Informacja o wykonaniu budetu za okres: r.

Transkrypt

1 Informacja o wykonaniu budetu za okres: r.

2 SPIS TRECI 1. CZĘ WPROWADZAJĄCA Wprowadzenie... 3 Graficzna prezentacja danych budetowych CZĘ OBOWIĄZUJĄCA 2.1. dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin wedug dziaów klasyfikacji budetowej dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin w częci dotyczącej zada gminy wedug dziaów klasyfikacji budetowej dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin w częci dotyczącej zada powiatu wedug dziaów klasyfikacji budetowej dochodów bieących budetu Miasta Szczecin wedug róde i grup rodzajowych dochodów majątkowych budetu Miasta Szczecin wedug róde i grup rodzajowych wydatków budetu Miasta Szczecin wedug dziaów i rozdziaów klasyfikacji budetowej wydatków budetu Miasta Szczecin wedug zada Wydatki bieące Wydatki majątkowe Przychody i rozchody budetu Miasta Szczecin dotacji udzielanych z budetu Miasta Szczecin dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zada z zakresu administracji rządowej i innych zada zleconych odrębnymi ustawami dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zada wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rządowej dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin realizowanych w drodze umów lub porozumie między jednostkami samorządu terytorialnego CZĘ INFORMACYJNA 3.1. Zmiany dochodów bieących budetu Miasta Szczecin wedug róde i grup rodzajowych Zmiany dochodów majątkowych budetu Miasta Szczecin wedug róde i grup rodzajowych Zmiany wydatków budetu Miasta Szczecin wedug dziaów i rozdziaów klasyfikacji budetowej Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych Informacja o zobowiązaniach dugoterminowych Miasta Szczecin Informacja o realizacji zada finansowanych ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych Informacja o realizacji zada finansowanych ze rodków Funduszu Pracy...103

3 3.8. wydatków majątkowych budetu Miasta Szczecin wedug róde finansowania i sfer CZĘ PORÓWNAWCZA 4.1. dochodów i wydatków budetu Miasta Szczecin w latach dochodów budetu Miasta Szczecin wedug grup rodzajowych w latach Dochody bieące Dochody majątkowe wydatków budetu Miasta Szczecin wedug zada w latach Wydatki bieące Wydatki majątkowe...136

4 WPROWADZENIE REALIZACJA BUDETU MIASTA DOCHODY WYDATKI NADWYKA 926,0 mln z 728,5 mln z 197,5 mln z Budet Miasta Szczecin na 2015 rok zosta uchwalony w dniu 13 stycznia 2015 roku uchwaą Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budetu Miasta za pię miesięcy 2015 roku w podstawowych ukadach klasyfikacyjnych oraz w ukadzie zadaniowym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegego. Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziau strumieni pienięnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków dla gminy (pkt Informacji) i dla powiatu (pkt Informacji). W sprawozdaniu prezentowane są równie dane dotyczące wykonania realizacji zada naoonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezporednio z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych (pkt 3.6. Informacji) i Funduszu Pracy (pkt 3.7. Informacji). Dla zapewnienia penej przejrzystoci i jawnoci gospodarki finansowej Miasta, w trakcie realizacji budetu informacja o wykonaniu budetu sporządzana jest miesięcznie i dostarczana radnym Rady Miasta Szczecin oraz publikowana na stronach internetowych Miasta. DOCHODY BIEĄCE SUBWENCJE PIT, CIT DOCHODY DOCHODY PODATKOWE DOTACJE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY WPYWY Z OPAT DOCHODY MAJĄTKOWE 820,5 mln z 213,5 mln z 187,4 mln z 118,4 mln z 76,1 mln z 64,3 mln z 54,0 mln z 105,5 mln z Dochody bieące budetu Miasta za 5 miesięcy 2015 roku wyniosy 820,5 mln z, co dao realizację planu na poziomie 45,9. Wykres 1: Struktura dochodów bieących wykonanie za 5 miesięcy 2015 r. Dotacje 9,3 Pozostae 13,1 Dochody z majątku 7,8 Dochody podatkowe 14,4 Wpywy z opat 6,6 Subwencje 26,0 PIT, CIT 22,8 Najwyszą pozycją w omawianym okresie byy subwencje przekazywane z budetu pastwa, które w ogólnej kwocie 213,5 mln z stanowiy 26,0 dochodów bieących. Największe wpywy odnotowano z tytuu subwencji owiatowej, która za pię miesięcy wyniosa 209,0 mln z. Wykres 2: Subwencja owiatowa (w mln z). 5 m-cy ,0 5 m-cy m-cy m-cy m-cy ,0 201,7 191,6 181,

