II dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 Przedsięwzięcia realizowane w latach stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE dział 600 Transport i łączność rozdział Pozostała działalność CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym - w wierszu środki UE zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 2013 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. 7

8 PowyŜsze zmiany dotyczące limitu wydatków w roku 2011 wynikają ze zmian w budŝecie Województwa Wielkopolskiego. Natomiast zmiany dotyczące limitu wydatków w roku 2013 są konsekwencją zbilansowania. Zmniejszenie limitu zobowiązań spowodowane jest poniesionymi dotychczas wydatkami. 4. Na podstawie wniosku Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 r., znak ROPS.IV/0332/2/2011 dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 Przedsięwzięcia realizowane w latach stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEśĄCE dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność Wprowadza się przedsięwzięcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. Okres realizacji: w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2011 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2012 o kwotę zł do kwoty zł, 8

9 - w wierszu budŝet państwa zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu środki UE zwiększa się wydatki na rok 2013 o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę zł do kwoty zł. Wprowadzenie pn. CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych dokonuje się w związku z przystąpieniem w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, jako Liderem, do realizacji ww. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL w latach Limity wydatków wynikają z aneksu z dnia 28 lutego 2011 r. do umowy partnerskiej z dnia 15 listopada 2010 r. zawartej pomiędzy Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi a Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Nr 4687/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Limit zobowiązań stanowi planowane wydatki kwalifikowalne projektu pomniejszone o wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz ze składkami od nich naliczonymi. 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom z 7 marca 2011 r., znak DZ.IV dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 1 Przedsięwzięcia realizowane w latach stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce - w wierszu inne ( SPZOZ) zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, 9

10 - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 2012 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 2013 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmienia się nazwę na: Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności przygotowania przez Centrum szczegółowej dokumentacji dotyczącej projektu dla potrzeb Departamentu WdraŜania Programu Regionalnego. Ponadto celem ujednolicenia zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata oraz projektu umowy o dofinansowanie ww. projektu zmieniono nazwę oraz zwiększona została jego całkowita wartość o wzrost wydatków niekwalifikowanych (wzrost stawki VAT) w kwocie zł, które sfinansowane zostaną ze środków własnych Centrum. 6. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 2 marca 2011 r., znak DI.III dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE dział Transport i łączność rozdział Drogi publiczne i wojewódzkie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 10

11 - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2011 r. związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Gmina ChodzieŜ, Gmina i Miasto Rakoniewice) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. Zwiększenie limitu zobowiązań związane jest z wprowadzeniem pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego oraz z podpisaniem umów na zadaniach z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program likwidacji zagroŝeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieŝy na drogach wojewódzkich - w wierszu zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zwiększa się wydatki na rok 2011 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się limit zobowiązań z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zwiększenia dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2011 r. oraz limitu zobowiązań związane są z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Blizanów, Gmina i Miasto Krajenka) na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. 7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom z 7 marca 2011 r., znak DZ.IV dokonuje się zmian w załączniku Nr 3, tabela Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych 11

12 z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) w następujący sposób: PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - w wierszu zmniejsza się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu inne ( SPZOZ) zwiększa się wydatki w łącznych nakładach finansowych z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - w wierszu zmniejsza się wydatki na rok 2011 z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany wynikają ze zmniejsza dotacji z budŝetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł. Kwota ta zostanie pokryta ze środków własnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Ponadto zwiększona została całkowita wartość o obsługę realizacji inwestycji (nadzoru autorskiego i inwestorskiego) oraz roboty dodatkowe, które sfinansowane zostaną ze środków własnych Szpitala. 12

13 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V / 58 /11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem, w tym: a. dochody bieŝące b. dochody majątkowe, w tym: c. ze sprzedaŝy majątku Wydatki bieŝące (bez odsetek i prowizji od kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b. związane z funkcjonowaniem organów JST c. z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp e. wydatki bieŝące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp a Wynik budŝetu po wykonaniu wydatków bieŝących (bez obsługi długu) (1-2) NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: nadwyŝka budŝetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangaŝowane na pokrycie deficytu budŝetowego roku bieŝącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji: b wydatki bieŝące na obsługę długu (odsetki i prowizje) Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane poŝyczki) Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp Przychody (kredyty, poŝyczki, emisje obligacji) Wynik finansowy budŝetu ( ) Kwota długu, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp b. 14. kwota wyłączeń z art ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budŝetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 0,03 0,05 0,06 0,10 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,09 0,04 a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,12 0,07 0,07 0,10 0,15 0,18 0,20 0,21 0,22 0,23 0,25 0, Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Spłata zadłuŝenia/dochody ogółem (7-13a +2c 2d):1) -max 15% z art. 169 sufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp Zgodny z art. 243 ufp 3,09% 5,26% 5,95% X X X X X X X X X 18. ZadłuŜenie/dochody ogółem (13 13a):1) - max 60% z art. 170 sufp 27,23% 44,30% 52,01% X X X X X X X X X Zgodny z art. 243 ufp 13

