WPBUD - Obsługa wpływów budżetowych

Transkrypt

1 WPBUD - Obsługa wpływów budżetowych

2 1 Kartoteki dokumentów Spis treści 1 Kartoteki dokumentów Wyszukiwanie dokumentów Tworzenie dokumentu księgowego, źródłowego lub nieprzypisanego Windykacja WPBUD Rejestr VAT Przejdź do rejestru Rejestr dokumentów Lista dłużników Kartoteki osobowe Słowniki Numeracja dokumentów księgowych i źródłowych Słowniki podsystemu Parametry windykacji oraz parametry decyzji Parametry zwrotu Słownik odsetek Słownik Zaokrągleń Słownik kosztów Słownik użytkowników Słownik tekstów stałych Słownik Urzędów skarbowych Cennik Szablony faktur Tabela PKWiU Jednostki realizujące z podziałem numeracji dla świadczeń Zestawienia Zestawienia ilościowe Dane do RBN Potwierdzenie sald Zestawienie syntetyczne Zestawienie analityczne Bilanse Zestawienie kont IWM Wysyłka danych do FK

3 1 Kartoteki dokumentów OTAGO 7 Księgowanie Księgowanie wyciągów Wpłaty masowe Analityka wyciągów Operacje Zamknięcie dni Kontrola poprawności Funkcje zbiorcze Niezarachowane wpłaty Wystawianie upomnień Wstawianie wezwań Wezwanie ostateczne Tytuły wykonawcze Ograniczenia/Wycofania TW Duplikaty pism i zwrotek Uzupełnienie zwrotek Raty bez TW

4 1 Kartoteki dokumentów 1 Kartoteki dokumentów Po wejściu do aplikacji WPBUD w formie web pojawi nam się okno jak poniżej (patrz Przykład 1): Przykład 1 Po rozwinięciu kartotek dokumentów znajdującej się w lewej części ekranu będą do wyboru następujące dokumenty: Dokumenty Księgowe, dokumenty źródłowe, dokumenty nieprzypisane. 1.1 Wyszukiwanie dokumentów Po kliknięciu na konkretny rodzaj dokumentów pojawi się okno służące do ich wyszukania (patrz Przykład 2). Przykład 2 Aby ułatwić wyszukiwanie dostępne są następujące kryteria wyboru takie jak: 4

5 1 Kartoteki dokumentów OTAGO stan słownika na konkretny dzień (opis i znaczenie słowników będą opisane w dalszej części instrukcji), jednostka budżetowa, realizująca lub numer rachunku, data rejestru, sprzedaży, wprowadzenia, wystawienia, akceptacji merytorycznej lub zatwierdzenia dokumentu. dane kontrahenta dane dokumentu Datę można wprowadzić poprzez wciśnięcie przycisku w formie kalendarza znajdującego się obok pola do wprowadzania daty (patrz Przykład 3): Przykład 3 Przycisk przedstawiający lupę umożliwia wprowadzenie kryterium z listy. Po wciśnięciu lupy otworzy się okno, z którego należy wybrać interesujące nas kryterium oraz potwierdzić wybór klikając w przycisk wybierz (patrz Przykład 4). Przykład 4 5

6 1 Kartoteki dokumentów Po wpisaniu kryteriów można przystąpić do wyszukania dokumentów. Po kliknięciu w przycisk szukaj system wyfiltruje i wyświetli zestawienie dokumentów które będą spełniać założenia wyszukiwania (patrz Przykład 5). Przykład 5 Gdy najedziemy kursorem na tytuły niektórych kolumn wyświetli nam się opis wyjaśniający statusy dokumentów (patrz Przykład 6). Przykład 6 Istnieje możliwość zawężenia listy dokumentów poprzez wpisanie interesujących nas wartości w puste pola kolumn. Po znalezieniu dokumentu należy go zaznaczyć lewym przyciskiem myszki oraz w zależności od potrzeb po kliknięciu w odpowiednie pole możemy wykonać na nim operacje, akceptacje, zrobić wydruk lub przejść na podstawie dokumentu do windykacji (patrz Przykład 7, Przykład 8, Przykład 9). 6

7 1 Kartoteki dokumentów OTAGO Przykład 7 Przykład 8 Przykład 9 7

8 1 Kartoteki dokumentów 1.2 Tworzenie dokumentu księgowego, źródłowego lub nieprzypisanego Aby utworzyć nowy dokument należy najpierw wykonać wyszukanie w interesującym nas typie dokumentu bez wpisywania kryteriów, po wykonaniu wyszukania dokumentu kliknąć w opcje nowy dokument (patrz Przykład 10). Przykład 10 Po wyświetleniu się formularzu należy wypełnić puste pola w zakładkach część główna, kontrahenci, pozycje dokumentu a następnie kliknąć w wyjście z zapisem (patrz Przykład 11, Przykład 12). 8

9 1 Kartoteki dokumentów OTAGO Przykład 11 9

10 1 Kartoteki dokumentów Przykład Windykacja WPBUD Windykacje w systemie WPBUD obsługuje się z poziomu dokumentów źródłowych i księgowych po wcześniejszym wykonaniu wyszukania umowy. Operacje powiązane z windykacją musza być poprzedzone zaznaczeniem dokumentu poprzez kliknięcie w wiersz w którym się znajduje. Po wykonaniu tej czynności można dokonywać takich opcji jak: sprawdzenie zestawień (do zapłaty, wpływów i pism), dokonanie zmian (umożliwia operacje na niezarachowanych wpłatach, na koncie do wyjaśnień, przerachowanie, anulowanie pism i decyzji oraz uzupełnienie zwrotki do pism, utworzenie pism o nadpłatach, zwrotach, niezarachowanych wpłatach, wezwanie do egzekucji, wydanie decyzji o rozłożeniu na raty, umorzeniu i wygaszeniu decyzji ratalnych) (patrz Przykład 13). 10

11 1 Kartoteki dokumentów OTAGO Przykład 13 Karta kontowa przedstawia rodzaje operacji powiązane z kontrahentem wraz z podsumowaniem (patrz Przykład 14). 11

12 1 Kartoteki dokumentów Przykład 14 Tabela zawiera dane składające się z trzech bloków, w pierwszym bloku WINIEN pokazywane są zaległości podatnika powstałe na skutek rejestracji dokumentów. Dany blok składa się z następujących kolumn; pierwsza z nich Należność przedstawia wysokość naliczonej należności głównej. Kolumna Odsetki wyświetla kwoty przypisanych odsetek (tj. zapisy powstałe na skutek wystawienia decyzji wymiarowych, wysokość odsetek umorzonych, które odświetlone zostaną ze znakiem minus oraz wysokość odsetek zapłaconych przez płatnika. Spłacane odsetki pokazywane są również w bloku Ma w kolumnie Odsetki. W kolumnie poł. prol. opisywanego bloku pojawia się wysokość naliczonej opłaty prolongacyjnej. Ostatnia kolumna przedstawia koszty związane np. z upomnieniami. W kolejnym bloku MA PIENIEZNE widoczne są wpłaty pieniężne dokonane na poszczególne raty. Wyświetlane wpłaty obejmują wpływy dokonane na należności, odsetki, koszty i opłatę prolongacyjna oraz koszty. Dany blok wykazuje również wykonane zwroty. Dla rekordu, z rodzajem operacji Zwrot w kolumnie Należność wyświetli się kwota, która została zwrócona Płatnikowi bądź na Konto do wyjaśnień ze znakiem minusowym. Ostatni blok MA NIEPIENIEZNE odświetla wpływy niepieniężne uzyskane np. z funkcji wygaśnięcia lub przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wysokość odsetek pokazywanych w kolumnie Ods. nalicz informuje o kwocie odsetek wyliczonych na dzień bieżący. Kwota odsetek powinna równać się zapisom w polu Odsetki od niespłac. należ. Kolumna Saldo odsetek przedstawia wysokość odsetek istniejących na koncie podatnika. Są to zapisy typu przypis odsetkowy, powstały na skutek wystawienia decyzji uznaniowej, lub odsetki pozostałe od spłaconej należności. Po podświetleniu poprzez kliknięcie na zapisy operacji zawarte w wierszu można przejść do szczegółowego widoku po kliknięciu w przycisk szczegóły (patrz Przykład 15). 12

