X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok

Transkrypt

1 X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 zł ,00 zł Planowane dochody obejmują w całości wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z zakupem materiałów (m. in.: piasku, obrzeży chodnikowych i krawężników) narzędzi i wyposażenia niezbędnego do prac wykonywanych przez grupę remontowo - utrzymaniową, zakupem podstawowego oznakowania pionowego dla potrzeb awaryjnego oznakowania dróg, remonty bieżące dróg na terenie miasta Chełm, bieżące utrzymanie dróg w tym: utrzymanie oznakowania ulic, utrzymanie czystości na terenie miasta, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, koszty transportu przewozu towarów obcych, umowy zlecenie na świadczenie usług portierskich, podatek od nieruchomości, wydatki inwestycyjne niezbędne do bieżącego utrzymania dróg, koszty egzekucji komorniczych, pozwów i opłat za pełnomocnictwa oraz odszkodowania wypłacane za szkody nie objęte polisą ubezpieczeniową o wartości poniżej 300,00 zł. Wydatki będą przeznaczone również na zakupy inwestycyjne związane z zakupem samochodu ciężarowo - dostawczego dla grupy remontowo - utrzymaniowej oraz opłatami na ubezpieczenie samochodu ciężarowo - dostawczego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 000,00 zł 9 000,00 zł Dochody planuje się pozyskać z opłat za wynajem domków nad Jeziorem Białym. 136

2 Wydatki przeznacza się na zakup środków czystości i materiałów do remontu oraz wyposażenia domków nad Jeziorem Białym, drobne remonty, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, zapewnienie bezpieczeństwa kąpiącym się, prowizje bankowe oraz podatek od nieruchomości i zarząd gruntami. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe ,00 zł ,00 zł Szkoły podstawowe będą realizowały dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń, opłat za wydawanie duplikatów szkolnych, prowadzenie zajęć pozaszkolnych, prowizji przekazywanych z firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie uczniów i odsetek bankowych. Wydatki przeznacza się na utrzymanie placówek, na zakup energii, usług materialnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, wykonywanie drobnych napraw i remontów, zakup akcesoriów komputerowych, nagród dla uczniów. Rozdział Przedszkola ,00 zł ,37 zł Dochody planuje się pozyskać z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, za wyżywienie, z tytułu wpłat za rytmikę, język angielski, gimnastykę korekcyjną, koszt przygotowania posiłku, wynajmu pomieszczeń i odsetek bankowych. Wydatki będą przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych. Rozdział Gimnazja ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, usług ksero, opłat za wydawanie duplikatów szkolnych, prowadzenia zajęć pozaszkolnych, prowizji przekazywanych z firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie uczniów i odsetek bankowych oraz wpłaty za wyżywienie osób korzystających ze stołówki. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup artykułów żywnościowych oraz przeprowadzenie drobnych remontów. 137

3 Rozdział Licea ogólnokształcące ,00 zł ,69 zł Dochody realizowane będą przez I, II i IV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, opłat za wydawanie duplikatów szkolnych, prowadzenie zajęć pozaszkolnych, prowizji przekazywanych z firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie uczniów, odsetek bankowych, odpłatności za korzystanie z pływalni i sprzętu sportowego. Wydatki przeznaczone zostaną na zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup pomocy naukowych i środków czystości, nagród dla uczniów. Rozdział Szkoły zawodowe ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, opłat egzaminacyjnych, wpłat za wydawanie świadectw i certyfikatów, prowadzenia zajęć pozaszkolnych, prowizji przekazywanych z firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie uczniów oraz sprawdzenie kwalifikacji. Wydatki przeznaczone zostaną na remont pomieszczeń szkolnych, zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenie mienia i obsługę rachunku bankowego. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 zł ,12 zł Dochody planuje się pozyskać z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odpłatności słuchaczy za kursy. Wydatki przeznaczone zostaną na zakup energii, zakup usług materialnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie drobnych napraw i remontów, zakup akcesoriów komputerowych oraz obsługę rachunku bankowego. Rozdział Stołówki szkolne ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z odpłatności za wyżywienie i odsetek bankowych. 138

4 Wydatki zostaną przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia, odzieży ochronnej, przeglądu instalacji gazowej i prowizji bankowych. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z odpłatności za najem pomieszczeń Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, odpłatności za pobyt w placówce oraz opłaty za przygotowanie posiłków. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup odzieży dla wychowanków, środków czystości, środków kosmetycznych, wyposażenia kuchni, żywności, paliwa, zakup energii: cieplnej, wody, gazu, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości oraz opłaty za szatnie, składki klasowe, wycieczki szkolne itp.; zakup biletów komunikacyjnych, zakup zdjęć i dowodów osobistych, drobne naprawy remontowe, dofinansowanie do wypoczynku wychowanków. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z tytułu odpłatności za obiady. Wydatki przeznaczone będą na zakup obiadów. Rozdział Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z odpłatności uczestników Domu Dziennego Pobytu za dostarczone posiłki, od osób korzystających z Klubu Seniora oraz odpłatności ponoszonych przez uczestników Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora na organizację spotkań rekreacyjnych i odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki przeznaczone będą na zakup posiłków i artykułów żywnościowych niezbędnych do organizacji spotkań popołudniowych dla uczestników Domu Dziennego Pobytu, organizowanie imprez okolicznościowych, wernisaży, pokazów, organizowanie wycieczek, szkoleń, prelekcji i obsługę rachunku bankowego. 139

5 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Żłobki ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z czesnego i opłat za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka. Wydatki przeznaczone będą na zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, opłaty za ścieki, zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, konserwację dźwigów, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, wyposażenie żłobka (książki i zabawki dla dzieci), wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z częściowej odpłatności uczniów korzystających z internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1, wynajmu pomieszczeń. Wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów, wykonanie remontów i drobnych napraw oraz prowizje bankowe. Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z dzierżawy pomieszczeń i odsetek bankowych. Wydatki przeznaczone zostaną na opłatę taneczną, prowizje bankowe, zakup materiałów dla uczniów korzystających z kół zainteresowań oraz drobne remonty. Rozdział Internaty i bursy szkolne ,00 zł ,00 zł 140

6 Dochody planuje się pozyskać z wpłat za wyżywienie od osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wynajmu pokoi mieszkalnych dla uczniów chełmskich szkół, dla organizatorów wypoczynku letniego i zimowego, imprez kulturalnych i odsetek z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup produktów żywnościowych dla potrzeb korzystających ze stołówek szkolnych, na zakup środków czystości, bhp, materiałów biurowych i doposażenie pokoi mieszkalnych, stołówki, opłat za energię cieplną, elektryczną i obsługę rachunku bankowego, zakup nagród dla uczniów. Rozdział Szkolne schronisko młodzieżowe ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać głównie z odpłatności za noclegi, wynajem pomieszczeń oraz korzystanie z pościeli i pomieszczeń kuchni. Wydatki przeznaczone zostaną na drobne naprawy i remonty, pranie pościeli, zakup środków czystości i obsługę rachunku bankowego. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Instytucje kultury fizycznej ,00 zł ,00 zł Dochody stanowić będą wpływy z usług parkingowych, z baru, wynajmu pokoi gościnnych, pomieszczeń hotelowych, amfiteatru, siłowni, obiektów sportowych, sceny, sauny, reklam, usług ksero, sprzedaży biletów na lodowisko, wypożyczalni łyżew, udostępnienia toalet, sprzedaż towarów i biletów ChOIT, wynajmu obiektu Glinianki, z imprez MOSiR, udostępnienie Hali Sportowej i miejsc na reklamę, zwrotu podatku VAT, naliczonych odsetek za nieterminowe należności. Wydatki zostaną przeznaczone na ryczałty sędziowskie, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy zlecenia i o dzieło, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pralnicze, kominiarskie, pocztowe transportowe), usług internetowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłat za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, od towarów i usług, zarząd trwały, opłaty na rzecz budżetu, wydatki inwestycyjne, zakup usług obejmujących ekspertyzy i analizy, krajowe podróże służbowe, odsetki od podatku VAT, szkolenia pracowników. 141