INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Zarządzanie projektami

Transkrypt

1 INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Zarządzanie projektami

2 SPIS TREŚCI 1 Dokumenty Zarządzania projektami Dokumenty Projekty Dokumenty Preliminarze kosztów Okno Preliminarz kosztów Lista Preliminarzy kosztów/budżetów kosztów bezpośrednich Dokumenty Budżety kosztów bezpośrednich Dokumenty Karty pracy pracowników Okno Karta pracy pracownika Edycja czasu pracy pracowników Lista Kart pracy pracowników Dokumenty Karty pracy podwykonawców Okno Karta pracy podwykonawców Lista Kart pracy podwykonawców Dokumenty Karty pracy sprzętu Okno Karta pracy sprzętu Lista Kart pracy sprzętu Dokumenty karty wydań materiałowych Okno karta wydań materiałowych Lista Kart wydań materiałowych Dokumenty Budżety kosztów ogólnych Okno Budżet kosztów ogólnych Lista budżetów kosztów ogólnych Dokumenty Harmonogramy sprzedaży Okno Harmonogramu sprzedaży Lista Harmonogramów sprzedaży Dokumenty Protokoły wykonanych robót Okno Protokołu wykonanych robót Lista protokołów wykonanych robót Obiekty uzupełniające budżetów Rodzaje zasobów Rodzaje aktywności dla kart pracy pracowników Typy dokumentów Typy preliminarzy kosztow Typy budżetów kosztów ogólnych Typy Harmonogramów rzeczowo-finansowych Typy dokumentów protokoły wykonanych robót Typy dokumentów Karta pracy pracownika Typy dokumentów Karta pracy podwykonawcy Typy dokumentów Karta pracy sprzętu Typy dokumentów Karta wydań materiałowych INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 1 SIMPLE.ERP

3 1 Dokumenty Zarządzania projektami 1.1 Dokumenty Projekty Okno Lista projektów Lista projektów umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów projektów wg zdefiniowanych filtrów oraz dodatkowo umożliwia podgląd wersji archiwalnych budżetów kosztów i sprzedaży. Podstawowe Typ - umożliwia wyszukanie projektu o określonym typie, Inwestor - umożliwia wyszukanie projektu konkretnego inwestora, Status - umożliwia wybranie projektów o określonym statusie, Stanowisko dostaw - umożliwia wybranie projektów przypisanych do określonego stanowiska dostaw, Komórka wiodąca - umożliwia wybranie projektów dla określonej komórki wiodącej, Stanowisko sprzedaży - umożliwia wybranie projektów przypisanych do określonego stanowiska sprzedaży, Kod branżowy - umożliwia wybranie projektów przypisanych do określonego kodu branżowego, Stan dokumentu - umożliwia wybranie projektów o określonym staanie, Data uruchomienia data zakończenia - umożliwia filtrowanie projektów wg daty uruchomienia i daty zakończenia projektu, Wersje aktualne - umożliwia włączenie trybu wyświetlania aktualnych wersji projektów oraz budżetów kosztów i sprzedaży, Wersje archiwalne - umożliwia włączenie trybu wyświetlania wersji archiwalnych projektów oraz budżetów kosztów i sprzedaży, Pokaż sumę listy - umożliwia włączenie wyświetlania podsumowania wszystkich wyfiltrowanych projektów w dolnej części okna, UWAGA: W polach nieoznaczonych podpisami mamy możliwość filtrowania wg ról zdefiniowanych na projekcie. Po aktywacji pola filtrowania wybieramy wg jakiej roli chcemy filtrować, następnie wskazujemy osobe która jest przypisana do określonej roli. Zaawansowane W polach nieoznaczonych podpisami mamy możliwość filtrowania wg słowników na projekcie (zakładka Słowniki w dolnej części okna). Po aktywacji pola filtrowania wybieramy słownik wg którego chcemy filtrować, następnie wskazujemy wartość (pozycję) danego słownika. Data utworzenia - umożliwia filtrowanie projektów wg daty utworzenia, Operator - umożliwia filtrowanie projektów wg operatora który utworzył projekt, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 2 SIMPLE.ERP

4 Komórka uczestnicząca - umożliwia wybranie projektów z przypisaną określoną komórką uczestniczącą, Lista projektów. Lista pozycji zawiera pola: Typ dokumentu Typ projektu Identyfikator unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany dokument, Nazwa nazwa projektu, Inwestor identyfikator inwestora projektu, Status status projektu, Kierownik projektu imię i nazwisko Kierownika projektu (uwaga: nazwa roli jest zalezna od zdefiniowanej przez operatora), Operator imię i nazwisko Operatora (uwaga: nazwa roli jest zalezna od zdefiniowanej przez operatora), Koszty bezpośrednie wartość kosztow bezpośrednich projektu, Koszty ogolne wartośc kosztów ogolnych projektu, Sprzedaż wartość sprzedaży projektu, Wersja numer wersji projektu projektu, Po użyciu funkcji Zmień listę widocznych kolumn dostępne są dodatkowe kolumny z wartościami i operator może samodzielnie zbudować swój układ wyświetlania danych, Dane opisujące projekt zawierają pola pogrupowane w oddzielne zakładki. Operator tworząc INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 3 SIMPLE.ERP

5 nowy projekt musi zdefiniować jego podstawowe parametry: Dane podstawowe Typ projektu zdefiniowany przez operatora Typ projektu, Identyfikator unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany dokument, Identyfikator skrócony czteroznakowy identyfikator skrócony, Status określa status projektu, Inwestor Identyfikator oraz nazwa inwestora, Kaucja kaucja nałożona na projekt, określona procentowo lub kwotowo, Stan określa stan projektu, Okno zawiera dodatkowo bardziej szczegółowe podsumowanie wartości kosztów i sprzedaży w ujeciu budżetu i wykonania dla wyświetlonego projektu lub grupy projektów (w zależności od stanu pola: Pokaż sumę listy w nagłówku okna). Osoby i daty Lista projektów osoby i daty. Kierownik projektu, UWAGA: nazwy ról w projektach sa indywidualnie definiowalne i mogą być inne niż pokazane na ekranie Planowana data uruchomienia - data uruchomienia nie może być wczesniejsza niż data początku któregokolwiek z budżetow kosztów lub sprzedaży INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 4 SIMPLE.ERP

6 Planowana data zakończenia - data zakończenia nie może być późniejsza niż data końca któregokolwiek z budżetow kosztów lub sprzedaży Ilość dni czas trwania projektu w dniach, czas trwania projektu nie może być krótszy niż szas trwania wynikający z dat początku i końca któregokolwiek z budżetów kosztów lub sprzedaży, Umowana data odbioru końcowego data odbioru projektu przez zamawiającego (inwestora) wynikająca z podpisanej umowy, Rzeczywista data odbioru końcowego data odbioru projektu wynikające z protokołu odbioru końcowego, Utworzył identyfikator użytkownika który utworzył Projekt oraz data i godzina jego utworzenia, Słowniki Za pomocą menu kontekstowego można dodawać słownik oraz dla wybranego słownika przypisać jego wartość Parametry obsługowe INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 5 SIMPLE.ERP

7 Lista projektów parametry obsługowe. Kategoria obrotu kategoria obrotu towarowego używana w obsłudze projektu, Typ faktury przerobowej domyślny typ dokumentu sprzedaży tworzony z protokołu odbioru prac, Typ faktury IP domyślny typ dokumentu sprzedaży - tzw. faktury IP, Typ faktury podwykonawcy domyślny typ dokumentu zakupu tworzony z karty pracy podwykonawcy, Typ faktury za sprzęt domyślny typ dokumentu zakupu tworzony z karty pracy sprzętu, Typ dokumentów RW domyślny typ dokumentu rozchodu wewnętrznego tworzonego z karty wydań materiałów, Typ zapotrzebowania domyślny typ dokumentu zapotrzebowania materiałowego, Usługa faktury IP identyfikator usługi, na jaką wystawiona będzie faktura IP, Usługa podwykonawcy identyfikator usługi podwykonawcy, Stanowisko dostaw - identyfikator stanowiska dostaw przyjmującego towary, Typ zasobu materia. domyślny typ zasobu materiałowego, Typ zasobu robocizna domyślny typ zasobu robocizna, Typ zasobu podwykonawca domyślny typ zasobu podwykonawca, Typ zasobu sprzęt domyślny typ zasobu sprzęt, Na dalszych zakładkach mamy możliwość przejrzenia listy nagłówków dokumentów stworzonych do przeglądanego projektu: Harmonogram sprzedaży, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 6 SIMPLE.ERP

8 UWAGA: Nazwa zakładki może być inna niż na pokazanym przykładzie. Dokument Harmonogram sprzedaży może mieć za pomocą mechanizmu systemowej zmiany nazw obiektów zmieniona na potrzeby użytkownika nazwę. Preliminarz kosztów, UWAGA: widoczność zakładki Preliminarz kosztów zależna jest od odpowiedniej flagi w repozytorium. systemowym. Budżet kosztow bezpośrednich, UWAGA: Nazwa zakładki może być inna niż na pokazanym przykładzie. Dokument Budżet kosztów bezpośrednich może mieć za pomocą mechanizmu systemowej zmiany nazw obiektów zmieniona na potrzeby użytkownika nazwę. Budżet kosztów ogólnych, UWAGA: widoczność zakładki Budżet kosztów ogólnych zależna jest od odpowiedniej flagi w repozytorium systemowym. Budżet kosztów bezpośrednich Załączniki Załączniki umożliwiają dodanie do projektu rożnego rodzaju plików, np. skany podpisanych dokumentów. Dane dodatkowe INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 7 SIMPLE.ERP

9 Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie projektu. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Źródła finansowania Na zakładce Komórki mamy możłiwośc wprowadzenia pozostałych komórek uczestniczących w realizacji danego projektu. Za pomocą strzałek możemy określać które ze zdefiniowanych w systemie źródeł finansowania będą obsługiwane w danym projekcie. UWAGA: widocznośc zakładki Źródła finansowania zalezna jest od odpowiedniej flagi w repozytorium systemowym. Komórki Na zakładce Komórki mamy możłiwośc wprowadzenia pozostałych komórek uczestniczących w realizacji danego projektu UWAGA: widocznośc zakładki Komórki zależna jest od odpowiedniej flagi w repozytorium systemowym. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 8 SIMPLE.ERP

10 Na liście projektów dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Zachowaj jako archiwalny Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego Projektu. Tworzony jest plik archiwalny z zapisanym aktualnego stanu Projektu a wraz z nim zapisywane sa jako archiwalne wszystkie aktualne budżety kosztów i sprzedaży dla danego projektu.. W programie tworzone są duplikaty aktualnegych dokumentów. Każdy z nich otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania Projektu na konkretny dzień. Wersje archiwalne Projektu są zablokowane przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz datę, kiedy to zostało zrobione. Uruchomienie trybu wyświetlania wersji archiwalnych Projektów oraz budżetów kosztów i sprzedaży wykonywane jest przy uzyciu dostępnego w nagłowku okna pola: Wersje archiwalne. Wprowadź daty do budżetów Funkcja pozwala wprowadzenie dat rozpoczęcia i zakończenia projektu określonych w zakładce Osoby i daty do wszystkich budżetów zdefiniowanych dla danego projektu. Pokaż DZK / Pokaż RW / Pokaż Zapotrzebowanie dostawy / Pokaż DSP Funkcja pozwala uruchomić listy poszczególnych dokumentów: - Dokumenty zakupu - Dokumenty RW - Dokumenty zapotrzebowania dostawy - Dokumenty sprzedaży utworzone w systemie dla danego projektu. Poszczególne rodzaje dokumentów wywołuje się poprzez rozwinięcie listy za pomocą strzałki przy ikonie Pokaż karty pracy Funkcja pozwala uruchomić listy poszczególnych dokumentów: INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 9 SIMPLE.ERP

11 - Karty pracy pracowników - Karty pracy podwykonawców - Karty pracy sprzętu - Karty wydań materiałowych - Protokoły przerobowe utworzone w systemie dla danego projektu. Poszczególne rodzaje dokumentów wywołuje się poprzez rozwinięcie listy za pomocą strzałki przy ikonie Kopiuj Projekt Funkcja pozwala na kopiowanie istniejącego projektu. Po wywołaniu funkcji operator ma możliwośc zadania parametrów kopiowania. 1.2 Dokumenty Preliminarze kosztów Okno Preliminarz kosztów Okno Preliminarz kosztów jest częścią programu, w której znajdują się informacje o planowanych kosztach i sprzedaży. Dzięki temu mamy możliwość zaplanowania wysokości marży, jaką uzyskujemy dla poszczególnych pozycji budżetowych. Modyfikacja preliminarza w obrębie wielkości sprzedaży wymaga modyfikacji harmonogramu sprzedaży. Dane do budżetu można wprowadzić ręcznie lub zaimportować np. z programu Norma pro. Istnieje także możliwość importu danych ze specjalnie przygotowanego pliku XLS. Informacje o imporcie budżetu znajdują się w rozdziale Import kosztorysow. Obsługa preliminarzy kosztów w procesie budżetowania nie jest obowiązkowa. Ustawienie wymogu lub braku wymogu definicji Preliminarza kosztów odbywa się w oknie Obsługa repozytorium danych, w części: Parametry systemu: Parametry modułu Budżety proj. Ustawienie parametru : Czy obsluga preliminarzy kosztów na TAK lub brak wyboru określa konieczność definicji preliminarza kosztów w procesie obsługi kontaktu. Preliminarz kosztów składa się z faz i asortymentów, które następnie uzupełniane są o zasoby. Tak przygotowany preliminarz łączy się z harmonogramem sprzedaży. Okno zawiera cztery funkcjonalne części: dane nagłówka dokumentu, lista pozycji (możliwość INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 10 SIMPLE.ERP

12 opisania fazy i/lub asortymentu), rozwinięcie danych o pozycjach dokumentu oraz podsumowanie, które zawiera sumy dla wskazanej fazy lub asortymentu oraz podsumowanie dla całego preliminarza. Dane podstawowe Dane podstawowe opisują następujące parametry: Typ typ preliminarza kosztów, Identyfikator unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany dokument, Nazwa nazwa preliminarza, Projekt identyfikator oraz nazwa projektu, do którego utworzony jest Preliminarz kosztów, Magazyn określa domyślny magazyn dla preliminarza, Stan określa jeden z możliwych stanów realizacji preliminarza: Nierozpoczęty, Rozpoczęty, Zakończony, Rozliczony, Oddział identyfikator oraz nazwa oddziału realizującego preliminarz, Inwestor identyfikator oraz nazwa inwestora, Harm. sprzedaży identyfikator oraz nazwa Harmonogramu sprzedaży skojarzonego z preliminarzem, Konto numeryczny identyfikator obiektu księgowego, Zaawansowane Zakładka Zaawansowane zawiera następujące parametry: Utworzył określa operatora, który utworzył preliminarz w programie oraz datę utworzenia, Zatwierdził określa operatora, który zatwierdził preliminarz oraz datę zatwierdzenia, Planowana data uruchomienia określa planowaną datę rozpoczęcia realizacji preliminarza, Planowana data zakończenia określa planowaną datę zakończenia realizacji preliminarza, Ilość dni określa czas realizacji preliminarza liczony w dniach, Aktualizuj od: określa datę, od której preliminarz ma być aktualizowany(funkcja dostępna tylko w budżecie kosztów bezpośrednich) Osoby Zakładka Osoby zawiera informacje o osobach odpowiedzialnych za realizacje budżetu: UWAGA: nazwy ról w projektach sa indywidualnie definiowalne i mogą być inne niż pokazane na ekranie Adnotacje Tu wpisuje się uwagi dotyczące danego preliminarza kosztów. Załączniki INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 11 SIMPLE.ERP

13 Załączniki umożliwiają dodanie do budżetu rożnego rodzaju plików, np. skany podpisanych dokumentów realizacyjnych Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie Preliminarzy kosztów. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Filtry Filtry umożliwiają zdefiniowanie grup filtrów za pomocą operator może ograniczać wyświetlane na liście pozycji oraz w zakładce Koszty bezpośrednie pozycje. Filtry można definiować w dwuch kategoriach: wg kodów branżowych oraz wg typów zasobów. Aby wyświetlic listę pozycji wg zdefiniowanej grupy filtrów należy wybrać grupę filtrów i uruchomic akcję odświeżenia okna za pomoca funkcji: Odśwież. Zakres zmian Podczas archiwizacji dokumentu operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wykonania archiwizacji danego dokumentu. Wprowadzony tekst zostanie zapisany w zakładce Zakres zmian. Pozycje preliminarza kosztow W pozycjach preliminarza podana jest informacja o wysokości kosztów, sprzedaży oraz uzyskanej marży dla zaznaczonej fazy lub asortymentu preliminarza kosztow. Pozycje umożliwiają odwzorowanie zapisu faza asortyment. Definiowanie pozycji opiera się na automatycznej numeracji fazy i asortymentu. W przypadku ręcznego dodawania i usuwania kolejnych faz i/lub asortymentów, za pomocą przycisku przenumeruj fazy i asortymenty istnieje możliwość ich automatycznego przenumerowania, aby zachowana była ciągłość numeracji. Akcje dla listy dostepne z menu kontekstowego Dodawanie i usuwanie faz lub asortymentów wykonuje się za pomocą menu kontekstowego i wyboru jedną ze standardowych akcji: Dodaj fazę,,dodaj asortyment, Wstaw fazę, Wstaw asortyment oraz akcje specjalne dla obsługi listy pozycji: Wstaw fazę wg zaznaczenia (akcja wstawia nową fazę poniżej aktywnego elementu listy, ewentualne pozostale asortymenty zostaną przeniesione do nowej fazy) Wstaw fazę po ostatnim INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 12 SIMPLE.ERP

14 asortymencie w bieżącej fazie (akcja wstawi nową fazę po ostatnim asortymencie fazy w ktorej znajduje się zaznaczony element listy), Usuń fazę wraz z asortymentami (akcja usunie fazę oraz wszystkie znajdujące się w fazie asortymenty wraz z zasobami) oraz Usun fazę z przeniesieniem asortymentów do poprzedniej fazy (akcja usuwa fazę a należące do niej asortymenty zostaną dolączone do fazy ją poprzedzającej). Lista pozycji zawiera pola: Indeks. indeks fazy lub asortymentu znajdującego się w preliminarzu kosztow, który tworzony jest automatycznie przez program, Treść nazwa fazy lub asortymentu znajdującego się w preliminarzu kosztow, Sprzedaż planowana wartość sprzedaży wykonanych prac wg harmonogramu sprzedaży, Koszt planowana wartość kosztów wykonanych prac wg budżetu kosztów bezpośrednich, Marża planowana marża, jaka uzyskana zostanie na wykonanych pozycjach preliminarza obliczona, jako różnica pomiędzy wysokością sprzedaży i kosztów bezpośrednich, Dane dla pozycji: Dane dla pozycji zawierają pola pogrupowane w oddzielne zakładki: Szczegóły operacji Szczegóły operacji dla zaznaczonej pozycji opisują następujące parametry: Numer fazy/asortymentu indeks fazy lub asortymentu określany automatycznie przez ERP.BUD, Treść nazwa fazy lub asortymentu znajdującego się w preliminarzu kosztów, Data początku data rozpoczęcia realizacji prac w ramach fazy/asortymentu, Data końca data zakończenia realizacji prac w ramach fazy/asortymentu, Ilość dni czas trwania realizacji prac w ramach fazy/asortymentu, Opis dodatkowy opis prac realizowanych w ramach zasobu, Zaawansowanie robót pole umożliwiające zapisanie stopnia zaawansowania prac, Kod branżowy umożliwia przypisanie kodu branżowego do zasobów znajdujących się w fazie/asortymencie (przypisanie następują poprzez wybór kodu branżowego i użycie funkcji Przepisz kod), Tylko dla wolnych określa czy przepisywany kod branżowy ma być wprowadzony tylko do zasobów, które nie mają przypisanego kodu branżowego, Przepisz daty do asortymentu W przypadku zaznaczenia na liście pozycji Fazy dostępny staję się przycisk Przepisz daty do asortymentu, dzięki któremu możemy skopiować Datę początku oraz Datę końca do wszystkich asortymentów należących do danej fazy. Przepisz kod Funkcja umożliwia przepisanie kodu branżowego określonego dla fazy/asortymentu do znajdujących się w nich zasobów. Operator ma możliwość ograniczenia przepisania kody do INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 13 SIMPLE.ERP

15 zasobów, dla których nie określono jeszcze kody branżowego za pomocą zaznaczenia Tylko dla wolnych. Koszty bezpośrednie Po przejściu na zakładkę Koszty bezpośrednie, program wyświetla nam listę pozycji, na której znajdują się zasoby przyporządkowane dla wybranego asortymentu. Lista jest aktywna tylko, gdy na liście pozycji preliminarza kosztów wybierzemy asortyment, w przypadku zaznaczenia fazy lista jest nieaktywna. Lista pozycji zawiera pola: Typ kosztu. Jeden z 4 typów kosztów bezpośrednich możliwych do realizowania i zdefiniowanych w parametrach obsługowych projektu: podwykonawca, robocizna, sprzęt, materiał, Magazyn identyfikator magazynu, w którym realizowany jest kosz bezpośredni, Nazwa produktu / aktywu nazwa kosztu bezpośredniego, Ilość ilość jednostkowa kosztu bezpośredniego, Cena cena jednostkowa kosztu, Wartość wartość kosztu, Dodatkowo każdej pozycji zasobu można przypisać zdefiniowany w SIMPLE.ERP kod branżowy. Za pomocą funkcji Powiel kod, użytkownik ma możliwość powielenia wybranego kodu branżowego do wystąpień danego zasobu w obrębie asortymentu, fazy lub całego budżetu. Operator w trakcie wskazania pozycji budżetu posiada możliwość wskazania następującego typu kosztu bezpośredniego ze słownika wartości: Robocizna, Materiały, Sprzęt, Podwykonawca, Inne Pod listą pozycji wyświetlają nam się szczegółowe parametry wybranego kosztu. W zależności od jego typu otrzymujemy różne informacje charakteryzujące określony koszt. Dane wartości kosztu robocizna opisują następujące parametry: Typ kosztu identyfikator i nazwa kosztu bezpośredniego, W polu z nazwą zostanie automatycznie wpisana nazwa wybranej w kolejnym polu brygady zawodowej. Pole to jest jednak edytowalne i operator ma możliwość własnego określenia nazwy kosztu, jaki ma występować na liście pozycji kosztów bezpośrednich. Prod/Zasób identyfikator i nazwa brygady zawodowej realizującej tę pozycję kosztową, Dostawca ewentualny dostawca, w przypadku, gdy dana brygada zawodowa jest przydzielona do pracy przez zewnętrzną firmę, Magazyn umożliwia określenie magazynu, Ilość ilość wykonanej pracy wg określonych jednostek, Cena cena jednostkowa wykonywanej przez brygadę pracy, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 14 SIMPLE.ERP

16 Wartość plan. wartość pracy wykonywanej przez brygadę w ramach danego zasobu, Wartość wyk. informuje o wartości rzeczywiście wykonanej pracy na podstawie wystawionych kart pracy BZ, Dane wartości kosztu materiały opisują następujące parametry: Typ kosztu identyfikator i nazwa kosztu. W polu z nazwą zostanie automatycznie wpisana nazwa wybranego z listy produktów w kolejnym polu materiału. Pole to jest jednak edytowalne i operator ma możliwość własnego określenia nazwy kosztu, jaki ma występować na liście pozycji kosztów bezpośrednich. Prod/Zasób identyfikator i nazwa produktu wybierana ze słownika produktów, Magazyn - umożliwia określenie magazynu, Ilość ilość materiału w ramach pozycji, Cena cena jednostkowa materiału, Wartość plan. wartość materiału, Wartość wyk. informuje o wartości rzeczywiście użytego materiału na podstawie wystawiony kart wydań materiałów, Dane wartości kosztu sprzęt opisują następujące parametry: Typ kosztu identyfikator i nazwa kosztu, W polu z nazwą zostanie automatycznie wpisana nazwa wybranego z listy produktów w kolejnym polu sprzętu. Pole to jest jednak edytowalne i operator ma możliwość własnego określenia nazwy kosztu, jaki ma występować na liście pozycji kosztów bezpośrednich. Prod/Zasób identyfikator i nazwa sprzętu wybierana ze słownika produktów, Magazyn - umożliwia określenie magazynu, W przypadku sprzętu mamy możliwość określenia magazynu pochodzenia danego sprzętu lub możemy posłużyć się Kodem branżowym. W tym przypadku możemy sprzęt przydzielić do konkretnej zarejestrowanej w programie branży. Dostawca - umożliwia określenie dostawcy sprzętu, Operator może nie określać dostawcy sprzętu wtedy sprzęt zostanie zdefiniowany, jako: sprzęt własny. Z wygenerowanej później Karty pracy sprzętu nie będzie można bez podanego dostawcy utworzyć dokumentu zakupu> Istnieje jednak możliwość uzupełnienia dostawcy na etapie tworzenia Karty pracy sprzętu. W przypadku zasobu typu Sprzęt możemy także posłużyć się Kodem branżowym; operator przydzieli Sprzęt do konkretnego zasobu a wykonawcę tego zasobu należy określić na następnej zakładce: Dostawca. Można tez posłużyć się funkcją Zamień i do określonej branży przydzielić konkretnego dostawce. Zaznaczając odpowiednie opcje w okienku możemy dodatkowo przypisać dostawce do branży dla wszystkich zasobów w ramach projektu jak i do wszystkich budżetów zarejestrowanych budżecie. Gdy operator nie zaznaczy dostawcy sprzętu będzie to rozumiane, jako wykonanie zasobu sprzętem własnym. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 15 SIMPLE.ERP

17 Ilość ilość sprzętu potrzebnego w ramach pozycji wraz z jednostką, w jakiej sprzęt jest rozliczany, Cena cena jednostkowa sprzętu, Wartość plan. wartość użycia sprzętu, Wartość wyk. informuje o rzeczywistej wartości pracy sprzętu na podstawie wystawionych kart pracy sprzętu, Dane wartości kosztu podwykonawca opisują następujące parametry: Typ kosztu identyfikator i nazwa kosztu, W polu z nazwą operator musi sam podać nazwę pozycji pracy wykonywanej przez danego podwykonawcę. Dostawca - umożliwia określenie dostawcy wykonywanej pracy, W przypadku zasobu typu Podwykonawca możemy także posłużyć się Kodem branżowym. W Tym przypadku operator przydzieli zasób typu podwykonawca do konkretnego zasobu a wykonawcę tego zasobu należy określić na następnej zakładce: Dostawca. Można tez posłużyć się funkcją Zamień i do określonej branży przydzielić konkretnego dostawce. Zaznaczając odpowiednie opcje w okienku możemy dodatkowo przypisać dostawce do branży dla wszystkich zasobów w ramach projektu jak i do wszystkich budżetów zarejestrowanych budżecie. Ilość ilość pracy podwykonawcy potrzebna w ramach pozycji wraz z jednostką, w jakiej podwykonawca jest rozliczany, Cena cena jednostkowa pracy podwykonawcy, Wartość plan. wartość pracy podwykonawcy, Wartość wyk. informuje o rzeczywistej wartości pracy podwykonawcy na podstawie wystawionych kart pracy podwykonawcy, Dostawca Zakładka Dostawca wyświetla szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń z dostawcą zaznaczonego zasobu i jest aktywna tylko dla zasobów typu: Sprzęt, Podwykonawca, W przypadku tych typów zasobów zakładka dostawcy pozwala na zapisywanie parametrów zabezpieczeń określonych dla danego zasobu/dostawcy: Kaucji gwarancyjnej wyrażonej % lub wartościowo, Warunków płatności, Wartości faktury obciążeniowej IP wyrażonej % lub wartościowo, Zabezpieczenie należytego wykonania wyrażonego kwotową lub określenia (opisania) innej formy takiego zabezpieczenia, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 16 SIMPLE.ERP

18 Zmień dostawcę Funkcja dostępna tylko dla zasobów typu Sprzęt oraz Podwykonawca. Umożliwia zamianę dostawcy dla jednej pozycji lub dla wszystkich wystąpień danego zasobu w fazie, asortymencie lub całym budżecie. Dodatkowo operator ma możliwość określenia czy mają się także powielić zabezpieczenia zdefiniowane dla bieżącego zasobu. Powiel wybór dostawcy wg kodu branżowego Funkcja umożliwia powielenie wybranego dostawcy do innych zasobów o określonym kodzie branżowym. Operator ma możliwość wyboru zakresu wykonywanej zmiany: dla asortymentu, fazy całego budżetu. Powiel zabezpieczenia dla dostawcy Funkcja umożliwia powielenie wybranych zabezpieczeń dla wszystkich wystąpień danego dostawcy w obrębie całego budżetu. Harmonogram kosztów Zakładka Harmonogram kosztów umożliwia rozdział miesięczny kosztów bezpośrednich względem jednej z metod: proporcjonalnie według okresu czasowego, na koniec zadanej daty, proporcjonalnie do realizowanej sprzedaży lub manualnie przez operatora systemu. Rozdział czasowy następuje na poziomie zasobów w zakresie ilości i wartości. Zakładka ta różni się od wcześniejszych zakładek dotyczących zaznaczonych pozycji tym, że pokazuje wszystkie fazy, asortymenty i zasoby występujące w preliminarzu kosztów w układzie miesięcznym. Brak rozdziału kosztów sygnalizowany jest czerwonym kolorem czcionki. Rozdział automatyczny realizuje się za pomocą przycisku: Rozdziel automatycznie. Podział można anulować za pomocą przycisku: Anuluj rozdział. Załączniki Załączniki umożliwiają dodanie rożnego rodzaju plików, np. skany podpisanych dokumentów do Fazy, Asortymentu, lub do zasobu. Aby dodać załącznik należy użyć menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) we właściwym polu i uruchomić funkcję Dodaj. Podsumowanie Na dole ekranu znajduje się stopka, w której znajdziemy dodatkowe informacje zarówno dla wybranej fazy/asortymentu jak i całego preliminarza. Lista pozycji zawiera pola: INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 17 SIMPLE.ERP

19 Element informacja czy podsumowanie dotyczy fazy czy asortymentu, Sprzedaż wartość sprzedaży dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza, Robocizna wartość robocizny dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza, Materiały wartość materiałów dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza, Sprzęt wartość sprzętu dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza, Podwykonawcy wartość prac zleconych podwykonawcom dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza, Razem wartość zasobów użytych w danej fazie/asortymencie oraz w całym preliminarza, Koszty ogólne wysokość kosztów ogólnych występujących w danej fazie/asortymencie oraz w całym preliminarza, Marża brutto planowana wysokość marży, jaka zostanie uzyskana na sprzedaży elementów wykonanych w ramach fazy/asortymentu oraz całego preliminarza, Sprzedaż- Real. wartość realna sprzedaży uzyskana dla fazy/asortymentu oraz całego preliminarza, Robocizna real. wartość realna robocizny wykorzystanej w fazie/asortymencie oraz całym preliminarzu, Materiały real. wartość realna materiałów wykorzystanych w fazie/asortymencie oraz całym preliminarzu, Sprzęt real. wartość realna sprzętu wykorzystanego w fazie/asortymencie oraz całym preliminarzu, Podwy. real. wartość realna prac zleconych podwykonawcom w ramach fazy/asortymentu oraz całego preliminarzu, Razem real. wartość realna zasobów użytych w danej fazie/asortymencie oraz w całym preliminarzu, Koszty ogólne real. Wysokość realna kosztów ogólnych występujących w danej fazie/asortymencie oraz w całym preliminarzu, Marża realizacja rzeczywista wysokość marży, jaka została uzyskana na sprzedaży elementów wykonanych w ramach fazy/asortymentu oraz całego preliminarza, Akcje dla dokumentu Do obsługi Preliminarza kosztów dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Zaakceptuj Akceptuje preliminarz, funkcja blokuje możliwość dokonywania zmian w budżecie, jednak stan ten można anulować za pomocą funkcji Anuluj. Zatwierdź Zatwierdza ostatecznie preliminarz, aby anulować zatwierdzenie trzeba mieć nadane przez administratora odpowiednie uprawnienia do wywoływania tej akcji. Anuluj W zależności od uprawnień i aktualnego stanu preliminarza, anuluje akceptacje lub INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 18 SIMPLE.ERP

20 zatwierdzenie. Identyfikator Funkcja umożliwia zmianę identyfikatora preliminarza kosztów przez operatora. Przenumeruj fazy i asortymenty W przypadku ręcznego dodawania i/lub usuwania kolejnych faz lub asortymentów do budżetu operator ma możliwość automatycznego przenumerowania wprowadzonych pozycji. Uruchomienie tej funkcji spowoduje ze program nada poprawne, kolejne numery fazom i asortymentów znajdującym się w preliminarzu. Rozdziel automatycznie Funkcja służy do rozdzielenia planowanych kosztów w czasie. Operacja rozdziału kosztów możliwa jest tylko, gdy aktywna jest zakładka Harmonogram kosztów. Operator ma do wyboru rozdział wartościowy lub ilościowy oraz trzy sposoby rozdziału: Proporcjonalnie koszty zostaną rozłożone proporcjonalnie we wszystkich miesiącach realizacji preliminarza Na koniec zadanej daty koszty zostaną wpisane do ostatniego miesiąca trwania danej fazy, asortymentu lub zasobu, Na początek zadanej daty koszty zostaną wpisane do pierwszego miesiąca trwania danej fazy, asortymentu lub zasobu, Proporcjonalnie do sprzedaży koszty zostaną zaplanowane proporcjonalnie do planowanej w harmonogramie sprzedaży, o ile dany preliminarz został połączony z harmonogramem, Zaznaczając kilka pozycji możliwe jest przeprowadzenie rozdziału dla wszystkich zaznaczonych pozycji. Rozdział można też wykonać klikając dwukrotnie na wybraną pozycję, wtedy dodatkowo oprócz wyboru metody rozdziału mamy podgląd kwot, jakie zostały rozpisane na poszczególne miesiące. Anuluj rozdział Funkcja anuluje ustanowiony przez operatora rozdział kosztów Przelicz fazę Przelicz budżet Funkcje przelicz fazę / przelicz budżet powodują aktualizacje zmian wprowadzonych w poszczególnych pozycjach kosztowych odpowiednio tylko dla fazy lub w obrębie całego budżetu. Import pozycji INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 19 SIMPLE.ERP

21 Funkcja służy do importu pozycji do istniejącego dokumentu z plików o takim samym formacie jak w przypadku importu nowych kosztorysów do systemu. Zachowaj jako archiwalny Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego preliminarza. W programie tworzony jest duplikat aktualnego dokumentu a nowy, aktualny preliminarz (nie archiwalny) otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania preliminarza na konkretny dzień. Wersja archiwalna preliminarza jest zablokowana przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz datę, kiedy to zostało zrobione. Podczas tworzenie wersji archiwalnej operator ma możliwość jednoczesnego wykonania wersji archiwalnych wszystkich pozostałych dokumentów w obrębie danego projektu oraz zapisać powód lub zakres zmian wykonywanych w archiwizowanej wersji. Porównanie wersji archiwalnych Funkcje porównania wersji jest dostepna takżę z menu kontekstowego, daje możliwośc sledzenia zmian zachodzących w poszczególnych: fazach, asortymentach lub zasobach wg tworzonych wersji archiwalnych dokumentu w ujęciu wartościowym lub dodatkowo w funkcji czasu w zakładce harmonogram kosztow. Funkcja porównuje dane aktywnej pozycji lub weg wskazania z menu kontekstowego Lista Preliminarzy kosztów/budżetów kosztów bezpośrednich Formatka Lista Preliminarzy kosztów wygląda podobnie do formatki lista budżetów kosztów bezpośrednich i zostanie omówiona wspólnie z zaznaczeniem ewentualnych różnic. Listy Preliminarzy kosztów/budżetów kosztów bezpośrednich umożliwiają szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów projektów wg następujących zdefiniowanych filtrów: Operator - umożliwia wyszukanie dokumentów wprowadzonych przez konkretnego operatora, Typ - umożliwia wyszukanie tylko dokumentów określonego typu, Odbiorca - umożliwia wyszukanie dokumentów konkretnego inwestora, Projekt - umożliwia wyszukanie dokumentu w ramach konkretnego projektu, Magazyn - umożliwia wyszukanie dokumentów przypisanych do konkretnego magazynu, Data utworzenia - umożliwia wyszukanie dokumentów utworzonych w okresie od-do, Data zatwierdzenia - umożliwia wyszukanie dokumentów zatwierdzonych w okresie od-do, Status - umożliwia wybranie dokumentów o określonym statusie ( Robocze, Zatwierdzone, Zaakceptowane), INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 20 SIMPLE.ERP

22 Archiwalne - umożliwia określenie czy wyświetlane mają być archiwalne, zapisane wersje dokumentów, Aby aktywne było wyszukiwanie po którymkolwiek z wymienionych wyżej filtrów należy zaznaczyć check-box znajdujący się przy wybranym filtrze a następnie określić parametry wyszukiwania. Operator ma także możliwość zmiany statusów dokumentów a także utworzenia budżetu kosztów bezpośrednich na podstawie zatwierdzonego preliminarza kosztów (jeśli ustawiono w systemie obsługę preliminarzy). Lista pozycji okna wyświetlającego dokumenty zawiera pola: Typ typ dokumentu określony na etapie tworzenia, Odbiorca inwestor projektu w ramach, którego stworzony jest dokument, Projekt numer projektu w ramach, którego stworzony jest dokument, Identyfikator identyfikator dokumentu, Magazyn magazyn, do którego jest przypisany realizowany dokument, Data rozpoczęcia data rozpoczęcia prac zawartych w dokumencie, Data zakończenia data zakończenia prac zawartych w dokumencie, Ilość dni czas trwania prac w ramach dokumentu, Oddział oddział realizujący dokument, Stan informuje o stanie realizowanego dokumentu (nierozpoczęty, rozpoczęty, zakończony), Status status dokumentu (roboczy, zatwierdzony, zaakceptowany), Konto analityczne konto analityczne przypisane do dokumentu, Data utworzenia data utworzenia dokumentu w programie, Data zatwierdzenia data zatwierdzenia dokumentu w programie, Operator operator, który utworzył dokument, Zatwierdził operator, który zatwierdził dokument, Wersja informuje o kolejnym numerze wersji dokumentu, Cyfra - wskazuje kolejny numer wersji, litera A informuje o tym, że wyświetlony dokument jest archiwalny. W stopce okna znajduje się podsumowanie wartości wyświetlanych na liście dokumentów. Akcje dla list dokumentów Na liście Preliminarzy kosztów/ Budżetów kosztów bezpośrednich dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Zatwierdź Zatwierdza ostatecznie dokument. Niemożliwe staja się zmiany w planie kosztów. Przy statusie zatwierdzony operator może utworzyć z preliminarza kosztów budżet kosztow dynamiczny. Zaakceptuj INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 21 SIMPLE.ERP