13 1 Kartoteki dokumentów OTAGO Przykład 15 Gdy klikniemy po raz kolejny szczegóły wyświetlą się szczegóły operacji księgowej. (patrz Przykład 16). Przykład 16 13

14 1 Kartoteki dokumentów Kolejną opcją windykacji dostępną w widoku umów waloryzowanych są zestawienia. Obejmują one dane do zapłaty od kontrahenta którego umowa jest podświetlona przed wejściem w opcje zestawień. Aby je wygenerować należy wejść w windykację > zestawienia > do zapłaty po kliknięciu wyświetli się podsumowanie pokazujące kwotę jaką powinien kontrahent zapłacić (patrz Przykład 17). Przykład 17 Aby opuścić okno należy kliknąć w wyjście w prawym górnym rogu ekranu. Zestawienie wpływy daje możliwość przeglądania wpływów od kontrahentów (patrz Przykład 18). Przykład 18 W dolnej części okna jest blok który umożliwia podgląd szczegółów wpłaty oraz historii przeksięgowań. Po podświetleniu wiersza z danym wpływem jest również możliwość wykonania następujących operacji związanych z wpływem: uzgodnienie wpłaty, oduzgodnienie wpłaty, anulowanie noty, anulowanie wpłaty oraz zmiana danych wpłaty. Wyjście z zestawienia umożliwia przycisk w prawej górnej części ekranu. 14

15 1 Kartoteki dokumentów OTAGO Opcja dostępna w ścieżce windykacja > zestawienia > pisma Wyświetla pisma wygenerowane dla kontrahenta w opcji tej jest również możliwość wydruku pisma oraz uzupełnienia zwrotki dotyczącego pisma. Opcja dostępna w ścieżce windykacja > zmiany > niezarachowane wpłaty umożliwia dokonanie operacji na niezarachowanych wpłatach. Możliwości jakie są dostępne to zarachowanie, odznaczenie zaznaczonych pism dzięki kwadracikom przy każdym wierszu, zmianę daty oraz przeniesienie nadpłaty. Przed dokonaniem operacji należy najpierw kliknąć w kwadracik obok nadpłaty (patrz Przykład 19) następnie kliknąć na przycisk związany z operacją jaka ma zostać wykonana. Przykład 19 Po kliknięciu w zarachowanie system wyświetli obecne zestawienie należności na które można przeznaczyć niezarachowaną wpłatę (patrz Przykład 20). Przykład 20 Aby zarachować kwotę nadpłaty należy kliknąć na należność która ma zostać pokryta kwotą niezarachowanej wpłaty następnie potwierdzić przyciskiem zarachuj aby cofnąć zarachowanie można kliknąć na przycisk wyczyść po lewej stronie na wysokości wiersza z należnością lub kliknąć na wyczyść zarachowanie spowoduje to cofnięcie wszystkich wykonanych zarachowań tej kwoty. Aby wykonane zarachowania były wprowadzone należy kliknąć na wyjście z zapisem. Niezarachowane kwoty możemy też zwrócić na konto do wyjaśnień (konto umożliwia wykorzystanie tej kwoty w innych systemach otago) lub płatnikowi, na inny rachunek lub poza system. Ścieżka windykacja > zmiany > konto do wyjaśnień pozwala na przeglądanie kwot przeniesionych na konto do wyjaśnień. Po zaznaczeniu daty noty księgowej zostanie umożliwione przerachowanie zaznaczonej kwoty w sposób identyczny jak podczas zarachowania nadpłaty. Ścieżka windykacja > zmiany > przerachowanie pozwala na zmianę zarachowania danej należności. Aby to wykonać należy ustawić datę noty księgowej i podświetlić należność która będzie 15

16 2 Rejestr VAT przerachowywana następnie kliknąć przerachowanie jeden ręcznie. Po wyświetleniu nowego okna będziemy mieli możliwość przerachowania kwoty należności którą przerachowujemy. Schemat przerachowywania jest podobny jak w poprzednich przypadkach, należy zaznaczyć należność i kliknąć zarachuj następnie wyjść z zapisem. Ścieżka windykacja > zmiany > pisma lub decyzje pozwolą wypełnić zwrotkę do pisma lub je anulować. Po wygenerowaniu zestawienia tak jak w każdym przypadku należy podświetlić wiersz na którym będą dokonywane operacje następnie wybrać w oknie operacje co ma zostać wykonane. Kolejne opcje windykacji czyli pisma, egzekucje, decyzje w podobny sposób umożliwiają wykonywanie operacji natomiast wydruk tych dokumentów będzie możliwy z poziomu zestawienia > pisma. 2 Rejestr VAT 2.1 Przejdź do rejestru Rejestr vat stworzony na potrzeby vatu centralnego. W aplikacji WPBUD wykazywany vat będzie obliczany od wpływów. Przed wykonaniem rejestru zalecane jest rozwinąć listę wyboru kryteriów do sporządzenia rejestru po wciśnięciu przycisku w prawym górnym rogu ekrany (patrz Przykład 21). Przykład 21 Wykonany rejestr będzie możliwy do exportu do pliku xml. Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby wykonać rejestr należy wejść w opcje i generuj rejestr, wpisać jaki miesiąc i rok ma być wykazany w rejestrze oraz jakiej ma dotyczyć jednostki (patrz Przykład 22). 16

17 2 Rejestr VAT OTAGO Przykład 22 Następnie należy kliknąć generuj rejestr, jeśli nie było pierwotnego to wygeneruje się rejestr 0. Po zaznaczeniu konkretnego rejestru w polu poniżej przycisku operacje mamy możliwość wykonania jednej z dostępnych operacji: usuń lub zatwierdź (do statusu B) oznacz jako wysłane (status C) ostateczny, wycofanie zatwierdzenie rejestru (ze statusu B do A) oraz wycofaj przesłanie rejestru (ze statusu C do B). Przycisk szczegóły rejestru podgląd dokumentów w rejestrze. Po zatwierdzeniu możliwy będzie eksport do pliku xml plik ten będzie możliwy do importu vat centralnego do innej aplikacji. Deklaracja cząstkowa i zbiorcza będą to moduły rozwijane w niedalekiej przyszłości. 2.2 Rejestr dokumentów Moduł ten umożliwia wykonanie zestawienia dokumentów wygenerowanych w WPBUD. Przed wykonaniem zestawienia należy wprowadzić zakres zestawienia wybierając stan na dzień, jednostkę budżetową, jednostki realizujące i rachunek bankowy dodatkowo można zawęzić wyszukiwanie do jednego rodzaju dokumentu oraz zakres rejestru (patrz Przykład 23). Na koniec trzeba kliknąć w pokaż rejestr. Przykład 23 Wyświetlone zestawienie zawierać będzie dokumenty spełniające wymogi wcześniej ustalonych kryteriów wyszukiwania. Gdy stwierdzi się brak błędów można zamknąć rejestr (patrz Przykład 24). 17

18 3 Lista dłużników Przykład 24 3 Lista dłużników Dzięki tej opcji możemy wyszukać osoby zalegające z należnościami (patrz Przykład 25). Przykład 25 Po wpisaniu kryteriów wyszukiwania należy kliknąć w utwórz zadanie. Po tej czynności system zacznie wykonywać zestawienie, gdy się utworzy można będzie wyświetlić wynik po przejściu do zakładki statusy wywołań poprzez kliknięcie w lupę (patrz Przykład 26). 18

