UCHWAŁA NR LII/248/2018 RADY GMINY LIPUSZ z dni 5 zerw 2018 r. w sprwie zminy wieloletniej prognozy finnsowej Gminy Lipusz n lt 2018 2023 N podstwie rt.18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 230 ust. 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009r o finnsh puliznyh (jt. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rd Gminy Lipusz uhwl o nstępuje: 1. W uhwle Nr XLV/222/2017 Rdy Gminy Lipusz z dni 28 grudni 2017r. w sprwie przyjęi Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Lipusz n lt 2018-2021 (z późniejszymi zminmi, osttni zmin Uhwłą Rdy Gminy Lipusz Nr XLIX/240/2018 z dni 27 kwietni 2018 r.) wprowdz się nstępująe zminy: ) złąznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Lipusz n lt 2018-2023, oejmująy telę główną otrzymuje rzmienie zgodnie z złąznikiem nr 1 do niniejszej uhwły. ) złąznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Lipusz n lt 2018-2023, oejmująy wykz plnownyh i relizownyh przedsięwzięć otrzymuje rzmienie zgodnie z złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Przewodniząy Rdy Gminy Jnusz Wwer Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 1
Wieloletni Prognoz Finnsow 1) Złąznik nr 1 Uhwły Rdy Gminy Lipusz Nr LII/248/2018 z dni 05.06.2018 r. w sprwie zminy WPF n lt 2018-2023 z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] Wykonnie 2015 14 602 792,41 13 227 462,32 1 488 178,00 12 537,83 2 095 112,56 959 027,18 6 433 19 2 216 612,47 1 375 330,09 1 375 330,09 Wykonnie 2016 17 165 830,57 16 976 336,57 1 655 998,00 10 186,93 2 256 323,85 984 184,04 6 833 938,00 5 353 487,23 189 494,00 90 885,00 98 609,00 Pln 3 kw. 2017 19 676 987,72 18 498 467,72 1 741 389,00 6 30 2 269 755,00 998 099,00 6 834 276,00 6 840 075,72 1 178 52 400 00 778 52 Wykonnie 2017 20 704 767,21 19 739 922,95 1 780 913,00 12 876,17 2 253 04 994 212,69 6 834 276,00 8 095 084,00 964 844,26 106 377,50 858 466,76 2018 2019 2020 2021 2022 25 835 403,25 17 307 682,25 1 951 358,00 9 00 2 284 661,00 1 029 637,00 6 805 492,00 5 451 639,25 8 527 721,00 400 00 8 127 721,00 488 265,25 138 896,25 138 896,25 349 369,00 349 369,00 25 347 138,00 17 168 786,00 1 951 358,00 9 00 2 284 661,00 1 029 637,00 6 805 492,00 5 312 743,00 8 178 352,00 400 00 7 778 352,00 20 767 661,00 17 719 238,00 1 978 871,00 9 00 2 308 114,00 1 039 933,00 7 042 731,00 5 252 561,00 3 048 423,00 200 00 2 848 423,00 20 767 661,00 17 719 238,00 1 978 871,00 9 00 2 308 114,00 1 039 933,00 7 042 731,00 5 252 561,00 3 048 423,00 200 00 2 848 423,00 17 606 247,00 17 336 247,00 2 012 664,00 9 00 2 331 195,00 1 038 623,00 7 113 158,00 5 295 837,00 270 00 100 00 170 00 17 606 247,00 17 336 247,00 2 012 664,00 9 00 2 331 195,00 1 038 623,00 7 113 158,00 5 295 837,00 270 00 100 00 170 00 17 576 563,00 17 398 063,00 2 010 485,00 9 00 2 331 195,00 1 038 623,00 7 184 29 5 288 70 178 50 178 50 17 576 563,00 17 398 063,00 2 010 485,00 9 00 2 331 195,00 1 038 623,00 7 184 29 5 288 70 178 50 178 50 17 398 063,00 17 398 063,00 2 010 485,00 9 00 2 331 195,00 1 038 623,00 7 184 29 5 288 70 17 398 063,00 17 398 063,00 2 010 485,00 9 00 2 331 195,00 1 038 623,00 7 184 29 5 288 70 Stron 1 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 1
