Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2015 r.

Transkrypt

1 Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2015 r. I Dochody Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych zarząd jst przedstawia poniżej informację opisową z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. Budżet Gminy Gniezno na 2015rok został uchwalony w dniu r uchwałą Rady Gminy Nr V/21/2015 w następujących wysokościach : - dochody ,00 zł w tym majątkowe ,00 zł. - wydatki ,96 zł w tym majątkowe ,00zł. W trakcie roku budżet był zmieniany 12 Zarządzeniami Wójta Gminy oraz 10 uchwałami Rady Gminy. W wyniku dokonanych zmian ostateczne kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu wynoszą : - dochody ,64 zł. w tym majątkowe ,59 zł. - wydatki ,60 zł. w tym majątkowe ,40 zł. Na koniec roku budżet po stronie planu zamyka się deficytem w wysokości ,96 zł. a po stronie wykonania zamyka się nadwyżką w kwocie.. zł.( Rb-NDS) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl ,79 z wykon ,79 zł. 56,59% Rozdział pl ,54 zł wykon ,54 zł. / PROW na lata / 16,04% Dochody majątkowe pl ,54 zł. Środki z UE z działania Odnowa i rozwój wsi operacja Wykon ,54 zł. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goślinowo umowa nr UM /12 zawarta w III kw. 2014r. Budowa świetlicy została ukończona. Wysokość dofinansowania ,00zł, Gmina wystąpiła z wnioskiem o płatność. Na zadanie budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mnichowo i Winiary Gmina otrzymała kwotę ,54 zł.( zadanie zrealizowane w 2013r.) Rozdział Pozostała działalność pl ,25 zł. wykon ,25 zł. 100,00 % Dochody bieżące zlecone 2010 pl ,25 zł. dotacja na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie Wykon ,25 zł. oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dział 020 Leśnictwo pl ,00 zł wykon ,68 zł. 86,85 % Rozdział pl ,00 zł wyk ,68 zł. 86,85 % Dochody bieżące 0750 pl ,00 zł - wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich Wykon ,68 zł. Dział 600 Transport i łączność pl. 370,00 zł wykon. 370,00 zł.100% Rozdział Drogi publiczne gminne pl. 370,00 zł. wykon. 370,00 zł. Dochody bieżące 0570 pl. 370,00 zł. grzywny,mandaty,kary pieniężne. Wykon. 370,00 zł.

2 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl ,00 zł wykon ,23 zł. 5,22 % Rozdział ,00 zł wykonanie ,23 zł.5,22% Dochody bieżące 0470 pl ,00 zł - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości Wykon ,40 zł. Skiereszewo 3,26ha SKR, pl. 200,00 zł - wpływy z tytułu wysłanych upomnień Wykon ,80 zł pl ,00 zł - wpływy z czynszów od 37 najemców (koszt 1m 2 to 2zł) oraz z 3 mieszkań Wykon ,03 zł. socjalnych ,40 zł - dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów oraz 1 umowa na lokal (fryzjer) ,90 zł,opłata za media ,73 zł pl ,00 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień Dochody majątkowe 0770 pl ,00 zł. - wpływy ze sprzedaży niżej wymienionych działek: Wykon ,00 zł Lubochnia:2 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jankowo Dolne : 1 działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. z przeznaczonych do sprzedaży 7 działek sprzedano 3 za kwotę ,00 zł. Kwota ,00 zł z tyt. sprzedaży budowanych w roku 2014 i 2015 sieci gazociągowych ( zadanie 1 i 2) przyjęta do planu, ma wpłynąć zgodnie z zawartymi porozumieniami do końca 2015 r : 2 1) Krzyszczewo, Modliszewo,Modliszewko,Pyszczynek,Napoleonowo, Obórka i Zdziechowa - zadanie kontynuowane z 2014 r. 2) Lubochnia, Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka, Szczytniki Duchowne Jankowo Dolne - zadanie kontynuowane z ) Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach : Dębowiec, Ganina, Strzyżewo Kościelne,Strzyżewo Smykowem, Strzyżewo Paczkowe na to zadanie przetarg jest planowany w II połowie 2015 r. Dział 750 Administracja publiczna pl ,00 zł wykon ,69 zł. 51,77 % Rozdział zadania zlecone ,00 zł. wykon ,10 zł. 50,03 % Dochody bieżące zlecone 2010 pl ,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom. Wykon ,00 zł pl. 0 zł. - procentowy udział w środkach przekazywanych do UW. Wykon. 3,10 zł. Rozdział pl ,00 zł. wykon ,59 zł. 111,77 % Dochody bieżące pl. 500,00 zł - wpływy z tytułu wynajmy pomieszczenia w urzędzie na kasę banku BS.. Wykon 504,00 zł pl ,00 zł. - rozliczenia za przesyłki listowe Wykon ,45 zł pl. 0 zł. Wykon. 367,14 zł. - 3 % od podatku od wynagrodzeń

3 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl ,00 zł Wykon ,00 zł. 96,90 % Rozdział pl ,00 zł zadania zlecone wykon. 870,00 zł.49,83% Dochody bieżące zlecone 2010 pl ,00 zł dotacja na zadania zlecone aktualizacja i prowadzenie rejestru Wykon. 870,00 zł. wyborców, na podstawie pisma K.B.W. Delegatura w Poznaniu Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pl ,00 zł wykon ,00 zł. 100,00 % Dochody bieżące zlecone pl ,00 zł. dotacja na zadania zlecone.wybory Prezydenta RP. Wykon ,00 zł.. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pl ,00 zł. wykon ,73 zł. 49,21% Rozdział pl ,96 zł wykon ,45 zł.42,50% 0350 pl ,96 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wykon ,19 zł. ( Urzędy Skarbowe ) 0910 pl. 20,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatku, w/w wpływy przekazywane. przez Urząd Wykon. 2,26 zł. Skarbowy. Rozdział pl ,04 zł wykon ,64 zł.48,15 % Dochody bieżące 0310 pl ,04 zł - podatek od nieruchomości płacony przez około 42 jednostki 3 Wykon ,74 zł p ,00zł -podatek rolny płacony przez ok. 27 jednostek wg stawki z roku 2014 Wykon ,80 zł pl ,00 zł -podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Gniezno od 1.508,70ha Wykon. pl ,00 zł pl ,00zł -podatek od środków transportu znajdujących się w ewidencji tj.8 samochodów Wykon ,50 zł ciężarowych, 1 ciągnik siodłowy, 4 przyczepy, wg stawki z roku pl. 700,00 zł -podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez US. Wykon ,00 zł pl. 350,00zł -wpływy z tytułu kosztów upomnień Wykon. 174,00 zł pl ,00zł -odsetki za nieterminowe wpłaty podatków Wykon. 700,60 zł pl ,00 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (II rata z 2014 roku) Wykon ,00 zł.

