OBJAŚNIENIA. do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Transkrypt

1 Gąbin, 11 listopada 2016r. OBJAŚNIENIA do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Do punktu r. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę zł. Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił zł po zmianie wynosi: zł 1.1. Dochody bieżące 2016r. Zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę zł, w tym: Dział 750- Administracja publiczna zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę zł; dokonano w związku: 1. z wpływami z pozostałych odsetek (odsetki na rachunku bankowym) - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł; 2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016r., zwiększającej plan dochodów o kwotę 1 028zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 3. z wpływem środków ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4 920zł Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę zł; dokonano w związku: 1. z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z podatku leśnego - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3 000zł; 2. z mniejszymi niż pierwotnie planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 550zł; 3. z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę ; 4. z większymi niż pierwotnie planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł; Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę zł (w tym: wpływ środków z Urzędu Skarbowego w Płocku tytułem zwrotu podatku VAT za 2014/2015r. w kwocie zł,); Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę zł, na podstawie: 1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016r. zwiększającej plan dotacji ogółem o kwotę 2 230zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 3 1

2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. 2. większych wpływów z różnych opłat (wynajem autobusu szkolnego) - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2 000zł; 3. mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę zł; 4. dokonano przesunięcia planu dochodów budżetowych w kwocie zł z wpływów z różnych opłat, na wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę zł dokonano na podstawie: 1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 323 z dnia 15 listopada 2016rr. zwiększającej plan dotacji o kwotę zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016r. poz. 195) Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 240 oraz 349/2016 zwiększających plan dotacji o kwotę zł na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 3. zwrotów dotacji oraz płatności w kwocie 1 100zł, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - na podstawie wydanych decyzji dot. wypłaty świadczeń rodzinnych). 4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/016 z dnia 18 października 2016r. zwiększających plan dotacji o kwotę 4 660zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. 5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 343/016 z dnia 15 listopada zwiększającej plan dotacji o kwotę 58zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz.785). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1 550zł dokonano w związku: 1. z otrzymaną dotacją w kwocie 1 550zł przekazaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jst. Plan dochodów bieżących po zmianie ogółem wynosi zł Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększony został o kwotę zł. Było zł, po zmianie jest zł Plan podatków i opłat zwiększony został o kwotę zł. Było zł, po zmianie jest zł. Zmiana szczegółowo opisana w pkt (dział 756 pkt. 1 i 4) 2

3 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone zostały o kwotę zł i po zmianie ogółem wynoszą zł. Zmiana szczegółowo opisana w pkt /1.2.1 Dochody majątkowe/ dochody ze sprzedaży majątku zwiększono ogółem o kwotę 4 920zł,w związku: 1. z wpływem środków ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4 920zł Po zmianie plan dochodów majątkowych ogółem wynosi zł Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększony został o kwotę zł. Było zł, po zmianie jest zł. (Zmiana szczegółowo opisana w punkcie 1.2 podpunkt 1-5). Plan dochodów (bieżące/majątkowe) dostosowany zostały w latach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata Do punktu 2 - Wydatki ogółem - rok 2016 Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę zł. Plan wydatków przed zmianą wynosił zł, po zmianie wynosi zł 2.1. Plan wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę zł. Było zł, jest zł. w tym w rozdziale: Pozostała działalność dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych na zadanie zlecone związane z obsługą realizacji zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 4zł z wynagrodzeń osobowych na zadania statutowe jst Pozostała działalność- zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości z targowiska miejskiego w Gąbinie Drogi gminne zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę zł na bieżące naprawy dróg gminnych ( w tym remont drogi w m. Okolusz (tłuczeń) - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 340zł (środki sołectwa Okolusz zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej, który wpłynął do urzędu MiG w październiku 2016r. przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa drogi gm. w m. Okolusz) Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł na remont dachu na przystanku (dworcu) w Gąbinie (budynek stanowi własność MiG Gąbin); Urzędy wojewódzkie - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 028zł; (środki na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzone na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016r); Urzędy gmin zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł na bieżące funkcjonowanie urzędu MiG Gąbin; 3

4 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 5zł w związku z realizacją zadania pn. : "Aktualizacja Programu Rewitalizacji MiG Gąbin" Ochotnicze straże pożarne zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł na wydatki bieżące związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i ochroną przeciwpożarową. (zapewnienie gotowości bojowej) Szkoły podstawowe zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł ( zmniejszenie dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin) rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie 3 250zł pierwotnie planowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na ubezpieczenia społeczne (3 000zł) oraz składki na Fundusz Pracy (250zł) od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w MiG Gąbin; Przedszkola zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł (zmniejszenie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją statutowych zadań przedszkoli z terenu MiG Gąbin); rozdział tj. dowożenie uczniów do szkół - dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie 800zł pierwotnie planowanych na zakup paliwa do autobusów szkolnych, na zakup usług pozostałych (wynajem autobusu dowożącego dzieci do szkoły); rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł dokonano w związku z mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano na zakup żywności do stołówki szkolnej. rozdział Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie 250zł pierwotnie planowanych na zakup materiałów i wyposażenia do przedszkoli, na zakup usług pozostałych; rozdział Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 215zł na zakup podręczników szkolnych (zadanie zlecone). Dokonano również przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie zł pierwotnie planowanych na zakup materiałów i wyposażenia, książek, na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin. rozdział Domy pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł na zakup usług związanych z pobytem podopiecznych z terenu MiG Gąbin w domu pomocy społecznej. rozdział Świadczenie wychowawcze - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 323 z dnia 15 listopada 2016rr. zwiększającej plan wydatków o kwotę zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016r. poz. 195)- Program 500+; rozdział tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę zł, na podstawie: - Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 240 oraz 349/2016 zwiększających plan wydatków o kwotę zł na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. - konieczności zabezpieczenia środków w kwocie 1 100zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie 4

5 lub w nadmiernej wysokości - na podstawie wydanych decyzji dot. wypłaty świadczeń rodzinnych). rozdział tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 4 660zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/016 z dnia 18 października 2016r. zwiększających plan wydatków z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. rozdział tj. ośrodki pomocy społecznej - dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie 6 000zł pierwotnie planowanych na zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie, na zakup usług pozostałych. rozdział Pozostała działalność - zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 58zł dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 343/016 z dnia 15 listopada zwiększającej plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz.785). rozdział Żłobki zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 950zł związany z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Samorządowego w Gąbinie; rozdział Świetlice szkolne - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 000zł na zakup środków dydaktycznych i książek do świetlic szkolnych; rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 928zł dokonano na podstawie wniosku Rady Sołeckiej Sołectwa Borki Troszyn Polski, uwzględniającego przesunięcie kwoty 928zł pierwotnie planowanej na realizację zdania pn: "zakup sprzętu do utrzymania zieleni przy drogach gminnych", na zakup sprzętu sportowego w kwocie 500zł (rozdział 92601) oraz na oświetlenie w m.borki w kwocie 428zł. (termin wpływu wniosku zgodny z ustawą o funduszu sołeckim); rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł na realizację zadania pn. :"Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w MiG Gąbin"; rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę zł; (zakup energii oraz konserwacja oświetlenia ulicznego); rozdział Pozostała działalność - zmniejszenie planu wydatków budżetowych w kwocie 2000zł na zakup usług remontowych; rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł, w tym: - " zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 000zł (środki sołectwa Borki, Troszyn Polski przeniesione z rozdziału 90015); - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; rozdział Biblioteki- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł dotyczy zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie; rozdział Obiekty sportowe - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł, w tym: - Zakup sprzętu sportowego - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 500zł (środki sołectwa Borki, Troszyn Polski przeniesione zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej z zadania pn: zakup sprzętu do utrzymania zieleni przy drogach gminnych- 5

6 rozdział 90004); - zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe na terenie MiG Gąbin - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł, w tym - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. (małe granty) - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; Plan wydatków majątkowych w roku 2016 zmniejszony został ogółem o kwotę zł. Zmiana dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: 1. Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina-Plebanka - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 500zł; (nastąpiła zmiana okresu realizacji zadania. Pierwotny termin realizacji tj został wydłużony do roku zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata ); 2. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. : "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego" zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; 3. " Budowa drogi gm. w m. Okolusz" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 340zł ( nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach ) Zaplanowane środki w roku 2016 są środkami funduszu sołeckiego Sołectwa Okolusz. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Rady Sołeckiej pierwotnie środki zaplanowane były na realizację zadania pn. : remont drogi w m. Okolusz (tłuczeń). Wniosek Rady Sołeckiej wpłynął w terminie zgodnym z ustawą o funduszu sołeckim. 4. " Budowa drogi Czermno I i Czermno II" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 500zł; 5. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina-Czermno-Wymyśle Polskie" - zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł ( w tym kwota 4 500zł - środki sołeckie Sołectwa Kępina Plebanka, zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej złożonym w terminie zgodnym z ustawą o funduszu sołeckim, przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn: Budowa drogi gminnej Kępina Plebanka 6. "Budowa drogi gminnej Kępina -Plebanka" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 500zł (środki sołectwa Kępina Plebanka); 7. "Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; (nastąpiła zmiana okresu realizacji zadania. Pierwotny termin realizacji tj został wydłużony do roku zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata ); 8. " Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 8 895zł (Zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do załącznika przedsięwzięć z terminem realizacji do roku 2017)- zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata "Budowa drogi gminnej we wsi Guzew" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9 981zł; (Zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do załącznika przedsięwzięć pod nazwą :"Budowa drogi gminnej w m. Guzew" oraz terminem realizacji do 2017r.); 10. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; Realizacja zadania planowana do realizacji w latach w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 6