z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2023 17 398 063,00 17 398 063,00 2 010 485,00 9 00 2 331 195,00 1 038 623,00 7 184 29 17 398 063,00 17 398 063,00 2 010 485,00 9 00 2 331 195,00 1 038 623,00 7 184 29 5 288 70 5 288 70 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 2
z tego: Wyszzególnienie Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] Wykonnie 2015 12 610 167,70 11 563 808,32 114 732,84 3 651,15 3 651,15 1 046 359,38 Wykonnie 2016 15 708 611,81 14 652 220,83 95 680,51 1 056 390,98 Pln 3 kw. 2017 21 155 468,72 18 019 390,72 80 00 80 00 3 136 078,00 Wykonnie 2017 20 754 011,38 17 954 574,85 78 765,13 78 765,13 2 799 436,53 2018 2019 2020 2021 2022 2023 28 532 076,25 16 733 901,25 70 285,00 70 285,00 11 798 175,00 518 879,25 176 510,25 342 369,00 28 013 197,00 16 557 391,00 70 285,00 70 285,00 11 455 806,00 20 046 313,00 16 277 949,00 87 925,00 87 925,00 3 768 364,00 20 046 313,00 16 277 949,00 87 925,00 87 925,00 3 768 364,00 16 918 755,00 16 308 755,00 66 425,00 66 425,00 610 00 16 918 755,00 16 308 755,00 66 425,00 66 425,00 610 00 16 668 563,00 16 518 663,00 43 80 43 80 149 90 16 668 563,00 16 518 663,00 43 80 43 80 149 90 16 940 063,00 16 506 843,00 2 82 2 82 433 22 16 940 063,00 16 506 843,00 2 82 2 82 433 22 17 080 063,00 16 494 688,00 1 08 1 08 585 375,00 17 080 063,00 16 494 688,00 1 08 1 08 585 375,00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 3 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 3
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonnie 2015 1 992 624,71 1 262 387,08 1 152 390,20 109 996,88 Wykonnie 2016 1 457 218,76 1 921 642,74 1 731 642,74 190 00 Pln 3 kw. 2017-1 478 481,00 2 305 489,00 2 305 489,00 1 478 481,00 Wykonnie 2017-49 244,17 2 768 106,05 2 768 106,05 49 244,17 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2 696 673,00-30 614,00-2 666 059,00 721 348,00 721 348,00 687 492,00 687 492,00 908 00 908 00 458 00 458 00 318 00 318 00 3 376 803,00 30 614,00 3 346 189,00 63 63 63 63 1 948 833,00 1 268 703,00 30 614,00 1 918 219,00 30 614,00 1 238 089,00 1 427 97 1 427 97 1 427 97 1 427 97 63 63 63 63 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 4 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 4
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuł [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonnie 2015 1 523 369,05 1 500 369,05 908 118,22 908 118,22 23 00 Wykonnie 2016 610 755,45 610 755,45 Pln 3 kw. 2017 827 008,00 763 378,00 63 63 Wykonnie 2017 763 378,00 763 378,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 680 13 680 13 784 978,00 784 978,00 687 492,00 687 492,00 908 00 908 00 458 00 458 00 318 00 318 00 616 50 616 50 784 978,00 784 978,00 687 492,00 687 492,00 908 00 908 00 458 00 458 00 318 00 318 00 63 63 63 63 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 5 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 5
