UCHWAŁA NR XIV/ 104 / 2007 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 28 grudnia 2007 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/ 104 / 2007 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr IV / 22 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr VI / 37 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 34 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr VII/ 42 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmieniony Zarządzeniem Nr 45 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 51 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr IX/65/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 61 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 82 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr XI/73/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 95 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 98 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2007r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Uchwałą Nr XII/83/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 104 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, zmienionej Zarządzeniem Nr 111 1

2 / V / 2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007, wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: 1) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały. 2) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do uchwały. 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c do uchwały. 4) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000zł, Załącznik nr 1,1c otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1, 1c do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2007 w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie zł, 2) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie zł. 2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie zł, określa załącznik nr 2a do uchwały. 3. Plan wydatków majątkowych w kwocie zł, określa załącznik nr 2b do uchwały. 4. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie zł, określa załącznik nr 2c do uchwały. 5. Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminy zleconych podmiotom prowadzącym działalność poŝytku publicznego w kwocie zł, określa załącznik nr 2d do uchwały. 6. Plan dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie zł określa załącznik nr 2e uchwały. Załączniki nr 2, 2b, otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2, 2b, do niniejszej uchwały. 2

3 3. 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budŝetu w wysokości zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych. 2. Plan przychodów i rozchodów budŝetu Miasta i Gminy Pleszew określa załącznik nr 3 do uchwały. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku nr 4a do uchwały. Załącznik nr 4 i 4a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały skreśla się otrzymuje brzmienie : Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych zgodnie z załącznikiem nr 5. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek w kwocie zł, z tego 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w kwocie zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budŝetu w. kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie zł dopisuje się pkt. 8) w brzmieniu: Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym dopisuje się zdanie : Ustala się kwotę zł, do wysokości której Burmistrz moŝe udzielać poręczenia. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 3

4 UZASADNIENIE Do Uchwały Nr XIV / 104 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007r. W planie dochodów MiG Pleszew na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdział Wyszczególnienie - Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak DW-II-I/0724/2/SPO/96/I/06 z dnia r., zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu dofinansowania projektu NR UM z dnia r. Dotyczy to zadania zrealizowanego i rozliczonego w 2006r, a zwrot środków nastąpił w 2007r (Remont budynku Sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu ). - Na podstawie uchwały Rady Miejskiej o współdziałaniu Gminy Gołuchów przy budowie odwiertów ujęć wody Tursko B oraz zawartego porozumienia między gminami wprowadza się do budŝetu kwotę zł, którą Gmina Gołuchów przekazała do budŝetu Miasta i Gminy Pleszew. Na podstawie analizy wykonania budŝetu na dzień dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania zwiększenie z tytułu sprzedaŝy składników majątkowych. Zmiana w zł Na podstawie analizy wykonania budŝetu na dzień dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu dzierŝawy cmentarza Na podstawie analizy wykonania budŝetu na dzień dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu wpłat z róŝnych dochodów. Na podstawie analizy wykonania budŝetu na dzień dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu wpływów rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Na podstawie analizy wykonania budŝetu na dzień dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- zwiększenie z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę zł, natomiast zmniejszenie planu w podatkach zniesionych o kwotę zł. Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 5.XI.2007r. Nr: ST /2007 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin. Na podstawie analizy wykonania budŝetu na dzień dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania-zwiększenie z tytułu rozliczenia zadań z niewygasających wydatków Na podstawie analizy wykonania budŝetu na dzień dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania : wpływy z tytułu sprzedaŝy usług Na podstawie analizy wykonania budŝetu na dzień dokonuje się aktualizacji planu do wysokości wykonania- niŝsze wykonanie z tytułu dzierŝawy Razem dochody:

5 W planie wydatków MiG Pleszew na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdział Wyszczególnienie Zmiana w zł Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych zadania pn Budowa rurociągu doprowadzającego wodę do m. Brzezie - o kwotę zł. zadanie wykonane. - Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych zadania pn. Dokumentacja hydrologiczno-geologiczna z wykonaniem odwiertów nowych ujęć wody w obszarze istniejącego ujęcia Tursko B o kwotę zł. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych zadania pn Remont chodnika przy drodze krajowej nr 12 ul: Poznańska w Pleszewie - o kwotę zł, zł Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w sposób wymieniony poniŝej: - zmniejszenie planu zadania pn Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie o kwotę zł - zmniejszenie planu zadania pn Projekt budowy ulic na osiedlu przy ul: Warneńczyka w Pleszewie o kwotę zł, Zwiększa się plan wydatków bieŝących o kwotę zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów cząstkowych chodników oraz remont ulic oraz zmniejsza się plan wydatków w 4590 o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę zł dotyczy wykupu gruntów, których nie moŝna sfinalizować ze względu na brak ostatecznych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego, Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę zł dotyczy zadania o nazwie Projekt przebudowy strychu ratusza na pomieszczenia uŝytkowe, Zwiększa się plan wydatków bieŝących w związku z przejęciem pracowników BOSSu do Wydziału Edukacji, Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.683zł z przeznaczeniem na wydatki bieŝące związane z kosztami promocji Miasta i Gminy Pleszew, Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4.000zł dotyczy zakupu agregatu prądotwórczego i przeznaczenia tej kwoty na wydatki bieŝące z przeznaczeniem na opracowanie projektu zapotrzebowania poboru mocy elektrycznej dla Urzędu Miasta, Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków związanych z obsługą długu- odsetki od kredytów i poŝyczek które gmina zaciągnęła i zamierzała zaciągnąć. W związku z podjęciem przez gminę racjonalnych działań tzn: zaciąganie długu pod termin wykonania robót a takŝe pokrycia wydatków w pierwszej kolejności ze środków własnych i rezygnację z części kredytów gmina zaoszczędziła kwotę zł Zwiększenie planu na koszty postępowania sądowego związane z windykacją naleŝności o kwotę zł oraz zwiększenie planu w 4100 o kwotę zł z przeznaczeniem na koszty inkasa od opłaty targowej i skarbowej Zmniejsza się plan rezerw na inwestycje o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę zł dotyczy zadania o nazwie Monitoring wizyjny w szkołach Miasta i Gminy Pleszew w związku z otrzymaniem dotacji z klasyfikacją bieŝącą, stąd konieczność dostosowania planu wydatków jako bieŝące. Ponadto zwiększa się plan wydatków związanych z wynagrodzeniami (nagroda jubileuszowa) oraz inne wydatki bieŝące Zwiększa się plan wydatków bieŝących z przeznaczeniem na ogrzewanie przedszkola nr 2, umowa abonamentowa podpisana ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz na wynagrodzenie osobowe

6 80114 W związku z przejściem pracowników BOSSu do Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta a takŝe do szkół dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieŝących - na podstawie złoŝonego sprawozdania Rb ; 28 S Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieŝących na działalność świetlic szkolnych o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dodatkowe nadgodziny związane z dowozem uczniów do szkół Zwiększa się plan wydatków bieŝących na realizację programu aktywizacja zawodowa Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zadania pn : Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew kwota zł Zmniejsza się plan wydatków bieŝących o kwotę 6.000zł z w związku z przekazaniem Sali gimnastycznej ZSP nr 2 - kwota ta zostanie przeznaczona na zakup opału przez szkołę stąd zwiększenie planu wydatków w w Zmniejsza się plan wydatków majątkowych niŝej wymienionych zadań pn: - Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie kwota zł - Otwarte obiekty sportowo- rekreacyjne w gminie Pleszew- kwota 5.000zł Zwiększa się plan wydatków bieŝących związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich Razem wydatki Ponadto w załączniku nr 5 do uchwały dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w dziale oświaty.

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z róŝnych dochodów Administracja publiczna Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2680 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych RóŜne rozliczenia Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/104/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2007 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin RóŜne rozliczenia finansowe Wpływy z róŝnych dochodów Oświata i wychowanie Przedszkola Dochody ze zbycia praw majątkowych Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem

8 Załącznik nr 1 c do Uchwały nr XIV/104/2007 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na r. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OGÓŁEM:

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIV/104/2007 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Transport i łączność Drogi publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna PLAN WYDATKÓW BUDśETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych poŝyczek i kredytów RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych

10 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup energii Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc materialna dla uczniów Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposaŝenia Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Razem

11 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2007 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Miejskiej nr XIV /104 / 2007 z dnia Zmiana Plan na Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7 połoŝonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap I i IIa Budowa rurociągu doprowadzającego wodę do m. Brzezie Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wierzbowa w Pleszewie Przebudowa ujęcia i sieci wodociągowej na dz. nr 158/14, 158/15, 138, 186, 139, 158 w Lenartowicach Dokumentacja hydrologiczno-geologiczna z wykonaniem odwiertów nowych ujęć wody w obszarze istniejącego ujęcia Tursko "B" Zakup i montaŝ dodatkowych urządzeń stacji uzdatniania wody Transport i łączność Drogi publiczne krajowe Remont chodnika przy drodze krajowej nr 12 ul. Poznańska w Pleszewie Drogi publiczne gminne Rozbudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Zawady Wykonanie warstwy ścieralnej ul. Gdańska w Pleszewie Projekt budowy ulic na osiedlu mieszkanowym przy ul. Solskiego w Pleszewie Projekt budowy ulic na osiedlu przy ul. Warneńczyka w Pleszewie Przebudowa Placu Kościuszki w Pleszewie Budowa chodnika ul. Batorego w Pleszewie Projekt budowy ul. Łąkowej w m. Kowalew Przebudowa drogi w m.grodzisko Budowa drogi ul. Polna w Pleszewie - projekt Budowa ścieŝki rowerowej - dokumentacja techniczna Remont nawierzchni ul. Osiedlowa w m. Kuczków Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup lokali mieszkalnych od FAMOT Pleszew SA Wykup gruntów Pozostała działalność Ogrodzenie i oświetlenie mieszkań socjalnych - ul. Kubackiego Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup kserokopiarki Zakup samochodu osobowego Projekt przebudowy strychu Ratusza na pomieszczenia uŝytkowe Zakup komputerów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Policji Dofinansowanie zakupu samochodu Ochotnicze straŝe poŝarne Zakup kosiarki samojezdnej dla OSP Kowalew Obrona cywilna Zakup agregtu prądotwórczego RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie 0 0 Remont - modernizacja budynku ZSP w Kowalewie Monitoring wizyjny w szkołach Miasta i Gminy Pleszew Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dofinansowanie zakupu kardiomonitora Pomoc społeczna Pozostała działalność Strona 1

12 Rozbudowa schroniska dla bezdomnych - projekt Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki na zakup i objęcie acji,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji nfinansowych Oczyszczanie miast i wsi Odrpwadzenie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul: 24 stycznia w Kowalewie Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie - II etap Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie ul. Wąskiej w m. Suchorzew Oświetlenie w m. Sulęcin Oświetlenie drogi Borucin - Kotarby Oświetlenie przystanku w m. Brzezie Pozostała działalność Termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew - dokumentacja Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Pomoc finansowa dla Miasta Poznania Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zakup elementu skateparku i chloratora Remont budynku OSiR przy Al. Mickiewicza Pozostała działalność Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie - kręgielnia Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie Pleszew WYDATKI MAJĄTKOWE (ogółem): Strona 2

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/104 / 2007 z dnia PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2007 Wyszczególnienie Plan zmiana PRZYCHODY ogółem: Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ROZCHODY ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów w tym: - poŝyczka NFOŚiGW w Warszawie (2001/2004) poŝyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2003 rok) poŝyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2003 rok) poŝyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2004 rok) poŝyczka WFOŚiGW w Poznaniu (2005 rok) kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003 rok) kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003 rok) kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2006 rok) kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok) kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok) kredyt BOŚ S.A. - Ostrów Wlkp. (2005 rok) kredyt Bank Spółdzielczy - Pleszew (2005 rok) kredyt Bank Spółdzielczy - Pleszew (2005 rok) kredyt Bank Spółdzielczy Pleszew (2005 rok)