4 Rozdział ,00 zł wykon ,64 zł. 57,44 % Dochody bieżące 0310 pl ,00 zł - podatek od nieruchomości osoby fizyczne Wykon ,83 zł 0320 pl ,00zł - podatek rolny płacony przez około podatników wg stawki z 2014 roku Wykon ,32 zł pl ,00 zł - podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę z 2014 roku Wykon ,00 zł pl ,00zł - podatek od środków transportowych płacony od : 12 samochodów ciężarowych, 4 ciągników Wykon ,98 zł. siodłowych 5 przyczep, 2 autobusów, wg stawek przyjętych na rok pl ,00 zł -podatek od spadków i darowizn zbierany jest przez Urzędy Skarbowe. Wykon ,80 zł pl. 50,00zł - wpływy z opłaty targowej w okresie sprawozdawczym, wpłat nie zanotowano pl ,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany przez urzędy skarbowe Wykon ,39 zł ,00 zł -koszty upomnień Wykon ,87 zł pl ,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat podatków Wykon ,45 zł. Rozdział ,00 zł. wykonanie ,94 zł. 75,10% Dochody bieżące pl ,00 zł - wpływy z tytułu opłaty skarbowej za okres I półrocza br. Wykon ,00 zł pl. 100,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pl ,00zł dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wykon ,07 zł pl ,00zł wpływy z tytułu: Wykon ,65 zł. 1) zajęcie pasa drogowego ,08 zł 2) opłata planistyczna ,90 zł 3) opłata adiacencka ,67 zł 0920 pl ,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności Wykon ,44 zł ,00 zł - koszty upomnień Wykon.923,78 zł. Rozdział ,00 zł wykon ,06 zł. 45,10 % 0010 pl ,00zł - podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez M. Finansów. Wykon ,00 zł pl ,00 zł - udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez urzędy. Wykon ,06 zł. skarbowe

5 Dział 758 Różne rozliczenia pl ,00zł wykon ,74 zł. 59,80% Dochody bieżące Rozdział ,00 zł wykon ,00zł.61,54 % 2920 pl ,00 zł - część oświatowa subwencji na podstawie pisma MF Wykon ,00 zł. Rozdział ,00zł wykon ,00 zł.50,00 % 2920 pl ,00 zł część wyrównawcza subwencji (pismo MF) Wykon ,00 zł. Rozdział ,00 zł wykon ,74 zł. 86,71 % 0920 pl ,00zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, przekazane w okresie sprawozdawczym Wykon ,74 zł. Rozdział ,00 zł wykon ,00 zł.50,00 % 2920 pl zł -część równoważąca subwencji Wykon ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie pl ,20 zł wykonanie ,76 zł. 68,01 % Rozdział ,00 zł wykon ,10 zł. 69,17% Dochody bieżące pl ,00 zł dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych Wykon ,10 zł. SP Szczytniki Duchowne ,37 zł, SP Jankowo Dolne 1.044,78 zł SP Zdziechowa ,77 zł., SP Modliszewko - 606,32 zł. SP Goślinowo - 476,86 zł pl ,00 zł dochody z prowizji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz z prowizji od odprowadzonego Wykon ,00 zł. podatku dochodowego od os. fiz. SP Szczytniki Duchowne ,50 zł, SP Zdziechowa 3.155,50 zł, SP Jankowo Dolne 2.896,00 zł., SP Modliszewko 59,00 zł.,sp Goślinowo- 70,00 zł. Rozdział Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych pl ,20 zł. wyk ,20 zł. UE 100,00 % Dochody bieżące: 2007 pl ,67 zł. - środki na realizacją programu Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych Wykon ,67 zł w szkołach podstawowych doświadczenia wyższej jakości usług na rzecz dzieci pl ,53 zł. udział środków z budżetu państwa Wykon ,53 zł. Dochody majątkowe UE : 6207 pl ,75 zł. Środki na realizację w/w programu Wykon ,75 zł 6209 pl ,25 zł. - udział środków z budżetu państwa w realizacji w/w programu. Wykon ,25 zł. Rozdział Przedszkola pl ,00 zł. wykon ,91 zł. 55,78% 0830 pl ,00 zł - Przedszkole Zdziechowa ,10 zł. za żywienie dzieci przedszkolnych 160 osób Wykon ,70 zł. przy stawce 4,50 zł.,3,00 zł. za obiad dla uczniów.przedszkole Szczytniki Duchowne 5

6 ,60 zł. przy stawce 4,50 zł i 3,00 zł. z żywienia korzysta 224 dzieci. Przedszkole w Jankowie Dolnym ,00 zł. przy stawce 4,50 zł i 3,00 zł. z żywienia korzysta 110 osób pl ,00 zł Przedszkole w Zdziechowie 638,86 zł. odsetki od środków na rachunku bankowym. Wykon. 638,86 zł pl. 120,00 zł Przedszkole w Zdziechowie 82,00 zł. prowizja od podatku dochodowego od os. fiz. Wykon. 82,00 zł. dla płatnika 2310 pl ,00 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Gniezna w przedszkolach gminnych Wykon ,35 zł. ( wg liczby dzieci) Uzyskane środki są przeznaczane na żywienie dzieci w przedszkolach pl ,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Wykon ,00 zł. na 2015 rok wyliczona jako iloczyn kwoty rocznej ( 1.207,97 zł ) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rozdział pl. 760,00zł wykon. 273,55 zł. 35,99% 0920 pl. 700,00 zł - dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych Wykon. 239.,55 zł pl. 60,00 zł dochody uzyskane od prowizji dla płatnika podatku dochodowego Wykon. 34,00 zł. 6 Dział 852 Pomoc społeczna pl ,00 zł wykon ,85 zł. 54,90% Rozdział ,00 zł. zł wykon ,99 zł 53,90 % Dochody bieżące 2010 pl ,00zł - dotacja na zadanie zlecone wypłata świadczeń: rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne wykon ,00 zł. i rentowe z ubezpieczenia społecznego pl ,00 zł. - procentowy udział gmin w odprowadzanych dochodach. Wykon ,99 zł. Rozdział pl ,00 zł wykon ,00 zł. 59,89 % 2010 pl ,00 zł - dotacja na zadanie zlecone - opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone Wykon ,00 zł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł. dotacja na realizację zdań własnych wykon 5.500,00 zł. Rozdział pl ,00 zł. wykon ,61 zł.61,92 % 2030 pl ,00 zł. dotacja na zadanie własne - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki Wykon ,00 zł. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pl. 0 zł - Wykon ,61 zł. zwrot zasiłku celowego Rozdział Dodatki mieszkaniowe pl.400,00 zł. wykon. 63,08 zł.15,77 % 2010 pl. 400,00 zł. - dotacja na zadanie zlecone wypłata dodatku energetycznego. Wykon. 63,08 zł.

