Uzasadnienie. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 17).

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 17). ( 1 i 2 uchwały). W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; zwiększa się wydatki w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości zł w nowym gminnym zadaniu pn. Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 21 maja 2010 r. znak: WF/4029/OW/44/0148/10-001/10, w którym Zarząd Funduszu informuje, że na posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu ww. zadania. Umowa dotacji zostanie podpisana w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów. Udział własny miasta stanowią środki ujęte w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu pn. Popularyzacja działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie zł oraz w zadaniu pn. Doposażenie Zoo w elementy edukacyjne, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie zł. Miejski Ogród Zoologiczny w ramach prowadzonej działalności edukacyjno ekologicznej prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów UŁ, lekcje biologii dla dzieci i młodzieży, pokazy i prelekcje dla przedszkolaków, uczestników obozów i półkolonii.

2 2 W 2010 roku przyznane środki przeznaczone zostaną na wyposażenie sali edukacyjnej w nowoczesny multimedialny rzutnik, specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia księgozbioru, tablicę szkolną trzy skrzydłową, nowe filmy i książki przyrodnicze. Zlecono również wykonanie: 15 sztuk tablic z sylwetkami zwierząt, ekran do wyświetlania filmów, wykonanie sztuk folderów o tematyce ekologiczno naukowej, sztuk toreb papierowych, sztuk długopisów i sztuk ołówków. ( 3 i 4 uchwały). W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. Śpiewająca Polska. W związku z Umowami nr 307/2010 z dnia 11 marca 2010 r. i Nr 214/2010 i 315/2010 z dnia 12 marca 2010 r. zawartymi z Narodowym Centrum Kultury Miasto Łódź pozyskało środki finansowe w kwocie ,78 zł na realizację programu pn. Śpiewająca Polska. Program realizowany będzie w okresie od 6 marca do 18 grudnia 2010 roku przez 21 placówek oświatowych. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia w placówkach oświatowych, pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zgodnie z zawartymi umowami Miasto zobowiązane jest do sfinansowania części kosztów realizacji zadania. Środki zapewniające udział własny Miasta wynoszą zł i są zabezpieczone w planach wydatków jednostek budżetowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji. ( 5 i 6 uchwały). W budżecie na 2010 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadza się poniższe zmiany:

3 3 zwiększa się dochody w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ; Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku ze zwiększeniem kosztu utrzymania w placówkach opiekuńczo wychowawczych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 90, poz. 715 z dnia 30 marca 2010 r. oraz większą niż planowano liczbą dzieci z obcych powiatów przebywających w Domu Dziecka Nr 5 i Domu Dziecka dla Małych Dzieci. zwiększa się wydatki w wysokości zł w powiatowym zadaniu pn. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź. Powyższe środki przeznaczone zostaną na utrzymanie wychowanków z innych powiatów w łódzkich placówkach opiekuńczo wychowawczych. Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach ( uchwały 7, 8 i 9). W budżecie na 2010 rok: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w nowym powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III ; zmniejsza się wydatki w wysokości zł, z tego w: Wydziale Budżetu w wysokości zł w zadaniu gminnym pn. Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych ; Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w wysokości zł w zadaniu powiatowym pn. Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 ; zwiększa się wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III.

4 4 Projekt pn. Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie III współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt realizowany jest od r. do r. Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne Miasta oraz środki Funduszu Pracy. Całkowita wartość projektu wynosi PLN. Wkład własny beneficjenta określono na kwotę zł. Ponadto źródłem sfinansowania projektu będą środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy w kwocie zł. W roku 2010 na realizację projektu przeznaczono kwotę zł, z czego: ze środków finansowych EFS kwotę zł, ze środków miasta kwotę zł, ze środków Funduszu Pracy kwotę zł. Środki stanowiące wkład własny miasta pozyskane zostaną poprzez przesunięcie w planie finansowym PUP Nr 1 oraz z rezerwy celowej na wkład własnym Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych, zgodnie z ww. zapisami. Celem głównym projektu jest aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi oraz modernizacja dotychczasowego modelu i sposobu skuteczności działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych z jednoczesnym wzrostem promocji zatrudnienia. ( 10 i 11 uchwały). W budżecie na 2010 rok: zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w nowym gminnym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Po swoją szansę ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości zł w nowym gminnym zadaniu pn. Po swoją szansę.