19 OTAGO Przykład 26 Zestawienie wygląda następująco. Dzięki pustym polom kolumn można uszczegółowić wyszukiwane przez nas dane (patrz Przykład 27). Przykład 27 4 Kartoteki osobowe Po kliknięciu w opcję kartoteka osób fizycznych lub pozostałych mamy możliwość wyszukania osób w systemie. Aby to wykonać należy wypełnić kryteria wyszukiwania i kliknąć szukaj (patrz Przykład 28). 19

20 4 Kartoteki osobowe Przykład 28 Po tej czynności wyświetli się okno z osobami spełniającymi kryteria wyszukiwania (patrz Przykład 29). Przykład 29 Na podstawie opcji dostępnych w górnej części tabeli możemy wykonać następujące czynności: -podejrzeć szczegóły osoby, - edytować informacje o osobie - edytować konto bankowe - przejrzeć historie operacji powiązanych z użytkownikiem - dodać nową osobę - zobaczyć ID danej osoby - zobaczyć dane z ELUD - podejrzeć historie zmian i je wydrukować Dodatkowo możemy również tworzyć dane w słownikach takie jak rodzaje organizacji, typy adresów, typy dokumentów, imiona, listy adresowe. 20

21 5 Słowniki OTAGO 5 Słowniki Funkcja Słowniki umożliwia pobieranie, wprowadzanie i aktualizacje danych wielokrotnie wykorzystywanych przez wszystkich użytkowników aplikacji. 5.1 Numeracja dokumentów księgowych i źródłowych Przykład 30 W słowniku tym określa się, dla których jednostek budżetowych, jakich rodzajów dokumentów oraz których jednostek realizujących możliwe jest nadawanie numeracji z dokładnością do świadczenia (patrz Przykład 30). W tym celu należy uzupełnić poniższe pola: Jednostka budżetowa nazwa jednostki budżetowej. Jednostkę można wybrać z listy wartości.. Lista zawiera zapisy ze słownika Jednostki Budz. dostępnego w FKJB. Tylko w podsystemie księgowym można uzupełniać słownik o nowe jednostki; Rodzaj dokumentu wskazujemy, dla których dokumentów księgowych będzie możliwe nadanie odrębnego numeru z uwzględnieniem świadczenia. Na liście wartości dostępne są dokumenty, które w słowniku Dokumenty księgowe w polach Numeracja dla JR oraz Numeracja dla świad. ustawione są na T Prefiks pole może pozostać niewypełnione; Nr dokumentu uwaga, dla dokumentu korygującego wartość musi być taka sama jak dokument źródłowy; Postfiks pole może pozostać niewypełnione; Jednostka realizująca (wydział) nazwa jednostki (wydziału) realizującej obsługiwanej w ramach wskazanej wcześniej jednostki budżetowej. Jednostkę można wybrać z listy wartości. Lista zawiera zapisy ze słownika Jednostki real. dostępnego w FKJB. Tylko w podsystemie księgowym można uzupełniać słownik o nowe jednostki (wydziały) na podstawie kartoteki osób prawnych (jednostki) oraz słownika Komórka org. (wydziały), który jest dostępny do edycji w podsystemie KADRY oraz RISS (Rejestracja i śledzenie spraw). Po uzupełnieniu powyższych danych, z poziomu kartoteki dokumentów księgowych możliwe jest określenie odrębnej numeracji dla dokumentów wystawianych na określone świadczenie. 21

22 5 Słowniki 5.2 Słowniki podsystemu W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zmiany wartości parametrów można użyć słowników podsystemu lub innych dostępnych takich jak parametry windykacji, decyzji, zwrotów, odsetek, zaokrągleń, kosztów, użytkowników, tekstów stałych wydruków, urzędów skarbowych, cenników, szablonów faktur, tabel PKWiU, jednostki realizującej z podziałem numeracji dla świadczeń. Po wywołaniu jednego ze słowników na ekranie pojawi się lista parametrów z aktualnie obowiązującymi wartościami. Dla każdego parametru może być przypisana wartość typu tekstowego, typu numerycznego. Ponadto w kolumnie Opis znajduje się opis parametru (patrz Przykład 31). Przykład 31 Aby dokonać zmiany w parametrach wystarczy zaznaczyć wiersz w którym znajduje się parametr a następnie kliknąć przycisk edytuj. Po wyświetleniu formatki możemy wpisać zmiany, aby je wprowadzić po uzupełnieniu formatki należy kliknąć na przycisk zapisz (patrz Przykład 32). Przykład 32 Poniżej lista parametrów wraz z opisem: 22

23 5 Słowniki OTAGO BIL - BRAC NIEDORECZONE parametr określa, czy do bilansu i zestawień brać przypisy niedoręczone; BIL - LICZYC WPL NA ODS parametr określa, czy na wydruku sum bilansu mają być wykazane wpłaty na odsetki i na koncie do wyjaśnienia; BIL LICZYC WYMAGALNE określa, czy w bilansie maja być wyliczane przypisy wymagalne (tj. przypisy które maja uzupełniona datę doręczenia i przekroczony termin płatności); BIL PRZEKS ZWR decyduje o sposobie ujęcia przeksięgowań w zestawieniu bilansowym. Ustawienie parametru na T spowoduje, że przeksięgowania zostaną wykazane w kolumnie zwroty, ustawienie parametru na N - odświetli, przeksięgowania jako wpływy; CBA prefiks do wystawiania pisma do Centralnej Bazy Adresowej. W kolumnie Tekst należy wpisać prefiks. W kolumnie Numer zaznacza się sposób numeracji 1-recznie, 0-automatycznie. COFNIECIE TW sposób numerowania zawiadomień o cofnięciu postepowania egzekucyjnego. W kolumnie Tekst należy wpisać prefiks. W kolumnie Numer zaznacza się sposób numeracji 1-recznie, 0-automatycznie. CZY DEC OKR określa czy TW dla osób prawnych maja być wystawione po decyzji określającej. W polu Tekst uzupełnia się wartości T lub N. Po uzupełnieniu parametru na T należy parametr TW BEZ UPOM ustawić na T ; CZY DEC OKR F określa czy TW dla osób fizycznych maja być wystawione po decyzji określającej. W kolumnie Tekst należy wpisać T lub N. Po uzupełnieniu parametru na T należy parametr TW BEZ UPOM ustawić na T ; CZY PAR TYP OSOBY wartość parametru w polu Tekst ( T tak, N nie) określa, czy parametry podsystemu należy wprowadzać z podziałem na typ osoby. Ustawienie parametru na T spowoduje, iż w opcji Administrator trzeba wybrać funkcje Parametry dla osób fizycznych lub Parametry dla osób prawnych. Wartość N oznacza, iż parametry będą wpisywane dla opcji Parametry; CZY ROZDZIELAC ORYG KOPIE ZR - określa, czy rozdzielać wydruk oryginału i kopii dokumentów źródłowych. W kolumnie Tekst należy wpisać T lub N CZY TYP OSOBY - określa czy teksty wydruków w słowniku teksty wydruków uzupełniać po typie osoby czy też nie. CZY WSTAWIAC OS UPOW - określa czy na wydruku faktur wystawiać nazwisko i imię osoby upoważnionej do wystawiania faktur. CZY WYPOWIEDZENIE określa, czy do wydruku postanowienia o wszczęciu postepowania, ma być również podłączony wydruk postanowienia o 7 dniowym wypowiedzeniu. W kolumnie Tekst należy wpisać wartości T lub N ; DATA SPRZEDAZY FORMAT - określa czy domyślna data sprzedaży ma być pełna data (Tak/Nie) - FORMAT YYYY-MM DATA WYDRUKU określa, czy na wydruku pism egzekucyjnych i decyzji uznaniowych drukować datę systemowa, parametr należy ustawić na S, czy też datę wystawienia pisma/decyzji wówczas parametr otrzyma wartość W ; DEC.NADPLAT sposób numeracji decyzji o nadpłacie. W kolumnie Tekst należy wpisać prefiks pisma. W kolumnie Numer zaznaczyć sposób numeracji 0 -reczny, 1 - automatyczny; DEC OKR TAB określa, czy na wydruku decyzji określającej, ma pojawiać się tabela z należnościami. W kolumnie Tekst należy wpisać wartości T lub N ; DEC OKR TAB ZALEG- określa czy w decyzji określającej drukować tabele z zaległościami DEC UZN NR STR - określa czy na wydrukach decyzji określającej drukować numeracje stron DECYZJA OKRESL. - określa sposób numeracji decyzji określającej DOK ZRODLOWE ANUL WIND - określa czy dla wydruków dokumentów źródłowych operacja anulowania (status C - Status X) ma anulować zapisy w WIND DOSTEPNA OPERACJA KASOWANIA - określa sposób kasowania dokumentu DRUK DANE SPRZEDAWCY - określa czy na wydruku oprócz wystawcy drukować dodatkowo dane sprzedawcy DRUK FAKT DWA WIERSZE - określa czy na wydruku faktury pozycje drukować w dwóch wierszach DRUK FAKT NR UMOWY - określa czy na wydruku drukować numer umowy 23