23 Akceptuje wstępnie dokument uniemożliwiając dokonywanie zmian w planie kosztów, jednak stan ten można anulować i powrócić do statusu Roboczy. Zamknij budżet (Budżet kosztow bezpośrednich) Funkcja działa tylko w przypadku budżetu kosztów bezpośrednich, oznacza że dokument został zrealizowany. Status ten jednak można odwrócić używając funkcji Anuluj/Anuluj zamknięcie dokumentu. Anuluj / Anuluj zamknięcie budżetu Anuluje akcje akceptacji i zatwierdzenia. Generuj budżet kosztow bezpośrednich (przycisk dostępny tylko na liście Preliminarzy kosztów) Po zaplanowaniu wszystkich kosztów robót oraz rozłożeniu tych kosztów w czasie budżet należy zaakceptować a następnie zatwierdzić. Z takiego zatwierdzonego preliminarza kosztów za pomocą funkcji Generuj Budżet kosztów bezpośrednich tworzony jest Budżet kosztów bezpośrednich. Porównanie wersji archiwalnych Funkcje porównania wersji jest dostepna takżę z menu kontekstowego, daje możliwośc sledzenia zmian zachodzących w danych nagłówkowych dokumentów. Funkcja porównuje dane aktywnej pozycji lub wg wskazania z menu kontekstowego. Import kosztorysów Dane do Preliminarza kosztow lub Budżetu kosztów bezpośrednich (w zależności od ustawienia systemu) można wprowadzić ręcznie lub zaimportować np. z programu NormaPro. Istnieje także możliwość importu danych ze specjalnie przygotowanego pliku XLS. Lista zaimportowanych kosztorysów. Aby zaimportować kosztorys należy w oknie Lista zaimportowanych kosztorysów kliknąć dodaj, wskazać rodzaj importowanego pliku (XML lub XLS) a następnie wskazać plik do importu. Zaimportowany plik otrzyma status W przygotowaniu. Po otwarciu zaimportowanego kosztorysu należy korzystając z funkcji indeksy uzupełnić dane importowanego kosztorysu. Uzupełnij/dodaj INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 22 SIMPLE.ERP

24 Uzupełnianie danych do importu budżetu Okno Uzupełnianie danych do importu budżetu umożliwia: Uzupełnienie danych związanych z rodzajami zasobów, Uzupełnienie danych o jednostkach miary, Uzupełnienie danych nazw i indeksów, W przypadku zasobów należy przypisać do rodzaju zasobu, domyślny typ oraz klasę zasobu. Brakujące indeksy mogą zostać stworzone przez program. Do jednostek miar zaimportowanego pliku program automatycznie przyporządkuje jednostki zdefiniowane w programie. Brakujące jednostki należy uzupełnić ręcznie poprzez wskazanie odpowiedniej jednostki lub stworzyć nową definicję w oknie Jednostki miary (Obiekty uzupełniające) Uzupełnianie zasobów i jednostek realizowane jest wg: Danych z przygotowanego importu, Wg parametrów domyślnych, Identyfikatora zasobu/jednostki, Operator może zadecydować o czy program ma rozróżniać duże/małe litery oraz czy należy zastąpić istniejące w preliminarzu lub budżecie jednostki/zasoby nowymi zdefiniowanymi w programie. W przypadku zasobów należy jeszcze w takim przypadku określić czy jednostka z INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 23 SIMPLE.ERP

25 klasy zasobu ma być jednostką bazową. Po określeniu parametrów uzupełniania i wywołaniu funkcji Uzupełnij program wykona uzupełnianie. Nieprzypisane parametry należy uzupełnić ręcznie i zapisać zmiany. Każdej pozycji możemy nadać status domyślny poprzez zaznaczenie checkboxa po prawej stronie listy. Import budżetów przygotowanie danych. W oknie otwartego kosztorysu, Import kosztorysów przygotowanie danych, należy określić: Typ preliminarza/budżetu, Projekt, do którego preliminarz/budżet ma zostać przyporządkowany, Odział realizujący preliminarz/budżet, Magazyn budowy, Należy także określić czy wybrane pozycje mają utworzyc nowy dokument (Preliminarz kosztów lub budżet kosztow bezpośrednich). Po uzupełnieniu i zweryfikowaniu wszystkich danych należy za pomocą funkcji: budżet Twórz wygenerować i utworzyć nowy Preliminarz kosztów lub budżet kosztów bezpośrednich. Po utworzeniu, kosztorys zmieni status na: Utworzono budżet. Akcje dla okna Import kosztorysów przygotowanie danych INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 24 SIMPLE.ERP

26 Uzupełnij/dodaj indeksy Opisna powyżej funkcja konfiguracji polączenia zaimportowanego kosztorysu z bazą materiałową SIMPLE.EP Twórz budżet Opisane wyżej funkcja tworząca Preliminarz kosztów lub Budżet kosztów bezpośrednich dla wskazanego projektu Tworzenie budżetu - Import pozycji do budżetu Operator ma możliwość wyboru tworzenia nowego Preliminarz/Budżetu (domyślne ustawienie) lub importu pozycji z bieżącego kosztorysu do istniejącego Preliminarza kosztów/budżetu kosztów bezpośrednich. Tworzenie pozostałych dokumentów projektu Po utworzeniu Preliminarza kosztow lub Budżetu kosztów bezpośrednich operator ma możliwość na wyświetlonym oknie: Tworzenie pozostałych dokumentów projektu automatycznego wygenerowania Budżetu kosztów ogólnych oraz Harmonogramu sprzedaży dla bieżącego projektu. Operator w oknie konfiguracji musi podać typy tworzonych dokumentów oraz w przypadku Harmonogramu sprzedazy określić poziom kopiowania pozycji z kosztorysu (Fazy lb Fazy i asortymenty), zaplanować marżę jaką należy nałożyć na tworzony harmonogram oraz utworzyc automatyczne powiązania między utworzonym Preliminarzem kosztów lub Budzetem kosztów bezpośrednich a Harmonogramem sprzedaży. Akcje dla Listy zaimportowanych kosztorysow Kopiuj Funkcja pozwala na skopiowanie zaimportowanego kosztorysu. 1.3 Dokumenty Budżety kosztów bezpośrednich Budżet kosztów bezpośrednich jest obiektem utworzonym na podstawie zatwierdzonego preliminarza kosztów. W momencie tworzenia, Preliminarz kosztów napełnia danymi Budżet kosztów bezpośrednich. Główne zadania realizowane za pomocą budżetu kosztów bezpośrednich to: Rejestracja zmian zachodzących w zakresie uszczegółowienia wyboru podwykonawców i dostawców, uaktualnianie cen i ewentualnych ilości, dodawanie dodatkowych faz, asortymentów, zasobów. W tym punkcie obsługa budżetu kosztów bezpośrednich stanowi pełną analogię do tworzenia preliminarza kosztów. Przedstawienie wykonania budżetu w zakresie sprzedaży, kosztów bezpośrednich jak i ogólnych. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 25 SIMPLE.ERP

27 Budżet kosztów bezpośrednich. Rejestracja sprzedaży do inwestora realizowana jest na podstawie harmonogramu sprzedaży w powiązaniu z protokołem przerobowym, który został opisany w rozdziale Dokumenty Protokoły wykonanych robót. Zatwierdzenie powstałej z protokołu faktury do inwestora kwalifikuje wartości wykonania sprzedaży na odpowiednie fazy i asortymenty w budżecie kosztów bezpośrednich i na kontach księgowych. Rejestracja dostaw materiałów na magazyn jest realizowana za pomocą dokumentów PZ. Z zatwierdzonego budżetu kosztów bezpośrednich istnieje możliwość uruchomienia zapotrzebowania materiałowego na zasoby potrzebne do realizacji prac zawartych w fazie lub asortymencie. Na budżecie kosztów bezpośrednich, na zakładce koszty bezpośrednie dokonuje się także rejestracji zużycia materiałów z magazynu budowy, rejestracji kosztów sprzętowych, kart BZ oraz kosztów podwykonawców. W trakcie pracy z budżetem kosztów bezpośrednich operator może zamieniać dostawców / podwykonawców planowanych na dostawców / podwykonawców rzeczywistych. W trakcie procedury zamiany następuje automatyczne usunięcie informacji o kaucji gwarancyjnej, terminie płatności, wartości IP. Ponowne uzupełnienie tych wartości w zakładce Dostawca budżetu kosztów bezpośrednich dla rzeczywistego wykonawcy powoduje automatyczne odszukanie i przypisanie podanych wartości na wszystkich wystąpieniach kosztu tego podwykonawcy przy założeniu, że został on na etapie planowania oznaczony tym samym numerem (np. Podwykonawca nr 1). Dodatkowo nastąpi sprawdzenie czy dla podanego dostawcy opisane dane zostały wypełnione. Wygląd okna zawierającego Budżet kosztów bezpośrednich jest bardzo zbliżony do wyglądu okna Preliminarza kosztów, dlatego tez omówienie zostanie ograniczone do omówienia różnic w wyglądzie okien obu budżetów. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 26 SIMPLE.ERP

28 Dane podstawowe Poza tymi samymi informacjami, które znajdziemy w oknie Preliminarza kosztów, Budżet kosztów bezpośrednich opisuje dodatkowo pole z identyfikatorem i nazwa powiązanego z nim preliminarza kosztów. Pozycje budżetu kosztów bezpośrednich W pozycjach oprócz informacji o planowanej wysokości kosztów, sprzedaży i marży znajdziemy informacje o rzeczywistej wartości sprzedaży, kosztu i marży uzyskanej dla fazy lub asortymentu. Są to pozycje przeniesione z preliminarza kosztów uzupełnione o pola z rzeczywiście uzyskanymi wartościami (w chwili utworzenia preliminarza kosztów wartości rzeczywiste są równe 0 Akcje dla listy pozycji dostepne z menu kontekstowego Dodawanie i usuwanie faz lub asortymentów wykonuje się za pomocą menu kontekstowego i wyboru jedną ze standardowych akcji: Dodaj etap oraz dodaj podetap W przypadku ręcznego dodawania i usuwania kolejnych faz i/lub asortymentów, istnieje możliwość ich automatycznego przenumerowania, za pomocą przycisku przenumeruj fazy i asortymenty aby zachowana była ciągłość numeracji. Modyfikacje polegające na tworzeniu nowych faz i asortymentów wymagają przeprowadzenia procedury dodania tożsamych faz i asortymentów z wartościami zerowymi (bez wymagania ustalania zasobów) w zakresie preliminarza kosztów. Dane dla pozycji: Dane dla pozycji zawierają pola pogrupowane w oddzielne zakładki: Koszty bezpośrednie W zakładce Koszty bezpośrednie operator podaje faktycznie poniesione wydatki na realizacje zadań wg podziału przeniesionego z preliminarza kosztów. W zakładce znajdziemy te same informacje i pola, które znajdują się w budżecie realizacyjnym z tą różnicą ze tutaj podajemy rzeczywiste a nie planowane wydatki, także pogrupowane w 4 rodzaje kosztów. Dodatkowo program wyświetla nam pola: Ilość wyk. rzeczywista ilość wykorzystanego zasobu, Cena wyk. rzeczywista cena zasobu, jaką za niego zapłacono, W odróżnieniu od Preliminarza kosztow, w Budżecie kosztów bezpośrednich każda dodawana nowa pozycjia jest oznaczona flagą: Pozycja pozabudżetowa. Także każda nowa pozycja dodana z poziomu kart realizacji kosztów będzie oznaczona taka falgą. Flagę tę operator może zdjąć oznaczając dana pozycję jako pozycję budżetową. Harmonogram kosztów INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 27 SIMPLE.ERP

29 Budżet kosztów bezpośrednich Harmonogram kosztów. Harmonogram kosztów, podobnie jak pozycje budżetu został w stosunku do tożsamego elementu z preliminarza kosztów wzbogacony o pozycje z wykonaniem każdej pozycji. Daje nam to bezpośrednio w programie informacje o stopniu realizacji budżetu. Także tutaj istnieje możliwość rozdziału miesięcznego kosztów bezpośrednich względem jednej metod, zarówno dla kilku zaznaczonych pozycji korzystając z ikony: dwukrotne kliknięcie na wybranej pozycji. jak i poprzez Budżet kosztów bezpośrednich Rozdział automatyczny kosztów. W przypadku ręcznego rozdziału kosztów program informuje o pozostałej do rozpisania kwoty. Podział można anulować za pomocą przycisku: Anuluj rozdział. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 28 SIMPLE.ERP

30 Wybierając z menu kontekstowego polecenie pokaż realizację, otrzymamy znane nam okno do rozdziału kosztów bez możliwości zmiany obecnego rozdziału. Funkcja jest aktywna zarówno dla zasobów, asortymentów jak i fazy. Jak widać na rysunku 0.31 pozycje nierozbite w czasie zostały wyróżnione czerwonym kolorem. Załączniki Załączniki umożliwiają dodanie rożnego rodzaju plików, np. skany podpisanych dokumentów do Fazy, Asortymentu, lub do zasobu. Aby dodać załącznik należy użyć menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) we właściwym polu i uruchomić funkcję Dodaj. Pobieranie danych rzeczywistych do budżetu kosztów bezpośrednich Bardzo ważną operacja wykonywana przez operatora jest pobieranie danych rzeczywistych. Operacje te należy wykonywać każdorazowo, gdy chcemy pracować z budżetem kosztów bezpośrednich. Należy wtedy użyć funkcji Pobierz dane rzeczywiste, która spowoduje zaktualizowanie wartości wykonania (kolumny sprzedaż) dla budżetu na podstawie wystawionych protokołów wykonanych robót. Aby przyspieszyć działanie funkcji możemy za pomocą funkcji Aktualizuj od: określić, od jakiego okresu ma być realizowana aktualizacja. Operację wykonuje się za pomocą ikonki opisanej w części Akcje dla dokumentu. Użycie funkcji Aktualizuj od: Funkcja Aktualizuj od: nie jest dostępna dla preliminarza kosztów. Określa ona miesiąc, od którego program ma dokonywać aktualizacji realizacji budżetu poprzez użycie funkcji Pobierz dane rzeczywiste. Miesiąc taki należy określić dopiero po rozliczeniu określonego okresu księgowego. Dzięki temu program będzie szybciej wykonywał aktualizacje kosztów i sprzedaży. Funkcja działa także dla wartości planowanych. Generowanie zapotrzebowania materiałowego Na podstawie planu kolejnych robót operator ma możliwość wygenerowania zapotrzebowania na materiały potrzebne do zrealizowania określonych pozycji budżetu. Aby wygenerować zapotrzebowanie należy określić parametry wg, których mam zostać stworzone zapotrzebowanie. Operator ma możliwość generowania zapotrzebowania na materiały potrzebne tylko do określonej daty a także metodą różnicową, jeśli były wcześniej generowane zapotrzebowania materiałowe. Używając funkcji Grupowanie program połączy powtarzające się pozycje i wyświetli ich zsumowane zapotrzebowanie. Aby poprawnie wygenerować zapotrzebowanie należy najpierw sprawdzić czy wszystkie zasoby typu materiał maja przyporządkowany Prod/Zasób na zakładce koszty bezpośrednie, podano ilości materiałów oraz wykonany został rozdział kosztów w czasie. Operację wykonuje się za pomocą ikonki opisanej w części Akcje dla dokumentu. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 29 SIMPLE.ERP

31 Budżet kosztów bezpośrednich generowanie zapotrzebowania materiałowego. Operator ma możliwość generowania zapotrzebowania wg typów zasobów: sprzęt (własny lub obcy), robocizna, maeriału (ustawione domyślnie), podwykonawca. Budżet kosztów bezpośrednich generowanie zapotrzebowania materiałowego wg rodzajów kosztów Operator ma także możliwość generowania zapotrzebowania wg przypisanych do zasobów kodów branżowych. Domyślnie system nie bierze pod uwagę tego parametru, dopiero po wprowadzeniu na tej zakładce określonego kody branżowego (funkcja dodaj w menu kontekstowym prawy klawisz myszy) system ograniczy wybór pozycji na zapotrzebowanie do pozycji z przypisanym/przypisanymi kodami branżowym określonymi przez operatora. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 30 SIMPLE.ERP

32 Budżet kosztów bezpośrednich generowanie zapotrzebowania materiałowego wg kodów branżowych Plan finansowy W programie dostępne jest generowanie planu finansowego. Jest to raport systemowy zawierający rozbicie sprzedaży i kosztów w czasie, w układzie miesięcznym. Dane do raportu są pobierane z budżetu kosztów bezpośrednich, budżetu sprzedaży/planu rzeczowofinansowego i budżetu kosztów ogólnych (dla planu z preliminarza kosztów, dla wykonania z budżetu kosztów bezpośrednich). Raport plan finansowy dostępny jest w dwóch wersjach: szczegółowej (pokazane są wszystkie podokresy projektu) oraz skróconej (pokazane są tylko podokresy bieżącego roku, lata poprzednie i następne pokazane są w ujęciu rocznym). Uruchamianie planu finansowego odbywa się poprzez ikonkę drukuj. Następnie należy wybrać czy chcemy otrzymać wydruk budżetu kosztów bezpośrednich czy sporządzić plan finansowy. Export do pliku XLS jest możliwy poprzez funkcję podgląd wydruku a następnie poprzez pojawiającą się wówczas ikonkę eksportu do pliku xls. Akcje dla dokumentu Do obsługi Preliminarza kosztów dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Zamknij budżet INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 31 SIMPLE.ERP

33 Funkcja powoduje zablokowanie budżetu, niemożliwe stają się zmiany w pozycjach budżetu. Zamknięcie budżetu należy wykonać, gdy zostanie on w pełni zrealizowany. Stan ten można anulować używając funkcji Anuluj zamkniecie budżetu. Anuluj zamknięcie budżetu Anuluje zamknięcie budżetu, po wykonaniu tej akcji możliwe będzie dokonywanie zmian w pozycjach budżetu. Przenumeruj fazy i asortymenty Użycie tej funkcji spowoduje uporządkowanie numeracji faz i asortymentów, stosuje się ją, gdy operator dokonuje ręcznych zmian w strukturze budżetu. Przelicz fazę Funkcja ta przelicza wartości wprowadzone przez operatora w obrębie fazy. Przelicz budżet Powoduje przeliczenie całego budżetu. Wszelkie wprowadzone przez operatora zmiany zostaną wykonane i cały budżet zostanie zaktualizowany. Pobież dane rzeczywiste Powoduje pobranie do budżetu rzeczywistych wartości wykonania na podstawie wystawionych protokołów przerobowych. Generowanie zapotrzebowania dostawy Generuje automatycznie zapotrzebowanie do magazynu na materiały określone w poszczególnych zasobach. Import pozycji Funkcja służy do importu pozycji do istniejącego dokumentu z plików o takim samym formacie jak w przypadku importu nowych kosztorysów do systemu. Zachowaj jako archiwalny Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego budżetu. W programie tworzony jest duplikat aktualnego dokumentu a nowy, aktualny budżet (nie archiwalny) otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania budżetu na konkretny dzień. Wersja archiwalna budżetu jest zablokowana przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz datę, kiedy to zostało zrobione. Podczas tworzenie wersji archiwalnej operator ma możliwość jednoczesnego wykonania wersji archiwalnych wszystkich pozostałych dokumentów w obrębie danego projektu oraz zapisać powód lub zakres zmian wykonywanych w archiwizowanej wersji. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 32 SIMPLE.ERP

34 Porównanie wersji archiwalnych Funkcje porównania wersji jest dostepna takżę z menu kontekstowego, daje możliwośc sledzenia zmian zachodzących w poszczególnych: fazach, asortymentach lub zasobach wg tworzonych wersji archiwalnych dokumentu w ujęciu wartościowym lub dodatkowo w funkcji czasu w zakładce harmonogram kosztow. Funkcja porównuje dane aktywnej pozycji lub weg wskazania z menu kontekstowego. 1.4 Dokumenty Karty pracy pracowników Okno Karta pracy pracownika Dokument Karta pracy pracownika (Karta pracy brygady zawodowej) jest elementem, w którym rejestrowana jest praca wykonana przez brygady zawodowe realizujące poszczególne zasoby budżetu kosztów bezpośrednich. Na karcie rejestrowana jest ilość i wartość wykonanej pracy oraz termin jej wykonania. Wartości rzeczywiste są zestawione dla porównania z wartościami planowanymi. Istnieje także możliwość rejestracji pracy brygady nieujętej w planie budżetowym. Karta pracy pracownika. Formatka karty składa się z trzech części. Nagłówek zawiera pola: Typ karty unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 33 SIMPLE.ERP