14 lp. Wyszczególnienie Wydatki bieŝące razem (2 + 7b) Wydatki ogółem (10+19) Wynik budŝetu (1-20) Przychody budŝetu (4+5+11) Rozchody budŝetu (7a+8) Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z poz. 7a), z tego: a. nadwyŝka z lat ubiegłych b. wolne środki c. przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, obligacji d. przychody z prywatyzacji e. przychody ze spłaty udzielonych poŝyczek f. nadwyŝka bieŝąca Przeznaczenie nadwyŝki wykonaniej w poszczególnych latach objetych prognozą spłata zaciągniętego długu

15 Przedsięwzięcia realizowane w latach stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V / 58 /11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 r. tabela nr 1 w złotych Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu Działanie Razem realizowane programy Razem WRPO Razem PO KL Razem inne Łącznie, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (1+2+3) a) wydatki bieŝące b) wydatki majątkowe budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne budŝet państwa środki UE inne

16 Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu Przedsięwzięcia bieŝące, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi budŝet państwa środki UE inne środki UE inne środki UE inne środki UE inne (VAT) środki UE Rozwój przedsiębiorczości budŝet państwa środki UE Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości budŝet państwa środki UE Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) Cel: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdroŝeniu modelu SCIiTT na trzech uczelniach oraz instytucjach otoczenia biznesu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent budŝet państwa środki UE PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej VIII 7.Program Ramowy / CAPACITIES (MoŜliwości) Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównowaŝonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS Cel: Wykonanie analiz i opracowań odnośnie biomasy w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent Wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego 3.Regiony Wiedzy Regiony przecierające szlak dla zrównowaŝonej energii akronim ENNEREG Cel: Opracowanie dokumentów planistycznych i wspieranie inicjatywy "Porozumienie między burmistrzami" Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) beneficjent Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)/Inteligentna Energia program dla Europy II Wspieranie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii

17 Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu budŝet państwa środki UE Handel Promocja eksportu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Cel: Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE środki UE środki UE Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym Cel: Znalezienie rozwiązań umoŝliwiających poprawę dostępności regionów w obszarze Europy Środkowej poprzez wzmocnienie międzyregionalnych połączeń lotniczych oraz lepsze, intermodalne połączenia transportowe z lotniskami regionalnymi i ich koordynację z transportem dalekobieŝnym za pomocą m in. wdraŝania Systemów Informacji PasaŜerskiej, wprowadzenie zachęt i strategii cenowych w celu zwiększenia udziału transportu publicznego oraz harmonizację rozkładów jazdy w intermodalnych węzłach transportowych. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu środki UE* Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Transport i łączność Pozostała działalność budŝet państwa środki UE Program dla Europy Środkowej (II) Wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej Administracja publiczna 17

18 Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu Urzędy marszałkowskie budŝet państwa środki UE Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent środki UE* budŝet państwa środki UE PO PT 4.1 Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C Poprawa, efektywności polityk rozwoju regionalnego oraz przyczynienie się do modernizacji gospodarczej i większej konkurencyjności w Europie w obszarach innowacyjności, gospodarki opartej na wiedzy, środowiska naturalnego i zapobiegania ryzyku za pośrednictwem współpracy międzyregionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent środki UE środki UE Promocja jednostek samorządu terytorialnego środki UE Zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO w latach System Informacji o Funduszach Europejskich Cel: Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO 7.1 Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangaŝowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ, beneficjent 7.2 WRPO Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych" Cel: Zmiana wyzwań i zagroŝeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szanse, poprzez ukazanie, iŝ stanowią one źródło nowych moŝliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy

19 Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *** środki UE budŝet państwa środki UE środki UE Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Nr projektu DE3-COM Cel: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent środki UE* budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE budŝet państwa środki UE Pozostała działalność Partnerski Związek Nauki i Postępu Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a takŝe podmiotów współpracujących z B+R w Polsce Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PO KL Program uczenie się przez całe Ŝycie WRPO 4.2 Rozwijanie wśród młodzieŝy i kadry nauczycielskiej wiedzy o róŝnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości X Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia Oświata i wychowanie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjent Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce Cel: Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjent Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej 19

20 Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu Wojewódzkie Urzędy Pracy budŝet państwa środki UE Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdraŝania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, słuŝącego sprawnemu wdraŝaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS budŝet państwa środki UE X budŝet państwa środki UE budŝet państwa "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Cel: Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim środki UE budŝet państwa środki UE środki UE Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki UE PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Wojewódzki Urząd Pracy IP Pozostała działalność Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent VII I 2. CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych Cel: Wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej dla 120 osób niepełnosprawnych, 10 podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych i 40 instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy Cel: Długofalowe i kompleksowe zbadanie uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce i dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych trendów rozwojowych przewidywanych zmian w gospodarce regionu w tym na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy beneficjent VI 20

21 Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Działanie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 Limit zobowiązań Dział Nazwa programu Cel programu Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki UE środki UE środki UE środki UE inne środki UE inne środki UE inne ( Filharmonii) środki UE inne środki UE inne (partner - Urząd Miasta Kalisza) Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe Cel: Upowszechnienie kultury muzycznej, rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, promocja Filharmonii Poznańskiej WRPO 1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO Cel: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski Cel: Wykreowanie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu jako jednego z głównych produktów turystycznych przyczyniających się do wzrostu znaczenia turystycznego w rozwoju Wielkopolski Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu beneficjent Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu beneficjent WRPO Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia Muzea Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ WRPO 7.1 Informacja i promocja WRPO Cel: Sprawny przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangaŝowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ 21