Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR
|
|
- Kajetan Kurek
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie, a więc dla kontraktów terminowych na indeksy, akcje oraz waluty. Rozróżniane są dwie wielkości depozytów: wstępny depozyt zabezpieczający (DM BOŚ S.A.) oraz właściwy depozyt zabezpieczający (KDPW). Wstępny depozyt zabezpieczający: jest to procentowo określona wielkość liczona do ostatniej ceny rozliczeniowej jaką klient jest obowiązany wnieść w momencie składania zlecenia. Wysokość tego depozytu jest określana przez DM BOŚ S.A. Wysokość tego depozytu określa DM BOŚ S.A. i przyjmijmy KDPW. dla przykładu, że jest to 120% depozytu Przy składaniu zlecenia powodującego zamknięcie wcześniej otwartej pozycji, lub przy składaniu zlecenia prowadzącego do otwarcia pozycji skorelowanej, klient nie wnosi wstępnego depozytu zabezpieczającego. Właściwy depozyt zabezpieczający: każdy klient posiadający otwarte pozycje, zobowiązany jest do utrzymywania na swoim rachunku właściwego depozytu zabezpieczającego ( tzw. depozytu utrzymania). Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, określana jest przez KDPW. Informacja na temat aktualnych stawek depozytów zabezpieczających znajduje się na stronie internetowej KDPW. Jeżeli wskutek niekorzystnej dla inwestora sytuacji na rynku, wysokość tego depozytu spadnie poniżej wymaganej wartości właściwego depozytu KDPW, inwestor ma obowiązek uzupełnić depozyt, ale do wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego DM BOŚ S.A. Jeżeli klient tego nie uczyni, biuro maklerskie ma obowiązek niezwłocznego zamknięcia pozycji inwestora.
2 Wielkości właściwego depozytu zabezpieczającego są podawane przez KDPW, każdego dnia po zakończeniu sesji giełdowej. Poziom depozytów jest obliczany przy założeniu statystycznie najgorszego prognozowanego scenariusza rynkowego. Przykładowe depozyty zabezpieczające wynoszą: Instrument bazowy Właściwy depozyt zabezpieczający Wstępny depozyt zabezpieczający (120% depozytu KDPW) USD 4,0% 4,8% EUR 2,4% 2,88% CHF 8,0% 9,6% W DM BOŚ SA kwota depozytu blokowana na rachunku klienta od utrzymywanych otwartych pozycji jest równa wstępnemu depozytowi zabezpieczającemu. Przykładowo: Inwestor składa zlecenie na sprzedaż 1 kontraktu czerwcowego na USD z limitem ceny 425,50, a kurs rozliczeniowy z poprzedniej sesji dla tej serii wynosi 426,00. Biuro maklerskie pobiera wstępny depozyt zabezpieczający w wysokości 6,8% liczony do kursu rozliczeniowego. Wstępny depozyt zabezpieczający = 426 PLN/100 USD x 1000 USD x 4,8% = 204,48 PLN Oczywiście aby zlecenie zostało przyjęte, oprócz kwoty wstępnego depozytu klient musi posiadać na rachunku środki na opłacenie prowizji od transakcji. Klient który utrzymuje otwartą pozycję do następnej sesji, w jednym kontrakcie czerwcowym na USD przy kursie rozliczeniowym tej serii w wysokości 426,00 i depozycie utrzymania w wysokości 4,0% powinien posiadać na swoim rachunku kwotę nie mniejszą niż: Właściwy depozyt zabezpieczający = 426 PLN/100 USD x 1000 USD x 4,0% = 170,4 PLN Jeżeli wartość środków na rachunku klienta spadnie poniżej tej kwoty, powinien on uzupełnić depozyt zgodnie z regulaminem biura maklerskiego jednak, do wysokości 120% właściwego depozytu KDPW:
