Uchwała Nr Rady Miasta Rzeszowa z dnia w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 217 r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 217 r. poz. 1868 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r., poz. 277) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 3 267 527 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 15 867 542 zł. z tego: 1) dochody bieżące 13 231 336 zł; 2) dochody majątkowe 2 636 26 zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 25 675 35 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 826 666 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 zł, b) dotacje 58 zł, c) obsługa długu 116 666 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 24 848 639 zł, a) wydatki z udziałem środków europejskich 4 92 35 zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 928 334 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 18 575 32 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 12 843 943 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 11 33 zł, b) dotacje 832 64 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę 5 731 377 zł, a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 881 377 zł, wydatki z udziałem środków europejskich 3 33 4 zł, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 55 977 zł, b) dotacje na inwestycje 85 zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. 3 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 218 r. w kwocie 171 313 68 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 6 29 615 zł; 2) emisji obligacji 638 236 zł; 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 121 zł; 4) wolnych środków 43 645 217 zł.
4 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 15 zł. 2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2. 5 Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5. 6 Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 8 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 9 Zmienia się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 1 Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 11 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 12 Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Zmienia się nazwy zadań: Dział 754 Rozdział 75412 nazwa dotychczasowa Dotacja celowa dla OSP Rzeszów Słocina na zakup samochodu i sprzętu ratowniczego 13 nazwa po zmianie Dotacja celowa dla OSP Rzeszów Słocina na zakup samochodu, sprzętu ratowniczego i wyposażenia 14 21 uchwały Nr LII/1196/217 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 217 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 218 r. otrzymuje brzmienie: 21 ustala się limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 zł; 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6 667 851 zł; 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 35 zł, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 218 r. - 121 zł, b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach 219-222 - 229 zł, z tego: 2
219 11 zł, 22 7 zł, 221 45 zł, 222 4 zł; 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 39 361 764 zł. 15 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 16 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 3
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 3 267 527 15 867 542 Dochody bieżące 13 231 336 Dochody majątkowe 3 267 527 2 636 26 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 267 527 1 7 Dochody bieżące 1 7 Dochody własne 1 7 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 7 756 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 7 Dochody majątkowe 3 267 527 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 267 527 Program Operacyjny Polska Wschodnia 3 267 527 Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 3 267 527 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 489 87 POBOREM Dochody bieżące 489 87 Dochody własne 489 87 Wpływy z podatków 489 87 Podatek dochodowy od osób fizycznych 489 87 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 26 512 Dochody bieżące 1 18 135 Dochody własne 9 87 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 Subwencja ogólna z budżetu państwa 31 135 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 31 135 Dochody majątkowe 26 377 Dochody własne 26 377 Zwrot wydatków niewygasających 26 377 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 258 696 Dochody bieżące 258 696 Dochody własne 28 722 Środki pozyskane z innych źródeł 28 722 Dotacje celowe z budżetu państwa 25 5 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 25 5 4
Dział Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 24 474 Erasmus+ 24 474 Książki i edukacja medialna online 24 474 851 OCHRONA ZDROWIA 22 14 Dochody bieżące 22 14 Dochody własne 22 14 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 22 14 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 22 14 852 POMOC SPOŁECZNA 3 278 Dochody bieżące 3 278 Dochody własne 3 278 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 278 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 278 855 RODZINA 578 Dochody bieżące 578 Dochody własne 578 Wpływy z opłat 578 Opłata stała w żłobkach 578 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 69 829 Dochody majątkowe 2 69 829 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 69 829 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 69 829 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 2 69 829 5
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 3 267 527 15 681 975 Dochody bieżące 13 45 769 Dochody majątkowe 3 267 527 2 636 26 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 267 527 1 7 Dochody bieżące 1 7 Dochody własne 1 7 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 7 756 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 7 Dochody majątkowe 3 267 527 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 267 527 Program Operacyjny Polska Wschodnia 3 267 527 Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 3 267 527 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 384 913 Dochody bieżące 384 913 Dochody własne 384 913 Wpływy z podatków 384 913 Podatek dochodowy od osób fizycznych 384 913 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 154 29 Dochody bieżące 1 127 652 Dochody własne 9 87 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 Subwencja ogólna z budżetu państwa 257 652 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 257 652 Dochody majątkowe 26 377 Dochody własne 26 377 Zwrot wydatków niewygasających 26 377 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 233 64 Dochody bieżące 233 64 Dochody własne 3 9 Środki pozyskane z innych źródeł 3 9 Dotacje celowe z budżetu państwa 25 5 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 25 5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 24 474 Erasmus+ 24 474 Książki i edukacja medialna online 24 474 6