7 11. Budowa drogi gminnej w m. Gąbin" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 500zł; 12. "Budowa drogi gminnej Czermno - Konstantynów" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 76zł; 13. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej - etap I" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; (środki sołectwa Dobrzyków); 14. Przebudowa drogi gminnej W w m.borki, nr dz. ewid. 48, od km do km 0+460, o dł. 460mb" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 600zł; 15. "Modernizacja dachu na przystanku (dworcu) w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; 16. "Modernizacja serwerowni oraz systemów informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 788zł; 17. "Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł w roku 2016, oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł w roku 2017, zgodnie z projektem WPF Miasta i Gminy Gąbin na lata " Budowa placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 100zł; 19. "Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; Zadanie planowane do realizacji od 2017r. do 2018r. w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 20. "Budowa wodociągu w ul. Trakt Kamiński w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 110zł (zadanie zakończone); 21. "Oświetlenie w m. Troszyn Polski" - zmniejszenie planu wydatków w kwocie 3 500zł; (w tym kwota 3 000zł - środki sołeckie sołectwa Borki, Troszyn Polski przeniesione zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych w świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim); 22. "Oświetlenie w m. Borki" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł ( w tym zwiększenie w kwocie 428zł- środki sołectwa Borki, Troszyn Polski); 23. "Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 735zł; 24. " Budowa oświetlenia w m. Gąbin" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; Plan wydatków majątkowych w roku 2016 po zmianie wynosi zł Do punktu 4-Przychody rok 2016 Przychody budżetu w roku 2016 zmniejszono o kwotę zł. Plan przychodów ogółem przed zmianą wynosił zł, po zmianie wynosi zł. (w tym planowane przychody z tytułu kredytów w kwocie zł i pożyczek w kwocie zł). Przychody w roku 2017 zwiększone zostały o kwotę zł. Było 0zł jest zł, co wynika z projektu budżetu Miasta i Gminy Gąbin na rok Do punktu 5 -Rozchody budżetu W roku 2016 plan rozchodów budżetowych ogółem wynosi zł, w tym spłaty: * kredytów i pożyczek w kwocie zł Zmniejszenie planu rozchodów w roku 2017 o kwotę 4 573zł do kwoty ogółem zł zgodne jest z projektem budżetu Miasta i Gminy Gąbin na rok

8 W latach rozplanowane zostały spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami, jak również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z roku Do punktu 5.1.1/ Łączna kwota przypadających na rok 2016 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych ogółem wynosi: 4 000zł i dotyczy zadania inwestycyjnego pn; - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach (spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania). Do punktu 6 - Kwota długu W 2016r. kwota długu zmniejszona została o kwotę zł, co związane jest ze zmniejszeniem planu deficytu budżetu MiG Gąbin w roku Kwota długu przed zmianą w roku 2016 wynosiła ,39zł, po zmianie wynosi ,39zł. Do punktu 11.1 Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększony został o kwotę 1 029zł. Plan przed zmianą wynosił zł, po zmianie wynosi zł. (zmiany szczegółowo opisane w punkcie 2 niniejszego objaśnienia). Do punktu 11.2 Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszony został o kwotę zł. Było zł, po zmianie jest zł. (zmiany szczegółowo opisane w punkcie 2 niniejszego objaśnienia). Do punktu 11.3 ( zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF) W roku 2016 plan wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększony został ogółem o kwotę zł do kwoty zł: Wprowadzone zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: 1. " Budowa drogi Czermno I i Czermno II" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 500zł; ( w roku 2017 zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł ) 2. " Budowa drogi gm. w m. Okolusz" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 340zł ( nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w latach ) Zaplanowane środki w roku 2016 są środkami funduszu sołeckiego Sołectwa Okolusz. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Rady Sołeckiej pierwotnie środki zaplanowane były na realizację zadania pn. : remont drogi w m. Okolusz (tłuczeń). Wniosek Rady Sołeckiej wpłynął w terminie zgodnym z ustawą o funduszu sołeckim. 3. Budowa drogi gminnej w m. Strzemeszno zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z limitem wydatków w roku 2016 w kwocie zł, oraz w roku 2017 w kwocie zł zgodnie z projektem WPF na lata Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę zł, w roku 2017 na kwotę zł; 5. Budowa drogi gminnej Kępina -Plebanka" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 500zł (środki sołectwa Kępina Plebanka); 8