24 5 Słowniki DRUK FAKT OPGRU VAT OBL - określa czy na fakturze drukowanej w OPGRU drukować kierunek obliczania VAT DRUK FAKT OPIS - określa czy na fakturze drukować opis. DRUK FAKT POTWIERDZENIE - określa, czy drukować potwierdzenie otrzymania dokumentu DRUK FISKALNA - określa nazwę producenta drukarki fiskalnej DRUK FISK STANDARD ZNAKOW- określa standard znaków w drukarce fiskalnej. Możliwe formaty obsługiwane: CP852, CP1250, ISO88592, MAZOVIA, DHN, NIE, BRAK PL DRUK NR SPRAWY - określa czy na wydruku faktur drukować numer sprawy obok numeru umowy. DRUK OPIS - określa czy na wydruku rejestru ma być drukowany opis dokumentów DRUKOWAC DANE UZYTKOWNIKA - określa czy na wydrukach drukować dane użytkownika DRUKUJ TABELE POST - określa czy na wydruku postanowienia o wszczęciu postepowania drukować tabele z zaległościami. DRUK URZAD - określa czy na wydrukach dokumentów księgowych drukować nazwę urzędu w polu URZ NAZWA DRUK ZR OPIS - określa czy na wydruku dokumentów źródłowych drukować opis DRUK WPLYW - określa czy na wydruku faktury drukować nazwę wpływu DRUK ZR WPLYW - określa czy na wydruku dokumentów źródłowych drukować nazwę wpływu EGZEKUCJA NAKAZ - określa sposób numerach wniosku o wszczęcie postepowania; w polu Wartość znakowa należy wpisać prefiks pisma a w wartości numerycznej 1 - dla numeracji automatycznej bądź 0 dla numeracji ręcznej. EXCEL SEPARATOR - określa jaki ma być użyty separator pól przy zrzucie danych do EXCELA. EXCEL ZRZUT SCIEZKA PLIK - określa ścieżkę, gdzie maja być zapisywane EXCEL. FISK CZAS NAD ODB - określa czas dobierania/nadawania dla drukarki fiskalnej FISK NR PORTU - określa numer portu, do którego podłączona jest drukarka FISK OSOBY PRAWNE - określa, czy paragony mają być drukowane dla osób prawnych FISK SZYBKOSC PORTU - określa szybkość portu, do którego podłączona jest drukarka FISK TRYB DRUKARKI - określa czy drukarka fiskalna jest w trybie fiskalnym FISK WSPOLPRACA KASA - określa czy WPBUD i kasa współpracują podczas drukowania paragonów fiskalnych FK ZAPIS W B - określa, czy można do FK wysłać dokumenty w statusie B FORMAT ZEST BIL - określa format drukowania zestawienia bilansowego ILOSC KOPII DOKUMENTU KS - określa domyślna ilość kopi wydruku dokumentów księgowych ILOSC KOPII DOKUMENTU ZR - określa domyślna ilość kopi wydruku dokumentów źródłowych INF POST SPADEK - określa sposób numeracji pisma o udzielenie informacji o toczącym się postepowaniu spadkowym JEDEN TERMIN - określa czy dokumenty na podstawie umów mają być wystawione łącznie KASA - określa czy urząd prowadzi kasę wpływów KLASYFIKACJA KASA DOKUMENT - określa czy podczas księgowania dokumentów w KASIE klasyfikacja dla dokumentu ma być brana pod uwagę w pierwszej kolejności z dokumentu (TAK) czy ze świadczenia (NIE) KONTRAHENT KASA DOKUMENT - określa czy automatycznie ma być pobierany najnowszy kontrahent do WIND KWOTA ODS sposób drukowania odsetek na upomnieniach. W polu Numer należy podać jedna z wartości: 1 wtedy drukowana będzie kwota odsetek na dzień wystawienia upomnienia; 0 na wydruku pojawi się tekst informujący o istniejących odsetkach na dzień wystawienia upomnienia. Tekst jest pobierany z tekstów zmiennych wydruku dla raportu UPOMNIENIE, parametr TEKST ODS, nr tekstu 8; MIN ODS SUMA - określa czy ma być podawana minimalna suma odstępnego NAZWA PS oznacza, która nazwa podatnika dotyczy osób pozostałych ma być drukowana na zestawieniach; nazwa pełna będzie drukowana, gdy parametr zostanie ustawiony P, nazwa skrócona wyświetli się gdy parametr zostanie ustawiony na S ; 24

25 5 Słowniki OTAGO NIEWAZNOSC DEC - określa sposób numeracji wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji NOTA ODSETKOWA - określa prefiks pisma nota odsetkowa NOTA KSIEGOWA DRUK KLAS - określa czy na wydruku noty księgowej drukować pełna klasyfikacje budżetowa NR WPLATY Z WIND decyduje o tym, czy wpłaty księgowane w windykacji będą numerowane automatycznie- należy wstawić wartość T. NUMEROWAC OPER parametr określa, czy operacje na zestawieniu będą numerowane. Wartość T w kolumnie Tekst oznacza numerowanie wszystkich operacji (konsekwencja tak ustawionego parametru jest brak możliwości po stronie wymiaru anulowania naliczonego podatku). Oznaczenie litera N oznacza brak numeracji; OBSLUGA FISKALNA - określa czy do WPBUD ma być podłączona drukarka fiskalna OBSLUGA KSOD - określa czy w systemie występuje obsługa KSOD ODROCZENIE - określa sposób numeracji pisma odroczenie OGRANICZENIE TW sposób numerowania pism dotyczących ograniczenia postepowania egzekucyjnego. W kolumnie Tekst należy wpisać prefiks pisma, w kolumnie Numer oznaczyć sposób numeracji 1 -automatyczny, 0 -reczny; OPIS DLA KASY - określa czy oprócz dokumentów wysłać opis dokumentu do KASY OPLATA KOMUNIKACYJNA - określa czy występuje kartoteka opłat komunikacyjnych PISMA KSIAZKA określa, czy po zbiorczym wydruku pism z egzekucji i duplikatów pism ma być drukowana książka nadawcza. Parametr ustawiony na T spowoduje wydruk książki nadawczej; PISMA NR STR - określa czy na wydruku pism z egzekucji drukować numeracje stron PODSYSTEM IWM - określa czy WPBUD współpracuje s podsystemem WPBUD PODSYSTEM KOREKTY - określa czy dla podsystemu dostępne są korekty PODZ PODATEK - określa czy numeracja dokumentów księgowych ma być unikalna w ramach świadczenia PODZ WYDZ - określa czy numeracja dokumentów księgowych ma być unikalna w ramach jednostek realizujących ( wydziałów) POLE GRUPY NATW - określa w którym polu na TW pojawi się nazwa grupy PO NATERM określa czy zapis PO wygaszać zgodnie z terminem raty wartość T, czy z terminem nowych rat z których powstał - wartość N. W przypadku drugim zostanie wygaszony zapis PO wyłącznie w wysokości wyliczonej do wygaszonej raty, pozostała kwota PO pozostanie przy terminie nowej raty; POSTANOWIENIE sposób numeracji postanowień o wszczęciu postepowania w kolumnie Tekst należy wpisać prefiks pisma. W kolumnie Numer zaznaczyć, czy numeracja jest ręczna - 0, czy automatyczna 1 ; POST DOWODOWE - określa sposób numeracji pisma postepowania dowodowego POST PRZEL TERM - określa sposób numeracji postanowienia o przełożonym terminie załatwienia sprawy POST TAB KWOTY - określa czy w tabeli na wydruku postanowienia o wszczęciu postepowania drukować kolumny z kwotami. POTW SALDA NA TERMIN - określa czy na wydruku potwierdzenia uwęgleniach tylko zaległości z terminami przed data które są drukowane potwierdzenia, PO UPOMNIENIU wartość parametru w polu Numer określa po ilu dniach od daty doręczenia upomnienia można wystawiać tytuł wykonawczy; POSTANOWIENIE sposób numeracji postanowienia o wszczęciu postepowania. POZEW O NAKAZ - sposób numeracji pozwu o wydanie nakazu zapłaty PRECYZJA CENA JEDNOSTKOWA - określa precyzje dla ceny jednostkowej PRECYZJA ILOSC JEDNOSTEK - określa precyzje dla ilości jednostek PRECYZJA WSPOLCZYNNIK - określa precyzje dla współczynnika PRZESYLAC AN DO FK - określa, czy przesyłać dane do FK analitycznie 25

26 5 Słowniki PTW TAB KWOTY - określa czy w tabeli na wydruku postanowienia 0 7 dniowym terminie wypowiedzenia drukować kolumny z kwotami REJESTR CALE NETTO - określa czy na wydruku rejestru VAT do kwoty netto zaliczać wszystkie stawki VAT. REJESTR DRUK KLAS - określa czy na wydruku rejestru VAT drukować klasyfikacje budżetowa RESTRUKTURYZACJA - określa sposób numeracji decyzji o zakończeniu restrukturyzacji ROK - określa obowiązujący rok ROK INSTALACJI rok instalacji podsystemu WNIER (WIND) w UM (w polu Numer należy wpisać rok w formacie RRRR, np. 2002); SPR KOD Z WIND - parametr systemowy, nie modyfikować. SUMUJ RATY ETW określa, czy raty na wydruku ewidencji TW będą sumowane, czy każda z rat zostanie wykazana oddzielnie. W kolumnie Tekst należy wpisać wartość T lub N ; SUMUJ RATY REJ UP - określa, czy sumować raty w rejestrze upomnień TEST REJESTR - określa, czy wykonywać test rejestrów TW ADRES US określa, czy drukować adres urzędu na wydruku TW i wydruku ewidencji TW; W kolumnie Tekst należy wpisać wartość T ; -jeżeli na wydruku ma być nazwa urzędu wraz z jego adresem, wartość N oznacza, że na wydruku wyświetli się wyłącznie nazwa urzędu. TW BEZ STRON określa, czy TW ma być wydrukowany bez dwóch stron 3 i 4. Ustawienie parametru na N spowoduje wydruk wszystkich stron. Wartość T oznacza wydruk TW bez oznaczonych stron; TW BEZ UPOM określa czy TW dla osób prawnych może być wystawiony bez upomnienia. W kolumnie Tekst należy wpisać N jeżeli przed wystawieniem TW, operator musi wystawić upomnienie. Jeżeli TW ma być wystawiony np. po decyzji określającej dany parametr trzeba ustawić na T. TW BEZ UPOM F określa czy TW dla osób fizycznych może być wystawiony bez upomnienia. W kolumnie Tekst należy wpisać N jeżeli przed wystawieniem TW, operator musi wystawić upomnienie. Jeżeli TW ma być wystawiony np. po decyzji określającej dany parametr trzeba ustawić na T ; TW LACZNIE określa czy jeden TW ma obejmować wszystkie obiekty, na których występuje ten sam termin, rata, rok- wartość T. Jeżeli na każdy obiekt ma być wystawiony oddzielny TW należy wstawić wartość N. TW NACZELNIK określa, czy przed nazwa urzędu ma pojawić się określenie NACZELNIK - T -ak lub N -ie; TW POLE9 określa, czy na wydruku TW pole 9 zostanie uzupełnione. W kolumnie Tekst należy wpisać wartość T lub N. W przypadku wpisania litery T na wydruku zostanie zaznaczone pole inna osoba fizyczna gdy TW będzie drukowany dla osoby fizycznej, gdy TW zostanie wystawiony dla osoby prawnej program zaznaczy pole inny podmiot nie będący osoba fizyczna ; TW US WG ADR ZAM - określa czy US na TW ma być wybierany po adresem podatnika TW WIELU ADR określa, czy TW ma być wystawiony na kilku współwłaścicieli, czy tylko na jednego. W celu wystawienia pisma na kilka osób należy ustawić parametr na T i w kolumnie numer wpisać 0. Ustawienie parametru na N oznacza, że tytuł wykonawczy zostanie wystawiony na jednego właściciela; TYTUL.WYK sposób numerowania tytułu wykonawczego ( 1 - numeracja automatyczna, prefiks pisma zostanie pobrany z pola tekst, 0 - numeracja ręczna). W kolumnie Tekst należy podać prefiks pisma; UMORZ Z ODS decyduje, czy na wydruku decyzji dotyczącej umorzenia należności, maja być drukowane w tabeli umorzone odsetki od umorzonej należności. UMORZENIE ODS - określa sposób numeracji umorzenia odsetek UMORZENIE PODAT - określa sposób numeracji umorzenia podatku UMORZENIE URZAD - określa sposób numeracji umorzenia należności z urzędu 26