5 5 Uchwałą Nr LXXXVI/1516/10 z dnia 12 maja 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację w 2010 r. nowego projektu pn. Po swoją szansę. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Nr 166 w Łodzi. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizacja projektu przewidziana jest na lata Całkowita wartość projektu wynosi zł. W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota zł, z czego: płatność ze środków europejskich kwota zł, dotacja celowa z budżetu państwa kwota zł. Środki w roku 2010 przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń dla osób realizujących projekt (osób prowadzących zajęcia: nauczycieli, logopedów, psychologa, doradcy zawodowego oraz obsługi finansowo - księgowej), zakup materiałów biurowych, sprzętu informatyczno kserograficznego, tonerów, szaf oraz podręczników i pomocy dydaktycznych (tj. laptopy, programy komputerowe, rzutniki, telewizor, DVD, tablica interaktywna) zakup usług (telefonicznych, graficznych, informatycznych, druk ulotek i plakatów) i usług remontowych związanych z adaptacją pomieszczenia na gabinet logopedyczny. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach terapii klas 0 - III, zajęć wyrównawczych (język polski, język angielski, matematyka), klas IV VI oraz ukierunkowanie na właściwy wybór ścieżki edukacyjno zawodowej klas VI, wśród 132 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 166 w okresie 4 semestrów. ( 12 i 13 uchwały). W budżecie na 2010 rok:

6 6 zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości zł w nowym powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro ; zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości zł w nowym powiatowym zadaniu pn. Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro. Uchwałą Nr LXXXVI/1516/10 z dnia 12 maja 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację w 2010 r. nowego projektu pn. Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro. Projekt realizowany będzie przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 w Łodzi. Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizacja projektu przewidziana jest na lata Całkowita wartość projektu wynosi zł. W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota zł, z czego: płatność ze środków europejskich kwota zł, dotacja celowa z budżetu państwa kwota zł. Środki w roku 2010 przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń dla osób realizujących projekt (instruktorów/trenerów prowadzących zajęcia, warsztaty, konsultacje psychologiczne i Szkolny Ośrodek Kariery oraz osób zarządzających projektem), zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych i doposażenie pracowni (meble, sprzęt mutimedialny, sprzęt informatyczny, sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, książki, artykuły papiernicze, mikroskopy, mapy tablice itp.) a także zakup nagród i dyplomów na potrzeby licznie organizowanych konkursów i turniejów oraz zakup usług związanych z organizacją wyjazdów dla młodzieży. ( 14 i 15 uchwały). W budżecie na 2010 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadza się poniższe zmiany:

7 7 zwiększa się dochody w wysokości zł w nowym zadaniu powiatowym pn. 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo wychowawczych; zwiększa się wydatki w wysokości zł w zadaniu powiatowym pn. Placówki opiekuńczo wychowawcze. Powyższe zmiany polegają na włączeniu dochodów i wydatków do budżetu, które dotychczas realizowane były w ramach rachunku dochodów własnych jednostek. Zmiany obejmują jednostki budżetowe nadzorowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi i pozwolą w sposób naturalny zrealizować zapisy nowej ustawy o finansach publicznych. ( 16 i 17 uchwały). W budżecie na 2010 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w wysokości zł w zadaniach powiatowych pn.: 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej w wysokości zł 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne w wysokości zł; zwiększa się wydatki w wysokości zł w zadaniu powiatowym pn. Publiczne domy pomocy społecznej. Powyższe zmiany polegają na włączeniu dochodów i wydatków do budżetu, które dotychczas realizowane były w ramach rachunku dochodów własnych jednostek. Zmiany obejmują jednostki budżetowe nadzorowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi i pozwolą w sposób naturalny zrealizować zapisy nowej ustawy o finansach publicznych. Wszystkie planowane dochody będą realizowane w II połowie 2010 roku przez 9 domów pomocy społecznej. Uzyskane środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu w grupie wydatków Wynagrodzenia i składki i grupie wydatków Zadania statutowe.

