Uchwała Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w z dnia 18 grudnia 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie ,85 zł z tego: 1) bieżące w kwocie po zmianie ,65 zł 2) majątkowe w kwocie po zmianie ,20 zł 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie ,28 zł z tego: 1) bieżące w kwocie po zmianie ,34 zł 2) majątkowe w kwocie po zmianie ,94 zł 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (tabela 2a). 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. 4 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1

2 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 797 zł. z tytułu dzierżawy terenu łowieckiego; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 1.560,14 zł. z tytułu otrzymanych zwrotów od ubezpieczyciela za kradzież dziesięciu rusztów wpustów ulicznych; c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. a zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę zł. w ramach projektu unijnego Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 273 zł. z tytułu zwrotu kosztów upomnień; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu dochodów z dzierżawy; g) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę 3.646,29 zł. z tytułu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności; h) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę zł. w związku z przewidywanymi mniejszymi wpływami dochodów ze sprzedaży majątku; i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 447 zł. z tytułu wpływów z usług; j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu pozostałych odsetek; k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 40 zł. z tytułu 5 % należnych gminie dochodów z opłat za udostępnienie danych meldunkowych; l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń; m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z usług; n) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę 480 zł. z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wiaty); o) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 97 zł. z tytułu pozostałych odsetek; p) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,60 zł. z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, itp.; q) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 389 zł. za ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Głosie Karczewa; r) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej; s) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 62 zł. z tytułu odsetek w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami; t) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami; 2

3 u) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami; v) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami; w) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami; x) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze zmniejszonymi wpływami; y) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 35 zł. z tytułu zwrotu kosztów upomnień; z) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 903 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat; aa) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zwiększonymi wpływami podatku od nieruchomości od osób fizycznych; bb) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zwiększonymi wpływami podatku rolnego od osób fizycznych; cc) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zmniejszonymi wpływami podatku leśnego od osób fizycznych; dd) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zwiększonymi wpływami podatku od środków transportowych od osób fizycznych; ee) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zmniejszonymi wpływami podatku od spadków i darowizn; ff) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zwiększonymi wpływami z opłaty targowej; gg) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zwiększonymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych; hh) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 4.539,65 zł. z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów upomnień; ii) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zwiększonymi wpływami odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat; jj) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu opłaty skarbowej; kk) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; ll) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z mniejszymi wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego; mm) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 24 zł. z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów upomnień; nn) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 43 zł z tytułu odsetek; oo) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z mniejszymi wpływami podatku dochodowego od osób prawnych; pp) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; qq) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 4.313,36 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych; 3

4 rr) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 917 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów unijnych; ss) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 921,52 zł. w związku z obciążeniem firmy Siemens kosztami poniesionymi na udrożnienie kanalizacji w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; tt) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z mniejszymi wpływami odsetek od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych: zmniejszenia - Szkoła Podstawowa w Glinkach 573 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 w 985 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku 700 zł.; zwiększenie planu Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim 150 zł. uu) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 724 zł. z tytułu różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Glinkach (wynagrodzenie płatnika składek na terminowe opłacanie i zwrot od firmy Siemens); vv) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za godziny ponadwymiarowe w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ww) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z mniejszymi wpływami z odsetek od środków na rachunkach bankowych w przedszkolach: Gminne Przedszkole Nr zł., Gminne Przedszkole Nr zł., Gminne Przedszkole Nr zł. xx) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymanymi od innych gmin zwrotami kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli z ich terenu do przedszkoli na terenie gminy Karczew; yy) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 367 zł. w związku z otrzymanymi mniejszymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum; zz) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 436 zł. w związku z otrzymanymi mniejszymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespole Szkół; aaa) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu zwrotu od firmy Siemens w Zespole Szkół; bbb) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z mniejszymi wpływami z półkolonii: Gminne Przedszkole Nr zł., Gminne Przedszkole Nr zł. ccc) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; ddd) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 107 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej; eee) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych; fff) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z mniejszymi wpływami z tytułu środków na rachunku bankowym MGOPS; ggg) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 677 zł. z tytułu opłat za usługi opiekuńcze; hhh) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dożywianie; iii) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 325 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wyprawkę szkolną; 4

5 jjj) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 2.003,85 zł. z tytułu otrzymanych refundacji za oświetlenie; kkk) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 3.057,81 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska; lll) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego z tytułu dochodzenia należności z lat ubiegłych; mmm) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanych zwrotów pobranych dotacji w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych od klubów sportowych. Ad Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.560,14 zł. z przeznaczeniem na zakup 10 rusztów wpustów ulicznych w miejsce skradzionych; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł., a zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł w ramach realizacji projektu Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wyceny; d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. dot. opłat czynszowych w związku z oszczędnościami; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu wraz z budową przyłącza gazowego w budynku komunalnym przy ul. Otwockiej 1 w ; f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami; g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.188,73 zł. w związku z korektą odpisu na ZFŚS; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 9.448,96 zł. w związku z korektą odpisu na ZFŚS; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami wydatków finansowanych ze środków europejskich i z budżetu państwa w ramach projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew ; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami w następującej szczegółowości: Rozdział Paragraf Treść Zmiana Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 865,11 OSP ŁUKÓWIEC - 844,71 OSP OTWOCK WIELKI - 20, Zakup materiałów i wyposażenia 1 150,69 OSP KARCZEW - 50 OSP ŁUKÓWIEC 1 544,71 5

6 OSP OTWOCK WIELKI 105, Zakup usług zdrowotnych - 70 OSP ŁUKÓWIEC Zakup usług pozostałych 452,42 OSP KARCZEW 50 OSP OTWOCK WIELKI - 47, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 38,00 OSP OTWOCK WIELKI - 38,00 l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 565,19 zł. w związku z korektą odpisu na ZFŚS; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych; n) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 400 zł, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w ; o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł oraz rozdz o kwotę zł., oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczące zapewnienia środków na wynagrodzenia osobowe, składki na fundusz pracy, odpis na ZFŚS w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w ; p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 86,11 zł oraz w rozdz o kwotę 917,61 zł., a zwiększenia w rozdz o kwotę 1.003,72 zł, oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczące zapewnienia środków na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki oraz wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach; q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6- letnich w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku środki pochodzą z otrzymanego zwiększenia subwencji oświatowej; r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 982 zł., w rozdz o kwotę 414 zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 670 zł., w rozdz o kwotę 424 zł. oraz w rozdz o kwotę 302 zł. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczące zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, korektę odpisu ZFŚS w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.085,78 zł oraz w rozdz o kwotę 5.351,80 zł. z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; 6

7 t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 921,52 zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości i innych materiałów w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie i zakup odzieży roboczej o kwotę zł., zakup materiałów o kwotę 500 zł. wynagrodzenia osobowe o kwotę zł. w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup odzieży ochronnej zł., wynagrodzenia zł., składki na ubezpieczenia społeczne 700 zł., składki na fundusz pracy 70 zł. w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.336,06 zł. w związku z korektą odpisu na ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w ; x) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz o kwotę 1.474,35 zł. z przeznaczeniem na opłaty za energię w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w ; y) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.431,74 zł. w związku z korektą odpisu na ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w ; z) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w celu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w ; aa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 160 zł. w ramach paragrafu 4330 ze środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego Urzędu Miasta Józefów na zapłatę noty księgowej Miasta Stołecznego Warszawy (edukacja publiczna); bb) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś o zł., a zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu o kwotę zł. cc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia zł., składki na ubezpieczenia społeczne 500 zł., zakupy materiałów zł., podróże służbowe zł. w ramach planu Publicznego Gimnazjum w ; dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim w celu przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ramach planu Zespołu Szkół w ; ee) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe zł. oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS zł. w ramach planu Zespołu Szkół; ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia 180 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne 950 zł. w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; gg) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz o kwotę 276 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w ramach planu Publicznego Gimnazjum w ; 7

8 hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dzieci podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; ii) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 2.317,71 zł. z przeznaczeniem na wykonanie programów profilaktycznych w szkołach w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; jj) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz o kwotę 2.042,71 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach środków Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; kk) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne zł., zakup materiałów ,73 zł., zakup usług pozostałych 480 zł. w ramach zadań zleconych Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.432,05 zł. z przeznaczeniem na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w domu dziecka; mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na realizację asysty rodzinnej; nn) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne; oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 107 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej; pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 8.955,64 zł. z przeznaczeniem na zakup węgla dla podopiecznych MGOPS; qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych; rr) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 96,43 zł. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty pocztowe, podróże służbowe; ss) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dożywianie w tym ze środków dotacji celowej zł., ze środków własnych zł. uu) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz ,60 zł., rozdz ,68 zł., rozdz ,84 zł. w związku z oszczędnościami; vv) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS w ramach planu Publicznego Gimnazjum w ; ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 325 zł. z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej; xx) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 225 zł w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na wyprawkę szkolną i przekazanie kwoty 225 zł. jako 8

9 zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim w związku z brakiem środków na wyprawkę szkolną w tej placówce; yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych w ramach planu Grupy Remontowej w ; zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.057,81 zł. z przeznaczeniem na wycinkę drzew ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska; aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.624,15 zł. w związku z korektą odpisu ZFŚŚ w Grupie Remontowej w ; bbb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł., a zwiększenia wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach planu Grupy Remontowej: kosiarka bijakowa zł., przyczepa dwuosiowa do ciągnika zł. ccc) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz z przeznaczeniem na zakupy materiałów zł., opłaty za telefony stacjonarne 250 zł., podróże służbowe -300 zł. w ramach planu Grupy Remontowej; ddd) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w ; eee) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie pomnika pamiątkowego z kamienia polnego dla upamiętnienia Mariana Olszewskiego; Ad Zmiany w tabeli Nr 2a planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne zł., zakup materiałów ,73 zł., zakup usług pozostałych 480 zł. w ramach zadań zleconych Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne; Ad 2. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą: Rozdział Paragraf Treść Zmiana Turystyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - środki z EFRR , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 źródło finansowania - pozostałe dochody majątkowe Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu" Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny ,00 źródło finansowania - dochody bieżące 9

10 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 50 Wykonanie projektu i budowa przyłącza gazowego wraz z zakupem kotła gazowego dla komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Otwockiej 1 w Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych źródło finansowania - dochody bieżące zakup obieraka do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych źródło finansowania - dochody bieżące Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych źródło finansowania - dochody bieżące Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Grupy Remontowej w źródło finansowania - dochody bieżące Zakup przyczepy dwuosiowej do ciągnika dla potrzeb Grupy Remontowej w Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 134,00 źródło finansowania - dochody bieżące Pozostała działalność 7 134, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 134,00 Wykonanie pomnika pamiątkowego z kamienia polnego upamiętniającego postać Mariana Olszewskiego 7 134, ,00 źródło finansowania - dochody bieżące W związku z dokonanym zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku, zwiększeniem pozostałych dochodów majątkowych oraz zwiększeniem dochodów bieżących dokonano zmiany źródeł finansowania w zadaniu Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w oraz w ul.częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew rozdz źródła finansowania przed zmianą dochody ze sprzedaży majątku zł. źródła finansowania po zmianie dochody ze sprzedaży majątku zł., pozostałe dochody majątkowe 3.646,29 zł., dochody bieżące ,71 zł. Ad 3. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą: a) zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś o zł. rozdz.80106, 10

11 b) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu o kwotę zł. rozdz.80106; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.432,05 zł. z przeznaczeniem na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w domu dziecka; d) zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w w rozdz o kwotę zł.; Ad 4. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą: zwiększenia planu rachunku dochodów wyodrębnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w : po stronie dochodów: paragraf 0830 zwiększenie o zł. w związku ze zwiększoną ilością obiadów w stołówce szkolnej; paragraf 0750 zwiększenie o zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń; paragraf 0960 zwiększenie o zł. w związku ze zwiększoną ilością dzieci przebywających w świetlicy szkolnej; paragraf 0970 zmniejszenie o kwotę zł. po stronie wydatków: paragraf 4220 zwiększenie o zł. paragraf 4300 zwiększenie o zł. paragraf 4210 zwiększenie o zł. paragraf 4270 zmniejszenie o zł. Ad 5. Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą: a) zwiększenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę zł. ( rozdz.75618) b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dzieci podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 11

12 Dochody budżetu na 2014 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku po zmianach Uchwałą Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w z dnia 18 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,38 797, , Pozostała działalność ,38 797, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 898,00 797,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 898,00 797, , Transport i łączność 2 903, , , Drogi publiczne gminne 2 903, , , Wpływy z usług 1 560, ,14 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 1 560, , Turystyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 Urząd Miejski w (organ) , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 Urząd Miejski w (organ) , ,00 Strona 1 z ,00

13 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , Wpływy z różnych opłat 294,00 273,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 294,00 273, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , ,29 własności Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , ,29 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) Wpływy z usług ,00 447, ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) ,00 447, , Pozostałe odsetki 6 509, , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 5 209, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 4 Urząd Miejski w (organ) , ,00 567,00 567, , , , , Strona 2 z 9

14 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,60 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 651, , oraz innych umów o podobnym charakterze Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 3 651, , Wpływy z usług , , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) Pozostałe odsetki 1 97,00 107,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 1 97,00 107, Wpływy z różnych dochodów , , ,60 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , , Pozostała działalność ,61 389, , Wpływy z usług , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 Urząd Miejski w (organ) , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20-62,00 Urząd Miejski w (organ) 20-62, , , ,00 138,00 138,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , , ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Strona 3 z 9

15 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , Podatek rolny ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , Podatek leśny ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , Podatek od środków transportowych Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Urząd Miejski w (organ) , Wpływy z różnych opłat 21,00 35,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 21,00 35, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) ,00 Urząd Miejski w (organ) , , , , , ,00 56,00 56, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych , , ,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , , Podatek rolny , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , Podatek leśny , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , Podatek od środków transportowych Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) Podatek od spadków i darowizn , ,00 Urząd Miejski w (organ) , , Wpływy z opłaty targowej , ,00 Strona 4 z 9

16 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Urząd Miejski w (organ) , Wpływy z różnych opłat 7 039, ,65 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 7 039, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) ,00 Urząd Miejski w (organ) 5 238, , , , , , , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , Wpływy z różnych opłat 1 038,00 24, ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 1 038,00 24, , Pozostałe odsetki 792,00 43,00 835, Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 792,00 43,00 835,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , , ,00 państwa 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 Urząd Miejski w (organ) , , Różne rozliczenia , , ,37 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Strona 5 z 9

17 Urząd Miejski w (organ) , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) Urząd Miejski w (organ) , , , Pozostałe odsetki 813,00 917, Urząd Miejski w (organ) 813,00 917, Oświata i wychowanie ,46-630, , Szkoły podstawowe ,40-462, , Wpływy z usług 921,52 921,52 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 921,52 921, Pozostałe odsetki 5 161, , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 1 033,00-573,00 46 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) Wpływy z różnych dochodów 8 631,88 724, ,88 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 185,00 724,00 909, Przedszkola , , , Wpływy z usług Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) Pozostałe odsetki Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) Gminne Przedszkole Nr 2 w (jb) Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) Wpływy z różnych dochodów , ,00 Urząd Miejski w (organ) , , Gimnazja ,34-367, , Pozostałe odsetki , ,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w (jb) , ,00 Strona 6 z 9

18 80130 Szkoły zawodowe 901, , , Pozostałe odsetki ,00 464,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) ,00 464, Wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) Pozostała działalność , , , Wpływy z usług , ,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w (jb) , ,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) , , Pomoc społeczna , , ,72 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Urząd Miejski w (organ) , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ,00-107, ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00-107, ,00 Urząd Miejski w (organ) ,00-107, , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Urząd Miejski w (organ) , , , Ośrodki pomocy społecznej Strona 7 z 9

19 0920 Pozostałe odsetki Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Urząd Miejski w (organ) Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 325, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 325, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 325, Urząd Miejski w (organ) ,00 325, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wpływy z usług , , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , , ,60 i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,60 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów Grupa Remontowa w Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność 6 042, , ,90 Strona 8 z 9

20 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 965, , Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 5 965, , Razem: , , ,85 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 9 z 9

21 Wydatki budżetu na 2014 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku po zmianach Uchwałą Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w z dnia 18 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,10 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 1 560, , Turystyka , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) Zakup materiałów i wyposażenia Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) Zakup usług pozostałych , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , Zakup usług pozostałych , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup usług pozostałych Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) Strona 1 z 15

22 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 001, Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 5 501, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Zakup usług pozostałych Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 744, , , , , , ,27 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 4 744, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,04 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , , Podatek od nieruchomości Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 007,99-0, ,96 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 4 007,99-0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 479,95 0, ,98 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 2 479,95 0, , Składki na Fundusz Pracy 574,24-0,03 574,21 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 574,24-0,03 574, Składki na Fundusz Pracy 355,24 0,03 355,27 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 355,24 0,03 355, Wynagrodzenia bezosobowe 4 947,43-0, ,42 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 4 947,43-0, ,42 Strona 2 z 15

23 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 873,07 0,01 873,08 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 873,07 0,01 873, Zakup usług pozostałych ,70 0, ,77 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) ,70 0, , Zakup usług pozostałych 2 400,30-0, ,23 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 2 400,30-0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,60-565, , Ochotnicze straże pożarne , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,21-865, ,10 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) ,21-865, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,83 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług zdrowotnych 2 265, ,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 2 265, , Zakup usług pozostałych 7 663,60 452, ,02 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 7 663,60 452, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 68-38,00 642,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 68-38,00 642, Pozostała działalność ,30-565, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 744,00-565, ,81 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 4 744,00-565, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,42 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , ,22 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,39 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,54-90, ,21 Strona 3 z 15

24 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , ,78 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , Składki na ubezpieczenia społeczne , Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , Składki na Fundusz Pracy , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) Wynagrodzenia bezosobowe , Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) ,52 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 3 871, , Zakup energii , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,25-459,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) Zakup usług remontowych , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 132, , Zakup usług zdrowotnych 4 531, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 15

25 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 1 056,00 564,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 1 375, , Zakup usług pozostałych , Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) Zakup usług dostępu do sieci Internet 653,00 2,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 653,00 2, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 25-5 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-20 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 197, Podróże służbowe krajowe Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) Różne opłaty i składki 6 806,00-82 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 652,00 155,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 586,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,03 589, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 253,72 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 6 862,00 203,72 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , , , ,00 655, , , ,00 807, , , , , ,75 Strona 5 z , , ,00