ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2004 ROKU Opole, sierpień 2004 1
CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU 2
SIERPIEŃ 2004 I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2004 ROK Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XVI/143/2004 z 27 stycznia 2004 r. został uchwalony budżet województwa. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie 99 239 442 zł i plan wydatków na poziomie 110 749 996 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 11 510 554 zł zaplanowano do sfinansowania kredytem długoterminowym i pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 482 000 zł. W związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 15 356 637 zł. DOCHODY Plan dochodów budżetowych w trakcie I połowy 2004 roku zwiększony został o kwotę 8 405 828 zł, tj. o 8,5% i na dzień 30 czerwca wynosił 107 645 270 zł. W tym plan na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę 6 898 534 zł, tj. o 242,0% i na dzień 30 czerwca wynosił 9 748 534 zł, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę 486 844 zł tj. o 0,5% i na dzień 30 czerwca wynosił 96 766 839 zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o 715 450 zł, tj. o 653,7% i na dzień 30 czerwca wynosił 824 897 zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o 305 000 zł i na dzień 30 czerwca wynosił 305 000 zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XVIII/163/2004 z dnia 31 marca 2004 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 534 642 zł, w tym zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej j.s.t. o kwotę 534 642 zł. 2.Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXI/178/2004 z dnia 25 maja 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 126 486 zł, w tym: a/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 7 500 zł, b/ dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t. dotacja z FOGR z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi Funduszu o kwotę 26 131 zł, c/ środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł środki na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej społeczeństwa i zwiększenia zatrudnienia o kwotę 53 654 zł, d/ wpływy z różnych dochodów o kwotę 39 201 zł, 3. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXII/193/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1 150 000 zł, w tym: 3
a/ plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 1 000 000 zł. W tym środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. o kwotę 1 000 000 zł b/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień-umów z organami administracji rządowej o kwotę 150 000 zł. Porozumienie z Ministrem Kultury w sprawie dofinansowania realizacji zadania XXIX Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska 2004 4. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1018/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 3 540 603 zł w tym: a/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 357 412 zł z przeznaczeniem na uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym. b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 165 191 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 18 000 zł. Dotacje z Gminy Tarnów Opolski i Gminy Łambinowice na wspólną organizację doradztwa metodycznego. 5. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1031/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 29 257 zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 29 257 zł. Dotacje z Powiatu Strzeleckiego oraz z Gminy Lubsza na wspólną organizację doradztwa metodycznego. 6. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1048/2004 z dnia 2 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 8 000 zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8 000 zł. Dotacje z Gmin Zębowice, Kamiennik i Krapkowice z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 7. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 70 784 zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70 784 zł. w tym: - dotacje z Gmin Kluczbork, Dobrzeń Wielki oraz z Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli w kwocie 15 000 zł, - dotacje z Powiatów Prudnickiego i Krapkowickiego oraz z Gmin Korfantów i Głogówek na wspólną organizację doradztwa metodycznego w kwocie 55 784 zł. 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1080/2004 z dnia 16 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 11 000 zł w tym dotacje celowe na zadania 4
realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11 000 zł. Dotacje z Gmin Otmuchów, Bierawa oraz z Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1109/2004 z dnia 30 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 14 769 zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 14 769 zł. Dotacje z Gmin Skarbimierz i Biała na wspólną organizację doradztwa metodycznego. 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1148/2004 z dnia 13 kwietnia 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 222 000 zł w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 222 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie od dnia 1 stycznia 2004 r. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla osób obsługujących służbę zastępczą, pozostałe wydatki bieżące związane z obsługa służby zastępczej, wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej oraz świadczenia pieniężne wypłacane poborowym. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1168/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 52 640 zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 52 640 zł. Dotacje z Gmin Grodków, Skoroszyce, Kietrz i Strzelce Opolskie na wspólną organizację doradztwa metodycznego. 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1174/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 2 050 000 zł w tym: a/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą w granicach województwa opolskiego. b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do UE. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1193/2004 z dnia 4 maja 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 960 950 zł w tym: a/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 892 950 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, b/ w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 68 000 zł, w tym: - Dotacje z Gmin Prudnik, Popielów, Polska Cerekiew, Prószków, Niemodlin, Kędzierzyn- Koźle, Dąbrowa oraz z Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli w kwocie 41 000 zł - dotacje z Gminy Opole na dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury realizowanych przez Województwo Opolskie w kwocie 27 000 zł 5