8 8 Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach ( 18, 19 i 20 uchwały). W budżecie na 2010 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w wysokości zł w zadaniu powiatowym pn. 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej ; Zwiększenie dochodów wynika z przekształcenia Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 w placówkę publiczną i dotyczy odpłatności wnoszonych przez podopiecznych. zmniejsza się wydatki w wysokości zł w zadaniu powiatowym pn. Niepubliczne domy pomocy społecznej ; zwiększa się wydatki w wysokości zł w niżej wymienionych powiatowych zadaniach: Publiczne domy pomocy społecznej w wysokości zł Zwiększenie wydatków następuje w związku ze wzrostem zatrudnienia o 60,5 etatu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 Filia ul. Narutowicza 114. majątkowym pn. Zakupy inwestycyjne Dom Pomocy Społecznej ul. Rojna 15 w wysokości zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup programów: kadrowo płacowy, finansowo księgowy, środki trwałe, kasy, magazynu, depozytu. ( 21 i 22 uchwały). W budżecie na 2010 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w wysokości zł w zadaniu powiatowym pn. 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej;

9 9 Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z uruchomieniem z dniem 1 lipca 2010 r. nowego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56, który przejmie pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32, Filii DPS przy ul. Ciołkowskiego 2. Średni miesięczny koszt utrzymania w DPS przy ul. Rudzkiej będzie wyższy niż w Filii DPS przy ul. Ciołkowskiego 2, w związku z powyższym odpłatność wnoszona przez podopiecznych wpłynie na wzrost dochodów. zwiększa się wydatki w wysokości zł w powiatowym zadaniu pn. Publiczne domy pomocy społecznej. Zwiększenie wydatków dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 i sporządzono je w oparciu o koszty utrzymania funkcjonującej w okresie styczeń czerwiec 2010 roku Filii DPS przy ul. Ciołkowskiego 2. ( 23 i 24 uchwały). W budżecie na 2010 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ; Zwiększenie dochodów wynika z aktualnej prognozy i dotyczy odpłatności rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych oraz refundacji kosztów paliwa. Dotychczas dochody z tego tytułu ewidencjonowane były w ramach rachunku dochodów własnych. zwiększa się wydatki w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodu przewożącego niepełnosprawne dzieci oraz na przegląd samochodu. Dotychczas wydatki z tego tytułu ewidencjonowane były w ramach rachunku dochodów własnych. ( 25 i 26 uchwały).

10 10 W budżecie na 2010 rok Wydziału Gospodarowania Majątkiem wprowadza się poniższe zmiany: zwiększa się dochody w wysokości zł w zadaniu gminnym pn. 4. Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; W oparciu o prognozę wyniku finansowego ZWiK Sp. z o.o. na 2009 rok w budżecie Miasta Łodzi na 2010 rok została ujęta kwota 1 mln zł z tytułu dywidendy od Spółki. Z uwagi na fakt, iż Spółka wypracowała większy od zakładanego zysk netto ,19 zł, Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmie decyzję o zwiększeniu kwoty należnej Miastu Łódź z tytułu dywidendy z zysku netto za 2009 rok do kwoty 3 mln zł. zwiększa się wydatki w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. Dopłata do Spółki z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. zakończył rok 2009 stratą netto w wysokości ,51 zł (większą od wcześniej planowanej). Z uwagi na trudną sytuację finansową Spółki, brak środków na finansowanie zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych, Wspólnicy podjęli uchwałę o pokrycie straty Spółki z dopłat płatnych w terminie do 1 marca 2011 r. Biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta w kapitale zakładowym Spółki wysokość dopłaty przypadająca na Miasto Łódź wynosi ,24 zł. Z dokonanych dopłat od Wspólników finansowana jest działalność bieżąca Spółki. Obecnie realizowane przychody Spółki nie pozwalają na utrzymanie płynności finansowej. Z uwagi na uzyskanie większych od planowanych dochodów z dywidend od ZWiK Spółka z o.o. istnieje możliwość przekazania przez Miasto Łódź w chwili obecnej kwoty 2 mln zł na pokrycie części wydatków z tytułu dopłaty do straty Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach ( 27 i 28 uchwały) W budżecie roku 2010 wprowadza się poniższe zmiany: zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu majątkowym pn. Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP ;

11 11 zwiększa się wydatki w Delegaturze Łódź - Polesie w wysokości zł w nowym gminnym zadaniu majątkowym pn. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Stare Złotno ; Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Stare Złotno pozyskał już dla zakupu lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego kwotę zł, na co składają się: dotacja z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie zł, dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (MSWiA) w kwocie zł oraz zł z własnych środków. Koszt zakupu samochodu szacowany jest w przedziale zł zł. Zakup samochodu został skonsultowany z Komendantem Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i w kontekście aktywności jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, w celu realizacji nałożonych na nią zadań, jest celowy. Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach ( 29 i 30 uchwały) W budżecie roku 2010 wprowadza się poniższe zmiany: zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości zł w gminnym zadaniu pn. Rezerwa celowa na realizację nowego zadania Remonty Budynków i Lokali Komunalnych z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych przeznaczonych na lokale socjalne ; zwiększa się wydatki w Wydziale Budynków i Lokali w wysokości zł na realizację gminnego zadania pn. Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami. Powyższe środki przeznacza się na remont 120 lokali socjalnych. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków ( 31 uchwały). 1. W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia środków w wysokości zł z niżej wymienionych gminnych zadań pn.: Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami w wysokości zł Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych w wysokości zł.

12 12 Powyższe środki przeznacza się na: - zakup kserokopiarki o wartości zł przez AN Łódź Bałuty Bałuty Nowe z uwagi na zużycie i uszkodzenie użytkowanych dotychczas dwóch kserokopiarek, - wykonanie zadaszonej osłony do gromadzenia odpadów stałych przy ul. Sprawiedliwej 21 o wartości zł ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych. Obecne pojemniki na odpady są przyczyną interwencji służb porządkowych i mieszkańców okolicznych budynków. Zadanie będzie realizowane przez AN Łódź Bałuty Żubardź, - zakupy sprzętu komputerowego (serwerów, zestawów komputerowych, monitorów, drukarek i oprogramowania) realizowane przez Administracje Nieruchomościami w łącznej kwocie zł, z tego: Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty Doły, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty Bałuty Nowe, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty Bałuty Stare I, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty Bałuty Stare II, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty Żabieniec, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty Żubardź, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Konstantynowska kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Radwańska, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Zakątna, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Koziny, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Zielony Rynek, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Centrum II kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Katedralna, kwota zł, Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Nowe Miasto, kwota zł,

13 13 Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Ogrody Sukiennicze, kwota zł, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew - Stoki, kwota zł. Zakupy są podyktowane koniecznością sukcesywnej wymiany przestarzałego i awaryjnego sprzętu. Dzięki temu zostanie zapewniona prawidłowa i bezawaryjna praca zainstalowanych systemów i sprawna obsługa mieszkańców. 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł w zadaniach powiatowych: z zadania majątkowego pn. Zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem Zmniejszenie środków jest wynikiem pozyskania przez KM PSP dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. na nowe zadanie bieżące pn. Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Powyższe środki umożliwią dokonanie niezbędnych remontów i napraw strażnic jednostek ratowniczo gaśniczych. 3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł zadaniu pn. Publiczne domy pomocy społecznej z grupy wydatków Wynagrodzenia i składki do grupy wydatków Zadania statutowe. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32, Filii DPS przy ul. Ciołkowskiego 2. Od 1 lipca 2010 r. uruchomiony zostanie nowy DPS przy ul. Rudzkiej 56. Nowo otwarta placówka przejmie pensjonariuszy z ww. DPS-ów. Zwiększenie wydatków dotyczy ww. Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.: Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego w wysokości zł Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w wysokości zł

14 14 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych. Dokonane uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXXVII/1524/10 z dnia 19 maja 2010 r. zwiększenia środków na modernizację sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych placówek oświatowych, m. in. dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych i placówek wychowania pozaszkolnego nie zostaną wykorzystane gdyż: - w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych zaplanowana pierwotnie kwota zł jest wystarczająca na prowadzone prace, - w placówkach wychowania pozaszkolnego stan sanitariatów jest zadawalający i nie wymaga modernizacji. W związku z powyższym zaoszczędzone środki planuje się przeznaczyć na modernizację sanitariatów w większej niż planowano liczbie szkół podstawowych, w których występują bardzo duże potrzeby w tym zakresie. 5. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 116 w wysokości zł Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Łodzi, przy ul. Anczyca 6 w wysokości zł Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 171 w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Łodzi, przy ul. Strykowskiej 10/18. Powyższe zwiększenie jest konieczne dla podpisania umowy z wykonawcą robót wyłonionym w przetargu, gdyż najtańsza oferta przekracza wysokość środków zaplanowanych na to zadanie w budżecie. Środki te stanowią oszczędność po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych i zbilansowaniu wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotowych zadań. Zmiany w Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2010 roku ( 32 uchwały).

15 15 Dokonuje się korekty w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych: administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej. Zakres zmian dotyczy: 1. Zmiany stanu środków obrotowych na początek 2010 roku zgodnie z wykonanym stanem środków obrotowych na koniec roku 2009 wg II wersji Sprawozdania Rb -30, 2. Urealnienia przychodów własnych zakładów wynikających głównie: ze zwiększenia dotacji na remonty o kwotę zł, zmniejszenia dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych o kwotę zł oraz zmian w podziale dotacji na odnowienia elewacji i prześwitów bramowych budynków Strategia ul. Piotrkowskiej tj. przeniesienia środków w kwocie zł pomiędzy zakładami, co umożliwi realizację prac w 20 budynkach przy ul. Piotrkowskiej, których zakres rzeczowy określono w wyniku przeprowadzonego przeglądu nieruchomości, ze zmian w przychodach z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe uwzględniających zmiany stawek czynszu, sukcesywną sprzedaż lokali przez Miasto, wyłączanie lokali z użytkowania oraz przekazywanie nieruchomości nie stanowiących własności Miasta ich właścicielom i współwłaścicielom, z urealnienia wpływów za administrowanie nieruchomością wspólną i przychodów z tytułu dostawy mediów, ze zwiększenia pozostałych przychodów własnych zakładów, w tym głównie wartości odsetek, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu. Zmiany w przychodach własnych powodują łączne zmniejszenie czynszów i opłat za dostawę mediów o kwotę zł i zwiększenie pozostałych przychodów. 2. Zmian planowanych kosztów i innych obciążeń w tym w szczególności: zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników w tym zmniejszenie w 4-ech zakładach oraz zwiększenie w jednym zakładzie z uwagi na wartość wypłat jednorazowych (odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) wynikiem, czego jest łączne zmniejszenie wynagrodzeń osobowych o kwotę zł, zmiany pozostałych wynagrodzeń (bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i pochodnych od wynagrodzeń, co powoduje łączne zmniejszenie tych kosztów o kwotę zł,

16 16 zmiany wartości kosztów zakupu usług remontowych: rozbiórek, robót remontowych i konserwacyjnych w związku ze zmianami środków na remonty z dotacji, przychodów własnych zakładów, sfinansowania przez budżet remontu lokalu dla repatriantów, w wyniku czego wartość zakupu tych usług zwiększyła się łącznie o kwotę zł, zmiany wartości zakupu energii i usług pozostałych wynikających z urealnienia kosztów dostawy wody, centralnego ogrzewania, cen usług wywozu nieczystości i wydatków na utrzymanie czystości wynikiem, czego jest zwiększenie kosztów łącznie o kwotę zł, zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę zł w związku z koniecznością zakupu centrali telefonicznej przez Administrację Nieruchomościami Łódź Śródmieście Nowe Miasto oraz o kwotę zł na komputeryzację w AN Bałuty Centrum i AN Śródmieście Centrum I, urealnienie pozostałych kosztów m.in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług, kosztów postępowania sądowego i aktualizacji należności wynikiem, czego jest łączne zmniejszenie kosztów o kwotę zł. 4. Zmiany stanu planowanych środków obrotowych na koniec 2010 roku tj. zmniejszenie o kwotę zł. Zmiany Załącznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok ( 33 uchwały). Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały. Zmiany w Tabeli Nr 9 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do ww. uchwały budżetowej ( 34 uchwały).

17 17 Zmiany dotyczą niżej wymienionych zadań pn.: Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych, Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w placówkach wychowania pozaszkolnego i wynika z zapisów ujętych w 31, pkt 3. Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do ww. uchwały budżetowej ( 35 uchwały). Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 8 do uchwały. Zmiany w Tabeli Nr 14 pn. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku a) zakłady budżetowe - wydatki inwestycyjne do ww. uchwały budżetowej ( 36 uchwały). Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do uchwały.