INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie w Polkowicach dnia

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie w Polkowicach dnia roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: ), w tym samym roku rozpoczęło swoją działalność w 2001 roku. W 2007 r. otrzymało statut Pożytku Publicznego. Zajmuje się m.in.: - zrzeszaniem inwalidów dla poprawy ich warunków życiowych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, - kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów. - Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst pierwotny: Dz.U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm; zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej Dz.U. nr 137, poz.1539 z późn. zm. zwanego dalej rozporządzeniem maja obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe. - Sprawozdanie finansowe sporządza się (art. 45 ust. 1 ustawy) na dzień bilansowy, którym jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy za dzień bilansowy uznaje się dzień kończący rok obrotowy ( rok. - Sprawozdanie sporządzone jest w języku polskim. - Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności jednostki wykazane są w walucie polskiej. Skład Zarządu Stowarzyszenia 1) Edyta Pędzisz Prezes Zarządu 2) Mariola Perz - Wiceprezes 3) Barbara Gadzińska - Wiceprezes 4) Dorota Gnych - Skarbnik 5) Stefan Topolski Członek Zarzadu 1

2 1. Przy wycenie aktywów i pasywów zastosowano ceny nabycia. 2. Przychody stowarzyszenia: Koniec roku 2010 Koniec roku 2011 Udział % w Udział % w L.p. Rodzaj przychodu Kwota w zł przychodzie Kwota w zł przychodzie ogółem ogółem 1. Składki członkowskie 1.262,00 0, ,21 2. Dotacja z Urzędu Gminy , ,58 20,36 Polkowice 3. Dotacja z Starostwo Powiatowe , ,83 Polkowice 4. Darowizny od osób fizycznych i , ,99 prawnych 5. Odsetki od posiadanych środków 6,03 0,01 4,86 0,01 na rachunku bankowym 6. Dotacja z PFRON ,29 60, ,62 59,63 7. Przychody ze sprzedaży 4.779,88 0, ,08 0,57 8. Pozostałe przychody ,58 9. Przychody z 1 % (OPP) ,59 1, ,64 1, Przychody ze zbiórki publicznej , Środki z Unii Europejskiej ,45 3,77 razem , ,

3 3. Struktura kosztów: Koniec roku 2010 Koniec roku 2011 L.p. Rodzaj kosztów Udział % w Udział % w Kwota w zł. kosztach Kwota w zł. kosztach ogółem ogółem 1. Zużycie materiałów i energii 7.292,32 1, ,43 0,96 (zakup mat. Biurowo - administracyjnych, akc. stolarsko montażowych, akc. chemicznych) 2. Usługi obce ,28 1, ,44 1,25 Opłaty bankowe, internetowe, telefoniczne, informatyczne, znaczki pocztowe, elektryczne, z zakresu BHP) 3. Wynagrodzenia ,25 21, ,05 17,89 Wynagrodzenie administracyjne, (księgowa, kierownik WTZ) 4. Koszty reprezentacji i reklamy (wydruk ulotek informacyjnych o Stowarzyszeniu) 5. Podatki i opłaty 3 0,01 6. Koszty finansowe 7. Pozostałe koszty operacyjne 8. Koszty działalności statutowej: ,48 75, ,71 79,89 Wyposażenie pracowni ceramicznej materiały eksploatacyjne pracowni ,76 12, ,07 2,79 ceramicznej 3

4 Wynagrodzeni z tyt, umów ,13 12, ,44 12,74 zlecenia, umów o pracę, świadczenia na rzecz pracownika wydatkowane na rzecz oferty na rzecz osób niepełnosprawnych Utrzymanie w ruchu pracowni , ,00 2,40 ceramicznej (ubezpieczenie obiektu, wynajem, opłaty eksploatacyjne) Organizacja wyjazdowych zajęć , ,76 3,23 rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych (transport. Zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników) Pozostałe drobne koszty 3.409,93 0, ,76 0,16 Zakup sprzętu, oraz 4.405,00 0,57 oprogramowania na potrzeby prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej Przeprowadzenie prac ,50 2,91 remontowych użytkowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej 4

