Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia

Transkrypt

1 Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 219 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 218 r. poz. 994 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 218 r. poz. 995 z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r., poz. 277 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) dochody bieżące 1 62 zł, 2) dochody majątkowe zł. 2. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta, wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 256 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 2 42 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 83 zł, b) dotacje 239 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, z tego: wydatki z udziałem środków europejskich zł, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. b) dotacje na inwestycje 35 zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, Ustala się planowany deficyt na koniec 219 r. w kwocie zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym zł; 2) emisji obligacji zł; 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 114 zł; 4) wolnych środków zł Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę zł. 2. Zmiany planu przychodów określa tabela Nr 2. 5 Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5.

2 6 Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 8 Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 9 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 1 Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr W uchwale Nr III/47/218 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 218 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 219 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 21 otrzymuje brzmienie: 21 ustala się limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 zł; 2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł; 3) zobowiązań z tytułu pożyczek w Spółdzielniach Mieszkaniowych Rzeszowa do kwoty zł, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 219 r zł, b) na dofinansowanie przedsięwzięć w 22 r zł. 4) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 28 zł, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 219 r zł, b) na dofinansowanie przedsięwzięć w latach zł, z tego: 22 6 zł, zł, zł; 5) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty zł. 12 Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego: 9 Rozdział 94 nazwa dotychczasowa Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej nazwa po zmianie Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej 2

3 13 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec 3

4 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Zmniejszenie 4 Dochody razem Dochody bieżące 1 62 Dochody majątkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 62 Dochody bieżące 1 62 Dochody własne 1 62 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 62 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 5 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających

5 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Zmniejszenie 4 Dochody razem Dochody bieżące 1 62 Dochody majątkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 62 Dochody bieżące 1 62 Dochody własne 1 62 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 62 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 5 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających

6 Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Zmniejszenie Razem przychody WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY

7 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 4 Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki bieżące 2 42 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 83 dotacje 239 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 35 Zadania własne Wydatki bieżące 2 42 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 83 dotacje 239 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 78 Wydatki bieżące 1 62 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 62 Wydatki majątkowe 16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 62 Wydatki bieżące 1 62 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 62 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 16 Wydatki majątkowe 16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8 Zmniejszenie Wydatki bieżące 16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 Wydatki majątkowe 6 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 16 Wydatki bieżące 16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 21 Wydatki majątkowe 6 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35 Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 35 Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LECZNICTWO AMBULATORYJNE 35 Wydatki majątkowe 35 dotacje na inwestycje POMOC SPOŁECZNA 72 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 7 8

9 Zmniejszenie inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 72 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RODZINA 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki bieżące 23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące 219 dotacje 219 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 219 Wydatki bieżące 219 dotacje OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 9

10 Zmniejszenie - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 1

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki bieżące 2 42 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 83 dotacje 239 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 35 Zadania własne Wydatki bieżące 2 42 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 83 dotacje 239 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 62 Wydatki bieżące 1 62 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 62 Wydatki bieżące 1 62 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące 16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 Wydatki majątkowe 6 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 16 Wydatki bieżące 16 11

12 Zmniejszenie wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 21 Wydatki majątkowe 6 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35 Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 35 Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LECZNICTWO AMBULATORYJNE 35 Wydatki majątkowe 35 dotacje na inwestycje POMOC SPOŁECZNA 72 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 72 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 12

13 Zmniejszenie 855 RODZINA 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki bieżące 23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące 219 dotacje 219 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 219 Wydatki bieżące 219 dotacje OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 13

14 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Zmniejszenie Wydatki razem 16 Wydatki majątkowe 16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 Zadania własne 16 Wydatki majątkowe 16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 Wydatki majątkowe 16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 16 Wydatki majątkowe 16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 14

15 Plan zadań remontowych Tabela Nr Dysponent ZZM Zmniejszenie Zadania własne 23 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 23 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 23 Remont ścieżki dla biegaczy w Parku Kultury i Wypoczynku 23 15

16 Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 4 Dysponent Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 35 Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt UM-RZ parasolowy 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe 16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 16 Wydatki majątkowe 16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. BGM 16 Marcina do granic miasta Rzeszowa 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 21 Wydatki majątkowe 6 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 21 Wydatki majątkowe 6 21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 21 UM-RZ Modernizacja budynku przy Pl. Wolnosci 15a ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35 Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 16

17 7523 Dysponent URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Zmniejszenie 35 Wydatki majątkowe 35 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 UM-RZ Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 Wydatki majątkowe 56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 56 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. UM-RZ 5 Matysówka 814 PRZEDSZKOLA 6 Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w UM-RZ 6 Rzeszowie 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje SZPITALE OGÓLNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w UM-RZ Szpitalu Miejskim w Rzeszowie LECZNICTWO AMBULATORYJNE 35 Wydatki majątkowe 35 dotacje na inwestycje 35 UM-RZ Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Wymiana urządzenia dźwigowego osobowołóżkowego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie POMOC SPOŁECZNA 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 Wydatki majątkowe 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Staszica 1B RODZINA 6 17

18 Dysponent Zmniejszenie Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 6 9 UM-RZ Wydatki majątkowe 6 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZZM Budowa placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej 98 4 ZZM Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25 ZZM Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie 25 18

19 Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 4 Dysponent Zmniejszenie Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