3 120% x właściwy depozyt zabezpieczający => 204,48 PLN Depozyt zabezpieczający może być wnoszony w środkach pieniężnych i papierach wartościowych akceptowanych przez KDPW. Środki pieniężne podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający do wysokości całego wymaganego depozytu zabezpieczającego. Środki niepieniężne podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający do wysokości określonej przez KDPW. Zgodnie z zasadami KDPW 60% depozytu może być wniesione w środkach niepieniężnych. Środki niepieniężne akceptowane przez KDPW: obligacje skarbu państwa o terminie wykupu krótszym niż trzy lata podlegają zaliczeniu na depozyt w 90% wartości nominalnej akcje wchodzące w skład indeksu WIG 20 podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający w wysokości stopy uznania codziennie podawanej przez KDPW. Pozycje skorelowane (waluty) - MPKR Pozycje skorelowane występują wtedy, jeżeli w obrębie jednej klasy kontraktów i dla różnych serii zajmujemy pozycje przeciwstawne. Właściwy depozyt zabezpieczający wymagany przez KDPW dla pozycji skorelowanych równy jest w przybliżeniu różnicy kursów rozliczeniowych poszczególnych serii. W DM BOŚ SA wstępny i właściwy depozyt zabezpieczający dla pozycji skorelowanych oblicza się jako różnicę: depozytu zabezpieczającego od pozycji bezwzględnie większej i depozytu od pozycji bezwzględnie mniejszej pomnożonego przez współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest określany przez Dyrektora DM BOŚ SA i obecnie wynosi 1. Przykładowo, inwestor posiada otwartą jedną pozycję długą w kontraktach czerwcowych na USD i jedną pozycję krótką w kontraktach wrześniowych na USD. Kursy rozliczeniowe wynoszą odpowiednio dla serii czerwcowej 426,00 dla serii wrześniowej 438,00. Wymagany przez KDPW w tym dniu właściwy depozyt zabezpieczający wynosi 4,0%, a więc dla tak skorelowanej pozycji właściwy depozyt zabezpieczający wyniesie:
4 Wstępny depozyt zabezpieczający = ( ) x PLN /100 USD x 1000 USD x 4,0% = 4,8 PLN Jeżeli klient posiada na rachunku otwarte pozycje przeciwstawne, ale dla różnych klas kontraktów wtedy do obliczania depozytów nie traktuje się takich pozycji jako pozycji skorelowanych. Przykładowo inwestor posiada na rachunku praw pochodnych następujące pozycje: 3 pozycje długie w kontraktach czerwcowych na USD 2 pozycje krótkie w kontraktach wrześniowych na USD 1 pozycję krótką w kontraktach grudniowych na EURO Właściwy depozyt zabezpieczający będzie sumą następujących depozytów: właściwy depozyt zabezpieczający dla 1 kontraktu czerwcowego na USD właściwy depozyt zabezpieczający dla 2 pozycji skorelowanych na USD właściwy depozyt zabezpieczający dla 1 kontraktu grudniowego na EURO. Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (indeksy) - MPKR Minimalna wysokość jest określona przez KDPW_CCP. Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora. Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie, a więc dla kontraktów terminowych na indeksy, akcje oraz waluty. Rozróżniane są dwie wielkości depozytów: wstępny depozyt zabezpieczający oraz właściwy depozyt zabezpieczający. Wstępny depozyt zabezpieczający: jest to procentowo określona wielkość liczona do ostatniej ceny rozliczeniowej jaką klient jest zobowiązany wnieść w momencie składania zlecenia. Wysokość tego depozytu określa DM BOŚ S.A. i przyjmijmy KDPW. dla przykładu, że jest to 120% depozytu Przy składaniu zlecenia powodującego zamknięcie wcześniej otwartej pozycji, klient nie wnosi wstępnego depozytu zabezpieczającego. Właściwy depozyt zabezpieczający: każdy klient posiadający otwarte pozycje, zobowiązany jest do utrzymywania na swoim rachunku właściwego depozytu zabezpieczającego (tzw. depozytu utrzymania). Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, określana jest przez KDPW.
