Sprawozdanie z wykonania

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonia budŝetu Miasta i Gminy Witnica za 2009 rok Witnica, 20 marca 2010 r.

2 B U R M I S T R Z Miasta i Gminy Witnica zgodnie z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finsach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 249, poz ze zmiami) p r z e d k ł a d a Radzie Miejskiej w Witnicy i Regiolnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację z wykonia budŝetu Miasta i Gminy Witnica za 2009 rok, - w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz informację z wykonia planów finsowych zadań z zakresu administracji rządowej - w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf mgr Andrzej Zabłocki Witnica, dnia 20 marca 2010 r.

3 S P I S T R E Ś C I I. Informacja z wykonia budŝetu Miasta i Gminy Witnica za rok Uchwała budŝetowa rok Sprawozdanie z wykonia dochodów za 2009 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów Wykonie dochodów za rok 2009, wg źródeł Wykonie dochodów za 2009 r., wg pochodzenia Wykonie dochodów realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2009 roku Realizacja dochodów, część opisowa Sprawozdanie z wykonia wydatków za 2009 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów Wykonie wydatków za 2009 rok, wg źródeł Wykonie wydatków za 2009 r., wg pochodzenia Wykonie wydatków realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2009 r Realizacja wydatków, część opisowa 52 II. Informacja o otrzymanych środkach zewnętrznych, które zasiliły budŝet w 2009 r. 78 III. Informacja z planowanych i przekazanych dotacji w 2009 r. 78 IV. Rozchody budŝetu (czyli spłaty rat kredytów) w 2009 r. 79 V. ObciąŜenia kredytowe r.. 79 VI. Wynik budŝetowy za 2009 r. 80 VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sprawozdanie za 2009 r. _ 81 VIII. Sprawozdania zakładów budŝetowych 82 3

4 I. Informacja z wykonia budŝetu Miasta i Gminy Witnica za rok Uchwała budŝetowa rok 2009 Dnia 18 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXXIV/216/2008 Rady Miejskiej w Witnicy zatwierdzony został budŝet Miasta i Gminy Witnica 2009 rok. W ciągu 2009 roku do budŝetu wprowadzone były zmiany podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej, a takŝe Zarządzeń Burmistrza Witnicy. Uchwały i Zarządzenia przekazywane były do badania Regiolnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Miejska w Witnicy uchwaliła stępujący budŝet: UCHWAŁA Nr XXXIV / 216 / 2008 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budŝetu Miasta i Gminy Witnica 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 86 st. 1, art. 165, art. 166, art. 173, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ust 2 i ust 3, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finsach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zm.), uchwala się, co stępuje: Ustala się dochody budŝetu rok 2009 w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieŝące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Dochody budŝetu określa załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują w szczególności dotacje celowe realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budŝetu rok 2009 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) Wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym kwotę : a. wygrodzenia i pochodne od wygrodzeń zł, b. dotacje zł, c. wydatki obsługę długu zł, d. wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zł; 2) Wydatki majątkowe w wysokości zł. 3. Kwota wydatków określo w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków finsowanie poszczególnych programów w latach i wydatki wynikające z kontraktów wojewódzkich, zostały ujęte załączniku nr 10. 4

5 5. Wydatki programy i projekty realizowane ze środków z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŝe inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń sprzedaŝ pojów alkoholowych w kwocie zł i wydatki realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania rkomanii w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się deficyt budŝetu w kwocie zł zostanie sfinsowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów. 2. Ustala się przychody budŝetu w kwocie zł 3. Ustala się rozchody budŝetu w kwocie zł, zostaną sfinsowane z dochodów własnych. 4. Przychody i rozchody budŝetu określa załącznik Nr Tworzy się rezerwy: 1) Ogólną w wysokości zł; 2) Celowe w wysokości zł, z tego: a. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł b. wydatki oświatowe w wysokości zł. 6. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych: 1) Dla działającej terenie Gminy niepublicznej szkoły w kwocie zł 2) Dla działającego terenie Gminy niepublicznego przedszkola w kwocie zł 3) Dla przedszkola będącego zakładem budŝetowym w kwocie zł 4) Dla instytucji kultury w łącznej kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych w wysokości: 1) Przychody zł, 2) Wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) Przychody zł, 2) Wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek : 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do kwoty zł, 2) Finsowanie planowanego deficytu budŝetu do kwoty zł, 5

6 10. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) Na finsowanie wydatków wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 10. 2) Na finsowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŝe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 11. 3) Z tytułu umów, których realizacja w roku stępnym jest niezbęd do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku stępnym do kwoty zł. 11. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budŝetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budŝetowej, za wyjątkiem wydatków wygrodzenia i pochodne od wygrodzeń oraz wydatków majątkowych, 4) lokowania wolnych środków budŝetowych rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu, 5) udzielania w roku budŝetowym poręczeń i gwarancji do wysokości zł Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy do wysokości zł. 2. Ustala się kwotę poŝyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budŝetowym do wysokości zł. 13. Wykonie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy. Przewodnicząca Rady Miejskiej mgr Krysty Sikorska 6

7 Struktura dochodów uchwalonego budŝetu Miasta i Gminy Witnica 2009 r. Dochody własne (tu: udziały w podatkach) 28% Subwencje 26% Dotacje zadania własne i porozumienia 2% Dotacje inwestycje 31% Dotacje zadania zlecone gminie 13% Struktura wydatków uchwalonego budŝetu Miasta i Gminy Witnica 2009 r. Oświata 38% Pomoc społecz 15% Pozost. 2% Ochr.p.poŜ 2% Drogi 10% Rezerwa 1% Obsługa długu 1% Kultura 2% Administracja 6% Gosp.kom. 23% 7

8 W 2009 roku podjęto osiem uchwał i trzyście zarządzeń Burmistrza, zmieniających budŝet po stronie dochodów i wydatków budŝetowych. Zmiany w dochodach budŝetowych. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę zł, zmniejszono o kwotę zł. Po ww. zmiach plan dochodów r. wynosi zł. Zwiększenia dochodów budŝetowych w wysokości zł dotyczą działów: rolnictwo i łowiectwo zł transport i łączność zł gospodarka mieszkaniowa zł administracja publicz zł urzędy czelnych organów władzy państwowej zł dochody od osób prawnych zł róŝne rozliczenia zł oświata i wychowanie zł pomoc społecz zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł edukacyj opieka wychowawcza zł gospodarka komul i ochro środowiska zł Zmniejszenia dochodów budŝetowych w wysokości zł dotyczą działów: bezpieczeństwo publiczne i ochro ppoŝ zł dochody od osób prawnych 147 zł róŝne rozliczenia zł oświata i wychowanie zł pomoc społecz zł gospodarka komul i ochro środowiska zł Zmiany w wydatkach budŝetowych. Ogółem zmiany w planie wydatków budŝetowych wyniosły zł, z czego: zwiększenia zł, tomiast zmniejszenia zł. Po ww. zmiach plan wydatków r. wynosi zł. Zwiększenia wydatków budŝetowych w wysokości zł dotyczą działów: rolnictwo i łowiectwo zł transport i łączność zł turystyka zł gospodarka mieszkaniowa zł działalność usługowa zł administracja publicz zł urzędy czelnych organów władzy zł bezpieczeństwo publiczne i ochro ppoŝ zł obsługa długu publicznego 128 zł oświata i wychowanie zł ochro zdrowia zł pomoc społecz zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł edukacyj opieka wychowawcza zł gospodarka komul i ochro środowiska zł kultura i ochro dziedzictwa rodowego zł kultura fizycz i sport zł 8

9 Zmniejszenia wydatków budŝetowych w wysokości zł dotyczą działów: rolnictwo i łowiectwo zł transport i łączność zł turystyka zł gospodarka mieszkaniowa zł działalność usługowa zł administracja publicz zł urzędy czelnych organów władzy państwowej zł bezpieczeństwo publiczne i ochro ppoŝ zł obsługa długu publicznego 128 zł róŝne rozliczenia zł oświata i wychowanie zł ochro zdrowia zł pomoc społecz zł pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł edukacyj opieka wychowawcza zł gospodarka komul i ochro środowiska zł kultura i ochro dziedzictwa rodowego zł kultura fizycz i sport zł 9

10 10

11 2. Sprawozdanie z wykonia dochodów za 2009 r., wg działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Nr XXXIV / 216/ 2008 Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmiach Wykonie dochodów % Rolnictwo i łowiectwo ,90 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyj wsi ,00 96, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych ,00 96, Pozostała działalność ,90 99, Dochody z jmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,67 94, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,23 100, Transport i łączność ,00 100, Drogi publiczne gminne ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa ,22 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,22 100, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,13 44, Dochody z jmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,13 89, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 97, Wpłaty z tytułu odpłatnego bycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ,13 103, Pozostałe odsetki ,83 95, Działalność usługowa ,00 100, Cmentarze ,00 100, Wpływy z róŝnych opłat ,00 100,23 11

12 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Nr XXXIV / 216/ 2008 Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmiach Wykonie dochodów % Administracja publicz ,84 74, Urzędy Wojewódzkie ,31 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,31 60, Urzędy gmin ,53 21, Wpływy z róŝnych opłat ,03 106, Wpływy z usług ,50 13, Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,52 99, Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,52 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,52 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochro ppoŝ ,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne ,00 0, Środki dofinsowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,73 90, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,18 45, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej ,08 45, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,10 212, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,28 85, Podatek od nieruchomości ,17 89, Podatek rolny ,37 79, Podatek leśny ,20 99, Podatek od środków transportowych ,00 34, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,54 47, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 88, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,08 95,07 12

13 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Nr XXXIV / 216/ 2008 Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmiach Wykonie dochodów % Podatek od nieruchomości ,71 93, Podatek rolny ,24 84, Podatek leśny ,80 89, Podatek od środków transportowych ,45 98, Podatek od spadków i darowizn ,75 100, Wpływy z opłaty targowej ,00 98, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,76 130, Zaległości z podatków zniesionych ,15 27, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,22 104, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego podstawie ustaw ,89 84, Wpływy z opłaty skarbowej ,49 111, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,73 73, Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaŝ alkoholu ,82 102, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego podstawie odrębnych ustaw ,85 57, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 29, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,30 92, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 90, Podatek dochodowy od osób prawnych ,30 143, RóŜne rozliczenia ,67 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, Część wyrówwcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, RóŜne rozliczenia finsowe ,67 76, Pozostałe odsetki ,67 76, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100, Oświata i wychowanie ,47 28, Szkoły podstawowe ,41 77, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100, Środki dofinsowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,20 73, Środki dofinsowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,21 73, Środki dofinsowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Przedszkola ,14 15, Środki dofinsowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,14 15,43 13

14 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Nr XXXIV / 216/ 2008 Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmiach Wykonie dochodów % Pozostała działalność ,92 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa zadania bieŝące realizowane przez gminę podstawie porozumień z orgami administracji rządowej ,92 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100, Pomoc społecz ,23 99, Ośrodki wsparcia ,80 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,80 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,43 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,64 98, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,79 189, Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100, Zasiłki i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej ,00 105, Wpływy z róŝnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 100,00 14

15 Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Nr XXXIV / 216/ 2008 Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmiach Wykonie dochodów % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,21 99, Pozostała działalność ,21 99, Dotacje rozwojowe oraz środki finsowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,51 99, Dotacje rozwojowe oraz środki finsowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,70 99, Edukacyj opieka wychowawcza ,49 94, Pomoc material dla uczniów ,49 94, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,49 94, Gospodarka komul i ochro środowiska ,57 67, Gospodarka ściekowa i ochro wód ,15 67, Wpływy z róŝnych dochodów , , Środki dofinsowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,35 63, Pozostała działalność ,42 87, Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bieŝące realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,42 87,96 OGÓŁEM DOCHODY ,85 94,11 15

16 3. Wykonie dochodów za rok 2009, wg źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmiach Wykonie dochodów % 1 Subwencje zł ,00 zł 100,00 2 Dotacje zadania zlecone gminie zł ,39 zł 99,14 3 Dotacje inwestycje zł ,49 zł 78,16 4 Dotacje zadania własne, porozumienia oraz dotacje rozwojowe zł ,45 zł 97,02 5 Dochody własne (tu: udziały w podatkach) zł ,52 zł 91,88 6 OGÓŁEM zł ,85 zł 94,11 Wykonie dochodów wg źródeł - procentowo Dochody własne (tu: udziały w podatkach) 36% Subwencje 34% Dotacje zadania własne, porozumienia oraz dotacje rozwojowe 4% Dotacje inwestycje 10% Dotacje zadania zlecone gminie 16% 16

17 Porównie planu dochodów do ich wykonia za 2009 r. ilustruje poniŝszy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania: Wykonie dochodów za 2009 r., wg źródeł zł zł zł zł zł zł zł - zł Subwencje Dotacje zadania zlecone gminie Dotacje inwestycje Dotacje zadania własne, porozumienia oraz rozwojowe Dochody własne (tu: udziały w podatkach) Plan po zmiach Wykonie dochodów 17

18 4. Wykonie dochodów za 2009 r., wg pochodzenia Lp. Wyszczególnienie Plan po zmiach Wykonie dochodów 1 dochody bieŝące zł ,23 zł 96,00% 2 dochody majątkowe zł ,62 zł 84,40% 3 RAZEM zł ,85 zł 94,11% % dochody bieŝące 85% dochody majątkowe 15% zł ,23 zł zł zł zł zł zł zł ,62 zł zł - zł dochody bieŝące dochody majątkowe Plan Wykonie 18

19 5. Wykonie dochodów realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w 2009 roku Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan wg uchwały Nr XXXIV / 216/ 2008 Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmiach Wykonie dochodów % Rolnictwo i łowiectwo ,23 100, Pozostała działalność ,23 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,23 100, Administracja publicz ,00 100, Urzędy Wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,52 99, Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,52 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,52 99, Pomoc społecz ,64 99, Ośrodki wsparcia ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,64 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,64 98, Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, Zasiłki i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 O G Ó Ł E M D O C H O D Y ,39 99,14 19

20 6. Realizacja dochodów, część opisowa Dochody zostały uchwalone w wysokości zł. W 2009 roku dokono zmian z tytułu zwiększeń budŝetu o kwotę zł oraz z tytułu zmniejszeń budŝetu o kwotę zł. Na koniec 2009 roku zaplanowano dochody w kwocie zł, a wykone zostały w wysokości ,85 zł, co stanowi 94,11% rocznego planu. DOCHODY BIEśĄCE ,23 zł, z tego: plan zł, wykonie ,23 zł, tj.: 96% rocznego planu, i tak: Wzrost dochodów bieŝących w latach Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Pozostała działalność ,90 zł ,90 zł DzierŜawa cele rolnicze W budŝecie zaplanowano dochody w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 7.587,67 zł tj. 94,85 % rocznego planu. Dochody pochodzą z opłat od obwodów łowieckich. Zwrot podatku VAT - rolnikom W 2009 r. gmi otrzymała dotację celową dla rolników wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa. Zaplanowa kwota zł, została wyko w wysokości 100% rocznego planu. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,09 zł ,09 zł Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości W 2009 r. zaplanowane dochody z tytułu opłat za zarząd w wysokości zł zostały wykone w kwocie ,13 zł, tj. 44,65% rocznego planu. DzierŜawa cele rolnicze W budŝecie zaplanowano dochody w wysokości zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota ,13 zł, tj. 89,69% rocznego planu. Obecnie zawartych jest 355 umów dzierŝawy cele rolnicze, obejmujących około 51 ha gruntów ornych, łąk, pastwisk i ogródków. 20

21 Pozostałe odsetki Na 2009 r. zaplanowano dochody z pozostałych odsetek w kwocie zł, wykono w wysokości 9.525,83 zł, tj.: 95,26% rocznego planu. Dział 710 Działalność usługowa Rozdz Cmentarze ,00 zł ,00 zł Dochody z opłat za wykup miejsc cmentarzu - zaplanowa kwota zł została zrealizowa w wysokości ,00 zł, tj. 100,23 % rocznego planu. Dział 750 Administracja publicz Rozdz Urzędy Wojewódzkie ,84 zł ,31 zł Planowane w budŝecie dochody w kwocie zł, zostały zrealizowane w wysokości ,31 zł, tj. 99,33% rocznego planu, z tego: dotacje zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie zł, leŝne dochody, z tytułu pobranych opłat za dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych, zrealizowano w kwocie 1.202,31 zł, tj. 60,12% rocznego planu. Rozdz Urzędy gmin ,53 zł Planowane dochody z tytułu wpływów z usług i opłat (za reklamę, itp.) w kwocie zł, zostały wykone w wysokości ,53 zł, tj.: 21,71% rocznego planu. Dział 751 Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,52 zł Rozdz Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.080,00 zł Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców zaplanowano rok 2009 w wysokości zł. W 2009 r., dochody w tym rozdziale wykono w kwocie 2.080,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Rozdz Wybory do Parlamentu Europejskiego ,52 zł Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano rok 2009 w wysokości ,00 zł. W 2009 r. dochody w tym rozdziale wykono w kwocie ,52 zł, co stanowi 99,99% rocznego planu. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,73 zł 21

22 p.doch.osób fiz. nieruch.osób pr nieruch.osób fiz. śr. transp.osób pr śr. transp.osób fiz. rolny osób pr. rolny osób fiz Wykonie Plan Rozdz Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,18 zł W budŝecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości zł, uzyskano wpływ w kwocie ,08 zł, tj. 45,97% rocznego planu. W tej kwocie mieszczą się odsetki od nieterminowej wpłaty ww. podatku rachunek bieŝący Gminy w wysokości 212,10 zł. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,28 zł W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie ,28 zł, tj.: 85,55% rocznego planu. W porówniu do dochodów 2008 r., dochody z podatków i opłat lokalnych są niŝsze o ,39 zł (róŝnica w podatku od czynności cywilnoprawnych Gmi nie ma wpływu wysokość tego podatku). PoniŜej przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach , tabelarycznie: Wyszczególnienie Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych i przy pomocy wykresu: 22

23 podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych Alizując powyŝsze dane moŝ zauwaŝyć, iŝ w poszczególnych latach wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, sukcesywnie wzrastały. WiąŜe się to z podwyŝkami stawek poszczególnych podatków, oddaniem do uŝytkowania nowych obiektów do opodatkowania oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych. Ściągalność dochodów z podatków i opłat poprawiła się, mimo trudnej sytuacji finsowej wielu podatników. Zaległości podatkowe koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ,20 zł, a dpłaty ,67 zł. W 2009 roku wystawiono 14 tytułów wykowczych łączną kwotę ,47 zł [podatek od nieruchomości od osób prawnych]. W wyniku obniŝenia górnych stawek podatkowych do budŝetu nie wpłynęła kwota ,63 zł, z tego: ,10 zł w podatku od nieruchomości, ,00 zł w podatku rolnym oraz ,53 zł w podatku od środków transportowych. Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do gminnej kasy nie wpłynęła równieŝ kwota ,00 zł NaleŜności Wpłaty Zaległości

24 Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaplanowane w wysokości zł, wykono w kwocie ,17 zł tj. 89,31% załoŝeń. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w ww. podatku w postaci umorzenia zaległości: dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 1.846,90 zł dla Starostwa Powiatowego w kwocie 2.365,00 zł Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniŝsza tabela: BO Przypis dzień Odpis dzień Lp. Wyszczególnienie r. Wpłaty podatków w 2009 r. Zaległość r. 1 Gmi Witnica ,89 zł ,00 zł ,90 zł ,17 zł ,82 zł Podatek rolny W budŝecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości zł, tomiast wykono w kwocie ,37 zł, tj. 79,33% załoŝeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgę w ww. podatku w postaci umorzenia: dla Starostwa Powiatowego w kwocie 46 zł Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniŝsza tabela: BO Przypis dzień Odpis dzień Lp. Wyszczególnienie r. Wpłaty podatków w 2009 r. Zaległość r. 1 Gmi Witnica ,82 zł ,00 zł 277,00 zł ,37 zł ,45 zł Podatek leśny Na 2009 r. wpływy do budŝetu z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości zł. Na koniec 2009 roku dochody wyniosły ,20 zł, tj. 99,85% załoŝeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniŝsza tabela: BO Przypis dzień Odpis dzień Lp. Wyszczególnienie r. Wpłaty podatków w 2009 r. Zaległość r. 1 Gmi Witnica 1,40 zł ,00 zł 1 666,00 zł ,20 zł 0,20 zł Podatek od środków transportowych Od osób prawnych zaplanowano wpływ do budŝetu w wysokości zł, koniec 2009 roku dochody wyniosły ,00 zł, tj. 34,67% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniŝsza tabela: BO Przypis dzień Odpis dzień Lp. Wyszczególnienie r. Wpłaty podatków w 2009 r. Zaległość r. 1 Gmi Witnica ,76 zł ,00 zł 2 161,00 zł ,00 zł ,76 zł Podatek od czynności cywilnoprawnych Plan dochodów w tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniósł zł, wykono w wysokości 144,00 zł, tj.: 0,14% rocznego planu. 24

25 Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonie dochodów jest niezaleŝne od planu. Wpływy z tego podatku uzaleŝnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kup-sprzedaŝy oraz wartości dokonywanych transakcji. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł zł, a wykono go w wysokości ,54 zł, tj.: 47,58% rocznego planu. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych W 2009 r. Gmi Witnica otrzymała zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za parki rodowe i za zakłady pracy chronionej (których nieruchomości są ustawowo zwolnione z podatku). Dochody wykono w wysokości zł, tj.: 88,39% rocznego planu. Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,08 zł W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości zł, wykono w kwocie ,08 zł, tj.: 95,07% rocznego planu. W porówniu do dochodów 2008 r. dochody z podatków i opłat lokalnych są wyŝsze o ,38 zł (zauwaŝalny wzrost we wszystkich podatkach). PoniŜej, tabelarycznie, przedstawiono wpływy z poszczególnych podatków w latach : Wyszczególnienie Wpływ podatków w poszczególnych latach w zł podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych i przy pomocy wykresu: podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych

26 Alogicznie jak w przypadku osób prawnych, alizując powyŝsze dane moŝ zauwaŝyć, iŝ w poszczególnych latach wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, sukcesywnie wzrastały. WiąŜe się to z podwyŝkami stawek poszczególnych podatków, oddaniem do uŝytkowania nowych obiektów do opodatkowania oraz przeprowadzaniem kontroli podatkowych. Największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych ma podatek od nieruchomości 93,35%. W pełni zostały zrealizowane załoŝenia budŝetu we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, co zostało wykazane w tabeli dochody źródłami wykonie 31 grudnia 2009 r. stro 16 sprawozdania. Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finsowej wielu podatników. Zaległości podatkowe koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ,78 zł, a dpłaty ,16 zł. Z podatkami głównie zalegają osoby fizyczne, będące w trudnej sytuacji finsowej, pozbawione pracy i prawa do zasiłku. W 2009 r. wysłano 590 upomnień łączną kwotę ,88 zł z tytułu zadłuŝenia podatników w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. Na zaległości w podatku od środków transportowych wysłano 15 upomnień kwotę ,87 zł. W bieŝącym roku wystawiono 164 tytuły wykowcze łączną kwotę ,67 zł (podatki lokalne). W wyniku obniŝenia górnych stawek podatkowych do budŝetu nie wpłynęła kwota ,73 zł, z tego: ,80 zł w podatku od nieruchomości, ,00 zł w podatku rolnym oraz ,93 zł w podatku od środków transportowych. Dodatkowo w wyniku wprowadzenia ulg podatkowych w podatku od nieruchomości do gminnej kasy nie wpłynęła równieŝ kwota ,50 zł NaleŜnośći Wpłaty Zaległości Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowane w wysokości zł, zrealizowano w kwocie ,71 zł, tj. 93,35% planu. W roku sprawozdawczym udzielono ulg kwotę 5.175,52 z tego: umorzono podatek dla 25 osób (z uwagi waŝny interes podatnika) Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniŝsza tabela: BO Przypis dzień Odpis dzień Lp. Wyszczególnienie r. Wpłaty podatków w 2009 r. Zaległość r. 1 Białcz ,90 zł ,00 zł 6 360,00 zł ,53 zł ,37 zł 26

27 2 Białczyk ,58 zł ,00 zł 90,00 zł ,40 zł ,18 zł 3 Boguszyniec 697,80 zł 4 330,00 zł - zł 3 902,80 zł 1 125,00 zł 4 Dąbroszyn 8 944,90 zł ,00 zł 3 114,30 zł ,26 zł 8 696,34 zł 5 Stare Dzieduszyce 5 235,19 zł ,00 zł 322,00 zł ,37 zł 6 055,82 zł 6 Nowe Dzieduszyce 7 753,08 zł 9 011,00 zł 212,00 zł 8 206,60 zł 8 345,48 zł 7 Kłopotowo 176,00 zł 1 299,00 zł 20,00 zł 1 245,00 zł 210,00 zł 8 Kamień Mały ,00 zł ,00 zł 309,00 zł ,66 zł ,34 zł 9 Kamień Wielki 9 997,55 zł ,00 zł 1 524,50 zł ,82 zł 9 375,23 zł 10 Krześniczka 744,10 zł 8 667,00 zł 261,00 zł 8 706,00 zł 444,10 zł 11 Mosi ,60 zł ,00 zł 1 332,00 zł ,31 zł ,29 zł 12 Mościce ,93 zł ,80 zł 1 953,39 zł ,14 zł ,20 zł 13 Mościczki 3 091,00 zł 9 057,00 zł 793,00 zł 6 501,60 zł 4 853,40 zł 14 Nowiny Wielkie ,22 zł ,00 zł 4 962,00 zł ,09 zł ,13 zł 15 Oksza 2 050,49 zł 2 073,00 zł 210,20 zł 2 371,20 zł 1 542,09 zł 16 Pyrzany ,80 zł ,00 zł 2 145,00 zł ,78 zł ,02 zł 17 Sosny 1 286,01 zł ,00 zł 114,00 zł ,66 zł 2 345,35 zł 18 Świerkocin 479,28 zł ,00 zł 840,00 zł ,80 zł 974,48 zł 19 Witnica ,90 zł ,50 zł ,53 zł ,69 zł ,18 zł 20 RAZEM ,33 zł ,30 zł ,92 zł ,71 zł ,00 zł Podatek rolny W budŝecie miasta i gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości zł, wykono je w kwocie ,24 zł, tj. 84,80% załoŝeń. W roku sprawozdawczym udzielono ulg kwotę 1.770,20 zł z tego: umorzono podatek dla 7 podatników (z uwagi waŝny interes podatnika). Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniŝsza tabela: BO Przypis dzień Odpis dzień Lp. Wyszczególnienie r. Wpłaty podatków w 2009 r. Zaległość r. 1 Białcz 1 634,10 zł 7 715,00 zł 1 119,00 zł 6 108,80 zł 2 121,30 zł 2 Białczyk 1 109,48 zł ,00 zł 554,00 zł ,00 zł 1 910,48 zł 3 Boguszyniec 1 843,10 zł ,00 zł 152,00 zł 9 955,00 zł 1 966,10 zł 4 Dąbroszyn 5 887,09 zł ,00 zł 2 416,00 zł ,30 zł 8 553,19 zł 5 Kamień Mały ,52 zł ,00 zł 463,00 zł ,69 zł ,83 zł 6 Kamień Wielki ,12 zł ,00 zł ,40 zł ,93 zł 9 757,79 zł 7 Kłopotowo 4 331,50 zł ,00 zł 1 132,00 zł ,00 zł 2 300,50 zł 8 Krześniczka 5 956,40 zł ,00 zł 1 225,00 zł ,70 zł 4 283,70 zł 9 Mosi 223,92 zł ,00 zł 2 131,00 zł 9 019,60 zł - 88,68 zł 10 Mościce ,02 zł ,00 zł 626,00 zł ,30 zł ,72 zł 11 Mościczki 2 604,00 zł ,00 zł 519,00 zł 8 768,60 zł 3 968,40 zł 12 Nowe Dzieduszyce 1,90 zł 2 119,00 zł - zł 2 060,00 zł 60,90 zł 13 Nowiny Wielkie 96,70 zł 1 710,00 zł 57,00 zł 1 488,80 zł 260,90 zł 14 Oksza ,30 zł ,00 zł 1 166,20 zł 9 956,60 zł ,50 zł 15 Pyrzany 368,10 zł 1 189,00 zł 82,00 zł 1 019,00 zł 456,10 zł 16 Sosny 568,30 zł 1 924,00 zł - zł 1 717,00 zł 771,30 zł 17 Stare Dzieduszyce 3 045,70 zł ,00 zł 115,00 zł ,60 zł 4 308,10 zł 18 Świerkocin 1 491,90 zł 5 407,00 zł 5,00 zł 5 974,00 zł 919,90 zł 19 Witnica 2 167,29 zł ,00 zł 404,00 zł ,32 zł 6 381,57 zł 20 RAZEM ,44 zł ,00 zł ,60 zł ,24 zł ,60 zł 27

28 Podatek leśny Na rok 2009 wpływy do budŝetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano kwotę zł, wykono 2.761,80 zł, tj. 89,09% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w kwocie 2 zł. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniŝsza tabela: BO Przypis dzień Odpis dzień Lp. Wyszczególnienie r. Wpłaty podatków w 2009 r. Zaległość r. 1 Białcz 112,40 zł 382,00 zł 89,00 zł 241,00 zł 164,40 zł 2 Białczyk 342,10 zł 197,00 zł - zł 130,00 zł 409,10 zł 3 Boguszyniec - zł 10,00 zł - zł 9,00 zł 1,00 zł 4 Dąbroszyn - zł 114,00 zł - zł 104,00 zł 10,00 zł 5 Kamień Mały 67,00 zł 413,00 zł 9,00 zł 348,40 zł 122,60 zł 6 Kamień Wielki 72,00 zł 260,00 zł 15,00 zł 232,00 zł 85,00 zł 7 Kłopotowo 9,00 zł 107,00 zł - zł 113,00 zł 3,00 zł 8 Krześniczka 33,00 zł 180,00 zł 2,00 zł 208,30 zł 2,70 zł 9 Mosi 56,10 zł 72,00 zł - zł 128,10 zł - zł 10 Mościce 1,00 zł 133,00 zł - zł 135,00 zł - 1,00 zł 11 Mościczki 1,00 zł 48,00 zł - zł 52,00 zł - 3,00 zł 12 Nowe Dzieduszyce - zł 179,00 zł - zł 166,00 zł 13,00 zł 13 Nowiny Wielkie 233,30 zł 230,00 zł 12,00 zł 128,00 zł 323,30 zł 14 Oksza - zł 14,00 zł - zł 10,00 zł 4,00 zł 15 Pyrzany 11,00 zł 167,00 zł - zł 155,00 zł 23,00 zł 16 Sosny - zł 28,00 zł - zł 28,00 zł - zł 17 Stare Dzieduszyce 95,90 zł 372,00 zł - zł 336,00 zł 131,90 zł 18 Świerkocin 4,00 zł 88,00 zł - zł 92,00 zł - zł 19 Witnica 56,10 zł 152,00 zł - zł 146,00 zł 62,10 zł 20 RAZEM 1 093,90 zł 3 146,00 zł 127,00 zł 2 761,80 zł 1 351,10 zł Podatek od środków transportowych Planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości zł, zostały wykone w kwocie ,45 zł, tj. 98,84% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku przedstawia poniŝsza tabela: BO Przypis dzień Odpis dzień Lp. Wyszczególnienie r. Wpłaty podatków w 2009 r. Zaległość r. 1 Gmi Witnica ,10 zł ,37 zł ,60 zł ,45 zł ,42 zł Podatek od spadków i darowizn Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości zł, w okresie sprawozdawczym do budŝetu wpłynęła kwota ,75 zł tj. 100,68% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany konto Urzędu Miasta i Gminy. Wpływy z opłaty targowej W budŝecie zaplanowano wpływy z opłaty targowej w wysokości zł, uzyskano dochód w kwocie zł, co stanowi 98,08 % rocznego planu. Obecnie opłata targowa jest pobiera przez inkasenta wskazanego przez Radę Miejską tj. osobę fizyczną, która 2 razy w miesiącu rozlicza się z pobieranych opłat. 28