SPIS TRE CI. Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str Wstęp Instalacja. 2. Informacje podstawowe

Transkrypt

1 Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str. 1 SPIS TRE CI 1. Wstęp 1.1. Instalacja 2. Informacje podstawowe 3. Pierwsze uruchomienie programu TytanSQL JPK 3.1. Ustawienia Dane firmy 3.2. Ustawienia Wykluczone symbole 3.3. Ustawienia Pola JPK 3.4. Ustawienia Prefiks 3.5. Ustawienia deklaracja folderów 4. Pobieranie danych do deklaracji 5. Przeglądanie i edycja danych 6. Wydruk i wysyłka deklaracji VAT-7 7. Wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK VAT

2 Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str. 2 1.Wstęp Program TytanSQL JPK służy do przygotowania dokumentów elektronicznych: - deklaracji podatkowej VAT-7 - Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT Dane dla tych dokumentów pobierane są z kartotek programów fakturujących autorstwa Tytan sp. z o.o. oraz pakietu finansowo-księgowego TytanFK/Rejestry VAT ( rejestr zakupu oraz opcjonalnie rejestr sprzedaży ). Program można zainstalować na komputerach z systemem Windows nie starszym niż Windows XP SP3. Zalecamy system Windows 7 lub nowszy. Do pracy programu wymagane jest zainstalowanie rodowiska Microsoft.NET Framework 4.0. Instalator NET Framework 4.0 można pobrać między innymi z serwera ftp spółki Tytan: ftp://ftp.tytan.poznan.pl/tytansql_instalacja/dotnetfx40_full_x86_x64.exe Minimalne wersje programów, dla których możliwe jest przygotowanie elektronicznych deklaracji: - TytanSQL dowolna wersja - Rejestry VAT wersja Zbyt Wody wersja Zbyt Ciepła wersja Faktury wersja Wywóz Nieczysto ci wersja 3.01 Ponadto można pobrać dane z pliku JPK_VAT przygotowanego przez obcy program o ile jest to plik w formacie xml zgodny ze strukturą wymaganą przez Ministerstwo Finansów opisaną przez " Schemat_JPK_VAT(2)_v1-0.xsd". Deklarację VAT-7 przygotowaną przez program można wysłać drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego za pomocą programu Adobe Reader. Wymagane jest zainstalowanie programu Adobe Reader wersja lub nowsza oraz wtyczki e-deklaracje. Wtyczkę można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów: Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT można przesłać do Ministerstwa Finansów za pomocą programu Klient JPK 2.0. Program ten można pobrać ze strony Ministerstwa

3 Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str Instalacja Program TytanSQL JPK powinien być instalowany na komputerze osoby odpowiedzialnej za rozliczanie podatku VAT. Z komputera tego musi być zapewniony dostęp do wszystkich kartotek, z których mają być pobierane dane do deklaracji VAT. Plik do zainstalowania programu TytanSQL JPK należy pobrać z serwera ftp spółki Tytan. Adres serwera jest następujący: ftp.tytan.poznan.pl/tytanjpk Pod tym adresem znajdują się foldery nazwane zgodnie z nazwami miejscowo ci siedzibami firm, które zamówiły program TytanSQL JPK. Należy otworzyć wła ciwy folder i pobrać z niego plik o nazwie TytanJPK.zip Po pobraniu pliku należy go odblokować - należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Właściwości. Następnie kliknąć Odblokuj ( w Windows 10 zaznaczyć pole Odblokuj ). Pobrany plik jest folderem skompresowanym po odblokowaniu plik należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Wyodrębnij wszystkie... ( Wyodrębnij pliki... ). W oknie, które się następnie otworzy wpisać nazwę folderu tak jak w poniższym przykładzie: Ekran 1. Opcja "Pokaż wyodrębnione pliki" powinna być zaznaczona. Następnie kliknąć "Wyodrębnij". Gdy wszystkie pliki zostaną zapisane do folderu C:\TytanJPK komputer wy wietli zawarto ć tego folderu. Należy wskazać plik aplikacji "TytanSQL_JPK.exe" i utworzyć skrót do aplikacji na Pulpicie.

4 Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str Informacje podstawowe Program TytanSQL JPK powinien być instalowany na komputerze osoby odpowiedzialnej za rozliczanie podatku VAT. Z komputera tego musi być zapewniony dostęp do wszystkich kartotek, z których mają być pobierane dane do deklaracji VAT. Program składa się z czterech podstawowych ekranów zakładek: - Pobieranie danych - Przeglądanie i edycja - VAT-7 - JPK VAT 3. Pierwsze uruchomienie programu TytanSQL JPK Podczas pierwszego uruchomienia programu należy okre lić parametry stałe programu oraz wskazać, z jakich kartotek ( folderów ) będą pobierane dane do deklaracji. Służą do tego: okno Ustawienia i zakładka Pobieranie danych. Okno Ustawienia wywołujemy klikając przycisk Ustawienia na zakładce Pobieranie danych Ustawienia Dane firmy W oknie tym należy wpisać dane firmy w takim brzmieniu, w jakim zgłoszono ją jako podatnika podatku VAT. Obok pola Kod urzędu znajduje się przycisk z trzema kropkami [... ] pozwala on wy wietlić listę urzędów skarbowych; klawiszem F2 można wyszukać na niej miasto siedzibę urzędu skarbowego, do którego ma być wysłana deklaracja Ustawienia Wykluczone symbole Opcja Wykluczone symbole przeznaczona jest dla użytkowników programów fakturujących, którzy wystawiają noty księgowe ( noty obciążeniowe ), które nie powinny być ujmowane w ewidencji VAT i deklaracji podatkowej VAT-7. W zależno ci od programu i przyjętego oznaczenia noty księgowej, należy wpisać: Dla ZB1, ZB2,ZC (Zbyt Wody, Zbyt Ciepła) jednoliterowe oznaczenie z numeru Noty księgowej ( N 17/1), najczę ciej przyjmowana jest litera N ; Dla FA1, FA2 (Fakturowanie) numer działu, dla którego okre lono wystawianie noty księgowej; Dla WN (Wywóz Nieczysto ci) wpisać dwie duże litery: NK (Nota księgowa). Jeżeli stosowanych jest kilka wykluczeń w ramach jednego programu, to oznaczenia należy oddzielać rednikiem, np. N;O

5 Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str Ustawienia Pola JPK Dla deklaracji VAT-7 (17) i pliku JPK VAT zgodnego ze strukturą "Schemat_JPK_VAT(2)_v1-0.xsd" numery pól powinny być ustawione następująco: Ekran Ustawienia Prefiks Opcja Prefiks przeznaczona jest dla użytkowników programów fakturujących, którzy w numeracji faktur stosują dodatkowy prefiks przed numerem faktury. Prefiks należy wpisać dokładnie tak, jak wpisano go na wzorcu nagłówka faktury w programie fakturującym. Ekran 3.

6 Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str Ustawienia deklaracja folderów W zakładce Pobieranie danych należy zaznaczyć ( symbolem przy lewej krawędzi okna) wszystkie używane programy fakturujące oraz Rejestry Zakupu i/lub Sprzedaży prowadzone w programie Rejestry VAT. Dla wszystkich zaznaczonych programów należy wpisać cieżkę do folderu, gdzie znajdują się dane o fakturach zakupu lub sprzedaży. cieżkę można wpisać z klawiatury lub wskazać folder za pomocą Eksploratora po kliknięciu na przycisk z trzema kropkami [... ] przy prawej krawędzi okna. Ponadto należy okre lić folder, gdzie program zapisze przygotowane deklaracje. Pole do wpisania cieżki do tego folderu znajduje się przy dolnej krawędzi okna. Ustawienia folderów przykład 1.

7 Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str. 7 Ustawienia folderów przykład 2.

8 Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str Pobieranie danych do deklaracji Pobieranie danych do deklaracji należy rozpocząć, gdy mamy pewno ć, że wszystkie faktury zakupu i sprzedaży mające wpływ na rozliczenie podatku VAT za dany miesiąc zostały zarejestrowane w naszych programach. Przed rozpoczęciem pobierania muszą oczywi cie być ustawione wszystkie parametry opisane w punktach W zakładka Pobieranie danych należy wybrać miesiąc deklaracji; jeżeli wybieramy datę z kalendarza wystarczy kliknąć na dowolny dzień wybranego miesiąca. Zawsze pobierane są wszystkie dokumenty z Datą VAT od pierwszego do ostatniego dnia wybranego miesiąca. Jeżeli pobieranie danych zakończy się sukcesem, program automatycznie przełączy się na drugą zakładkę Przeglądanie i edycja. 5. Przeglądanie i edycja danych W zakładce Przeglądanie i edycja wy wietlane są kwoty sumaryczne wynikające z pobranych danych umieszczone w odpowiednich polach deklaracji. Kwoty wy wietlane są w dwóch kolumnach opisanych jako JPK VAT i VAT-7. Kwoty te mogą się nieznacznie różnić, ponieważ warto ci dla pliku kontrolnego są wyrażone w złotych i groszach, a dla deklaracji VAT-7 zaokrąglone do pełnych złotych. W lewym górnym rogu okna znajduje się przycisk "Wy wietl szczegóły..." pozwalający obejrzeć liczbę faktur oraz kwoty netto i podatku pobrane z poszczególnych programów. W oknie podglądu dostępny jest przycisk umożliwiający wydruk zestawienia. Ekran 5.

