UCHWAŁA Nr 205/XXXV/17. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 205/XXXV/17 RADY GMINY GRAJEWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017r. poz. 1875/ oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017r. poz. 2077/ uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę ,00 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na: 1) zwiększeniu wydatków o kwotę ,00 zł; 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości ,21 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,79 zł; 2) dochody majątkowe ,42 zł. 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości ,21 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,21 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł. 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów/ pożyczek w kwocie ,00 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł i wolnych środków w kwocie ,00 zł. 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Traci moc załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr 197/XXXIV/17 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Jan Dąbrowski Id: 48ADBD81-A336-4F90-84B3-B06A340E86C7. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 205/XXXV/17 Rady Gminy Grajewo DOCHODY - zwiększenia/ zmniejszenia w zł Rodzaj: WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan dochodów przed zmianą Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł Plan dochodów po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 500, , Dostarczanie wody ,00 500, , Wpływy z różnych opłat 900,00 300, , Wpływy z pozostałych odsetek 2 800,00 200, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 200,00 250, , Straż gminna (miejska) 200,00 250,00 450, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 200,00 200,00 400, Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku leśnego , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,00 Id: 48ADBD81-A336-4F90-84B3-B06A340E86C7. Podpisany Strona 2

3 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 50, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 633,00 422, , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Przedszkola ,00 23, , Wpływy z różnych dochodów 937,00 23,00 960, Gimnazja 3 760,00 820, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200,00 780, , Wpływy z różnych dochodów 460,00 40,00 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 600, , Wpływy z różnych opłat 1 700,00 500, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 100, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , ,00 Razem: , , ,71 Id: 48ADBD81-A336-4F90-84B3-B06A340E86C7. Podpisany Strona 3

4 DOCHODY OGÓŁEM ,21 dochody bieżące ,79 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 dochody majątkowe ,42 w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Id: 48ADBD81-A336-4F90-84B3-B06A340E86C7. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 205/XXXV/17 Rady Gminy Grajewo WYDATKI zwiększenia / zmniejszenia w zł Rodzaj: ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków przed zmianą Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł Plan wydatków po zmianie 855 Rodzina ,60 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-50, , Składki na Fundusz Pracy 1 205,00 50, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-100, , Składki na Fundusz Pracy 1 373,00 100, ,00 Razem: ,50 0, ,50 Rodzaj: WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatków przed zmianą Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł Plan wydatków po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 100, , Składki na Fundusz Pracy 1 720,00-200, , Różne opłaty i składki ,00 300, , Straż gminna (miejska) ,00-100, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-100,00 900, Oświata i wychowanie ,00-119, , Szkoły podstawowe , , ,00 Id: 48ADBD81-A336-4F90-84B3-B06A340E86C7. Podpisany Strona 5

6 4260 Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Przedszkola ,00 0, , Zakup energii 3 000,00 460, , Zakup usług pozostałych ,00-460, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 254, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 346,00 254, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 432, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 003,00 37, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 4 400,00 100, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 474,00-10, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 930,00 10, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 722,00 161,00 883, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-161, , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 Id: 48ADBD81-A336-4F90-84B3-B06A340E86C7. Podpisany Strona 6

7 4260 Zakup energii , , ,00 Razem: , , ,71 w tym: wydatki bieżące 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: WYDATKI OGÓŁEM , , ,34 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,30 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,04 2) Dotacje na zadania bieżące ,00 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,87 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 6) Obsługa długu ,00 wydatki majątkowe ,00 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 Id: 48ADBD81-A336-4F90-84B3-B06A340E86C7. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 205/XXXV/17 Rady Gminy Grajewo WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2017r Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN m. Toczyłowo, Ruda ul. Kręta , Przebudowa drogi gminnej nr B w m. Koszarówka , Przebudowa drogi gminnej Szymany Wykowo , Przebudowa drogi gminnej w m. Popowo (dokumentacja techniczna) , Przebudowa drogi gminnej Dybła Mareckie (dokumentacja techniczna) , Wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne , Wielofunkcyjne urządzenie kopiująco-drukujące w dużym formacie 6 001, Zakup serwera z systemem operacyjnym Windows Server , Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ruda , Zakup piły ratowniczej na potrzeby jednostki OSP 4 500, Zakup zamiatarki do dróg , Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo ,00 Instalacje OZE w Gminie Grajewo , Rozbudowa oświetlenia w m. Sienickie ( fundusz sołecki) 7 376, Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) etap II , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Koszarówka (droga krajowa) etap I , Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy (Toczyłowo, Ciemnoszyje) , Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w m. Ruda , Zagospodarowanie terenu turystyczno - wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo , Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego , Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej pod budowę placów zabaw w m. Wojewodzin, Szymany, Sojczyn Borowy, Ciemnoszyje, Białogrądy , Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego ,00 Razem ,00 Id: 48ADBD81-A336-4F90-84B3-B06A340E86C7. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 205/XXXV/17 Rady Gminy Grajewo WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) środki z budżetu krajowego w tym: środki z budżetu UE Wydatki bieżące razem: , , ,00 w tym rok , , , Operacja: Poprawa Spójności Społecznej Rozwój działań aktywnej integracji Krok do pracy kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe Razem wydatki: , , , , , , , , , , , ,00 Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Operacja: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach Razem wydatki: , , , , , , , , ,00 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie Razem wydatki: , , , , , ,00 Kształcenie i edukacja Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo Razem wydatki: , , , , , , , , , , , ,00 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie Razem wydatki: , , , , , , , , ,00 Id: 48ADBD81-A336-4F90-84B3-B06A340E86C7. Podpisany Strona 9

10 , , ,00 2 Wydatki majątkowe razem: , , ,00 w tym rok , , ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Operacja: Poddziałanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Przebudowa drogi gminnej nr B w m. Koszarówka Razem wydatki: , , , , ,00 0, , , ,00 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo Razem wydatki: , , , , , , , , ,00 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Instalacje OZE w Gminie Grajewo Razem wydatki: , , , , , , , , ,00 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowości Toczyłowo Razem wydatki: , , , , , , , , ,00 Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Operacja: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach Razem wydatki: 6 001,00 944, , ,00 944, ,00 Id: 48ADBD81-A336-4F90-84B3-B06A340E86C7. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 205/XXXV/17 Rady Gminy Grajewo Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Grajewo na 2017 rok DOCHODY - zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowego ich wykonania w rozdziałach 40002; 70005; 75023; 75416; 75601; 75616; 75618; 75814; 80101; 80104; na łączną kwotę ,00 zł; - zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ,00 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli; - zmniejsza się plan dochodów z tytułu niewykonania w rozdziałach 70005; na łączną kwotę ,00 zł. - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.461,00 zł w związku z korektą dofinansowania na realizację projektu pn. Docieplenie budynku Szkoły podstawowej w Wierzbowie ; - zmniejsza się plan dochodów z tytułu przyjętego dofinansowania na realizację projektów pn. Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo i Instalacje OZE w Gminie Grajewo oraz wpłat mieszkańców stanowiących udział w realizacji projektów na łączną kwotę ,00 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji w części na rok 2018; WYDATKI - zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę ,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki; - zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę 1.358,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki; - zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 80113, 90001, na łączną kwotę 4.039,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki; - dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę ,00 zł; - zmniejsza się plan wydatków w ramach dofinansowania w związku z jego korektą na realizację projektu pn. Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbowie o kwotę ,00 zł a zwiększa się udział środków własnych o kwotę ,00 zł; - zmniejsza się plan wydatków z tytułu realizacji projektów pn. Montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo i Instalacje OZE w Gminie Grajewo na łączną kwotę ,00 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji w części na rok 2018; Id: 48ADBD81-A336-4F90-84B3-B06A340E86C7. Podpisany Strona 11