35 Identyfikator - identyfikator dokumentu utworzony na podstawie maski wynikającej z typu dokumentu, Podokres - podokres (najczęściej miesiąc), którego dotyczy karta, Budżet określa Budżet kosztów bezpośrednich w ramach, którego wystawiona została Karta pracy pracownika, Projekt informuje o kontrakcie w ramach, którego realizowana jest karta, Brygada zawodowa określa, dla której brygady zawodowej wystawiona jest karta, Data data, z którą dokument jest wystawiany, Rzeczywisty termin wykonania od-do okres, w którym zostały wykonane prace objęte protokołem, Status określa status karty, Zaawansowane Zakładka Zaawansowane służy do wprowadzenia informacji o podatkach, potrąceniach i narzutach ZUS, które obejmują pracę opisaną Kartą pracy pracownika Dodatki wysokość dodatków naliczonych do wynagrodzenia za pracę, Potrącenia wysokość ewentualnych potrąceń, jakich księgowość dokonała na rozliczeniu, Narzuty ZUS wysokość składek na ZUS, jakie zostały naliczone do wynagrodzenia, Wartość określa czas realizacji budżetu liczony w dniach, Operator określa operatora, który utworzył kartę w programie oraz datę utworzenia, Zatwierdził określa operatora, który zatwierdził kartę oraz datę zatwierdzenia, Adnotacje Tu wpisuje się uwagi dotyczące danej karty pracy BZ. Załączniki Załączniki umożliwiają dodanie do budżetu rożnego rodzaju plików. Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Lista pozycji zawiera pola: F.A.Z.. numer: fazy, asortymentu i zasobu, w którym prace realizowała brygada zawodowa, Nazwa nazwa zasobu, w jakim realizowana była praca brygady zawodowej, Jm. jednostka, w jakiej liczona jest praca brygady, Ilość wykonana ilość rzeczywiście wykonanej pracy przez brygadę, Cena rzecz. rzeczywista cena jednostkowa pracy brygady, Wartość rzecz. wartość rzeczywista wykonanej pracy, Ilość plan. ilość pracy zaplanowana w budżecie realizacyjnym, Cena plan. cena jednostkowa pracy zaplanowana w budżecie realizacyjnym, Wartość plan. planowana wartość pracy dla danego zasobu, Dane dla pozycji zawierają pola pogrupowane w oddzielne zakładki: INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 34 SIMPLE.ERP

36 Właściwości Karta pracy pracownika- właściwości. W zakładce właściwości znajdują się szczegółowe informacje o fazie, asortymencie oraz zasobie, w którym wykonywana była praca brygady zawodowej a także porównanie ilości, ceny i wartości planowanych kosztów pracy (w ujęciu globalny oraz w podokresie, dla jakiego tworzona jest karta) z ich rzeczywistą wysokością. Zakładka informuje także o rzeczywistym czasie wykonywanej pracy. Operator wystawiając nową kartę powinien podać rzeczywisty koszt pracy (ilość i cena); ma możliwość zmiany nazwy pozycji. Domyślnie wstawiana jest tam nazwa zasobu z budżetu kosztów bezpośrednich. Należy także określić rzeczywisty czas pracy brygady zawodowej. Uwagi Tu wpisuje się uwagi dotyczące danej karty pracy BZ. Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka Karty BZ z repozytorium oraz Parametry pozycji Karty BZ z repozytorium definiowane są w typie kart pracy BZ. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Akcje dla dokumentu Zaakceptuj Akceptuje kartę, funkcja blokuje możliwość dokonywania zmian w karcie, jednak stan ten można anulować za pomocą funkcji Anulu akceptację. Anuluj akceptację Funkcja anuluje akceptację, możliwe staję ponownie dokonywanie zmian w pozycjach karty Zatwierdź Użycie tego przycisku powoduje zatwierdzenie karty pracy BZ. Po zatwierdzeniu karty niemożliwe jest dodawanie nowych pozycji do karty. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 35 SIMPLE.ERP

37 Anuluj zatwierdzenie Użycie tej akcji spowoduje ponowne umożliwienie dokonywania zmian w pozycjach karty, anuluje zatwierdzenie karty. Dodaj pozycje Pracę z Kartą pracy pracownika realizuje się poprzez wywołanie funkcji Dodaj pozycję. Karta pracy pracownika- dodawanie pozycji z budżetu. Na wyświetlonym oknie należy wybrać zasób budżetu kosztów bezpośrednich, w którym realizowana była praca brygady a następnie wprowadzić pozycje na kartę poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz i zamknij. Następnie, w oknie karty pracy BZ podać rzeczywistą ilość i cenę jednostkową pracy oraz określić rzeczywisty czas pracy brygady zawodowej. Operator ma jednak także możliwość podczas wprowadzania pozycji na kartę określenia % współczynnika wykonania poszczególnych pozycji; program po uruchomieniu funkcji Zapisz i zamknij wyliczy wartość wykonanej pracy na podstawie wprowadzonego współczynnika oraz wartości planowanej pracy. Wspołczynnik można wprowadzić do pojedyńczej pozycji lub za pomoca menu kontekstowego przekopiować wartośc współczynnika na pozostałe pozycje w obrębie:asortymentu, fazy lub wszystkich dostępnych pozycji. W przypadku typu karty bez wymogu podania brygady zawodowej operator ma możliwość ograniczenia wyświetlanych pozycji przypisanych do realizacji przez określoną brygadę INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 36 SIMPLE.ERP

38 zawodową. Dodaj pozycje pozabudżetową W przypadku rejestrowania pracy nieujętej w planie budżetu kosztów bezpośrednich należy określić zasób w ramach, którego wykonana była dodatkowa praca a także tak jak w przypadku pozycji budżetowej podać ilość i cenę jednostkową pracy wraz z czasem jej realizacji. Program pozycję taką wyróżni informacją: Pozycja poza budżetem. Karta pracy pracownika- dodawanie pozycji z poza budżetu Pozycję pozabudżetową możemy przypisać do którejkolwiek brygad ujętych w planie budżetowym lub możemy skorzystać z ikony brygadę zarejestrowaną w klasie Robocizna. dzięki której można zarejestrować każdą Posortuj wg F.A.Z. Funkcja spowoduje uporządkowanie wprowadzonych pozycji wg kolejności faz, asortymentów i zasobów, w jakich wystąpiła praca. Edycja kart pracy pracowników BZ Otwiera formatkę rejestracji czasu pracy pracowników brygady zawodowej. Uzupełnij pierwszą stronę Pozycje z pierwszej strony zostaną uzupełnione wg wypełnionej 2 strony na podstawie wartości planowanych w danym podokresie dla każdej pozycji (pozycje pozabudżetowe nie zostaną uzupełnione). INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 37 SIMPLE.ERP

39 1.4.2 Edycja czasu pracy pracowników Okno edycji kart pracy pracowników brygady zawodowej służy do rejestracji czasu pracy pracowników wchodzących w skład brygady realizującej prace objęte kartą. Wypełnienie okna nie jest obowiązkowe. Aby zarejestrować czas pracy brygady należy w klasie robocizna (obrót towarowy, produkty, produkty-edycja) za pomocą ikony brygady poprzez zarejestrowanie pracowników. zdefiniować skład określonej Edycja kart czasu pracy pracowników Okno składa się z 3 funkcjonalnych części: dane nagłówka, lista pracowników oraz rejestracja aktywności. Dane nagłówka zawierają informacje o numerze karty BZ, kontrakcie oraz budżecie, dla którego utworzona jest karta, nazwę brygady zawodowej oraz status karty. Lista pracowników, oprócz wszystkich pracowników wchodzących w skład brygady zawiera kalendarz za pomocą, którego rejestrowane są aktywności dla każdego pracownika w danym dniu oraz podsumowanie ilości i wartości dni oraz godzin przepracowanych przez pracownika. Znajduje się tam także informacja o wartości dodatków, jakie dany pracownik otrzymał. Rejestracja aktywności odbywa się w 3 kategoriach: Aktywności aktywności typu praca zarejestrowane dla wskazanego pracownika w danym dniu, Nieobecności aktywności typu nieobecność zarejestrowane dla wskazanego pracownika w danym dniu, Dodatki dodatki zarejestrowane dla wskazanego pracownika na karcie, W oknie Aktywności oprócz pracy zarejestrowanej w ramach danej karty zobaczymy także informacje o pracy zarejestrowanej w danym dniu dla danego pracownika w ramach innej brygady zawodowej z podaniem numeru tej karty i budżetu w ramach, którego pracownik INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 38 SIMPLE.ERP

40 wykonywał swoja pracę. Wartości te są zablokowane przed edycją i maja wartość czysto informacyjną. Rejestracja aktywności Aby zarejestrować aktywności na karcie pracy należy je najpierw zdefiniować w oknie Rodzaje aktywności dla kart pracy BZ. Aktywności można rejestrować pojedyńczo poprzez wskazanie określonego dnia w wierszu pracownika i następnie za pomocą menu kontekstowego rejestrujemy pracę, nieobecność lub dodatek. Zarejestrowanie nieobecności uniemożliwia wprowadzenie aktywności typu praca w danym dniu. Do zbiorczego rejestrowania aktywności służą funkcje: Dodaj masowo Aktywności oraz Dodaj masowo nieobecności. Edycja kart czasu pracy pracowników masowe dodawanie Aktywności. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 39 SIMPLE.ERP

41 Edycja kart czasu pracy pracowników - masowe dodawanie nieobecności.. Edycja kart czasu pracy pracowników usuwanie wybranych aktywności. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 40 SIMPLE.ERP

42 Na wyświetlonych oknach należy wybrać pracowników, rodzaj aktywności oraz zakres dni, w których dana aktywność ma być dodana, usunięta bądź zaktualizowana stawka. W przypadku rejestracji aktywności typu praca należy podać dodatkowo ilość godzin oraz określić czy podana ilość ma być dodana czy uzupełniona (w przypadku pracowników, którzy maja zarejestrowaną już w określonym dniu prace w ramach innej brygady zawodowej. Należy także określić w jakie dni mają być wprowadzane aktywności: w dni pracujące oraz wolne (wg zdefiniowanego dla danego typu karty kalendarza) Akcje dla dokumentu Zaakceptuj Akceptuje kartę, funkcja blokuje możliwość dokonywania zmian w karcie, jednak stan ten można anulować za pomocą funkcji Anulu akceptację. Funkcja aktywna przy zaakceptowanej Karcie pracy BZ. Anuluj akceptację Funkcja anuluje akceptację, możliwe staję ponownie dokonywanie zmian w pozycjach karty Zatwierdź Użycie tego przycisku powoduje zatwierdzenie karty pracy pracowników BZ. Po zatwierdzeniu karty niemożliwe jest dodawanie nowych pozycji do karty. Zatwierdzenie karty pracy pracowników BZ umożliwia zatwierdzenie karty pracy BZ. Anuluj zatwierdzenie Użycie tej akcji spowoduje ponowne umożliwienie dokonywania zmian w pozycjach karty, anuluje zatwierdzenie karty. Dodaj pracownika brygady Dodaje pojedynczego pracownika do karty pracy BZ Dodaj pracowników brygady Wstawia do karty pracy BZ wszystkich pracowników zarejestrowanych w brygadzie, dla jakiej wystawiona jest Karta pracy pracownika Przelicz Przelicza wprowadzone do karty pracy pracowników BZ wartości. Funkcję te należy uruchomić każdorazowo, gdy wprowadzone zostaną zmiany i zmieniany będzie status karty. Dodaj masowo aktywności Dodaje zbiorczo aktywności typu praca do wybranych pracowników w określonym terminie. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 41 SIMPLE.ERP

43 Dodaj masowo nieobecności Dodaje zbiorczo aktywności typu nieobecność do wybranych pracowników w określonym terminie. Wyczyść kartę Usuwa wszystkie zarejestrowane i niepotwierdzone aktywności na karcie. Usuń wybrane aktywności Funkcja umożliwia usunięcie wybranych lub wszystkich aktywności wg określonych parametrów: pracownik, typ aktywności, okres, stan aktywności (potwierdzone/niepotwierdzone), dni wolne/dni pracujące). Usunięcie aktywności z danego dnia jest także możliwe poprzez funkcję usuń dostępną z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) uruchomionego po wskazaniu określonego dnia na kalendarzu pracownika. Uzupełnij pierwszą stronę Pozycje z pierwszej strony zostaną uzupełnione wg wypełnionej 2 strony na podstawie wartości planowanych w danym podokresie dla każdej pozycji (pozycje pozabudżetowe nie zostaną uzupełnione). Identyfikator (zmiana stawki we wszystkich aktywnościach dla wybranego pracownika) Za pomocą funkcji identyfikator operator ma możliwość wprowadzenia/zmiany stawki we wszystkich aktywnościach typu praca, jakie dany pracownik ma wprowadzone na karcie. Po uruchomieniu funkcji identyfikator możliwa będzie zmiana stawki u wszystkich niepotwierdzonych pracowników. Aby zapisać zmienione stawki należy po ich wprowadzeniu uruchomić funkcję Przelicz Lista Kart pracy pracowników Lista kart pracy pracowników umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów wg zdefiniowanych filtrów. W oknie tym otrzymamy także informacje o statusie kart. Możliwe jest także anulowanie zatwierdzenia karty używając funkcji Anuluj zatwierdzenie. W stopce listy kart pracy pracownikówwyświetlane są informacje sumaryczne o wartościach wyświetlonych kart. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 42 SIMPLE.ERP

44 Lista kart pracy BZ. Na liście kart pracy pracownikówdostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane ze zmiana statusu karty: Zatwierdź, Anuluj zatwierdzenie, Zaakceptuj oraz anuluj akceptacje. Akcje dotyczą tylko karty pracy BZ. Okno karta pracy pracowników BZ posiada własne statusy, które są obsługiwane z menu w oknie dokumentu. Dodatkowo dostępne są funkcje niewystępujące na innych kartach przznacozne tylko do obsługi kart pracy BZ: Wyślij do rozliczenia Operacja wysłania karty do rozliczenia powoduje zablokowanie karty do edycji i wysyła zarejestrowany czas pracy pracowników do modułu płacowego w celu wyliczenia list płac. Akcja dostępna dla kart o statusie Zatwierdzona. Istnieje możliwość wysłania pojedynczej karty lub kilku kart jednocześnie (aby zaznaczyć kilka kart pracy jednocześnie należy użyć lewego klawisza Ctrl na klawiaturze komputera), zaznaczone karty zostaną wysłane do rozliczenia a ich status zostanie zmieniony na W rozliczeniu. Operację można wykonać w dwojaki sposób: - z listy kart pracy pracowników(sposób opisany powyżej) - poprzez zatwierdzenie karty pracy BZ (w takim wypadku konieczne jest zaznaczenie flagi w typie karty pracy BZ: Zatwierdzenie wysyła do rozliczenia) Wycofaj z rozliczenia Karty pracy BZ można wycofać z rozliczenia dopóki dla przynajmniej jednego pracownika znajdującego się na wybranej karcie (lub kartach) nie zostaną wypłacone listy płac. Wycofany z rozliczenia kartom zostanie nadany status Robocze i możliwa będzie ich ponowna edycja. Pobierz dane z personelu INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 43 SIMPLE.ERP

45 Pobieranie danych z personelu na karty pracy BZ wykonywane jest dla wszystkich kart z danego podokresu jednocześnie. Aby możliwe było zasilenie kart pracy pracownikówz danego podokresu danymi z personelu, dla wszystkich pracowników którzy znajdują się na kartach pracy w danym podokresie muszą zostać wypłacone listy płac. Lista kart pracy pracowników pobieranie danych z personelu do kart pracy Na wyświetlonym oknie wybieramy Okres do rozliczenia (podokres dla którego chcemy pobrać dane z modułu personel).dane wg wyliczonych list płac zostaną pobrane do poszczególnych kart pracy BZ. Jeśli dany podokres nie jest jeszcze do końca rozliczony, lub istnieją w danym podokresie karty pracy BZ o statusie innym W rozliczeniu (robocze, zaakceptowane, zatwierdzone) system wyświetli je w dolnej części okna. 1.5 Dokumenty Karty pracy podwykonawców Okno Karta pracy podwykonawców Okno dokumentu Karty pracy podwykonawcy Dokument karta pracy podwykonawców zawiera informacje o planowanych i rzeczywistych kosztach prac wykonanych w ramach konkretnej fazy lub asortymentu przez podwykonawcę. Na podstawie Karty pracy podwykonawcy operator ma możliwość wystawienia faktury zakupu za wykonana pracę oraz faktury IP, czyli obciążyć podwykonawcę kosztami za korzystanie z infrastruktury podczas realizacji prac. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 44 SIMPLE.ERP

46 Karta pracy podwykonawcy. Formatka do edycji zapotrzebowania składa się z trzech części. Nagłówek zawiera pola pogrupowane w zakładki: Podstawowe Typ karty unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Identyfikator - identyfikator dokumentu utworzony na podstawie maski wynikającej z typu dokumentu, Budżet identyfikator Budżetu kosztów bezpośrednich, dla którego wystawiona jest karta, Projekt identyfikator projektu w ramach, którego wystawiono kartę, Podwykonawca identyfikator oraz nazwa podwykonawcy, którego prace obejmuje wystawiona karta, Warunki płatn. warunki płatności ustalone do rozliczenia z podwykonawcą, Data data wystawienia karty, Rzeczywisty termin wykonania od-do rzeczywisty termin wykonania prac objętych kartą, Zaawansowane Utworzył operator, który utworzył kartę w programie oaz data utworzenia, Zatwierdził - operator, który zatwierdził kartę w programie oraz data zatwierdzenia, Rozliczono kaucję w wysokości wysokość kaucji rozliczonej na podstawie tej karty, Dotychczas rozliczona kaucja wysokość kaucji rozliczonej nap odstawie wcześniej wystawionych kart (w ramach tego samego projektu), Zafakturowano IP w wysokości. wysokość zafakturowanych faktur IP dla tego podwykonawcy, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 45 SIMPLE.ERP

47 Karta pracy podwykonawcy zaawansowane. Adnotacje Tu wpisuje się uwagi dotyczące danego preliminarza kosztów. Załączniki Załączniki umożliwiają dodanie do budżetu rożnego rodzaju plików, np. skany podpisanych dokumentów realizacyjnych Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie kart pracy podwykonawców. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Lista pozycji zawiera pola: F.A.Z. numer fazy, asortymentu, zasobu w ramach, którego wykonywane były prace podwykonawcy, Nazwa nazwa pozycji, określona przez zasób w budżecie dynamicznym, Jm. jednostka dla ilości, Ilość wykonana ilość jednostkowa wykonanej przez podwykonawcę pracy, Cena rzecz. cena jednostkowa wykonanej przez podwykonawcę pracy, Wartość rzecz. wartość rzeczywista wykonanej przez podwykonawcę pracy, Ilość plan. ilość pracy planowana w budżecie realizacyjnym, Cena plan. planowana cena pracy wg preliminarza kosztów, Wartość plan. wartość pracy planowana w budżecie realizacyjnym, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 46 SIMPLE.ERP