9 Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str. 9 Operator programu może wprowadzić ręcznie dane, które nie wynikają wprost z faktur bieżącego miesiąca ( pola 42, 47-50, 52, 53, 55 ). Jeżeli występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym operator może wpisać kwotę do zwrotu ( pola ). Ponadto należy ( jeżeli jest taka potrzeba ) zaznaczyć wła ciwe odpowiedzi w polach oraz prawidłowo okre lić Cel złożenia: 1 złożenie deklaracji / pliku kontrolnego po raz pierwszy 2 złożenie korekty deklaracji / pliku kontrolnego za dany miesiąc Ekran 6. Po wypełnieniu wszystkich pól deklaracji i zweryfikowaniu umieszczonych w nich kwot można dokonać zapisu danych do deklaracji VAT-7 i pliku kontrolnego JPK_VAT. Służą do tego przyciski (odpowiednio): Zapisz VAT-7 i Zapisz JPK VAT

10 Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str. 10 JEST BARDZO ISTOTNE, ŻEBY ZAPIS OBU DOKUMENTÓW WYKONAĆ JEDNOCZEŚNIE! Odstępstwo od tej zasady, może spowodować, że kwoty w dokumentach będą się różnić, co jest niedopuszczalne, ponieważ szczegółowa ewidencja przesyłana plikiem kontrolnym musi odpowiadać składanej deklaracji podatkowej VAT-7. Także korekty deklaracji i pliku kontrolnego należy przygotowywać i wysyłać jednocze nie. 6. Wydruk i wysyłka deklaracji VAT-7 W zakładce VAT-7 program wy wietla listę przygotowanych deklaracji podatkowych VAT-7. Nazwa pliku z deklaracją tworzona jest według następującego wzorca: VAT-7_RRRR-MM_YYYY-MM-DD_HH-MM gdzie: RRRR-MM : rok i miesiąc deklaracji YYYY-MM-DD : data utworzenia pliku z deklaracją HH-MM : czas (godzina i minuta) utworzenia pliku z deklaracją Gdy operator kliknie dwukrotnie na wybraną deklarację zostanie otwarte nowe okno programu Adobe Reader i wy wietlony formularz deklaracji VAT-7. Jeżeli formularz jest pusty, w programie Adobe Reader należy wybrać funkcję Formularze Importuj dane i wskazać plik zawierający dane. Plik zawierający dane (typu XML) ma identyczną nazwę jak plik z deklaracją i został zapisany w tym samym folderze, co deklaracja. cieżka do tego folderu jest wy wietlana w zakładce VAT-7 powyżej listy deklaracji. Po zaimportowaniu danych w programie Adobe Reader można sprawdzić poprawno ć danych i wydrukować formularz. Jeżeli dane są poprawne należy zapisać formularz (Plik-Zapisz). Gdy wszystkie dane w formularzu zostaną sprawdzone można wysłać deklarację drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Służy do tego funkcja "Podpisz i wyślij", którą znajdziemy w menu E-Deklaracje programu Adobe Reader. 7. Wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK VAT W zakładce JPK VAT program wy wietla listę przygotowanych plików kontrolnych JPK VAT. Nazwa pliku kontrolnego tworzona jest według następującego wzorca: JPK_VAT_RRRR-MM_YYYY-MM-DD_HH-MM.xml gdzie: RRRR-MM : rok i miesiąc, którego dotyczy plik kontrolny YYYY-MM-DD : data utworzenia pliku kontrolnego HH-MM : czas (godzina i minuta) utworzenia pliku kontrolnego W prawym górnym rogu okna znajduje się przycisk "Klient JPK"; kliknięcie tego przycisku powoduje uruchomieniu programu Klient JPK, o którym pisano w p. 1. Za pomocą tego programu można wysłać przygotowany plik kontrolny drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów. Instrukcję posługiwania się programem Klient JPK 2.0 można pobrać ze strony Ministerstwa: