UCHWAŁA NR XXV/151/2008. Rady Gminy w Ustroniu Morskim. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 28 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 21r. Nr 142, poz. 1591; z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186; z 23r. Nr 8, poz.717,nr 162, poz.1568; z 24r, Nr 12 poz. 155, Nr 116, poz. 123; z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 26 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 28 r. Nr 18 poz. 1111) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 28 rok o kwoty ,24,-zł, w tym: - zwiększenie dochodów budżetu gminy na 28 rok o kwotę ,76,-zł - zmniejszenie dochodów budżetu gminy na 28 rok o kwotę ,,-zł Zestawienie zmian zawiera załącznik nr Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 28 rok o kwotę ,-zł, w tym: - zwiększenie wydatków budżetu gminy na 28 rok o kwotę ,3,-zł - zmniejszenie wydatków budżetu gminy na 28 rok o kwotę ,3,-zł Zestawienie zmian zawiera załącznik nr Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę ,3,-zł Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2. 4.Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 28 zgodnie z załącznikiem nr Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr XII/64/27 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 27 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 28 oznaczonego Wieloletnie programy inwestycyjne latach zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 1. dochodami w kwocie ,66 zł w tym z tytułu: - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,46 zł 2. wydatkami w kwocie ,6 zł w tym z tytułu: - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,46 zł 3. deficytem budżetowym w kwocie ,4 zł który uległ zmianie - załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

2 UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 28 rok I. Zmiany po stronie dochodów polegające na zmniejszeniu o kwotę ,24,-zł dokonano w związku z: Dział 2-532,-zł uzyskaniem mniejszych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego. Dział ,- zł - brakiem realizacji inwestycji pt. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rusowo - zmniejszenie o planowane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dział ,45,- zł - wpływem 1 % (5.518,71 zł) należności ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania tyt. poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację projektu pt. V Jubileuszowe polsko-niemieckie warsztaty kulturalne MORKA oraz prawdopodobnym wpływem do końca XII.28 r. dofinansowania z EFRR (41.386,28 zł) na w/w projekt. 5 8,- zł - wpływem środków z PZU S.A przeznaczonych na dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego dla służb ratowniczych przyznanych w ramach realizacji programu prewencyjnego. Dział 7-825,-zł nie wykonaniem planu sprzedaży majątku gminy tj. nieruchomości ul. Wiejska i ul. Lotnicza (w związku z postępowaniem sądowym oraz negatywnym wynikiem przetargów). Dział ,-zł dochodami za sprzedaż dokumentacji przetargowych ,-zł wzrostem dochodów o kary umowne i wynagrodzenie płatnika. Dział ,-zł - otrzymaniem dotacji z Zarządu Głównego OSP na umundurowanie (2.33 zł), zakup motopompy (1. zł) oraz aparatów powietrznych (3.6 zł). Dział ,- zł - wpływem I transzy rekompensaty utraconych dochodów w 29 roku (wyrównanie w związku z różnicą między stawkami podatkowy a wzrostem rekompensaty) ,-zł uzyskaniem mniejszych wpływów z opłaty targowej ,-zł uzyskaniem większych wpływów z opłaty miejscowej. 3,-zł dochodów z tyt. czynności cywilno-prawnych, wpływ w dn r. z Urzędu Skarbowego w Warszawie ,-zł wpływem środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 39,-zł dochodami z tyt. opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, renty planistycznej, opłat adiacenckich, zajęcia pasa drogowego ,82,-zł odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat. Dział ,-zł mniejszymi dochodami z tyt. odsetek za nieterminową płatność dot. renty planistycznej, opłat adiacenckich, zajęcia pasa drogowego. 1

3 Dział ,-zł otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 12 (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 576/28 z dnia 28 listopada 28 r.), Dział ,- zł - zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 59/28 z dnia 28 listopada 28 r.), 3 5,-zł - otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 59/28 z dnia 28 listopada 28 r.), Dział ,-zł wpływem dochodów z opłaty produktowej. 2 5,-zł sprzedażą wozu oscenizacyjnego z przyczepą. 28,34,-zł odsetkami od rachunku bankowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dział ,-zł zmniejszeniem środków z tyt. umów kompensujących na modernizację Kawiarni Rejs i Kina Pegaz (obiekty przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury). Dział ,15,-zł wpływem środków z najmu Zaplecza Stadionu Sportowego w Ustroniu Morskim. 563,-zł wpływem środków z opłat za saunę i siłownię. II. Zmiany po stronie wydatków polegające na zmniejszeniu o kwotę ,-zł dokonano w związku z: Dział 4 15,-zł zwiększeniem wydatków związanych z dopłatą do wody zapłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu. Dział ,-zł - urealnieniem planu wydatków dot. składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy (dot. zatrudnienia w okresie sezonu). - 5,- zł - przesunięciem środków do par. z przeznaczeniem na dopłatę do zakupu defibrylatora dla służb ratowniczych (5,-zł). 6 3,- zł patrz dochody dz. 63, wpływem środków z PZU S.A. przeznaczonych na dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego dla służb ratowniczych (5.8,- zł) przyznanych w ramach realizacji programu prewencyjnego oraz przesunięciem środków z par. 43 (5,-zł). Zmianą w paragrafie 65 z przeznaczeniem na zapłatę (w ramach wydatków niewygasających 28) za studium wykonalności do inwestycji pt. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO POMNIKÓW PRZYRODY ORAZ PARKINGU POSTOJOWEGO PRZY PKP BAGICZ WRAZ Z CHODNIKIEM I NAWIERZCHNIĄ W M. BAGICZ (1 98,- zł). Dział ,-zł urealnienie planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zad. inwestycyjnego pt. PRZEBUDOWA DROGI DO CMENTARZA W RUSOWIE. 2

4 Dział ,-zł w związku z otrzymaniem dotacji na zakup motopompy środki na zakup materiałów i wyposażenia do OSP (1.) oraz przesunięciem środków z par. 421 na par. w związku z dopłatą gminy do zakupu 2 aparatów powietrznych dla OSP (kwota zł) 8 346,-zł w związku z otrzymaniem dotacji na zakup 2 aparatów powietrznych dla OSP (kwota 3 6 zł) oraz dopłatą gminy do ich zakupu w kwocie zł. Dział 756 3,-zł zwiększeniem środków na wypłatę prowizji za inkaso podatkowe. Dział ,-zł urealnienie planu wydatków dot. odsetek od kredytu bankowego BOŚ. Dział ,-zł patrz dochody dz. 81. Dział ,-zł - patrz dochody dz. 756 rezerwa na wydatki dot. przeciwdziałania alkoholizmowi. Dział ,-zł patrz dochody dz ,-zł patrz dochody dz Dział 9 5 6,-zł zwiększeniem wydatków związanych z dopłatą do ścieków zapłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu ,-zł - patrz dochody dz. 9. Dział ,-zł przeprowadzeniem remontu filii biblioteki w Rusowie (tj. wystąpieniem nieplanowanych prac dodatkowych) ,-zł zmniejszeniem środków z tyt. umów kompensujących na modernizację Kawiarni Rejs i Kina Pegaz (obiekty przekazano do Gminnego Ośrodka Kultury). zmiana celu przeznaczenia dotacji do GOK kwota zł (przeniesienie z usług transportowych 2.649,76 zł i z zajęć tanecznych 3.938,24 zł na planowany zakup 135 szt. foteli do Kina Pegaz za kwotę zł - dzierżawca pokrywa 5 % kosztów). Dział 926 Zmianą w paragrafie 65 z przeznaczeniem na zapłatę (w ramach wydatków niewygasających 28) za studium wykonalności do inwestycji pt. BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM (1 98,- zł). - 79,-zł urealnienie planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zad. inwestycyjnego pt. MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W USYTONIU MORSKIM. Ponad to dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach działów 7, 75 i rozdziałów 6395, 75414, 811, 814, 85154, 9215 w celu urealnienia planu wydatków oraz faktycznych potrzeb Urzędu Gminy, Przedszkola i Gimnazjum w Ustroniu Morskim. Sporządziła: Skarbnik Jolanta Włodarek 3

5 Załącznik nr 1. do Uchwały Nr XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 28 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 2 Leśnictwo , 21 Gospodarka leśna , 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,45 Po zmianie 668, 668, 668, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 48 43, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 7, , , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 77 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , 83 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 97, Ochotnicze straże pożarne , , , , , 16 97,

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Obrona cywilna 167, 97 Wpływy z różnych dochodów 167, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , ,82 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 167, 167, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , 43 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej , , 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,82 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , 39 odrębnych ustaw 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie , , 8195 Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 852 Pomoc społeczna , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , 25 75, , , , , , , , , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 35 42, Ośrodki pomocy społecznej

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,34 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1 995, 1 412, produktowych 4 Wpływy z opłaty produktowej 1 995, 1 412, 995 Pozostała działalność 992, ,34 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Pozostałe odsetki 33,2 28,34 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 31, , Pozostała działalność , , , , 3 47, 3 52, , , , 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , 8 992, 926 Kultura fizyczna i sport , 3 32, Obiekty sportowe , 3 32,15 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 75 terytorialnego lub innych jednostek ,15 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług , 78 74, , , , Razem: , , ,66 3

8 Załącznik nr 2. do Uchwały Nr XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 28 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych Turystyka , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Działalność usługowa , Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Zakup materiałów i wyposażenia 27 81, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , 1 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7595 Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 18 4, Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Po zmianie , , , , , , , , , , , 148 4,

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Obrona cywilna , 441 Podróże służbowe krajowe 5 3 Po zmianie , , 4 23, , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności , 3 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, 7572 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i 87 pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Oświata i wychowanie , , 814 Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność , 43 Zakup usług pozostałych , 851 Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 99 53, , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , 311 Świadczenia społeczne , , 22 23, ,23 2

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Ośrodki pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , 2 863,7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 12, 55, Składki na Fundusz Pracy 6 357, 85,75 Po zmianie , , , ,75 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,37 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 176, , 4 588,37 43 Zakup usług pozostałych , 3 412, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia ,39 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 449,7 9 31, , , Biblioteki , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek , , 926 Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek , Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek , 3 318, , , , Razem: , , ,6 3

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Zmiana Po zmianie 63 Turystyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO POMNIKÓW PRZYRODY ORAZ PARKINGU POSTOJOWEGO PRZY PKP BAGICZ WRAZ Z CHODNIKIEM I NAWIERZCHNIĄ W M. BAGICZ BUDOWA TRANSGRANICZNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU SIANOŻĘTY PODCZELE MODERNIZACJA OŚWIETLENIA MOLA W USTRONIU MORSKIM REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W RUSOWIE DEFIBRYLATOR DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek PRZEBUDOWA DROGI DO CMENTARZA W RUSOWIE (WYKUP GRUNTÓW) Administracja publiczna Pozostała działalność WYPOSAŻENIE SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY Z NAGŁOŚNIENIEM Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , , , APARATY POWIETRZNE DLA OSP 2 SZT , 8 346, 851 Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNEJ W USTRONIU MORSKIM Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,61 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 449,7 9 31, ,61 MODERNIZACJA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W RUSOWIE (CO I SALA) 5 449,7 9 31, , ,3 ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI W WIEJSKIM DOMU KULTURY W RUSOWIE 37 55, ,3 Załącznik nr 3. do Uchwały Nr XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU , ,

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Zmiana Pozostała działalność , , 3 318, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek , , 3 318, MODERNIZACJA KINA PEGAZ 5 432, , MODERNIZACJA KLUBOKAWIARNI REJS 1 952, , 3 318, 926 Kultura fizyczna i sport , , 9261 Obiekty sportowe , , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek , , BUDOWA CENTRUM SPORTOWO- REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM , Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM Po zmianie , 71 Razem , , ,61 2

13 Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY USTRONIE MORSKIE na lata w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim ( do ul. Polnej ) łączne koszty finansowe dochody własne OGÓŁEM dochody własne Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim Budowa ul. Wczasowej w Sianożętach OGÓŁEM dochody własne OGÓŁEM RAZEM:

14 Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania łączne koszty finansowe Budowa drogi wjazdowej z 551 dochody własne Gwizdu do Grąbnicy kredyty i pożyczki obligacje OGÓŁEM dochody własne kredyty i pożyczki obligacje Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim (posesje 1 a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowe 8-1) OGÓŁEM dochody własne Budowa zatoki autobusowej Wieniotowo OGÓŁEM PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI dochody własne Budowa transgranicznej ścieżki obligacje rowerowej na odcinku Sianożety- Podczele OGÓŁEM dochody własne Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz wraz z chodnikiem i nawierzchnią asfaltową ulicy w m. Bagicz OGÓŁEM dochody własne Budowa ścieżki rowerowej Podczele - Bagicz OGÓŁEM RAZEM:

15 Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania łączne koszty finansowe Rewitalizacja parku Podworskiego 5 5 dochody własne w Rusowie OGÓŁEM PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 45 dochody własne Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Ustroniu Morskim OGÓŁEM Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa w Ustroniu Morskim 15 dochody własne OGÓŁEM Rekultywacja Wysypiska dochody własne Odpadów w Kukince gm. Ustronie kredyty i pożyczki Morskie OGÓŁEM Odtworzenie istniejących ostróg w dochody własne morzu (4 ostrogi) obligacje 3

16 Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania łączne koszty finansowe OGÓŁEM Budowa zejść na plażę (6 szt.) 1 56 dochody własne RAZEM PROGRAM ROZWOJU SPORTU Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim OGÓŁEM dochody własne obligacje OGÓŁEM Budowa hali sportowej w Ustroniu Morskim dochody wlasne kredyty i pożyczki OGÓŁEM RAZEM:

17 Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania Budowa placów zabaw: łączne koszty finansowe Budowa boiska ze sztuczną 65 nawierzchnią do gry w piłkę 33 dochody własne nożną - EUROBOISKO OGÓŁEM dochody własne Wieniotowo 74 Rusowo 11 ul. Górna w Ustroniu Morskim Kukinia OGÓŁEM Budowa boisk sportowych: dochody własne ul. Kwiatowa w Sianożętach - 17 Rusowo - 75 Przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim OGÓŁEM RAZEM: PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ dochody własne Termomodernizacja budynku Szkoły środki poch.z innych źródeł Podstawowej w Ustroniu Morskim OGÓŁEM

18 Dział Rozdział Paragraf Nazwa programu i projektu łączne nakłady Źródła finansowania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rusowie łączne koszty finansowe dochody własne OGÓŁEM Termomodernizacja budynku 1 5 dochody własne Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim OGÓŁEM Termomodernizacja budynku Domu 65 Kultury w Ustroniu Morskim dochody własne RAZEM: OGÓŁEM PODSUMOWANIE:

19 Załącznik Nr 5. Do Uchwały Nr XXV/151/28 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 grudnia 28 r. ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 28 ROK w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,96 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,14 3 Nadwyżki z lat ubiegłych ,82 Rozchody ogółem: 35 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Lp. Wyszczególnienie 1. Prognozowane dochody 2. Prognozowane wydatki Wynik finansowy (deficyt ) Kwota w zł , , ,4