DOCHODY Na 2018 rok dochody Województwa Lubelskiego oszacowano w wysokości 1.113.917.992,69 zł, co stanowi 117,78% w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku (945.751.199,27 zł). Kwota dochodów została oszacowana na podstawie: pisma Ministra Rozwoju i Finansów informującego o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 rok dla województwa lubelskiego oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Ministra Rozwoju i Finansów informującego o planowanych wydatkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok przeznaczonych na realizację RPO WL, pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o podziale planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, prognoz dochodów własnych jednostek budżetowych, ustaleń zawartych w ramowych planach finansowania działań realizowanych przy udziale środków strukturalnych. Dochody bieżące ustalono w wysokości 722.034.392,21 zł (plan 2017 roku 697.894.325,37 zł 103,45%), dochody majątkowe określono w kwocie 391.883.600,48 zł (plan 2017 roku 247.856.873,90 zł 158,10%). Struktura dochodów Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok wg źródeł uzyskiwania przedstawia się jak niżej: 1. Dochody własne 275.041.595,78 zł 24,69% w strukturze, w dochodach własnych 74,41% stanowią udziały w podatkach, z tego: a) udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych 57.662.122,00 zł (5,18%), więcej o 4.421.492,00 zł w porównaniu do roku 2017, b) udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych 147.022.320,00 zł (13,20%), więcej o 5.382.320,00 zł w porównaniu do roku 2017, c) pozostałe dochody własne 70.357.153,78 zł (6,32%), w tym 67.316.153,78 zł bieżące, 3.041.000,00 zł majątkowe. 2. Subwencje 249.047.226,00 zł 22,36% w strukturze (plan 2017 roku 240.867.489,00 zł), więcej o 8.179.737,00 zł w porównaniu do roku 2017. z tego: a) część oświatowa 38.606.450,00 zł (3,47%), b) część wyrównawcza 160.687.185,00 zł (14,43%), c) część regionalna 49.753.591,00 zł (4,47%). 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa 49.469.512,52 zł (plan na 2017 rok 25.426.434,48 zł, (4,44% w dochodach ogółem). Strona 1 z 63
4. Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskich oraz innych środków zagranicznych 483.381.986,39 zł, (plan na 2017 rok 315.945.733,75 zł), (43,39% dochodów ogółem), w tym na zadania bieżące 125.327.611,43 zł, zadania inwestycyjne 358.054.374,96 zł. 5. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetek od nich 4.027.672,00 zł, (plan 2017 roku 9.104.089,68 zł) (0,36% dochodów ogółem). 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 52.950.000,00 zł, (plan na 2017 rok 85.841.189,91 zł, (4,75% w dochodach ogółem). Szczegółowy wykaz dochodów samorządu Województwa Lubelskiego przedstawia Załącznik Nr 1. Tabela 1 Zestawienie dochodów budżetu województwa w 2018 roku w porównaniu do wykonania 2016 r. i przewidywanego wykonania roku 2017. w złotych Lp. Źródło Projekt planu na 2018 r. Wykonanie 2017- Wskaźnik w% Wskaźnik w% Udział planu w% 2016 plan na 31.10.2017 (3/4) (3/5) (3/ 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Dochody własne 275 041 595,78 372 607 342,28 260 779 443,93 73,82% 105,47% 24,69% 1.1 Udziały w podatkach 204 684 442,00 168 034 156,55 194 880 630,00 121,81% 105,03% 18,38% od osób fizycznych 57 662 122,00 50 883 962,00 53 240 630,00 113,32% 108,30% 5,18% od osób prawnych 147 022 320,00 117 150 194,55 141 640 000,00 125,50% 103,80% 13,20% 1.2 Pozostałe dochody własne 70 357 153,78 204 573 185,73 65 898 813,93 34,39% 106,77% 6,32% bieżące 67 316 153,78 92 448 427,13 59 237 126,95 72,81% 113,64% 6,04% majątkowe 3 041 000,00 112 124 758,60 6 661 686,98 2,71% 45,65% 0,27% 2 Subwencje 249 047 226,00 211 808 512,00 240 867 489,00 117,58% 103,40% 22,36% część oświatowa 38 606 450,00 44 953 706,00 39 566 569,00 85,88% 97,57% 3,47% część wyrównawcza 160 687 185,00 120 493 021,00 145 250 801,00 133,36% 110,63% 14,43% część regionalna 49 753 591,00 44 735 771,00 54 589 719,00 111,22% 91,14% 4,47% uzupełnienie subwencji ogólnej - 1 626 014,00 1 460 400,00 - - - 3 Środki i dotacje na zadania realizowane z budżetu Unii Europejskiej 483 381 986,39 95 292 798,77 315 945 733,75 507,26% 153,00% 43,39% bieżące 125 327 611,43 57 312 541,45 113 791 325,67 218,67% 110,14% 11,25% majątkowe 358 054 374,96 37 980 257,32 202 154 408,08 942,74% 177,12% 32,14% 4 Zwroty dotacji 4 027 672,00 4 000 267,02 9 104 089,68 100,69% 44,24% 0,36% 5 bieżące 266 345,00 524 269,98 498 186,00 50,80% 53,46% 0,02% majątkowe 3 761 327,00 3 475 997,04 8 605 903,68 108,21% 43,71% 0,34% Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 52 950 000,00 77 170 299,92 85 841 189,91 68,61% 61,68% 4,75% Strona 2 z 63
Lp. Źródło Projekt planu na 2018 r. Wykonanie 2017- Wskaźnik w% Wskaźnik w% Udział planu w% 2016 plan na 31.10.2017 (3/4) (3/5) (3/ 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 52 450 000,00 65 947 778,43 69 176 269,74 79,53% 75,82% 4,71% majątkowe 500 000,00 11 222 521,49 16 664 920,17 4,46% 3,00% 0,04% 6 Dotacje na zadania własne 49 469 512,52 48 202 694,01 25 426 434,48 102,63% 194,56% 4,44% bieżące 22 942 614,00 18 795 672,00 20 446 960,00 122,06% 112,21% 2,06% majątkowe 26 526 898,52 29 407 022,01 4 979 474,48 90,21% 532,72% 2,38% 7 Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od jst - 6 513 539,07 7 786 818,52 - - - bieżące - 182 516,78 456 738,01 - - - majątkowe - 6 331 022,29 7 330 080,51 - - - Razem 1 113 917 992,69 815 595 453,07 945 751 199,27 136,58% 117,78% 100,00% bieżące 722 034 392,21 613 427 860,32 697 894 325,37 117,70% 103,46% 64,82% majątkowe 391 883 600,48 202 167 592,75 247 856 873,90 193,84% 158,11% 35,18% Wykres 1 Struktura dochodów Województwa Lubelskiego w 2018 roku (w mln zł) Dochody na zadania UE; 483,38; 43,39% Dotacje na zadania własne; 49,47; 4,44% Dotacje na zadania rządowe; 52,95; 4,75% Zwroty dotacji; 4,03; 0,36% Dochody własne; 70,36; 6,32% Udziały w podatkach; 204,68; 18,38% Subwencje; 249,05; 22,36% Strona 3 z 63
Dochody własne Dochody własne województwa zaplanowano na 2018 rok w kwocie ogółem 275.041.595,78 zł, która stanowi 105,46% przewidywanego wykonania roku 2017 r. (260.779.443,93 zł). Dochody bieżące ustalono w wysokości 272.000.595,78 zł (plan 2017 roku 254.117.756,95 zł), dochody majątkowe określono w kwocie 3.041.000,00 zł (plan na 2017 r. 6.661.686,98 zł). Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 204.684.442,00 zł, stanowią 74,41% w strukturze dochodów własnych z tego: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 57.662.122,00 zł, tj. 108,30% planu ustalonego przez Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 rok (53.240.630,00 zł), udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 147.022.320,00 zł, tj. 103,80% planu w 2017 roku (141.640.000,00 zł). Na pozostałą kwotę dochodów własnych oszacowanych w wysokości 70.357.153,78 zł (25,58% w strukturze dochodów własnych) składają się: wpływy z opłaty produktowej 12.000,00 zł (240,00% planu 2017 r.), wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 355.101,03 zł (102,09% planu 2017 r.) realizowane głównie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi 400.000,00 zł (57,14% planu 2017 r.), plan oszacowano w oparciu o harmonogram wynikający z cyklu odnawiania zezwoleń co dwa lata, wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 93.421,16 zł (101,21% planu 2017 r.), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 2.000,00 zł, środki planowane do uzyskania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z tytułu niedotrzymania warunków umów, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100.000,00 zł, środki planowane do uzyskania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z tytułu niedotrzymania warunków umów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne 150.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 26.200,00 zł, wpływy z różnych opłat 26.217.172,60 zł (146,11% planu 2017 r.), w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Strona 4 z 63
1.000.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 15.000.000,00 zł, Urząd Marszałkowski 10.217.172,60 zł, w tym, 50.000,00 zł z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu oraz za analizy sytuacji rynkowej dla przewoźników, 800.000,00 zł za 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, 9.367.172,60 zł ze zwrotu podatku VAT stanowiącego koszt niekwalifikowany w projekcie dotyczącym zakupu kolejowych pojazdów szynowych realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie samorządu województwa 4.950.665,00 zł (133,46% planu 2017 r.), z tego: Zarząd Dróg Wojewódzkich 20.000,00 zł, zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich 2.900.000,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie 1.328.100,00 zł, pozostałe 702.565,00 zł. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości samorządu województwa dochody majątkowe 2.960.000,00 zł (74,97% planu 2017 r.) uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Będą one pochodzić ze sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych, budynków i mienia zbędnego do realizacji zadań statutowych województwa, wpływy z usług 14.983.790,00 zł (146,16% planu 2017 r.) w tym: 14.800.000,00 zł planowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji z tytułu wykonywania usług w zakresie scalania gruntów, placówki oświatowe 174.790,00 zł, Urząd Marszałkowski (sprzedaż map 9.000,00 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe 81.000,00 zł (10,12% planu 2017 r.) osiągane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie 80.000,00 zł i placówki oświatowe 1.000,00 zł. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.854.785,34 zł (121,14% planu 2017 r.), z tego Urząd Marszałkowski w Lublinie 3.000.000,00 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich 150.000,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy 31.000,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 3.000,00 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie 10.000,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne 3.000,00 zł, placówki oświatowe 2.803,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.000,00 zł (28,31% planu 2017 r.), środki stanowią rozliczenia za rok 2017 z tytułu użyczenia pomieszczeń szkół, rozliczeń za media i prenumeraty wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4.800,00 zł, dochody te występują w bibliotekach pedagogicznych i dotyczą kar za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych, wpływy z różnych dochodów i opłat 2.679.920,00 zł (109,89% planu 2017 r.)osiągane przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 90,00 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich 100.000,00 zł, placówki oświatowe 61.930,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (z tytułu 2,5% wpływów z PFRON) 221.000,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 2.292.500,00 zł z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Lubelskie Centrum Strona 5 z 63
