UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 ROKU. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 30 LISTOPADA 2018 ROKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: Dochody budżetu na rok 2018 zmniejsza się o kwotę ,20 zł do łącznej kwoty ,37 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,23 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu na rok 2018 zmniejsza się o kwotę ,20 zł do łącznej kwoty ,20 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,44 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,83 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek w kwocie ,24 zł, b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,59 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,91 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,24 zł, b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,67 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,08 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie ,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 1

2 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 2

3 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2018 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) BIEŻĄCE 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , , Dostarczanie wody ,00 0, , , Wpływy z usług ,00 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego ,00 0, , , Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 0, , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 0, , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, , , Oświata i wychowanie ,10 0, , , Szkoły podstawowe 2 594,10 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 080,00 0, , , Wpływy z usług 3 080,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,83 0, , ,83 3

4 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 942,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , ,00 Bieżące razem: ,43 0, , ,23 MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, , Kultura fizyczna , ,00 0, , Obiekty sportowe , ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 0,00 Majątkowe razem: , ,00 0, ,14 Ogółem: , , , ,37 Bieżące: ,43 0, , ,23 1) Dotacje ogółem, w tym: , ,73 a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,83 0,00 0, , ,07 0,00 0, , ,83 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0,00 0, ,00 4

5 3) Wpływy z tytułu opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) ,00 0,00 0, ,00 4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0,00 0, ,00 Majątkowe: , ,00 0, ,14 1) Dotacje ogółem, w tym: , ,00 0, ,14 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego b) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych f) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,39 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 5

6 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2018 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2018 r. z tego: Z tego z tego: w tym: Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4260 Zakup energii 600 Transport i łączność przed zmianą , , , , ,77 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,77 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,75 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,75 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,75 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,75 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,16 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,16 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 6

7 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 zmniejszenie ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,16 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 przed zmianą , , ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Drogi wewnetrzne zwiększenie 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Pozostała działalność zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe zmniejszenie ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,80 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,80 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4270 Zakup usług remontowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Inne formy wychowania przedszkolnego przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 980, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4270 Zakup usług remontowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,95 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,95 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 300, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,78 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 8

9 po zmianach , , , , ,78 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,55 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,55 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki razem: zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,31 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,31 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 9

10 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2018 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) Łączne nakłady finansowe Dotychczas poniesione nakłady finansowe Rok budżetowy 2018 Dochody własne gminy Fundusz sołecki Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego Pomoc finansowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Dz , 6058, 6059, 6060, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo Zadanie 1 ( ) , , , , , Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo ( ) , , , Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody studni służących do ujmowania wód podziemnych , , , Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych , , ,

11 5. 6. Uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo Zakup używanego samochodu typu bus na potrzeby konserwatorów gospodarki wodociągowo kanalizacyjnej , , , , , , DZ , 6058, Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych ( ) , , , , Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska ( ) , , , , , Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr W Zawady Żabiocha Karaska, Nr W Rupin Cierpięta Rycica, Nr W Cierpięta Czechronka ( ) , , , , , Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr W Gaczyska Rupin, Nr W Jastrząbka wieś ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 ( ) , , , Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr W Baranowo Jastrząbka i drogi w miejscowości Bakuła ( ) , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Orzoł Rycica ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Wola Błędowska Kucieje ( ) , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Guzowatka Kopaczyska ( ) , , , ,

12 Przebudowa drogi gminnej Nr W Jastrząbka Zabrodzie Kadzidełko Krzywoszyja ( ) Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka ( ) , ,00 656,84 656, , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Baranowo Rycica Ramiona Parciaki od km 0+650,00 do km i od km 1+510,00 do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr W Baranowo Lipowy Las ( ) , , , , , Rozbudowa drogi gminnej Nr W Czerwińskie Czarnotrzew ( ) Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej , , , , , , Wykonanie podbudowy drogi gminnej (ulica Długa w Baranowie) , , , Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr W Dłutówka Ruzieck Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew stara wieś ( ) , , , , , , DZ Przebudowa drogi w msc. Orzołek ( ) , , , Przebudowa drogi w miejscowości Majdan ( ) , , , DZ Urządzenie centrum wsi Kucieje ( ) , , , Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborczyska ( ) , , , , DZ ,

13 28. Zakup gruntów , , , Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia działki nr 162/1 w Cierpiętach , , , Modernizacja systemu ogrzewania budynku gminnego przy Rynek 1 w Baranowie , , , Dz Wsparcie zakupu pojazdu służbowego typu SUV dla Posterunku Policji w Baranowie , , , Dz Zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakule , , , , Zakup motopompy pożarniczej M 16/8 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie , , , , Dz Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego , , , Dz Monitoring wizyjny w miejscowości Baranowo , , , DZ Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie ( ) , , , DZ

14 37. Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych ( ) , , , , , DZ Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w miejscowości Gaczyska , , , Uzupełnienie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo , , , DZ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady ( ) Urządzenie miejsca rekreacji w Sołectwie Oborczyska , , , , , , , , DZ Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie ( ) , , , , Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia 3 900, , , Dz Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Dz

15 45. Budowa obelisku upamiętniającego poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny , , , Dz Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła , , , Dz Urządzenie Otwartych Stef Aktywności na terenie Gminy Baranowo ( ) , , , , ,00 OGÓŁEM: , , , , , , , , , , , ,00 Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy w Baranowie. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 15

16 16

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r Dochody ,37 2. Wydatki ,20 3. Wynik budżetu (-) ,83 Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżki z lat ubiegłych ,67 7. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przelewy z rachunków lokat Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy Rozchody ogółem: ,08 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,08 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Udzielone pożyczki i kredyty Przelewy na rachunki lokat Wykup innych papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 17

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2018 r. DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki , , ,00 0, ,00 0, GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE ,00 0,00 0, ,00 0, , GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE ,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki ,00 0, , ,00 0,00 0, KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ KWARTET , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 0, , ,00 0,00 0, STOWARZYSZENIE INICJATYW ,00 0,00 0,00 GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM KAROLA ADAMIECKIEGO ,00 0,00 0, ,00 0, , ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ KURPSIE RAZEM OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARANOWIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRODOWYCH ŁĄKACH OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIERPIĘTACH ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 18

19 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 0,00 0, ,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJĘĆ WODY STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH 0,00 0, ,00 0,00 0, , ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY I EDUKACJI 0,00 0, , DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM 0,00 0, , ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH 0,00 0, , DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARANOWO ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 RAZEM: , , ,20 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 19

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2018 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 830, Pozostała działalność 8 830, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 830, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Kultura fizyczna 0, Obiekty sportowe 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 Razem: ,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 20

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2018 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 21