UCHWAŁA NR LXXXII/1503/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 18 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXXII/153/214 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 18 listopada 214 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta, dochody bieżące o kwotę zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł a) wydatki jednostek budżetowych zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 55 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne zł a) wydatki z udziałem środków europejskich zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 853 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł 1) wydatki bieżące o kwotę 62 5 zł a) wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 zł, b) dotacje 42 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich 5 5 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 4 zł, b) dotacje na inwestycje zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, Ustala się planowany deficyt na koniec 214 r. w kwocie zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 2 57 zł; 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 12 8 zł; 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł; 4) emisji obligacji 1 zł; 5) wolnych środków zł. 4 Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2.

2

3 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Lp. zmniejszenie zwiększenie Dochody razem Dochody bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne Odsetki od środków na rachunkach bankowych

4 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. zmniejszenie zwiększenie Dochody razem Dochody bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne Odsetki od środków na rachunkach bankowych

5 Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 93 5

6 Wydatki budżetu miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 42 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 42 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych MELIORACJE WODNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7 Dział DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 3 Wydatki majątkowe 1 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące 48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 Wydatki majątkowe 1 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące 77 9 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77 9 Wydatki majątkowe 1 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 Wydatki bieżące 7 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące 7 dotacje 7 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ŻŁOBKI Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 55 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 633 Wydatki majątkowe 633 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 633 7

8 Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 29 Wydatki majątkowe 29 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 55 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące 4 5 dotacje 35 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 5 Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje TEATRY Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 35 Wydatki bieżące 35 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 5 Wydatki bieżące 5 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA 5 5 Wydatki bieżące 5 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 5 5 Wydatki bieżące 5 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 5 8

9 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych MELIORACJE WODNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące 48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 Wydatki majątkowe 1 4 9

10 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące 77 9 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77 9 Wydatki majątkowe 1 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ŻŁOBKI Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 55 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 633 Wydatki majątkowe 633 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 29 Wydatki majątkowe 29 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 55 Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 5 Wydatki bieżące 5 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 5 1

11 Dział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 5 Wydatki bieżące 5 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA 5 5 Wydatki bieżące 5 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 5 5 Wydatki bieżące 5 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące 42 dotacje 42 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 3 dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące 42 dotacje 42 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 3 dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 3 Wydatki majątkowe 1 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 3 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 3 Wydatki majątkowe 1 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 Wydatki bieżące 7 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 Wydatki bieżące 7 dotacje KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące 35 dotacje 35 Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje TEATRY Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 35 Wydatki bieżące 35 dotacje 35 12

13 Tabela Nr 4 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wydatki razem Zadania własne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE UM-RZ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZTM Remont wiat przystankowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 138 ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM

14 Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 3 Wydatki majątkowe 1 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 3 MZD Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 3 MZD Budowa zatoki autobusowej przy ul. Beskidzkiej DROGI PUBLICZNE GMINNE 1 4 Wydatki majątkowe 1 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 4 MZD Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13 5 MZD Budowa drogi 1KZ - II etap od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy 5 MZD Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD 2 MZD Budowa ul. Dalekiej 1 MZD Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów DROGI WEWNĘTRZNE 1 55 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 1 55 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 55 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)

15 Dział Dysponent 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich UM-RZ Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne 1 ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ŻŁOBKI Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich UM-RZ Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 633 Wydatki majątkowe 633 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 633 UM-RZ Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 93 UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 29 Wydatki majątkowe 29 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 29 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 MZD Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej MZD Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ Wydatki majątkowe 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 15 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 MZD Zakupy inwestycyjne dla MZD 15 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje TEATRY UM-RZ Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Dotacja celowa dla Teatru Maska na wykonanie palisady przy parkingu

16 Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich UM-RZ Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne 1 ZTM Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich ŻŁOBKI Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich UM-RZ Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a

17 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 1 Dział Wydatki razem 35 Wydatki bieżące 35 dotacje 35 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 35 Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych 35 17