9 6. Budowa drogi gminnej Stary Kamień- Guzew - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z limitem wydatków w roku 2016 w kwocie zł, oraz w roku 2017 w kwocie zł zgodnie z projektem WPF na lata Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę zł, w roku 2017 na kwotę zł; 8. "Budowa drogi gminnej we wsi Guzew" - Zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do załącznika przedsięwzięć pod nazwą :"Budowa drogi gminnej w m. Guzew" z terminem realizacji Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 3 400zł, w roku 2017 na kwotę zł; 9. Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę zł, w roku 2017 na kwotę zł. (Zgodnie z projektem WPF na lata ); 10. Budowa drogi gminnej w m. Koszelew - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę zł, w roku 2017 na kwotę zł. (Zgodnie z projektem WPF na lata ); 11. Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę zł, w roku 2017 na kwotę zł, w roku 2018 na kwotę zł (Zgodnie z projektem WPF na lata ); 12. Budowa dróg osiedlowych (Os. Pod Brzozami) - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 15000zł, w roku 2017 na kwotę zł, w roku 2018 na kwotę zł. (Zgodnie z projektem WPF na lata ); 13. "Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; Zadanie planowane do realizacji od 2017r. do 2018r. w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 14. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina-Czermno-Wymyśle Polskie" - zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę zł ( w tym kwota 4 500zł - środki sołeckie Sołectwa Kępina Plebanka, zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej złożonym w terminie zgodnym z ustawą o funduszu sołeckim, przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn: Budowa drogi gminnej Kępina Plebanka. Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 15. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; Realizacja zadania planowana do realizacji w latach w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Zmianie uległ termin realizacji zadania tj. pierwotnie ustalony na okres r. ostatecznie ustalony został na okres (Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w ramach RIT). 16. "Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł w roku 2016, oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł w roku 2017, zgodnie z projektem WPF Miasta i Gminy Gąbin na lata "Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; (nastąpiła zmiana okresu realizacji zadania. Pierwotny termin realizacji tj został wydłużony do roku zgodnie z projektem 9

10 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata ); 18. Budowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 4 428zł, w roku 2017 na kwotę zł, w roku 2018 na kwotę zł. (Zgodnie z projektem WPF na lata ); 19. Budowa wodociągu w m. Guzew - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z okresem realizacji Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę zł, w roku 2017 na kwotę zł, (Zgodnie z projektem WPF na lata ); 20. Budowa wodociągu w m. Jordanów zadanie przeniesione z załącznika przedsięwzięć do załącznika inwestycji rocznych. Plan wydatków w załączniku przedsięwzięć zmniejszony został w roku 2016 o kwotę zł, w roku 2017 o kwotę zł; 21. Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę zł, w roku 2017 na kwotę zł, w roku 2018 na kwotę zł. (Zgodnie z projektem WPF na lata ); 22. Oświetlenie w m. Nowe Grabie - zadanie przeniesione z załącznika inwestycji rocznych do przedsięwzięć z terminem realizacji Limit wydatków w roku 2016 ustalony został na kwotę 6 659zł, w roku 2017 na kwotę (Zgodnie z projektem WPF na lata ); 23. Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina-Plebanka - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 500zł; (nastąpiła zmiana okresu realizacji zadania. Pierwotny termin realizacji tj został wydłużony do roku zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata ); Zmiany wprowadzone w załączniku przedsięwzięć w latach związane są z dostosowaniem uchwały WPF do projekty budżetu Miasta i Gminy Gąbin na lata Do punktu 11.4 Plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2016 zmniejszony został o kwotę zł i ogółem po zmianie wynosi zł. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych opisanych w punkcie 11.3 (pkt. 1,14, 16,17,20). Do punktu 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2016 zmniejszone zostały o kwotę zł Zmiana dotyczy zadań inwestycyjnych MiG Gąbin: Rocznych zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł ; Wieloletnich zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł Ogółem plan przed zmianą wynosił zł, po zmianie wynosi zł. Do punktu 11.6 Plan wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2016 zmniejszony został ogółem o kwotę zł, w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł; Ogółem plan wydatków majątkowych w formie dotacji wynosi : zł 10

11 Do punktu 12.3 Plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększony został o kwotę 5zł, co związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. : Aktualizacja Programu Rewitalizacji w Mieście i Gminie Gąbin. Plan przed zmianą ogółem wynosił: zł, po zmianie ogółem wynosi: zł. 11