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonnie 2015 3 524 884,64 1 663 654,00 2 816 044,20 Wykonnie 2016 3 108 966,51 2 324 115,74 4 055 758,48 Pln 3 kw. 2017 2 345 00 479 077,00 2 784 566,00 Wykonnie 2017 2 345 00 1 785 348,10 4 553 454,15 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3 156 47 3 156 47 2 371 492,00 2 371 492,00 1 684 00 1 684 00 776 00 776 00 318 00 318 00 573 781,00-37 614,00 611 395,00 1 441 289,00 1 441 289,00 1 027 492,00 1 027 492,00 879 40 879 40 891 22 891 22 903 375,00 903 375,00 2 522 614,00-7 00 2 529 614,00 1 441 289,00 1 441 289,00 1 027 492,00 1 027 492,00 879 40 879 40 891 22 891 22 903 375,00 903 375,00 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 6 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 6
Wyszzególnienie Formuł Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy 9.3 Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) 9.6.1 średni z trzeh poprzednih lt [9.5] Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonnie 2015 10,30% 4,06% 4,06% 11,39% % % Wykonnie 2016 3,56% 3,56% 3,56% 14,07% % % Pln 3 kw. 2017 4,29% 4,29% 4,29% 4,47% % % Wykonnie 2017 4,07% 4,07% 4,07% 9,14% % % 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2,66% 2,66% -0,05% 2,71% -0,05% 4,20% 4,20% % 4,20% 2,71% % 4,28% 4,28% % 4,28% 4,20% % 5,42% 5,42% % 5,42% 2,66% 4,28% % 2,65% 2,65% % 2,65% -0,05% 2,71% 4,20% 5,42% % 1,83% 1,83% % 1,83% % 4,20% 4,28% 2,65% % % 4,28% 5,42% 1,83% % 5,42% 2,65% % 2,65% 1,83% % 1,83% 3,77% -0,22% 3,99% 7,90% % 7,90% 6,40% % 6,40% 5,00% % 5,00% 5,12% % 5,12% 5,19% % 5,19% 9,98% % 9,98% 7,44% -0,07% 7,51% 5,38% -0,07% 5,45% 6,02% -0,08% 6,10% 6,43% % 6,43% 5,51% % 5,51% 11,53% % 11,53% 8,99% -0,08% 9,07% 6,94% -0,07% 7,01% 6,02% -0,08% 6,10% 6,43% % 6,43% 5,51% % 5,51% NIE NIE NIE NIE NIE NIE 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 7 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 7
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] Wykonnie 2015 1 500 369,05 5 901 111,77 1 770 730,72 540 997,35 22 315,10 518 682,25 7 843,96 1 021 615,42 16 90 Wykonnie 2016 610 755,45 6 071 918,50 1 806 219,29 1 012 889,23 122 291,04 890 598,19 607 290,39 417 370,79 31 729,80 Pln 3 kw. 2017 6 525 234,49 1 950 299,00 2 304 468,00 817 758,00 1 486 71 1 012 00 1 453 07 649 758,00 Wykonnie 2017 6 370 392,00 1 875 063,35 2 036 206,00 812 906,00 1 223 30 814 58 1 288 445,00 613 388,00 7 053 494,92 2 211 045,00 3 662 891,00 380 40 3 282 491,00 2 014 95 9 288 502,00 494 723,00 2018 5 358,92 440 00 440 00 750 00-407 631,00 7 048 136,00 2 211 045,00 3 222 891,00 380 40 2 842 491,00 1 264 95 9 696 133,00 494 723,00 721 348,00 721 348,00 7 031 376,00 2 153 704,00 3 414 567,00 86 224,00 3 328 343,00 27 057,00 3 200 021,00 541 286,00 2019-440 00-440 00-750 00 750 00 721 348,00 721 348,00 7 031 376,00 2 153 704,00 3 854 567,00 86 224,00 3 768 343,00 777 057,00 2 450 021,00 541 286,00 687 492,00 687 492,00 7 058 001,00 2 163 13 610 00 610 00 400 00 210 00 2020 687 492,00 687 492,00 7 058 001,00 2 163 13 610 00 610 00 400 00 210 00 908 00 908 00 7 219 192,00 2 214 351,00 149 90 2021 908 00 908 00 7 219 192,00 2 214 351,00 149 90 458 00 458 00 7 219 192,00 2 214 351,00 433 22 2022 458 00 458 00 7 219 192,00 2 214 351,00 433 22 318 00 318 00 7 219 192,00 2 214 351,00 585 375,00 2023 318 00 318 00 7 219 192,00 2 214 351,00 585 375,00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 8 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 8
