AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 7 marca 2011 r.

Transkrypt

1 Druk Nr 66/2011 Projekt z dnia 24 lutego 2011 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 7 marca 2011 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 1. Wprowadza się nowe 14 i 15 w brzmieniu: 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogólne i celowe grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Rezerwa ogólna ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 750 Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność grupie wydatków Zadania statutowe na realizację nowego gminnego zadania pn. Dopłata do Spółki z o.o. Camerimage Łódź Center ; zgodnie z załącznikiem Nr Dotychczasowe numery 14 i 15 otrzymują odpowiednio numerację 16 i 17.

2 2 3. W 16: 1) wprowadza się pkt 1 i 2 w brzmieniu: 1) z działu 600 Transport i łączność kwotę a) rozdziału Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdzielane nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zł - grupy wydatków - Zadania statutowe zł powiatowego zadania pn. Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - grupy wydatków Inwestycje i zakupy zł powiatowego zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Zakładowej, b) rozdziału Drogi publiczne gminne zł grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Wydatki na utrzymanie dróg gminnych do: działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału Oczyszczanie miast i wsi grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych ; zł 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę rozdziale Pozostała działalność z gminnego zadania pn. Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami grupy wydatków Zadania statutowe na realizację nowego gminnego zadania pn. Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu Śpiewająca Polska z tego: a) wydatków Dotacje 301 zł b) wydatków Zadania statutowe 24 zł 325 zł

3 3 2) dotychczasowe pkt-y 1 i 2 otrzymują odpowiednio numerację 3 i 4; 3) wprowadza się pkt 5 w brzmieniu: 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę rozdziale Biblioteki grupie wydatków Inwestycje i zakupy z gminnego zadania majątkowego pn. Modernizacja filii nr 1 MBP Łódź Bałuty na realizację nowego gminnego zadania pn. Modernizacja filii nr 12 MBP Łódź Bałuty ; zł 4) dotychczasowe pkt-y 3 i 4 otrzymują odpowiednio numerację 6 i Wprowadza się 18 w brzmieniu: 18 W uchwale Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok 7 otrzymuje brzmienie: 7. Deficyt budżetu miasta wynosi zł i zostanie sfinansowany: 1) przychodami z prywatyzacji w wysokości zł 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości zł 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości zł 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł 5. Dotychczasowe numery od 16 i 17 otrzymują odpowiednio numerację 19 i W załączniku Nr 2: 1) w zapisie Zmiany po stronie wydatków :

4 4 a) w kolumnie 5 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł; 2) w zapisie Gmina : a) w kolumnie 5 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł; 3) w zapisie dotyczącym działu 750: a) w kolumnie 6 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, b) wprowadza się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Pozostała działalność wydatków Zadania statutowe na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. Camerimage Łódź Center" ) w zapisie dotyczącym działu 758: a) w kolumnie 5 (dział 758 i rozdz ) wymienioną kwotę zastępuje się kwotą zł, b) przed zapisem wydatków - Inwestycje i zakupy wprowadza się zapis: Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia wydatków Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa ogólna" 7. W załączniku Nr 5: 1) wprowadza się zapis 801, Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu Śpiewająca Polska w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę zwiększa się o 301 zł;

5 5 2) w pozycji Ogółem w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę zwiększa się o 301 zł. 8. W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 3 stanowiący załącznik do niniejszej Autopoprawki.

6 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. Zmiany w planowanych w budżecie Miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach. W Wydziale Gospodarowania Majątkiem zwiększa się wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. Dopłata do Spółki z o.o. Camerimage Łódź Center. Na koniec 2010 roku Camerimage Łódź Center Sp. z o.o. wypracowała stratę netto w wysokości ,85 zł. Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Camerimage Łódź Center Spółka z o.o., które odbyło w dniu 2 marca br., Zarząd Spółki skierował do wspólników wniosek o pokrycie części straty za 2010 r. w wysokości zł poprzez wniesienie dopłat. Strata miałaby być pokryta przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Biorąc pod uwagę kapitałowy udział Miasta Łodzi w CŁC Spółka z o.o., wysokość dopłaty wyniesie ,66 zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów Studium Wykonalności Centrum Festiwalowo Kongresowego Camerimage oraz na funkcjonowanie Spółki do czasu podjęcia decyzji właścicielskich, co do realizacji inwestycji. W związku z powyższym na ww. wydatki przeznacza się środki zabezpieczone w Wydziale Budżetu w zadaniu gminnym pn. Rezerwa ogólna. Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków. W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z niżej wymienionych zadań: gminnego pn. Wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości zł powiatowego pn. Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu w wysokości zł

7 2 Zmniejszenie planu dotyczy wydatków na utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Pozostające na ww. zadaniach środki zabezpieczają realizację zawartych z wykonawcami umów z uwzględnieniem zamówień uzupełniających. powiatowego majątkowego pn. Przebudowa ul. Zakładowej w wysokości zł Przebudowa ul. Zakładowej będzie realizowana po opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej przez Panattoni Park. Do chwili obecnej taka dokumentacja nie wpłynęła do Zarządu Dróg i Transportu. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w tym zadaniu na kwotę zł. Niezbędne środki na przebudowę ul. Zakładowej zabezpieczone zostaną w planie w trakcie roku z przewidywanych oszczędności powstałych po rozstrzygniętych przetargach. Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych. Większe zapotrzebowanie na środki wynika głównie z potrzeby wykonania większej ilości zadań związanych z zimowym utrzymaniem. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w sezonie 2010/2011, wystąpiła konieczność znacznego zwiększenia zakresu i częstotliwości odśnieżania tj. wykonania większej liczby pełnych wyjazdów sprzętu zimowego na I i II kategorię dróg, wyjazdów na trasy awaryjnego posypywania, wyjazdów na III i IV kategorię dróg, wyjść na chodniki, wykonania wielu prac interwencyjnych oraz wywozu śniegu z centrum Miasta. Potrzeba dofinansowania usług oczyszczania w pasach drogowych, wynika głównie z konieczności uregulowania, ze środków bieżącego roku, zobowiązań z tytułu prowadzonej akcji zimowej w IV kwartale 2010 r. w wysokości ,42 zł. W związku z zaangażowaniem znacznych środków na zimowe utrzymanie oraz zwiększonymi potrzebami na letnie utrzymanie, istnieje również potrzeba uzupełnienia środków na letnie utrzymanie już na obecnym etapie realizacji budżetu. Zabezpieczone w budżecie Miasta środki na realizację zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych w wysokości zł są niewystarczające i będą musiały być jeszcze uzupełniane w trakcie dalszej realizacji budżetu.

8 3 W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 325 zł z gminnego zadania pn. Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu Śpiewająca Polska. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia środków przyznanych Miastu Łódź przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie na wspieranie chórów szkolnych w ramach ogólnopolskiego projektu Śpiewająca Polska zgodnie z umową Nr 214/2010 z dnia 12 marca 2010 r. Kwota 325 zł przeznaczona zostanie na zabezpieczenie planu wydatków w ww. zadaniu w związku z rozliczeniem dotacji w nadmiernej wysokości i zapłatą należnych odsetek. W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w Załączniku pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok poprzez wprowadzenie zapisu Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu Śpiewająca Polska z kwotą 301 zł. W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości zł z gminnego zadania majątkowego pn. Modernizacja filii nr 1 MBP Łódź Bałuty na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. Modernizacja filii nr 12 MBP Łódź Bałuty. W budżecie na 2011 rok zostały zapisane środki w wysokości zł dla Miejskiej Biblioteki Łódź Bałuty filii nr 1 ponieważ środki te dotyczą filii nr 12 dokonuje się ww. przeniesienia środków. W uchwale Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się zmianę zapisu 7 polegającą na: przed zmianą po zmianie 7. Deficyt budżetu miasta wynosi zł zł i zostanie sfinansowany: 1) przychodami z prywatyzacji w wysokości zł zł 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości zł zł

9 4 przed zmianą po zmianie 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości zł zł 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł zł Zgodnie z zapisami ujętymi w uchwale budżetowej została udzielona pożyczka dla Szpitala Miejskiego im. Dr E. Jonschera w Łodzi w kwocie zł. Zabezpieczeniem tej kwoty będą wolne środki pieniężne, jakie pozostały na rachunku bieżącym budżetu na dzień r. W związku z powyższym dokonuje się ww. zmian polegających na korekcie źródeł sfinansowania deficytu.

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Zestawienie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok w zł Dział Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Zmiany po stronie wydatków Gmina Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatków Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych" 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność wydatków Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" na zadanie pn. "Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Radosna szkoła" 381 na zadanie pn. "Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Śpiewająca Polska" 24 wydatków Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Radosna szkoła" na zadanie pn. "Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu "Śpiewająca Polska" 301

11 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi wydatków Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatków Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Realizacja projektu Inkubator Kultury" na zadanie pn. "Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator" na zadanie pn. "Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" Biblioteki wydatków Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja filii nr 1 MBP Łódź - Bałuty" na zadanie pn. "Modernizacja filii nr 12 MBP Łódź - Bałuty" Pozostała działalność wydatków Zadania statutowe z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych" z zadania pn. "Działalność wydawnicza" wydatków Dotacje na zadanie pn. "Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu" na zadanie pn. "Działalność

12 wydawnicza" Powiat Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatków Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" wydatków Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Zakładowej"