5 Drugą pod względem wielkoci pozycją w budecie Miasta byy udziay w podatkach (22,8 dochodów bieących budetu) stanowiących dochód budetu pastwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). udziaów wynioso 187,4 mln z (wskanik realizacji planu 41,9), tj. o 21,3 mln z więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegego. Wykres 3: Dochody z PIT i CIT (w mln z). 5 m-cy ,4 Najwysze dochody majątkowe uzyskano w grupie rodki ze róde pozabudetowych i innych, które stanowiy 87,2 ącznych dochodów majątkowych i wyniosy prawie 92,0 mln z. Największe wpywy w tej grupie odnotowano w pozycji rodki finansowe z funduszy międzynarodowych. w tym zakresie wynioso 91,9 mln z, tj. 97,5 planu. Wysoka realizacja planu wynika z wpaty zaliczki na poczet wydatków kwalifikowanych dotyczących zadania majątkowego pn. Budowa Szczeciskiego Szybkiego Tramwaju SST etap I. 5 m-cy m-cy ,1 157,9 WYDATKI 5 m-cy m-cy ,7 149,8 WYDATKI BIEĄCE EDUKACJA I NAUKA 648,2 mln z 247,1 mln z SFERA KOMUNALNA 177,8 mln z Kolejną, co do wielkoci, grupę dochodów stanowiy dochody podatkowe, których udzia w dochodach bieących wyniós 14,4. Gówną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomoci, którego wykonanie w wysokoci 100,4 mln z dao realizację planu na poziomie 46,7 i byo wysze w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegego o 1,9 mln z. Wysze dochody, o 0,4 mln z w porównaniu do roku ubiegego, odnotowano równie z podatku od rodków transportowych, którego wpywy na poziomie prawie 6,0 mln z day 66,2 realizacji planu. Dochody majątkowe budetu Miasta za pię miesięcy 2015 roku wyniosy 105,5 mln z, co dao 62,5 realizacji planu. Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych wykonanie za 5 miesięcy 2015 r. Dochody z majątku 12,8 POMOC SPOECZNA I OCHRONA ZDROWIA WYDATKI MAJĄTKOWE 103,8 mln z 80,3 mln z Wydatki bieące budetu Miasta wyniosy 648,2 mln z, tj. 40,3 planu. Wykres 5: Struktura wydatków bieących wykonanie za 5 miesięcy 2015 r. Pomoc spoeczna i ochrona zdrowia 16,0 Pozostae 18,5 Sfera komunalna 27,4 Edukacja i nauka 38,1 rodki ze róde pozabudet. i innych 87,2 Największą czę wydatków bieących stanowiy wydatki na Edukację i naukę 38,1. Za 5 miesięcy 2015 roku na realizację zada owiatowych wydano 247,1 mln z, wypeniając plan w 43,0. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpi wzrost wydatków o 2,7 mln z, który 4

6 jest m.in. skutkiem utworzenia w roku szkolnym 2014/2015 nowych oddziaów w szkoach podstawowych oraz podwyki wynagrodze dla pracowników administracyjnych. Wykres 6: Wydatki bieące na Edukację (w mln z). 5 m-cy m-cy m-cy m-cy m-cy ,1 244,3 254,1 249,7 234, Na szeroko pojętą Sferę komunalną obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ad przestrzenny i gospodarkę nieruchomociami, wydano za pię miesięcy 2015 roku 177,8 mln z, tj. 27,4 wydatków bieących, realizując plan w 38,1. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegego roku odnotowano wzrost wydatków w omawianej sferze o 9,9 mln z, gównie na zadaniach: Zarządzanie zasobem komunalnym TBSP wzrost o 5,0 mln z w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. nowego zadania na wykonywanie zarządu nieruchomociami komunalnymi przez spókę TBS-P; Gospodarka odpadami wzrost o 2,5 mln z w wyniku realizacji nowych dziaa: oprónianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane w miejscach publicznych oraz usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich skadowania; Transport miejski wzrost o 1,6 mln z w związku z podpisanymi porozumieniami o Dofinansowanie usug przewozowych przez Gminę Dobra oraz Dofinansowanie usug przewozowych przez Gminę Police. Istotną czę wydatków bieących (16,0 udziau) stanowia sfera Pomoc spoeczna i ochrona zdrowia. W ciągu pięciu miesięcy 2015 roku na zadania w tym zakresie wydano 103,8 mln z, tj. 43,7 planu. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost o 2,9 mln z, spowodowany wyszymi wydatkami na zadaniu finansowanym dotacją z budetu pastwa: wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wydatki majątkowe stanowiy 11,0 ogóu wydatków budetowych tj. kwotę 80,3 mln z. na 31 maja br. dao realizację planu na poziomie 10,3, co wynika z harmonogramu zakadającego, i patnoci zada inwestycyjnych nastąpią w II poowie roku. Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wykonanie za 5 miesięcy 2015 r. Pozostae 27,4 Gospodarka mieszkaniowa 12,0 WYNIKI BUDETOWE NADWYKA Transport 14,6 Sport 26,0 Gospodarka komunalna 20,0 197,5 mln z Za pię miesięcy 2015 roku uzyskano nadwykę budetową w wysokoci 197,5 mln z. Stan zobowiąza dugoterminowych Miasta z tytuu kredytów bankowych i obligacji na dzie r. wyniós mln z (pkt 3.5. Informacji) Wykres 8: Wyniki budetowe (w mln z). 30,1 24,0 5 m-cy m-cy ,6 76,4 5 m-cy m-cy ,5 5 m-cy

7 Miliony Informacja o wykonaniu budetu za okres DANE OGÓLNE 2 386, , ,0 728, , ,4 Dochody Wydatki Deficyt 6

8 Informacja o wykonaniu budetu za okres DOCHODY Miliony , , Dochody bieące 7 169,0 105,5 Dochody majątkowe

9 Informacja o wykonaniu budetu za okres DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH rodki ze róde pozabudetowych i innych 92,0 126,3 Dochody z majątku gminy Dotacje 36,8 13,6 5,9 0, Miliony 8

10 Informacja o wykonaniu budetu za okres DOCHODY BIEĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH PIT, CIT 187,4 447,0 Subwencje 213,5 398,9 Pozostae dochody Dochody podatkowe 105,0 118,4 254,0 281,9 Dotacje Dochody z majątku 76,1 64,3 158,5 126,3 Wpywy z opat 54,0 114,7 rodki ze róde pozabudetowych i innych 5,2 1, Miliony

11 Informacja o wykonaniu budetu za okres WYDATKI Miliony , ,2 Wydatki bieące 779,5 80,3 10 Wydatki majątkowe

12 Informacja o wykonaniu budetu za okres WYDATKI BIEĄCE WG SFER Edukacja i nauka Pomoc spoeczna i ochrona zdrowia Transport i komunikacja Gospodarka komunalna Gospodarka mieszkaniowa Finanse i róne rozliczenia Zarządzanie strukturami samorządowymi Pozostae Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja Bezpieczeostwo i porządek publiczny w miecie 103,8 95,9 119,0 39,5 95,6 36,9 91,2 13,9 87,4 38,3 47,4 16,1 46,0 19,6 40,6 23,3 31,5 13,7 247,1 237,6 236,9 574, Miliony

13 Informacja o wykonaniu budetu za okres WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER Transport i komunikacja Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja Edukacja i nauka Pozostae Gospodarka komunalna Gospodarka mieszkaniowa Rozwój spoeczeostwa obywatelskiego Pomoc spoeczna i ochrona zdrowia Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Miliony

14 2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDETU MIASTA SZCZECIN WEDUG DZIAÓW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ ZA OKRES DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 010 Rolnictwo i owiectwo , ,9 - bieące , ,9 020 Lenictwo bieące Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę bieące Transport i ączno , ,2 - bieące , ,4 - majątkowe , ,2 630 Turystyka , ,0 - bieące , ,8 - majątkowe , ,2 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,6 - bieące , ,1 - majątkowe , ,7 710 Dziaalno usugowa , ,5 - bieące , ,2 - majątkowe ,7 750 Administracja publiczna , ,5 - bieące , ,0 - majątkowe , ,0 751 Urzędy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,1 - bieące , ,1 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , ,1 - bieące , ,2 - majątkowe , ,9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , bieące , Obsuga dugu publicznego ,4 - bieące ,4 758 Róne rozliczenia , ,4 - bieące , ,4 - majątkowe Owiata i wychowanie , ,7 - bieące , ,5 - majątkowe , ,2 Sygnatura:

15 DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 803 Szkolnictwo wysze ,4 - bieące ,4 851 Ochrona zdrowia , ,2 - bieące , ,1 - majątkowe ,3 852 Pomoc spoeczna , ,1 - bieące , ,5 - majątkowe ,2 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , ,1 - bieące , ,3 - majątkowe ,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,4 - bieące , ,4 - majątkowe ,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,9 - bieące , ,1 - majątkowe , ,4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,2 - bieące , ,4 - majątkowe ,0 926 Kultura fizyczna , ,6 - bieące , ,9 - majątkowe , ,4 OGÓEM DOCHODY I WYDATKI , ,5 - bieące , ,3 - majątkowe , ,3 OGÓEM DOCHODY I WYDATKI , ,5 - jst porozumienia , ,7 - rządowe porozumienia , ,0 - wasne , ,8 - zlecone , ,4 Sygnatura:

16 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDETU MIASTA SZCZECIN W CZĘCI DOTYCZĄCEJ ZADA GMINY WEDUG DZIAÓW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ ZA OKRES DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 010 Rolnictwo i owiectwo , ,9 - bieące , ,9 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę bieące Transport i ączno , ,5 - bieące , ,1 - majątkowe , ,0 630 Turystyka , ,0 - bieące , ,8 - majątkowe , ,2 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,8 - bieące , ,3 - majątkowe , ,7 710 Dziaalno usugowa , ,4 - bieące , ,0 - majątkowe ,7 750 Administracja publiczna , ,2 - bieące , ,7 - majątkowe , ,0 751 Urzędy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,1 - bieące , ,1 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , ,9 - bieące , ,6 - majątkowe Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , bieące , Obsuga dugu publicznego ,4 - bieące ,4 758 Róne rozliczenia , ,0 - bieące , ,0 - majątkowe Owiata i wychowanie , ,2 - bieące , ,0 - majątkowe , ,9 803 Szkolnictwo wysze ,4 - bieące ,4 Sygnatura:

17 DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 851 Ochrona zdrowia , ,2 - bieące , ,0 - majątkowe ,3 852 Pomoc spoeczna , ,4 - bieące , ,8 - majątkowe ,5 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , ,5 - bieące , ,7 - majątkowe ,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,9 - bieące , ,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,0 - bieące , ,2 - majątkowe , ,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,5 - bieące , ,1 - majątkowe ,6 926 Kultura fizyczna , ,6 - bieące , ,9 - majątkowe , ,4 OGÓEM DOCHODY I WYDATKI , ,4 - bieące , ,6 - majątkowe , ,1 OGÓEM DOCHODY I WYDATKI , ,4 - jst porozumienia , ,7 - rządowe porozumienia , ,0 - wasne , ,8 - zlecone , ,6 Sygnatura:

18 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDETU MIASTA SZCZECIN W CZĘCI DOTYCZĄCEJ ZADA POWIATU WEDUG DZIAÓW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ ZA OKRES DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 020 Lenictwo bieące Transport i ączno , ,2 - bieące , ,3 - majątkowe , ,5 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,4 - bieące , ,4 710 Dziaalno usugowa , ,7 - bieące , ,7 750 Administracja publiczna , ,2 - bieące , ,2 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , ,8 - bieące , ,4 - majątkowe , ,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , bieące , Róne rozliczenia , ,4 - bieące , ,4 801 Owiata i wychowanie , ,7 - bieące , ,6 - majątkowe , ,7 851 Ochrona zdrowia , ,3 - bieące , ,3 852 Pomoc spoeczna , ,1 - bieące , ,8 - majątkowe ,4 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , ,1 - bieące , ,1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,5 - bieące , ,0 - majątkowe ,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,7 - bieące , ,7 - majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,2 - bieące , ,6 - majątkowe ,6 Sygnatura:

19 DOCHODY WYDATKI Dzia na 2015 rok Wsk. na 2015 rok Wsk. 926 Kultura fizyczna bieące OGÓEM DOCHODY I WYDATKI , ,4 - bieące , ,7 - majątkowe , ,1 OGÓEM DOCHODY I WYDATKI , ,4 - jst porozumienia wasne , ,7 - zlecone , ,8 Sygnatura:

20 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEĄCYCH BUDETU MIASTA SZCZECIN WEDUG RÓDE I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES I. DOCHODY BIEĄCE WEDUG RÓDE Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. 010 ROLNICTWO I OWIECTWO , ,00 76,0 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw , ,00 100,0 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju , ,00 100,0 napędowego Dzierawa i najem skadników majątkowych ,00 1 0,00 0,0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Dywidendy , TRANSPORT I ĄCZNO , ,40 32,1 Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną , ,01 208,1 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie , ,47 56,4 między jednostkami samorządu terytorialnego - Dofinansowanie usug przewozowych przez Gminę Dobra , ,24 83,1 - Dofinansowanie usug przewozowych przez Gminę Police , ,22 41,7 Dzierawa i najem skadników majątkowych , ,03 28,8 - Dzierawa i najem skadników majątkowych Tramwaje , ,01 43,6 Szczeciskie Opaty ze suebnoci gruntowych i przesyu , ,00 93,7 Rozliczenia z tytuu podatku VAT , ,81 17,6 - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie , ,05 28,8 - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II , Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin , ,00 3,1 - Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w , ,31 72,1 aglomeracji szczeciskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - Poprawa spójnoci komunikacyjnej na obszarze SOM , ,01 0,6 poprzez przebudowę ukadu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyska, Arkoska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II - Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja , Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza , Szczeciski Szybki Tramwaj , ,03 0,8 - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego , ,41 41,6 Róne dochody jednostek budetowych , ,07 42,9 - Pozostae dochody jednostek budetowych , Wpywy z biletów - ZDiTM , ,61 41,2 - Wpywy z dochodów - ZDiTM , ,05 60,9 - Wpywy z usug - ZDiTM , ,35 70,4 Wpaty za zniszczone urządzenia drogowe , ,02 35,2 Wpywy z opaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego , TURYSTYKA , ,00 60,2 Róne dochody jednostek budetowych , ,00 60,2 - Dochody realizowane przez Miejski Orodek Sportu , ,00 54,8 Rekreacji i Rehabilitacji - Pozostae dochody jednostek budetowych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,03 52,1 Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną , ,03 60,9 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw , ,03 53,5 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami , ,02 62,9 - Utrzymanie stanowisk pracy , ,01 45,1 Sygnatura:

21 Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. Dzierawa i najem skadników majątkowych , ,84 41,6 - Dzierawa i najem lokali uytkowych - ZBiLK , ,41 33,5 - Dzierawa i najem pozostaych skadników majątkowych , ,69 47,9 ZBiLK - Dzierawa i najem skadników majątkowych - STBS , ,12 40,5 - Dzierawa i najem skadników majątkowych - TBS , ,41 42,7 Prawobrzee - Najem lokali mieszkalnych , ,01 41,5 - Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK , ,13 41,3 Oddanie gruntów w wieczyste uytkowanie (I opata) , ,03 19,6 Opaty roczne za wieczyste uytkowanie i zarząd , ,31 90,6 Opaty ze suebnoci gruntowych i przesyu , ,08 22,7 Rozliczenia z tytuu podatku VAT , ,00 18,0 - Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w , ,00 10,4 ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmoka - Pozostae rozliczenia z tytuu podatku VAT ,00 - Róne dochody jednostek budetowych , ,87 39,9 - Dopaty do czynszu regulowanego , ,01 40,7 - Odpatno za dokumentację sporządzaną przy sprzeday , ,01 27,4 lokali - Pozostae dochody jednostek budetowych , ,07 61,0 - Wpywy z rónych dochodów realizowanych przez TBS , ,00 0,2 Prawobrzee - Wpywy z rónych dochodów realizowanych przez ZBiLK i , ,13 84,7 STBS - Wpywy z usug - media lokali mieszkalnych - ZBiLK , ,32 38,8 - Wpywy z usug - media lokali uytkowych - ZBiLK , ,10 39,9 - Wpywy z usug - STBS , ,05 37,2 - Wpywy z usug - TBS Prawobrzee , ,18 32,0 Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa , ,84 80,7 710 DZIAALNO USUGOWA , ,17 37,0 Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumie z organami , ,00 41,7 administracji rządowej - Cmentarnictwo wojenne , ,00 41,7 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw , ,06 36,2 - Nadzór nad procesem budowlanym , ,06 48,7 - Prace geodezyjne i kartograficzne , Dzierawa i najem skadników majątkowych , ,03 39,7 Róne dochody jednostek budetowych , ,07 36,2 - Dochody realizowane przez Miejski Orodek , ,07 35,9 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Opaty z tytuu udostępniania materiaów z centralnego ,00 - zasobu - Miejski Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Pozostae dochody jednostek budetowych , Wpywy z rónych dochodów ,00 - Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,46 63,9 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw , ,26 82,3 - Funkcjonowanie USC , ,01 93,7 - Kwalifikacja wojskowa , ,02 100,0 - Prace geodezyjne i kartograficzne , ,01 46,1 - Utrzymanie stanowisk pracy , ,22 84,3 Dzierawa i najem skadników majątkowych , ,02 62,3 Opata dodatkowa za czynnoci USC ,00 - Opaty egzekucyjne , ,03 97,8 Rozliczenia z tytuu podatku VAT , ,04 45,8 - Miejska Jednostka Obsugi Gospodarczej , ,02 63,7 - Modernizacja gmachu Urzędu Miasta , ,02 36,3 - Pozostae rozliczenia z tytuu podatku VAT ,00 - Róne dochody jednostek budetowych , ,07 50,1 - Darowizny , ,00 9,1 Sygnatura:

22 Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. - Nabywanie ruchomoci i nieruchomoci w drodze spadku , Pozostae dochody jednostek budetowych , ,06 48,3 - Wpywy z rónych dochodów , Zwrot udzielonej dotacji z budetu ,00 - rodki finansowe z funduszy międzynarodowych , ,04 33,0 - Interreg IVA - "Centra Usug i Doradztwa Euroregionu , ,03 67,7 Pomerania" - Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli ,01 - polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w , regionie Poudniowego Batyku" - Interreg VA - "Centra Usug i Doradztwa Euroregionu , Pomerania" - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" , Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa , ,00 31,8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,12 96,3 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw , ,12 96,3 - Aktualizacja list wyborców , ,00 41,7 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,12 100,0 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA , ,52 52,2 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw , ,40 55,7 - Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej , ,40 55,7 Róne dochody jednostek budetowych , ,13 30,8 - Wpywy z grzywien i kar Stray Miejskiej , ,13 30,8 Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa 700 0, ,00 99,9 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,57 47,1 Odsetki od podatków lokalnych, nalenoci i róne opaty , ,04 22,6 Opata adiacencka , ,05 96,5 Opata od posiadania psów , ,01 46,6 Opata skarbowa , ,33 39,1 Opata targowa , ,02 32,6 Opata za gospodarowanie odpadami ,51 - Opata za wpis do rejestru obków ,00 - Opaty za parkowanie , ,22 42,8 Opaty za zajęcie pasa drogowego , ,94 77,0 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ,18 41,3 Podatek od nieruchomoci , ,24 46,7 Podatek od spadków i darowizn , ,14 34,9 Podatek od rodków transportowych , ,73 66,2 Podatek rolny i leny , ,03 58,6 Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych ,01 - Róne dochody jednostek budetowych Pozostae dochody jednostek budetowych Udzia w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,17 41,2 Udzia w podatku dochodowym od osób prawnych , ,67 53,7 Wpywy z karty podatkowej , ,06 33,6 Wpywy z opat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego Wpywy z opaty komunikacyjnej i innych opat związanych z ruchem pojazdów , ,01 33, , ,38 42,6 Wpywy z opaty licencyjnej ,00 - Wpywy z tytuu wydawania zezwole na sprzeda alkoholu , ,82 75,0 758 RÓNE ROZLICZENIA , ,24 53,5 Odsetki od rodków na rachunkach bieących , ,18 43,5 Sygnatura:

23 Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. Róne dochody jednostek budetowych , Pozostae dochody jednostek budetowych , Róne rozliczenia finansowe Subwencja na zadania owiatowe , ,47 53,8 Subwencja równowaąca , ,55 41,7 801 OWIATA I WYCHOWANIE , ,17 40,9 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie , ,06 33,4 między jednostkami samorządu terytorialnego - Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 38,6 - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych , ,01 28,9 - Przedszkola , ,05 33,8 Dotacje na zadania wasne , ,81 41,7 - Edukacja przedszkolna , ,81 41,7 Dzierawa i najem skadników majątkowych , Róne dochody jednostek budetowych , ,30 55,0 - Odpatno za pobyt dzieci w przedszkolach , ,24 47,5 - Pozostae dochody jednostek budetowych , ,06 158,8 Róne rozliczenia i nadwyki zakadów budetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów wasnych , ,00 9,9 rodki finansowe z funduszy międzynarodowych , FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszoci!" , Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny , Mode Talenty 2015" - Program Erasmus , Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Modzie w dziaaniu" , rodki z innych róde pozabudetowych , Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupenienie , zasobów instrumentarium perkusyjnego - Zakup instrumentów oraz wyposaenia Pastwowej Szkoy Muzycznej I stopnia , SZKOLNICTWO WYSZE ,00 - Róne dochody jednostek budetowych , Pozostae dochody jednostek budetowych , OCHRONA ZDROWIA , ,62 42,1 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie między jednostkami samorządu terytorialnego - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , ,01 56, , ,01 56,9 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw , ,59 41,1 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne , ,58 41,0 - Wywiady rodowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 55,7 Róne dochody jednostek budetowych , ,03 75,3 - Pozostae dochody jednostek budetowych , Wpywy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę , ,03 75,1 Wytrzewie - Zwrot udzielonej dotacji z budetu , POMOC SPOECZNA , ,86 45,9 Dotacje na zadania wasne , ,67 51,0 - Caodobowe domy pomocy spoecznej , ,10 36,9 - Miejski Orodek Pomocy Rodzinie , ,25 41,7 - Posiek dla potrzebujących , ,20 71,4 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne , ,06 41,7 - zasiki i pomoc w naturze , ,07 53,6 Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw , ,58 45,1 - Dodatki energetyczne , ,01 81,8 - Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy , ,00 41,7 zastępczej - Pomoc dla cudzoziemców , ,00 52,6 Sygnatura:

24 Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. - Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących , ,00 26,5 przemoc w rodzinie - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych , ,00 44,6 - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne , ,03 78,4 - rodowiskowe Domy Samopomocy , ,12 43,9 - wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , ,39 44,8 - wiadczenie usug opiekuczych , ,02 45,4 - Utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie , ,01 87,2 - Wspieranie osób pobierających wiadczenia pielęgnacyjne , ,00 100,0 Dzierawa i najem skadników majątkowych , ,00 13,4 - Dochody z najmu mieszka wspomaganych dla osób , starszych Róne dochody jednostek budetowych , ,54 43,7 - Darowizny , Dochody domów dziennego pobytu , ,02 36,6 - Nienalenie pobrane wiadczenia , Odpatno za pobyt w mieszkaniach chronionych , ,00 18,0 - Odpatno za usugi opiekucze , ,05 42,8 - Pozostae dochody jednostek budetowych , ,03 40,2 - Wpywy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach , ,04 43,3 systemu pieczy zastępczej - Wpywy z opat oraz dochody realizowane przez placówki , ,00 199,7 opiekuczo - wychowawcze - Wpywy z usug caodobowych domów pomocy spoecznej , ,40 43,8 - Wpywy z usug Orodka Dziennego Pobytu dla Osób z , ,00 41,0 Chorobą Alzheimera - Zwrot udzielonej dotacji z budetu ,01 - Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa , ,04 36,0 - Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 37,8 Zwroty nienalenie pobranych wiadcze , ,02 12,5 - Zwroty nienalenie pobranych wiadcze - wasne budet , ,00 0,0 pastwa - Zwroty nienalenie pobranych wiadcze - zlecone budet pastwa , ,02 52,5 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ , ,34 47,0 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie ,00 - między jednostkami samorządu terytorialnego - Miejski Program Dziaa na rzecz osób niepenosprawnych ,00 - Dotacje na zadania wasne , obki miejskie - Rządowy Program "Maluch" , Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw , ,04 56,4 - Dziaalno powiatowego zespou ds. orzekania o , ,04 54,7 niepenosprawnoci - Pomoc dla repatriantów , ,00 100,0 Dzierawa i najem skadników majątkowych , ,00 41,6 Róne dochody jednostek budetowych , ,12 42,2 - MOPR - Kary pienięne , Odpatno za pobyt dzieci w obkach , ,11 43,1 - Pozostae dochody jednostek budetowych , rodki na obsugę administracyjną zada PFRON , ,00 29,3 - Wpywy z transportu osób niepenosprawnych , ,00 37,7 - Zwrot udzielonej dotacji z budetu ,00 - rodki finansowe z funduszy międzynarodowych , ,12 76,8 - POKL - "Doroso, samodzielno, praca" , ,00 66,6 - POKL - "Najlepszy w zawodzie" , ,05 100,0 - POKL - "Nowa szansa - wdroenie Klubu Integracji , ,01 40,5 Spoecznej w Szczecinie" - POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó" , ,06 74,3 rodki z innych róde pozabudetowych , ,06 41,7 - rodki z Funduszu Pracy , ,06 41,7 Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa , ,00 18,4 Sygnatura:

25 Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,18 27,0 Dotacje na zadania wasne , ,18 45,4 - Pomoc materialna dla uczniów , ,18 45,4 Rozliczenia z tytuu podatku VAT , Budowa Międzyszkolnego Orodka Sportowego , Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i eglarskiej Róne dochody jednostek budetowych , ,00 42,4 - Pozostae dochody jednostek budetowych , ,00 42,4 Róne rozliczenia i nadwyki zakadów budetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów wasnych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA , ,00 0, , ,71 9,6 Dywidendy , Dzierawa i najem skadników majątkowych , ,01 51,5 - Dzierawa i najem skadników majątkowych - kąpielisko , ,00 43,6 Arkonka Opata za gospodarowanie odpadami , Opata za udostępnienie informacji o rodowisku ,00 - Opata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa wasnoci ,00 - Rozliczenia z tytuu podatku VAT , ,44 109,8 - Budowa rurociągu tocznego Wielgowo-Kijewo wraz z ,07 - pompownią cieków "Wielgowo" - Budowa zakadu termicznego unieszkodliwiania odpadów ,32 - dla Szczeciskiego Obszaru Metropolitalnego - Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa ,03 - szczeciskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) - Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb , ,02 5,4 sportu i rekreacji - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii sonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych , Róne dochody jednostek budetowych , Pozostae dochody jednostek budetowych , Zwrot udzielonej dotacji z budetu ,00 - rodki z innych róde pozabudetowych , Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywnoci , energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych róde energii. Czę 1 - Program pilotaowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Recykling pojazdów usuniętych z dróg , Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa ,00 - Wpywy z opat i kar za korzystanie ze rodowiska , ,25 90,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,27 28,0 Dzierawa i najem skadników majątkowych , ,01 20,3 Rozliczenia z tytuu podatku VAT , ,23 25,6 - Filharmonia Szczeciska im. Mieczysawa Karowicza w , ,19 21,9 Szczecinie - Pozostae rozliczenia z tytuu podatku VAT , Trafostacja Sztuki Szczecin , ,04 105,1 Róne dochody jednostek budetowych , Pozostae dochody jednostek budetowych , Zwrot udzielonej dotacji z budetu , KULTURA FIZYCZNA , ,33 61,6 Dzierawa i najem skadników majątkowych , ,15 46,2 - Dzierawa i najem skadników majątkowych - Hala , ,02 41,7 - Dzierawa i najem skadników majątkowych - MOSRIR , ,12 46,5 Rozliczenia z tytuu podatku VAT , ,82 74,6 - Miejski Orodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , ,06 80,6 - Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera , Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie , ,59 102,1 Sygnatura:

26 Dzia na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. - Pozostae rozliczenia z tytuu podatku VAT , Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pywalnię , ,17 99,4 m w Szczecinie Róne dochody jednostek budetowych , ,35 46,6 - Dochody realizowane przez Miejski Orodek Sportu , ,30 46,5 Rekreacji i Rehabilitacji - Pozostae dochody jednostek budetowych , ,05 47,5 - Zwrot udzielonej dotacji z budetu ,00 - rodki z innych róde pozabudetowych , ,02 344,8 - Sport dzieci i modziey w szkoach i placówkach , ,02 344,8 owiatowych OGÓEM DOCHODY BIEĄCE , ,00 45,9 II. DOCHODY BIEĄCE GRUP RODZAJOWYCH Lp. na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. (wyk./pla n) 1. Dochody podatkowe , ,43 46,6 Odsetki od podatków lokalnych, nalenoci i róne opaty , ,04 22,6 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ,18 41,3 Podatek od nieruchomoci , ,24 46,7 Podatek od spadków i darowizn , ,14 34,9 Podatek od rodków transportowych , ,73 66,2 Podatek rolny i leny , ,03 58,6 Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych ,01 - Wpywy z karty podatkowej , ,06 33,6 2. Dochody z majątku gminy , ,83 50,9 Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną , ,04 80,0 Dywidendy , Dzierawa i najem skadników majątkowych , ,10 41,5 Oddanie gruntów w wieczyste uytkowanie (I opata) , ,03 19,6 Odsetki od rodków na rachunkach bieących , ,18 43,5 Opaty roczne za wieczyste uytkowanie i zarząd , ,31 90,6 Opaty ze suebnoci gruntowych i przesyu , ,09 23,8 Róne dochody jednostek budetowych , ,08 56,7 3. Dotacje , ,28 48,0 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie , ,54 52,4 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje na zadania wasne , ,66 46,9 Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumie z organami , ,00 41,7 administracji rządowej Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw , ,08 48,2 4. Pozostae dochody , ,79 37,2 Rozliczenia z tytuu podatku VAT , ,34 25,7 Róne dochody jednostek budetowych , ,54 42,8 Róne rozliczenia i nadwyki zakadów budetowych, , ,00 1,0 gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów wasnych Udzia w dochodach uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa , ,87 76,8 Wpaty za zniszczone urządzenia drogowe , ,02 35,2 Zwroty nienalenie pobranych wiadcze , ,02 12,5 5. Subwencje , ,02 53,5 Subwencja na zadania owiatowe , ,47 53,8 Subwencja równowaąca , ,55 41,7 6. rodki ze róde pozabudetowych i innych , ,23 35,9 rodki finansowe z funduszy międzynarodowych , ,15 40,6 rodki z innych róde pozabudetowych , ,08 29,3 Sygnatura:

27 Lp. na 2015 rok Struktura Struktura Wsk. (wyk./pla n) 7. Udziay w dochodach budetu pastwa , ,84 41,9 Udzia w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,17 41,2 Udzia w podatku dochodowym od osób prawnych , ,67 53,7 8. Wpywy z opat , ,58 47,1 Opata adiacencka , ,05 96,5 Opata dodatkowa za czynnoci USC ,00 - Opata od posiadania psów , ,01 46,6 Opata skarbowa , ,33 39,1 Opata targowa , ,02 32,6 Opata za gospodarowanie odpadami , ,51 38,1 Opata za udostępnienie informacji o rodowisku ,00 - Opata za wpis do rejestru obków ,00 - Opata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez ,00 - zmiany prawa wasnoci Opaty egzekucyjne , ,03 97,8 Opaty za parkowanie , ,22 42,8 Opaty za zajęcie pasa drogowego , ,94 77,0 Wpywy z opat i kar za korzystanie ze rodowiska , ,25 90,7 Wpywy z opat za uprawnienia na wykonywanie transportu , ,01 33,6 drogowego Wpywy z opaty komunikacyjnej i innych opat związanych z , ,38 42,6 ruchem pojazdów Wpywy z opaty licencyjnej ,00 - Wpywy z opaty za wykonywanie publicznego transportu ,00 - drogowego Wpywy z tytuu wydawania zezwole na sprzeda alkoholu , ,82 75,0 OGÓEM DOCHODY BIEĄCE , ,00 45,9 jst porozumienia , ,54 52,4 rządowe porozumienia , ,00 41,7 wasne , ,38 45,8 zlecone , ,08 48,2 Sygnatura: