Program Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r

Transkrypt

1 Program Faktura Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r

2 Metryka: Lp. Data Wersja Opis Tworzenie dokumentów faktura, rachunek itp. Dostępny wydruk dokumentu. Edycja bazy towarów oraz klientów obsługa listy i pól do edycji a Poprawa wydruku kod i adres, podpis pod wystawą faktury, Przyciski przewijania uruchamiają cofnij edycję rekordu, rekord musi być zapisany aby zmiany zapamiętać, nr dokumentu automatycznie dopasowuje się do typu dokumentu numeracja niezależna (uwaga dokument otwarty i zapisany zmiana typu dokumentu i powrót do poprzedniego inkrementuje nr) b Dodanie statusu dokumentu 0 nowy, 1 zapisany, 2 wydrukowany, 3 wysłany na , 4 zatwierdzony do rejestru. Status 4 znika z fakturowania c Dodany rejestr dokumentów, możliwość przywrócenia dokumentu do edycji. (dodać elementy filtrowania, rok, mc, typ dokumentu, klient itp.) d Dodane filtry do rejestru: rok, typ dokumentu, firma. Stosować: Like <wyrażenie> & * e Dodano obsługę dokumentów korygujących. Dokumenty można korygować wybierając z rejestru dokumentów dokument do korekty. Tworzony jest automatycznie dokument w fakturowaniu z napisem korekta <nazwa nr dokumentu> w kolorze czerwonym. (do przygotowania noty) oraz modyfikacja wydruku raportu raport wg typu dokumentów f Dodano wydruk faktury i rachunku korygującego: r_korekta dla zmiennej <Kombi45> = 21 lub 11

3 1. Cel: Opracowanie aplikacji do wystawiania dokumentów sprzedażowych. 2. Opis ogólny Możliwość szybkiego i prostego wystawiania dokumentu sprzedażowych lub inny. Zawiera bazę danych klientów oraz baza towarów i usług. Dostępne zakładki: Zakładka Opis Uwagi Faktury Tworzenie nowych dokumentów oraz edycja już wystawionych, zapisanych. Baza klientów Tworzenie nowych, edycja i usuwanie istniejących klientów. Baza towarów - usług Tworzenie nowych, edycja i usuwanie istniejących towarów i usług. 3. Architektura a. Kartoteka jest wykonana na bazie środowiska MS Access 2010 z wykorzystaniem procedur i funkcji języka Visual Basic. b. Zalecane środowisko uruchomieniowe Runtime MS Access. c. Tabele i relacje: Rysunek 1 Tabele i relacje Kluczowe Nazwa tabeli Opis Lp. pole 1 Firma Baza danych o klientach Id_firma 2 Towary Baza danych o towarach i usługach Id_towar 3 Sprzedaz Baza danych o dokumentach Id_sprzedaz sprzedażowych 4 Sprzedażowepozycje Baza danych pozycje towarów i Id_pozycja usług przepisanych do dokumentu Uwagi

4 sprzedażowego Dodatkowo wykorzystywane są na stale zdefiniowane listy: Lista typów dokumentów Lista stawek VAT Lista płatności 4. Uprawnienia i zasady bezpieczeństwa Aktualnie brak obsługi 5. Funkcje kartoteki 5.1. Główne moduł Faktury Elementy dokumentu sprzedaży: Typ dokumentu zdefiniowana lista wyboru dokumentów, lista jest zdefiniowane jako źródło wierszy arkusza właściwości obiektu Kombi45. Nr dokumentu automatycznie nadawany kolejny nr dokumentu, do wyliczenia korzysta z kwerendy kw_max_nr_dok, jedna numeracja dla wszystkich typów dokumentów.

5 Nr_wew. unikalny nr dokumentu sprzedażowego id_sprzedaz. Data sprzedaży, wystawienia data dokumentu, domyślnie aktualna. Płatność lista wyboru rodzaju płatności, lista jest zdefiniowane jako źródło wierszy arkusza właściwości obiektu form_plat (pole Kombi). Termin płatności pole obliczane na podstawie <Płatności> w procedurze sub form_plat_change(). Wstawiana wartość ilość dni wynikająca z płatności, dla gotówka = 0 dni, dla przelew bez daty domyślnie 5 dni. Data zapłaty wartość wyliczana na podstawie data sprzedaży + termin płatności. Firma wybór klienta z bazy firm, pola NIP, kod, Miasto Adres, są przepisywane automatycznie nie podlegają edycji. Opis i uwagi krótki opis pojawi się na wydruku Elementy pozycji sprzedażowych: Nazwa usługi lub towaru wybierana z bazy towarów i usług, automatycznie uzupełniane są pozycje: jednostka, cena netto, vat, cena brutto Ilość ilość danego towaru lub usługi. Cena netto automatycznie pobierana z bazy towarów i usług, można dokonać zmiany. W.Netto wyliczana ilość * cena netto. VAT pobierana z bazy towarów i usług może być zmieniona,. Kwota VAT wartość VAT (ilość * cena netto * VAT/100). Cena Brutto wyliczana cena netto + cena netto * vat /100 W.Brutto wartość brutto wyliczana cena brutto * ilość Suma netto - wartość pobierane z wykonania kwerendy k_sum_dok![sumaoft_wart_netto] Suma brutto wartość pobierane z wykonania kwerendy k_sum_dok![suma_of_t_wart_brutto] 5.2. Moduł baza klientów

6 5.3. Moduł baza towarów 5.4.

7