7 Rozdział Zasiłki stałe pl zł ,00 82,12 % pl ,00 zł. - dotacja na zadanie własne - wypłata zasiłków stałych. Wykon ,00 zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej pl ,00 zł. wykon ,00 zł.53,84 % pl ,00 zł.- dotacja na zadanie własne - utrzymanie GOPS Wykon ,00 zł. 53,84 % Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pl ,00 zł wykon ,17 58,87 % 2010 pl ,00 zł - dotacja na zadania zlecone usługi opiekuńcze. Wykon ,00 zł. 58,67 % 2360 pl. 0 zł Wykon. 155,17 z Rozdział Pozostała działalność pl ,00 zł. wykon ,00 zł.73,47 % 2010 pl ,00 zł. - dotacja na zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny Wykon ,00 zł pl ,00 zł. dotacja na zadanie własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania Wykon ,00 zł. Dział. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl ,00 zł. wykon ,00 zł. 100,00% Dochody bieżące : 2030 pl ,00 zł. - dotacja na zadanie własne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze Wykon ,00 zł. socjalnym i motywacyjnym. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl ,00 zł. wykon ,37 zł 82,64 % Rozdział pl ,00 zł wykon ,60 zł. 106,76 % Dochody bieżące ,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, Wykon ,60 zł. Rozdział pl ,00 zł. wykon ,15 zł. 52,65% Dochody bieżące ,00 zł. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykon ,76 zł pl ,00 zł. wpływy z kosztów upomnień Wykon ,40 zł pl. 500,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat. Wykon. 315,99 zł. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych pl. 0 zł. wyk. 597,62 zł pl. 0 zł. Wpływ opłaty produktowej z WFOŚ i GW Wykon. 597,62 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl ,00 zł Wykon ,35 zł. 81,12 % Rozdział pl ,00 zł wykon ,35 zł. 81,12 % Dochody bieżące 0750 pl ,00 zł - wpływy za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne. Wykon ,35 zł. w niżej wymienionych miejscowościach : Braciszewo 82,00 zł., Goślinowo 535,00 zł. Jankowo Dolne 1.306,00 zł., Kalina 164,00 zł., Lulkowo 164,00 zł.,lubochnia -328,00 zł., Modliszewo 1.020,00 zł., Mnichowo 246,00 zł.,modliszewko 612,00 zł. Piekary ,15 zł.,

8 Strzyżewo Kościelne 2.114,20 zł.,strzyżewo Paczkowe ,00 zł. Wierzbiczany 164,00 zł., Wola Skorzęcka 246,00 zł., Zdziechowa 816,00 zł ,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat. Wykon. 0 zł w okresie sprawozdawczym wpłaty nie wystąpiły pl. 0 zł. Wykonanie 200,00 zł. sprzedano kocioł węglowy ze świetlicy w Jankowie Dolnym. DOTACJE : Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych ( 2010 ) z zakresu administracji rządowej na : Klasyfikacja Treść Kwota w planie zł. Wykonanie zł. % Zwrot akcyzy zawartej , , w cenie paliwa rolniczego Admin. publiczna , ,00 50, Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców 1.746,00 870,00 49,83 alimentacyjny. ubezpieczenia Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej 400,00 63,08 15, , ,00 58, , , , ,00 51, , , Wybory Prezydenta RP Świadczenia rodzinne, f , , , ,00 53,75 Dotacje na zadania własne ( 2030 ) otrzymano na : Klasyfikacja Treść Kwota w Wykonanie zł. 8

9 planie zł. % Zadania w zakresie , ,00 50 wychowania przedszkolnego Składki na ub. zdrowot , ,00 81, Zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,00 54,66 składki na ub. emerytalne, rent Zasiłki stałe , ,00 82, Ośrodki Pomocy Społ , ,00 53,84 Lp. Nazwa projektu Dochody plan i wykonanie zł Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mnichowo 6207 pl ,54 Wyk ,54 i Winiary 2 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi 6207 pl ,00 Wykon. 0 Goślinowo 3 Modernizacja i przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do 2007 pl , pl ,53 Wykon ,67 Wykon , pl , pl ,25 Wykon ,75 Wykon ,25 świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym Razem Pl ,96 zł. Pl ,78 zł. Wyk ,96 zł. Wykon ,78 zł Pozostała działalność Pomoc materialna dla uczniów , ,00 72, , , Razem , ,00 57 Skutki zastosowania ulg podatkowych w okresie I półrocza Podatek Obniżenie Skutki Umorzenie Rozłożenie na stawek udzielonych zaległości raty, Realizacja projektów dofinansowywanych środkami z UE ( ) 9 podatkowych. ulg podatkowych Odroczenie

10 I zwolnień terminu. płatności. Os. Prawne , , ,00 Podatek od , , ,00 nieruchom. Podatek rolny , Podatek leśny Podatek od śr , transportu Osoby fizyczne , , ,00 0 Podatek od , ,26 989,00 0 nieruchom. Podatek rolny , ,00 0 Podatek leśny 0 0 7,00 0 Podatek od śr , ,00 0 transportu Odsetki ,00 0 Razem , , , ,00 Łączne skutki zastosowania ulg podatkowych wyniosły za okres sprawozdawczy ,99 zł. W okresie I półrocza systematycznie przyjmowano informacje o zmianach dotyczących podatników i przedmiotów o. Informacje pochodziły od podatników, Starostwa Powiatowego oraz z kontroli wykonanych przez pracowników wymiaru. W omawianym okresie pracownicy wymiaru podatków dokonali oględzin / kontroli nieruchomości w niżej wymienionych miejscowościach : - Modliszewko 1 nieruchomość na której jest prowadzona działalność gospodarcza - Jankowo Dolne 21 nieruchomości, - ROD Kalina 462 obiekty budowlane - Winiary 48 nieruchomości - Goślinowo 1 nieruchomość na której jest prowadzono działalność gospodarcza - Dalki 40 nieruchomości - Wierzbiczany 19 nieruchomości - Strzyżewo Smykowe 7 nieruchomości W wyniku przeprowadzonych oględzin ujawniono i zarejestrowano przypadki gruntów zabudowanych, na których właściciele nie dopełnili obowiązku zgłoszenia sposobu użytkowania działek, a także nie dopełnili obowiązku zgłoszenia budynku do opodatkowania. Prowadzono również kontrole dotyczące wyjaśnienia stanu faktycznego w ramach prowadzonych postępowań wszczętych na wniosek podatnika. W ramach kontroli działek na których prowadzona jest działalność gospodarcza wszczęto postępowania podatkowe oraz zwiększono wymiar podatku. W związku z oględzinami działek na ROD Kalina stwierdzono wiele przypadków przekroczenia norm powierzchni zabudowy dopuszczalnych na tych terenach. Do wszystkich właścicieli altan, którzy przekroczyli te normy zostały wystosowane wezwania. W 20 przypadkach dokonano szczegółowych pomiarów altan bądź tarasów. Wobec osób u których stwierdzono niezgodności w opodatkowaniu wszczęto postępowanie podatkowe 10

