Uchwała Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Oświęcim na 21 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z p. zm. ) Rada Miasta Oświęcim postanawia: 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Oświęcim na 21 rok jak w załącznikach Nr 1-9 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian, o których mowa w 1, ustalić następujące wielkości w budżecie miasta: a) dochody 66.33.381 b) wydatki 7.692.872 c) rozchody budżetu - spłata kredytów i pożyczek krajowych 1.5. d) źródła pokrycia deficytu budżetowego: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z niespłaconych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.944.491 - kredyty i pożyczki krajowe 3.215. 2 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Oświęcim. 4 Uchwała podlega ogłoszeniu. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 21 r. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenie Zwiększenie ZMIANY W BUDZECIE: Zadania zlecone D O C H O D Y ================ 75 Administracja publiczna 141. 7511 Urzędy wojewódzkie 141. 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 141. 853 Opieka społeczna 39 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 39 W Y D A T K I 75 Administracja publiczna 141. 7511 Urzędy wojewódzkie 141. 293 Wpłaty gmin do budżetu państwa 141. 853 Opieka społeczna 39 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 293 Wpłaty gmin do budżetu państwa 39 Uzasadnienie: Powyższe zmiany polegają na wyłączeniu z budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków planu dochodów państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom dz. 75 7511 w kwocie 141. zł z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych, dz. 853 85328 w kwocie 39 zł z tytułu świadczenia usług specjalistycznych dla psychicznie chorych w domu. Dochody te realizowane są przez miejskie jednostki organizacyjne i odprowadzane poprzez subkonto do budżetu wojewódzkiego, nie stanowią dochodów budżetu miasta.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 21 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia D O C H O D Y ===================== ZMIANY W BUDŻECIE 7 Gospodarka mieszkaniowa 65.9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze 65.9 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2.745. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 2.745. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2. Pozostałe odsetki 2. 75 Administracja publiczna Wpłaty z różnych opłat 2. Wpływy z różnych dochodów 2. 81 Oświata i wychowanie 49.4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze 49.4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze 5.5 853 Opieka społeczna 11. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze 11. W Y D A T K I
======================= 75 Administracja publiczna 1.2 7595 Pozostała działalność Wydatki bieżące 1.2 1.2 758 Różne rozliczenia 1.2 75814 Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące 1.2 1.2 Uzasadnienie: Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Wyjaśnienie Ministrów Finansów znak: STI 48 17/21 z dnia 8.2. 21 w związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania przepisów rozporządzenia z dnia 18 lipca 2 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz.688). W wyniku powyższego dokonuje się zmian w budżecie miasta poprzez przeniesienia: a) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych z dz. 7 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 65.9 zł do poszczególnych rozdziałów właściwych dla jednostki wynajmującej lokal tj.: - dz. 81 Oświata i wychowanie w kwocie 49.4 zł, - dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5.5 zł, - dz. 853 Opieka społeczna w kwocie 11. zł. b) do właściwych paragrafów dochodów: - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 2.745. zł do Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 2.745. zł; - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2. zł do Pozostałe odsetki w kwocie 2. zł; - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2. zł do Wpływy z różnych opłat w kwocie 2. zł. c) wydatków związanych z wypłaceniem świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe z dz. 75 Administracja publiczna rozdz. 