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł Wykonnie 2015 21 752,96 18 167,04 18 167,04 1 267 943,09 1 267 943,09 1 267 943,09 14 00 11 90 14 00 Wykonnie 2016 346 929,74 346 929,74 346 929,74 Pln 3 kw. 2017 476 877,00 394 588,00 585 01 585 01 585 01 811 906,00 729 617,00 577 977,00 Wykonnie 2017 476 868,00 407 375,00 407 375,00 476 923,00 476 923,00 476 923,00 811 906,00 729 617,00 729 617,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 231 565,00 194 553,00 180 318,00 1 883 152,00 1 883 152,00 1 883 152,00 380 40 231 565,00 194 553,00 180 318,00 1 883 152,00 1 883 152,00 1 883 152,00 380 40 16 224,00 16 224,00 16 224,00 2 848 423,00 2 848 423,00 564 284,00 86 224,00 16 224,00 16 224,00 16 224,00 2 848 423,00 2 848 423,00 564 284,00 86 224,00 59 50 59 50 170 00 170 00 170 00 59 50 59 50 170 00 170 00 170 00 178 50 178 50 178 50 178 50 340 875,00 340 875,00 75 724,00 75 724,00 340 875,00 340 875,00 16 224,00 16 224,00 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 9 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 9
Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł Wykonnie 2015 402 731,71 214 548,00 402 731,71 188 183,71 188 183,71 13 183,71 13 183,71 Wykonnie 2016 41 549,70 31 891,60 4 154 97 9 658,10 9 658,10 4 50 4 50 Pln 3 kw. 2017 1 059 94 602 01 559 51 540 219,00 532 719,00 90 089,00 82 589,00 Wykonnie 2017 814 58 453 123,00 453 123,00 441 686,00 441 686,00 82 589,00 82 589,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2 568 762,00 2 187 696,00 2 142 201,00 403 378,00-310 00-263 50 2 878 762,00 2 451 196,00 2 142 201,00-46 50 449 878,00 3 150 565,00 2 759 173,00 564 284,00 401 892,00 310 00 263 50 2 840 565,00 2 495 673,00 564 284,00 46 50 355 392,00 360 00 306 00 306 00 54 00 360 00 306 00 306 00 54 00 281 361,00 281 361,00 4 059,00 4 059,00 22 50 22 50 400 398,00-46 50 446 898,00 50 559,00 46 50 4 059,00 22 50 22 50 278 381,00 278 381,00 4 059,00 4 059,00 22 50 22 50 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 10 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 10
Wyszzególnienie Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonnie 2015 Wykonnie 2016 Pln 3 kw. 2017 Wykonnie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Stron 11 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 11
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonnie 2015 1 500 369,05 653,05 Wykonnie 2016 610 755,45 4 837,32 Pln 3 kw. 2017 763 378,00-588,51 Wykonnie 2017 763 378,00-588,51 2018 2019 2020 2021 2022 2023 616 50 616 50 656 978,00 656 978,00 559 492,00 559 492,00 550 00 550 00 Stron 12 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 12
* Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 13 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 13