18 Załącznik Nr 2 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 7 Wydatki bieżące 7 dotacje 7 Zadania razem 7 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych 7 18

19 Dotacje celowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 3 Dział Wydatki razem Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY Dotacja celowa dla Teatru Maska na wykonanie palisady przy parkingu

20 UZASADNIENIE Dochody Transport i łączność Zmniejszenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł dochodów z ww. źródeł wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zmniejszenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Wpływy z opłat zł Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców zł dochodów wynika z rozliczenia podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Odsetki od środków na rachunkach bankowych zł Analiza wykonania dochodów za 1 miesięcy wykazała, iż wpływy z tego tytułu są wyższe niż szacowano. 2

21 Przychody Zmniejszenia 93 zł przychodów z tytułu pożyczek planowanych do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych, wynika z kwoty wydatków na realizację inwestycji, ustalonej w drodze przetargu. Wydatki Rolnictwo i łowiectwo Zmniejszenia Wydatki bieżące zł wydatków wynika z rozliczenia umowy na konserwację urządzeń melioracji wodnych. Transport Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę zł z tytułu rozliczonego w br. podatku VAT w Zarządzie Transportu Miejskiego. Pozostałą kwotę 14 9 zł przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki majątkowe zł Budowa zatoki autobusowej przy ul. Beskidzkiej 1 zł Kwotę tę przenosi się na inne zadania inwestycyjne. Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) 1 zł Oszczędności na zadaniu powstały po otrzymaniu decyzji na wypłatę odszkodowań. Pozostałe środki w wysokości 39 zł zabezpieczą prawidłową realizację zadania. Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne 1 zł Realizacja zadania została przeniesiona na lata następne. Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie zł planu wydatków na tym zadaniu wynika z rozliczenia podatku VAT w br. Zwiększenia Wydatki majątkowe 2 25 zł Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 3 zł 21

22 Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13 5 zł Budowa drogi 1KZ - II etap od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy 5 zł Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD 2 zł Budowa ul. Dalekiej 1 zł Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów 1 zł Wprowadzenie do budżetu Miasta ww. zadań pozwoli na ogłoszenie przetargów na roboty budowlane. Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską 55 zł Środki te przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały. Administracja publiczna Zwiększenia Wydatki bieżące - 7 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą, w formie dotacji celowej, na zadania z zakresu ochrony praw konsumentów. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Wydatki majątkowe zł Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a zł Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczenia umowy na realizację robót budowlanych. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki bieżące 35 8 zł planu wydatków w ZTM o kwotę 1 98 zł wynika z rozliczenia podatku VAT. Pozostałą kwotę 24 1 zł przenosi się na inne zadania w MZD. Wydatki majątkowe 842 zł Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 93 zł Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 54 zł Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej zł Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej od ul. Nowogrodzkiej w kier. ul. Leśnej 21 5 zł 22

23 Oszczędności na ww. zadaniach wynikają z podpisanych umów. Zwiększenia Wydatki bieżące 15 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na wydatki bieżące ZTM. Wydatki majątkowe 15 zł Zakupy inwestycyjne dla MZD 15 zł Planowany jest zakup nowych serwerów i oprogramowania systemowego dla MZD. Szczegółowy wykaz zmian w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zwiększenia Wydatki bieżące 4 5 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla BWA - 35 zł i wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5 5 zł. Kultura fizyczna Zmniejszenia Wydatki bieżące 5 5 zł Kwotę tę przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 23

24 Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO w zł I. DOCHODY II. WYDATKI z tego: z tego: dochody bieżące wydatki bieżące wynik bieżący dochody majątkowe wydatki majątkowe wynik (I-II) deficyt deficyt przed zmianą zmniejszenie deficytu 93 III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY wolne środki wykup obligacji obligacje spłata pożyczek / kredytów - pożyczka na wyprzedz. finans. zadań UE - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym 2 57 Ogółem I + III Ogółem II + IV