5 Aktualne wymagane depozyty KDPW znajdują się na stronie internetowej: Jeżeli wskutek niekorzystnej dla inwestora sytuacji na rynku, wysokość depozytu spadnie poniżej wymaganej wartości, właściwego depozytu KDPW, inwestor ma obowiązek uzupełnić depozyt, ale do wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego. Jeżeli klient tego nie uczyni, biuro maklerskie ma obowiązek niezwłocznego zamknięcia pozycji inwestora. Wielkości właściwego depozytu zabezpieczającego są podawane przez KDPW, każdego dnia po zakończeniu sesji giełdowej. Poziom depozytów jest obliczany przy założeniu statystycznie najgorszego prognozowanego scenariusza rynkowego. Przykładowe depozyty zabezpieczające wynoszą: Instrument bazowy Właściwy depozyt zabezpieczający Wstępny depozyt zabezpieczający (120% depozytu KDPW) WIG20 7,4 8,88 mwig40 6,0 7,2 W DM BOŚ S.A., łączna kwota depozytu blokowana na rachunku klienta, uzależniona jest od liczby otwartych pozycji, od każdej bowiem liczony jest odrębny depozyt zabezpieczający. Przykładowo inwestor składa zlecenie na sprzedaż 1 kontraktu czerwcowego na WIG20 z limitem ceny 2480, a kurs rozliczeniowy z poprzedniej sesji dla tej serii wynosi (Przyjmijmy depozyty z tabeli powyżej). Biuro maklerskie pobiera wstępny depozyt zabezpieczający w wysokości 120% depozytu KDPW: Wstępny depozyt zabezpieczający = 2500 x 20 PLN x 8,88% = 4440 PLN Oczywiście aby przyjąć zlecenie, oprócz kwoty wstępnego depozytu, klient musi posiadać na rachunku środki na opłacenie prowizji od transakcji. Uwaga: Prowizja pobierana jest w momencie przyjmowania zlecenia. Klient który utrzymuje otwartą pozycję do następnej sesji, w jednym kontrakcie czerwcowym na WIG20 przy kursie rozliczeniowym tej serii w wysokości 2490 i depozycie utrzymania w wysokości 7,4% powinien posiadać na swoim rachunku kwotę nie mniejszą niż:
6 Właściwy depozyt zabezpieczający = 2490 x 20 PLN x 7,4% = 3685,20 PLN Jeżeli wartość środków na rachunku klienta spadnie poniżej tej kwoty, to powinien on uzupełnić depozyt zgodnie z regulaminem biura maklerskiego, do wysokości 120% właściwego depozytu KDPW. 120% x właściwy depozyt zabezpieczający=> 4422,24 PLN Depozyt zabezpieczający może być wnoszony w środkach pieniężnych i papierach wartościowych, akceptowanych przez KDPW. Środki pieniężne, podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający do wysokości całego wymaganego depozytu zabezpieczającego. Środki niepieniężne, podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający do wysokości określonej przez KDPW. Zgodnie z zasadami KDPW 60% depozytu może być wniesione w środkach niepieniężnych. Środki niepieniężne akceptowane przez KDPW: obligacje skarbu państwa o terminie wykupu krótszym niż trzy lata podlegają zaliczeniu na depozyt w 90% wartości nominalnej akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający w wysokości stopy uznania codziennie podawanej przez KDPW. Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (akcje) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie, a więc dla kontraktów terminowych na akcje, indeksy oraz waluty. Rozróżniane są dwie wielkości depozytów: wstępny depozyt zabezpieczający oraz właściwy depozyt zabezpieczający zabezpieczający. Wstępny depozyt zabezpieczający: jest to procentowo określona wielkość liczona do ostatniej ceny rozliczeniowej jaką klient jest zobowiązany wnieść w momencie składania zlecenia. Wysokość tego depozytu określa DM BOŚ S.A. i przyjmijmy KDPW. dla przykładu, że jest to 120% depozytu Przy składaniu zlecenia powodującego zamknięcie wcześniej otwartej pozycji, klient nie wnosi wstępnego depozytu zabezpieczającego. Właściwy depozyt zabezpieczający: klient posiadający otwarte pozycje, zobowiązany jest do utrzymywania na swoim rachunku właściwego depozytu zabezpieczającego (tzw. depozytu utrzymania). Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, określana jest przez KDPW. Aktualne wymagane depozyty KDPW znajdują się na stronie internetowej KDPW.
