Protokół Nr LIY/2007

Transkrypt

1 Protokół Nr LIY/2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin KM w Olkuszu otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Dariusz Rzepka. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził prawomocność obrad i zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciecłi Gleń zaproponował autopoprawkę do porządku obrad, polegającą na połączeniu pkt.9 i 10 w brzmieniu jak niżej. Porządek obrad po autopoprawce: 1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia Związku i stwierdzenie prawomocności obrad 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego LIII Zgromadzenia 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z Prac Zarządu Związku 5. Podjęcie ucliwały w sprawie przyjęcia Ramowego programu działania ZKG KM w Olkuszu 6. Informacja z wykonania budżetu w I półroczu 2007 r. 7. Podjęcie ucłiwały w sprawie zmian cen biletów 8. Podjęcie ucłiwały w sprawie opłat dodatkowycłi 9. Podjęcie ucłiwały w sprawie utworzenia linii: S i P na tereni Olkusza 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2007 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Związku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Związku. 13. Zapytania i wolne wnioski 14. Zakończenie obrad

2 Więcej uwag nie było. Przewodniczący Pan Dariusz Rzepka poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie (8 głosów za). Następnie Przewodniczący Pan Dariusz Rzepka zapytał czy ktoś wnosi uwagi do protokołu z LIII Zgromadzenia Związku z dnia 13 czerwca 2007 roku. Uwag nie było. W głosowaniu: 7 za przy 1 wstrzymującym się od głosu. Przyjęto protokół z LIII Zgromadzenia Związku. Informację z prac Zarządu Związku przedstawił z-ca Przewodniczącego Związku Pan Łukasz Szlęzak (załącznik nr 2 do protokołu). Przystąpiono do realizacji pkt 5. porządku obrad. Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Pan Wojciecłi Gleń, przedstawiając ramowy program działania Związku. Rozpoczęła się burzliwa dyskusja, w której głos zabrali; Pan Józef Kaczmarczyk, Pan Józef Paluch, Pan Ryszard Januszek, Pan Jerzy Preiss oraz Pan Dariusz Rzepka i Pan Jacek Imielski. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Dariusz Rzepka poddał pod głosowanie projekt ucłiwały w sprawie przyjęcia Ramowego programu działania Związku (w głosowaniu 7 głosów za przy 1 wstrzymującym). Przyjęto: Uchwałę L1V / 154 / 2007 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: wytycznycłi dla Zarządu Związku (ucłiwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu). W pkt.6 porządku obrad Pani Skarbnik, Barbara Kluczewska przedstawiła informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2007r (załącznik nr 4 do protokołu). W pkt.7 porządku obrad Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń przedstawił propozycję przyjęcia nowej taryfy. Zgromadzenie postanowiło przełożyć podjęcie uchwał w sprawie zmian cen biletów i uchwały w sprawie opłat dodatkowych (pkt.8 porządku obrad) na jedno z kolejnych posiedzeń.

3 Przystąpienie do realizacji pkt 9 dotyczącego uruchomienia linii S i P na terenie Olkusza. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń przedstawił planowany przebieg linii S, łączącej osiedla Słowiki i Piaski w Olkuszu oraz linii P, łączącej osiedla Piaski i looo-lecia w Olkuszu. Pan Dariusz Rzepka po dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania, 5 głosów za przy 3 wstrzymujących się od głosu podjęto; Uchwałę Nr LIV / 155 / 2007 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: utworzenia linii komunikacyjnych (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokoki). Przed rozpoczęciem Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Dariusz Rzepka poinformował, że z ważnych przyczyn musi opuścić Zgromadzenie, w związku z powyższym przekazuje prowadzenie obrad Zastępcy Przewodniczącego, Panu Ryszardowi Januszkowi. Pan Wojciech Gleń poprosił o przerwę, a prowadzący obrady Pan Ryszard Januszek ogłosił 10 minut przerwy. f Po wznowieniu obrad, przystąpiono do realizacji pkt. 10 porządku obrad. Pan Wojciech Gleń przedstawił projekty uchwały Nr LIV / 156 / 2007 i Nr LIV / 157 / 2007 w sprawie zmiany planu finansowego Związku. Poinformował, że decyzją WNSA w Krakowie po uprawomocnieniu wyroku. Urząd Skarbowy zwróci nadpłacony podatek VAT, co powinno zrekompensować ewentualne mniejsze wpływy w sprzedaży biletów w br. Po dyskusji przewodniczący obradom Pan Ryszard Januszek poddał pod głosowanie kolejno: Uchwałę Nr LIV / 156/2007.

4 5 głosami za przy 2 wstrzymującycli Zgromadzeni podjęło: Uchwałę Nr LIV / 156 / 2007 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na rok (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu). oraz uchwałę Nr LI V / 157 / Zgromadzenie 5 głosami za przy 2 wstrzymujących się przyjęło; Uchwałę Nr LIV / 157 / 2007 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na rok 2007 (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokohi). Przystąpiono do realizacji pkt. l L W związku z wnioskiem Pani Barbary Kluczewskiej dotyczącym przejścia na emeryturę oraz rezygnacją z funkcji skarbnika. Pan Wojciech Gleń podziękował Pani Skarbnik za długoletnią, nienaganną pracę i poprosił Zgromadzenie o przyjęcie uchwały. W głosowaniu 7 głosami za, zgromadzenie podjęło: Uchwałę Nr LIV /158 / 2007 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: odwołania Skarbnika Związku - Głównego Księgowego budżetu Związku (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokohi). Przewodniczący Związku Pan Wojciech Gleń zaproponował powołanie na stanowisko Skarbnika Panią Halinę Marek, która, jak stwierdził, ma duże doświadczenie i pracuje w ZKG KM od początku jego istnienia, ma też niezbędne kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Zgromadzenie 7 głosami za podjęło: Uchwałę Nr LIV / 159 / 2007 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: powołania Skarbnika Związku - Głównego Księgowego budżetu Związku (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu). Pan Ryszard Januszek przystąpił do realizacji pkt.l3, zapytania i wolne wnioski, a z braku pytań zakończył L1V Zgromadzenie. -ca PR 7^V J^isijc^Pcr.n p p iil a fc i J a n uszek

5 Sprawozdanie z prac Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w okresie W trakcie posiedzenia w dniu Zarząd Związku podjął; Uchwałę Nr CCXCI/176/2007 Zarządu Związku Komunalnego Gmin ^Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę 11 linii autobusowego transportu publicznego w zakresie przewozów regulamycłi na obszarze gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze i Sławków. 2. W dniu Zarząd Związku podjął; Uchwałę Nr CCXCU/177/2007 Zarządu Związku Komunalnego Gmin kom unikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: zmiany układu wykonawczego polegającą na przesunięciu środków finansowych w kwocie 2000zł z działu krajowe podróże służbowe oraz 2100zł z działu szkolenia pracowników do działu wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia (brakująca kw ota odszkodowania w związku z odwołaniem pana Baldego) 3. W dniu zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Zarządu w związku ze złożonym w dniu r. pismem Spółki Meteor Jarosław Rechul, Przemysław Pieczara w sprawie przeniesienia terminu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia i jednoczesną odmową podpisania umowy przewozowej w określonym przez Zamawiającego terminie tj r. Ponieważ cena drugiej, z dwóch złożonych w postępowaniu ofert, złożona przez PKM Sp.zo.o w Olkuszu tj. kwota , 27 zł przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zadania zł. Zarząd Związku postanowił unieważnić postępowanie. W związku z powyższym Zarząd podjął; Uchwałę Nr C C X C i n / l 78/2007 Zarządu Związku Komunalnego Gmin kom unikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie; unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę 3 linii autobusowego transportu publicznego w zakresie przewozów regularnych na obszarze gmin Olkusz, Bolesław i Klucze. 4. W dniu Zarząd Związku podjął; Uchwałę Nr CCXCIV/179/2007 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym linii autobusowej komunikacji miejskiej nr 467 na obszarze Gmin Bukowno, Bolesław. Na posiedzeniu Zarządu poruszono również sprawę konieczności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych, wynikłej na skutek unieważnienia trzech zamówień prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego

6 Istnieje konieczność zawarcia umowy z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które mówi, iż ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której on nie mógł przewidzieć wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W związku z koniecznością podpisania umów z wolnej ręki na okres 1 roku Zarząd postanowił przeprowadzić negocjacje z przewoźnikiem posiadającym zezwolenie na w/w linię. 5. Dnia Zarząd Związku podjął: Uchwałę Nr CCXCV/180/2007 Zarządu Związltu Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: wyboru trybu postępowania oraz powołania komisji przetargowej. Ponieważ wykonywanie przewozów osób wymaga uzyskania przez wykonawców stosownego zezwolenia, które powinien posiadać w momencie rozpoczęcia realizacji tych przewozów a uzyskanie w tak krótkim czasie jest niemożliwe. Zarząd w przypadku zamówienia na 11 linii postanowił by negocjacje przeprowadzić z wykonawcą posiadającym takie zezwolenia czyli z PKM Sp. z o. o. w Olkuszu. Uchwałę Nr CCXCV/181/2007 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: zawarcia umowy z wolnej ręki z PKM Sp. zo.o w Olkuszu na wykonywanie 11 linii komunikacyjnych autobusowego transportu publicznego w zakresie przewozów regularnych na obszarze gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze, Sławków i Trzebinia ustalając cenę 2,70 zł netto. 6. W dniu Zarząd Związku podjął: Uchwałę Nr CCXCVI/182/2007 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: wyboru trybu postępowania oraz powołania komisji przetargowej Uchwałę Nr CCXCVI/183/2007 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: wyboru trybu postępowania oraz powołania komisji przetargowej Uchwałę Nr CCXCV/184/2007 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: zawarcia umowy z wolnej ręki z PKM Sp. z o.o. w Olkuszu na wykonywanie 3 linii komunikacyjnych autobusowego transportu publicznego w zakresie przewozów regularnych na obszarze gmin Olkusz, Bolesław i Klucze ustalając cenę 2,50 zł netto. Uchwałę Nr CCXCV/185/2007 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: zawarcia umowy z wolnej ręki z DPJ Artur Póhorak na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na linii autobusowej komunikacji miejskiej Nr 467 na obszarze Gmin Bukowno i Bolesław ustalając cenę 2,25 zł netto.

7 7. Tematem posiedzenia w dniu była analiza kosztów komunikacji w II półroczu 2007 roku. Przewodniczący Zarządu Pan Wojciech Gleń przedstawił także ramowy program działania Związku, którego omówienie postanowiono przełożyć na następne posiedzenie Zarządu, które odbędzie się w dniu r. o godz. 8:00. Zarząd przeanalizował również wpływy ze sprzedaży biletów jednorazowych za I półrocze 2007r. w porównaniu z latami 2005 i Z przedstawionego zestawienia ilościowego i wartościowego sprzedaży biletów jednorazowych za 6 miesięcy roku 2005, 2006 i 2007 wynika, że sprzedaż i wf>ływy z każdym rokiem są coraz niższe. 8. W dniu Zarząd: Dokonał analizy założeń do ramowego programu działania ZKG KM w Olkuszu przedstawionego przez Przewodniczącego Zarządu Pana Wojciecha Clenia na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Ramowy program działania Związku wraz z projektem uchwały Zarząd postanowił przedstawić na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia. Omówiono również konieczność zmiany cen biletów i opłat dodatkowych. 9. Na posiedzeniu Zarząd ustalił porządek obrad na najbliższe posiedzenie Zgromadzenia Związku: 10. Przedmiotem posiedzenia było omówienie propozycji wprowadzenia nowego sieciowego schematu połączeń komunikacyjnych, oraz analiza przygotowanej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za okres r. 11. Przedmiotem posiedzenia było: 1. Pismo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Pismo Burmistrza M iasta i Gminy w Olkuszu. 3. Sprawa zobowiązania dla Firmy Lex Fin. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2007 rok. - w związku z wypłaceniem ekwiwalentu za urlop i odprawy emerytalnej, - w związku z planowanym uruchomieniem linii S i P. Ponieważ w wyniku odwołania Zarządu Związku z dniem r. wypłacono ekwiwalent za zaległe urlopy, odprawy w związku z pełnieniem funkcji, oraz odprawę emerytalną w łącznej kwocie zł powstała konieczność dokonania zmiany planu finansowego Związku na 2007 rok Zarząd Związku podjął decyzję, aby dochody uzyskane z wadium (odszkodowanie w związku z odmową Spółki Meteor podpisania umowy przewozowej) w kwocie zł przeznaczyć na wynagrodzenia i narzuty.

8 w związku z powyższym podjęta została Uchwała Nr CCCI/186/2007 Zarządu związku Komunalnego Gmin Kom unikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na 2007rok. - W związku z uruchomieniem linii S i P na terenie miasta Olkusza Zarząd Związku podjął; Uchwała Nr CCCI/187/2007 Zarządu związku Komunalnego Gmin Kom unikacja Międzygminna w Olkuszu w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na 2007rok.

9 LdzZKG KM'V /07 Olkusz, dnia 20 lipca 2007 roku Regionalna Izba Obrachunkowa Kraków ul. Kraszewskiego 36 dotyczy: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZKG KM w Olkuszu za okres od r. Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu został przyjęty ucłiwałą Zgromadzenia Związku Nr L / l44/2007 z dnia r. i wynosi: - po stronie dochodów - po stronie wydatków zł zł. Uchwałą Zarządu Związku Nr CCLXXXI/169/2007 z dnia r. został uchwalony układ wykonawczy do planu finansowego. W dniu r. uchwałą Zarządu Nr CCXCII/177/2007r. zmieniono układ wykonawczy. Sprawozdanie o dochodach Rb 27s z wykonania planu dochodów i sprawozdanie Rb 28s z wykonania planu wydatków sporządzono na podstawie ewidencji analitycznej do bieżącego rachunku bankowego oraz ewidencji analitycznej na kontach zespołu 2 i 998. DOCHODY: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny Transport Zbiorowy W poszczególnych paragrafach wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco: 0570 Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności - uzyskano ,12 zł co stanowi 21,88% planu. Są to opłaty dodatkowe za bezbiletowy przejazd wyegzekwowane przez firmę kontrolującą VECTOR Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - uzyskano 5312 zł co stanowi 26,56% planu. Są to kary uzyskane od przewoźników za nienależyte wykonanie usług przewozowych. Należności z tytułu kar wynoszą zł - Meteor Spółka Jawna 1840 zł - PKM Sp.zo.o. w Olkuszu zł w tym zaległości: Meteor Spółka Jawna 1520 zł PKM Sp.zo.o. w Olkuszu 1120 zł Zaległości zostały uregulowane:

10 Meteor Spółka Jawna PKM Sp.zo.o. w Olkuszu ł r. I r Docłiody z najmu i dzierżawy' - uzyskano ,27 zł co stanowi 48,71% planu. Są to dochody uzyskane z dzierżawy placu postojowego i budynku dyspozytorni przy ul Kościuszki. Należności, które są również zaległością w tym wynoszą 188,67 zł. Należność została uregulowana w dniu I r Wpływy z usług - uzyskano l ,53 zł. - są to głównie wpływy uzyskane ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej. Wykonanie w stosunku do planu 46,80%. Porównując planowane wpływy ze sprzedanych biletów do uzyskanych wpływów ze sprzedaży biletów różnica wynosi; zł. Przyczyną nieuzyskania planowanych przychodów jest mniejsza sprzedaż biletów spowodowana zmniejszeniem przewożonych potoków pasażerów lub zwiększenie liczby pasażerów podróżujących bez biletów. Należności w 0830 wynoszą ,19 zł w tym zaległości 3 074,24 zł - są to należności za pobrane przez punkty sprzedaży bilety miesięczne i jednorazowe. Saldo zaległości składa się z; ,64 zł - bilety pobierane przez 3 punkty sprzedaży biletów jednorazowych z tego w m-cu lipcu uregulowano zł ,60 zł - należność od firmy kontrolującej Kasta - w m-cu lipcu nie uregulowano 0970 pozostałe dochody uzyskano ,70 zł. - jest to zwrot podatku od nieruchomości Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku - uzyskano ,99 zł co stanowi 46,62% planu. Faktycznie otrzymano zł -jest to kwota brutto traktowana przez Urząd Skarbowy jako dotacja i zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia ( z późniejszymi zmianami) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu. Podatek VAT z tego tytułu wyniósł zł. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki - uzyskano odsetki z następujących tytułów; - odsetki od środków na r-ku bankowym 3 096,26 zł,- - odsetki od nieterminowego regulowania należności 372,42 zł,- Razem w tym paragrafie uzyskano 3 468,68 zł co stanowi 69,37% planu. 02Ółem uzyskano docłiody w kwocie ,29 zł co stanowi 46,70% planu rocznego WYDATKI: Dział 600 Transport i łączność Rozdział Lokalny transport zbiorowy W dziale 600 Rozdział w okresie od r. wydatkowano ,43 zł co stanowi 40,50% planu rocznego. 9

11 w poszczególnych paragrafach wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco: 4110 Składka ZUS od umów zleceń" - wydatkowano 748,98 zł co stanowi 23,41% planu 4120 Składka FP i FGSP od umów zleceń - wydatkowano 4,38 zł co stanowi 8,76% planu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano zł co stanowi 33,07% planu - są to koszty kontroli liniowej, konwoju kasjerek do banku i kolektury -wykonano na tak małym poziomie, ponieważ wymiana rozkładów jazdy jest przewidziana w U półroczu Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 2 989,56 zł. co stanowi 54,36%planu - są to materiały potrzebne do rozkładów jazdy; pleksi, tablice przystankowe 1 itp. Zobowiązanie na dzień wynosi 692,35 zł - dotyczy faktury ZUM 29/06/07 uregulowanej r Energia woda i ścieki - wydatkowano 4 493,50 zł co stanowi 40,85% planu rocznego. Zobowiązanie na dzień w kwocie 298,18 dotyczy faktur ZUM 38/06/07 z dnia r. na kwotę 94,85 zł- uregulowanej r. oraz faktury ZUM 48/06/07 z dnia r. na kwotę 77,68 uregulowanej r Zakup usług remontowych wydatkowano 6 602,95 zł co stanowi 73,37% planu - wykonano remont nawierzchni asfaltowej na placu postojowym przy ulicy Kościuszki Zakup usług pozostałych wydatkowano ,21 zł co stanowi 40,62% planu Największym wydatkiem w tym paragrafie jest zapłata za usługi przewozowe w kwocie ,99 zł. za okres od Zgodnie z zwartymi umowami zapłata za wykonywane usługi dokonywana jest w miesiącu następnym po wykonaniu usługi Zobowiązanie z tego tytułu wynosi ,99. Pozostała kwota zobowiązania zł dotyczy faktur: ZUM 48/06/2007 sprzątanie kolektury 60 zł ZUM 37/06/2007 zakup usługi prawnej zł ZUM 36/06/2007 ogłoszenie w prasie 330 zł ZUM 44/06/2007 zakup druków biletów zł ZUM 47/06/2007 wywóz nieczystości 228 zł ZUM 40/06/2007 transport wartości pieniężnych 132 zł Całość zobowiązania 4300 została uregulowana terminowo. Pozostałe wydatki w 4300 stanowią: - konwój biletów i gotówki przez f-mę ARES 1 188,00 zł - koszt druku biletów + transport ,50 zł - ogłoszenie + zakup pieczątek 1 081,50 zł - sprzątanie kolektury i placu 1 728,00 zł - koszty związane z opłatą za bezbilet. przejazd ,13 zł - utrzymanie strony internetowej 300,00 zł - pozostałe usługi 8 373,09 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych wydatkowano 390 zł co stanowi 39% planu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 436,75 zł co stanowi 43,67 zł planu Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - wydatkowano 754,49 zł co stanowi 35,93 % planu. Zobowiązanie w kwocie 151,14 zł uregulowano r Podróże służbowe krajowe - wydatkowano 109,84 zł co stanowi 5,49% planu, ponieważ prace wykonywane przez pracowników przy rozwieszaniu rozkładów jazdy są przewidziane pod koniec miesiąca sierpnia 4430 Różne opłaty i składki -wydatkowano I 863 zł co stanowi 62,10% planu Są to wydatki poniesione na ubezpieczenie:

12 - budynku dyspozytorni, - transportu gotówki - od odpowiedzialności cywilnej związanej z użytkowaniem placu postojowego przy ulicy Kościuszki 4480 Podatek od nieruchomości -wydatkowano zł co stanowi 48,55% planu 4530 Podatek VAT -w ydatkow ano ,61 zł Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wydatkowano 54 zł co stanowi 3,60 % planu - jest to opłata sądowa ( sprawia Kasty), 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wydatkowano 416,16 zł co stanowi 13,87 % planu, 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - nie wydatkowano żadnej kwoty zakup przewidziany w II półroczu. Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział Pozostała działalność W dziale 750 rozdział wydatkowano liwotę ,39 zł co stanowi 53,94 /o planu rocznego. W poszczególnych paragrafach procentowe wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco; 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 99,30 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 49,00 % 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 52,86 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98,43 % 4110 Składka ZUS 53,02 % 4120 Składka na FP i FGSP 52,76 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44,44 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58,00 % 4260 Zakup energii 48,97 % 4270 Zakup usług remontowych 85,28 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 12,10 % 4300 Zakup usług pozostałych 30,39 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej 41,70 % 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 37,53 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej 39,12 % 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 44,94 % 4410 Krajowe podróże służbowe 43,01 % 4430 Różne opiaty i składki 99,74 % 4440 Odpis na ZFSS 99,95% 4480 Podatek od nieruchomości 46,60 % 4530 Podatek VAT 25,49 % 4700 Szkolenia pracown. niebędacych członkami korpusu służ. cyw. 26,27'% % 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserograf 18,17 % 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 41,63 % Analizując wykonanie wydatków w dziale 750 Rozdział należy wyjaśnić że: - wykonanie 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w 99,30% zostało spowodowane wypłatą odszkodowania dla byłego członka Zarządu. - wykonanie w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonanie 52,86% wypłacono dla byłego Zarządu ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie brutto 4

13 zł W związl^u z powyższym zwiększyły się również wydatki w 4110 i 4120 tj. pocłiodne od wynagrodzeń Zobowiązania w dziale 750 rozdział na dzień r. wyniosły 2 133,98 zł - zostały uregulowane terminowo. Ogółem wydatki w okresie od r. wyniosły ,82 zł co stanowi 41,77 /o planu rocznego. Biorąc pod uwagę fakt, że docłiody Związku plus należności w stosunku do poniesionycłi wydatków, plus zobowiązania są za małe może okazać się że będzie konieczna zmiana planu finansowego tj. zmniejszenie docłiodów z tytułu sprzedaży biletów, a zwiększenie wpłat Gmin.