14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1253/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 113 000 zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 113 000 zł. w tym: - dotacje z Gminy Komprachcice z Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli w kwocie 8 000 zł - dotacja z Powiatu Opolskiego na realizację zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 5 000 zł - dotacja z Gminy Pokój z Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Zieleniec w kwocie 100 000 zł 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1262/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 560 981 zł w tym: a/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 246 382 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 14 599 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych oraz na wydatki związane z wdrożeniem systemów komputerowych w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 300 000 zł. Dotacja z Gminy Prószków z przeznaczeniem na budowę chodnika, kanalizacji deszczowej i zatoki autobusowej w m. Winów 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1306/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000 zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 000 zł. Dotacja z Gminy Olesno z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Olesno WYDATKI Plan wydatków budżetowych w I połowie 2004 roku zwiększony został o kwotę 8 620 470 zł, tj. o 7,8% i na dzień 30 czerwca 2004 r. wynosił 119 370 466 zł, w tym: plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę 6 898 534 zł tj. o 242,0% i na dzień 30 czerwca wynosił 9 748 534 zł, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę 701 486 zł, tj. o 0,7% i na dzień 30 czerwca wynosił 108 492 035 zł, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o 715 450 zł i na dzień 30 czerwca wynosił 824 897 zł,, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o 305 000 zł i na dzień 30 czerwca wynosił 305 000 zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1.Sejmiku Województwa Opolskiego nr XVIII/163/2004 z dnia 31 marca 2004 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 320 000 zł, w tym rezerwę celową na jednostki 6
oświatowe zmniejszono o kwotę 500 000 zł oraz zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych o kwotę 180 000 zł. 2. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXI/178/2004 z dnia 25 maja 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 126 486 zł, w tym: - wydatki inwestycyjne dysponenta terenowego FOGR o kwotę 26 131 zł - wydatki na realizacje zadań wynikających z pełnienia przez WUP w Opolu funkcji beneficjenta końcowego SPO Rozwój Zasobów Ludzkich o kwotę 53 654 zł - wydatki na remonty WUP W Opolu o kwotę 22 298 zł - bieżące wydatki ROPS W Opolu o kwotę 16 903 zł - rezerwa ogólna o kwotę 7 500 zł 3.Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXII/193/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 150 000 zł w tym: a/ zwiększono wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę 1 000 000 zł b/ zwiększono dotację podmiotową dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na realizację zadania XXIX opolskie Konfrontacje Teatralne o kwotę 150 000 zł. c/ zmniejszono plan wydatków na wkład własny Województwa w realizację projektu Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw... o kwotę 1 564 000 zł oraz zwiększono dotacje na pokrycie wkładu własnego w realizację inwestycji w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na 2004 r. dla: - SP ZOZ WCM w Opolu o kwotę 279 853 zł - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę 108 647 zł - Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu o kwotę 57 450 zł - Muzeum Śląska Opolskiego o kwotę 44 250 zł - Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu- Łambinowicach o kwotę 99 122 zł - Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek o kwotę 86 610 zł i rezerwę ogólną o kwotę 890 068 zł. 4. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1018/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 3 540 603 zł, w tym: a/ zmniejszono rezerwę na restrukturyzację ochrony zdrowia o kwotę 20 000 zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Szpitala Wojewódzkiego na zakup map do światłolecznictwa. b/ wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę 18 000 zł, w tym na organizację doradztwa metodycznego o kwotę 18 000 zł, c/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 522 603 zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę 1 165 191 zł, 7