48 Właściwości Dane dla pozycji, w zakładce Właściwości zawierają pełne nazwy fazy, asortymentu oraz zasobu oraz porównanie ilości, ceny i wartości pracy wykonanej przez podwykonawcę. Przy tworzeniu nowej karty pracy podwykonawcy należy wprowadzić wartości rzeczywiste dla wykonanej pracy oraz ewentualnie zmienić nazwę zasobu. Adnotacje Tu wpisuje się uwagi dotyczące danego zamówienia do dostawców. Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie kart pracy podwykonawcy. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Dodawanie nowej pozycji do karty pracy podwykonawcy. Aby dodać nową pozycję do karty pracy podwykonawcy należy z menu kontekstowego wybrać funkcję dodaj/wstaw lub skorzystać z ikony dodaj pozycję. Na wyświetlonym oknie: Dodawanie pozycji kart pracy podwykonawcy należy zaznaczyć pozycje do wstawienia do karty. Karta pracy podwykonawcy dodawanie nowej pozycji Okno zawiera zasoby do realizacji, których w budżecie dynamicznym skierowany jest określony podwykonawca. Używając funkcji Uwzględnij tylko zasoby planowane w podanym okresie, możemy ograniczyć INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 47 SIMPLE.ERP

49 listę wyświetlonych pozycji tylko do zasobów z określonego miesiąca. Po dodaniu pozycji do listy należy wprowadzić rzeczywiste dane dotyczące pracy podwykonawcy: Ilość wykonana oraz cena rzeczywista. Po zatwierdzeniu karty możliwe będzie wygenerowanie faktury zakupu oraz obciążenie podwykonawcy kosztami infrastruktury za pomocą faktury IP. Operację wykonuje się za pomocą ikonki opisanej w części Akcje dla dokumentu. Akcje dla dokumentu Do obsługi Karty pracy podwykonawcy dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Zatwierdź Użycie tego przycisku powoduje zatwierdzenie karty pracy podwykonawcy. Po zatwierdzeniu karty niemożliwe jest dodawanie nowych pozycji. Dopiero po zatwierdzeniu możliwe jest generowanie faktur do karty. Anulowanie zatwierdzenia możliwe jest tylko do momentu wygenerowania faktury zakupu. Anuluj zatwierdzenie Aby dodać pozycje do zatwierdzonej karty należy anulować zatwierdzenie. Funkcja ta jest aktywna tylko do momentu wystawienia faktury zakupu, po jej wystawieniu niedozwolone są zmiany w karcie a co za tym idzie operacja Anuluj zatwierdzenie staje się nieaktywna. Generuj dokument zakupu Na podstawie utworzonej i zatwierdzonej karty pracy podwykonawcy należy wygenerować fakturę zakupu na wykonaną przez podwykonawcę pracę. Na wyświetlonym okienku należy określić parametry generowanego dokumentu i kliknąć Generuj fakturę. Pozycja zakupowa faktury została określona w parametrach obsługowych projektu. W polu Pozycja rejestru podpowiadane będą pozycje z Rejestru dokumentów przychodzących wprowadzone dla danego podwykonawcy. Wybór określonej pozycji spowoduje powiązanie tworzonego dokumentu z utworzoną już pozycją w rejestrze. Karta pracy podwykonawcy parametry faktury. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 48 SIMPLE.ERP

50 Odepnij dokument zakupu Na podstawie karty pracy podwykonawcy można utworzyć tylko jedną fakturę zakupu. Jeśli jest konieczność utworzenia kolejnego dokumentu należy istniejącą fakturę odpiąć od karty. Po tej operacji ponownie aktywna stanie się funkcja Generuj dokument zakupu. Zmień kaucję Kaucja określona w parametrach projektu jest automatycznie naliczana do wygenerowanej karty. Wartość kaucji pomniejsza wysokość generowanej faktury zakupu. Za pomocą funkcji Zmień kaucję operator ma możliwość określenia innej wartości kaucji dla tylko tego dokumentu. Generuj fakturę IP Funkcja Generuj fakturę IP służy do rozliczania podwykonawców kosztami użytkowania infrastruktury zleceniodawcy. Fakturę IP można utworzyć po uprzednim wygenerowaniu z karty faktury zakupu. Procedura tworzenia faktury sprzedaży jest identyczna jak w przypadku faktury zakupu. Pozycja sprzedaży faktury IP została określona w parametrach obsługowych projektu. Karta pracy podwykonawcy parametry faktury IP Odepnij fakturęip Identyfikator Funkcja umożliwia zmianę identyfikatora dokumentu. Dodaj pozycję Umożliwia dodanie nowej pozycji do karty pracy podwykonawcy. Dodaj pozycje pozabudżetową INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 49 SIMPLE.ERP

51 W przypadku rejestrowania pracy nieujętej w planie budżetu kosztów bezpośrednich należy określić zasób w ramach, którego wykonana była dodatkowa praca a także tak jak w przypadku pozycji budżetowej podać ilość i cenę jednostkową pracy wraz z czasem jej realizacji. Program pozycję taką wyróżni informacją: Pozycja poza budżetem. Korekta karty pracy Podwykonawcy Aby wygenerowac korektę karty pracy podwykonawcy należy najpierw utworzyć korektę dokumentu zakupu dla wlaściiwej karty. Przy zatwierdzaniu korekty operator zostanie poinformowany o możliwości automatycznego wygenerowania korekty karty pracy podwykonawcy. Wygenerowana korekta będzie zgodna co do pozycji z kartą korygowana i zgodna kwotowo netto z korektą dokumentu zakupu. Wartośc kosztu jaki zostanie przekazany do budzetu kosztow bezpośrednich bedize uwzględniał wygenerowana korektę dokumentu zakupu bez względu na to czy operator zdecyduje się wygenerować korektę karty pracy podwykonawcy Lista Kart pracy podwykonawców Lista kart pracy podwykonawców umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów wg zdefiniowanych filtrów. W oknie tym otrzymamy także informacje o statusie protokołów i ewentualnych utworzonych do nich faktur. Możliwe są także operacje związane ze zmianą statusów oraz dokumentami zakupu i sprzedaży. Typy dokumentów Karty pracy podwykonawców. Na liście kart pracy podwykonawców dostępne są standartowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Czy korekty określa czy na liście mają być wyświetlone korekty kart pracy podwykonawców INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 50 SIMPLE.ERP

52 Zatwierdź Zatwierdza kartę pracy podwykonawcy uniemożliwiając dokonywanie zmian na liście pozycji. Anuluj zatwierdzenie Anuluje zatwierdzenie karty i umożliwia ponowne dokonywanie zmian w pozycjach karty. Otwórz fakturę Wywołanie akcji otwiera fakturę sprzedaży faktura IP, która została wygenerowana na podstawie zaznaczonej karty pracy podwykonawcy. Jeśli do danego protokołu nie została wystawiona jeszcze faktura przycisk jest nieaktywny. Istnieje także możliwość otworzenia faktury IP poprzez dwukrotne kliknięcie na jej numerze na liście kart pracy podwykonawcy. Otwórz dokument zakupu Wywołanie akcji otwiera fakturę zakupu, która została wygenerowana na podstawie zaznaczonej karty pracy podwykonawcy. Jeśli do danego protokołu nie została wystawiona jeszcze faktura przycisk jest nieaktywny. Zarówno fakturę zakupu jak I fakturę IP można otworzyć klikając na jej numer na liście kart pracy podwykonawców. 1.6 Dokumenty Karty pracy sprzętu Okno Karta pracy sprzętu Okno dokument karta pracy sprzętu Dokument karta pracy sprzętu zawiera informacje o sprzęcie, który został wykorzystany do realizacji zasobów określonych w budżecie kosztów bezpośrenich. Na karcie porównywana jest ilość, cena oraz wartość planowana użycia sprzętu z parametrami realnie użytego sprzętu w określonym czasie. Karta rejestruje użycie sprzętu podczas realizacji i jest elementem, z którego operator ma możliwość wygenerowania dokumentu zakupu do dostawcy sprzętu. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 51 SIMPLE.ERP

53 Karta pracy sprzętu. Formatka do edycji karty składa się z trzech części. Nagłówek zawiera pola pogrupowane w oddzielnych zakładkach Podstawowe Typ karty unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Identyfikator - identyfikator dokumentu utworzony na podstawie maski wynikającej z typu dokumentu, Podokres podokres, w którym jest wystawiona karta, Budżet identyfikator oraz nazwa budżetu, do którego wystawiona jest karta, Sprzęt identyfikator oraz nazwa sprzętu użytego, dla którego wystawiana jest karta, Dostawca sprzętu identyfikator oraz nazwa dostawcy sprzętu użytego przy realizacji prac, Data data wystawienia karty, Rzeczywisty termin wykonania od-do okres pracy sprzętu, Status status karty, Zaawansowane Zakładka Zaawansowane zawiera następujące parametry: Operator operator, który utworzył kartę w programie oraz data utworzenia, Zatwierdził operator, który zatwierdził kartę w programie oraz data zatwierdzenia, Wartość wartość rzeczywista pracy sprzętu zarejestrowana na karcie, Adnotacje Tu wpisuje się uwagi dotyczące danego preliminarza kosztów. Załączniki Załączniki umożliwiają dodanie do budżetu rożnego rodzaju plików. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 52 SIMPLE.ERP

54 Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie kart pracy sprzętu. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Lista pozycji zawiera pola: Nazwa nazwa sprzętu ujętego w karcie, nazwa pochodzi z zasobu, w którym użyty był sprzęt jednak użytkownik ma możliwość zmiany nazwy pozycji, Jm. jednostka miary dla ilości, Ilość wykonana ilość jednostkowa użytego sprzętu, Cena rzecz. cena rzeczywista użycia sprzętu, Wartość rzecz. wartość rzeczywista użycia sprzętu, Ilość plan. planowana ilość jednostek użycia sprzętu wg preliminarza kosztów, Cena plan. planowana cena jednostki użycia sprzętu wg preliminarza kosztów, Wartość plan. - planowana wartość użycia sprzętu wg preliminarza kosztów, Dane dla pozycji: Dane dla pozycji zawierają pola pogrupowane w oddzielne zakładki: Właściwości W zakładce właściwości znajdują się szczegółowe informacje o fazie, asortymencie oraz zasobie, w którym użyty jest sprzęt, dla którego wystawiamy kartę pracy sprzętu a także porównanie ilości, ceny i wartości planowanych kosztów użycia z ich rzeczywistymi odpowiednikami. Zakładka informuje także o rzeczywistym okresie, w jakim użyty był sprzęt. Operator wystawiając nową kartę powinien podać rzeczywiste wartości użycia sprzętu (ilość i cena); ma możliwość zmiany nazwy pozycji. Domyślnie wstawiana jest tam nazwa zasobu z budżetu kosztów bezpośrednich. Należy także określić okres rzeczywistego użycia sprzętu podczas realizacji zasobu. Uwagi Tu wpisuje się uwagi dotyczące danego zamówienia do dostawców. Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 53 SIMPLE.ERP

55 Parametry nagłówka zamówienia dostawców z repozytorium oraz Parametry pozycji zamówienia dostawców z repozytorium definiowane są w typie zamówień dostawców. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Akcje dla dokumentu Zatwierdź Użycie tego przycisku powoduje zatwierdzenie karty. Zatwierdzenie umożliwia wygenerowanie faktury zakupu na sprzęt o ile został określony dostawca sprzętu. Brak określenia dostawcy oznacza sprzęt własny. Po zatwierdzeniu karty nie można dodawać lub odejmować pozycji karty. Zatwierdzenie można anulować do momentu wygenerowania dokumentu zakupu. Anuluj zatwierdzenie Aby dodać pozycje do zatwierdzonej karty należy anulować zatwierdzenie. Funkcja ta jest aktywna tylko do momentu wystawienia dokumentu zakupu, po jej wystawieniu niedozwolone są zmiany w karcie a co za tym idzie operacja Anuluj zatwierdzenie staje się nieaktywna. Aby anulować taki dokument należy najpierw odpiąć dokument zakupu wygenerowany z karty. Generuj dokument zakupu Na podstawie utworzonej i zatwierdzonej karty pracy sprzętu należy wygenerować fakturę zakupu za wykonany sprzęt. Na wyświetlonym okienku należy określić parametry generowanego dokumentu i kliknąć Generuj fakturę. Pozycja zakupowa faktury została określona w parametrach obsługowych projektu. W polu Pozycja rejestru podpowiadane będą pozycje z Rejestru dokumentów przychodzących wprowadzone dla danego dostawcy sprzętu. Wybór określonej pozycji spowoduje powiązanie tworzonego dokumentu z utworzoną już pozycją w rejestrze. Karta pracy sprzętu parametry faktury. Odepnij dokument zakupu INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 54 SIMPLE.ERP

56 Identyfikator Funkcja umożliwia zmianę identyfikatora dokumentu. Funkcja jest aktywna do momentu zatwierdzenia karty. Dodaj pozycje Aby dodać pozycję do tworzonej karty pracy sprzętu należy na wyświetlonym oknie wskazać zasoby w ramach, których wykonywana była praca podwykonawcy. Zakres wyświetlonych zasobów. Zakres wyświetlonych zasobów można zawęzić tylko do określonego okresu za pomocą funkcji Uwzględnij zasoby tylko w podanym okresie. Po dodaniu pozycji do listy należy wprowadzić rzeczywiste dane dotyczące pracy sprzętu: Ilość wykonana oraz cena rzeczywistą a także określić czas pracy sprzętu. Karta pracy sprzętu dodawanie pozycji Lista Kart pracy sprzętu Lista kart pracy sprzętu umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów wg zdefiniowanych filtrów. W oknie tym otrzymamy także informacje o statusie kart i ewentualnych utworzonych do nich faktur. Gdy do karty została wystawiona faktura zakupu, możemy ją bezpośrednio z listy krat otworzyć poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na jej numerze. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 55 SIMPLE.ERP

57 Lista kart pracy sprzętu. Karty pracy sprzętu możemy wyszukiwać wg następujących zdefiniowanych filtrów: Typ - umożliwia wyszukanie tylko budżetów określonego typu, Podokres umożliwia wyświetlenie kart utworzonych dla konkretnego podokresu, Operator - umożliwia wyszukanie budżetów wprowadzonych przez konkretnego operatora, Zatwierdził - umożliwia wyszukanie budżetów konkretnego inwestora, Data dokumentu - umożliwia wyszukanie budżetów utworzonych w okresie od-do, Data zatwierdzenia - umożliwia wyszukanie budżetów zatwierdzonych w okresie oddo, Status - umożliwia wybranie kart o określonym statusie ( Robocze, Zatwierdzone, Zaakceptowane), Sprzęt- umożliwia wybranie kart dla konkretnych rodzajów sprzętu zarejestrowanych na liście produktów w kategorii zasobu sprzęt, Dostawca sprzętu umożliwia wybranie kart, w których wystąpił sprzęt od określonego dostawcy, Budżet umożliwia wybranie kart utworzonych dla konkretnego budżetu kosztów bezpośrednich, Aby aktywne było wyszukiwanie po którymkolwiek z wymienionych wyżej filtrów należy zaznaczyć check-box znajdujący się przy wybranym filtrze a następnie określić parametry wyszukiwania. Lista pozycji okna wyświetlającego karty pracy sprzętu zawiera pola: Typ typ budżetu określony na etapie tworzenia, Identyfikator identyfikator budżetu, Data dokumentu data rozpoczęcia prac zawartych w budżecie, Data zatw. data zakończenia prac zawartych w budżecie, Wartość czas trwania prac w ramach budżetu, Status oddział realizujący budżet, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 56 SIMPLE.ERP

58 Dostawca informuje o stanie realizowanego budżetu (nierozpoczęty, rozpoczęty, zakończony), Sprzęt status dokumentu (roboczy, zatwierdzony, zaakceptowany), Budżet Konto analityczne przypisane do budżetu, Projekt data utworzenia budżetu w programie, Podokres data zatwierdzenia budżetu w programie, Dokument zakupu operator, który utworzył budżet, Wszystkie informacje z listy pozycji są dodatkowo wyświetlone na dole okna. Dodatkowo znajdziemy tam informacje o wartości zaznaczonej karty. Na liście kart pracy sprzętu dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Zatwierdź Zatwierdza kartę pracy sprzętu uniemożliwiając dokonywanie zmian na liście pozycji. Zatwierdzenie umożliwia wygenerowanie faktury zakupu na sprzęt o ile został określony dostawca sprzętu. Brak określenia dostawcy oznacza sprzęt własny. Anuluj zatwierdzenie Anuluje zatwierdzenie karty i umożliwia ponowne dokonywanie zmian w pozycjach karty. Otwórz dokument zakupu Wywołanie akcji otwiera fakturę zakupu, która została wygenerowana na podstawie zaznaczonej karty pracy sprzętu. Jeśli do danego protokołu nie została wystawiona jeszcze faktura przycisk jest nieaktywny. Fakturę zakupu można otworzyć także klikając na jej numer na liście pozycji. 1.7 Dokumenty karty wydań materiałowych Okno karta wydań materiałowych Okno dokument karta wydań materiałowych Dokument karta wydań materiałowych zawiera informacje o materiałach użytych przy realizacji pozycji budżetu kosztów bezpośrednich. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 57 SIMPLE.ERP

59 Karta wydań materiałowych. Formatka do edycji karty składa się z trzech części. Nagłówek zawiera pola pogrupowane w dzielnych zakładkach Podstawowe Typ karty unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Identyfikator - identyfikator dokumentu utworzony na podstawie maski wynikającej z typu dokumentu, Podokres podokres, w którym jest wystawiona karta, Budżet identyfikator oraz nazwa budżetu, do którego wystawiona jest karta, Projekt identyfikator projektu uzupełniany automatycznie po wybraniu budżetu, Magazyn magazyn, z którego realizowane jest wydanie towaru, wartość wypełniana automatycznie po wybraniu budżetu, Data data wystawienia karty, Typ zasobu materiał. typ zasobu materiałowego, na liście wyświetlają się tylko typy zasobów z rodzaju materiał, Status status karty, Zaawansowane Zakładka Zaawansowane zawiera następujące parametry: Utworzył operator, który utworzył kartę w programie oraz data utworzenia, Zatwierdził operator, który zatwierdził kartę w programie oraz data zatwierdzenia, Adnotacje Tu wpisuje się uwagi dotyczące danej karty wydań materiałowych. Załączniki Załączniki umożliwiają dodanie do budżetu rożnego rodzaju plików. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 58 SIMPLE.ERP

60 Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie kart wydań materiałów. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Lista pozycji zawiera pola: F.A.Z numer fazy, asortymentu i zasobu, w którym użyty był materiał, Identyfikator identyfikator użytego materiału, Nazwa nazwa użytego materiału, Ilość pobierana ilość pobieranego z magazynu materiału wg karty, Jm. jednostka miary dla ilości, Ilość plan. planowana ilość zużycia materiału, Jm. jednostka miary dla planowanej ilości, Ilość wydana ilość materiału wydana na podstawie wcześniejszych kart, Ilość dostępna dostępna aktualnie ilość materiału w magazynie, Jm. jednostka miary dla ilości dostępnej, Rez. rezerwacja materiału w magazynie, Karta wydań materiałowych lista pozycji. Dane dla pozycji: Dane dla pozycji zawierają pola pogrupowane w oddzielne zakładki: Właściwości INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 59 SIMPLE.ERP