Konferencyjne 200,00 zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich 4.200,00 zł, 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizowania zadań rządowych 15.789,00 zł (90,09% planu 2017 r.), dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 13.457.009,65 zł (94,66% planu 2017 r.), w tym 1.177.996,86 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe na sfinansowanie projektu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, 12.279.012,79 zł, z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie organizowania pasażerskich przewozów regionalnych w województwie lubelskim. Dotacje oraz środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE i innych środków zagranicznych Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego a także dotacje z budżetu państwa na wkład krajowy określono w budżecie na 2018 rok na kwotę 483.381.986,39 zł (152,99% dochodów w 2017 roku). Dochody bieżące ustalono w wysokości 125.327.611,43 zł (110,13% p.w. 2017 r.), dochody majątkowe określono w kwocie 358.054.374,96 zł (177,11% p.w. 2017 r.). Planowana kwota obejmuje: 1. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 6.719.000,00 zł (116,04% p.w. 2017 r.), Pomoc Techniczna programu, w tym 4.275.000,00 zł część unijna, 2.444.000,00 zł wkład krajowy. 2. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 816.000,00 zł (92,72% p.w. 2017 r.), Pomoc Techniczna programu, w tym 612.000,00 zł część unijna, 204.000,00 zł wkład krajowy. 3. Dotacje i dochody z budżetu środków europejskich na projekty i zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 387.417.663,72 zł (135,54% p.w. 2017 r.), w tym bieżące: 108.964.151,58 zł, majątkowe: 278.453.512,14 zł. W ramach planu na osie priorytetowe finansowane z EFS przeznaczono 89.992.722,24 zł, natomiast na finansowane z EFRR 297.424.941,48 zł. Z budżetu środków europejskich plan dochodów wynosi 278.525.700,33 zł głównie na finansowanie inwestycji drogowych, z dotacji z budżetu państwa część unijna 45.497.163,75 zł na dofinansowanie Pomocy Technicznej programu, z dotacji z budżetu państwa część krajowa 63.394.799,64 zł głównie na sfinansowanie wkładu do projektów konkursowych w ramach poszczególnych osi priorytetowych. 4. Środki majątkowe pochodzące z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (z budżetu środków europejskich) otrzymywane po rozliczeniu projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego 59.739.654,82 zł w dziale 600 Transport i łączność w całości na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich Rozbudowa drogi Nr 835 na odcinku od km 10+014 do km 26+000. 5. Środki majątkowe pochodzące ze Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina otrzymywane na realizację inwestycji drogowych (droga Nr 812) 19.844.352,00 zł, w dziale 600 Transport i łączność, Strona 6 z 63
6. Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.390.050,00 zł dochody bieżące, w tym cześć unijna stanowi kwotę 1.181.542,50 zł, wkład krajowy: 208.507,50 zł. w ramach programu dofinansowana jest realizacja projektu w dziale 750 Administracja publiczna: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim, 7. Dotacje z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 Rodzina 6.134.928,59 zł (6.118.072,59 zł dochody bieżące, 16.856,00 zł dochody majątkowe), w tym na Pomoc Techniczną programu 3.307.628,59 zł, na dotacje dla beneficjentów i projekty własne: 2.827.300,00 zł. 8. Środki pochodzące z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 w dziale 750 Administracja publiczna 104.312,00 zł na projekt: EmpInno. 9. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa 2014-2020 w dziale 750 Administracja publiczna 824.790,94 zł na projekty: BRIDGES, CLUSTERS3, REBORN, FIRESPOL. 10. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 w dziale 750 Administracja publiczna 373.909,32 zł na projekty: SMART_watch, ROSIE, FIRECE. 11. Środki z programu Erasmus+ w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 17.325,00 zł na realizacje projektu CIVEEL. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami W tej grupie dochodów zaplanowano na 2018 r. 52.950.000,00 zł, co stanowi 61,68% planu roku 2017 (85.841.189,91 zł), w tym dotacje bieżące: 52.450.000,00 zł, dotacje majątkowe: 500.000,00 zł. Środki przeznaczone są na: zadania bieżące realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych 5.235.000,00 zł (26,80% planu 2017 r.), zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych 500.000,00 zł (44,56% planu 2017 r.), wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich 590.000,00 zł (55,79% planu 2017 r.), zadania wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym 72.000,00 zł, dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym 44.068.000,00 zł (100,00% planu 2017 r.), na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze 245.000,00 zł, zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR 168.000,00 zł (137,70% planu 2017 r.), zadania z zakresu geodezji i kartografii 120.000,00 zł (155,84% planu 2017 r.), na sfinansowanie prac rady dialogu społecznego 200.000,00 zł, na zadania z zakresu obronności 6.000,00 zł (150,00% planu 2017 r.), Strona 7 z 63
Subwencje sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy placówek oświatowych 22.000,00 zł (88,00% planu 2017 r.), prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, kontrola wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń 117.000,00 zł (100,00% planu 2017 r.), zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 1.133.000,00 zł (82,52% planu 2017 r.). Minister Finansów określił dla Województwa Lubelskiego na 2018 rok dochody z tytułu subwencji w kwocie ogółem 249.047.226,00 zł, która stanowi 103,39% planu subwencji w 2017 roku (więcej o 8.179.737,00 zł). Na kwotę subwencji ogółem składają się: część oświatowa 38.606.450,00 zł, tj. 97,57% planu na 2017 r., część wyrównawcza 160.687.185,00 zł, tj. 110,62% planu na 2017 r., część regionalna 49.753.591,00 zł, tj. 91,14% planu na 2017 r. Zwroty dotacji udzielonych w ubiegłych latach na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich Dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich określono na 2018 rok na kwotę 4.027.672,00 zł, w tym zwrot należności głównej: 4.021.672,00 zł, odsetki: 6.000,00 zł. Zwrot dotacji bieżącej określono w kwocie 266.345,00 zł, majątkowej w wysokości 3.761.327,00 zł. Planowana kwota dochodów obejmuje zwroty dotacji i odsetek od beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych określono na 2018 rok w kwocie 49.469.512,52 zł, co stanowi 194,55% planowanych kwot w 2017 roku, w tym dotacje na zadania bieżące: 22.942.614,00 zł, na zadania majątkowe: 26.526.898,52 zł. Planowane na 2018 rok środki stanowią: dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 600 Transport i łączność na zadania zawiązane z utrzymaniem dróg wojewódzkich 21.683.614,00 zł, tj. 113,05% planu na 2017 r. dotację bieżącą w dziale 750 Administracja publiczna na zadania związane z recyclingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji 59.000,00 zł, tj. 100,00% planu na 2017 r., dotację majątkową w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 26.526.898,52 zł, w tym na dofinansowanie: Strona 8 z 63
WYDATKI rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie 7.858.123,00 zł, zakupu specjalistycznego wyposażenia dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 7.787.199,52 zł, projektu Bialska Onkologia realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 4.158.734,00 zł, modernizacji Oddziału Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu 2.400.000,00 zł, dostosowania infrastruktury WOMP-CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów 4.322.842,00 zł, dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 852 Pomoc społeczna na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 50.000,00 zł tj. 166,66% planu na 2017 r., dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności statutowej parków krajobrazowych 1.150.000,00 zł tj. 100,00% planu na 2017 r. Wydatki w 2018 r. planuje się w wysokości 1.237.508.992,07 zł, co stanowi 122,22% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: 1. Wydatki bieżące 606.823.338,24 zł, tj.: 99,64% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki 191.204.692,83 zł, tj. 97,66% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.600.371,69 zł, tj. 85,63% przewidywanego wykonania w 2017 r., c) dotacje bieżące 214.437.490,45 zł, tj. 99,56% przewidywanego wykonania w 2017 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych 165.226.709,29 zł, tj. 102,01% przewidywanego wykonania w 2017 r., e) obsługa długu 18.893.519,46 zł, tj.: 85,87% przewidywanego wykonania w 2017 r., f) z tytułu poręczeń i gwarancji 11.460.554,52 zł, tj. 109,15% planu z uchwały budżetowej na 2017 r. 2. Wydatki majątkowe 630.685.653,83 zł, tj.: 156,31% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) dotacje na inwestycje 138.361.374,67 zł, tj. 276,13% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 469.324.279,16 zł, 140,78% przewidywanego wykonania w 2017 r., zwiększenie wydatków wynika z większego zakresu inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych związanego Strona 9 z 63
z rozpoczęciem nowego okresu programowania, c) zakup i objęcie akcji i udziałów 23.000.000,00 zł, tj. 114,95% przewidywanego wykonania w 2017 r. planowane w kwocie 547.330.692,30 zł stanowią 44,22% wydatków ogółem, w tym 49.469.512,52 zł finansowane jest środkami zewnętrznymi (dotacją z budżetu państwa), 497.861.179,78 zł środkami własnymi budżetu województwa. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych w kwocie 632.880.627,77 zł stanowią 51,14% wydatków ogółem, w tym finansowane ze środków unijnych 414.842.679,25 zł, współfinansowane z innych źródeł krajowych (dotacja z budżetu państwa) 68.539.307,14 zł, współfinansowane środkami własnymi województwa 149.498.641,38 zł. Planowane na 2018 rok wydatki województwa przedstawia Załącznik Nr 2. Wykres 2 Struktura wydatków ogółem budżetu województwa na 2018 rok w podziale na rodzaje zadań (w mln zł) Zadania realizowane z udziałem środków z UE; 632,88; 51,14% Zadania z zakresu administracji rządowej; 52,95; 4,28% Zadania wspólne z JST; 0,32; 0,03% Zwroty dotacji i odsetki; 4,03; 0,33% Zadania własne; 547,33; 44,23% Wykres 3 Struktura wydatków majątkowych budżetu województwa na 2018 rok (w mln zł) Zadania z zakresu administracji rządowej; 0,50; 0,08% Zwroty dotacji i odsetki; 3,76; 0,60% Zadania własne; 132,95; 21,08% Zadania realizowane z udziałem środków z UE; 493,47; 78,24% Strona 10 z 63
Wykres 4 Struktura wydatków bieżących budżetu województwa na 2018 rok (w mln zł) Zadania realizowane z udziałem środków z UE; 139,41; 22,97% Zadania z zakresu administracji rządowej; 52,45; 8,64% Zadania wspólne z JST; 0,32; 0,05% Zwroty dotacji i odsetki; 0,27; 0,04% Zadania własne; 414,38; 68,29% Tabela Nr 2 Wydatki Województwa Lubelskiego w 2018 r. w porównaniu do planu 2017 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej (w mln zl) Plan 2017 r. Projekt wskaźnik Lp Nazwa Dział planu na (31.10.2017) w% (5:4) 2018 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Rolnictwo i łowiectwo 010 80,09 41,15 51,38% 2. Rybołówstwo i rybactwo 050 0,88 0,89 100,91% 3. Przetwórstwo przemysłowe 150 43,35 68,38 157,72% 4. Handel 500 0,25 0,25 100,00% 5. Transport i łączność 600 508,71 662,15 130,16% 6. Turystyka 630 0,31 0,61 196,12% 7. Gospodarka mieszkaniowa 700 10,34 8,98 86,82% 8. Działalność usługowa 710 9,56 9,85 103,00% 9. Informatyka 720 14,27 19,40 135,98% 10. Administracja publiczna 750 111,60 110,08 98,64% 11. Obrona narodowa 752 0,00 0,01 150,00% 12. Bezpieczeństwo publiczne 754 1,20 2,00 166,67% 13. Obsługa długu publicznego 757 29,34 30,35 103,46% 14. Różne rozliczenia 758 0,49 1,24 251,14% 15. Oświata i wychowanie 801 48,02 49,06 102,17% 16. Szkolnictwo wyższe 803 0,57 0,55 96,69% 17. Ochrona zdrowia 851 23,42 97,15 414,74% Strona 11 z 63
