UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany do uchwały Nr III/24/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata ze zmianami otrzymuje brzmienie: W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wartości zapisane dla roku w 2011 otrzymują brzmienie: 1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę do kwoty z tego: a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę do kwoty b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę do kwoty w tym: c) ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę do kwoty Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę do kwoty w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę do kwoty b) związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejsza się o kwotę do kwoty c) z tytułu gwarancji i poręczeń...0 d) gwarancje i poręczenie podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp...0 e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę do kwoty Różnica zwiększa się o kwotę

2 do kwoty Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę do kwoty Spłata i obsługa długu a) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) Wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę do kwoty Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę do kwoty a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji) Rozliczenie budżetu Kwota długu a) Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp..0 b) Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów było 3,59% jest 3,58%. a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - 1,25%. 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp NIE. 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 ufp było 3,59% jest 3,58%. 18. Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp było 29,37% jest 29,34%. 19. Wydatki bieżące razem zmniejsza się o kwotę do kwoty Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę do kwoty Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu Wprowadzono sposób sfinansowania spłaty długu a) Kwota nadwyżki z lat ubiegłych...0 b) Wolne środki c) Przychody z tytułu kredytów..0 d) Pożyczki...0 e) Obligacje...0 f) Przychody z prywatyzacji....0 g) Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek 0 h) Nadwyżka bieżąca...0 W związku z powyższym Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 2. 2

3 3. 3 otrzymuje brzmienie: Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie: Zbiorczy wykaz przedsięwzięć do WPF, wartości zapisane dla roku 2011 otrzymują brzmienie: 1. Programy, projekty lub zadania (razem) zwiększa się o kwotę do kwoty Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) zwiększa się o kwotę do kwoty zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Wprowadza się załącznik Nr 3a, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem), do wartości zapisanych dla roku 2011 wprowadzono: a. Projekt Inwestycja w kadry 0 b. Projekt Równe szanse oraz zmieniono: a. Tu powstała Polska Promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę..1 do kwoty tj. zmiana kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 z kwoty do kwoty zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej Wprowadza się załącznik Nr 3b, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem), zgodnie z Załącznikiem Nr 3b do niniejszej Wprowadza się załącznik Nr 3c, który otrzymuje brzmienie: Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem), zgodnie z Załącznikiem Nr 3c do niniejszej Wprowadza się załącznik Nr 3d, który otrzymuje brzmienie: Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, do wartości zapisanych dla roku 2011 wprowadzono: a. Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 0 b. Dostęp do Internetu Neostrada (II LO w Gnieźnie). 0 c. Dostęp do Internetu SERV-NET (ZSGiL w Trzemesznie) 0 d. Dostęp do Internetu DSL Telekomunikacja (II LO w Gnieźnie). 0 e. Dostęp do Internetu DSL Telekomunikacja (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kłecku) 200 f. Dostęp do Internetu DSL Telekomunikacja (SOSW w Kłecku) g. Dostęp do Lex Polonica (PINB w Gnieźnie) h. Ubezpieczenie mienia (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) i. Usługa radiotelewizyjna (SOSW w Kłecku) j. Zakup wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie (DPS w Gnieźnie) 0 oraz zmieniono: a. Dostęp do Internetu Netia (ZSP Nr 4 w Gnieźnie) w związku z odstąpieniem od umowy..0 zgodnie z Załącznikiem Nr 3d do niniejszej W związku z powyższym Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 3

4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Zdzisław Kujawa 4

5 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. W uchwale Nr III/24/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata ze zmianami wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany na podstawie proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany, które są konsekwencją zmian w Załączniku Nr W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany do: a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 5