14 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/104 /2007 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Rady Miejskiej z dnia Nazwa programu Nazwa zadania Cel Budowa/modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na działce 163/7, połoŝonej w m. Lenartowice, gm. Pleszew Uporządkowanie gospodarki wodnej, poprawa stanu środowiska wodnego na terenie MiG Pleszew Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (w zł) Wydatki (w zł) UMiG Łączne nakłady na program Budowa/moderniazcja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków Kanalizacja sanitarna w m. Kowalew III etap i kanalizacja deszczowa w ul. Baranów Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew UMiG Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap I i IIa j.w. UMiG Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew - a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zielona Łąka, gm. Pleszew - etap III, b) Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Zielonej łące Odprowadzanie wód deszczowych osiedla mieszkaniowego przy ul. 24 stycznia w Kowalewie Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew j.w. UMiG j.w. UMiG j.w. UMiG Łączne nakłady na program Budowa/modernizacja dróg Przebudowa/modernizacja Rynku Miejskiego w gminnych o znaczeniu lokalnym Pleszewie oraz remont Ratusza Miejskiego Remont chodnika przy drodze krajowej nr 12, ul. Poznańska Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew UMiG j.w. UMiG Budowa drogi ul.polna w Pleszewie - projekt j.w. UMiG Łączne nakłady na program Rozwój budownictwa socjalnego i społecznego Zakup lokali mieszkalnych od FAMOT Pleszew SA Poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalnictwa na terenie MiG Pleszew UMiG Łączne nakłady na program Budowa/modernizacja lokalnej bazy oświatowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej Remont/modernizacja budynku ZSP Nr 3 w Pleszewie Poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieŝy, rozwój kultury, kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców MiG Pleszew UMiG Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Pleszewie j.w. UMiG Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie - II etap j.w. UMiG Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie j.w. UMiG Budowa kompleksu sportowego w Pleszewie - kręgielnia j.w. UMiG Otwarte obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie Pleszew Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej UMiG Łączne nakłady na program W wieloletnich programach inwestycyjnych ujęte są tylko inwestycje wieloletnie - nie są ujęte inwestycje realizowane w ciągu jednego roku budŝetowego Razem:

15 Załącznik nr 4a do Uchwły XIV/104/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w tym: Planowane wydatki Planowane wydatki 2007 r r. z tego: z tego: Lp. Projekt Kategoria (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Klasyfikacja projektu (dział, (całkowita rozdział) wartość Projektu) środki z budŝetu krajowego Środki z budŝetu krajowego środki z budŝetu z tego źródła finansowania: UE Wydatki Razem Wydatki razem poŝyczki i obligacje pozostałe** kredyty Środki z budŝetu UE z tego źródła finansowania: poŝyczki na Wydatki razem prefinasowani poŝyczki i obligacje e z budŝetu kredyty pozostałe Wydatki Razem Wydatki razem Środki z budŝetu krajowego z tego źródła finansowania: poŝyczki i obligacje pozostałe** kredyty Środki z budŝetu UE z tego źródła finansowania: poŝyczki na Wydatki razem prefinasowani poŝyczki i obligacje e z budŝetu kredyty pozostałe państwa państwa (6+7) I Wydatki majątkowe x razem Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: "Rozwój lokalny" Działanie: "Obszary wiejskie" , , , , , , , , , , , , ,00 nazwa projektu: Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych na 1.1 działce 163/7 połoŝonej w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew" , , , , , , , , , , , , ,00 z tego , ,00 0, , ,00 0,00 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x , , , , , ,00 x II Wydatki bieŝące razem , , , Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: "Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy" Działanie: "Zwiększenie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe Ŝycie" nazwa projektu: 2.1 "Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI szkoły podstawowej" , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM (I+II) x , , , , , , , , , , , , ,00 str.1 str.2

16 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/104 /2007 Rady Miejskiej z dnia r Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na rok 2007 Dział Rozdział Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe L.p. Wyszczególnienie Plan 2007 r. zmiana Plan po zmianie 1 Stan środków pienięŝnych na początku okresu Przychody ogółem, w tym: Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Wydatki ogółem, w tym: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Stan środków pienięŝnych na koniec okresu 0 Dział Rozdział Oświata i wychowanie Przedszkola L.p. Wyszczególnienie Plan 2007 r. zmiana Plan po zmianach 1 Stan środków pienięŝnych na początku okresu Przychody ogółem, w tym: Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Wydatki ogółem, w tym: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej RóŜne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Stan środków pienięŝnych na koniec okresu 0