U Z A S A D N I E N I E do projektu Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na 2015 r.

Transkrypt

1 U Z A S A D N I E N I E do projektu Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na 2015 r. I. Zmiany w dochodach i wydatkach: 1. Zgodnie z pismami nr ST , ST Ministra Finansów, dokonuje się zmian w subwencji: Część gminna: - zwiększa się subwencję oświatową o kwotę zł. Część powiatowa: - zwiększa się subwencję równoważącą o kwotę 422 zł., - zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę zł. 2. Zgodnie z pismem nr KA Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wprowadza się w dziale 921, rozdział dotację w kwocie zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie planowanych robót budowlanych przy zabytku wieżyczka wschodnia w Zespole Zamkowym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. 3. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w dziale 756 rozdział zmniejsza się podatek od nieruchomości w kwocie zł. w związku z decyzją SKO z dnia 09 kwietnia 2015 r. zmniejszającą zobowiązanie podatkowe od podatku od nieruchomości dla Orange Polska S.A. 4. Zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetowo Księgowego zwiększa się w dziale 750 rozdział dochody o kwotę zł. w związku z otrzymaniem przez Gminę Miejską Biała Podlaska zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, wynikającym z korekty której celem było odliczenie VAT od wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta poniesionych w 2010 r., przy wykorzystaniu proporcji sprzedaży usług. Po uzyskaniu pozytywnej interpretacji indywidualnej Ministra Finansów potwierdzającej szczegółowy sposób kalkulacji współczynnika oraz zakres podatku naliczonego, który może być przy jego pomocy odliczany, przeprowadzono procedury korekty faktur zakupowych, które stanowiły podstawę do odliczenia podatku naliczonego. 5. Na wniosek Referatu Administracyjnego zwiększa się w dziale 750, rozdział dochody majątkowe o kwotę zł. w związku ze sprzedażą motocykla KTM. 6. Na wniosek Referatu Świadczeń Socjalnych zwiększa się w dziale 852 rozdział dochody o kwotę zł. w związku ze zwiększonymi dochodami z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 7. Na wniosek Wydziału Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji dokonuje się zmian w planie wydatków na programy unijne w projekcie Zintegrowany mobilny system informacji gospodarczej miasta Biała Podlaska. Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł. w związku z wyłonieniem w postępowaniu tłumacza będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Zwiększa się również wydatki statutowe związane z oszczędnościami, jakie powstały przy realizacji poszczególnych zadań w projekcie. Jednocześnie zwiększa się dochody w projekcie o kwotę zł. w związku ze zwiększeniem wydatków kwalifikowanych co spowodowało wzrost kwoty refundacji. 8. Na wniosek Referatu Ochrony Środowiska zmniejsza się w dziale 900, rozdział wydatki o kwotę zł. w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w referacie. Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę zł. w związku z szacunkami dochodów jakie będą wpływały z opłat za gospodarowanie Strona 1 z 5

2 odpadami komunalnymi. Przez pierwsze 4 miesiące 2015 r. opłaty wynosiły 5 i 8 zł. od mieszkańca, w zależności od zadeklarowanego sposobu segregacji. Kolejne 8 miesięcy roku 2015 to szacunek po zmianie wysokości stawek i przewidywanej ilości osób, które skorzystałyby ze zwolnień wprowadzonych uchwałą od dnia 1 maja 2015 r. 9. Na wniosek Kierownika Referatu Administracyjnego zwiększa się w dziale 750, rozdział wydatki bieżące o kwotę zł. w tym zł. z przeznaczeniem na remont elewacji budynku Urzędu Miasta, zł. na zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie Miejskiego Rzecznika Konsumenta oraz zł. na zakup wyposażenia i adaptację pomieszczeń Bialskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące na porozumienia o kwotę zł. w związku z rozdzieleniem stanowiska Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 10. Zgodnie z wnioskiem Referatu Zarządzania Kryzysowego zwiększa się w dziale 754, rozdział wydatki w kwocie zł. z przeznaczeniem na dotacje na zakup sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. 11. Na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się w dziale 754, rozdział wydatki statutowe o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu do realizacji programów profilaktycznych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie taktyki i techniki interwencji oraz zasad użycia środków przymusu bezpośredniego. 12. Zgodnie z wnioskiem Referatu Informatyki i Łączności zwiększa się w dziale 720, rozdział wydatki bieżące o kwotę zł., z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, sieciowego, zmodernizowanie istniejącej infrastruktury teleinformatycznej oraz jej zabezpieczenie. Wykonana zostanie również modernizacja sieci telefonicznej wraz z centralą telefoniczną. Zakupione zostanie niezbędne oprogramowanie, licencje do wdrożonych i wdrażanych systemów, brakujące licencje Microsoft. Otrzymane środki pozwolą zwiększyć wydajność i stabilność pracy wyeksploatowanego sprzętu. 13. Na wniosek Wydziału Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji zwiększa się w dziale 750, rozdział wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup 16 gablot stojących, które zostaną wykorzystane do prezentacji wystaw organizowanych przez Urząd Miasta Biała Podlaska, Muzeum Południowego Podlasia, Bialskie Centrum Kultury i inne podległe instytucje oraz na podatek VBAT od usługi zagranicznej przeprowadzenie kampanii internetowej na terenie Republiki Białorusi. 14. Na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększa się w dziale 921 rozdział dotacje dla Muzeum południowego Podlasia o kwotę zł. z przeznaczeniem na projekt, przygotowanie i wykonanie paneli graficznych do ekspozycji plenerowych na terenie miasta Biała Podlaska oraz realizację wystaw plenerowych. Zwiększa się również dotacje w dziale 921, rozdział dla Bialskiemu Centrum Kultury o kwotę zł. z przeznaczeniem na Festyn Aktywna Jesień Bialskich Seniorów, Dni Osoby Starszej oraz na realizację zadań Bialskiej Rady Seniorów. 15. W budżecie tworzy się rezerwę inwestycyjną w kwocie zł. z przeznaczeniem na przyszłe zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków UE. 16. Na wniosek wydziału Edukacji dokonuje się następujących zmian: - w części gminnej dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę zł. z tytułu sprzedaży samochodu służbowego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Kwotę przeznacza się wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla kl. I (stoliki i krzesła). - w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się wyłączenia z rozdziałów 80103, 80104, kwot naliczonych przez MEN na dzieci i uczniów niepełnosprawnych Strona 2 z 5

3 uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, wynikających z metryki subwencji oświatowej dla Miasta Biała Podlaska, do rozdziału kwotę zł. i do rozdziału kwotę zł., w części gminnej budżetu. - dokonuje się zwiększenia dotacji w rozdziałach 80103, 80104, adekwatnie do liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych wg stanu na 31 marca 2015 r. poprzez zmniejszenie płac i pochodnych. - w części gminnej dotyczącej programów finansowanych z udziałem środków UE dokonuje się: zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł. wynikającą z umowy VG-SPS-NI podpisanej przez Insitut fur Okonomische Bildung z siedzibą w Oldenburgu w Niemczech, a Padagogischen Austauschdienst z siedzibą w Bonn na projekt WIN 2 realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 - Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białej Podlaskiej jest partnerem wymienionego projektu. Okres realizacji umowy: od do Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są to środki bezzwrotne. Celem projektu jest opracowanie programu nauczania (koncepcji szkolnych) przedmiotów ekonomicznych na III etapie nauczania, które charakteryzować będzie wzmocnione powiązanie teorii z praktyką. W tym celu wdrażana będzie do szkół koncepcja firm uczniowskich. W ramach projektu zaakcentowana będzie również waga wymiaru międzynarodowego w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych i wspieranie znajomość języków obcych. zmniejszenia dochodów o kwotę zł. (dochody w tej kwocie zostały zrealizowane w IV kw r.) i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł. (realizacja wydatków przeniesionych do wykonania z 2014 r.) w projekcie Nie jestem Syzyfem, wolę być Einsteinem realizowanym przez Szkołą Podstawową nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących na 2. Projekt ten realizowany jest w latach Korekta dochodów i wydatków zapewni zgodność budżetu projektu z zawartą umową. - w części powiatowej dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 550 zł. z tytułu sprzedaży samochodu służbowego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Kwotę przeznacza się wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. - w związku z wyżej cytowanym rozporządzeniem Ministra Finansów, dokonuje się wyłączenia z rozdziałów i kwot naliczonych przez MEN na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, wynikających z metryki subwencji oświatowej na rok 2015 dla Miasta Biała Podlaska, do rozdziału w kwocie zł., w części powiatowej budżetu. - dokonuje się również zmiany polegającej na zmniejszeniu kwoty planowanej dotacji (mniejsza niż planowano liczba uczniów niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych w I kw r.) i zwiększeniu wydatków statutowych. - dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty zł. wydatków na zadania własne w rozdziale z grupy płac i pochodnych na wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale na dotacje, z przeznaczeniem na zapłatę za przeprowadzenie kształcenia 4 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. Kształcenie zostanie przeprowadzone zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Zielona Góra a Miastem Biała Podlaska, na podstawie art. 68a ust.5 ustawy z dnia 7 Strona 3 z 5

4 września 1991 r. o systemie oświaty i 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. - w części powiatowej dotyczącej programów finansowanych z udziałem środków UE dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o: kwotę zł. wynikającą z umowy VG-SPS-NI podpisanej przez Insitut fur Okonomische Bildung z siedzibą w Oldenburgu w Niemczech, a Padagogischen Austauschdienst z siedzibą w Bonn na projekt WIN 2 realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - III Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej jest partnerem wymienionego projektu. Okres realizacji umowy: od do Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są to środki bezzwrotne. Celem projektu jest opracowanie programu nauczania (koncepcji szkolnych) przedmiotów ekonomicznych na IV etapie nauczania, które charakteryzować będzie wzmocnione powiązanie teorii z praktyką. W tym celu wdrażana będzie do szkół koncepcja firm uczniowskich. W ramach projektu zaakcentowana będzie również waga wymiaru międzynarodowego w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych i wspieranie znajomość języków obcych. kwotę zł. wynikającą z projektu Wykorzystaj swoją szansę zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Miejską Biała Podlaska/ Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. J.I. Kraszewskiego. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Skierowany jest do 283 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej. Cel główny projektu to podniesienie poziomu atrakcyjności oferty dydaktycznej i jakości kształcenia poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań uczniów. Zwiększenie to wynika z dokonania zmian w budżecie projektu na 2015 r. powstałych z oszczędności za 2014 r. i dotyczy realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu. Równocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty zł. z płac i pochodnych do wydatków statutowych, a wynika to z faktu podpisania umowy na prowadzenie zajęć zawartej z nauczycielami przez firmę zewnętrzną, przez co wydatek realizowany będzie jako statutowy. kwotę zł. wynikającą z projektu Szkoła zawodowa szkoła możliwości, który jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej w partnerstwie z Bialskopodlaskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego w Białej Podlaskiej zgodnie z podpisaną umową partnerską z dnia r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach powyższego projektu w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. 200 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej uczestniczy w różnorodnych zajęciach. Zwiększenie to wynika z dokonania zmian w budżecie projektu na 2015r. powstałych z oszczędności za 2014r. i dotyczy realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie nauczania zawodowego uczestników projektu. Strona 4 z 5

5 II. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2015: Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę z tytułu wolnych środków, w związku z wykonaniem budżetu za rok III. Zmiany w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych: Zwiększa się plan wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświaty o kwotę zł., gdzie zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ujęto środki pozostałe na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2014 r. i zwrócone do budżetu miasta do 5 stycznia 2015 r. Strona 5 z 5