11 oraz wydano decyzje zwiększające wysokość zobowiązania podatkowego w różnych wysokościach. Do dnia r Wójt Gminy rozpatrzył 9 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.łączna kwota umorzenia podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosła 989,00 zł,podatku rolnego 5.432,00 zł. oraz podatku leśnego 7,00 zł. Głównymi powodami umorzeń były : choroby podatników bądź członków rodzin, bezrobocie w rodzinie oraz zdarzenia losowe. 1 wniosek dotyczył osoby prawnej i tym przypadku Wójt odmówił umorzenia zaległości podatkowej. II. Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych Zaległości - w okresie sprawozdawczym wystąpiły zaległości w łącznej wartości ,36 zł. w tym : 1) w podatkach od osób prawnych ,53 zł. 2) w podatkach od osób fizycznych ,78 zł. 3) w opłatach ,05 zł. W podatkach od osób prawnych i fizycznych największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (tj. os. prawne ,63 zł., os. fiz ,84 zł. ) W opłatach największe zaległości dotyczą funduszu alimentacyjnego i zasiłków zwrotnych wypłacanych przez GOPS ,24 zł. opłaty adiacenckiej, planistycznej, i zajęcia pasa drogowego ,30 zł., oraz opłaty za wywóz odpadów ,91 zł. 11 W opłacie planistycznej zaległości wyniosły 3.106,95 zł, w celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 1 tytuł wykonawczy. W opłacie adiacenckiej zaległość wyniosła ,07 zł. w celu jej wyegzekwowania wysłano 75 upomnień oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych. Na zajęcie pasa drogowego w bieżącym roku wystawiono 47 decyzji., powstała zaległość w kwocie ,28 zł. dotyczy roku 2015 i lat poprzednich. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 28 wezwań do zapłaty. W podatkach od osób prawnych największe zaległości wystąpiły w rejonach : Podatek od nieruchomości ,63 zł. w tym : - Łabiszynek ,87 zł. - Osoby prawne z siedzibą poza terenem gminy a posiadające grunty w gminie ,48 zł. - Dalki 2.913,53 zł. - Skiereszewo 1.882,75 zł. W podatku rolnym od osób prawnych największe zaległości wystąpiły w : - osoby prawne mające siedzibę poza terenem gminy ,40 zł. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 34 szt. upomnień na kwotę ,00 zł. Do Urzędów Skarbowych wystawiono na zalegających 23 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł. W niżej wymienionych podatkach od osób fizycznych największe zaległości wystąpiły w : - podatek od nieruchomości - Gniezno,podatnicy zamieszkali w Gnieźnie a posiadający grunty na terenie naszej gminy ,14 zł. Podatnicy zamieszkali poza terenem gminy ,24 zł.

12 Piekary ,00 zł Mnichowo ,38 zł. Zdziechowa ,02 zł. Jankowo Dolne 8.367,60 zł. Dalki 5.965,40 zł. Poznań miasto 5.712,95 zł. Osiniec 4.854,78 zł. Łabiszynek 4.228,67 zł. Ganina 3.535,04 zł. Szczytniki Duchowne 3.385,02 zł. Strzyżewo Kościelne 2.888,30 zł. ora 2.771,00 zł. Goślinowo 2.420,00 zł. - podatek rolny w tym podatku największe zaległości wystąpiły w : Goślinowo ,35 zł. Gniezno 6.265,80 zł. Strzyżewo Smykowe 4.077,30 zł. Zdziechowa 2.994,00 zł. Lulkowo 2.858,00 zł. Piekary 2.472,00 zł. Mnichowo 2.313,80 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 813 szt. upomnień na kwotę ,98 zł. Do Urzędów Skarbowych wystawiono na zalegających 238 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ,30 zł. Z powodu nieściągalności podatków urzędy skarbowe w I półroczu zwróciły 11 tytułów wykonawczych na kwotę ,93 zł. W podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości nie wystąpiły. 12 Zaległości od osób fizycznych w w/w podatku wyniosły ,83 zł., w celu ich ściągnięci wysłano 17 upomnień na kwotę ,95 zł.oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Na wniosek 2-ch osób umorzono podatek w wysokości 3.334,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty z niżej wymienionych tytułów : - czynsz za mieszkania - 735,72 zł. - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 128,00 zł. ( Urzędy Skarbowe ) - podatek od nieruchomości os. prawne - 25,16 zł. - podatek rolny os. prawne - 1,09 zł - podatek leśny os. prawne 1,00 zł - podatek od nieruchomości os. fizyczne ,56 zł. - podatek rolny os. fizyczne - 899,92 zł. - podatek leśny os. fizyczne 79,00 zł. - podatek od śr. Transportu os. fizyczne - 348,63 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych -348,00 zł. - zajęcie pasa drogowego - 226,26 zł. - opłata adiacencka zł. - opłata za wywóz śmieci ,40 zł. ( należności zapłacone za cały rok ) - wynajem świetlic 0,44 zł. Nadpłaty w wymienionych tytułach wynikają głównie z zapłaconych za cały rok należności podatkowych i opłat lokalnych. Pozostałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane płatnikom. Poniżej 50 % zakładanego planu zrealizowano dochody między innymi z niżej wymienionych tytułów : 1) PROW na lata realizacja na poziomie 16,04 % planu / pl ,54 zł wykon ,54 zł / W miesiącu czerwcu zakończono budowę świetlicy w Goślinowie i złożono wniosek o płatność.