27 5 Słowniki OTAGO UMORZENIE EGZEK - sposób numerowania pism dotyczących umorzenia wszczętego postepowania egzekucyjnego. Symbol 1 oznacza numeracje automatyczna, prefiks pisma zostanie pobrany z pola tekst, wartość 0 - numeracja ręczna). W kolumnie Tekst należy podać prefiks pisma; UMOWA WYLICZENIE CENA - określa przeliczanie dokumentu po zwrotach w umowach. UM POST Z URZ - określa sposób numeracji umorzenia postepowania z urzędu UPOMNIENIE sposób numeracji upomnienia. W kolumnie Tekst należy wpisać prefiks pisma. W kolumnie Numer zaznaczyć, czy numeracja jest automatyczna - 1, czy ręczna - 0 ; UPOM ODS TERM określa, czy na wydruku upomnienia, ma odświetlać się jednocześnie kwota odsetek oraz termin płatności od którego naliczane są odsetki. Ustawienie parametru na T oznacza, iż na wydruku upomnienia w kolumnie Odsetki wydrukowana zostanie wysokość odsetek wraz z terminami. Gdy parametr otrzyma wartość N -na wydruku wyświetlone będą tylko terminy; UPOM ZM PODSUM - określa kolejność wierszy podsumowujących (sumy, zaległość) UZUP ZRODLOWE - określa czy na dokumentach źródłowych maja być uzupełnione pola opis i nazwa wartością pola nazw dokumentu WEZWANIE - określa sposób numeracji wezwania WEZWANIE PODAT - określa sposób numeracji wezwania, 1 automatycznie, 0 ręcznie WEZWANIE Z KOSZTAMI - określa, czy przypisywać koszty do wezwania do zapłaty WEZWANIE Z ODS - określa czy na wydruku wezwania do zapłaty pokazywać tabele z odsetkami WEZW ODS TERM - określa czy na wydruku wezwania do zapłaty drukować jednocześnie kwotę i termin od którego liczą się odeski WEZW.OSTAT - określa sposób numeracji wezwania ostatecznego WEZW Z KOSZT - określa, czy przypisywać koszty do wezwania do zapłaty WEZW Z KW ODS - określa czy w tabeli na wezwaniu do zapłaty drukować tabele do zapłaty WIELE US wartość parametru w polu Tekst określa miejsce wysłania tytułów wykonawczych: T do poszczególnych Urzędów Skarbowych zgodnie z rejonizacja; N do wewnętrznego organu egzekucyjnego; WIELE UPOMNIEN - określa, czy wystawiać wiele upomnień WIND GRU ZAPIS FK - określa czy dla dokumentów windykowanych w GRU przesłać wystawiane dokumenty do FK WME - określa sposób numeracji wniosku o udostepnienie danych meldunkowych WNIOSEK ZWROT - określa sposób numeracji wniosku o zwrot WPLYWY W WIND - określa czy operacja księgowaniami odbyć się poprzez opcje WPŁYW-KASA, PRZELEW w windykacji WPBUD DATA SPRZEDAZY TYP - określa czy ma pokazywać się domysły opis sprzedaży WSPOLCZYNNIK - określa czy podczas wystawiania dokumentów księgowych obliczać kwoty poprzez współczynnik WSPOLWL NA UPOM - określa czy na wydruku upomnienia drukować współwłaścicieli WYKR HIPOT sposób numeracji pism dotyczący wykreślenia hipoteki. W kolumnie Tekst należy wstawić prefiks pisma. W kolumnie Numer zaznaczyć sposób numeracji 1 -automatyczna, 0 - reczna; WYSW BRAK RATY DORECZ sposób odświetlenia karty kontowej. Jeżeli parametr został ustawiony na T -tak, na karcie pojawia się także raty, dla których nie został uzupełniony termin płatności. Oznaczenie N -nie spowoduje odświetlenie rat z uzupełnionym terminem płatności; WSPOLWL NA ZARACH - określa czy na wydruku postanowienia o zarachowaniu wpłaty drukować współwłaścicieli WSZYSTKIE KARTY LOKAL - określa czy wszystkie karty mają uzupełniona lokalizacje. parametr został ustawiony systemowo, nie należy go modyfikować. WYGASNIECIE sposób wystawiania decyzji dotyczącej wygaśnięcia zobowiązania podatkowego; WYGASN POSTAN - określa sposób numeracji wygaśnięcia zobowiązania WYPOWIEDZENIE - określa sposób numeracji postanowienia o 7-dniowycm wypowiedzeniu. 27

28 5 Słowniki ZARACHOWANIE określa sposób numeracji pisma. W kolumnie Tekst należy uzupełnić prefiks pisma dotyczący postanowienia o zarachowaniu. W kolumnie Numer zaznaczyć sposób numeracji; automatyczna - 1, ręczna - 0 ; ZARACH Z WPLAC - określa czy na wydruku postanowienia o zarachowanie wpłaty drukować dane wpłacającego. ZAWIAD.NADP. sposób numeracji zawiadomień o nadpłacie; ZEST-CZY DANE WPLACAJACEGO - określa czy na zestawieniach widoczna ma być informacja o danych wpłacającego ZEST-CZY DEC.UZN PLUS/MINUS - określa czy na zestawieniu operacyjni księgowych decyzji uznaniowe pokazywać na plus minus. ZMIANA TW sposób numeracji zawiadomień o ograniczeniu postepowania egzekucyjnego; ZGODNA OSOBA ID DLA ADRESU - określa czy na dokumencie adres korespondencyjny brany jest z adresów danej osoby. ZWROTKA-TYP określa typ zwrotki; ZWROTKI-OBW - określa, czy drukować zwrotki ZWROTY AUT - określa, czy włączyć automatyczna obsługę zwrotów. 5.3 Parametry windykacji oraz parametry decyzji W tych częściach można ustawić parametry dotyczące obsługi windykacji i decyzji. Zmiany dokonywane są poprzez podświetlenie wiersza z danym parametrem oraz wciśnięcie przycisku popraw. 5.4 Parametry zwrotu Zawartość słownika wykorzystywana jest w operacjach zwrotów wpłat do płatnika. Posiada takie pola jak: lokalizacja, jednostka budżetowa, jednostka realizująca, rachunek bankowy. 5.5 Słownik odsetek Słownik umożliwia rejestrowanie oraz modyfikacje wskaźnika odsetek za zwłokę. Wysokość tego wskaźnika ulega zmianom w czasie, istnieje wiec konieczność przechowywania wskaźnika wraz z okresem jego obowiązywania. Informacje gromadzone przez te funkcje, wykorzystywane są przy obliczaniu odsetek. Żeby program wyliczył poprawnie odsetki od istniejących zaległości, należy wypełnić pola Data OD i Data DO, dla których obowiązuje roczny wskaźnik odsetek. Jeżeli dla któregoś kodu zostanie uzupełniany typ windykacji Bez odsetek wówczas pomimo wpisania danych do słownika, odsetki nie zostaną wyliczone. Jeżeli na liście wartości będzie istniało świadczenie, dla którego obowiązuje inna stopa procentowa, należy wybrać dane świadczenie i indywidualnie uzupełnić odsetki. 5.6 Słownik Zaokrągleń Słownik gromadzi informacje dotyczące zaokrągleń (odsetek, rat), minimalnych kwot wymiaru i odsetek oraz maksymalnej kwoty wymiaru bez rat. Dla każdego nowego okresu obowiązywania. 5.7 Słownik kosztów Umożliwia rejestrowanie oraz modyfikacje stawek opłaty kosztów upomnień, zryczałtowanych i wezwań. Ponieważ wskaźniki te mogą zmieniać się w czasie, istnieje wiec konieczność przechowywania ich wraz z okresem obowiązywania. W celu zmiany typu osoby należy kliknąć myszka w bloku Typ osoby. 28

29 5 Słowniki OTAGO 5.8 Słownik użytkowników Słownik umożliwia dopisanie dla każdego użytkownika podsystemu skrótu literowego (sygnatury), za pomocą którego oznakowane zostaną karty kontowe, którymi się zajmuje. Sygnatury wykorzystywane są przy worzeniu zestawień oraz przy uzgadnianiu operacji księgowych (oddzielnie dla każdego użytkownika). Po uruchomieniu funkcji, na ekranie pojawi się aktualna lista użytkowników podsystemu oraz odpowiadająca każdemu użytkownikowi, unikalna sygnatura. Następnie przy pomocy funkcji dostępnych w aktualnym menu można modyfikować istniejący zapis. 5.9 Słownik tekstów stałych W trakcie pracy z podsystemem może zaistnieć potrzeba dostosowania treści niektórych wydruków do aktualnych wymogów. Umożliwia to funkcja słownika tekstów stałych. Po jej wywołaniu pojawi się okno, w którym należy wybrać świadczenie. Ustawić typ osoby, aby dostosować odpowiedni tekst w przypadku gdy tekst pisma nie jest uzależniony od typu osoby należy zostawić w polu %. W bloku Tekst wpisuje się właściwy fragment tekstu raportu Słownik Urzędów skarbowych Słownik Urzędy skarbowe umożliwia podział miasta na rejony przypisane do konkretnych urzędów skarbowych. W polu Urząd Skarbowy należy wybrać urząd do którego chcemy przypisać rejon. Po wskazaniu właściwego urzędu w tabeli pojawia się przypisane do niego adresy. Użytkownik może aktualizować podział poprzez: dopisanie, skasowanie lub poprawienie danych w poszczególnych kolumnach. Przy dopisywaniu nowych danych obowiązkowe jest wypełnienie pola Miejscowość. Uwaga: W celu przypisania wszystkich ulic danej miejscowości do jednego urzędu skarbowego należy pozostawić kolumnę Ulica nie uzupełniona. Pozostałe pola tabeli mogą także pozostać puste, co oznaczać będzie wszystkie adresy przy danej ulicy. Następnie można przeprowadzić modyfikacje tej rejonizacji. Jeżeli zaistnieje potrzeba dopisania nowego urzędu skarbowego, należy w menu wybrać opcje Dodaj urząd Nowa osoba i uzupełnić wszystkie dane potrzebne do zarejestrowania urzędu. Dopisany urząd powinien pojawić się na wyświetlonej liście wartości Cennik W tej części można utworzyć cennik, który będzie pobierany podczas wypełniania faktury Szablony faktur W zakładce Szablony faktur definiujemy z jakich cenników będzie składał się szablon dokumentu. W tym celu należy ustawić kursor na polu kolumny kod cennika i wybrać cennik dostępnej listy Tabela PKWiU Poszczególne pola w słowniku dla zakładek Tabela PKWiU są jednakowe i oznaczają: Kod symbol/numer towaru/materiału; Nazwa SWW/PKWiU opis/nazwa klasyfikacji wyrobu (np.: produkty drewniane, meble, skrzynie ) VAT stawka podatku VAT, która obciążony jest towar; dostępna lista wartości; 29