L.p. Wykz przedsięwzięć do WPF Złąznik nr 2 do Uhwły Rdy Gminy Lipusz Nr LII/248/2018 z dni 05.06.2018r. w sprwie zminy WPF n lt 2018-2023 Nzw i el kwoty w zł Stron 1 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 finnsowe koordynują od do 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) 10 707 433,29 3 662 891,00 3 414 567,00 610 00 1. - wydtki ieżąe 970 826,00 380 40 86 224,00 1. - wydtki mjątkowe 9 736 607,29 3 282 491,00 3 328 343,00 610 00 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 8 095 211,00 2 912 891,00 3 414 567,00 360 00 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydtki ieżąe 970 826,00 380 40 86 224,00 1.1.1.1 "Szlkiem nuki" Urząd Gminy 2016 2018 848 347,00 351 609,00 Wymin źródł oświetleni w oiekth 1.1.1.2 Urząd Gminy 2019 2019 70 00 70 00 użyteznośi poliznej Pomorskie Szlki Kjkowe- Górn Wd 1.1.1.3 Urząd Gminy 2017 2020 52 479,00 28 791,00 16 224,00-1.1.2 - wydtki mjątkowe 7 124 385,00 2 532 491,00 3 328 343,00 360 00 Montż instlji fotowoltiznyh w 1.1.2.2 Urząd Gminy 2015 2019 53 69 50 00 udynku Urzędu Gminy ul.wyikiego 27 Montż pompy dl udynku Przedszkol 1.1.2.3 przy Zespołu Szkół w Lipuszu Urząd Gminy 2015 2020 210 00 210 00 ul.derdowskiego 7A 1.1.2.4 Poprw efektywnośi energetyznej w udynkh użyteznośi puliznej w Gminie Now Krzm i Gminie Lipusz - Szkoł podstwow w Tuszkowh - Poprw efektywnośi energetyznej udynków użyteznośi puliznej Urząd Gminy 2016 2018 249 961,00 3 33 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 1
Stron 2 Limit 2023 Limit zoowiązń 7 687 458,00 466 624,00 7 220 834,00 6 687 458,00 466 624,00 351 609,00 70 00 45 015,00 6 220 834,00 50 00 210 00 3 33 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 2
L.p. Nzw i el Stron 3 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 finnsowe koordynują od do 1.1.2.5 Poprw efektywnośi energetyznej w udynkh użyteznośi puliznej w Gminie Now Krzm i Gminie Lipusz Zespół Szkół w Lipuszu - Poprw efektywnośi energetyznej udynków użyteznośi puliznej Urząd Gminy 2016 2018 603 925,00 3 33 1.1.2.6 Poprw proesu tehnologiznego ozyszzlni śieków w Lipuszu wrz z przeudową i rozudową udynku tehnologiznego - Poprw jkośi śieków ozyszzonyh kierownyh do wód Urząd Gminy 2016 2018 1 293 28 1 258 29 Termomodernizj udynku 1.1.2.8 komunlnego w Lipuszu, ul. Urząd Gminy 2015 2020 77 46 75 00 Mjkowskiego Termomodernizj udynku remizy 1.1.2.9 Urząd Gminy 2015 2020 140 96 135 00 OSP w Lipuszu 1.1.2.10 Zudow odnwilnyh źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Now Krzm - zmniejszenie emisji gzów ieplrninyh i poprw efektywnośi energetyznej Urząd Gminy 2016 2019 2 409 225,00 2 400 00 Montż instlji fotowoltiznyh dl 1.1.2.11 udynku Przedszkol przy Zespole Szkół Urząd Gminy 2016 2019 100 00 100 00 w Lipuszu Montż kotłów iomsowyh dl 1.1.2.12 Urząd Gminy 2017 2018 155 00 155 00 udynku Zespołu Szkół w Lipuszu Pomorskie Szlki Kjkowe- Górn Wd 1.1.2.13 Urząd Gminy 2017 2020 1 830 884,00 1 112 541,00 568 343,00 150 00-1.2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: 1.2.1 - wydtki ieżąe 1.2.2 - wydtki mjątkowe 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione 2 612 222,29 750 00 250 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 3
Stron 4 Limit 2023 Limit zoowiązń 3 33 1 258 29 75 00 135 00 2 400 00 100 00 155 00 1 830 884,00 1 000 00 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 4
L.p. Nzw i el Stron 5 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 finnsowe koordynują od do 1.3.1 - wydtki ieżąe 1.3.2 - wydtki mjątkowe 2 612 222,29 750 00 250 00 Modernizj lu udow dróg 1.3.2.3 Urząd Gminy 2015 2020 2 612 222,29 750 00 250 00 puliznyh n terenie gminy Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 5