20 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 1 Zmniejszenie Wydatki razem 219 Wydatki bieżące 219 dotacje 219 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 219 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 219 2

21 Załącznik Nr 2 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Zmniejszenie Wydatki razem 35 Wydatki majątkowe 35 dotacje na inwestycje 35 Zadania własne OCHRONA ZDROWIA LECZNICTWO AMBULATORYJNE 35 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Wymiana urządzenia dźwigowego osobowołóżkowego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie 35 21

22 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 3 Zmniejszenie Wydatki razem 2 Wydatki bieżące 2 dotacje 2 Zadania własne POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych 2 22

23 Załącznik Nr 4 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW jednostek oświatowych na 219 r. Zmniejszenia Zwiększenia Przedszkole Publiczne Nr 33 Plan dochodów 2 Plan wydatków 2 Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 Plan dochodów 45 Plan wydatków 45 23

24 UZASADNIENIE DOCHODY Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zwiększenia Dochody majątkowe zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF projekt parasolowy zł Środki wpłyną do budżetu miasta na finansowanie ww. projektu. Transport i łączność Zwiększenia Dochody bieżące 1 62 zł Dochody własne 1 62 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 5 zł Dodatkowe dochody wpłyną z tytułu oddania w dzierżawę 1 sztuk autobusów elektrycznych. Wpływy z usług uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 12 zł Ww. kwota zostanie pozyskana z tytułu refakturowania zakupu energii elektrycznej do napędu autobusów. Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody majątkowe zł Dochody własne zł Zwrot wydatków niewygasających zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych: 24

25 Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a, Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej, PRZYCHODY Zwiększenia Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy zł Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 218 r. WYDATKI Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF projekt parasolowy zł W związku ze zmianami granic administracyjnych Rzeszowa, na obszarze Miasta znalazły się nieruchomości z terenu sołectw Matysówka i Miłocin, które zakwalifikowane zostały do udziału w ww. projekcie. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Transport i łączność Zwiększenia Wydatki bieżące 1 62 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup usług przewozowych oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem systemu transportu publicznego. Wydatki majątkowe 16 zł Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa 16 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. 25

26 Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Wydatki bieżące 16 zł Kwota ta przeznaczona będzie na opłatę za dzierżawę pomieszczeń dla Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie. Wydatki majątkowe 6 21 zł Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a 6 21 zł Środki przeznaczone będą na rozliczenie umowy przyłączeniowej do sieci MPEC Sp. z o.o. Rzeszów. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Administracja publiczna Zwiększenia Wydatki majątkowe 35 zł Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 35 zł Środki przeznaczone będą na modernizację infrastruktury sieci komputerowej dla Urzędu Miasta, celem poprawy bezpieczeństwa baz danych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Oświata i wychowanie Zwiększenia Wydatki majątkowe 56 zł Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego na os. Matysówka 5 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie 6 zł Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Środki te pozwolą na zawarcie aneksu zwiększającego zakres rzeczowy. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. 26

27 Ochrona zdrowia Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie zł Środki te pozwolą na dokończenie ww. inwestycji. Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Wymiana urządzenia dźwigowego osobowo-łóżkowego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie 35 zł Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Pomoc społeczna Zwiększenia Wydatki bieżące 2 zł Środki zostaną przeznaczone, w formie dotacji celowej, na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych. Wydatki majątkowe 7 zł Przebudowa budynku przy ul. Staszica 1B 7 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej i rozpoczęcie robót budowlanych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Rodzina Zmniejszenia Wydatki majątkowe 6 zł Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie 6 zł Środki te przenosi się do działu 81 oświata i wychowanie. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenia 27

28 Wydatki bieżące 23 zł Planowany jest remont ścieżki dla biegaczy w Parku Kultury i Wypoczynku. Wydatki majątkowe zł Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej zł Jest to odszkodowania za wycinkę drzew. Budowa placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej 98 4 zł Środki przeznaczone zostaną na wybudowanie nowego placu zabaw, wyposażonego w urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury (ławki, kosze). Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej 25 zł Planuje się nasadzenia roślin w pasach drogowych, na skrzyżowaniach ulic oraz na obiektach rekreacyjnych. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej zł Środki te pozwolą na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc postojowych przy targowisku oraz przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Wydatki majątkowe 25 zł Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie 25 zł Z uwagi na toczące się postępowanie o zwrot nieruchomości na rzecz byłych właścicieli, inwestycja została wstrzymana. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Zwiększenia Wydatki bieżące 219 zł Środki przeznaczone będą dla Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie na utrzymanie filii na os. Matysówka 2 zł. W ramach tej kwoty zostaną dofinansowane m.in. koszty osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki, zakup instrumentów muzycznych oraz strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego Matysowianie. 28

29 Pozostała kwota 19 zł zostanie przeznaczona na zakup strojów ludowych dla zespołu Sztajerek, działającego przy filii RDK w Przybyszówce. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 29

30 BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY , II. WYDATKI , z tego: z tego: dochody bieżące , wydatki bieżące , -wynik bieżący , dochody majątkowe , wydatki majątkowe , - wynik (I-II) deficyt , III. PRZYCHODY , IV. ROZCHODY , - wolne środki , - wykup obligacji 41, w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym - pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym 114, - spłata pożyczek / kredytów , - spłata zagranicznych pożyczek i kredytów , , - emisja obligacji 52, Ogółem I + III , Ogółem II + IV , 3