7 Jeżeli wskutek niekorzystnej dla inwestora sytuacji na rynku, wysokość depozytu spadnie poniżej wysokości właściwego depozytu KDPW, inwestor ma obowiązek uzupełnić depozyt, ale do wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego DM BOŚ S.A. Jeżeli klient tego nie uczyni, biuro maklerskie ma obowiązek niezwłocznego zamknięcia pozycji inwestora. Wielkości właściwego depozytu zabezpieczającego są podawane przez KDPW, każdego dnia po zakończeniu sesji giełdowej. Poziom depozytów jest obliczany przy założeniu statystycznie najgorszego prognozowanego scenariusza rynkowego. Przykładowe depozyty zabezpieczające wynoszą: Instrument bazowy Właściwy depozyt zabezpieczający Wstępny depozyt zabezpieczający (120% depozytu KDPW) PKO BP 8,6% 10,32% PKN ORLEN 11,4 % 13,68% TP 12,2% 14,64% KGHM 15,0% 18,0% BANK PEKAO 9,8% 11,76% W DM BOŚ S.A. kwota depozytu blokowana na rachunku klienta od utrzymywanych otwartych pozycji, jest równa wstępnemu depozytowi zabezpieczającemu. Przykładowo, inwestor składa zlecenie na sprzedaż 1 kontraktu czerwcowego na PKN ORLEN S.A., z limitem ceny 54 PLN, a kurs rozliczeniowy z poprzedniej sesji dla tej serii wynosi 55 PLN (przyjmijmy wartości depozytów z tabelki powyżej). Biuro maklerskie pobiera wstępny depozyt zabezpieczający w wysokości 13,68% liczony do kursu rozliczeniowego. Wstępny depozyt zabezpieczający = 55 PLN x 100 x 13,68% = 752,40 PLN Oczywiście aby zlecenie zostało przyjęte, oprócz kwoty wstępnego depozytu klient musi posiadać na rachunku środki na opłacenie prowizji od transakcji. Uwaga: Prowizja maklerska pobierana jest w momencie przyjmowania zlecenia.
8 Klient który utrzymuje otwartą pozycję do następnej sesji, w jednym kontrakcie czerwcowym na PKN przy kursie rozliczeniowym tej serii w wysokości 55 PLN i depozycie utrzymania w wysokości 11,4% powinien posiadać na swoim rachunku kwotę nie mniejszą niż: Właściwy depozyt zabezpieczający = 55 PLN x 100 x 11,4% = 627 PLN Jeżeli wartość środków na rachunku klienta spadnie poniżej tej kwoty, to powinien on uzupełnić depozyt, zgodnie z regulaminem biura maklerskiego, do wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego, określanego przez DM BOŚ S.A. (120% wartości depozytu KDPW): Wstępny depozyt zabezpieczający = 55 PLN x 100 x 13,68% = 752,40 PLN Depozyt zabezpieczający może być wnoszony w środkach pieniężnych i papierach wartościowych, akceptowanych przez KDPW. Środki pieniężne podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający do wysokości całego wymaganego depozytu zabezpieczającego. Środki niepieniężne podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający do wysokości określonej przez KDPW. Zgodnie z zasadami KDPW 60% depozytu może być wniesione w środkach niepieniężnych. Środki niepieniężne akceptowane przez KDPW: obligacje skarbu państwa o terminie wykupu krótszym niż trzy lata podlegają zaliczeniu na depozyt w 90% wartości nominalnej akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający w wysokości stopy uznania codziennie podawanej przez KDPW. Pozycje skorelowane (akcje) - MPKR Pozycje skorelowane występują wtedy jeżeli w obrębie jednej klasy kontraktów i dla różnych serii zajmujemy pozycje przeciwstawne. Właściwy depozyt zabezpieczający wymagany przez KDPW dla pozycji skorelowanych równy jest w przybliżeniu, różnicy kursów rozliczeniowych poszczególnych serii. W DM BOŚ SA depozyt zabezpieczający dla pozycji skorelowanych oblicza się jako różnicę: - depozytu zabezpieczającego od pozycji bezwzględnie większej i depozytu od pozycji bezwzględnie mniejszej, pomnożonego przez współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest określany przez Dyrektora DM BOŚ SA i obecnie wynosi 1. Przykładowo, inwestor posiada otwartą jedną pozycję długą w kontraktach czerwcowych na PKN i jedną pozycję krótką w kontraktach wrześniowych na PKN. Kursy rozliczeniowe wynoszą odpowiednio dla