Lp Nazwa Dział Plan 2017 r. Projekt planu na 2018 r. wskaźnik w% (5:4) 18. Pomoc społeczna 852 3,95 5,69 143,92% 19. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 44,62 47,36 106,12% 20. Edukacyjna opieka wychowawcza 854 2,51 2,80 111,41% 21. Rodzina 855 3,52 1,68 47,66% 22. Gospodarka komunalna 900 6,80 4,52 66,48% 23. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 60,67 65,35 107,72% 24. Ogrody botaniczne i zoologiczne 925 3,04 3,09 101,71% 25. Kultura fizyczna i sport 926 4,93 4,93 100,00% Razem 1 012,47 1 237,51 122,23% Wykres 5 Struktura wydatków ogółem budżetu województwa na 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (w mln zł) Różne rozliczenia; 1,24; 0,10% Obsługa długu publicznego; 30,35; 2,45% Bezpieczeństwo publiczne; 2,00; 0,16% Obrona narodowa; 0,01; 0,00% Szkolnictwo wyższe; 0,55; 0,04% Oświata i wychowanie; 49,06; 3,96% Edukacyjna opieka wychowawcza; 2,80; 0,23% Gospodarka komunalna; 4,52; 0,37% Pozostałe zadania w zakresie polityki Rodzina; 1,68; 0,14% Ogrody botaniczne i zoologiczne ; społecznej; 47,36; 3,83% Pomoc społeczna; 5,69; 0,46% Kultura i ochrona dziedzictwa 3,09; 0,25% narodowego; 65,35; 5,28% Kultura fizyczna i sport; 4,93; 0,40% Ochrona zdrowia; 97,15; 7,85% Rolnictwo i łowiectwo; 41,15; 3,32% Rybołówstwo i rybactwo; 0,89; 0,07% Przetwórstwo przemysłowe; 68,38; 5,53% Handel; 0,25; 0,02% Administracja publiczna; 110,08; 8,90% Informatyka; 19,40; 1,57% Działalność usługowa; 9,85; 0,80% Gospodarka mieszkaniowa; 8,98; 0,73% Turystyka; 0,61; 0,05% Transport i łączność; 662,15; 53,51% Struktura planowanych wydatków budżetu na 2018 rok w układzie zadań budżetowych według grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE w 2018 r. planuje się w wysokości 547.330.692,30 zł, co stanowi 110,86% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: Strona 12 z 63
1. Wydatki bieżące 414.379.034,43 zł, tj.: 100,82% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki 139.015.913,10 zł, tj. 96,81% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.296.966,69 zł, tj. 99,35% przewidywanego wykonania w 2017 r., c) dotacje bieżące 133.653.306,82 zł, tj. 102,34% przewidywanego wykonania w 2017 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych 108.058.773,84 zł, tj. 103,75% przewidywanego wykonania w 2017 r. e) obsługa długu 18.893.519,46 zł, tj.: 85,87% przewidywanego wykonania w 2017 r., f) z tytułu poręczeń i gwarancji 11.460.554,52 zł, tj. 109,15% planu z uchwały budżetowej na 2017 r. 2. Wydatki majątkowe 132.951.657,87 zł, tj.: 160,79% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) dotacje na inwestycje 62.012.702,14 zł, tj. 184,64% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 47.938.955,73 zł, 164,78% przewidywanego wykonania w 2017 r., c) zakup i objęcie akcji i udziałów 23.000.000,00 zł, tj. 114,95% przewidywanego wykonania w 2017 r. II. WYDATKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE Wydatki na zadania unijne w 2018 r. planuje się w wysokości 632.880.627,77 zł, co stanowi 153,47% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: 1. Wydatki bieżące 139.407.958,81 zł, tj.: 111,32% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki 51.198.979,73 zł, tj. 105,60% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.303.005,00 zł, tj. 71,64% przewidywanego wykonania w 2017 r., c) dotacje bieżące 36.135.838,63 zł, tj. 93,38% przewidywanego wykonania w 2017 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych 49.770.135,45 zł, tj. 142,87% przewidywanego wykonania w 2017 r. 2. Wydatki majątkowe 493.472.668,96 zł, tj.: 171,85% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) dotacje na inwestycje 72.587.345,53 zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 420.885.323,43 zł, 150,17% przewidywanego wykonania w 2017 r., Strona 13 z 63
III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 r. planuje się w wysokości 52.950.000,00 zł, co stanowi 61,68% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: 1. Wydatki bieżące 52.450.000,00 zł, tj.: 75,82% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki 989.800,00 zł, tj. 26,78% przewidywanego wykonania w 2017 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł, tj. 5,71% przewidywanego wykonania w 2017 r., c) dotacje bieżące 44.068.000,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania w 2017 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych 7.391.800,00 zł, tj. 34,53% przewidywanego wykonania w 2017 r. 2. Wydatki majątkowe 500.000,00 zł, tj.: 3,00% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł, 3,00% przewidywanego wykonania w 2017 r., IV. WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE Z JST Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów w 2018 r. planuje się w wysokości 320.000,00 zł, co stanowi 80,60% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: 1. Wydatki bieżące 320.000,00 zł, tj.: 80,60% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: a) dotacje bieżące 320.000,00 zł, tj. 80,60% przewidywanego wykonania w 2017 r., V. ZWROTY DOTACJI Wydatki na zwroty dotacji wraz z odsetkami w 2018 r. planuje się w wysokości 4.027.672,00 zł, tj. 42,67% planu w 2017 r. (9.439.298,59 zł) w tym: 1. Wydatki bieżące 266.345,00 zł (33,02% planu 2017 r.), w tym: a) dotacje bieżące 260.345,00 zł (34,90% planu 2017 r.), b) wydatki na realizację zadań statutowych 6.000,00 zł (9,88% planu 2017 r.). 2. Wydatki majątkowe 3.761.327,00 zł, tj. 43,57% planu 2017 r., w tym: a) dotacje majątkowe 3.761.327,00 zł, tj. 43,57% planu 2017 r. Plan wydatków budżetu województwa w 2018 roku w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych Strona 14 z 63