7595 Pozostała działalność do dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.2 zł.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/372/2 z dnia 29 grudnia 2 r. Prognoza długu miasta Oświęcim wprowadza się następujące zmiany: Treść Kwota I. Rok 2 1. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i poręczeń 9.115.24 II. Rok 21 1. Spłaty w ciągu roku - kredyty - odsetki od kred. - poręczenie z odset. 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 21 r Rok 22 1. Spłaty w ciągu roku - kredyty - odsetki od kred. - poręczenie z odset. 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 22 r Rok 23 1. Spłaty w ciągu roku - kredyty - odsetki od kredyt. - poręczenie z odset. 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 3. Stan zadłużenia na koniec 23 r Rok 24 1. Spłaty w ciągu roku - kredyty - odsetki łącznie - poręczenie z odset 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 24 r 1.5. 273. 34.28 3.215. 7. 1.916.96 2.9. 6. 336.28 3.85. 75. 12.49.68 3.85. 75. 663.64 3.. 7. 1.927.4 3.215. 7. 678.2 - - 6.334.2 Rok 25 1. Spłaty w ciągu roku - kredyty 2.. Art. 113 i 114 ust o fin. publicznych 15% 12% 6% 9.869.948 7.895.958 39.479.791 11.1.259 8.88.27 44.41.36 11.835.956 9.468.765 47.343.825 12.65.19 1.12.15 5.6.76 13.614.9 1.891.92 54.459.6
- odsetki od kredyt. - poręczenie z odset 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 25 r Rok 26 1. Spłaty w ciągu roku - kredyty - odsetki od kredyt. - poręczenie z odset Planowane kredyty 2. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 26 r Rok 27 1. Spłaty w ciągu roku - poręczenie z odset. 2. Planowane kredyty 3. Planowane odsetki 4. Stan zadłużenia na koniec 27 r. Uzasadnienie: 3. 925.2 - - 3.18.82 1.. 127. 958.16 - - 1.23.66 1.23.66 - - 14.431.5 11.65.2 57.726. 15.. 12.. 6.. W związku z aneksem Nr 3/17 z dnia 13.2.21 r. do umowy pożyczki nr 59/96/W 4/OW OK/P z dnia 19.2.1996 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia: Budowa grupowej mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Podolszu, dla gmin Wieprz i Zator zostały zmienione terminy spłaty pożyczki tj. termin spłaty przedłuża się o dwa lata do 27 r. oraz wysokość kwot na poszczególne lata.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 21 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia D O C H O D Y ================= ZMIANY W BUDZECIE: 756 Dochody od osób prawnych, od 386 osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Podatek dochodowy od osób 386 fizycznych 758 Różne rozliczenia 368.983 Część oświatowa subwencji ogólnej 734.837 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 31.356 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 55.498 W Y D A T K I ------------------------- ZMIANY W BUDŻECIE: 7 Gospodarka mieszkaniowa 6. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące 6. 6. 757 Obsługa długu publicznego 428.62 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 428.62 758 Różne rozliczenia 4.584 7582 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - wydatki bieżące 4.584 4.584 851 Ochrona zdrowia 56.23 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.23 - wydatki bieżące 56.23 853 Opieka społeczna 2. 8533 Ośrodki wsparcia 2.
- wydatki majątkowe (inwestycje) 2. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2. 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe (inwestycje) 2. 2. 81 Oświata i wychowanie 794.76 811 Szkoły podstawowe 485.76 - wydatki bieżące 475.76 - wydatki majątkowe (inwestycje) 1. 811 Gimnazja - wydatki bieżące 39. 281. - wydatki majątkowe (inwestycje) 28. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.115.513 8541 Świetlice szkolne 5 - wydatki bieżące 5 8544 Przedszkola (bez klas O ) - wydatki bieżące 85414 Stołówki szkolne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (inwestycje) 964.813 964.813 15.2 62. 88.2 926 Kultura fizyczna i sport 91.6 92695 Pozostała działalność - wydatki bieżące 91.6 91.6 Uzasadnienie: Z roku 21 pozostała kwota t.z. wolnych środków w wysokości 1.544.491 zł. Ponadto z uwagi na przesunięcie spłat zobowiązania gmin Zator, Wieprz i Babice istnieje możliwość przesunięcia na inne wydatki miasta kwoty - 428.62 zł co daje razem kwotę 1.973.111 zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 482 8/21 z dnia 3.3.21 r. została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 734.837 zł oraz podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 386 zł co daje razem kwotę zwiększenia - 735.223 zł. Ogółem kwota do rozdysponowania kwocie wynosi - 2.78.334 zł. Zarząd Miasta proponuje następujący podział powyższej kwoty: I. na pokrycie różnicy zmniejszonej subwencji ogólnej w kwocie 37.438 zł w części:
- podstawowej w kwocie 31.356 zł - rekompensującej w kwocie 55.498 zł - zwiększonej kwoty wpłaty przeznaczonej na zwiększenie subwencji ogólnej na 21 rok w kwocie 4.584 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3 482 8/21 z dnia 3.3.21 r. II. na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych lokali użytkowych wraz z ich wydzieleniem, operatów szacunkowych gruntu pod budynkami w skład których one wchodzą i sporządzenia stosownej dokumentacji technicznej (inwentaryzacji) lokali w kwocie 6. zł. III. na przywrócenie środków finansowych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 56.23 zł niewykorzystanych w ubiegłym roku na realizacje zadań określonych w GPPiRPA. Proponuje się zwiększyć zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p.n.: - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży o kwotę 35. zł; - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie o kwotę 5. zł; - działalność profilaktyczna o kwotę 13.23 zł - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu o kwotę 3. zł IV. na zakup transportera schodowego dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z możliwością korzystania przez użytkowników świetlicy Stowarzyszenia Rodziców na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych ZEUS w kwocie 2. zł. V. na dofinansowanie I etapu budowy kolektora ścieków wzdłuż ul. Fabrycznej w kwocie 2. zł. Kolektor umożliwi odprowadzenie ścieków z osiedli Monowice i Pod Borem oraz z pozostałych terenów objętych obecnie planem zagospodarowania przestrzennego. Wartość tego zadania inwestycyjnego wynosi 1.812.69 zł i realizacja jest podzielone na dwa etapy: I etap umożliwia podłączenie ścieków z osiedla Pod Borem koszt budowy 638.561 zł II etap umożliwia podłączenia ścieków z osiedla Monowice koszt budowy 1.174.48 zł. W budżecie na 21 rok na realizację zadania są zabezpieczone środki finansowe w wysokości 44. zł. W związku z tym na wykonanie I etapu brakuje środków w kwocie 198.561 zł (638.561 zł 44. zł). VI. na uzupełnienie udziału własnego w remoncie obiektów sportowych poprzez wykup akcji Spółki SSA Dwory Unia w kwocie 91.6 zł IV. wydatki na cele oświaty w kwocie 1.91.273 zł: - zakup energii cieplnej II półrocza w kwocie 356.55 zł, - remonty 1.66. zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia w kwocie 7. zł, - zakupy inwestycyjne (patelni elektrycznych, kuchni gastr.) w kwocie 126.2 zł, - częściowe zabezp. czynszu, badania okresowe, wydatki na zakup środków czyst., art. biurowych, sprzętu oświetleniowego i t.d. w kwocie 288.353 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66.17 zł
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII/422/ 1 z dnia 25 kwietnia 21 r. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/372/2 z dnia 29 grudnia 2 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się zmiany: Dochody Wydatki Rodzaj dochodu Kwota Dz. Rozdz. Rodzaj wydatku Kwota Dz. Rozdz. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 45. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.23 851 85154 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży - udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - działalność profilaktyczna - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 114.4 51.6 167. 93.223 79.8 Razem 45. 56.23
Uzasadnienie: Kwoty wymienione w załączniku Nr 4 wynikają ze zmian wprowadzonych uchwałą Nr XL/399/1 z dnia 31 stycznia 21 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta Oświęcim na rok 21 oraz z tytułu zwiększenia Programu o kwotę 56.23 zł pochodzącą z rozliczenia roku 2 tj. uzyskano wpływy ze zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie - 466.688 zł natomiast wykorzystano - 41.665 zł. Różnica podlega wykorzystaniu w 21 roku.
