UCHWAŁA NR XLIII/275/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 30 MAJA 2018 ROKU. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/275/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 30 MAJA 2018 ROKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: Dochody budżetu na rok 2018 zwiększa się o kwotę ,00 zł do łącznej kwoty ,41 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,41 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu na rok 2018 zwiększa się o kwotę ,00 zł do łącznej kwoty ,30 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,26 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,89 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek w kwocie ,24 zł, b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,65 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,54 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,24 zł, b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,30 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,65 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie ,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 1

2 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/249/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) BIEŻĄCE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , , Przedszkola ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , ,00 Bieżące razem: ,41 0, , ,41 MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 Majątkowe razem: , ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,41 Bieżące: ,41 0, , ,41 1) Dotacje ogółem, w tym: ,41 0, , ,41 3

4 a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci e) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych f) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,93 0,00 0, , ,00 0, , , ,48 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0,00 0, ,00 3) Wpływy z tytułu opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) ,00 0,00 0, ,00 4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0,00 0, ,00 Majątkowe: , ,00 0, ,00 1) Dotacje ogółem, w tym: , ,00 0, ,00 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego b) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 4

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2018 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. z tego: Z tego z tego: w tym: Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego O10 O1010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne przed zmianą , , , , ,68 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,68 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,75 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,75 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 przed zmianą , , ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0, Zakup usług pozostałych przed zmianą , , ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

6 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 20,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 20,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 800,00 0,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

7 80103 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 400, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dowożenie uczniów do szkół przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 400, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 422, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność zwiększenie 6 422, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 750, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,55 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,55 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,55 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,55 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych przed zmianą 2 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

9 zwiększenie 2 550, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 750, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych Wydatki razem: zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 20,00 0, , , , ,59 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 20,00 0, , , , ,59 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 9

10 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) Łączne nakłady finansowe Dotychczas poniesione nakłady finansowe Rok budżetowy 2018 Dochody własne gminy Fundusz sołecki Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Dz , 6058, 6059, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo Zadanie 1 ( ) , , , , , Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo , , , Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody studni służących do ujmowania wód podziemnych , , , Uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo , , , DZ

11 5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3227W Przasnysz Baranowo , , , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2545W Grabnik Grabówek Jastrząbka Gaczyska , , , DZ , 6058, Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych ( ) , , , , Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska ( ) , , , , , Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr W Zawady Żabiocha Karaska, Nr W Rupin Cierpięta Rycica, Nr W Cierpięta Czechronka ( ) , , , , , Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr W Gaczyska Rupin, Nr W Jastrząbka wieś ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 ( ) , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Baranowo Jastrząbka ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Orzoł Rycica ( ) , , , , ,

12 14. Przebudowa drogi gminnej Nr W Wola Błędowska Kucieje ( ) , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Guzowatka Kopaczyska ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Jastrząbka Zabrodzie Kadzidełko Krzywoszyja ( ) , , , , , Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Baranowo Rycica Ramiona Parciaki od km 0+650,00 do km i od km 1+510,00 do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr W Baranowo Lipowy Las ( ) , , , , , Przebudowa drogi w msc. Orzołek ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Czerwińskie Czarnotrzew ( ) , , , Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej ( ) , , , , Wykonanie podbudowy drogi gminnej (ulica Długa w Baranowie) , , , Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła ( ) , , , , Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka ( ) , , , , Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr W Dłutówka Ruzieck , , ,

13 26. Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew stara wieś ( ) , , , , DZ , 6058, Urządzenie centrum wsi Kucieje ( ) , , , , , Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborczyska ( ) , , , , DZ , 6058, Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo ( ) , , , , , DZ Zakup gruntów , , , Dz Wsparcie zakupu pojazdu służbowego typu SUV dla Posterunku Policji w Baranowie , , , Dz Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakule , , , Zakup motopompy pożarniczej M 16/8 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie , , , ,00 - Dz

14 34. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego , , , Dz Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Baranowo , , , DZ Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie ( ) , , , DZ Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych ( ) , , , , , DZ Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w miejscowości Gaczyska , , , Uzupełnienie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo , , , DZ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady , , , Urządzenie miejsca rekreacji w Sołectwie Oborczyska , , , ,00 - DZ ,

15 42. Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie ( ) , , , , Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia 3 900, , ,00 Dz Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Dz Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła , , , Budowa obelisku upamiętniającego poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny , , , Dz Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule Ziomku ( ) , , , , ,00 - Dz Urządzenie Otwartych Stef Aktywności na terenie Gminy Baranowo ( ) , , , , ,00 OGÓŁEM: , , , , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 15

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r Dochody ,41 2. Wydatki ,30 3. Wynik budżetu (-) ,89 Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżki z lat ubiegłych ,30 7. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przelewy z rachunków lokat Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy Rozchody ogółem: ,65 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,65 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Udzielone pożyczki i kredyty Przelewy na rachunki lokat Wykup innych papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 16

17 Załącznik Do Uchwały Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki , , , , ,00 0, GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I ,00 0,00 0, REKREACJI W BARANOWIE 0,00 0, , ,00 0, , GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE ,00 0,00 0,00 0,00 0, , STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE 0,00 0,00 20, ,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki ,00 0, , ,00 0,00 0, KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ KWARTET ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, STOWARZYSZENIE INICJATYW ,00 0,00 0, GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM ,00 0,00 0, KAROLA ADAMIECKIEGO ,00 0,00 0, ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ KURPSIE RAZEM OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARANOWIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRODOWYCH ŁĄKACH ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 17

18 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 0,00 0, ,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJĘĆ WODY STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY I EDUKACJI 0,00 0, ,00 0,00 0, , DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARANOWO ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 RAZEM: , , ,04 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 18

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018 Dz. Rozdz. Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota Funduszu Adamczycha Uporządkowanie nieruchomości gminnej wywóz śmieci 8 016, , Bakuła Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła Wykonanie podbudowy drogi gminnej (ulica Długa w Baranowie) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na działce Nr 720/2 przy ul. H. Sienkiewicza w Baranowie , , , , Baranowo Zakup materiałów do remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie Zakup wyposażenia będącego w dyspozycji Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie przeznaczonego dla sołectwa Baranowo na organizację imprez kulturalnych promujących lokalne tradycje kulinarne 3 000, , Zakup strojów i butów sportowych dla Klubu Sportowego Świt Baranowo 4 000, Aktywizacja społeczno kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora Pogodny zmierzch z Baranowa tj. Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora 1 500,00 Błędowo piasku wraz z , ,00 19

20 Brodowe Łąki Zakup materiałów niezbędnych do montażu dwóch progów zwalniających Remont remizo świetlicy w Brodowych Łąkach (wyłożenie płytek, wymiana drzwi) 4 000, ,62 Budne - Sowięta , , Cierpięta Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 1 000, Zakup materiałów do remontu budynku remizo świetlicy w Cierpiętach ,00 Czarnotrzew Czerwińskie Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa (usługa spychem) , , , , Dąbrowa Zakup nagrzewnicy do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Dąbrowa 650, Wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Dąbrowa 2 550,00 Dłutówka Gaczyska Guzowatka Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w miejscowości Gaczyska , , ,62 Jastrząbka 6 000, Remont mostka przy drodze gminnej 4 000,00 20

21 Kopaczyska Kucieje Lipowy Las Majdan Majk Oborczyska Orzoł Utwardzenie odcinków dróg gminnych poprzez nawiezienie kruszywa Zakup komputera na potrzeby Szkoły Podstawowej w Jastrząbce prowadzonej przez Kurpiowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Małych Szkół Kwartet Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Jastrząbka Remont wewnątrz budynku przeznaczonego na potrzeby społecznokulturalne mieszkańców sołectwa Kucieje 8 000, , , , , , , , , , Orzołek Przebudowa drogi w msc. Orzołek , , Ramiona Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa 1 600, Zakup nagrzewnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ramionach 500, Rupin Profilowanie dróg gminnych na terenie sołectwa , ,00 21

22 Rycica Witowy Most Zakup wyposażenia i materiałów do remontu wewnątrz budynku przeznaczonego na potrzeby społecznokulturalne mieszkańców sołectwa Rycica , , , Wola Błędowska Wykonanie ciągu komunikacyjnego (chodnika) na terenie Szkoły Podstawowej w Woli Błędowskiej prowadzonej przez Kurpiowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Małych Szkół Kwartet zakup materiałów 4 000,00 Zawady Ziomek Zakup krzeseł do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Ziomek Pobudzenie aktywności społecznej oraz promocja sołectwa Ziomek jego walorów oraz zasobów lokalnych poprzez organizację festynu integracyjnego , , , ,00 Ogółem: ,97 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 22

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU Dz. Rozdz. Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 830, Pozostała działalność 8 830, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 830, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Razem: ,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 23