UCHWAŁA NR XXVIII/168/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 17 LUTEGO 2017 ROKU

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/168/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 17 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: Dochody budżetu na rok 2017 zmniejsza się o kwotę ,00 zł do łącznej kwoty ,39 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,43 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu na rok 2017 zmniejsza się o kwotę ,00 zł do łącznej kwoty ,99 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,87 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,60 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek w kwocie ,72 zł, b) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,88 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,72 zł, b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,40 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie ,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 1

2 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2017 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 2

3 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 17 lutego 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 300, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00-300,00 300, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 300,00 300, Wpływy z różnych opłat 300,00-300,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00-929,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00-929,00 0, , Różne rozliczenia , ,00 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , , Szkoły podstawowe 0,00 0,00 31,00 31, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 31,00 31,00 3

4 80104 Przedszkola ,00 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , , Gimnazja 0,00 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , , Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka odpadami ,00-100, , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych opłat 100,00-100,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 0,00 Bieżące razem: , , , ,43 MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0, ,00 4

5 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Majątkowe razem: , , , ,96 Ogółem: , , , ,39 Bieżące: , , , ,43 1) Dotacje ogółem, w tym: ,12 0, , ,12 a) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 0, ,00 b) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci e) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,12 0,00 0, ,12 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0,00 0, ,00 5

6 3) Wpływy z tytułu opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) ,00 0,00 0, ,00 4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0,00 0, ,00 Majątkowe: , , , ,96 1) Dotacje ogółem, w tym: , , , ,96 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego b) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych d) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 17 lutego 2017 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2017 ROK Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,75 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność zwiększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,75 0,00 przed zmianą , , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,75 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne zwiększenie 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,75 0,00 przed zmianą , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność zwiększenie 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 przed zmianą ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 7

8 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 852 Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4580 Pozostałe odsetki Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

9 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,66 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , , ,47 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , ,47 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 9

10 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 17 lutego 2017 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) Łączne nakłady finansowe Dotychczas poniesione nakłady finansowe Rok budżetowy 2017 dochody własne gminy Fundusz sołecki Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW Dz , 6058, Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo ( ) , , , , , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo Zadanie 1 ( ) , , , , ,00 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Baranowie pod kątem przetwarzania osadów nadmiernych , , , ,

11 DZ Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek wraz z dojazdami , , , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr: 2535W od drogi nr 53 Obierwia, 2536W od drogi nr 53 Obierwia Chudek Baranowo Etap II , , , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji , , , DZ , 6058, Przebudowa czterech odcinków dróg w Gminie Baranowo ( ) , , , , , Budowa drogi gminnej Nr W Czarnotrzew Budne Zimna Woda wraz z dojazdem do kolonii Grądy od km 0+400,00 do km 1+438,62 ( ) , , , , Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska ( ) , , , , , Budowa drogi w miejscowości Czarnotrzew kolonia Gaje w km od 0+000,00 do km 0+681,00 ( ) , , , , Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr W Zawady Żabiocha Karaska, Nr W Rupin Cierpięta Rycica, Nr W Cierpięta Czechronka ( ) , , , , ,

12 12. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kopaczyska wieś od km 0+000,00 do km 0+681,00 ( ) , , , , Przebudowa drogi Ziomek Gutocha ( ) , , , , , Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr W Gaczyska Rupin, Nr W Jastrząbka wieś ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 ( ) , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Baranowo Jastrząbka ( ) , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Orzoł Rycica ( ) , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Wola Błędowska Kucieje ( ) , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Guzowatka Kopaczyska ( ) , , , Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyska ( ) , , , , , Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła ( ) , , , DZ Przebudowa parkingu zlokalizowanego na ulicy Księdza Jana Trzaskomy , , ,