13 2) sprzedaż nieruchomości ( ) 4,3 % planu. / pl ,00 zł. wyk ,00 zł. / Sprzedano 3 działki za kwotę ,00 zł,. Po ukończeniu budowy sieci gazowych zgodnie z zawartym porozumieniem ma wpłynąć należność za gazociągi. 3) Użytkowanie wieczyste pl ,00 zł. wykon ,40 zł 40,17 % planu z powodu rozłożenia na raty należności SKR. 4) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej pl ,96 zł. wyk ,19 zł. - 42,67 % ( wpływy przekazywane przez US ) 5) Koszty upomnień pl ,00 wyk ,44 zł. 21,99 % Znacznie powyżej 50 % planu zrealizowano między innymi niżej wymienione dochody : 1) Wpływy za obwody łowieckie pl ,00 zł wykon ,68 zł. 86,85 % planu. 2) Grzywny i mandaty pl. 370,00 zł wyk. 370,00 zł 100,00% 3) Najem i dzierżawa składników majątkowych pl ,00 wykon ,03 zł. 59,04 %. 4) Wpływy z różnych opłat pl ,00 wykon ,45 zł. 89,46 % 5) Najem pomieszczeń w urzędzie na kasę BS pl. 500,00 zł. wykon. 504,00 zł. 100,80 %. 6) ) Podatek od środków transportu pl ,00 zł wykon ,50 zł. 89,00 % 7) Podatek od czynności cywilnoprawnych 700,00 zł wykon 1120,00 zł 160,00 % 8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat pl ,00 wykon 700,60 zł. 58,38% 13 9)Podatek od nieruchom. os.fizyczne pl ,00 wykon ,83 61,19 % 10) Podatek leśny pl ,00 wykon ,00 zł. 68,76 % 11) Podatek od spadków i darowizn pl ,00 zł. wykon ,80 % 68,09 % 12) Podatek od czynności cywilnoprawnych pl ,00 zł. wykon ,39 zł. 70,15% 13) Podatek dochodowy od osób prawnych pl ,00 zł. wykon ,06 zł. 67,51 % 14) Pozostałe odsetki pl ,00 zł. wykon ,74 zł. 86,71 %. W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie łącznej ,19 zł. tj. 51,12 % uchwalonego planu w tym : dochody bieżące ,65 zł. tj. 56,74 % planu dochody majątkowe ,54 zł. tj. 9,65 % planu Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest spowodowane głównie trwającą budową sieci gazowych ze sprzedaży których zaplanowano największe dochody. Ukończenie budowy sieci gazowych jest przewidziane w II połowie br. W ogólnej kwocie dochodów jednostki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości ,21 zł. tj. 64 % planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolach ( ,70 zł.) Znaczną pozycję w uzyskanych dochodach stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( ,00 zł.) przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz część oświatowa subwencji ogólnej ( ,00 zł. ). Subwencja jest w całości przeznaczana na potrzeby oświaty. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że realizacja dochodów za omawiany okres przebiegała prawidłowo,

14 pomimo niskiego wykonania dochodów majątkowych uzyskano wpływy na poziomie ponad 50 % planu. Przez okres I półrocza prowadzone były czynności windykacyjne zaległości w podatkach i opłatach. Zaległości stanowią 9,11 % wykonanych dochodów. Wydatki pl ,95 zł. wykon ,58 zł. 42,02 % W ramach wykonanych dochodów zrealizowano wydatki na łączną kwotę ,58 zł. W tym : wydatki bieżące ,96 zł. 48,95 % planu wydatki majątkowe ,62 zł. 25,93 % planu ich realizacja wg działów przedstawia się następująco : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl ,25 zł. wykon ,35 zł. 77,33 % Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pl ,00 zł. wykon ,52 zł. 23,50 % 4110 pl ,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia Wykon ,60 zł pl ,00 zł. - wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia na pełnienie nadzoru nad robotami melioracyjnymi Wykon ,00 zł pl ,00 zł. - w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły pl ,00 zł. - opłacono zużycie energii elektrycznej na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykon ,00 zł pl ,00 zł. - środki zaplanowano na naprawy,remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Wykonanie 0 zł. w okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły pl ,00 zł. - opłata za wodociąg w Kalinie przebiegający przez grunty Nadleśnictwa. Wykon ,12 zł pl. 250,00 zł. - środki zaplanowano na opłacenie rozmów telefonicznych na oczyszczalni ścieków w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły Wydatki majątkowe : 6050 pl ,00 zł. - Wydatki dotyczą budowy wodociągu w Jankowie Dolnym ,71 zł. Wykon ,80 zł. w Szczytnikach Duchownych ,00 zł. oraz w Wełnicy ,09 zł. Rozdział Izby Rolnicze pl ,00 zł. wykon ,84 zł. 48,24 % 2850 pl ,00 zł. - wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wykon ,84 zł. Rozdział PROW pl ,00 zł. wykon ,74 zł. 93,29 % Wydatki majątkowe 6057 pl ,00 zł. - wydatki dotyczą budowy świetlicy wiejskiej w Goślinowie ( UE ) Wykon ,00 zł pl ,00 zł. - wydatki dotyczą budowy świetlicy wiejskiej w Goślinowie ( udział własny ) Wykon ,74 zł. Budowa została ukończona i złożono wiosek o płatność. Rozdział Pozostała działalność pl ,25 zł. wykon ,25 zł. 99,29 % ( zadanie zlecone ) 4110 pl ,10 zł. - opłacono składki od umów zlecenia

15 Wykon ,10 zł pl. 107,80 zł. - opłacono składki na Fundusz Pracy Wykon. 107,80 zł pl ,00 zł. - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia ( przygotowanie dokumentów do wypłaty Wykon ,00 zł. akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej ) ,42 zł. - zakupiono drukarkę, monitor oraz pendrive. Wykon ,42 zł pl ,93 zł. - wypłacono zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego Wykon ,93 zł. do produkcji rolnej. własne : 4300 pl ,00 zł. - środki przeznaczone na badania gleby ( prace są w trakcie ) Wykonanie 0 zł. Dział 020 Leśnictwa pl. 500,00 zł. wykonanie 0 zł. Rozdział Pozostała działalność pl. 500,00 zł. wykon. 0 zł pl. 500,00 zł. - środki na zakup karmy dla zwierząt leśnych w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę pl ,00 zł. wykon ,62 zł. 46,25% Rozdział Pozostała działalność pl ,00 wykon ,62 zł. 46,25 % Wydatki majątkowe 6050 pl ,00 zł. - opłacono budowę sieci gazowych w miejscowościach : Wykon ,62 zł. 1) Krzyszczewo, Modliszewo,Modliszewko, Pyszczynek, Napoleonowo, Obórka, Zdziechowa. 15 Skorzęcka, 2015 roku. 2) Lubochnia, Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany, Wola Szczytniki Duchowne, Jankowo Dolne. Zakończenie inwestycji jest przewidziane w II połowie Dział 600 Transport i łączność pl ,00 zł. wykon ,59 zł. 28,38 % Rozdział Lokalny transport zbiorowy pl ,00 zł. wykon ,12 zł. 46,10 % 2310 pl ,00 zł. - dotacja dla UM Gniezna za usługi przewozowe wykonywane w zakresie Wykon ,00 zł transportu publicznego przez MPK pl ,00 zł - utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy, usługi wykonywane Wykon ,12 zł przez PKS na podstawie zawartej umowy. Rozdział GDDKiA pl ,00 zł. wykon ,92 zł. 97,80 % 4520 pl ,00 zł. - opłacono decyzje za zajęcie pasa drogowego Wykon ,92 zł. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie pl ,00 zł. wykon. 218,00 zł. 2,76 % 4520 pl ,00 zł. - opłacono zajęcie pasa drogowego Wykon. 218,00 zł. Rozdział Drogi publiczne powiatowe pl ,00 zł. wykon ,58 zł 16,43 % 4520 pl ,00 zł. - opłacono zajęcie pasa drogowego Wykon ,58 zł. Wydatki majątkowe :

16 6300 pl ,00 - Dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego Wykonanie 0 zł. na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Piekary nr 2215 P powiatowej nr 2144P/2210P oraz na wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze w m. Zdziechowa. Realizacja w II półroczu br. Rozdział Drogi publiczne gminne pl ,00 zł. wykon ,97 zł 24,79 % 4110 pl ,00 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne w okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły pl. 280,00 zł. - składki na Fundusz Pracy w okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły pl ,00 zł. - środki przeznaczone na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia w omawianym okresie nie zawarto żadnej umowy pl ,00 zł.- zakupiono kruszywo do utwardzenia dróg. Wykon ,44 zł pl ,00 zł. - wykonano remonty przepustów w niżej wymienionych miejscowościach: Wykon ,03 zł. Krzyszczewo ,97 zł., Goślinowo ,87 zł., Mnichowo ,61 zł. Szczytniki Duchowne ,00 zł. Za pozostała kwotę wykonano remonty cząstkowe dróg pl ,00 zł. - Wydatki poniesione na : odśnieżanie ,98 zł., wycinanie krzewów z poboczy Wykon ,28 zł. dróg ,50 zł., oznakowanie dróg ,76 zł., naprawa wiat równiarką ,00 zł., barierki przy drodze przystankowych (Dalki, Mnichowo ) ,95 zł., usługi szlaban na drodze w Oborze 1.303,80 zł., wykonano 16 w Goślinowie ,00 zł pl ,00 zł. - Opłacono zajęcie pasa drogowego. Wykon. 328,32 zł. Wydatki majątkowe : 6050 pl ,00 zł - Wykonano przebudowę chodnika przy drodze Goślinowo- Łabiszynek ,26 zł., Wykon ,90 zł. wybudowano chodniki w Łabiszynku ,66 zł. i w Pyszczynie ,00 zł. Kędzierzyn ,98 zł. Zdziechowie ,00 zł. Wykonano pobocza przy drodze Szczytniki Duchowne Opłacono wykonanie dokumentacji sygnalizacji świetlnej w Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl ,00 zł. wykon ,57 zł. 45,49 % Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami pl ,00 zł. wykon ,57 zł. 45,49 % : 4110 pl. 600,00 zł. środki na składki na ubezpieczenia społeczne w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły pl. 220,00 zł. - składki na Fundusz Pracy w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły pl ,00 zł. - w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły pl ,00 zł zakupiono paliwo do kosiarek -130,85 zł, żwir na plażę w Lubochni 2.500,00 zł. Wykon ,85 zł. oraz części zamienne do kosiarek ,00 zł pl ,00 zł.- opłacono zużycie wody i energii w domach komunalnych. Wykon 550,51 zł.

17 4270 pl ,00 zł. - wykonano remont w domu komunalnym w Zdziechowie. Wykon ,98zł pl ,00 zł. - Wydatki dotyczą wyceny nieruchomości, ogłoszeń o przetargach, operatów Wykon ,13 zł. szacunkowych,bieżących napraw w domach komunalnych pl ,00 zł. - Wypłacono 4 osobom odszkodowania za przejęte pod drogi grunty. Wykon ,10 zł. Wydatki majątkowe 6060 pl ,00 zł. - zakupiono mieszkanie w Lulkowie. Wykon ,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa pl ,00 zł wykon ,30 zł. 47,32 % Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego pl ,00 zł wykon ,00 zł 5,77 % 4110 pl ,00 zł - środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne Wykon 0 zł pl. 245,00 zł. - środki na opłacenie FP 4170 pl ,00 zł. - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia w okresie I półrocza nie zawarto żadnej umowy pl ,00 zł. - Wydatki dotyczą wykonania planów zagospodarowania przestrzennego Wykon ,00 zł. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne pl ,00 zł. wykon ,30 zł. 79,00 % pl ,00 zł. - poniesiono wydatki na podkłady geodezyjne, mapy, wypisy z KW, podział Wykon ,30 zł. gruntów itp. Dział 750 Administracja publiczna pl ,67 wykon ,41 50,76 % Rozdział Urzędy wojewódzkie pl ,00 zł. wykon ,00 zł. ( zadanie zlecone ) 4010 pl ,00 zł. - Wynagrodzenia 2-ch etatów administracji rządowej. Wykon ,00 zł pl ,00 zł. - Składki na ubezpieczenia społeczne. Wykon ,00 zł pl ,00 zł. - składki na FP Wykon. 679,00 zł pl ,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia( wydatki nastąpią w II półroczu ). Rozdział Rady gmin pl ,00 zł. wykon ,70 zł. 46,19 % 3030 pl ,00 zł. - Wydatki na diety 15 radnych. Wykon ,22 zł pl ,00 zł. - zakup materiałów na potrzeby rady. Wykon ,44 zł pl ,00 zł. - opłacono szkolenie radnych oraz autobus na sesję wyjazdową. Wykon ,04 zł. Rozdział Urzędy gmin pl ,67 wykon ,39 zł. 54,16 % 3020 pl ,00 zł. - wydatki związane z BHP uzupełnienie apteczki,środki czystości itp. Wykon ,10 zł.