9 serii czerwcowej 55,00 PLN, dla serii wrześniowej 54,40 a wymagany przez KDPW w tym dniu właściwy depozyt zabezpieczający wynosi 13,8%, a więc dla tak skorelowanej pozycji właściwy depozyt zabezpieczający wyniesie: Właściwy depozyt zabezpieczający = (55,00-1 x 54,40) x 100 x 11,4% = 6,84 PLN Analogicznie, wstępny depozyt DM BOŚ S.A., wyniesie: Wstępny depozyt zabezpieczający = (55,00 1 x 54,40) x 100 x 13,68 % = 8,20 PLN Jeżeli klient posiada na rachunku otwarte pozycje przeciwstawne, ale dla różnych klas kontraktów wtedy do obliczania depozytów nie traktuje się takich pozycji jako pozycji skorelowanych. Przykładowo inwestor posiada na rachunku praw pochodnych następujące pozycje: 3 pozycje długie w kontraktach czerwcowych na PKN 2 pozycje krótkie w kontraktach wrześniowych na PKN 1 pozycję krótką w kontraktach czerwcowych na TPSA. Właściwy depozyt zabezpieczający będzie sumą następujących depozytów: właściwy depozyt zabezpieczający dla 1 kontraktu czerwcowego na PKN właściwy depozyt zabezpieczający dla 2 pozycji skorelowanych na PKN właściwy depozyt zabezpieczający dla 1 kontraktu czerwcowego na TPSA.
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)
1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia
Bardziej szczegółowoRynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.
Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.
Bardziej szczegółowoDo końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.
Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów
Bardziej szczegółowoWyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26
Bardziej szczegółowoWyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora
Bardziej szczegółowoWyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia
Bardziej szczegółowoNazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:
Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu
Bardziej szczegółowoWyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora
Bardziej szczegółowoWyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia
Bardziej szczegółowoOdwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 18 października 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora
Bardziej szczegółowoOdwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu
Bardziej szczegółowoDla kogo kontrakty terminowe i co o nich powinniśmy wiedzieć? Michał Parafiński Santander Securities SA 21 sierpnia 2019r
Dla kogo kontrakty terminowe i co o nich powinniśmy wiedzieć? Michał Parafiński Santander Securities SA 21 sierpnia 2019r 1) KUPIĘ 2) Co? iphone 11 3) Kiedy? 10 września 2019r 4) Ile? 1szt 5) Cena? 6000
Bardziej szczegółowoKontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego
Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania
Bardziej szczegółowoKontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.
Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na
Bardziej szczegółowoK O N T R A K T Y T E R M I N O W E
"MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek
Bardziej szczegółowoKontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego
Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży
Bardziej szczegółowoWyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 2 Dyrektora
Bardziej szczegółowoKodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat
Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r. Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów
Bardziej szczegółowomgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7
Ćwiczenia 7 Historia instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne powstały w celu zabezpieczenia podmiotów gospodarczych przed ryzykiem zmiany cen towarów. Transakcje na pniu Następnie ryzykiem rynkowym:
Bardziej szczegółowoKontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.
Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod
Bardziej szczegółowokontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie
Standard programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe określony Uchwałą Nr 561/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2013 r., z późniejszymi
Bardziej szczegółowoKontrakty terminowe na GPW
Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej
Bardziej szczegółowoPrzedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów (ex-ante)
potrzeby tej dyrektywy, zgodnie z którym Dom Maklerski Raiffeisen jest zobowiązany przekazać w - wynagrodzenie przekazywane do Domu Maklerskiego Raiffeisen związane z obsługą zleceń Instrumenty finansowe
Bardziej szczegółowoWyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11
Bardziej szczegółowoWyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia
Bardziej szczegółowoOpcje na akcje Zasady obrotu
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Opcje na akcje Zasady obrotu Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Notowań i Rozwoju Rynku Zasady obrotu (1) Instrumenty bazowe (akcje
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r.
Uchwała Nr 1267/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany godzin odbywania sesji giełdowej, harmonogramu notowań, godzin przekazywania raportów
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.
Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
Bardziej szczegółowoFutures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014
Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające
Bardziej szczegółowoInstrumenty pochodne w mbanku
Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne informacje podstawowe..2-5 Kontrakty terminowe jak to działa?...6-10 Kontrakty terminowe notowanie na GPW 11-15 Kontrakty terminowe rozliczenia w KDPW..16-28
Bardziej szczegółowoTaryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.
Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata
Bardziej szczegółowoOpcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego
Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective
Bardziej szczegółowoKomitet Rynku Energii Elektrycznej
Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa
Bardziej szczegółowoOpcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:
Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania
Bardziej szczegółowoINFORMACJA O KOSZTACH, KTÓRE KLIENT MOŻE PONIEŚĆ W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI MAKLERSKIEJ DMBH (KOSZTY EX ANTE)
INFORMACJA O KOSZTACH, KTÓRE KLIENT MOŻE PONIEŚĆ W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI MAKLERSKIEJ DMBH (KOSZTY EX ANTE) W związku z zamiarem zawarcia z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. ( DMBH ) umowy
Bardziej szczegółowoOrganizacja obrotu giełdowego
Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny
Bardziej szczegółowoTop 5 Polscy Giganci
lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy
Bardziej szczegółowoOPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.
OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem
Bardziej szczegółowoWARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1
WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka
Bardziej szczegółowoTaryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.
Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego
Bardziej szczegółowoInga Dębczyńska Paulina Bukowińska
OPCJE NA WIG20 Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska Informacje ogólne o opcjach Terminologia Opcja KUPNA (CALL) - prawo zakupu po określonej cenie Opcja SPRZEDAŻY (PUT) - prawo sprzedaży po określonej cenie
Bardziej szczegółowoOBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
Bardziej szczegółowoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)
Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.) w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (tekst jednolity) Na podstawie 18 ust.
Bardziej szczegółowoWARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: 1
WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka
Bardziej szczegółowoKomunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A.
Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 20 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Spis treści I. Katalog dyspozycji i oświadczeń woli, które przyjmuje Biuro Maklerskie...
Bardziej szczegółowoOpcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW
Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu
Bardziej szczegółowodla klientów bankowości prywatnej
UZ/0081/2018 Załącznik nr 1 Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Usługi usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Opłaty i Prowizje*
Bardziej szczegółowoWARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1
WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka
Bardziej szczegółowoWprowadzenie do obrotu giełdowego
Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do
Bardziej szczegółowoWARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO
WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją Nr DFL/4010/6/8/08/II/TB/23/2
Bardziej szczegółowoTaryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.
Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego
Bardziej szczegółowoKontrakty terminowe na akcje
Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,
Bardziej szczegółowoTabela Opłat KDPW_CCP
Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna
Bardziej szczegółowoPowtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1
Powtórzenie Ćwiczenia ZPI 1 Zadanie 1. Średnia wartość stopy zwrotu dla wszystkich spółek finansowych wynosi 12%, a odchylenie standardowe 5,1%. Rozkład tego zjawiska zbliżony jest do rozkładu normalnego.