13 23. Zakup materiałów do przebudowy parkingu zlokalizowanego na działce nr 453/1 i nr 24 w miejscowości Baranowo 3 540, , , Zakup i montaż wiaty przystankowej 4 000, , , DZ Budowa przystani kajakowej w Czarnotrzewiu , , , Modernizacja budynku po byłym dworcu PKP w Jastrząbce , , , Adaptacja pomieszczeń po byłym dworcu PKP w Jastrząbce dla potrzeb turystyki drezynowej 5 056, , , DZ Zakup gruntów , , , DZ Zakup oprogramowania system obsługi kasy Urzędu Gminy 3 600, , , Zakup oprogramowania system rozliczania opłat za wodę i ścieki 7 000, , , Zakup oprogramowania system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT JPK 6 800, , , DZ , Modernizacja systemu ogrzewania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie , , , ,

14 33. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach , , , , Dz Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego 4 796, , , DZ Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie ( ) , , , DZ , 6057, Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy ( ) , , , , ,96 - DZ Montaż ulicznej lampy solarnej w miejscowości Gaczyska , , , Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 1 Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących Zadanie 2 Budowa nowych linii oświetlenia oraz wymiana istniejących przewodów zasilających ( ) , , , , DZ , 6060, 6058, Zakup koparki na potrzeby Gminy Baranowo , , , Zakup podnośnika koszowego na potrzeby Gminy Baranowo , , ,

15 41. Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zawady ( ) , , , , , Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 720/2 przy ul. Polnej poprzez montaż i zakup urządzeń zabawowych 7 000, , , Dz Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu , , , DZ , 6058, Zagospodarowanie centrum wsi Ziomek ( ) , , , , , OGÓŁEM: , , , , , , , , , , ,00 Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy w Baranowie. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 15

16 16

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 17 lutego 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r Dochody ,39 2. Wydatki ,99 3. Wynik budżetu (-) ,60 Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,00 4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżki z lat ubiegłych ,28 7. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przelewy z rachunków lokat Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy Rozchody ogółem: ,40 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,40 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Udzielone pożyczki i kredyty Przelewy na rachunki lokat Wykup innych papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 17

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 17 lutego 2017 r. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017 Dz. Rozdz. Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota Funduszu , Adamczycha Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu 3 000, Bakuła Remont budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 720/2 przy ul. Polnej poprzez montaż i zakup urządzeń zabawowych Zakup materiałów do przebudowy parkingu zlokalizowanego na działce nr 453/1 i nr 24 w miejscowości Baranowo , , , , Baranowo Zakup produktów na zorganizowanie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie warsztatów kulinarnych promujących lokalne tradycje kulinarne 1 000, Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Świt Baranowo 1 000, Aktywizacja społeczno kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora Pogodny zmierzch z Baranowa tj. Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora 1 000, Błędowo Dostawa piasku na utwardzenie drogi gminnej 6 000, ,91 18

19 Brodowe Łąki Budne - Sowięta , , Cierpięta Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Cierpiętach 7 915, , , Czarnotrzew Zakup materiałów do malowania pomieszczeń w budynku gminnym w msc. Czarnotrzew 1 500, Zakup materiałów do remontu ogrodzenia nieruchomości gminnej w msc. Czarnotrzew 1 000, Czerwińskie , Dąbrowa 9 000, Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa (usługa spychem) 2 542, Dłutówka Gaczyska Guzowatka Jastrząbka Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu Zakup i montaż ulicznej lampy solarnej w miejscowości Gaczyska , , , , , ,00 19

20 Kopaczyska Kucieje Lipowy Las Majdan Majk Oborczyska Orzoł Ramiona Rupin Rycica Witowy Most Wola Błędowska Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu Adaptacja pomieszczeń po byłym dworcu PKP w Jastrząbce dla potrzeb turystyki drezynowej Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa (usługa spychem) 5 000, , , , , , , , , , , , , , , ,00 20

21 Zakup i montaż wiaty przystankowej 4 000, Zawady , , Ziomek Remont pomieszczeń budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek ,00 Ogółem: ,45 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 21

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/168/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 17 lutego 2017 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Ochotnicze straże pożarne 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 Razem: ,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 22