18 4010 pl ,00 zł. - wydatki na wynagrodzenia 28.5 etatu pracowników administracji Wykon ,61 zł pl ,00 zł. - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wykon ,33 zł pl ,00 zł - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne sołtysów. Wykon ,00 zł pl ,00 zł - składki ZUS od wynagrodzeń i umów zlecenia Wykon ,55 zł pl ,00 zł - składki na FP Wykon ,39 zł pl ,00 zł Wykon ,00 zł. - wpłaty na PFRON 4170 pl ,00 zł - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (, inspektor bhp i OC ) oraz roznoszenie nakazów płatniczych Wykon ,00 zł pl ,67 zł - zakup druków, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych, tonerów,akcesoriów komputerowych, Wykon ,31 zł. materiałów do wykonywania drobnych napraw itp pl ,00 zł - opłacono energię elektryczną, gaz do ogrzewania budynku i wodę. Wykon ,18 zł pl ,00 zł - opłacono badania okresowe pracowników. Wykon. 242,00 zł pl ,00 zł Wykon ,84 zł. wydatki dotyczą między innymi : usługi prawniczej ,00 zł., opłat pocztowych ,90 zł., kontroli zarządczej ,00zł. sprzątania 18 urzędu ,00 zł. opracowanie projektów decyzji ,15 zł. modernizacji zjazdu do urzędu ,96 zł.. opłacono dostęp do INFORLEX ,77 zł. opłacono również aktualizację programów komputerowych, koszty bankowe, monitoring urzędu konserwację windy dla niepełnosprawnych itp pl ,00 zł - opłacono sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci internetowej. Wykon ,49 zł pl ,00 zł - podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników. Wykon ,28 zł pl ,00 zł - opłacono ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu oraz majątku Gmin Wykon ,00 zł opłacono składki członkowskie WOKISS. I Stowarzyszenia Gmin i Regionów Wielkopolski pl ,00 zł - wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (podstawa obliczania z 2014 roku) Wykon ,00 zł. pracowników i emerytów pl ,00 zł - środki na podatek od nieruchomości Wykon ,00 zł pl. 50,00 zł - pozostałe podatki 4520 pl ,00 zł. - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem urzędu. Wykon ,00 zł pl ,00 zł - poniesiono wydatki na opłaty komornicze, sądowe, wpisy w księgi. Wykon ,22 zł.

19 4700 pl ,00 zł - opłaty za szkolenia pracowników. Wykon ,09 zł. Wydatki majątkowe 6060 pl ,00 zł - zakupiono 2 komputery. Wykon ,00 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu teryt. pl ,00 zł. wykon ,75 zł. 16,76 % 4210 pl ,00 zł - wydatki dotyczą zorganizowania imprez na terenie gminy ( Dzień Dziecka ) Wykon ,53 zł pl ,00 zł - na organizację imprez promujących gminę ( opłacono obsługę muzyczną,wynajem Wykon ,22 zł. zamków, zjeżdżalni,namiotów ). Rozdział Pozostała działalność pl ,00 zł. wykon ,57 zł. 19,72 % 3030 pl ,00zł - diety dla 30 sołtysów, wypłacane za I kw. b.r. Wykon ,45 zł pl. 720,00 zł - składki ZUS od umów zlecenia 4120 pl. 30,00 zł - składki FP 4170 pl ,00 zł - wynagrodzenia od umów zlecenia w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów zlecenia pl ,00 zł - zakupiono nagrody dla uczestników imprez organizowanych przez Gminę Wykon ,12 zł pl ,00 zł - środki na organizację imprez gminnych Wykon ,00 zł. 19 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl ,00 zł wykon ,00 zł. 93,82 % Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl ,00zł wykon. 0 zł. dotacja na zadania zlecone wg pisma z KBW 4110 pl. 250,00 zł składki ZUS od umowy zlecenia 4120 pl. 36,00 zł składki na FP 4170 pl ,00 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (aktualizacja spisów wyborców) Realizacja wydatków w II półroczu b.r. Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pl ,00 zł. wykon ,00 zł. 100,00 % : dotacja na zadania zlecone 3030 pl ,00 zł. - wypłacono diety członkom komisji wyborczych. Wykon ,00 zł pl zł. opłacono składki ZUS Wykon. 307,81 zł 4120 pl. 44,10 zł. - opłacono składki na FP Wykon. 44,10 zł pl ,00 zł. wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia. Wykon ,00 zł pl ,49 zł. - zakupiono wyposażenie lokali wyborczych. Wykon ,49 zł.

20 4410 pl. 449,60 zł. - wydatki na delegacje służbowe Wykon. 449,60 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl ,00 zł. wykon ,75 zł. 10,53 % Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne pl ,00 zł. wykon ,85 zł. 10,99 % 3030 pl ,00 zł - wypłata za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków Wykon ,82 zł pl. 550,00 zł - składki ZUS od wynagrodzeń (umowy zlecenia) Wykon. 210,36 zł pl ,00zł - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia Wykon ,26 zł pl ,00zł - zakup paliwa, drobnego wyposażenia dla OSP, części samochodowych Wykon ,84zł pl ,00zł - opłacono energię elektryczną, wodę, gaz Wykon ,43 zł pl ,00 zł - opłacono remont samochodów i sprzętu OSP. Wykon ,50 zł pl ,00 zł - opłacono badania okresowe oraz przeglądy techniczne sprzętu osp. Wykon ,78 zł pl ,00zł - wydatki za sms-y alarmowe OSP Wykon. 312,86 zł pl ,00 zł opłacono ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP Wykon ,00 zł pl ,00 zł - przekazano środki na podatek od nieruchomości 20 Wykon ,00 zł pl. 150,00 zł - pozostałe podatki Wykon. 121,00 zł. Wydatki majątkowe : 6050 pl ,00 zł środki przeznaczone na budowę strażnicy/świetlicy OSP w Mnichowie realizacja zadania w II półroczu pl ,00 zł zaplanowano środki na zakup specjalistycznego samochody dla OSP. Zadanie ma być dofinansowane środkami WFOŚiGW.co jest warunkiem zakupu. Realizacja zadania ma nastąpić w II półroczu. Rozdział Obrona cywilna pl. 606,00 zł. wykon. 0 zł pl. 76,00zł składki ZUS od umowy zlecenia 4120 pl. 30,00zł składki na FP 4170 pl. 500,00zł wynagrodzenie za szkolenie z zakresu obrony cywilnej Szkolenia z zakresu OC przewidziane są w II półroczu. Rozdział ,00 zł ,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe Rozdział Pozostała działalność pl ,00 zł wykon ,90 zł. 40,14 % 4210 pl ,00 zł - zakupiono nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej,( puchary, stroje sportowe ) Wykon ,90 zł.