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 22 14 Dochody bieżące 22 14 Dochody własne 22 14 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 22 14 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 22 14 855 RODZINA 578 Dochody bieżące 578 Dochody własne 578 Wpływy z opłat 578 Opłata stała w żłobkach 578 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 69 829 Dochody majątkowe 2 69 829 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 69 829 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 69 829 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 2 69 829 7
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział 756 Dochody razem 185 567 Dochody bieżące 185 567 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14 174 Dochody bieżące 14 174 Dochody własne 14 174 Wpływy z podatków 14 174 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 174 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 52 483 Dochody bieżące 52 483 Subwencja ogólna z budżetu państwa 52 483 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 52 483 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 632 Dochody bieżące 25 632 Dochody własne 25 632 Środki pozyskane z innych źródeł 25 632 852 POMOC SPOŁECZNA 3 278 Dochody bieżące 3 278 Dochody własne 3 278 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 278 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 278 8
Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody 15 953 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM 15 9
Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Wydatki razem 25 675 35 18 575 32 Wydatki bieżące 826 666 12 843 943 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 12 11 33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 12 11 33 dotacje 58 832 64 obsługa długu 116 666 Wydatki majątkowe 24 848 639 5 731 377 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 848 639 4 881 377 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 92 35 3 33 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 928 334 1 55 977 dotacje na inwestycje 85 Zadania własne 25 675 35 18 575 32 Wydatki bieżące 826 666 12 843 943 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 12 11 33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 12 11 33 dotacje 58 832 64 obsługa długu 116 666 Wydatki majątkowe 24 848 639 5 731 377 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 848 639 4 881 377 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 92 35 3 33 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 928 334 1 55 977 dotacje na inwestycje 85 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 5 Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 18 MELIORACJE WODNE 5 5 4 Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 1 35 11 984 Wydatki bieżące 11 844 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 844 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 844 Wydatki majątkowe 5 1 35 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 1 35 14 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 92 35 55 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 84 6 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 9 49 1
Dział Wydatki bieżące 9 49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 49 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 49 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 275 1 151 4 Wydatki bieżące 1 76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 76 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 76 Wydatki majątkowe 1 275 75 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 275 75 4 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 135 55 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 2 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 578 6 Wydatki bieżące 554 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 554 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 554 Wydatki majątkowe 24 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 6 617 DROGI WEWNĘTRZNE 764 Wydatki bieżące 724 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 724 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 724 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 3 785 35 Wydatki majątkowe 3 785 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 785 35 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 785 35 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 85 Wydatki majątkowe 3 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 85 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 85 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 85 Wydatki majątkowe 2 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 85 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 85 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 116 666 Wydatki bieżące 116 666 obsługa długu 116 666 11
Dział OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 116 666 Wydatki bieżące 116 666 obsługa długu 116 666 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 825 899 525 Wydatki bieżące 66 769 525 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 64 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 64 25 dotacje 53 75 5 Wydatki majątkowe 165 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 165 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 165 13 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 12 33 Wydatki bieżące 12 33 dotacje 12 33 814 PRZEDSZKOLA 8 Wydatki bieżące 8 dotacje 8 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 32 88 Wydatki bieżące 32 88 dotacje 32 88 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 37 Wydatki bieżące 1 37 dotacje 1 37 811 GIMNAZJA 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 445 13 8149 Wydatki bieżące 43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 dotacje 3 Wydatki majątkowe 15 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 13 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 158 92 Wydatki bieżące 158 92 dotacje 158 92 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA 815 SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 15 Wydatki bieżące 15 12
Dział dotacje 15 8151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 3 8152 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 64 25 Wydatki bieżące 64 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 64 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64 25 851 OCHRONA ZDROWIA 872 14 Wydatki bieżące 22 14 dotacje 22 14 Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje 85 85111 SZPITALE OGÓLNE 85 Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje 85 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 22 14 Wydatki bieżące 22 14 dotacje 22 14 852 POMOC SPOŁECZNA 3 278 Wydatki bieżące 3 278 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 278 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 278 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 278 Wydatki bieżące 3 278 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 278 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 278 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 3 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 855 RODZINA 73 Wydatki bieżące 73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 73 13
Dział Wydatki bieżące 73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 783 377 Wydatki bieżące 27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 Wydatki majątkowe 756 377 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 756 377 - wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 336 377 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 155 Wydatki majątkowe 155 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 155 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 521 377 Wydatki majątkowe 521 377 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 521 377 - wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 377 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 17 Wydatki bieżące 27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 Wydatki majątkowe 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25 Wydatki bieżące 25 dotacje 25 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 25 Wydatki bieżące 25 dotacje 25 926 KULTURA FIZYCZNA 19 583 334 Wydatki majątkowe 19 583 334 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 19 583 334 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 583 334 9261 OBIEKTY SPORTOWE 19 583 334 Wydatki majątkowe 19 583 334 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 19 583 334 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 583 334 14
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 23 955 35 16 915 642 Wydatki bieżące 396 666 11 389 665 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 932 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 932 25 dotacje 28 457 64 obsługa długu 116 666 Wydatki majątkowe 23 558 639 5 525 977 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23 558 639 4 675 977 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 785 35 3 275 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 773 334 1 4 977 dotacje na inwestycje 85 Zadania własne 23 955 35 16 915 642 Wydatki bieżące 396 666 11 389 665 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 932 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 932 25 dotacje 28 457 64 obsługa długu 116 666 Wydatki majątkowe 23 558 639 5 525 977 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23 558 639 4 675 977 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 785 35 3 275 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 773 334 1 4 977 dotacje na inwestycje 85 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 5 Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 18 MELIORACJE WODNE 5 5 4 Wydatki bieżące 5 5 dotacje 5 5 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 825 35 1 832 6 Wydatki bieżące 1 768 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 768 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 768 Wydatki majątkowe 3 825 35 64 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 825 35 64 6 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 785 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 64 6 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 9 49 15
Dział Wydatki bieżące 9 49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 49 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 49 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 578 6 Wydatki bieżące 554 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 554 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 554 Wydatki majątkowe 24 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 6 617 DROGI WEWNĘTRZNE 764 Wydatki bieżące 724 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 724 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 724 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 3 785 35 Wydatki majątkowe 3 785 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 785 35 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 785 35 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 85 Wydatki majątkowe 3 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 85 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 85 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 85 Wydatki majątkowe 2 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 85 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 85 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 116 666 Wydatki bieżące 116 666 obsługa długu 116 666 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 116 666 Wydatki bieżące 116 666 obsługa długu 116 666 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 38 419 525 Wydatki bieżące 23 419 525 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 64 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64 25 dotacje 23 355 5 16
Dział Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 15 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 12 33 Wydatki bieżące 12 33 dotacje 12 33 814 PRZEDSZKOLA 8 Wydatki bieżące 8 dotacje 8 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 32 88 Wydatki bieżące 32 88 dotacje 32 88 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 37 Wydatki bieżące 1 37 dotacje 1 37 811 GIMNAZJA 15 8149 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 158 92 Wydatki bieżące 158 92 dotacje 158 92 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA 815 SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 15 Wydatki bieżące 15 dotacje 15 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 64 25 Wydatki bieżące 64 25 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 64 25 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64 25 851 OCHRONA ZDROWIA 872 14 Wydatki bieżące 22 14 dotacje 22 14 Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje 85 85111 SZPITALE OGÓLNE 85 Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje 85 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 22 14 Wydatki bieżące 22 14 dotacje 22 14 17
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 3 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 855 RODZINA 73 Wydatki bieżące 73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 73 Wydatki bieżące 73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 783 377 Wydatki bieżące 27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 Wydatki majątkowe 756 377 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 756 377 - wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 336 377 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 155 Wydatki majątkowe 155 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 155 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 521 377 Wydatki majątkowe 521 377 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 521 377 - wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 377 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 17 Wydatki bieżące 27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 Wydatki majątkowe 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 926 KULTURA FIZYCZNA 19 583 334 Wydatki majątkowe 19 583 334 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 19 583 334 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 583 334 9261 OBIEKTY SPORTOWE 19 583 334 Wydatki majątkowe 19 583 334 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 19 583 334 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 583 334 18
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem 1 72 1 659 678 Wydatki bieżące 43 1 454 278 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 1 79 278 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 1 79 278 dotacje 3 375 Wydatki majątkowe 1 29 25 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 29 25 4 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 135 55 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 15 Zadania własne 1 72 1 659 678 Wydatki bieżące 43 1 454 278 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 1 79 278 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 1 79 278 dotacje 3 375 Wydatki majątkowe 1 29 25 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 29 25 4 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 135 55 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 15 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 275 1 151 4 Wydatki bieżące 1 76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 76 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 76 Wydatki majątkowe 1 275 75 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 275 75 4 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 135 55 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 2 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 275 1 151 4 Wydatki bieżące 1 76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 76 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 76 Wydatki majątkowe 1 275 75 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 275 75 4 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 135 55 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 2 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 445 48 Wydatki bieżące 43 35 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 dotacje 3 35 Wydatki majątkowe 15 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 13 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 445 13 Wydatki bieżące 43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 19
Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 dotacje 3 Wydatki majątkowe 15 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 13 8151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 3 8152 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 852 POMOC SPOŁECZNA 3 278 Wydatki bieżące 3 278 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 278 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 278 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 278 Wydatki bieżące 3 278 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 278 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 278 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25 Wydatki bieżące 25 dotacje 25 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 25 Wydatki bieżące 25 dotacje 25 2
Plan zadań remontowych Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem 13 Zadania własne 13 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 13 IIILO Remonty jednostek oświatowych 13 21
Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział 4 Dysponent Wydatki razem 24 848 639 5 731 377 Wydatki majątkowe 24 848 639 5 731 377 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 848 639 4 881 377 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 92 35 3 33 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 928 334 1 55 977 dotacje na inwestycje 85 Zadania własne 24 848 639 5 731 377 Wydatki majątkowe 24 848 639 5 731 377 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 848 639 4 881 377 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 92 35 3 33 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 928 334 1 55 977 dotacje na inwestycje 85 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 udziału energii ze źródeł UM-RZ 5 odnawialnych na terenie ROF 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 1 35 14 615 Wydatki majątkowe 5 1 35 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 1 35 14 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 92 35 55 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 84 6 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 275 75 4 Wydatki majątkowe 1 275 75 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 275 75 4 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 135 55 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 2 MZD Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej 8 MZD Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I 6 MZD Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Marszałkowskiej 2 MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi 135 krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa 55 4 BGM Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 1 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 24 6 22
Dział Dysponent Wydatki majątkowe 24 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 24 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 6 Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu MZD 24 6 ul. Bałtyckiej 617 DROGI WEWNĘTRZNE 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. MZD 4 Saletyńskiej 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 3 785 35 Wydatki majątkowe 3 785 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 785 35 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 785 35 Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i UM-RZ 3 785 35 data center) 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 UM-RZ Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska - parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów 4 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 85 75 Wydatki majątkowe 3 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 85 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 85 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 BGM Wykupy nieruchomości 1 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 85 Wydatki majątkowe 2 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 85 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 85 UM-RZ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w 1 9 Rzeszowie UM-RZ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie 95 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 165 13 Wydatki majątkowe 165 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 165 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 165 13 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 15 Wydatki majątkowe 15 23