61 Rys. Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..1 Karta wydań materiałowych - właściwości W zakładce właściwości znajdują się szczegółowe informacje o fazie, asortymencie oraz zasobie do realizacji, którego użyty był materiał a także porównanie ilości, ceny i wartości planowanych kosztów materiału z ich wartościami rzeczywistymi. Zakładka informuje także o rzeczywistym okresie wydania materiału. Operator wystawiając nową kartę powinien podać rzeczywiste wartości wydanego materiału (ilość i cena); ma możliwość zmiany nazwy pozycji. Domyślnie wstawiana jest tam nazwa zasobu z budżetu kosztów bezpośrednich. Uwagi Tu wpisuje się uwagi dotyczące danego zamówienia do dostawców. Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie kart wydań materiałowych. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Akcje dla dokumentu Zatwierdź Użycie tego przycisku powoduje zatwierdzenie karty. Po zatwierdzeniu karty nie można już dokonywać zmian na liście pozycji karty. Zatwierdzenie można anulować tylko wtedy, gdy do karty nie został jeszcze wystawiony żaden dokument RW. Anuluj zatwiedzenie Aby dodać pozycje do zatwierdzonej karty należy anulować zatwierdzenie. Funkcja ta jest aktywna tylko do momentu wystawienia dokumentu zakupu, Po jej wystawieniu niedozwolone są zmiany w karcie a co za tym idzie operacja Anuluj zatwierdzenie staje się nieaktywna. Aby anulować taki dokument należy najpierw odpiąć dokument zakupu wygenerowany z karty. Dysponuj Użycie funkcji dysponuj spowoduje zarezerwowanie w magazynie materiałów ujętych w karcie. Materiały te nie będą jeszcze zdjęte ze stanu magazynowego, ale ilość dostępnych sztuk zostanie pomniejszona o ilość występująca na karcie. Identyfikator Umożliwia zmianę identyfikatora dokumentu. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 60 SIMPLE.ERP

62 Oddysponuj Odwołuje akcję dysponowania materiałów. Zarezerwowane materiały powiększa listę dostępnych zasobów w magazynie. Dodaj pozycje z budżetu Aby dodać pozycję do tworzonej karty wydań materiału należy na wyświetlonym oknie wskazać zasoby w ramach, których wykorzystany był materiał. Zakres wyświetlonych zasobów można zawęzić tylko do określonego okresu za pomocą funkcji Uwzględnij zasoby tylko w podanym okresie. Po dodaniu pozycji do listy należy wprowadzić rzeczywiste dane dotyczące użycia materiału: ilość wykonaną oraz cena rzeczywistą a także określić termin, kiedy wykorzystany by materiał. R Karta wydań materiałowych dodawanie pozycji z budżetu. Dodaj pozycje poza budżetem W przypadku dodawania do karty materiału nieujętego w planie należy określić zasób w ramach, którego wykorzystany był materiał oraz tak jak w przypadku pozycji budżetowej podać ilość i cenę jednostkową materiału wraz z czasem jego użycia. Program pozycję taką wyróżni informacją: Pozycja poza budżetem. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 61 SIMPLE.ERP

63 Karta wydań materiałowych dodawanie pozycji spoza budżetu. Sortuj pozycje wg fazy/asortymentu Funkcja spowoduje uporządkowanie wprowadzonych pozycji wg kolejności faz, asortymentów i zasobów, w jakich wykorzystane były materiały Otwórz RW Otwiera wygenerowany z karty dokument RW. Otwórz Budżet kosztów bezpośrednich Otwiera Budżet kosztów bezpośrednich w ramach, którego utworzona została karta. Generuj RW Generuje dokument RW na podstawie zatwierdzonej karty. Karta wydań materiałowych generowanie dokumentu RW. Na wyświetlonym okienku należy określić parametry generowanego dokumentu i kliknąć Generacja RW. Pozycja zakupowa faktury została określona w parametrach obsługowych projektu. Operator ma możliwość dysponowania materiałów znajdujących się na liście pozycji INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 62 SIMPLE.ERP

64 karty. Istnieje także możliwość automatycznego zatwierdzenia nowopowstałego dokumentu RW Lista Kart wydań materiałowych Lista kart wydań materiałowych umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów wg zdefiniowanych filtrów. W oknie tym otrzymamy także informacje o statusie kart i ewentualnych utworzonych do nich dokumentów RW. Jeśli do karty został wystawiony dokument RW, możemy go otworzyć bezpośrednio z listy kart poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na jej numerze. Lista kart wydań materiałowych. Karty wydań materiałowych możemy wyszukiwać wg następujących zdefiniowanych filtrów: Typ - umożliwia wyszukanie tylko budżetów określonego typu, Podokres miesiąc, w jakim utworzona była karta, Operator - umożliwia wyszukanie budżetów wprowadzonych przez konkretnego operatora, Zatwierdził - umożliwia wyszukanie budżetów konkretnego inwestora, Data dokumentu - umożliwia wyszukanie budżetów utworzonych w okresie od-do, Data zatwierdzenia - umożliwia wyszukanie budżetów zatwierdzonych w okresie oddo, Status - umożliwia wybranie budżetów o określonym statusie ( Robocze, Zatwierdzone, Zaakceptowane), Magazyn magazyn, z jakiego wydany był materiał, Budżet Budżet kosztów bezpośrednich w ramach, którego utworzono kartę, Aby aktywne było wyszukiwanie po którymkolwiek z wymienionych wyżej filtrów należy zaznaczyć check-box znajdujący się przy wybranym filtrze a następnie określić parametry wyszukiwania. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 63 SIMPLE.ERP

65 Lista pozycji okna wyświetlającego Preliminarze kosztów zawiera pola: Typ typ budżetu określony na etapie tworzenia, Identyfikator identyfikator budżetu, Data dokumentu data rozpoczęcia prac zawartych w budżecie, Data zatw. data zakończenia prac zawartych w budżecie, Wartość czas trwania prac w ramach budżetu, Status oddział realizujący budżet, Magazyn informuje o stanie realizowanego budżetu (nierozpoczęty, rozpoczęty, zakończony), Budżet konto analityczne przypisane do budżetu, Projekt data utworzenia budżetu w programie, Podokres data zatwierdzenia budżetu w programie, Dokument RW operator, który utworzył budżet, Wszystkie informacje z listy pozycji są dodatkowo wyświetlone na dole okna. Dodatkowo znajdziemy tam informacje o wartości karty. Na liście kart pracy sprzętu dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Zatwierdź Zatwierdza kartę wydań materiałowych uniemożliwiając dokonywanie zmian na liście pozycji. Anuluj zatwierdzenie Anuluje zatwierdzenie karty i umożliwia ponowne dokonywanie zmian w pozycjach karty. Otwórz dokument RW 1.8 Dokumenty Budżety kosztów ogólnych Okno Budżet kosztów ogólnych Budżet kosztów ogólnych posiada składowe odzwierciedlające strukturę kont kosztowych. ERP.BUD umożliwia tworzenie budżetu kosztów ogólnych wraz z metodą uzupełniania budżetu z zapisów na kontach księgowych. Operator systemu uzupełnia budżet kosztów ogólnych o informacje dotyczące planów budżetowych względem poszczególnych pozycji budżetu. Budżet kosztów ogólnych pozwala na rozpisywanie planu kosztów w określonym zakresie czasowym. Dostępne są cztery metody rozdziału miesięcznego kosztów: proporcjonalnie w zadanym okresie czasowym, na koniec zadanej daty, proporcjonalnie do sprzedaży i manualnie przez operatora systemu (np. rezerwa na naprawy gwarancyjne, która - na etapie preliminarza kosztów, zostanie automatycznie rozdzielona proporcjonalnie do sprzedaży ustalonej w planie sprzedaży z harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przyjętego procentu kaucji gwarancyjnej ustalonego dla danego projektu, natomiast w wykonaniu w budżecie dynamicznym na podstawie danych pobranych z wystawionych faktur sprzedażowych do inwestora.) INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 64 SIMPLE.ERP

66 Wykonanie dla pozycji budżetu kosztów ogólnych odbywa się na etapie budżetu kosztów bezpośrednich możliwe jest pobranie i wstawienie do pozycji budżetu wartości wykonania pochodzących z kont księgowych. Budżet kosztów ogólnych. Okno podobnie jak inne części aplikacji zawiera cztery funkcjonalne części: dane nagłówka dokumentu, lista pozycji kategorie kosztów ogólnych, rozwinięcie danych o pozycjach dokumentu oraz podsumowanie, które zawiera sumy dla wskazanej fazy lub asortymentu oraz podsumowanie dla całego budżetu. Dane podstawowe Dane podstawowe opisują następujące parametry: Typ typ budżetu kosztów ogólnych, Identyfikator unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany dokument, Nazwa nazwa budżetu, Projekt identyfikator oraz nazwa projektu, do którego tworzony jest Preliminarz kosztów, Inwestor identyfikator oraz nazwa inwestora, Klasa kategoria kosztów rejestrowanych w budżecie, Operator powinien wcześniej stworzyć w edycji produktów odpowiednią grupę produktów a także sprecyzować dokładną listę kategorii kosztów ogólnych, jakie będą występowały w budżecie. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 65 SIMPLE.ERP

67 Budżet kosztów ogólnych kategorie kosztów ogólnych. Zaawansowane Zakładka Zaawansowane zawiera następujące parametry: INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 66 SIMPLE.ERP

68 Budżet kosztów ogólnych zaawansowane. Utworzył określa operatora, który utworzył budżet w programie oraz datę utworzenia, Zatwierdził określa operatora, który zatwierdził budżet oraz datę zatwierdzenia, Planowana data uruchomienia określa planowaną datę rozpoczęcia realizacji budżetu., Planowana data zakończenia określa planowaną datę zakończenia realizacji budżetu., Ilość dni określa czas realizacji budżetu liczony w dniach, Koszt zarządu współczynnik określający koszty zarządu, podawana jest także kwota naliczonych kosztów zarządu wyliczonych na podstawie współczynnika i uzyskanej sprzedaży, Koszt napraw gwar. współczynnik określający kaucję gwarancyjną; kaucja, na etapie preliminarza kosztów, zostanie automatycznie rozdzielona proporcjonalnie do sprzedaży ustalonej w planie sprzedaży z harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przyjętego procentu kaucji gwarancyjnej ustalonego dla danego projektu, natomiast w wykonaniu w budżecie dynamicznym na podstawie danych pobranych z wystawionych faktur sprzedażowych do inwestora, Adnotacje INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 67 SIMPLE.ERP

69 Tu wpisuje się uwagi dotyczące danego budżetu kosztów ogólnych. Załączniki Załączniki umożliwiają dodanie do budżetu rożnego rodzaju plików, np. skany podpisanych dokumentów realizacyjnych Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie budżetów kosztów ogólnych. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Pozycje budżetu kosztów ogólnych Budżet kosztów ogólnych pozycje budżetu. W pozycjach budżetu podana jest informacja o wysokości kosztów niezwiązanych bezpośrednio z wykonywanymi na budowie robotami. Są to różnego rodzaju koszta uzupełniające jak zużycie materiałów i energii, usługi obce czy rezerwa na naprawy gwarancyjne. Wszystkie te koszta składają się na koszt obsługi projektu. Koszty ogólne związane z obsługą budżetów należy zdefiniować w części sytemu odpowiadającej za obsługę majątku trwałego Lista pozycji zawiera pola: Nrpoz. numer pozycji z budżetu, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 68 SIMPLE.ERP

70 Indeks. indeks kosztu nadany przez program, Koszt nazwa kosztu zdefiniowana w majątku trwałym, Plan/wykonanie planowana oraz rzeczywista wartość kosztu, Rozdział automatyczny kosztów Wartość planowana jest określana przez operatora. Wartości dla wykonania są uzupełniane przez program danymi pobieranymi z budżetu kosztów bezpośrednich. Kolumna plan/wykonanie zawiera zsumowane wartość dla danej kategorii kosztu, Jednak w rzeczywistości koszty takie należy rozpisać na poszczególne miesiące trwania realizacji budżetu. Operator ma możliwość rozdziału kosztów wg jednej z trzech metod: Budżet kosztów ogólnych parametry rozdziału automatycznego. Proporcjonalnie koszty w ramach danej kategorii zostaną rozłożone równomiernie na wszystkie miesiące trwania budżetu, Na koniec zadanej daty koszty zostaną wstawione do ostatniego miesiąca trwania budżetu, Proporcjonalnie do sprzedaży koszty zostaną rozłożone proporcjonalnie do planowanej sprzedaży, Dane dla pozycji: Dane dla pozycji zawierają pola pogrupowane w oddzielne zakładki: Szczegóły operacji Szczegóły operacji dla zaznaczonej pozycji opisują następujące parametry: Pozycja numer pozycji budżetu oraz nazwa kategorii kosztów, Indeks indeks kategorii kosztów, lista kosztów pobierana z definicji produktów, Nazwa kategorii kosztów - jest wprowadzana ręczne przez operatora. Tak opisany koszt należy przypisać do konkretnej kategorii kosztów stworzonych w słownika produktów. Koszt planowany planowana przez operatora wielkość kosztu, Koszt rzeczywisty rzeczywista, poniesiona wielkość kosztu pobierana z budżetu kosztów bezpośrednich, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 69 SIMPLE.ERP

71 Różnica różnica pomiędzy kosztem planowanym a faktycznie poniesionym, gdy parametr przyjmuje wartości ujemne oznacza to, że koszt rzeczywisty przekroczył koszt planowany, Podsumowanie Na dole ekranu znajduje się stopka, w której znajdziemy informacje o rzeczywistej wysokości kosztów dla całego budżetu pogrupowane na poszczególne kategorie: Sprzedaż wartość sprzedaży uzyskana w budżecie, Robocizna koszt robocizny, Materiały koszt materiałów, Sprzęt koszt sprzętu, Podwykonawcy koszt podwykonawców, Razem koszt wszystkich typów kosztów, Koszty ogólne wartość kosztów ogólnych, Marża brutto marża uzyskana na sprzedaży, Użycie funkcji Aktualizuj od: Funkcja Aktualizuj od: określa miesiąc, od którego program ma dokonywać aktualizacji realizacji budżetu. Miesiąc taki należy określić dopiero po rozliczeniu określonego okresu księgowego. Dzięki temu program będzie szybciej wykonywał aktualizacje kosztów i sprzedaży. Funkcja działa także dla wartości planowanych. Akcje dla dokumentu Do obsługi budżetu kosztów ogólnych dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Zatwierdź Zatwierdza budżet, funkcja blokuje możliwość dokonywania zmian w budżecie, jednak stan ten można anulować za pomocą funkcji Anuluj. Anuluj W zależności od uprawnień, anuluje zatwierdzenie. Przenumeruj W przypadku ręcznego dodawania i/lub usuwania kolejnych pozycji do budżetu operator ma możliwość ich automatycznego przenumerowania. Dodaj wszystkie pozycje z klasy Użycie tej funkcji powoduje automatyczne wstawienie do budżetu wszystkich pozycji kosztów zarejestrowanych w klasie Koszty ogólne. Ułatwia to pracy przy tworzeniu nowego budżetu. Operator musi do wstawionych pozycji wpisać ich wartości oraz dokonać ich rozdziału miesięcznego. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 70 SIMPLE.ERP

72 Rozdziel automatycznie Funkcja służy do rozdzielenia planowanych kosztów w czasie. Operator ma do wyboru rozdział wartościowy lub ilościowy oraz trzy sposoby rozdziału: Budżet kosztów ogólnych Rozdział automatyczny kosztów. Proporcjonalnie koszty zostaną rozłożone proporcjonalnie we wszystkich miesiącach realizacji budżetu Na koniec zadanej daty koszty zostaną wpisane do ostatniego miesiąca trwania danej fazy, asortymentu lub zasobu, Proporcjonalnie do sprzedaży koszty zostaną zaplanowane proporcjonalnie do planowanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym sprzedaży, o ile dany budżet został połączony z harmonogramem, Zaznaczając kilka pozycji możliwe jest przeprowadzenie rozdziału dla wszystkich zaznaczonych pozycji. Rozdział można też wykonać klikając dwukrotnie na wybraną pozycję, wtedy dodatkowo oprócz wyboru metody rozdziału mamy podgląd kwot, jakie zostały rozpisane na poszczególne miesiące. Anuluj rozdział Funkcja anuluje ustanowiony przez operatora rozdział kosztów Wykonanie budżetu kosztów ogólnych Wykonanie budżetu realizowane jest na podstawie wystawianych faktur zakupu na poszczególne usługi z klasy Koszty ogólne. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 71 SIMPLE.ERP

73 Aby zapełnić budżet kosztów ogólnych rzeczywistymi wartościami wykonania należy uruchomić specjalnie do tego przygotowany automat księgujący, który z odpowiednich kont księgowych pobierze dane o wysokości realnie poniesionych kosztów. Operacje należy wykonać po zakończeniu dekretacji dokumentów kosztowych, każdorazowo, gdy chcemy zapełnić budżet nowymi danymi Lista budżetów kosztów ogólnych Lista budżetów kosztów ogólnych zawiera te same funkcjonalności jak w przypadku listy Preliminarzy kosztów i dynamicznych, z tą różnicą, że dla budżetu kosztów ogólnych przewidziane są dwa statusy: Roboczy, Zatwierdzony, Lista budżetów kosztów ogólnych. Lista pozycji okna wyświetlającego budżety kosztów ogólnych zawiera pola: Typ identyfikator typu budżetu, Inwestor nazwa inwestora, Projekt określa, do którego projektu utworzony został budżet, Identyfikator identyfikator budżetu, Data utworzenia data utworzenia budżetu w programie, Data zatwierdzenia data zatwierdzenia budżetu, Status określa status budżetu, Wersja informuje o kolejnym numerze wersji budżetu, Cyfra wskazuje kolejny numer wersji, litera A informuje o tym, że wyświetlony budżet jest archiwalny. Akcje dla dokumentu: INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 72 SIMPLE.ERP

74 Kopiowanie budżetu kosztów ogólnych Na liście budżetów kosztów ogólnych dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Operator ma możliwość zatwierdzenia oraz anulowanie zatwierdzenia budżetu. Dodatkową funkcją, którą operator może wykonać na tej formatce jest kopiowanie budżetu. Funkcję wywołuje się za pomocą ikony : Operator ma możliwość zmiany: Typu budżetu, Wprowadzenia nazwy budżetu, Określenia projektu, dla którego chce utworzyć budżet, Klasy budżetu. Kopiowanie Budżetu kosztów ogólnych. Po określeniu parametrów nowego budżetu zostanie on utworzony z takim samym podziałem kosztów jak budżet wzorcowy, ale z zerowymi wartościami zarówno dla planu jak i wykonania. Zachowaj jako archiwalny Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego budżetu. Tworzony jest plik archiwalny z zapisanym aktualnego stanu budżetu. W programie tworzony jest duplikat aktualnego budżetu a budżet aktualny (nie archiwalny) otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania budżetu na konkretny dzień. Wersja archiwalna budżetu jest zablokowana przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz datę, kiedy to zostało zrobione. Podczas tworzenie wersji archiwalnej operator ma możliwość jednoczesnego wykonania wersji archiwalnych wszystkich pozostałych dokumentów w obrębie danego projektu. 1.9 Dokumenty Harmonogramy sprzedaży Okno Harmonogramu sprzedaży Harmonogram sprzedaży zawiera szczegółowy zakres prac inwestycyjnych ustalonych z inwestorem. Opisane prace wraz z ich wyceną sprzedaży są umieszczone w rozdziale czasowomiesięcznym. W trakcie realizacji inwestycji na etapie budżetu kosztów bezpośrednich harmonogram uwzględnia rzeczywiste obciążenia inwestora dokumentami rozliczeniowymi INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 73 SIMPLE.ERP

75 odbywa się to poprzez wypełnianie protokołu przerobowego do inwestora na podstawie, którego automatycznie generowana jest faktura sprzedażowa. Wydrukowanie faktury sprzedażowej równocześnie uzupełnia wykonanie sprzedaży w budżecie sprzedaży i planie finansowym w rozbiciu na fazy i asortymenty jak również w harmonogramie sprzedaży. Harmonogram sprzedaży. Pozycje harmonogramu są łączone z pozycjami preliminarza kosztów lub budżetu kosztow bezpośrednich za pomocą specjalnego mechanizmu wiążącego. Jest to dedykowane okno zawierające pozycje harmonogramu oraz fazy i asortymenty z budżetu. Harmonogram umożliwia ponadto opisanie realizowanych prac inwestycyjnych jak i dodatkowych adnotacji dla pozycji oraz zdefiniowanie wielkości planu sprzedażowego. Za pomocą zakładki Opis pozycji sprzedażowych określamy dane opisowe jakie trafią na dokument sprzedaży wygenerowany dla harmonogramu za pomocą protokołu przerobowego. Dla częśc dotyczącej harmonogramu płatności definiujemy rozdział według predefiniowanych kryteriów: proporcjonalnie według zakresu czasowego, na koniec zadanej daty i metodą ręcznego wprowadzenia wartości sprzedaży przez operatora systemu. Istnieje możliwość ustalania zakresu data na podstawie wskazanej ilości dni lub ilości dni na podstawie zakresu dat. Na podstawie wprowadzonych do Harmonogramu danych operator może wygenerować wspomniany protokół przerobowy. Na podstawie tego protokołu będzie w programie generowana faktura sprzedaży do inwestora. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 74 SIMPLE.ERP