Na zadania realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie zaplanowano na 2018 r. środki w wysokości 11.560.000,00 zł, stanowi to wzrost o 15,60% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, w tym na wydatki bieżące 10.790.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe 770.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano: wynagrodzenia i składki 9.150.000,00 zł. Średnie miesięczne zatrudnienie w jednostce planowane jest na 100 etatów. wydatki na realizację zadań statutowych 1.630.000,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 430.000,00 zł, zakup energii 60.000,00 zł, zakup usług remontowych 85.000,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 187.000,00 zł, podróże służbowe krajowe 130.000,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 35.000,00 zł, zakup usług pozostałych 370.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150.000,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 770.000,00 zł przeznaczone są na zakup samochodów i sprzętu geodezyjnego. Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych W danym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.337.400,00 zł (13,24% przewidywanego wykonania w 2017 r.) przewidziane na utrzymanie biura jednostki na czas jej likwidacji - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie. Są to w całości wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki 1.304.400,00 zł. Średnie zatrudnienie planowane jest na 15 etatów. wydatki na realizację zadań statutowych 33.000,00 zł, przeznaczone na opłaty za telefony, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, materiały biurowe. Rozdział 01008 Melioracje wodne Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej Na zadania realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na 2018 r. planuje się wydatki w wysokości 5.735.000,00 zł, tj. 27,77% przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym: Strona 15 z 63
1. Wydatki bieżące 5.235.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, zakup usług. 2. Wydatki majątkowe 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej w km 0+000-8+180 (8+184), obiekt 3 w km 3+608-5+005 na długości 1,397 km, gm. Annopol, pow. Kraśnik. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Na pokrycie wydatków w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 zaplanowano ogółem 6.719.000,00 zł (116,04% przewidywanego wykonania 2017 r.), w tym: ze środków unijnych 4.275.000,00 zł oraz z dotacji budżetu państwa 2.444.000,00 zł. Środki planuje się z przeznaczeniem na: - na wynagrodzenia i składki 4.410.000,00 zł, - wydatki na realizację zadań statutowych 1.469.000,00 zł, - dotacje bieżące 840.000,00 zł. W ramach planu wydatków realizowane będą następujące zadania: 1. Schemat I PROW 2014 2020 4.700.000,00 zł, w tym: a) Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW 2014 2020 w 2018 r. 4.000.000,00 zł, w tym: środki unijne 2.545.200,00 zł, z dotacji budżetu państwa 1.454.800,00 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla pracowników 65 osób. b) Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW 2014 2020 w województwie lubelskim w 2018 r. 60.000,00 zł, w tym ze środków unijnych 38.178,00 zł, środków z budżetu państwa 21.822,00 zł. c) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW 2014 2020 w województwie lubelskim w 2018 r. 40.000,00 zł, w tym ze środków unijnych 25.452,00 zł, środków z budżetu państwa 14.548,00 zł. d) Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014 2020 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji w 2018 r. 40.000,00 zł, w tym ze środków unijnych 25.452,00 zł, środków z budżetu państwa 14.548,00 zł. e) Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w 2018 r. 500.000,00 zł (w tym ze środków unijnych 318.150,00 zł, środków z budżetu państwa 181.850,00 zł). f) Delegacje PROW na lata 2014-2020 w 2018 r. 20.000,00 zł (w tym ze środków unijnych 12.427,00 zł, środków z budżetu państwa 7.573,00 zł. Strona 16 z 63
g) Utrzymanie samochodów na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 w 2017 r. 40.000,00 zł (w tym ze środków unijnych 25.452,00 zł, środków z budżetu państwa 14.548,00 zł. 2. Schemat II PROW 2014 2020 2.019.000,00 zł, w tym: a) Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego 410.000,00 zł (w tym: środki unijne 260.883,00 zł, środki z budżetu państwa 149.117,00 zł) środki przeznaczone na wynagrodzenia dla 6 osób. b) Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego 1.400.000,00 zł, w tym: środki unijne 890.820,00 zł, środki z budżetu państwa 509.180,00 zł. c) Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego 4.000,00 zł (w tym: środki unijne 2.545,00 zł, środki z budżetu państwa 1.455,00 zł. d) Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego 5.000,00 zł, w tym: środki unijne 3.181,00 zł, środki z budżetu państwa 1.819,00 zł. e) Realizacja Planu Komunikacyjnego w ramach PROW 2014-2020 200.000,00 zł, w tym: środki unijne 127.260,00 zł, środki z budżetu państwa 72.740,00 zł. Rozdział 01042 Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej W rozdziale 01042 zaplanowano w 2018 roku kwotę wydatków ogółem w wysokości 15.004.982,34 zł. Na wydatki przeznaczone na dotacje majątkowe przekazywane gminom na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól, z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zaplanowano 15.000.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. W rozdziale zaplanowano kwotę 4.982,34 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące opłatę za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 27 c. Nieruchomości przeznaczone są pod rozbudowę Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Leczniczego w Lublinie. Rozdział 01095 Pozostała działalność Na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie planuje się środki w wysokości 200.000,00 zł (tj. 24,10% przewidywanego wykonania w 2017 r.), w całości na wydatki bieżące, w tym na: Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009 2020 200.000,00 zł (w tym ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100.000,00 zł, ze środków z budżetu województwa 100.000,00 zł), Strona 17 z 63
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej Plan wydatków w kwocie 590.000,00 zł (tj. 55,79% przewidywanego wykonania 2017 r.) przeznaczony jest na zadania bieżące realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie tj. na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne zadania wynikające z ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie - Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 z późn. zm. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Na koszty Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 zaplanowano środki w wysokości 816.000,00 zł, tj. 92,73% przewidywanego wykonania 2017 r. (w tym środki unijne 612.000,00 zł, środki z budżetu państwa 204.000,00 zł). Są to w całości wydatki bieżące, przeznaczone na następujące projekty: 1. Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 688.000,00 zł, w tym środki unijne 516.000,00 zł, środki z budżetu państwa 172.000,00 zł. Wydatki planowane na wynagrodzenia kadry zatrudnionej do wdrażania programu 7 osób. 2. Eksploatacja samochodu 8.000,00 zł, w tym środki unijne 6.000,00 zł, środki z budżetu państwa 2.000,00 zł. 3. Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 14.000,00 zł, (środki unijne 10.500,00 zł, środki z budżetu państwa 3.500,00 zł). 4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze 2014-2020 28.000,00 zł (środki unijne 21.000,00 zł, środki z budżetu państwa 7.000,00 zł). 5. Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 72.000,00 zł, w tym środki unijne 54.000,00 zł oraz budżet państwa 18.000,00 zł. 6. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 6.000,00 zł, w tym środki unijne 4.500,00 zł oraz budżet państwa 1.500,00 zł. Rozdział 05095 Pozostała działalność Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej Na zadania z zakresu rybactwa zaplanowano wydatki w wysokości 72.000,00 zł, w całości na wydatki bieżące. Środki zaplanowano na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, na zadania wynikające z ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym Dz. U. z 2015 r., poz.652. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości Strona 18 z 63
W ramach zadań własnych zaplanowano środki w kwocie 668.251,28 zł, stanowi to 85,69% przewidywanego wykonania tego typu wydatków w 2017 roku, w tym: wynagrodzenia i składki 385.500,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 282.751,28 zł. Wydatki przeznaczone są na koszty niekwalifikowane Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, m. in na: odpis na ZFŚS, składki na PFRON, wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich, koszty podróży służbowych niezwiązanych z PT, zakup sprzętu AGD oraz różne opłaty i składki np. na potrzeby postępowań sądowo-administracyjnych. Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Łącznie na zadania realizowane w 2018 roku z zakresu rozwoju przedsiębiorczości przewidziano wydatki w kwocie 38.944.938,63 zł, tj. 165,80% planu w 2017 r. (23.561.710,00 zł), w tym na wydatki bieżące: 28.296.105,00 zł, wydatki majątkowe: 10.648.833,63 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz na projekt własny realizowany przez Urząd Marszałkowski w Lublinie Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II. Na projekty realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w wysokości 19.601.538,63 zł (wzrost o 99,13% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.), w tym z dotacji z budżetu państwa 18.178.832,88 zł, ze środków własnych województwa 1.422.705,75 zł, w tym: a) wydatki bieżące 9.484.705,00,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki 7.173.800,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2.291.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.905,00 zł. b) wydatki majątkowe 10.116.833,63 zł, przeznaczone na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych. W ramach powyższych wydatków bieżących na kwotę 9.484.705,00 zł, planowane są następujące projekty realizowane w ramach 14 Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, w tym: Projekt nr 1 Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL 7.048.200,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 5.990.970,00 zł, środki własne województwa 1.057.230,00 zł. Projekt w całości jest przeznaczony na wynagrodzenia i składki dla 105 pracowników zaangażowanych w realizację RPO, a także dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 99 osób. Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO WL 2.136.505,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 1.816.029,25 zł, środki własne województwa 320.475,75 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki 125.600,00 zł, w całości na wynagrodzenia bezosobowe, Strona 19 z 63
świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.905,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1.991.000,00 zł, wydatki obejmują m.in. opłaty za media, czynsz za powierzchnię biurową, ochronę budynku, usługę sprzątania, koszty ekspertyz, koszty wynajęcia oraz utrzymania samochodu służbowego, koszt usługi dzierżawy urządzeń kopiująco-faksujących, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, w tym zestawów komputerowych, usługi pocztowe, koszty delegacji oraz szkoleń dla pracowników. Projekt nr 3 Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL 300.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 255.000,00 zł, środki własne województwa 45.000,00 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki na realizację zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych obejmujących m.in. publikacje oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020, spotkania informacyjno-promocyjne, konferencje oraz seminaria CT i PI w ramach programu, działania edukacyjne dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów. Wydatki majątkowe planowane są z przeznaczeniem na dotacje wypłacane beneficjentom zewnętrznym na dofinansowanie realizacji projektów w 3 Osi Priorytetowej RPO WL 2014-2020 w 2018 r. na łączną kwotę 10.216.833,63 zł. Są to w całości środki z dotacji z budżetu państwa. Na projekt własny Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II zaplanowano - 19.243.400,00 zł, tj. wzrost o 34,25% w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r., w tym: wydatki ze środków unijnych 16.356.890,00 zł, środki własne 2.886.510,00 zł, Wydatki na zwroty dotacji i odsetki wydatki bieżące 18.811.400,00 zł, wydatki majątkowe 432.000,00 zł. Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego plan wydatków wynosi 3.858.172,00 zł, w tym: wydatki bieżące 116.845,00 zł, w tym dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów 115.345,00 zł, odsetki 1.500,00 zł, zwrot dotacji majątkowych 3.741.327,00 zł. Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 planowane są w 2018 r. na kwotę 11.150.000,00 zł (91,12% planu 2017 r.), z dotacji z budżetu państwa w całości jako wydatki bieżące, w tym: Strona 20 z 63
a) projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach IX Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 10.700.000,00 zł dotacje bieżące, b) projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach IX Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 50.000,00 zł dotacje bieżące, c) projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach X Osi Priorytetowej Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement zabezpieczono środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie 400.000,00 zł na dotacje bieżące. Wydatki na zwroty dotacji i odsetki Na zwroty i odsetki od zwrotów, przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego kapitał Ludzki plan wydatków wynosi 50.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 40.000,00 zł, w tym dotacje bieżące na zwrot należności głównej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez beneficjentów 40.000,00 zł, zwrot dotacji majątkowych 10.000,00 zł. Rozdział 15095 Pozostała działalność W rozdziale 15095 na zadania własne dotyczące odnawialnych źródeł energii plan wydatków na 2018 rok wynosi 1.177.996,86 zł (tj.75,79%% przewidywanego wykonania 2017 r.) w całości na wydatki bieżące. Środki przeznaczone są na projekt realizowany z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 pn. System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, przewidziano w budżecie województwa środki w wysokości 12.527.634,52 zł, w tym środki unijne 10.648.489,34 zł oraz środki z budżetu województwa 1.879.145,18 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i składki pracowników projektu 492.000,00 zł, zadania statutowe 12.035.634,52 zł. Dział 500 Handel Rozdział 50005 Promocja eksportu W dziale 500 Handel zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości 248.867,66 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), w tym na: wynagrodzenia i składki 201.367,66zł, Strona 21 z 63
wydatki na zadania statutowe 47.500,00 zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki na bieżące zadania własne zawiązane z organizowaniem i dotowaniem przewozów kolejowych w województwie zaplanowano w kwocie 68.128.312,82 zł (102,58% przewidywanego wykonania 2017 r.). Środki w całości przeznaczono na dotacje 68.128.312,82 zł, tj. 102,82% przewidywanego wykonania 2017 r. (w tym: 12.279.012,79 zł ze środków Funduszu Kolejowego, ze środków z budżetu województwa 55.849.300,03 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Województwo Lubelskie będzie w 2018 r. organizatorem przewozów kolejowych. Planuje się, że pociągi będą kursowały na następujących liniach i odcinkach: Nr 7 odcinek Dęblin Lublin - Chełm, Nr 68 odcinek Lublin Kraśnik - granica województwa/rzeszów, Nr 26 odcinek Łuków - Dęblin, Nr 2 odcinek Siedlce/Łuków - Biała Podlaska - Terespol/granica państwa), Nr 69/101 odcinek Rejowiec - Zawada/Bełżec/granica województwa, Nr 72 odcinek Zawada - Zamość, Nr 581 odcinek Świdnik Miasto - Lublin Airport, Nr 30 odcinek Parczew/Lubartów - Lublin Płn. Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych W danym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 opracowanie i sfinansowanie projektu pn. Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Lubelskie w kwocie 50.234.010,00 zł, w tym 33.331.735,90 zł środki unijne oraz środki z budżetu województwa 7.535.101,50 zł i środki własne na sfinansowanie podatku VAT (wydatek niekwalifikowany) 9.367.172,60 zł. Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej Na dopłaty dla przewoźników z tytułu stosowania przez nich ustawowych ulg w autobusowych przewozach pasażerskich (na mocy art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U. z 2002 r. Nr 175 poz. 1440 z późn. zm.) zaplanowano 44.068.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. Wydatki są w całości dotacją bieżącą. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Strona 22 z 63