Stron 6 Limit 2023 Limit zoowiązń 1 000 00 1 000 00 Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 6
Uzsdnienie do uhwły Rdy Gminy Lipusz Nr LII/248/2018 z dni 05 zerw 2018 r. Zminy w Wieloletniej Prognozie Finnsowej Gminy Lipusz n lt 2018 2023 wynikją ze zminy wyniku udżetu, zmin wprowdzonyh w limith wydtków n przedsięwzięi w wykzie progrmów, projektów lu zdń z udziłem środków unijnyh orz ze zmin wprowdzonyh w limith wydtków n przedsięwzięi w wykzie progrmów, projektów lu zdń pozostłyh. Prognozę n 2018 rok dostosowno do zmin w udżeie. Dohody ogółem zwiększono o kwotę 488 265,25 zł, dohody ieżąe o kwotę 138 896,25zł z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe, dohody mjątkowe zwiększono o kwotę 349 369,00zł z tytułu dotji i środków przeznzonyh n inwestyje (dotj elow w wysokośi 200 00zł otrzymn w rmh Rządowego Progrmu n Rzez Rozwoju orz Konkurenyjnośi Regionów poprzez Wsprie Loklnej Infrstruktury Drogowej z przeznzeniem n udowę drogi gminnej Szkln Hut - Lipusz, środki w wysokośi 139 369,00zł przyznne z udżetu Województw Pomorskiego związne z wyłązeniem z produkji gruntów rolnyh z przeznzeniem n przeudowę drogi gminnej nr 184024 w miejsowośi Błhy, pomo finnsow w formie dotji elowej przeznzon n dofinnsownie zdń włsnyh gminy w zkresie młyh projektów loklnyh pn. "Aktywne Sołetwo Pomorskie " n zdnie "Urządzenie miejs spotkń poprzez udowę wity orz tyrolki "). Wydtki ogółem zwiększono o kwotę 518 879,25zł, wydtki ieżąe o kwotę 176 510,25 zł mjątkowe o kwotę 342 369,00 zł., wydtki Wydtki roku 2018 ojęte limitem, o któryh mow w rt.226 ust.3 pkt 4 (limity wydtków określone n poszzególne przedsięwzięi) wzrstją o kwotę 440 00 zł, ntomist wydtki roku 2019 ojęte limitem o kwotę 440 00zł mleją, zminy dotyzą tylko wydtków mjątkowyh. Przyhody udżetu zwiększono o kwotę 30 614,00zł i wynoszą oenie 3 376 803,00zł, zwiększono w udżeie udził wolnyh środków po zminie udził wolnyh środków w udżeie wynosi 1 948 833,00zł. Wynik udżetu roku 2018 jest defiytem i wynosi - 2 696 673,00zł, wzrósł o 30 614,00zł. Zminy dokonne w wykzie przedsięwzięć w progrmh, projekth lu zdnih związnyh z progrmmi relizownymi z udziłem środków unijnyh: Montż pompy dl udynku Przedszkol przy Zespole Szkół w Lipuszu ul.derdowskiego 7A przedsięwzięie wynikjąe z Plnu Gospodrki Niskoemisyjnej dl Gminy Lipusz n lt 2015-2020, relizję operji przenosi się n rok 2019 (limit wydtków zplnownyh n relizję operji to kwot 210 00zł). Montż instlji fotowoltiznyh dl udynku Przedszkol przy Zespole Szkół w Lipuszu przedsięwzięie wynikjąe z Plnu Gospodrki Niskoemisyjnej dl Gminy Lipusz n lt 2015-2020, relizję operji przenosi się n rok 2019 (limit wydtków zplnownyh n relizję operji to kwot 100 00zł). Zminy dokonne w wykzie przedsięwzięć w progrmh, projekth lu zdnih pozostłyh Modernizj lu udow dróg puliznyh n terenie gminy zdnie wynikjąe z Plnu Gospodrki Niskoemisyjnej dl Gminy Lipusz n lt 2015-2020, relizję zdni plnowną w roku 2019 przenosi się do roku 2018 (limit wydtków zplnownyh n relizję operji to kwot 750 00zł). Przewodniząy Rdy Gminy Jnusz Wwer Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 1
Id: 013725F9-6ABC-49D8-8BC5-3DE67D0B3DB5. Podpisny Stron 2