UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XVI/107/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata W 1 pkt. 1 wprowadzono następujące zmiany: W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wartości zapisane dla roku 2012 otrzymują brzmienie: 1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę do kwoty z tego: a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę do kwoty środki z UE zmniejsza się o kwotę do kwoty b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę do kwoty ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę do kwoty środki z UE Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę

2 do kwoty a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę do kwoty b) związane z funkcjonowaniem organów jst c) z tytułu gwarancji i poręczeń...0 podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp...0 d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę do kwoty e) na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt zmniejsza się o kwotę do kwoty Różnica zmniejsza się o kwotę do kwoty Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o kwotę do kwoty Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu...0 na pokrycie deficytu budżetu Środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę do kwoty Spłata i obsługa długu zwiększa sie o kwotę do kwoty z tego: a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zwiększa się o kwotę do kwoty kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na rok budżetowy...0 2

3 b) wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę do kwoty Wydatki majątkowe zmniejsza sie o kwotę do kwoty a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp...0 b) na projekty realizowane przy udziale środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych a) na pokrycie deficytu budżetu Rozliczenie budżetu Kwota długu zmniejsza sie o kwotę do kwoty a) dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą Wartość przejętych zobowiązań...0 a) od samodzielnych publicznych ZOZ Wskaźniki z art. 169/170 sufp: a) Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń): było 22,80% jest 21,87% b) Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń): było 22,80% jest 21,87% c) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń): było 3,87% jest 4,82% 3

4 d) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń): było 3,87% jest 4,82% 19. Wskaźniki z art. 243 ufp: a) Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku: było 0,51%, jest 0,37% b) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp: 1,07% c) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy: 1,07% d) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń): było 3,87% jest 4,82% e) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń): NIE. f) Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy: NIE. g) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń): było 3,87% jest 4,82% h) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń): NIE. i) Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy: NIE. 20. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę do kwoty Wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę do kwoty Dochody bieżące wydatki bieżące zwiększa się o kwotę do kwoty Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę do kwoty Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę do kwoty Wynik budżetu zwiększa sie o kwotę do kwoty Przychody budżetu Rozchody budżetu zwiększa sie o kwotę do kwoty

5 28. Sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa sie o kwotę do kwoty a) kwota nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę do kwoty b) wolne środki...0 c) przychody z tytułu kredytów...0 d) pożyczki...0 e) obligacje f) przychody z prywatyzacji...0 g) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek...0 h) nadwyżka bieżąca...0 W związku z powyższym Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. W 2 wprowadza się następujące zmiany: W pkt. 1 w załączniku Nr 3 Zbiorczy wykaz przedsięwzięć do WPF, wartości zapisane dla roku 2012 otrzymują brzmienie: a. Programy, projekty lub zadania (razem) zmniejsza sie o kwotę do kwoty b. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) zmniejsza się o kwotę do kwoty W związku z powyższym Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W pkt. 2 w załączniku Nr 3a Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) wprowadzono następujący projekt: a) Wyższe kwalifikacje lepszy start (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe limit wydatków na przedsięwzięcia w roku oraz wprowadzono zmiany w następującym projekcie: a) Niepełnosprawni sprawni na rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe limit wydatków na przedsięwzięcia w roku

6 zmniejsza sie o kwotę do kwoty W związku z powyższym Załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały. 3. W pkt. 5 w załączniku Nr 3d Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wprowadzono następującą umowę: a. Dostęp do internetu SERV- NET (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe limit wydatków na przedsięwzięcia w roku oraz wprowadzono zmiany do następującej umowy: a. Ubezpieczenie mienia (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gnieźnie, Zespół Placówek Wsparcia Rodziny Droga do Domu w Trzemesznie) łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę do kwoty limit wydatków na przedsięwzięcia w roku zmniejsza się o kwotę do kwoty b. Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę do kwoty...0 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku c. Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę do kwoty...0 limit wydatków na przedsięwzięcia w roku zmniejsza sie o kwotę do kwoty...0 d. Zakup wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie (Dom Pomocy Społecznej w Gnieźnie) łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę do kwoty limit wydatków na przedsięwzięcia w roku zmniejsza się o kwotę do kwoty e. Świadczenie usługi internet Neostrada (Zespół Placówek Wsparcia Rodziny Droga do Domu w Trzemesznie) łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę do kwoty limit wydatków na przedsięwzięcia w roku

7 zmniejsza się o kwotę do kwoty W związku z powyższym Załącznik Nr 3d otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3d do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Zdzisław Kujawa 7

8 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2012 r. W uchwale Nr XVI/107/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany na podstawie proponowanych zmian do uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany, które są konsekwencją zmian w Załączniku Nr W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany do: a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, b) umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 8