5 Zbiórka publiczna 1.860,04 0,26 Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (materiały na przeprowadzenie Terapii, koszty poniesione na rzecz organizowania ,62 55, ,73 51,43 wycieczek dla osób niepełnosprawnych, koszty utrzymania samochodu, koszty związane z treningiem ekonomicznym, wynagrodzenia terapeutów i kierowcy, zakup drobnego wyposażenia pracowni) Program rewitalizacji społecznej ,45 3,66 osiedla Hubala pn. Dogonić dzisiaj program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ( Prowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu, rehabilitacja psychologiczna osób z zaburzeniami umysłowymi, koszty związane z koordynatorstwem) razem , ,

6 4. Wynik finansowy w kwocie ,40 zł. (ujemny wynik finansowy) zostanie pokryty z funduszu statutowego. 5. Struktura środków pieniężnych - na rachunkach bankowych ,00zł. - w kasach 619,59zł. Razem ,59zł. 6. Struktura należności: - wg. umowy 10/P/2011 (środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej) ,22zł. - od kontrahentów 0,03zł. Razem ,25zł 7. Struktura zobowiązań - wobec PFRON 479,82zł. - wobec UG Polkowice 2.733,42zł. Razem 1.861,63zł 8. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach (dynamika do roku poprzedniego). Przychody - przychód 2007 roku ,63zł. dynamika 04,83 % - przychód 2008 roku ,52zł. dynamika 31,59 % - przychód 2009 roku ,87zł. dynamika 2,68 % - przychód 2010 roku ,79zł. regres 0,86 % - przychód 2010 roku ,23zł. dynamika 1.79 % 6

7 Koszty - koszty 2007 roku ,23zł. - koszty 2008 roku ,97zł. dynamika 31,15 % - koszty 2009 roku ,66zł. regres 1,25% - koszty 2010 roku ,33zł. dynamika 1,94% - koszty 2011 roku ,63zł. dynamika 8.17% 9. Źródła zwiększenia i zmniejszenia funduszu statutowego dzień r ,67zł. + dochód z roku ,40zł. -umorzenie 2008r dzień r ,32zł ,75zł. + dochód z roku ,50zł. -umorzenie 2009r ,02zł. - wartość niezmożona zlikwidowanego pojazdu 5.192,30zł. koniec dzień ,93zł. + dochód z roku ,21zł. - umorzenie 2009r 3.837,87zł. koniec dzień ,27zł. + dochód z roku ,46zł. - umorzenie 2011r 4.187,73zł. koniec dzień ,00zł. 7

8 10. Zestawienie ruchu środków trwałych i amortyzacji środków trwałych. Tabela ruchu rzeczowych aktywów trwałych środki trwałe Pozycja początku roku Zakup Zwiększenia Przejęcie ze Wytwor środków trw. zenie w budynku Zmniejszenia Sprzedaż Likwidacja Grunty Budynki i budowle Środki transportu Maszyny i urządzenia , , ,98 Razem , , ,98 Tabela umorzenia środków trwałych - amortyzacja Pozycja początku roku aktualizac ja Amortyzacja za rok zwięk szenia zmniejszenia początek roku śr.trwałego (netto) śr. trwałego (netto) Grunty Budynki i budowle Środki transportu Maszyny i urządzenia , , , , ,89 Razem , , , ,89 8

9 11. Zestawienie ruchu wartości niematerialnych i prawnych i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych Pozycja początku roku Zakup Zwiększenia Przejęcie Wytworze ze środków nie trw. w budynku Zmniejszenia Sprzedaż Likwidacja wartości niemateria 5.209, ,40 lne i prawne Razem 5.209, ,40 Tabela umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacji. Pozycja początku roku aktualizacja Amortyzacja za rok zwiększen ia zmniejs zenia początek roku WMiP (netto) WMiP (netto) wartości niemateria 5.209, ,40 lne i prawne Razem 5.209, ,40 Polkowice r. Sporządził: Zarząd: 9