UCHWAŁA NR V/28/2019 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 24 STYCZNIA 2019 ROKU. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/28/2019 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 24 STYCZNIA 2019 ROKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: Dochody budżetu na rok 2019 zmniejsza się o kwotę ,00 zł do łącznej kwoty ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,94 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu na rok 2019 zwiększa się o kwotę ,00 zł do łącznej kwoty ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,96 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł, b) zaciąganych pożyczek w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,75 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie ,75 zł, b) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,75 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie ,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 1

2 3. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały: a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 2 ust. 1 lit. a, b, b) na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust. 3 lit. a, c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie ,00 zł. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2019 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) BIEŻĄCE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00-800,00 0, ,00 MAJĄTKOWE Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 800,00-800,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 800,00-800,00 0,00 0,00 Bieżące razem: ,94-800,00 0, , Transport i łączność , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,76 0,00 800, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,76 0,00 800, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,76 0,00 800, ,76 Majątkowe razem: , ,00 800, ,06 Ogółem: , ,00 800, ,00 Bieżące: ,94-800,00 0, ,94 1) Dotacje ogółem, w tym: ,50-800,00 0, ,50 3

4 a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci e) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 f) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego g) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,97 0,00 0, , ,53-800,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0,00 0, ,00 3) Wpływy z tytułu opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) ,00 0,00 0, ,00 4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0,00 0, ,00 Majątkowe: , ,00 800, ,06 1) Dotacje ogółem, w tym: , ,00 800, ,06 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego b) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 800, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 4

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2019 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. Z tego: z tego: z tego: Dz. Rozdz. / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne przed zmianą , , ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0,00 0,00 zmniejszenie ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 zwiększenie ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0,00 0,00 zmniejszenie ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 zwiększenie ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0,00 przed zmianą ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,74 0,00 0,00 zmniejszenie ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0,00 0,00 przed zmianą , , ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,49 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 5

6 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,81 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 przed zmianą 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -800,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 000,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 zwiększenie 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 po zmianach ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 przed zmianą ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,85 0,00 0,00 zwiększenie ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0,00 0,00 po zmianach ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,62 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,50 0, , , , ,81 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 zwiększenie ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,50 0, , , , ,88 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 6

7 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) Łączne nakłady finansowe Dotychczas poniesione nakłady finansowe Rok budżetowy 2019 Dochody własne gminy Fundusz Sołecki Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Program Rozwoju Dróg Lokalnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dz , Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo ( ) , , , , Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody studni służących do ujmowania wód podziemnych , , , Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych , , , Uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo , , , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla dwóch miejscowości północnej części Gminy Baranowo , , , ,00 7

8 6. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach , , , DZ Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3227W Przasnysz Baranowo , , , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2542W Białobrzeg Bliższy Białobrzeg Dalszy Przystań, nr 2543W Nowa Wieś Przystań Chojniki Rataje Mostówek, nr 2544W Baranowo Wyszel Chojniki , , , DZ , 6058, 6059, DZ Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr W Zawady Żabiocha Karaska, Nr W Rupin Cierpięta Rycica, Nr W Cierpięta Czechronka ( ) , , , , , Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr W Baranowo Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakuła i drogi gminnej Nr W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 ( ) , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Wola Błędowska Kucieje ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Jastrząbka Zabrodzie Kadzidełko Krzywoszyja ( ) , , , , , Rozbudowa drogi gminnej Nr W Budne Zimna Woda Olkowa Kępa ( ) , , ,

9 14. Rozbudowa drogi gminnej Nr W Czerwińskie Czarnotrzew ( ) , , , , , Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych ( ) , , , , Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew stara wieś ( ) , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Guzowatka Kopaczyska ( ) , , , , Przebudowa drogi w msc. Orzołek ( ) , , , , , , Przebudowa drogi w miejscowości Majdan ( ) Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej ( ) Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona ( ) , , , , , , , , , , , DZ , 6058, Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo ( ) , , , , , DZ , Zakup gruntów , , , DZ Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Baranowie , , ,

10 25. Modernizacja systemu ogrzewania budynku gminnego przy Rynek 1 w Baranowie ( ) , , , , DZ Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie ( ) , , , , DZ , 6057, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo ( ) , , , , , DZ Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w Sołectwie Gaczyska , , , Kontynuacja uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo , , , DZ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady ( ) , , , , DZ Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie ( ) , , , , DZ

11 32. Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , DZ Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakuła Etap II , , , Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społecznokulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje , , , DZ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule Ziomku ( ) , , , , ,00 - OGÓŁEM: , , , , , , , , , , ,00 Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy w Baranowie Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2019 r Dochody ,00 2. Wydatki ,00 3. Wynik budżetu (-) ,00 Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżki z lat ubiegłych Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przelewy z rachunków lokat Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy Rozchody ogółem: ,75 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,75 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Udzielone pożyczki i kredyty Przelewy na rachunki lokat Wykup innych papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 12

13 DOCHODY Uzasadnienie do Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 stycznia 2019 r. Dochody budżetu Gminy Baranowo zmniejsza się o kwotę ,00 zł, w tym w: DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w kwocie ,00 zł, zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na realizację projektu pn.: Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr W Baranowo Jastrząbka i drogi w miejscowości Bakuła Gmina Baranowo zgodnie z listą operacji informujących o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych PROW nie otrzymała dofinansowania. Ponadto dokonuje się zmiany paragrafu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna przeznaczonych na promocję projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo. Był paragraf Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego winien być paragraf Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. WYDATKI Wydatki budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę ,00 zł, w tym w: DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na zdanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Baranowie. DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w kwocie ,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Projekt obejmuje termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Gminy w Baranowie oraz budynku Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie. Gmina Baranowo jest na etapie przygotowań do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy dla tego zadania. Z racji tego, iż wniosek był składny w roku 2016 prawo zmówień publicznych wymaga aktualizacji wartości kosztorysowej projektu na dzień dzisiejszy. 13

14 Ponadto dokonuje się zmiany paragrafu finansowania wydatków planowanych na promocję projektu pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna w kwocie 1.000,00 zł. Był paragraf 4307 i 4309 Zakup usług pozostałych winien być paragraf 6057 i 6059 jednostek budżetowych. Zadanie inwestycyjne pn. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2544W Baranowo Wyszel Chojniki otrzymuje brzmienie Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2542W Białobrzeg Bliższy Białobrzeg Dalszy Przystań, nr 2543W Nowa Wieś Przystań Chojniki Rataje Mostówek, nr 2544W Baranowo Wyszel Chojniki. Zadanie inwestycyjne pn. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr W Baranowo Jastrząbka i drogi w miejscowości Bakuła i zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Nr W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 łączy się w jeden duży projekt inwestycyjny pn. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr W Baranowo Jastrząbka, drogi w miejscowości Bakuła i drogi gminnej Nr W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Plan przychodów na 2019 rok kształtuje się na poziomie ,75 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się: 1) kredyty zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę ,75 zł, 2) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę ,00 zł, w tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla dwóch miejscowości północnej części Gminy Baranowo w kwocie ,00 zł. Plan rozchodów na rok 2019 określa się na kwotę ,75 zł. Rozchody budżetu Gminy Baranowo obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2019 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich ,75 zł, w tym: 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bakule Ziomku 9.919,40 zł, z umowy pożyczki na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie ,00 zł, 14

15 z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo ,00 zł, z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez modernizację i rozbudowę Zadanie 1 Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących ,35 zł, z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie poprawy gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych ,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 15