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 21 r. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenie Zwiększenie W Y D A T K I ===================== ZMIANY W BUDŻCIE: 81 Oświata i wychowanie 4.5 811 Szkoły podstawowe Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.5 4.5 4.5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.5 85414 Stołówki szkolne 4.5 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 4.5 Uzasadnienie: Powyższe zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych z dz. 81 rozdz. 811 do dz. 854 rozdz. 85414 w związku z zakupem patelni elektrycznej w stołówce SP 11 w kwocie 4.5 zł, w wyniku czego tworzy się nowe zadanie inwestycyjne p.n. Zakup patelni elektrycznej w SP 11 środki pochodzą z oszczędności na wydatkach płacowych.
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 21 r. - dotyczy wydatków majątkowych. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zmniejsz. Zwiększen. W Y D A T K I ======================= ZMIANY W BUDŻECIE 6 Transport i łączność 13. 616 Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe (inwestycje) 13. 13. 7 Gospodarka mieszkaniowa 13. 795 Pozostała działalność - wydatki majątkowe (inwestycje) 13. 13. Uzasadnienie: Powyższe zmiany polegają na przesunięciu kwoty 13. zł z dz. 6 rozdz. 616 do dz. 7 rozdz. 795 z zadań inwestycyjnych dla których przetarg został rozstrzygnięty tj.: - modernizacja ul. Bocznej od ul. Solnej w kwocie 55. zł; - chodnik przy ul. Kościelnej w kwocie 15. zł; - budowa parkingu przy ul. Krzywej w kwocie 6.; na zadanie inwestycyjne kontynuowane p.n. Uzbrojenie terenu os. Stare Stawy (ul. Nad Młynówką).
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. W załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/372/2 z dnia 29 grudnia 2 r. Plany Finansowe środków specjalnych wprowadza się zmiany: Nazwa środka specjalnego Lp. Rodzaj przychodu, wydatku,rozchodu DROGI i PARKINGI DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA w PM NR 9 DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE dla DZIECI w PM NR16 UNIWERSJADA w OŚWIĘCIMIU dz.6 rozdz.616 dz.854 rozdz.8544 dz.854 rozdz.8544 dz.926 rozdz.92695 1 2 3 4 5 6 1 Przychody z dostaw robót i usług 35. 1.14 28. 2 Pozostałe przychody 5. 12.3 3 Razem (1+2) 355. 1.14 28. 12.3 4 Inne zwiększenia 5 Stan fund. obr. na początek roku 25. 3 15 Przychody ogółem (3+4+5) 38. 1.44 28.15 12.3
Lp. Rozchody DROGI i PARKINGI DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA w PM NR 9 DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE dla DZIECI w PM NR 16 UNIWERSJADA w OŚWIĘCIMIU 1 2 3 4 5 6 6 Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia 7 Na pochodne od wynagrodzeń 8 Pozostałe bieżące 348.3 9.3 28. 12.3 9 Inwestycyjne 1 Rozliczenia z budżetem 11 Razem (6+7+8+9+1) 348.3 9.3 28. 12.3 12 Podatek dochodowy od osób prawnych 13 Inne zmniejszenia 14 Stan środków obrotowych na koniec roku 31.7 1.41 15 Razem rozchody (11+12+13+14) 38. 1.44 28.15 12.3
Uzasadnienie: Wprowadza się do budżetu nowy środek specjalny p.n. Uniwersjada w Oświęcimiu na kwotę 12.3 w dz. 926 rozdz. 92695 powołany na podstawie Decyzji Nr 1 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 21 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego.
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/422/1 z dnia 25 kwietnia 21 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcimia na 21 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia D O C H O D Y ================= ZMIANY W BUDZECIE: 9 Gospodarka komunalna i 8 ochrona środowiska Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 W Y D A T K I ------------------------- ZMIANY W BUDŻECIE: 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 8 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe (inwestycje) 8 Uzasadnienie: Wprowadza się do budżetu miasta kwotę darowizny w wysokości 8 zł od Spółki Pastwiskowej w Dworach z przeznaczeniem na zabudowę lampy przy ul. Nadwiślańskiej. Całkowity koszt zabudowy wynosi 1.1 zł, brakująca kwota zostanie pokryta z budżetu miasta ze środków przeznaczonych na oświetlenie ulic.