21 4300 pl ,00zł - zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowym ( organizacja turnieju OSP ) Wykon ,00 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego pl ,00 zł wykon ,98 zł. 15,75 % Rozdział Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego pl ,00 zł wykon ,98 zł ,00 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BGK, WFOŚ i GW,PKO BP oraz w Banku Wykon ,98 zł. Spółdzielczym. Dział 758 Różne rozliczenia pl ,96 zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe ,96 zł ,96 zł -środki na rezerwę ogólną. Dział 801 Oświata i wychowanie pl ,20 zł. wykon ,95 zł. 36,73 % Rozdział Szkoły podstawowe pl ,00 zł. wykon ,29 zł. 33,30 % : 3020 pl ,00 zł. - na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich da 55 nauczycieli Wykon ,47 zł. przysługujące deputaty pracownicze i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów dla nauczycieli w tym : SP Jankowo Dolne ,02 zł. dla 12 nauczycieli SP Szczytniki Duchowne ,40 zł. dla 18 nauczycieli 21 SP Zdziechowa ,76 dla 8 nauczycieli SP Modliszewko ,44 zł. dla 9 nauczycieli SP Goślinowo ,85 zł. dla 8 nauczycieli 3240 pl ,00 zł. - stypendia dla uczniów ze środków gminy za najlepsze wyniki w nauce. Wykon ,00 zł pl ,00 zł.- na wypłatę wynagrodzeń Wykon ,13 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 56,03 et. nauczycieli i 15,23 et. obsługi w tym: 1 nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości 200%, 1 nagroda za 30 lat pracy w wysokości 150%, w tym: - SP Jankowo D ,10 zł dla 12,7et. nauczycieli i 3,5 et. obsługi - SP Szczytniki Duch ,48 zł dla 15,78 et. nauczycieli i 5,23 et. obsługi - SP Zdziechowa ,55 zł dla 11,08 et. nauczycieli i 3,5et. obsługi - SP Modliszewko ,03 zł dla 8,22 et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi - SP Goślinowo ,97 zł dla 8,25 et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi 4040 pl ,00 zł wyk ,40 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tym: - SP Jankowo D ,26zł - SP Szczytniki Duch ,95zł - SP Zdziechowa ,29 zł - SP Modliszewko ,75 zł

22 - SP Goślinowo ,15 zł i kserokopiarek 503 zł, pozostałe wydatki to zakup druków 4110 pl ,00 zł wyk ,52 zł na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń i szkolnych, art. biurowych, dodatkowego prenumerata wynagrodzenia publikacji, zakup rocznego odzieży w tym: ochronnej, paliwa do - SP Jankowo D ,15zł - SP Szczytniki Duch ,25 zł - SP Zdziechowa ,42zł - SP Modliszewko ,23 zł - SP Goślinowo ,47 zł 4120 pl ,00 zł wyk ,60zł na składki Funduszu Pracy wydano w tym: - SP Jankowo D ,28 zł - SP Szczytniki D ,89 zł - SP Zdziechowa ,33 zł - SP Modliszewko 4.400,70 zł - SP Goślinowo 5.646,40 zł 4210 pl ,00 zł Wyk ,46 zł - SP Jankowo D ,80 zł ; w tym olej opałowy- 500 litrów zł, materiały do remontów zł, zakup środków czystości i chwastobójcze 341 zł, pozostałe wydatki to zakup odzieży roboczej, paliwa do kosiarki, wody dla uczniów, materiały wydawnicze - SP Szczytniki Duch ,15 zł w tym: zakup materiałów do remontów i napraw wykonanych we własnym zakresie zł, zakup sprzętu TRV tj.telewizor, zestaw mikrofonów, głośniki, centralka telef zł, zakup tonerów, tuszy oraz akcesoriów do komputerów, 22 kosiarki - SP Zdziechowa ,56 zł : w tym : zakup TV-999 zł, materiały do remontów 640 zł, zakup środków czystości- 799 zł, akcesoria i tonery do drukarki -169 zł, pozostałe to: prasa, druki szkolne i art. biurowe, prenumerata publikacji, paliwo do kosiarki, odzież ochronna - SP Modliszewko ,65 zł w tym: zakup l oleju opałowego zł, 5 kamer oraz rejestrator do monitoringu zł, zakup akcesoriów do naprawy zł, tonery 317 zł, środki czystości i chwastobójcze -820 zł, pozostałe wydatki to zakup druków szkolnych, drobnego sprzętu, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, prenumerata publikacji - SP Goślinowo ,30 zł w tym: zakup Notebooka i Faxu zł, materiałów do remontu zł środki czystości 460 zł, zakup routera,tonerów do drukarek zł, pozostałe wydatki to: druki szkolne, art. biurowe, paliwo do kosiarki, prenumerata publikacji 4170 pl. 900,00 zł. wydatki nie wystąpiły.

23 4240 pl ,00 zł wyk ,83 zł zakupiono pomoce naukowe do szkół w tym: - SP Jankowo D ,05 zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej - SP Szczytniki Duch ,55 zł- pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej - SP Zdziechowa 0 zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej - SP Goślinowo- 836,27 zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej - SP Modliszewko 160,96 zł książki do biblioteki szkolnej pl pl ,00 zł wyk ,78 zł wydano łącznie na energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - SP Jankowo D 19719,10 zł - Szczytniki Duch ,47 zł - SP Zdziechowa ,99 zł - SP Modliszewko 3.238,94 zł - SP Goślinowo ,28zł 4270 pl ,00 zł wyk ,94 zł wydano łącznie na remonty w tym: - SP Zdziechowa 1.603zł wydano na naprawę kotła co oraz sprzętu RTV - SP Goślinowo ,17 zł wydano na naprawę i konserwację sprzętu - SP Jankowo D 6.338,52 zł w tym : 2091zł wydano na naprawę monitoringu, 2943,92 naprawę i modernizację instal. wod-kan, pozostałe na naprawę i konserwację sprzętu - SP Szczytniki D 989,50 zł: na naprawę pieca co oraz sprzętu 23 - SP Modliszewku ,75 zł: na remont boiska do kosza zł, remont studni na boisku zł,, pozostałe wydatki na naprawę i konserwację sprzętu 4280 pl ,00 zł wyk. 775,00 zł wydano na badania okresowe pracowników w tym: - SP Jankowo D 0,00 zł - SP Szczytniki D 280,00 zł - SP Goślinowo - 376,00zł - SP Zdziechowa - 40,00 zł - SP Modliszewko 79,00zł 4300 pl ,00 zł wyk ,14zł wydano łącznie w tym: - SP Jankowo D ,35 zł w tym : wywóz śmieci- 440 zł, opłata za ścieki 436 zł, monitoring 590 zł, roczny abonament za programy -343 zł, pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie i p/pożarowe, opłaty pocztowe - SP Szczytniki Duch ,86 zł w tym wywóz szamba zł, monitoring 689 zł, utylizacja szkodliwych odpadów -912zł, wywóz nieczystości stałych zł, pozostałe wydatki to: usługi p/pożarowe, abonament RTV -SP Zdziechowa 8.691,20zł. w tym: wywóz nieczystości płynnych zł, wywóz nieczystości stałych zł, monitoring 590 zł, pozostałe wydatki to usługi kominiarskie, usł. p/poż.,