76 Harmonogram sprzedaży podział na grupy i podgrupy. Okno zawiera cztery funkcjonalne części: dane nagłówka dokumentu, lista pozycji (możliwość opisania zakresu prac ustalonych z inwestorem)), rozwinięcie danych o pozycjach dokumentu oraz podsumowanie, które zawiera sumy dla wskazanej pozycji oraz podsumowanie dla całego harmonogramu. Dane podstawowe Dane podstawowe opisują następujące parametry: Typ typ Harmonogramu sprzedaży, Identyfikator unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany dokument, Nazwa nazwa Harmonogramu sprzedaży, Inwestor identyfikator oraz nazwa inwestora, Konto analityczne konto analityczne przypisane do harmonogramu, Preliminarz kosztów identyfikator preliminarza kosztów, z którym ewentualnie jest powiązany harmonogram sprzedaży, Status określa status harmonogramu (roboczy, zatwierdzony), Planowana data uruchomienia termin uruchomienia robót określonych w harmonogramie, Planowana data zakończenia termin zakończenia robót określonych w harmonogramie, Ilość dni czas realizacji prac objętych harmonogramem, Projekt identyfikator projektu, do którego tworzony jest harmonogram, Zaawansowane Zakładka Zaawansowane zawiera następujące parametry: INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 75 SIMPLE.ERP

77 Operator informuje o operatorze, który utworzył w programie harmonogram oraz o dacie utworzenia w systemu, Zatwierdził określa operatora, który zatwierdził Harmonogram w programie oraz datę zatwierdzenia, Data ostatniej aktualizacji sprzedaży informuje o dacie ostatnich zmian dokonywanych w planach sprzedażowych, Osoby Zakładka Osoby zawiera informacje o osobach odpowiedzialnych za realizacje harmonogramu: Adnotacje Tu wpisuje się uwagi dotyczące danego harmonogramu sprzedaży. Załączniki Załączniki umożliwiają dodanie do budżetu rożnego rodzaju plików. Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie harmonogramów sprzedaży. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Zaliczki Zaliczki umożliwiają podgląd zaliczek wygenerowanych do Harmonogramu sprzedaży. W zakładce, za pomoca menu kontekstowego możliwe jest także wygenerowanie zaliczek a nastepnie ich rozliczenie. Dodawanie nowych zaliczek możliwe jest także przy użyciu funkcji Zaliczki dostępnej w masku narzędzi. Obsługa zaliczek jest identyczna z istniejącymi w systemie zaliczkami dla zamówien od odbiorców. Zakres zmian Podczas archiwizacji dokumentu operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wykonania archiwizacji danego dokumentu. Wprowadzony tekst zostanie zapisany w zakładce Zakres zmian. Pozycje harmonogramu sprzedaży Program umożliwia tworzenie harmonogramu o strukturze drzewiastej z maksymalnie czterema poziomami zagnieżdżenia. Kolejne grupy, podgrupy oraz pozycje dodaje się używając menu kontekstowego i wybierając odpowiednią opcję. Dodanie grupy lub pozycji INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 76 SIMPLE.ERP

78 spowoduje wstawienie elementu na tym samym poziomie natomiast dodanie podgrupy lub podpozycji spowoduje wstawienie elementu podrzędnego względem zaznaczonej grupy. W pozycjach harmonogramu podana jest informacja o wysokości sprzedaży planowanej i uzyskanej dla zaznaczonej pozycji. Lista pozycji zawiera pola: Sprzedaż nazwa pozycji harmonogramu, Plan/Wykonanie wartość planowana i wykonana poszczególnych pozycji harmonogramu, Harmonogram sprzedaży pozycje harmonogramu. Wartości planowane i ich wykonanie wyświetlone są z podziałem na miesiące, w jakich realizowany jest harmonogram oraz jako suma każdej pozycji. Dodatkowo na dole listy podsumowane są wartości planowane i wykonane dla każdego miesiąca. Każdej pozycji można przypisać flagę Pozycja pozabudżetowa którą określa się czy pozycja była zaplanowana w pierwotnym planie budżetowym czy też jest to pozycja wynikająca ze zmian w umowie z inwestorem. Dane dla pozycji: Dane dla pozycji zawierają pola pogrupowane w oddzielne zakładki: Właściwości W zakładce Właściwości operator wprowadza informacje opisujące grupę, podgrupę lub pozycję harmonogramu. Zakres wyświetlanych informacji jest uzależniony od tego czy na liście pozycji harmonogramu aktywna jest grupa/podgrupa czy pozycja. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 77 SIMPLE.ERP

79 Grupy/Podgrupy W przypadku grupy lub podgrupy należy podać: Nazwa należy podać nazwę grupy lub podgrupy, Okres sprzedaży od-do okres, w którym planowana jest sprzedaż zasobów zawartych w grupie lub podgrupie, Podczas tworzenia nowej grupy/podgrupy domyślnie zostaną wprowadzone daty z nagłówka dokumentu z pól: Planowana data uruchomienia, Planowana data zakończenia lub jeśli jest to podgrupa już istniejącej grupy zostaną tam wprowadzone wartości z grupy nadrzędnej. Ilość dni podaje informacje o czasie trwania sprzedaży, Ilość dni zostanie automatycznie wyliczona na podstawie dat wprowadzonych w polach okres sprzedaży od-do. Operator może także ręcznie wprowadzić ilość dni wtedy program automatycznie zmieni datę w polu do. Dodatkowo program wyświetla informacje finansowe dotyczące planu i wykonania sprzedaży dla całej grupy/podgrupy na podstawie informcji ze wszyskich pozycji znajdujących się w danejgrupie/podgrupie. Informacje te wyswietlone są w polach: Pozycje Sprzedaż planowana sprzedaż planowana wg harmonogramu, Sprzedaż wykonana sprzedaż wykonana na podstawie wystawionych faktur do inwestora, Różnica różnica sprzedaży planowanej i wykonanej, Zaawansowanie procentowy wskaźnik zaawansowania sprzedaży wykonanych robót wyliczony na podstawie sprzedaży planowanej i wykonanej, W przypadku pozycji należy podać: Nazwa należy podać nazwę grupy lub podgrupy, Okres sprzedaży od-do okres, w którym planowana jest sprzedaż zasobów zawartych w grupie lub podgrupie, Podczas tworzenia nowej pozycji domyślnie zostaną wprowadzone daty z takich samych pól grupy w ramach, której znajduje się pozycja. Jeśli pozycja jest wprowadzana bezpośrednio do harmonogramu, bez umiejscawiania jej w jakiejkolwiek grupie program umieści daty z nagłówka dokumentu z pól: Planowana data uruchomienia, Planowana data zakończenia. Sprzedaż planowana sprzedaż planowana wg harmonogramu Ilość dni podaje informacje o czasie trwania sprzedaży, Ilość dni zostanie automatycznie wyliczona na podstawie dat wprowadzonych w polach okres sprzedaży od-do. Operator może także ręcznie wprowadzić ilość dni wtedy program automatycznie zmieni datę w polu do. Harmonogram sprzedaży właściwości dla pozycji. Dodatkowo program wyświetla informacje finansowe dotyczące wykonania sprzedaży dla pozycji. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 78 SIMPLE.ERP

80 Informacje te wyswietlone są w polach: Sprzedaż wykonana sprzedaż wykonana na podstawie wystawionych faktur do inwestora, Różnica różnica sprzedaży planowanej i wykonanej, Zaawansowanie procentowy wskaźnik zaawansowania sprzedaży wykonanych robót wyliczony na podstawie sprzedaży planowanej i wykonanej, Podczs pracy z harmonogramem, gdy operator zmienia (zwiększa) okres realizacji pozycji sprzedażowej tak że wykracza on poza okres sprzedaży grupy, program automatycznie dostosowuje tożsame parametry dla grupy w której pozycja się znajduje. Ten sam mechanizm działa w relacjach grupa-podgrupa. Rozdział automatyczny Za pomocą funkcji rozdziel automatycznie możemy dokonać rozdziału miesięcznego planowanej sprzedaży wg jednej z metod: proporcjonalnie według okresu czasowego, na koniec lub początek zadanej daty lub manualnie przez operatora systemu,. Rozdział czasowy następuje na poziomie grup, podgrup i pozycji. Elementy, dla których nie dokonano jeszcze rozdziału program wyróżni czerwonym kolorem. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 79 SIMPLE.ERP

81 Harmonogram sprzedaży rozdział automatyczny. Opis pozycji sprzedażowych Zakładka Opis pozycji sprzedażowych jest aktywna tylko dla zaznaczonej w harmonogramie pozycji sprzedażowej. Znajdują się tu informacje opisowe pozycji sprzedażowych, które znajdą się na fakturze dla inwestora. Na zakładce należy określić: Indeks produktu, Stawkę VAT, Opis dla faktury. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 80 SIMPLE.ERP

82 Indeks produktu określa nam kategorię usługi, jaka będzie na wystawionej dla inwestora fakturze. Jeśli operator nie wstawi opisu dla faktury, generowany dokument będzie bez opisu a załączeniem do tej faktury będzie protokół wykonanych robót. Harmonogram sprzedaży opis pozycji sprzedażowych. Podsumowanie Na dole ekranu znajduje się stopka, w której znajdziemy informacje o rzeczywistej wysokości kosztów dla całego budżetu pogrupowane na poszczególne kategorie: Sprzedaż wartość sprzedaży uzyskana w budżecie, Robocizna koszt robocizny, Materiały koszt materiałów, Sprzęt koszt sprzętu, Podwykonawcy koszt podwykonawców, Razem koszt wszystkich typów kosztów, Koszty ogólne wartość kosztów ogólnych, Marża brutto marża uzyskana na sprzedaży, Użycie funkcji Aktualizuj od: Funkcja Aktualizuj od: określa miesiąc, od którego program ma dokonywać aktualizacji realizacji harmonogramu poprzez użycie funkcji Aktualizuj sprzedaż. Miesiąc taki należy określić dopiero po rozliczeniu określonego okresu księgowego. Dzięki temu program będzie szybciej wykonywał aktualizacje kosztów i sprzedaży. Funkcja działa także dla wartości planowanych. Akcje dla dokumentu Do obsługi harmonogramu sprzedaży dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Zatwierdź INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 81 SIMPLE.ERP

83 Funkcja powoduje zatwierdzenie harmonogramu uniemożliwiając dokonywanie w nim zmian w zakresie planowanej sprzedaży. Aktywne pozostają funkcję związane z rzeczywistym wykonaniem harmonogramu, czyli: Twórz protokół przerobowy, aktualizuj sprzedaż oraz funkcje kopiowania i przypisywania budżetów realizacyjnego lub dynamicznego. Anuluj zatwierdzenie Anuluje zatwierdzenie dokumentu. Kopiuj pozycję Funkcja umożliwia powielenie zaznaczonej pozycji w biezącym dokumencie. Zaznaczona pozycja może być wstawiona na koncu listy lub po aktualnei zaznaczonej grupie. Jeśli zaznaczona jest pozycja typu Grupa skopiowanabędize cała grupa wraz ze wszystkimi pozycjami i/lub grupami podrzędnymi. Identyfikator Funkcja Identyfikator pozwala na zmianę identyfikatora Harmonogramu, pod warunkiem ze nie jest on jeszcze zatwierdzony Przenumeruj Funkcja powoduje automatyczne przenumerowanie wprowadzonych pozycji. Uruchomienie tej funkcji spowoduje ze program nada poprawne, kolejne numery grupom, podgrupom i pozycjom znajdującym się w harmonogramie Rozdziel automatycznie Funkcja powoduje automatyczny rozdziału miesięcznego planowanej sprzedaży wg jednej z możliwych metod. Anuluj rozdział Anuluje wprowadzony wcześniej rozdział miesięczny dla zaznaczonego elementu. Wprowadź daty dla pozycji Funkcja umożliwia wprowadzenie jednego zakresu dat do wszystkich zaznaczonych elementów i podelementów. Pobierz dane z projektu Użycie tej funkcji umożliwia uzupełnienie w harmonogramie danych z projektu, do którego jest przypisany harmonogram takich jak daty, osoby i ustawienia dokumentów do rozliczeń. Otwórz Preliminarz kosztów Przejdź do projektu Kopiuj Harmonogram INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 82 SIMPLE.ERP

84 W programie mamy możliwość skopiowania harmonogramu. Program stworzy nowy harmonogram, który od razu zostanie przypisany do wskazanego projektu. Skopiowany harmonogram będzie miał dokładnie taką samą strukturę jak jego pierwowzór operator musi natomiast określić zakres kopiowanych danych dla poszczególnych pozycji. Istnieje możliwość skopiowania kwot oraz miesięcznego rozdziału sprzedaży. Harmonogram sprzedaży kopiowanie harmonogramu. Aktualizuj sprzedaż Po wystawieniu faktur sprzedaży dla inwestora należy uzupełnić harmonogram o dane dotyczące rozliczonych etapów inwestycji. Funkcja Aktualizuj sprzedaż spowoduje, że odpowiednie pozycje harmonogramu zostaną uzupełnione o wartości z wystawionych na podstawie protokołów przerobowych faktur. Łączenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego z budżetami W celu połączenia harmonogramu z budżetami, czyli przypisania pozycji sprzedażowych na harmonogramie do odpowiadających im faz i asortymentów na budżetach, realizacyjnym bądź dynamicznym należy uruchomić jedna z dwu funkcji: Przypisz Budżet kosztów bezpośrednich Przypisz Preliminarz kosztów INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 83 SIMPLE.ERP

85 Harmonogram sprzedaży łączenie harmonogramu z budżetami. Po lewej stronie okna znajdują się grupy i pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego, natomiast po prawej stronie znajdziemy fazy, asortymenty i zasoby z preliminarza kosztów bądź dynamicznego. Stopka okna jest aktywna tylko względem pozycji harmonogramu. Jest na podzielona na dwa obszary. W pierwszym informacyjnym znajdziemy rozszerzenie informacji o zaznaczonej grupie bądź pozycji harmonogramu. Znajdziemy tu: Numer oraz nazwę pozycji, Indeks produktu, Opis dla faktury planowana wartość sprzedaży, Planowaną wartość sprzedaży, Stawkę VAT, Okres sprzedaży od-do, Dolna część stopki, Przypisane pozycje budżetu informuje o przypisanym do aktywnej/zaznaczonej grupy/pozycji harmonogramu, elemencie z preliminarza kosztów bądź dynamicznego. Program wyświetla nam następujące informacje: Nazwę zasobu/asortymentu, Koszt planowany, Koszt zrealizowany, Wsp. proc kosztu, Koszt przypisany, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 84 SIMPLE.ERP

86 Koszt przypisany zrealizowany, Wsp. proc. sprzedaży, Sprzedaż przypisana, Po uruchomieniu funkcji należy metodą Drag'n'drop przyporządkować odpowiednie pozycje po obydwu stronach okna. Pozycje harmonogramu, które nie są jeszcze przyporządkowane do pozycji budżetu oraz pozycje budżetu, które nie są jeszcze przyporządkowane do pozycji harmonogramu są podświetlane na czerwono tak, aby użytkownik mógł w szybki sposób zlokalizować wolne elementy. Okno umożliwia przypisywanie pojedynczych (lub wielu) kosztów do pojedynczych (lub wielu, także do całych grup) pozycji sprzedaży, wg zadanych parametrów. Aby uruchomić okno definiowania parametrów należy przenieść pozycję kosztowe na kilka zaznaczonych pozycji sprzedaży lub na grupę po stronie sprzedaży (po obu stronach zaznaczanie odbywa się z wykorzystanie klawisza Ctrl). Po uruchomieniu okna użytkownik ma możliwość zadania następujących parametrów powiązań: Kwotowo do zaznaczonych pozycji przypisana zostanie określona kwota, Procentowo do zaznaczonych pozycji przypisana zostanie kwota wynikająca z przyjętego wskaźnika procentowego i wartości przypisywanego kosztu, Proporcjonalnie koszt zostanie przypisany w identycznej wysokości do wszystkich zaznaczonych pozycji sprzedaży, Proporcjonalnie do sprzedaży koszt zostanie przypisany proporcjonalnie do sprzedaży ustalonej w zaznaczonych pozycjach sprzedaży, Harmonogram sprzedaży łączenie harmonogramu z budżetami kosztów wg współczynników Zaliczki Funkcja umożliwia wygenerowanie faktury zaliczkowej do inwestora. Wygenerowanie faktury zaliczkowej możliwe jest także za pomocą menu kontekstowego uruchomionego w polu Zaliczki w nagłowku dokumentu. Obsługa zaliczek jest identyczna z istniejącymi w systemie zaliczkami dla zamówien od odbiorców. Zachowaj jako archiwalny INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 85 SIMPLE.ERP

87 Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego harmonogramu. W programie tworzony jest duplikat aktualnego dokumentu a nowy, aktualny harmonogram (nie archiwalny) otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania harmonogramu na konkretny dzień. Wersja archiwalna dokumentu jest zablokowana przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz datę, kiedy to zostało zrobione. Podczas tworzenie wersji archiwalnej operator ma możliwość jednoczesnego wykonania wersji archiwalnych wszystkich pozostałych dokumentów w obrębie danego projektu oraz zapisać powód lub zakres zmian wykonywanych w archiwizowanej wersji. Tworzenie Protokołu wykonanych robót W celu rozliczenia się z inwestorem operator generuje z programu protokół wykonanych robót na podstawie, którego, po jego zatwierdzeniu przez inwestora możliwe jest wygenerowanie faktury za wykonane prace. Protokół tworzymy uruchamiając funkcję przerobowy twórz protokół Lista Harmonogramów sprzedaży Lista harmonogramów sprzedaży umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów projektów wg następujących zdefiniowanych filtrów: Lista harmonogramów rzeczowo-finansowych. Typ - umożliwia wyszukanie tylko budżetów określonego typu, Inwestor - umożliwia wyszukanie budżetów konkretnego inwestora, Operator - umożliwia wyszukanie budżetów wprowadzonych przez konkretnego operatora, Zatwierdził - umożliwia wyszukanie budżetów zatwierdzonych przez konkretnego operatora, Data rozpoczęcia - umożliwia wyszukanie harmonogramów rozpoczynających się w okresie od-do, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 86 SIMPLE.ERP

