UCHWAŁA NR XXI/140/2016 RADY GMINY MIELEC Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 R. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/140/2016 RADY GMINY MIELEC Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 R. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 235 ust. 1, 2 i 3 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,78 zł z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,50 zł 2) dochody majątkowe w wysokości ,28 zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf wg klasyfikacji budżetowej Kwota zwiększenia w zł Treść TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność 8 327, Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie 8 327,10 od ubezpieczyciela za zniszczone mienie) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 238, Pozostała działalność 3 238, Wpływy z różnych dochodów (zwrot depozytu 3 238,00 dotyczącego odszkodowania za działkę) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media) ,00 1

2 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki (odsetki bankowe) , Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu ,00 rozliczenia podatku VAT) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,28 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 548, Gimnazja 1 548, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu) 1 548, POMOC SPOŁECZNA 5 663, Ośrodki pomocy społecznej 5 663, Pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 2 150, Wpływy z różnych dochodów (wpłaty z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzenia PUP za 2015 rok) 3 513,00 2

3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA ,51 I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 690, Wpływy z najmu i dzierżawy składników 3 690,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za korzystanie z sieci kanalizacyjnej) Oczyszczanie miast i wsi , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,51 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOCHODY ,78 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę zł z tego: 1) dochody majątkowe w wysokości zł 4. Szczegółowy plan zmniejszenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf wg klasyfikacji budżetowej Kwota zmniejszenia w zł Treść TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) OGÓŁEM DOCHODY Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie: - Pisma Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr ST g w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł, - Decyzji Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. Nr MF/FG MF.2232 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr Podleszany Rydzów dz. nr ewid w km w miejscowości Rydzów w kwocie zł, - Promesa Nr DOLiZK-III /2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie dofinansowania w 2016r. zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km oraz

4 w miejscowości Rzędzianowice w kwocie zł, - Umowy dotacji Nr 163/2016/OZ/R/DA zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dnia 21 lipca 2016 r. na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielec ,51 zł, - Decyzji Nr 143 z dnia 26 sierpnia 2016 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie zwiększenia planu wydatków w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2015 r. w kwocie ,76 zł, - wpływu na rachunek bankowy środków finansowych z tytułu; wypłaty od ubezpieczyciela odszkodowania za stłuczone szyby w wiatach przystankowych 8.327,10 zł, zwrotu depozytu z odszkodowania za działki w Woli Mieleckiej zł, zwrot za media zł, wpływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zł, wpływu odsetek bankowych zł, wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT zł, wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu realizowanego w latach ubiegłych 1.548,41 zł, wpłaty z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzenia PUP za 2015 rok zł, opłata za korzystanie z sieci kanalizacyjnej zł, 2 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,51 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,51 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Kwota zwiększenia Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Usuwanie skutków klęsk ,00 żywiołowych ,00 w tym na: - przebudowa drogi gminnej Nr Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km oraz w miejscowości Rzędzianowice

5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Zakup środków dydaktycznych ,00 i książek - szkoła Chorzelów szkoła Chrząstów szkoła Książnice szkoła Podleszany szkoła Rydzów szkoła Rzędzianowice szkoła Trześń szkoła Wola Mielecka GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych ,51 OGÓŁEM WYDATKI ,51 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,44 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,44 zł 4. Szczegółowy plan zmniejszenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu Kwota zmniejszenia w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych , ,00 - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Chorzelów (Szkotnia dz. ew. 1264)

6 - przebudowa drogi gminnej w m. Boża Wola przebudowa drogi gminnej w m. Podleszany modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Książnice i Podleszany o dł. 410 mb modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędzianowice o dł. 605 mb Usuwanie skutków klęsk ,35 żywiołowych ,35 - przebudowa drogi gminnej Nr Podleszany - Rydzów dz. Ew w km w m. Rydzów , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami ,09 i nieruchomościami ,09 - modernizacja budynku komunalnego w Goleszowie modernizacja budynku komunalnego w Trześni modernizacja budynku komunalnego w Podleszanach , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na ,00 prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów ,00 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 6

7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona ,00 wód ,00 - budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II OGÓŁEM WYDATKI , Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych w tym na: - przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka (Stolarnia) dz. ew. 1434, 1427/1, 1206/1 o dł. 200 m przebudowa dróg gminnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym na: - przebudowa drogi gminnej Nr Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km oraz w miejscowości Rzędzianowice

8 - przebudowa drogi gminnej w m. Woli Chorzelowskiej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność Zakup usług pozostałych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - szkoła Trześń Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników - szkoła Chorzelów Składki na ubezpieczenia społeczne - szkoła Chorzelów

9 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników - szkoła Chorzelów szkoła Chrząstów szkoła Rydzów szkoła Trześń Składki na ubezpieczenia społeczne - szkoła Chrząstów szkoła Trześń OGÓŁEM WYDATKI Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami wydatków budżetu realizowanych zadań funduszu sołeckiego, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301 ze zmianami) wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Zmiany wynikają ze złożonych wniosków o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w 2016r. zadań w ramach funduszu przez sołectwo; Wola Chorzelowska i Wola Mielecka. 9

10 Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) 5 Zwiększenia Zmniejszenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup usług remontowych remontu obiektu komunalnego OSP Wola Chorzelowska w tym na: - zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej przy numerach domów k w Woli Mieleckiej wykonanie oświetlenia na drodze gminnej koło p. Wilka w miejscowości Wola Mielecka OGÓŁEM WYDATKI W wyniku dokonanych w niniejszej uchwale zmian, zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2016 rok o kwotę ,71 zł 2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się deficyt budżetu gminy na 2016 rok w kwocie ,29 zł 3. Źródłem sfinansowania deficytu, o którym mowa w ust. 2 jest przychód z tytułu: 1) Paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,29 zł 4. Zmiany w zakresie ustalenia ostatecznej kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz ustalenia kwoty limitu zobowiązań zostały 10

11 określone w odrębnej uchwale w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 7 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ 11