- wydatki na uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym o kwotę 2 357 412 zł. 5. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1031/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 29 257 zł w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę 29 257 zł. Organizacja doradztwa metodycznego. 6. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1048/2004 z dnia 2 marca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000 zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 8 000 zł. 7. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1069/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 230 000 zł oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych Medycznego Studium Zawodowego w Opolu o kwotę 230 000 zł. 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zwiększono plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę 70 784 zł w tym: a/ wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 15 000 zł. b/ wydatki na organizację doradztwa metodycznego o kwotę 55 784 zł 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1080/2004 z dnia 16 marca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 11 000 zł, w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 16 200 zł oraz zwiększono planowane wydatki na realizację umowy z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Opolskiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego. b/ zmniejszono rezerwę na wkład własny w restrukturyzację ochrony zdrowia o kwotę 400 000 zł oraz zwiększono dotację dla Szpitala Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przeniesienie oddziału dermatologii i stacji dializ w kwocie 400 000 zł c/ wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., w tym wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 11 000 zł. 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1098/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11 000 zł oraz zwiększono plan wydatków: -na dofinansowanie bibliobusów Stowarzyszenia Bibliotek Caritas w kwocie 6 000 zł -wydatki bieżące ROPS w Opolu w kwocie 5 000 zł. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1109/2004 z dnia 30 marca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 14 769 zł w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę 14 769 zł. Organizacja doradztwa metodycznego. 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1130/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę 700 zł oraz zwiększono dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na organizację warsztatów naukowych, o kwotę 700 zł. 8
13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1148/2004 z dnia 13 kwietnia 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 222 000 zł w tym na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 222 000 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób obsługujących służbę zastępczą, pozostałe wydatki bieżące związane z obsługa służby zastępczej, wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, świadczenia pieniężne wypłacane poborowym. 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1168/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 52 640 zł w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 208 463 zł oraz zwiększono plan wydatków na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 200 000 zł i zwiększono plan wydatków inwestycyjnych Medycznego Studium Zawodowego w Opolu o kwotę 8 463 zł b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t Organizacja doradztwa metodycznego o kwotę 52 640 zł 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1174/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 2 050 000 zł w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30 000 zł oraz zwiększono plan wydatków związanych z realizacją Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich o kwotę 30 000 zł b/ zwiększono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 000 000 zł. Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą w granicach województwa opolskiego. c/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 50 000 zł. Pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do UE. 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1193/2004 z dnia 4 maja 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 960 950 zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę 68 000 zł w tym: - wydatki na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 41 000 zł - wydatki na dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury realizowanych przez Województwo Opolskie o kwotę 27 000 zł b/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 892 950 zł Sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1215/2004 z dnia 14 maja 2004 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 58 700 zł i rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę 4 000 zł oraz zwiększono: - dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na organizację sympozjum o kwotę 4 000 zł, - dotacje stowarzyszeń kulturalnych o kwotę 44 700 zł - wydatki na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentacji po zlikwidowanej SP ZOZ OLK-a o kwotę 14 000 zł, 9
18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1236/2004 z dnia 20 maja 2004 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 16 000 zł oraz zwiększono plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń turystycznych i sportowych. 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1253/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 113 000 zł, w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 12 000 zł oraz zwiększono dotację dla Gminy Strzelce Opolskie na remont zabytkowego kościoła o kwotę 12 000 zł, b/ zwiększono wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., o kwotę 113 000 zł w tym: - wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich o kwotę 100 000 zł. - dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę 5 000 zł - wydatki na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę 8 000 zł 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1262/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 560 981 zł, w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30 000 zł oraz zwiększono wydatki inwestycyjne w planie wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu o kwotę 30 000 zł b/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę 5 000 zł oraz zwiększono dotację dla Politechniki Opolskiej na organizację konferencji naukowej o kwotę 5 000 zł c/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 260 981 zł w tym: - wydatki na staże podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę 246 382 zł - plan wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi o kwotę 14 599 zł e/ zwiększono wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., o kwotę 300 000 zł 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1288/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 63 000 zł, oraz zwiększono plan wydatków na: - dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę 10 000 zł - dotację dla Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu o kwotę 50 000 zł - nagrody Marszałka Województwa dla zwycięzców zawodów sportowych o kwotę 3 000 zł b/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę 3 000 zł oraz zwiększono dotację dla PIN Instytutu Śląskiego na organizacje konferencji naukowej o kwotę 3 000 zł. 10
22. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1306/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000zł, w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 26 819 zł oraz zwiększono: - plan wydatków na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami o kwotę 9 819 zł - wydatki na opłatę z tytułu składki członkowskiej Stowarzyszenia Dinopark o kwotę 5 000 zł - dotację dla Gminy Ozimek na przedsięwzięcie kulturalne w kwocie 12 000 zł b/ zwiększono wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., o kwotę 30 000 zł w tym: 23. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1329/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r.: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5 000 zł, oraz zwiększono plan wydatków na zakup nagród Marszałka Województwa dla uczestników zawodów wojewódzkich o kwotę 5 000 zł b/ zmniejszono rezerwę celową na wkład własny w restrukturyzację ochrony zdrowia o kwotę o kwotę 340 000 zł oraz zwiększono dotację dla Samodzielnego Szpitala Reumatologiczno Rehabilitacyjnego w Pokoju z przeznaczeniem na adaptację budynku oraz zakup dwóch dźwigów o kwotę 340 000 zł. 24. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1332/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4 147 zł, oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych Medycznego Studium Zawodowego w Opolu kwotę 4 147 zł DEFICYT BUDŻETOWY Planowany deficyt budżetu województwa został zwiększony o 214 642 zł i na dzień 30 czerwca 2004 wynosi 11 725 196 zł. Zwiększony deficyt został zrównoważony zwiększeniem planu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 214 642 zł. Nie zmieniła się wysokość planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 15 356 637 zł niezbędnego do zrównoważenia budżetu oraz pożyczki w WFOŚiGW w Opolu kwocie 482 000 zł na sfinansowanie termomodernizacji obiektów Medycznego Studium Zawodowego w Opolu. PRZYCHODY I ROZCHODY Plan przychodów budżetu województwa zwiększony został o kwotę 214 642 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych i wynosi 17 053 279 zł. Plan rozchodów Województwa nie zmienił się i wynosi 5 328 083 zł. II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU. DOCHODY 11
Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 107 645 270 zł. Za okres I półrocza 2004 roku uzyskano dochody w wysokości 73 565 449 zł tj. 68,3% planu rocznego, czyli o 18,3% więcej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o 19 742 814 zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2003 r. dochody były wyższe o 20 816 789 zł to jest o 39,5%. Strukturę i wysokość dochodów Województwa w 2004 r. określa nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta wprowadziła znaczące zmiany w strukturze źródeł dochodów Województwa. W stosunku do 2003 r. ustawa ta: - zniosła część drogową subwencji ogólnej wprowadzając nową część regionalną, - zmieniła zasady naliczania subwencji wyrównawczej - zniosła występujące w 2003 r. i latach poprzednich dotacje na następujące zadania własne Województwa: finansowanie regionalnych przewozów PKP, zadania z zakresu medycyny pracy, działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, oraz na zadanie z zakresu administracji rządowej dopłaty przewoźnikom autobusowym z tytułu stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami transportu zbiorowego, które to zadania stały się zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Województwa. - zwiększyła z 0,5% do 15,9% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z 1,5% do 1,6% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W poszczególnych źródłach dochodów przypisanych Samorządowi Województwa Opolskiego nową ustawą wykonanie kształtowało się następująco: 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa jest największym źródłem dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość na 2004 rok w wysokości 52 576 664 zł, wykonanie wyniosło 28 262 846 zł, tj. 53,8 % planowanych dochodów, czyli o 3,8% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o 1 974 514 zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2003 r. subwencja była wyższa o 561 648 zł to jest o 2,0%. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 38,4% dochodów ogółem Województwa za I półrocze br. Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części: - oświatowej - wyrównawczej - regionalnej a) oświatowa część subwencji ogólnej planowana na 2004 rok w wysokości 12 490 402 zł wykonana została w I półroczu br. w wysokości 7 7109 718 zł tj. w 61,8 % planowanych dochodów, czyli o 11,8% więcej niż wynikało to z upływu czasu a w kwocie bezwzględnej jest to o 1 474 517 zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2003 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o 729 808 zł tj. o 8,6%. 12