Bardziej szczegółowoUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko
Bardziej szczegółowoPropozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce
Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne
Bardziej szczegółowoPiotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board
Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami
Bardziej szczegółowoStrategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego
Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie
Bardziej szczegółowoOpcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu
Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach
Bardziej szczegółowo6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego
6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę
Bardziej szczegółowoTaryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich
Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych
Bardziej szczegółowoOpcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW
Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub
Bardziej szczegółowoZasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW
Załącznik do Uchwały Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 listopada 2012 r. Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW ROZDZIAŁ I... 2 ZASADY PRZEJŚCIA
Bardziej szczegółowoKontrakt terminowy. SKN Profit 2
Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia
Bardziej szczegółowoCzym jest kontrakt terminowy?
Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego
Bardziej szczegółowoRozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE
Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,
Bardziej szczegółowoTABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)
TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje
Bardziej szczegółowoForward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).
Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)
Bardziej szczegółowoRynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r.
Warszawa, 9 maja 2012 r. Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r. INFORMACJA PRASOWA W kwietniu wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 793 tys. sztuk. Liczba otwartych pozycji
Bardziej szczegółowoMinimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW
Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż
Bardziej szczegółowoWARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK
WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów
Bardziej szczegółowoTABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)
TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach
Bardziej szczegółowoZasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW
Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW (tekst jednolity na dzień 15 kwietnia 2013 r. )* * Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW, uchwalone Uchwałą Nr 1118/2012 Zarządu Giełdy
Bardziej szczegółowo0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD
I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5 II. III. IV. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT4 Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5 Przykładowe scenariusze
Bardziej szczegółowoKontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW
Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/wystawca zobowiązuje
Bardziej szczegółowoMATERIAŁ INFORMACYJNY
MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank
Bardziej szczegółowoKomunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014
Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez
Bardziej szczegółowoTabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania
Bardziej szczegółowoWARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK WIG20
WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK WIG20 Komisja Papierów Wartościowych 1 oceniła, ze w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje
Bardziej szczegółowoWARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO
WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją Nr DFL/4010/6/8/08/II/TB/23/2
Bardziej szczegółowoZarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.
Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.
Bardziej szczegółowoRozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE
Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR IRGiT Uczestnikami w IRR IRGiT mogą być: 1. spółki prowadzące Giełdy, 2. spółki
Bardziej szczegółowoING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.
ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko
Bardziej szczegółowoKomunikat GPW w sprawie ukształtowania się kursów zamknięcia na sesji giełdowej w dniu 12 listopada 2008 r.
Komunikat GPW w sprawie ukształtowania się kursów zamknięcia na sesji giełdowej w dniu 12 listopada 2008 r. Podłoże i przyczyny sytuacji w fazie ustalania kursu zamknięcia w dniu 12 listopada W dniu 12.11.2008r.
Bardziej szczegółowoInformacja ex ante o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich usługa zarządzania
Informacja ex ante o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich usługa zarządzania Portfel IKE/IKZE Dynamika Prezentowane informacje zostały zestawione zbiorczo. Dotyczą one kosztów
Bardziej szczegółowoPortfel obligacyjny plus
POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,
Bardziej szczegółowoTabela Opłat i Prowizji Maklerskich
Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.
Bardziej szczegółowoWARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO
WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją Nr DFL/4010/6/8/08/II/TB/23/2
Bardziej szczegółowoProwizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie
Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,
Bardziej szczegółowoMATERIAŁ INFORMACYJNY
MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.
Bardziej szczegółowoA. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM
Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji
Bardziej szczegółowoWARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK:
WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK: AGORA S.A., BANK BPH S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BRE BANK S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., NETIA S.A., PROKOM SOFTWARE S.A. Komisja Papierów
Bardziej szczegółowoWprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL
Bardziej szczegółowoWARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40
WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane
Bardziej szczegółowoDM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.
Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania
Bardziej szczegółowoInwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:
Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach
Bardziej szczegółowoOrganizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy
Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje
Bardziej szczegółowoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW planuje wprowadzić do
Bardziej szczegółowo