Dział Dysponent inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr UM-RZ 15 1 przy ul. Rubinowej 4 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 15 13 Wydatki majątkowe 15 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 13 IIILO Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO 13 UM-RZ Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 15 851 OCHRONA ZDROWIA 85 Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje 85 85111 SZPITALE OGÓLNE 85 9 UM-RZ Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje 85 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 85 756 377 Wydatki majątkowe 756 377 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 756 377 - wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 336 377 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 155 Wydatki majątkowe 155 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 155 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, UM-RZ 155 etap I, II i III 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 521 377 Wydatki majątkowe 521 377 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 521 377 - wydatki z udziałem środków europejskich 42 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 377 MZD Budowa oświetlenia ul. Białogórskiej 75 MZD Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej 26 377 MZD Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa 42 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 8 Wydatki majątkowe 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 ZTM Zakupy inwestycyjne dla ZTM 8 926 KULTURA FIZYCZNA 19 583 334 Wydatki majątkowe 19 583 334 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 19 583 334 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 583 334 24
Dział Dysponent 9261 OBIEKTY SPORTOWE 19 583 334 UM-RZ Wydatki majątkowe 19 583 334 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 19 583 334 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 583 334 Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego "Podpromie" 19 583 334 25
Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział 4 Dysponent Wydatki razem 4 92 35 3 33 4 Wydatki majątkowe 4 92 35 3 33 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 92 35 3 33 4 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 92 35 3 33 4 Zadania własne 4 92 35 3 33 4 Wydatki majątkowe 4 92 35 3 33 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 92 35 3 33 4 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 92 35 3 33 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 udziału energii ze źródeł UM-RZ 5 odnawialnych na terenie ROF 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 92 35 55 4 615 Wydatki majątkowe 4 92 35 55 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 92 35 55 4 - wydatki z udziałem środków europejskich 4 92 35 55 4 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 135 55 4 Wydatki majątkowe 1 135 55 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 135 55 4 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 135 55 4 MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi 135 krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa 55 4 BGM Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 1 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 3 785 35 Wydatki majątkowe 3 785 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 785 35 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 785 35 Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i UM-RZ 3 785 35 data center) 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 85 Wydatki majątkowe 2 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 85 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 85 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 85 26
Dział 9 Dysponent UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 2 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 85 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 85 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 9 95 42 Wydatki majątkowe 42 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 42 - wydatki z udziałem środków europejskich 42 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 42 MZD Wydatki majątkowe 42 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 42 - wydatki z udziałem środków europejskich 42 Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa 42 27
Załącznik Nr 1 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem 53 735 5 Wydatki bieżące 53 735 5 dotacje 53 735 5 Zadania własne 53 735 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 53 75 5 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 12 33 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 12 33 814 PRZEDSZKOLA 8 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 8 815 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 32 88 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 32 88 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 37 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 37 811 GIMNAZJA 15 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 15 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 8149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 158 92 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 154 81 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 4 11 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI 815 I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 15 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 15 8151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 3 28
Dział Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3 8152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, 5 BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 8544 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 3 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3 29
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 25 Wydatki bieżące 25 dotacje 25 Zadania razem 25 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 25 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 25 3
Załącznik Nr 3 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Dział Wydatki razem 5 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 Zadania razem 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 18 MELIORACJE WODNE 5 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug 5 31
Załącznik Nr 4 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 9 Wydatki bieżące 5 dotacje 5 Wydatki majątkowe 85 dotacje na inwestycje 85 Zadania razem 9 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 18 MELIORACJE WODNE 5 Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków 5 Przyrwa, Młynówka, Strug 851 OCHRONA ZDROWIA 85 85111 SZPITALE OGÓLNE 85 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 85 32
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 Dział Wydatki razem 22 14 Wydatki bieżące 22 14 dotacje 22 14 Zadania własne 22 14 851 OCHRONA ZDROWIA 22 14 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 22 14 Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego 22 14 33
Załącznik Nr 6 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW jednostek oświatowych na 218 r. Zmniejszenia Zwiększenia Szkoła Podstawowa Nr 9 Plan dochodów 15 Plan wydatków 15 Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 Plan dochodów 45 Plan wydatków 45 34