88 Data zakończenia - umożliwia wyszukanie harmonogramów kończących się w okresie od-do, Status - umożliwia wybranie budżetów o określonym statusie ( Robocze, Zatwierdzone), Projekt - umożliwia wyszukanie harmonogramu przypisanego do konkretnego projektu, Aby aktywne było wyszukiwanie po którymkolwiek z wymienionych wyżej filtrów należy zaznaczyć check-box znajdujący się przy wybranym filtrze a następnie określić parametry wyszukiwania. Lista pozycji okna wyświetlającego Preliminarze kosztów zawiera pola: Typ identyfikator typu harmonogramu, Inwestor nazwa inwestora, Identyfikator identyfikator harmonogramu, Data rozpoczęcia informuje o dacie rozpoczęcia prac objętych harmonogramem, Data zakończenia informuje o dacie zakończenia prac objętych harmonogramem, Ilość dni informuje o czacie trwania robót wg harmonogramu, Status określa status harmonogramu, Projekt określa, do którego projektu utworzony został harmonogram, Konto analityczne konto analityczne przypisane do harmonogramu, Data utworzenia data utworzenia harmonogramu w programie, Operator identyfikator operatora, który utworzył harmonogram w programie, Data zatwierdzenia data zatwierdzenia harmonogramu, Zatwierdził identyfikator operatora, który zatwierdził harmonogram w programie, Wersja informuje o kolejnym numerze wersji harmonogramu, Cyfra wskazuje kolejny numer wersji, litera A informuje o tym, że wyświetlony harmonogram jest archiwalny. Na liście harmonogramów dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Operator ma możliwość zatwierdzenia oraz anulowania zatwierdzenia harmonogramu. Zachowaj jako archiwalny Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego Harmonogramu. Tworzony jest plik archiwalny z zapisanym aktualnego stanu Harmonogramu. W programie tworzony jest duplikat aktualnego Harmonogramu a dokument aktualny (nie archiwalny) otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania Harmonogramu na konkretny dzień. Wersja archiwalna Harmonogramu jest zablokowana przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz datę, kiedy to zostało zrobione. Podczas tworzenie wersji archiwalnej operator ma możliwość jednoczesnego wykonania wersji archiwalnych wszystkich pozostałych dokumentów w obrębie danego projektu Dokumenty Protokoły wykonanych robót INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 87 SIMPLE.ERP

89 Okno Protokołu wykonanych robót Okno dokument protokołu wykonanych robót Dokument protokołu wykonanych robót zawiera informacje o wartości prac zaprojektowanych w harmonogramie sprzedży oraz pracach faktycznie wykonanych. Protokół jest podstawą do wygenerowania faktury sprzedaży na podstawie, której zastępuje rozliczenie kolejnych etapów robót z inwestorem. Pozycjami w protokole są kolejne pozycje z Harmonogramu sprzedaży. Tworząc nowy protokół należy wskazać Harmonogram sprzedaży, z którego program automatycznie przeniesie zaplanowane pozycje. Rolą operatora jest określenie okresu, jaki obejmować ma protokół oraz wprowadzenie rzeczywistej wartości robót, jaka skierowana będzie do sprzedaży inwestorowi. Protokół wykonanych robót. Formatka do edycji protokołu składa się z trzech części. Nagłówek zawiera pola pogrupowane w oddzielnych zakładkach. Podstawowe Typ protokołu unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Identyfikator - identyfikator dokumentu utworzony na podstawie maski wynikającej z typu dokumentu, Harm. Rzecz.-fin identyfikator Harmonogramu sprzedaży z którym powiązany jest protokół, Odbiorca identyfikator oraz nazwa odbiorcy, uzupełniana automatycznie wg wybranego harm. rzecz-fin. Stan status dokumentu w systemie, Data protokołu data, z którą dokument jest wystawiany, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 88 SIMPLE.ERP

90 Za okres okres, w którym zostały wykonane prace objęte protokołem, Data zatwierdzenia data zatwierdzenia dokumentu przez operatora, Zaawansowane Utworzył - identyfikator dokumentu utworzony na podstawie maski wynikającej z typu dokumentu, Zatwierdził identyfikator harmonogramu rzecz-fin. z którym powiązany jest protokół Rozliczono kaucję w wysokości wysokość kaucji rozliczanej protokołem przypadku kaucji określonej kwotowo, program automatycznie wyliczy wysokość kaucji, w przypadku kaucji określonej kwotowo należy ręcznej wpisać kwotę kaucji, jaką chcemy rozliczyć na podstawie aktualnego protokołu, Dotychczas rozliczona Kaucja wysokość kaucji rozliczonej na podstawie poprzednich protokołów, Protokół wykonanych robót zaawansowane. Osoby Zakładka Osoby zawiera listę osób odpowiedzialnych za odbiór wykonanych robót. Są to inspektorzy nadzoru, osoby te muszą mieć określone kompetencje: Osoby upoważnione do odbioru prac. Adnotacje Tu wpisuje się uwagi dotyczące danego protokołu. Załączniki Załączniki umożliwiają dodanie do budżetu rożnego rodzaju plików. Dane dodatkowe Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie protokołów wykonanych robót. Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w Repozytorium. Lista pozycji zawiera pola: INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 89 SIMPLE.ERP

91 Nazwa poz. harm. rzecz.-fin. nazwa pozycji wg harmonogramu rzeczowofinansowego, Wart. rob. wg harm. wartość robót wg harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wart. rob. narast. wartość robót wykonanych wg poprzedniego protokołu, Udz. rob. narast. procentowy udział robót wykonanych wg poprzedniego harmonogramu, Wart. rob. wys. sprz. wartość robót wykonanych w okresie (wykonanych wg harmonogramu), Proc. rob. wys. sprz. procentowy udział robót wykonanych w okresie (wykonanych wg harmonogramu), Wart. rob. sum. wartość robót wykonanych od początku budowy, Udz. rob. sum. procentowy udział robót wykonanych od początku budowy, Dane dla pozycji zawierają dodatkowo pola: Etap robót, Opis dla faktury Akcje dla dokumentu Zatwierdź wstępnie Użycie tego przycisku powoduje wstępne zatwierdzenie dokumentu protokołu. Wstępnie zatwierdzony dokument jest przeznaczony do przedstawienia i ostatecznej akceptacji przez inwestora. Z wstępnie zatwierdzonego protokołu nie można wygenerować dokumentu sprzedaży. Anuluj wstępne zatwierdzenie Wstępne zatwierdzenie protokołu można anulować, aby wprowadzić ewentualne zmiany, jakie mógł zaproponować inwestor. Zatwierdź Użycie tego przycisku powoduje ostateczne zatwierdzenie dokumentu protokołu. Czynność wykonuje się po ostatecznym zatwierdzeniu i odebraniu przez inwestora wykonanych prac. Po zatwierdzeniu protokołu możliwe jest jeszcze odpięcie poszczególnych faktur oraz zmiana wysokość kaucji. Anuluj zatwierdzenie Zatwierdzenie protokołu wykonanych robót można anulować, o ile nie zostały wygenerowane z niego faktury. W takim wypadku należy najpierw anulować wygenerowana z protokołu fakturę. Identyfikator Użycie tego przycisku umożliwia zmianę identyfikatora dokumentu. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 90 SIMPLE.ERP

92 Generowanie faktury Umożliwia wygenerowanie faktury do odbiorcy. Zatwierdzenie faktury spowoduje wpis do budżetu kosztów bezpośrednich, protokołu przerobowego oraz harmonogramu rzeczowo finansowego. Protokół wykonanych robót parametry faktury. Odepnij fakturę Umożliwia odpięcie wygenerowanej do protokołu faktury. Operacja ta umożliwia anulowanie zatwierdzenia protokołu. Zmień kaucje Użycie tego przycisku umożliwia zmianę kaucji dla robót określonych w protokole. Wysokość kaucji jest domyślnie pobierana z parametrów projektu, jednak operator ma możliwość zmiany wysokości kaucji tylko dla aktualnie wystawianego protokołu. Przelicz protokół Przelicza i aktualizuje wprowadzone do protokołu wartości. Korekta Umożliwia wygenerowanie korekty do aktualnego protokołu przerobowego. Na korygowanym dokumencie należy wybrac pozycje podlegające korekcie oraz określic ich faktyczne wartości. Po zatwierdzeniu dokumentu możliwe będzie wygenerowanie korekty dokumentu sprzedaży która będzie powiązana zarówno z korektą protokołu przerobowego jak i z dokumentem sprzedaży wygenerowanym z korygowanego protokołu przerobowego. Lista korekt Umożliwia przegląd korekt wygenerowanych dla zaznaczonego protokołu przerobowego. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 91 SIMPLE.ERP

93 Lista protokołów wykonanych robót Lista protokołów wykonanych robót umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów wg zdefiniowanych filtrów. W oknie tym otrzymamy także informacje o statusie protokołów i ewentualnych utworzonych do nich faktur. Lista protokołów wykonanych robót. Na liście protokołów wykonanych robót dostępne są standardowe przyciski opisane w rozdziale Lista dokumentów oraz akcje związane tylko z daną listą. Zatwierdzanie Powoduje zatwierdzenie protokołu. Po zatwierdzeniu możliwe jest generowanie faktury sprzedaży. Zatwierdzenie można anulować pod warunkiem ze nie została do protokołu wystawiona jeszcze faktura do inwestora. Otwórz fakturę Wywołanie akcji otwiera fakturę, która została wygenerowana na podstawie zaznaczonego protokołu wykonanych robot. Jeśli do danego protokołu nie została wystawiona jeszcze faktura przycisk jest nieaktywny Obiekty uzupełniające budżetów Okno Rodzaje zasobów Rodzaje zasobów Okno rodzaje zasobów pozwala na tworzenie rożnych rodzajów zasobów użytych przy realizacji budżetu. Tworzone zasoby można przyporządkować do jednego z czterech rodzajów INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 92 SIMPLE.ERP

94 zasobów używanych w budżetach: Sprzęt, Robocizna, Podwykonawca, Materiały, Aby utworzyć nowy rodzaj zasobu należy określić jego: Typ, Nazwę, Identyfikator skrócony, Rodzaj, Konto analityczne, Okno Kody branżowe Okno Kody branżowe umożliwiają definicje listy kodów branżowych które mogą służyć jako dana słownikowa w budżetach kosztow bepośrednich oraz preliminarzach kosztow Aby utworzyć nowy kod branżowy należy określić jego: Identyfikator, Nazwę, Okno Rodzaje aktywności do kart pracy pracowników Rodzaje aktywności dla kart pracy pracowników Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów aktywności, nieobecności oraz dodatków umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami a także rodzaje zdefiniowane dla każdego z typów aktywności. Typy aktywności: Aktywności aktywności typu praca zarejestrowane dla wskazanego pracownika w danym dniu, Nieobecności aktywności typu nieobecność zarejestrowane dla wskazanego pracownika w danym dniu, Dodatki dodatki zarejestrowane dla wskazanego pracownika na karcie, Typy dokumentów Okno typy budżetów projektów zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów. INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 93 SIMPLE.ERP

95 Edycja danych podstawowych Typ Preliminarzy kosztów opisują parametry: Typ dokumentu unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Nazwa ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące typ, Identyfikator skrócony unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w sposobie numeracji dokumentów, Rodzaj określa, czy jest to Preliminarz kosztów czy dynamiczny, Maska identyfikatora określa format automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu, Waluta określa domyślną walutę dokumentu, Aktywny określa czy typ dokumentu jest aktywny, Typy preliminarzy kosztow Formatka Typy Preliminarzy kosztów jest elementem wspólnym dla Preliminarzy kosztów jak i dynamicznych. Okno typy budżetów projektów zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów. Edycja danych podstawowych Typ Preliminarzy kosztów opisują parametry: Typ dokumentu unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Nazwa ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące typ, Identyfikator skrócony unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w sposobie numeracji dokumentów, Rodzaj określa, czy jest to Preliminarz kosztów czy dynamiczny, Maska identyfikatora określa format automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu, Waluta określa domyślną walutę dokumentu, Aktywny określa czy typ dokumentu jest aktywny, Typy budżetów kosztów ogólnych Okno typy budżetów kosztów ogólnych zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów. Edycja danych podstawowych Typ Preliminarzy kosztów opisują parametry: INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 94 SIMPLE.ERP

96 Typ dokumentu unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Nazwa ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące typ, Identyfikator skrócony unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w sposobie numeracji dokumentów, Klasa określa klasę typu budżetu, Maska wprowadzania maska dokumentu, Waluta określa domyślną walutę dokumentu, Aktywny określa czy typ dokumentu jest aktywny Typy Harmonogramów rzeczowo-finansowych Okno Typy Harmonogramów rzeczowo-finansowych zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów. Edycja Typ harmonogramów rzeczowo-finansowych opisują parametry: Typ harmonogramu unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Nazwa ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące typ, Identyfikator skrócony unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w sposobie numeracji dokumentów, Maska identyfikatora określa format automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu, Waluta - określa domyślną walutę dokumentu, Aktywny określa czy typ dokumentu jest aktywny, Typy dokumentów protokoły wykonanych robót Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami ( zwiera także informacje o tym czy dany protokół ma status Aktywny), oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów. Edycja danych Typ dokumentu zamówień dostawców opisują parametry: Typ dokumentu unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Nazwa ciąg znaków będący nazwą typu, Identyfikator skrócony unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w kształcie indeksów dokumentów, Maska identyfikatora określa format automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 95 SIMPLE.ERP

97 Data sprzedaży z: umożliwia określenie źródła daty sprzedaży dla dokumentu generowanego z protokołu (użytkownik ma możliwość określenie jednego z 3 parametrów: daty generacji faktury, daty protokołu oraz daty zatwierdzenia protokołu przerobowego), Waluta określa walutę dokumentu, Flaga Aktywny? ustawienie tej flagi określa czy typ dokumentu ma mieć status Aktywny, Typy dokumentów Karta pracy pracownika Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami ( zwiera także informacje o tym czy dany protokół ma status Aktywny), oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów. Typy dokumentów Karta pracy pracownika dane podstawowe Typ dokumentu Karta pracy pracownika określa się w poszczególnych zakładkach: Podstawowy Typ dokumentu unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Nazwa ciąg znaków będący nazwą typu, Identyfikator skrócony unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w kształcie indeksów dokumentów, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 96 SIMPLE.ERP

98 Maska identyfikatora określa format automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu, Wymagana brygada zawodowa parametr określający czy dla danego typu karty wymagane jest podanie brygady zawodowej (w przypadku braku zaznaczenia na kartę będzie można wprowadzić wszystkie pozycje typu Robocizna przewidziane w budżecie kosztów) Edycja indywidualnych kart pracy pracowników określa czy na karcie będzie rejestrowany czas pracy pracowników, Rodzaj karty określa rodzaj karty: godzinowa lub akordowa, Wartość sum z dodatkami określa czy wartość dodatków zarejestrowanych na formatce rejestracji czasu pracowników ma być częścią kosztu realizacji prac wprowadzonych na kartę (pozycji zabudżetowanych), Edycja stawki określa czy na karcie ma być możliwość edycji stawki wprowadzonych aktywności typu praca, Metoda uzupełniania karty określa na podstawie jakich danych uzupełniana będzie wartość pozycji na pierwszej stronie karty pracy BZ (pozycje zabudżetowane) danymi z formatki rejestracja czasu pracowników (dostępne są dwie metody: na podstawie danych zaplanowanych w podokresach w budżecie kosztów oraz na podstawie podanych przez operatora wartości wykonania pozycji zabudżetowanych), Domyślny rodzaj aktywności określa domyślny, podpowiadany przez program podczas rejestracji rodzaj aktywności, Kalendarz określa kalendarz systemowy stosowany w danym typie karty (kalendarz należy zdefiniować w menu: Obiekty uzupełniające wspólne), Domyślna norma dzienna czasu pracy określa domyślną wartość czasu pracy, jaka będzie się podpowiadała podczas rejestracji aktywności pracownika, Zatwierdzenie wysyła do rozliczenia określa czy zatwierdzenie karty wysyła ją do rozliczenie w module personel, Kontrola ilości zarejestrowanych godzin określa czy podczas zatwierdzania karty sprawdzane mają być tylko kwoty wprowadzone na obu jej stronach czy weryfikacji ma podlegać także ilość zarejestrowanych godzin pracy, Zaznacz wszystkich przy podnoszeniu okna masowej rejestracji aktywności określa czy przy wyświetlaniu okien masowej rejestracji aktywności mają być zaznaczeni wszyscy pracownicy znajdujący się na karcie, Nadpisuj aktywności określa czy wprowadzanie aktywności ma kasować wprowadzone już aktywności wykluczające się (czy wprowadzenie czasu pracy usuwa zarejestrowaną w danym dniu nieobecność) Flaga Aktywny? ustawienie tej flagi określa czy typ dokumentu ma mieć status Aktywny, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 97 SIMPLE.ERP

99 Typy dokumentów Karta pracy pracownika - Praca Praca Na zakładce Praca operator kreśla które ze zdefiniowanych w SIMPLE.ERP rodzajów aktywności typu praca mają być dostepne dla danego typu karty. Aby dodać typ aktywności dostępny dla definiowanego typu karty należy wprowadzić dany typ za pomocą funkcji dodaj dostępnej w menu kontekstowym (prawy klawisz myszy). Dodatkowo operatro ma możliwość zdefiniowania domyślnego szablonu automatycznego uzupełniania aktywności. Zdefiniowany szablon spowoduje że podczas wprowadzania pracownika na kartę pracy BZ, automatycznie dla danego pracownika zostanie wprowadzony czas pracy wg określonej definicji. Określenie szablonu następuję poprez podanie następujących parametrów: Dodaj określa dodanie do karty, zdefiniowanej ilości czasu pracy, Uzupełnij określa uzupełnienie na karcie ilości czasu pracy do limitu określonego w polach Liczba godz. i min., Liczba godz. i min. określa ilość godzin, jaka ma być wprowadzona na kartę wraz z pracownikiem, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 98 SIMPLE.ERP

100 Typy dokumentów Karta pracy pracownika - Nieobecność Nieobecność Na zakładce Nieobecność operator kreśla które ze zdefiniowanych w SIMPLE.ERP rodzajów aktywności typu nieobecność mają być dostepne dla danego typu karty. Aby dodać typ aktywności dostępny dla definiowanego typu karty należy wprowadzić dany typ za pomocą funkcji dodaj dostępnej w menu kontekstowym (prawy klawisz myszy). INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 99 SIMPLE.ERP

101 Typy dokumentów Karta pracy pracownika - Dodatki Dodatki Na zakładce Dodatki operator kreśla które ze zdefiniowanych w SIMPLE.ERP rodzajów dodatków mają być dostepne dla danego typu karty. Aby dodać typ dodatku dostępnego dla definiowanego typu karty należy wprowadzić dany typ za pomocą funkcji dodaj dostępnej w menu kontekstowym (prawy klawisz myszy) Typy dokumentów Karta pracy podwykonawcy Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami ( zwiera także informacje o tym czy dana karta ma status Aktywny), oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów. Edycja danych Typ dokumentu zamówień dostawców opisują parametry: Typ dokumentu unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Nazwa ciąg znaków będący nazwą typu, Identyfikator skrócony unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w kształcie indeksów dokumentów, Maska wprowadzania określa format automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu, Waluta określa walutę dokumentu, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 100 SIMPLE.ERP

102 Flaga Aktywny? ustawienie tej flagi określa czy typ dokumentu ma mieć status Aktywny Typy dokumentów Karta pracy sprzętu Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami ( zwiera także informacje o tym czy dany protokół ma status Aktywny), oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów. Edycja danych Typ dokumentu zamówień dostawców opisują parametry: Typ karty unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Nazwa ciąg znaków będący nazwą typu, Identyfikator skrócony unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w kształcie indeksów dokumentów, Maska identyfikatora określa format automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu, Waluta określa walutę dokumentu, Flaga Aktywny? ustawienie tej flagi określa czy typ dokumentu ma mieć status Aktywny, Typy dokumentów Karta wydań materiałowych Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami ( zwiera także informacje o tym czy dany protokół ma status Aktywny), oraz dane szczegółowe umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów. Edycja danych Typ dokumentu Karta wydań materiałów opisują parametry: Typ karty unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu, Nazwa ciąg znaków będący nazwą typu, Identyfikator skrócony unikalny ciąg czterech znaków do wykorzystania w kształcie indeksów dokumentów, Maska identyfikatora określa format automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu, Waluta określa walutę dokumentu, Flaga Aktywny? ustawienie tej flagi określa czy typ dokumentu ma mieć status Aktywny, INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 101 SIMPLE.ERP

103 INSTRUKCJA Zarządzanie projektami 102 SIMPLE.ERP