Wyższe wykonanie dochodów z tej subwencji niż upływ czasu wynika z obowiązujących zasad finansowania oświaty, które zakładają przekazywanie rat subwencji 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonywania wydatków, a w marcu przekazanie dwóch rat, w tym jedna na sfinansowanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły. Wykonanie wyniosło więc 8/13 kwoty subwencji rocznej. Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w I półroczu b.r. stanowiła 10,5 % dochodów ogółem budżetu województwa. b) wyrównawcza część subwencji ogólnej planowana na 2004 rok w wysokości 28 038 087 zł wykonana została w I półroczu br. w wysokości 14 019 042 zł, tj. w 50,0 % planowanych dochodów. W związku ze zmianą sposobu naliczania subwencji wyrównawczej wykonanie za I półrocze 2004 r. nie jest porównywalne z wykonaniem za analogiczny okres roku 2003. Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I półroczu br. 19,1 % dochodów ogółem budżetu województwa. c) regionalna część subwencji ogólnej planowana na 2004 rok w wysokości 11 048 175 zł wykonana została w I półroczu w wysokości 5 524 986 zł, tj. w 50,0% planowanych dochodów. Subwencja regionalna wystąpiła w planie dochodów Województwa w 2004 r. po raz pierwszy. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I półroczu 2004 roku 7,5 % dochodów ogółem budżetu województwa. W I półroczu 2004 r. Województwo Opolskie otrzymało również z rezerwy subwencji ogólnej uzupełnienie subwencji w kwocie 1 000 000 zł. Środki te przeznaczone na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. finansować będą modernizację drogi w m. Polska Nowa Wieś. 2. Dochody własne. Dochody własne samorządu województwa to drugie co do wielkości źródło dochodów budżetu województwa. Stanowią je głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Ponadto są to wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług oraz różnych opłat. Na planowaną w 2004 roku kwotę dochodów własnych w wysokości 43 599 290 zł w I półroczu uzyskano dochody w wysokości 36 797 242 zł, tj. 84,4%, czyli o 34,4% wyższe niż wynikałoby to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to 14 977 597zł więcej. W stosunku do wykonania I półrocza 2003 roku dochody własne były wyższe o 30 706 905 zł, to jest o 504,2%. Dochody własne województwa za I półrocze 2004 roku stanowiły 50,0% dochodów ogółem województwa. a) dochody stanowiące udziały budżetu województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych za I półrocze 2004 r. wyniosły 34 091 568 zł tj. 82,3% planowanych dochodów rocznych czyli o 32,3% 13
więcej niż wynikało to z upływ czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o 13 373 278 zł więcej. W stosunku do wykonania I półrocza 2003 roku udziały w podatkach były wyższe o 29 692 008 zł to jest o 674,9%. Wzrost ten jest efektem przedstawionego powyżej wzrostu od 2004 r. procentowego udziału w podatkach oraz bardzo dobrej realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody te stanowią 46,3% dochodów ogółem województwa za I półrocze. Dochody te zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazuje się w ujęciu memoriałowym. Natomiast faktyczne wpływy kasowe wyniosły 30 673 155 zł, tj. 74,0% planu. Podstawową pozycją tych dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowane na rok 2004 w wysokości 30 000 000 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 29 655 608 zł, tj. 98,9%, czyli o 48,9% więcej niż upływ czasu, a w kwocie bezwzględnej jest to o 14 655 608 zł więcej. Dochody z tych udziałów stanowiły 40,3 % dochodów województwa. Kasowe wykonanie tych dochodów za 6 m-cy wyniosło 26 871 123 zł. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych znacznie wyprzedza upływ czasu. Wynika to głównie ze zmian jakie w przepisach dotyczących tego podatku wprowadzono od stycznia b.r. jak i z powodu przystąpienia Polski z dniem 1 maja do Unii Europejskiej. Najwyższe wpływy tego podatku zanotowano w marcu, kwietniu i maju. W czerwcu zanotowano już spadek dynamiki wzrostu tych wpływów. Jednak należy przewidywać, że aktualny plan realizacji dochodów z tego tytułu na pewno zostanie przekroczony. W styczniu w celu zachowania płynności finansowej województw została również przekazana z budżetu państwa zaliczka na poczet dochodów z tego tytułu w wysokości 2 397 806 zł. W maju i czerwcu zwrócona została I i II rata tej zaliczki w kwocie 799 354 zł. Pozostała do zwrotu kwota w wysokości 1 598 452 zł zostanie zwrócona w 4 ratach do października b.r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie 11 436 579 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 4 435 960 zł tj. 38,8%, czyli o 11,2% mniej niż wynikało to upływ czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o 1 282 330 zł mniej. Dochód ten stanowił 6,0 % dochodów ogółem województwa. Kasowe wykonanie tych dochodów wyniosło 3 802 032 zł. Biorąc pod uwagę tendencję realizacji tego dochodu w latach ubiegłych można zakładać, że jego plan roczny zostanie zrealizowany. b) pozostałe dochody własne, które na 2004 rok były planowane w wysokości 2 162 711 zł wykonane zostały w I półroczu na poziomie 1 107 222 zł tj. w 51,2% planowanych dochodów rocznych, czyli o 1,2% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o 25 866 zł więcej. W stosunku do wykonania I półrocza 2003 roku dochody te były niższe o 583 555 zł tj. o 34,5%. Na pozostałe dochody własne złożyły się między innymi: - wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 558 294 zł, tj. 44,4% planu, z tego w 99,9% zrealizowano wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w 107,5% dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, w 26,6% dochody ze sprzedaży nieruchomości. 14
Przekroczenie planu w realizacji dochodów z najmu i dzierżaw wynika głównie z przyjęcia do zasobu województwa nieruchomości mieszkalnych w Mosznej i Kup oraz przejęcia obsługi kotłowi w Mosznej. Nie wykonanie planu realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika głównie z braku zainteresowania nieruchomościami po SP ZOZ OLK-a w Brzegu i Kluczborku wystawionymi do przetargu, wycofaniem ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nysie przy ul. Parkowej 2 ze względu na wniosek Starostwa Nyskiego oraz ze względu na mniejszy od przewidywanego wykup lokali mieszkalnych przez lokatorów ( z przyczyn ekonomicznych). Plan ten z dużym prawdopodobieństwem zostanie wykonany na koniec roku. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 49 500 zł co stanowi 27,5% planowanej kwoty rocznej. Niższe w stosunku do planowanych wpływy z w/w opłat są wynikiem dużej dynamiki zmian na rynku hurtowego obrotu napojami alkoholowymi. Szacunki w/w dochodów dokonywane w roku 2003 podczas tworzenia budżetu województwa na rok 2004 obecnie nie są już aktualne z przyczyn obiektywnych, z których zasadniczą jest przyśpieszenie procesu koncentracji obrotu hurtowego napojami alkoholowymi. W wyniku koncentracji mniejsze i średnie podmioty gospodarcze są wypierane z rynku przez duże hurtownie lub sieci hurtowni mające swoje główne siedziby poza województwem opolskim i tam też wnoszące stosowne wysokie opłaty. Na koniec roku planowana jest zmiana planu zmniejszająca dochody z tego tytułu. - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 58 343 zł, co stanowi 24,2% planowanej kwoty rocznej. Zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) budżetowi Województwa przysługuje 10%-owy odpis wpływów (ale tylko do WFOŚiGW i NFOŚiGW) uzyskanych w drodze decyzji za korzystanie ze środowiska wydanych przez Marszałka Województwa. Wpływy z tego tytułu w pierwszym półroczu wyniosły 57 901 zł plus 422 zł z opłaty produktowej, wobec zaplanowanych 241 000 zł w całym 2004 roku. W pierwszym półroczu wydano jednak wiele decyzji opłatowych i wystawiono tytuły wykonawcze na stosunkowo duże kwoty, dlatego należy spodziewać się wpłat do prowadzonej egzekucji w drugim półroczu, a to powinno spowodować wzrost dochodów. - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Województwa 187 509 zł, co stanowi 278,9% planowanej kwoty rocznej. Przekroczenie planu realizacji odsetek od środków na rachunku bankowym wynika przede wszystkim z realizacji wyższych od zakładanych dochodów, a tym samym wyższych stanów środków na rachunku. - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób, koordynację rozkładów jazdy 91 553 zł, tj. 50,9% planowanej kwoty rocznej, - dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich 31 239 zł, co stanowi 31,9% planu. Niska realizacja planu wynika przede wszystkim z niskiej realizacji wpływów z różnych dochodów, gdzie realizowane są dochody z tytułu nakładanych kar, prowizji, sprzedaży zbędnych materiałów itp. - dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 67 719 zł co stanowi 95,4% planu. Dochody tej jednostki osiągane są głównie z tytułu 15
dzierżaw i innych dochodów. Znacznie poniżej planu realizowane są dochody z tytułu świadczonych usług, które są realizowane głównie w II połowie roku. 3. Dotacje celowe Po zmianach w strukturze dochodów budżetu województwa wprowadzonych od 2004 r. dotacje celowe straciły swoją wiodącą rolę. Na 2004 r. planowana była tylko kwota 11 469 316 zł, a i tak 85% z tego stanowiły dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, które mogą być finansowane tylko w tej formie. W I połowie 2004 r. budżet Województwa otrzymał 8 505 361 zł dotacji co stanowi 74,2 % planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2003 roku dotacje celowe były niższe o 10 451 764 zł to jest o 55,1%. Dotacje celowe ogółem stanowiły w I półroczu 2004 roku 11,6 % dochodów ogółem budżetu województwa. Dotacje celowe dzielą się na: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez samorząd województwa, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między z organami administracji rządowej, - dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z funduszy celowych, - pozostałe dotacje na realizację zadań własnych. a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa planowane na 2004 rok w wysokości 22 000 zł, wykonane zostały w wysokości 101 916 zł tj. w 463,3 %. W stosunku do wykonania I półrocza 2003 roku dotacje te były niższe o 8 010 158 zł to jest o 97,8%. W ramach dotacji na realizację zadań własnych samorządu budżet województwa otrzymał kwotę 21 916 zł tj. 99,6% planowanej dotacji na wydatki na zadanie objęte Kontraktem Wojewódzkim w Teatrze im. J. Kochanowskiego (wydatki nie wygasające roku 2003). Budżet województwa otrzymał również nie ujętą w planie na 30 czerwca kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji programu PL 01.06.09.01-02-08 Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich dla jednostki realizującej Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. W II półroczu należy spodziewać się zwiększenia planu dotacji na zadania własne z rezerw budżetu państwa z przeznaczeniem na instytucje kultury, pomoc techniczną. b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa na planowaną na 2004 rok wielkość 9 748 534 zł wykonane zostały w wysokości 7 008 472 zł, tj. w 71,9%, czyli o 21,9% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to więcej o 2 134 205 zł. 16
W stosunku do wykonania I półrocza 2003 roku dotacje te były niższe o 3 631 707 zł to jest o 34,1%. Zmniejszenie to wynika przede wszystkim z faktu przejścia dofinansowania ustawowych ulg w przejazdach autobusowych do zadań własnych województwa, finansowanych z dochodów własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa w I półroczu 2004 roku stanowiły 9,5% dochodów ogółem województwa. Dotacje te były przekazywane na następujące zadania: - opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 105 000 zł co stanowi 92,1% planowanej kwoty rocznej, - prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 27 000 zł co stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej, - transport i łączność ( dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych zobowiązania za 2003 r. ) w wysokości 2 357 412 zł co stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej, - staże i specjalizacje medyczne w wysokości 1 239 000 zł co stanowi 53,8% planowanej kwoty rocznej, - melioracje wodne w wysokości 1 185 000 zł co stanowi 43,7% planowanej kwoty rocznej, - usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości 2 000 000 zł co stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej, - zadania z zakresu służby zastępczej w wysokości 87 646 zł, tj. 32,9% planu. - zadania z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 7 414 zł, co stanowi 50,8% planowanej kwoty rocznej. c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2004 rok wielkość 824 897 zł wykonane zostały w kwocie 558 402 zł tj. 67,7%. Dotacje te były przekazywane na zadania z zakresu: - administracji publicznej ( partycypacja gmin i powiatów w kosztach utrzymania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli ) w wysokości 56 000 zł co stanowi 67,5% planowanej kwoty rocznej, - oświaty i wychowania z gmin i powiatów na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego w wysokości 90 400 zł, co stanowi 38,5% planowanej kwoty rocznej, - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 52 002 zł co stanowi 67,5% planowanej kwoty rocznej, - zadań realizowanych na drogach wojewódzkich w kwocie 360 000 zł, co stanowi 83,7% planu rocznego. Dotacje te stanowiły 0,8% dochodów ogółem województwa. d) dotacje celowe na zadania własne Województwa przekazywane przez fundusze celowe na planowaną na 2004 rok wielkość 129 131 zł wykonane zostały w kwocie 92 000 zł tj. w 71,2%. Budżet województwa otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 80 000 zł tj. 100% planowanej dotacji na przygotowanie dokumentacji stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie oraz 12 000 zł, tj. 52,2% planowanej kwoty rocznej na wydanie drukiem Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 wraz z Planem Gospodarki 17
Odpadami w Województwie Opolskim w nakładzie 300 egzemplarzy. Ponieważ koszt wydania programu okazał się niższy od planowanego, pozostała część dotacji w kwocie 11 000 zł nie zostanie wykorzystana. W II półroczu zrealizowana zostanie również dotacja z FOGR z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi Funduszu na kwotę 26 131 zł e) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną na 2004 rok wielkość 305 000 zł wykonane zostały w kwocie 305 000 zł tj. w 100,0%. Dotacje te obejmują dotację w kwocie 50 000 zł z budżetu Wojewody na organizację uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych Województwa Opolskiego w kwocie 105 000 zł, tj. w 100% kwoty planowanej oraz na organizację XXIX Opolskich Konfrontacji Teatralnych w kwocie 150 000 zł, tj. 100% planowanej kwoty. f) z pozostałych dotacji planowanych na 2004 r. w wysokości 439 754 zł Województwo otrzymało kwotę 439 571 tj. 100% planu. W kwocie tej zrealizowano dotację z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zadań dotyczących aktywizacji zawodowej społeczeństwa i zwiększenie zatrudnienia w celu pełnego i efektywnego wykorzystania przez Polskę unijnej pomocy strukturalnej w wysokości 393 654 zł, oraz dotację w kwocie 46 100 zł z Komitetu Badań Naukowych na realizację projektu RITTS INBO. Oceniając realizację strony dochodowej budżetu województwa opolskiego za półrocze 2004 roku należy podkreślić, że po raz pierwszy od wielu lat dochody są realizowane ponad poziom wynikający z upływu czasu we wszystkich źródłach. Szczególnego znaczenia dla zachowania płynności budżetu nabiera jednak realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Zwiększenie procentowego udziału w tym podatku zastąpiło niektóre dotacje otrzymywane przez budżet województwa i zachodziła obawa, że dochody z tych udziałów nie zastąpią zlikwidowanych dotacji. Stopień realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za I półrocze (98,9%) pozwala jednak sądzić, że aktualny plan roczny zostanie wyraźnie przekroczony. PRZYCHODY Na planowaną kwotę 17 053 279 zł uzyskano przychody w wysokości 1 180 852 zł, co stanowi 6,9% planowanej kwoty rocznej. Na uzyskane przychody złożyły się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1 180 852 zł, co stanowi 550,1% planu. W związku z utrzymywaniem płynności budżetu w pierwszym półroczu b.r. nie zaciągnięto długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach. Również pożyczka w WFOŚiGW na termomodernizację budynków MSZ w Opolu wpłynie do budżetu w II półroczu. W II półroczu planowane są również spłaty udzielonych z budżetu województwa pożyczek. 18
III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2004 r. został wykonany w wysokości 56 669 470 zł, co stanowi 47,5% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 51 839 888 zł, co stanowi 52,4% planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 24,9% stanowiły dotacje, 30,2% wynagrodzenia i pochodne, a 44,9% pozostałe wydatki. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 4 829 582 zł, co stanowi 23,5% planu rocznego. W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym wydatkowano kwotę 4 599 865 zł, co stanowi 55,7% planu rocznego. W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco: Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa W I połowie b.r. w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych 27 000 zł. Planowane w tym rozdziale wydatki na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały omówione w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 76). Rozdział 01006 zarządy melioracji i urządzeń wodnych W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne polegające na utrzymaniu jednostki budżetowej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z planowanej kwoty 3 330 000 zł wydatkowano 1 653 602 zł, co stanowi 49,7% planu rocznego. Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wydatki osobowe 2 726 360 1 327 162 48,7% Pozostałe wydatki 559 960 282 840 50,5% Wydatki majątkowe 43 680 43 600 99,8% Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Są to zadania na łączną kwotę 4 709 000 zł i ich omówienie znajduje się w rozdziale 01008 i 01078. Rozdział 01008 budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 19
Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości 937 868 zł, co stanowi 34,6% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 76). Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości 1 962 541 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 76). Rozdział 01095 Pozostała działalność Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 45 854 zł, co stanowi 24,1% planu rocznego. W I półroczu w ramach tego rozdziału wydatkowano: I. Dożynki i inne imprezy Z planowanych wydatków na kwotę 30 000 zł wydatkowano 870 zł tj. 2,9 % planu. Środki te zostały wydatkowane na nagrody, dyplomy i upominki dla uczestników organizowanych w województwie imprez rolniczych jak olimpiada wiedzy rolniczej, wystawa sprzętu rolniczego OPOLAGRA, wojewódzka edycja konkursu AGROLIGA i inne. Planowane do realizacji współorganizacja dożynek wojewódzkich oraz udział w dożynkach prezydenckich zostaną zrealizowane we wrześniu. Ponadto dokonany będzie zakup materiałów z przeznaczeniem do opracowania obszarów przyrodniczo wrażliwych w województwie opolskim do programu rolnośrodowiskowego. II. Nasiennictwo Na to zadanie zaplanowano wydatkowanie 30 000 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br. i środki zostaną wydatkowane na rzecz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, zgodnie z umową. III. Programu odnowa wsi. Na realizację programu odnowa wsi zaplanowano wydatki - 130 000 zł. W I półroczu wydatkowano - 44 984 zł tj. 34,6 %. W realizowanym programie odnowy wsi na 2004r. zaplanowano następujące zadania: 20
1.Konkurs Piękna Wieś Opolska 2004 - plan wydatków 45 000 zł. - wykonanie brak. Konkurs przeprowadzony będzie w II półroczu br. i środki te w pełni zostaną wykorzystane. 2.Szkolenie i seminaria dla uczestników programu odnowa wsi. - plan wydatków 7 500 zł - wydatki - 5 158 zł tj. 68,8 % W marcu zorganizowano dwudniowe szkolenie dla gminnych koordynatorów programu odnowa wsi w Suchym Borze, w szkoleniu udział wzięło 51 osób z 43 gmin. W szkoleniu omówiono wyniki programu w 2003r, plany na 2004. a także zapoznano koordynatorów z działaniem odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach SPO. W czerwcu zorganizowano szkolenie w Opolu dla przedstawicieli gmin. Tematem szkolenie było działanie w zakresie SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W szkoleniu udział wzięło 60 osób. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenia liderów wiejskich. 3.Kontynuacja cyklu Planowanie w procesie odnowy wsi. - plan wydatków - 11 000 zł - wydatki - 10 822 zł tj. 98,4 %. Do czasu rozpoczęcia cyklu szkoleń w marcu, do programu zgłosiło się 40 nowych wsi, z których 35 uczestniczyło w warsztatach. Zorganizowano 9 warsztatów, w których udział wzięło 140 liderów wiejskich. Do lipca dodatkowo zgłosiło się 11 nowych wsi, dla których planuje się zorganizować jesienią tego roku kolejne warsztaty. 4.Organizacja wyjazdów studyjnych. - plan wydatków - 8 000zl - wydatki - 7 627zł tj. 95,3 %. W maju zorganizowano w województwie pomorskim II Polski Kongres Odnowy Wsi, ze względu na wagę i rangę tej imprezy w skali kraju, województwo opolskie reprezentowała grupa 24 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów gminnych biorących udział w wojewódzkim programie odnowy wsi. W ramach kongresu województwo opolskie prezentowało swoje osiągnięcia. Na udział w kongresie wydatkowano 7247 zł. Natomiast na 2004r. zaplanowano wyjazd studyjny do Nadrenii-Palatynatu oraz prezentację efektów programu odnowy wsi wśród laureatów konkursów pięknej wsi w województwie opolskim. Wyjazdy te przeznaczone są dla koordynatorów gminnych, nowo przyjętych do pracy i obsługi programu odnowa wsi oraz liderów wsi nowo przystępujących do programu. 5.Doradztwo fachowe dla uczestników programu odnowa wsi. - plan wydatków - 10 000 zł. - wykonanie - 5 000 zł. 21
Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Akademią Rolniczą we Wrocławiu a UMWO w 2004r. prowadzone są prace w 10 wsiach laureatach konkursu Piękna Wieś Opolska 2003, obejmujące prace inwentaryzacyjno-projektowe urządzania obszaru wsi. Za wykonanie tego zadania uczelnia otrzyma w formie dotacji 10 000 zł. Zadania te są w trakcie realizacji, a pozostałe 5 000 zł uczelnia otrzymała po zakończeniu prac. Zakończenie prac i wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano na październik br. 6.Składka członkowska do Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu. - plan wydatków - 14 500 zł. - wykonanie - 14 500 zł. tj. 100 %. Środki te zostały wydatkowane na składkę członkowską oraz opłatę za udział województwa opolskiego w Europejskiej Nagrodzie Odnowy Wsi -2004. Do udziału w konkursie zgłoszono wieś Żyrową w gminie Zdzieszowice, w czerwcu przeprowadzona była wizytacja tej wsi przez komisję konkursową. 7.Działania popularyzatorskie i promocja programu odnowa wsi. - planowane wydatki - 2 000 zł - wykonanie - 1 877 zł tj. 93,9 %. W ramach działań popularyzatorskich i promocyjnych wykorzystano środki na dokumentację fotograficzną, zakup plansz wystawienniczych, tłumaczenie tekstów z zakresu odnowy wsi z języka niemieckiego, obsługę informatyczną prezentacji programu odnowy wsi w województwie opolskim. 8.Wsparcie projektów odnowa wsi z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. - plan wydatków - 32 000 zł Na zadanie to nie wydatkowano środków. Według wcześniejszej wiedzy w 2003r. zaplanowano opracowanie projektu w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pn. Wspieranie kształtowania przestrzeni wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego elementami rozwoju wsi - projekt ten w swoich zamierzeniach był projektem szkoleniowo-promocyjnym. W świetle aktualnie obowiązującego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich zadanie tego typu mogą być realizowane ze środków w priorytecie pomoc techniczna działanie: informowanie i promocja programu, w którym beneficjentem może być samorząd województwa, a dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa jest na poziomie 100 %. Biorąc to pod uwagę niecelowe jest wydatkowanie środków własnych na takie zadanie. Projekt ten planujemy zrealizować we współpracy z WODR w Łosiowie w 2005-2006r. korzystając z pomocy technicznej w ramach SPO. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 23 155 898 zł, co stanowi 42,6% planu rocznego. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach: 22