UZASADNIENIE DOCHODY Transport i łączność Zmniejszenia Dochody majątkowe -3 267 527 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 267 527 zł Program Operacyjny Polska Wschodnia 3 267 527 zł Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 3 267 527 zł Zaplanowane środki na dofinansowanie ww. projektu nie wpłyną do budżetu Miasta, w związku z uzyskaną interpretacją przepisów w zakresie podatku VAT. Zwiększenia Dochody bieżące 1 7 zł Dochody własne 1 7 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 7 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 7 zł Dodatkowe środki wpłyną z tytułu dzierżawy nowych autobusów. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenia Dochody bieżące 489 87 zł Dochody własne 489 87 zł Wpływy z podatków 489 87 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych 489 87 zł W związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta w 216 r., zwiększyły się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Decyzja Ministra Finansów z 13 marca 218 r. 35
Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody bieżące 1 18 135 zł Dochody własne 9 87 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 87 zł Dodatkowe dochody wpłyną z rozliczenia podatku VAT m.in. od zakupu taboru autobusowego. Subwencja ogólna z budżetu państwa 31 135 zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej 31 135 zł Minister Finansów pismem z dnia 13 marca 218 r. przekazał informację w sprawie rocznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej, w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta w 216 r. Dochody majątkowe 26 377 zł Dochody własne 26 377 zł Zwrot wydatków niewygasających 26 377 zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące 258 696 zł Dochody własne 28 722 zł Środki pozyskane z innych źródeł 28 722 zł Środki zostaną przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie na projekty realizowane przez szkoły. Dotacje celowe z budżetu państwa 25 5 zł Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 25 5 zł Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 24.4.218 r. ustalił kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 218 r. 36
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 24 474 zł Erasmus+ - 24 474 zł Książki i edukacja medialna online 24 474 zł Środki zostały przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację ww. projektu. Ochrona zdrowia Zwiększenia Dochody bieżące -22 14 zł Dochody własne 22 14 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 22 14 zł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 22 14 zł Dochody wpłynęły ze zwrotów dotacji niewykorzystanej w 217 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Pomoc społeczna Zwiększenia Dochody bieżące 3 278 zł Dochody własne 3 278 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 278 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 278 zł Wypłacony przez ZUS zasiłek pogrzebowy za mieszkańca DPS przy ul. Powst. Śląskich. Rodzina Zwiększenia Dochody bieżące 578 zł Dochody własne -578 zł Wpływy z opłat 578 zł Opłata stała w żłobkach 578 zł 37
Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku, w związku z otwarciem nowego żłobka Nr 7 Calineczka przy ul. Zielonej 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenia Dochody majątkowe 2 69 829 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 69 829 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 69 829 zł Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 2 69 829 zł Środki wpłyną na dofinansowanie ww. projektu. PRZYCHODY Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 15 zł, planowanej do zaciągnięcia, pożyczki w Europejskim Banku Inwestycyjnym, wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadań, przesunięcie na lata następne. WYDATKI Rolnictwo i łowiectwo Zmniejszenia Wydatki bieżące 5 zł Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug 5 zł W związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, z dniem 1.1.218 r. powstała nowa instytucja zarządzająca sprawami wodnymi. Zaplanowane środki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego nie będą wydatkowane. Zwiększenia Wydatki bieżące 5 zł 38
Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug 5 zł W związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne, z dniem 1.1.218 r. powstała nowa instytucja zarządzająca sprawami wodnymi. Środki zaplanowane na utrzymanie ww. potoków będą przekazane dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zwiększenia Wydatki majątkowe 5 zł udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF 5 zł Dodatkowe środki pozwolą na opracowanie dokumentacji dla 5 budynków II etapu instalacji fotowoltaicznych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki majątkowe 5 1 35 zł Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej - 8 zł Złożona oferta na opracowanie dokumentacji znacznie przewyższyła środki zaplanowane w budżecie, dlatego unieważniono przetarg. Realizację przedsięwzięcia przeniesiono na 219 rok. Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I 6 zł planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 135 zł Oszczędności pozostały po zaangażowaniu umów. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 1 zł Zaplanowane środki na ww. zadaniu nie będą wydatkowane w br. Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center) 3 785 35 zł planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska - parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów 4 zł 39
Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Zwiększenia Wydatki bieżące 11 844 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na: zakup usług transportowych 9 42 zł, opracowanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych 7 zł, utrzymanie dróg 2 354 zł Wydatki majątkowe 14 zł Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Marszałkowskiej 2 zł Przyznane środki umożliwią realizację zadania w bieżącym roku. Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa 55 4 zł środków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 24 6 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe związane z aktualizacją dokumentacji. Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Saletyńskiej 4 zł Przyznane środki umożliwią realizację zadania w bieżącym roku. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Wydatki majątkowe 3 85 zł Wykupy nieruchomości 1 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości. Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie - 1 9 zł Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie 95 zł środków na ww. zadaniach wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. 4
Obsługa długu Zmniejszenia Wydatki bieżące - 116 666 zł środków na obsługę długu wynika z poziomu stóp procentowych, przyjętych do wyliczenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące 66 zł Środki te przenosi się na zadania w zakresie Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej. Wydatki majątkowe 165 zł Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4 15 zł Oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 15 zł Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zwiększenia Wydatki bieżące 769 525 zł Środki te przenosi się na zadania w zakresie Oświaty i wychowania. Wydatki majątkowe 13 zł Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO 13 zł W ramach zadania planuje się modernizację łazienek. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Ochrona zdrowia Zwiększenia Wydatki bieżące 22 14 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 41