30 6 Zestawienia Jednostka miary jednostka miary; dostępna lista wartości. Przy pełnym wykorzystaniu słownika oraz prawidłowym jego uzupełnieniu, podczas rejestracji dokumentu księgowego, po uzupełnieniu pól PKWiU automatycznie uzupełnione zostaną pola dotyczące jednostki miary oraz stawki VAT Jednostki realizujące z podziałem numeracji dla świadczeń W słowniku definiujemy dla jakich jednostek chcemy prowadzić oddzielna numeracje dokumentów. Każdej z nowo dopisywanych jednostek należy wypełnić dostępne pola. 6 Zestawienia W zestawieniach wykazane mamy takie dane jak: zestawienie ilościowe, dane RBN, potwierdzenie sald, zestawienie syntetyczne i analityczne, bilanse, zestawienie kont IWM oraz wysyłka danych do FK. 6.1 Zestawienia ilościowe Przykład 33 Przed wykonaniem zestawienia należy wybrać rodzaj obiektu, który ma zostać (decyzje, pisma lub operacje) (Przykład 33). Dodatkowo można zawęzić kryteria wprowadzając np. okres jaki ma zostać przeanalizowany, zmieniając typ osoby, operatora lub konkretną decyzje. Po ustawieniu odpowiednich kryteriów trzeba kliknąć w przycisk twórz (patrz Przykład 34). Przykład 34 30

31 6 Zestawienia OTAGO Wygenerowane zestawienie będzie pokazywać, ile typów (decyzji, pism lub operacji) zostało wykonanych w zaznaczonym okresie oraz sumę kwot jakich dotyczyły. 6.2 Dane do RBN Tak jak w przypadku większości zestawień należy podać kryteria wyboru danych następnie kliknąć na przycisk twórz (patrz Przykład 35). Przykład 35 Po wygenerowaniu przez system danych będzie on możliwy do podglądu w zakładce statusy wywołań. Status A przy wywołaniu oznacza, że zestawienie jest już gotowe, wyświetlenie jest możliwe po kliknięciu na lupę (patrz Przykład 36). Przykład 36 Po wywołaniu wyniku zadania mamy dane w ujęciu syntetycznym i analitycznym (patrz Przykład 37, Przykład 38): Przykład 37 31

32 6 Zestawienia Przykład 38 W dolnej części ekranu mamy przyciski umożliwiające przeglądanie dalszych danych. 6.3 Potwierdzenie sald Po wpisaniu kryterium wyboru należy kliknąć na utwórz (patrz Przykład 39). Przykład 39 Gotowe zadania są możliwe do wyświetlenia w zakładce statusy wywołań. Status A świadczy o poprawnie wykonanym zadaniu (patrz Przykład 40). Przykład 40 Wyświetlenie wyniku umożliwia ikonka lupy. Zestawienie wygenerowane będzie zawierało kolumny takie jak: skrót karty kontowej, numer karty kontowej, razem, należność, odsetki, opłata prolongacyjna, odsetki naliczone, koszty, nadpłata dane płatnika, pesel i nip (patrz Przykład 41). 32

33 6 Zestawienia OTAGO Przykład 41 W dolnej części ekranu są wykazane sumy zbiorcze powyższych danych. 6.4 Zestawienie syntetyczne Aby wywołać zestawienie syntetyczne należy wprowadzić interesujące nas kryteria a następnie kliknąć na przycisk twórz zestawienie (patrz Przykład 42). Przykład 42 Zestawienia gotowe do wyświetlenia znajdują się w zakładce statusy wywołań i posiadają status A, aby je wyświetlić należy kliknąć w ikonkę lupy (patrz Przykład 43). Przykład 43 33

34 6 Zestawienia Po wywołaniu zestawienia w tabeli znajdą się wartości poszczególnych przychodów rozbite na poszczególne operacje (patrz Przykład 44). Przykład 44 W zakładce dziennik obrotów operacje są ujęte ilościowo oraz wartościowo (patrz Przykład 45). Przykład 45 W obu zakładkach jest możliwość wykonania wydruku zestawień. 6.5 Zestawienie analityczne Przy tworzeniu zestawienia analitycznego obowiązkowo trzeba wybrać jedną z dostępnych opcji w polu tworzone zestawienia. Podobnie jak w poprzednim zestawieniu po wypełnieniu kryteriów wyszukiwania należy kliknąć w przycisk twórz zestawienie. Zestawienie jest gotowe do wywołania, gdy w zakładce statusy wywołań będzie miało status A wyświetlenie jest możliwe po kliknięciu na ikonkę lupy (patrz Przykład 46). Przykład 46 W wyświetlonym zestawieniu mamy możliwość szczegółowego podglądu po zaznaczeniu wybranego wiersza (patrz Przykład 47 Przykład 48). 34

35 6 Zestawienia OTAGO Przykład 47 Przykład 48 Oraz wydruku całego zestawienia z pliku pdf. 6.6 Bilanse Opcja Bilans służy do wykonania zestawień operacji wykonanych w wybranym okresie. Zestawienie jest zapisywane w bazie. W celu przeglądania istniejącego bilansu należy kliknąć myszka w polu Istniejący i z dostępnej listy wartości wybrać odpowiednie zestawienie lub tez wprowadzić samodzielnie parametry. Należy pamiętać, iż program wyszuka istniejący bilans tylko wówczas, gdy wszystkie parametry beda odpowiadały parametrom wyszukiwanego bilansu. Po wprowadzeniu kryterium zapytania należy kliknąć na lupę obok pola istniejący. (patrz Przykład 49). 35

36 6 Zestawienia Przykład 49 Gdy wybierzemy odpowiedni bilans możemy przeglądać jego zawartość dzięki zakładkom przeglądanie, sumy, lista różnic, salda oraz dane do rb27. Aby wykonać nowy bilans należy wprowadzić odpowiednie parametry, których ma on dotyczyć. Przy wprowadzeniu parametrów do nowo przygotowywanego bilansu należy: wskazać daty początku i końca okresu dla zestawienia (warunek obowiązkowy). W bloku Typ osoby automatycznie wskazana jest osoba fizyczna, w celu jej zmiany należy kliknąć myszka na pole Pozostałe. W kolejnych polach: Sygnatura podaje się rodzaj sygnatury użytkownika (dostępna lista wartości). Jeśli pole pozostanie nieuzupełnione, oznaczać to będzie, iż do tworzonego bilansu zostanie pobrana sygnatura % - wszyscy; Kod podatku z listy wartości można wskazać typ podatku (puste pole oznacza wszystkie podatki); Karty od numeru do numery kart kontowych, które maja być uwzględnione w bilansie (puste pole oznacza wszystkie karty kontowe, spełniające pozostałe warunki); Po uzupełnieniu wszystkich parametrów należy kliknąć na przycisk twórz patrz (patrz Przykład 50). Przykład 50 Po utworzeniu bilansu w zakładce statusy wywołań nowo utworzony bilans powinien w kolumnie statusy mieć wpisaną literę A. Aby bilans uzgodnić należy podświetlić wiersz z danym bilansem, aby to wykonać należy kliknąć w jakąś pozycje danego bilansu a następnie kliknąć w przycisk uzgodnienie (patrz Przykład 51). 36

37 6 Zestawienia OTAGO Przykład Zestawienie kont IWM Po wejściu w opcję konta IWM możemy wyszukać dane powiązane z kontami IWM lub na podstawie danych kontrahenta znaleźć konto IWM. Aby przejść do wyszukiwania należy kliknąć w wyszukaj a następnie sprecyzować co ma być wyszukane. W przypadku, gdy nie wypełnimy pół system wyświetli wszystkie zapisy z bazy (patrz Przykład 52). Przykład Wysyłka danych do FK Opcja służy do wysłania danych do systemu finansowo księgowego. Tryb pracy musi być ustawiony na nową wysyłkę, w polu kryteria do wyboru danych należy uzupełnić zakres danych następnie 37

38 7 Księgowanie kliknąć przygotuj dane do wysyłki, aby wysłać dane do wysyłki dni z jakich one pochodzą musza być uzgodnione. Jeśli mamy przygotowane dane do wysyłki w polu tryb pracy można wybrać opcje przygotowane do wysłania i kliknąć na przycisk o tej samej nazwie po czym wybrać dane które mają być wysłane. Gdy wybierzemy dane należy kliknąć na prześlij dane do FK (patrz Przykład 53). Przykład 53 7 Księgowanie 7.1 Księgowanie wyciągów Po wybraniu tej opcji możliwe będzie rozksięgowanie wyciągu bankowego na początku trzeba dokonać wyboru jednostki budżetowej, rachunku bankowego oraz wyciągu i pozycji (patrz Przykład 54). Przykład 54 38

39 7 Księgowanie OTAGO Następnie należy wybrać osobę, która dokonała wpłaty na zobowiązania. Aby to wykonać należy kliknąć na jeden z przycisków osoba fiz. Lub osoba poz. Lub numer kk. (patrz Przykład 55). Przykład 55 Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk wyświetli się formatka służąca do wyszukania kontrahenta, którego wpłata będzie rozksięgowana z wyciągu. Aby wyszukać kontrahenta należy wpisać dane z nim powiązane np. nazwisko następnie kliknąć w przycisk szukaj (patrz Przykład 56). Przykład 56 Wyświetlą się kontrahenci spełniający dane kryteria. Należy kliknąć na osobę, której zobowiązanie będziemy rozksięgowywać. A następnie na przycisk zaznacz osobę (jeśli mamy do rozksięgowania więcej zobowiązań od innych kontrahentów można również ich wyszukać oraz dodać poprzez przycisk zaznacz osobę) po zaznaczeniu kontrahent pojawi się w górnej części ekranu następnie należy kliknąć w pobierz zaznaczone (patrz przykład 57). 39

40 8 Operacje przykład 57 W polu kryteria należy wpisać kwotę, która wpłynęła na należność oraz zaznaczyć w polu zobowiązania za jaką należność jest kwota. Na koniec wystarczy kliknąć w przycisk zapisz. 7.2 Wpłaty masowe Opcja służy do rozksięgowywania wpłat na indywidualne konta kontrahentów. 7.3 Analityka wyciągów W analityce wyciągów mamy możliwość podglądu, uzgodnienia, wycofania, wyrównania kwot wyciągu lub pobrania wydruku. Aby skorzystać z opcji najpierw trzeba wybrać jednostkę budżetową oraz rachunek bankowy a następnie kliknąć w przycisk przejdź (Przykład 58). Przykład 58 8 Operacje 8.1 Zamknięcie dni Aby zamknąć dni należy wybrać okres, który chcemy zamknąć dodatkowo można również zawęzić uzgadnianie do konkretnego świadczenia nadrzędnego, kodu świadczenia, sygnatury użytkownika oraz typu osoby. Po wprowadzeniu danych można wygenerować również podgląd operacji. W opcji kalendarz możemy zobaczyć, czy są zamknięte dni w wyszczególnionym okresie. Aby zamknąć dni należy kliknąć na uzgodnienie i potwierdzić operacje klikając ponownie w uzgodnienie które pojawiło się w nowym oknie (patrz Przykład 59). 40

41 8 Operacje OTAGO Przykład Kontrola poprawności W opcji kontroli poprawności jest możliwość sprawdzenia poprawności danych powiązanych z kartami kontowymi. Przed przystąpieniem do weryfikacji kart należy sprecyzować zakres kontroli wpisując typ osoby, sygnaturę, operatora, kod świadczenia oraz zakres numerów kart. Gdy nie zostaną wypełnione pola do z kryteriami do wyboru system przeprowadzi kontrolę w pełnym zakresie danego kryterium. Aby otrzymać zestawienie z poprawnością danych należy kliknąć w przycisk twórz. Gdy zestawienie będzie gotowe do podglądu w zakładce statusy wywołań wyświetli się w tabeli ze statusem A. W celu podglądu zestawienia należy kliknąć w ikonę lupy (patrz Przykład 60). Przykład 60 Po wywołaniu zestawienia pojawi nam się okno z danymi zbiorczymi, gdzie można będzie wyfiltrować poszczególne karty kontowe wymagające uwagi (patrz Przykład 61). 41

42 9 Funkcje zbiorcze Przykład 61 9 Funkcje zbiorcze 9.1 Niezarachowane wpłaty Dzięki tej opcji mamy możliwość wyszukania kart kontowych z niezarachowanymi wpłatami. Aby wyszukać nadpłaty trzeba kliknąć w kryteria i uściślić zakres wypełniając pola w wyświetlonym oknie i zatwierdzając przyciskiem zastosuj (patrz Przykład 62). Przykład 62 Po wygenerowaniu zestawienia będziemy mieli możliwość zarachowania wybranych nadpłat, zwrotu, zmiany daty, przeniesienia nadpłaty wygenerowania raportu i automatycznego zarachowania nadpłat na nie opłacone należności (patrz Przykład 63). 42

43 9 Funkcje zbiorcze OTAGO Przykład Wystawianie upomnień Standardowo przed przystąpieniem do działania należy podać kryteria wyszukiwania następnie w zakładce statusy wywołań, gdy wywołanie będzie miało status A można będzie kliknąć w lupę, aby wyświetlić wynik wyszukiwania. Wygenerowanie zestawienie umożliwi wystawienie i wydruki upomnień. 9.3 Wstawianie wezwań Przed przystąpieniem do działania należy podać kryteria wyszukiwania następnie w zakładce statusy wywołań, gdy wywołanie będzie miało status A można będzie kliknąć w lupę, aby wyświetlić wynik wyszukiwania. Wygenerowanie zestawienie umożliwi wystawianie i wydruki wezwań. 9.4 Wezwanie ostateczne Operacja przebiega identycznie jak wystawienie zwykłego wezwania do zapłaty. Po jego wysłaniu i doręczeniu (przy braku spłaty należności) można kierować sprawę bezpośrednio do sądu. 9.5 Tytuły wykonawcze Należy podać kryteria wyszukiwania następnie w zakładce statusy wywołań, gdy wywołanie będzie miało status A można będzie kliknąć w lupę, aby wyświetlić wynik wyszukiwania. Wygenerowanie zestawienie umożliwi wystawianie i wydruki tytułów wykonawczych. 9.6 Ograniczenia/Wycofania TW Opcja służy do zbiorczego wystawiania ograniczeń i wycofań tytułów wykonawczych wystawionych w żądanym okresie. Po uzupełnieniu parametrów zapytania należy skorzystać z przycisku wykonaj. Po wygenerowaniu listy tytułów wykonawczych należy przejść do zakładki statusy wywołań oraz kliknąć na ikonę lupy obok wywołania ze statusem A. Następnie należy wskazać pozycję na które można wystawić ograniczenie lub wycofanie, można to zrobić poprzez klikniecie na kwadracik znajdujący się obok interesującej nas pozycji na koniec trzeba zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie w zapisz. 43