Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz z póź. zm.) Zarządzam, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł 1 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ZŁ ROZDZIAŁ WYBORY DO SEJMU I SENATU ZŁ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 204 ZŁ ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 204 ZŁ 204 zł 1. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł 2 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZŁ ROZDZIAŁ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ZŁ 4270 Zakup usług remontowych 500 zł 4430 Różne opłaty i składki zł

2 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZŁ ROZDZIAŁ OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ZŁ 4300 Zakup usług pozostałych zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ZŁ ROZDZIAŁ WYBORY DO SEJMU I SENATU ZŁ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 150 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4300 Zakup usług pozostałych zł 4410 Podróże służbowe krajowe 300 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ZŁ PRZECIWPOŻAROWA ROZDZIAŁ OBRONA CYWILNA ZŁ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet zł ROZDZIAŁ PRZEDSZKOLA ZŁ 4270 Zakup usług remontowych zł ROZDZIAŁ GIMNAZJA ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł

3 4300 Zakup usług pozostałych zł ROZDZIAŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 204 ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 204 zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ZŁ ROZDZIAŁ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZŁ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ZŁ ROZDZIAŁ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE ZŁ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł ROZDZIAŁ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ROZDZIAŁ OŚRODKI WSPARCIA ZŁ zł ZŁ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600 zł 4410 Podróże służbowe krajowe zł ROZDZIAŁ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZŁ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ZŁ ROZDZIAŁ ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZŁ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) zł 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 rok o kwotę zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZŁ ROZDZIAŁ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ZŁ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zł

4 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZŁ ROZDZIAŁ RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ZŁ 4300 Zakup usług pozostałych zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ZŁ PRZECIWPOŻAROWA ROZDZIAŁ OBRONA CYWILNA ZŁ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZŁ ROZDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWE ZŁ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł 4270 Zakup usług remontowych zł ROZDZIAŁ GIMNAZJA ZŁ 4260 Zakup energii zł 4270 Zakup usług remontowych zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ZŁ ROZDZIAŁ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZŁ 4300 Zakup materiałów i wyposażenia zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ZŁ ROZDZIAŁ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE ZŁ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł ROZDZIAŁ OŚRODKI WSPARCIA ZŁ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300 zł

5 ROZDZIAŁ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ZŁ 3110 Świadczenia społeczne zł ROZDZIAŁ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZŁ 4300 Zakup usług pozostałych zł DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ZŁ ROZDZIAŁ ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZŁ 4300 Zakup usług pozostałych zł Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 3 d o c h o d y zł w y d a t k i zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4

6 U Z A S A D N I E N I E Pismem DWB /11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu przyznaje dla miasta Bielawy dotację w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu w paragrafie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. Mając na uwadze powyższe zwiększa się plan dochodów we wskazanym dziale, rozdziale i paragrafie o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem o tę samą kwotę planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafach: 4110 o kwotę zł, 4120 o kwotę 150 zł, 4170 o kwotę zł, 4210 o kwotę zł, 4300 o kwotę zł, 4410 o kwotę 300 zł. Wojewoda Dolnośląski pismem nr KO.ZFK powiadomił Burmistrza Miasta Bielawa, że na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2011 roku, Nr FS /02/416/DIS/2011 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok, został zwiększony plan dotacji przekazanych z budżetu państwa dla Gminy na 2011 rok. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 (cz. 83, poz. 10), przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Dotacja ta jest udzielona z uwzględnieniem art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. ). W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów w dziale 801, w rozdziale w paragrafie 2030 o kwotę 204 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale, w paragrafie 4170 o kwotę 204 zł. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na plus / minus w kwocie zł w sposób następujący: Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4520 o kwotę zł a zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 500 zł, oraz w paragrafie 4430 o kwotę zł, gdzie niedoszacowano budżetu Działalność usługowa w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę zł a zwiększa się plan wydatków w rozdziale w paragrafie 4300 o kwotę zł. Kwota przeznaczona zostanie na zakup map i wypisów z rejestru gruntu do postępowania sądowego dotyczącego ustalenia służebności przesyłu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4700 o kwotę zł gdzie wystąpiły wolne środki, a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafie 4210 o kwotę zł na zakup sprzętu do systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania gminy.

7 Oświata i wychowanie Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 prosi o zmniejszenie planu wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem planu w paragrafie 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet z powodu zaniżonego planu wydatków na ten cel. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 prosi i zmianę planu polegającą na zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4270 zakup usług remontowych z rozdziału Szkoły podstawowe o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem planu w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania projektu oświetlenia wewnętrznego szkoły zleconego osobie fizycznej. Dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Bielawie prosi o zmianę planu w rozdziale Gimnazja polegającą na zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4260 zakup energii o kwotę zł gdzie w wyniku wymiany pieca oraz wykonania termomodernizacji elewacji budynku szkoły ulegną zmniejszeniu koszty ogrzewania szkoły z jednoczesnym zwiększeniem planu w paragrafach: 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł z przeznaczeniem na opłatę umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej do sprzątania budynku po gruntownym remoncie, 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych środków czystości oraz materiałów gospodarczych oraz 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł gdzie niedoszacowano budżetu. Dyrektor Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 prosi o przesunięcie kwoty zł w dziale 801 rozdziale z paragrafu 4240 na paragraf 4270 w związku z koniecznością wykonania remontu gabinetu dentystycznego i sal lekcyjnych na I pietrzę budynku. Ponadto Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi prosi o przesunięcie kwoty zł w dziale 801 rozdziale z paragrafu 4240 na paragraf 4270 z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodników wokół szkoły. Usuwanie skutków zdarzeń losowych w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. W III kwartale br. Gmina Bielawa złożyła wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie dofinansowania w ramach 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011, na usuwanie skutków zdarzenia losowego w Gimnazjum Ekologicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Aby wniosek był kompletny pod względem formalnym niezbędnym było zabezpieczenie przez Gminę wkładu własnego w wysokości 50 % wartości kosztorysowej robót. Do tej pory przedmiotowy wniosek nie został rozpatrzony przez Ministerstwo. Jednak w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. Modernizacja i adaptacja budynku Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, udało się zrealizować część robót budowlanych niwelujących skutki zdarzenia losowego, które miało miejsce w pierwszych dniach czerwca br. Z tych też względów obecnie planuje się przesunąć środki własne Gminy w kwocie zł z Gimnazjum Ekologicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z przeznaczeniem na remont pokrycia dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 7 Kubusia Puchatka, zlokalizowanym przy ul. Klonowej Ochrona zdrowia w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę zł, gdzie

8 wystąpiły wolne środki, a zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych Pomoc Społeczna w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafie 4040 o kwotę zł. Zmniejszenie związane jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Świetlicy Socjoterapeutycznej w związku z likwidacją jednostki samorządu terytorialnego. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie zwraca się z prośbą zmniejszenie planu wydatków w paragrafach: 4040 o kwotę zł, 4350 o kwotę 300 zł, 4370 o kwotę 300 zł gdzie wystąpiły wolne środki z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafach: 4360 o kwotę 600 zł w związku z zakupem telefonu komórkowego do celów służbowych, oraz w 4410 o kwotę zł gdzie nie doszacowano kosztów delegacji. Dyrektor Nestor Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Bielawie prosi o zmniejszenie planu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafie 4170 o kwotę zł w związku ze zwiększeniem liczby godzin pracy informatyka i zatrudnieniem pracownika do prac porządkowych. w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 3110, gdzie wystąpiły wolne środki, o kwotę zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale w paragrafie 4330 o w/w kwotę w związku z niedoszacowaniem budżetu. w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę zł gdzie wystąpiły wolne środki z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie 3020 o kwotę zł gdzie z niedoszacowano budżetu Kultura fizyczna w rozdziale zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale w paragrafie 4530 o kwotę zł. Zmiany związane są z potrzebą odprowadzenia podatku VAT od importu usług.