Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2009 rok wraz z załącznikami. Budżet na 2009 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/188/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 30 grudnia 2008 roku po stronie dochodów na kwotę ,00 zł, a po stronie wydatków na kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku przez Wójta Gminy i Radę Gminy plan dochodów wynosi ,00 złotych a plan wydatków ,00 złotych. Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 90,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zwiększony o kwotę ,00 zł. Zwiększenie wynika z planowania dodatkowych dochodów to jest: - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00zł. - dotacja na zadania własne gminy ,00 zł. - subwencja oświatowa ,00 zł. - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 zł - dotacja rozwojowa na realizację programu KAPITAŁ LUDZKI ,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Planu Działania w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PIS) ,00 zł - dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,00 zł. - dotacja celowa udzielona Gminie Wierzbica przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 zł. - ponadplanowe dochody własne ,00zł. Ogólnie plan dochodów wykonano w 97,50% planu, kwotowo wynosi to ,35 złotych. 1

2 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział plan w 0690 dotyczy opłaty łowieckiej przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Radomiu, w 2010 ujęta jest dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 4,57 zł została oddana w dniu roku. 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. rozdział są to dochody z tytułu wpłat od odbiorców /głównie Wspólnot Mieszkaniowych, lokali użytkowych w bl.10 i domków jednorodzinnych/ za dostarczanie centralnego ogrzewania z gminnych kotłowni K-32 i K- 34. Należności wymagalne wynoszą ,32 i dotyczą : - domki i lokale użytkowe w bl ,59 zł. - Wspólnoty Mieszkaniowe ,51 zł - zaległości po zlikwidowanym ZZK ,22 zł W celu egzekwowania w/w należności wysyłane są upomnienia(wezwania do zapłaty), kierowane pozwy do sądu. Duże zaległości od Wspólnot Mieszkaniowych wynikają między innymi z faktu, że wartość faktur za dostarczone do bloków ciepło w miesiącach X XI 2009r. była znacznie wyższa niż przeciętnie w okresie zimowym. Część tych należności zostało zapłacone w I kwartale 2010r., ponadto wobec 3 Wspólnot Mieszkaniowych obecnie przygotowywane są wnioski do sądu, celem przymusowej egzekucji należności. rozdział dochody z tytułu wpłat od odbiorców za zużytą wodę po zlikwidowanym Zarządzie Zakładów Komunalnych. Na kwoty należności wymagalnych zostały wystawione upomnienia. Naliczono również ustawowe odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności. 3. Dział 600 Transport i Łączność rozdział jest to kwota ,00 złotych pomocy finansowej z FOGR na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego 2

3 pn.:budowa drogi dojazdowej do pól w m. Ruda Wielka (Pikutka). Dotacja ta została w całości wykorzystana i rozliczona. Kwota ,00 złotych to pomoc finansowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonanego w 2009r. zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ulicy J. Krasickiego, placu przy GOK i uliczek przyległych w Wierzbicy. 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa są to dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych i działek mienia komunalnego oraz dochody z tytułu dzierżawy działek. Niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku gminnego wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania najemców wykupem lokali mieszkalnych oraz brakiem ofert w ogłaszanych przetargach na zbycie działek gminnych. W rozdziale wymagalne należności dotyczą głównie opłat za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za dostarczone do tych lokali media. Na należności te wystawiane zostały wezwania do zapłaty. Na dzień roku posiadamy 69 sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę należności głównej ,44 złotych. Kolejne 8 spraw zostało skierowanych na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę zaległości ,68 złotych. Część nakazów zostało przesłanych do komornika celem przymusowej egzekucji. Obecnie komornik przekazuje zajęcie od 15 najemców lokali mieszkalnych. Dalsze sprawy zaległości są sukcesywnie kierowane na drogę postępowania sądowego. Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. 5. Dział 750 Administracja publiczna rozdział dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymana w 100% oraz 5 % wpływu od wpłat za dowody osobiste. 3

4 rozdział w 0920 ujęto otrzymane odsetki od lokat bankowych, natomiast w 0970 dochody od SPZOZ i GOK z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej oraz dochody z tytułu opłat za ksero. 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy rozdział jest to dotacja otrzymana w 100% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. rozdział jest to dotacja otrzymana w 100% na zorganizowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego. 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział środki w kwocie ,00 zł otrzymane z Zarządu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Rzeczków. rozdział dotacja otrzymana w 100% na zadania z zakresu obrony cywilnej. 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: rozdział są to głównie wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Poborem tego podatku zajmuje się II Urząd Skarbowy w Radomiu. Z przesłanego sprawozdania wynika, że należność pozostała do zapłaty na rzecz Gminy w tym podatku wynosi ,50 złotych. rozdział główne wpływy w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości od zakładów działających na naszym terenie. Na terenie Gminy Wierzbica osoby prawne posiadają zaległości w podatkach i opłatach lokalnych tj: podatku od nieruchomości w kwocie ,14 złotych z tego zaległości w kwocie ,00 zł to zaległości zgłoszone do Sądu Gospodarczego jako wierzytelność kategorii III upadłych zakładów takich jak: Zakłady Wyrobów Azbestowo Cementowych, REMUR S.A., ZREMB Gliwice, MAGRO Radom, zaległość w kwocie ,39 złotych jest zgłoszona do Sędziego Komisarza jako wierzytelność kategorii I. 4

5 Kwota ,00 zł. to rozłożenie na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości. Na pozostałe należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono upomnienia. Zaległości w podatku od środków transportowych j.g.u. to kwota ,15 złotych - z czego 9.747,25 zł jest zgłoszone do Sądu Gospodarczego upadłych zakładów jako wierzytelność kategorii III. W 2009 roku Gmina Wierzbica udzieliła zwolnień z podatku w rozdziale w łącznej kwocie ,21 zł, które dotyczą : 1/zwolnień od podatku dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w oparciu o uchwałę Nr XV/123/2004Rady Gminy Wierzbica z dnia r.- kwota zł. 2/ zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych kwota ,01 zł. 3/zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy z podatku od nieruchomości zajętych na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych, jednostek kultury i ZOZ, dla których organem założycielskim jest Gmina Wierzbica oraz na potrzeby OSP kwota ,20 zł. rozdział są to wpływy z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zaległości od osób fizycznych w podatku od środków transportowych wynoszą ,99 zł., z tego kwota ,00zł to rozłożenia na raty należnego podatku, a kwota ,83 zł to zaległości z tytułu zlikwidowanego podatku od środków transportowych. Na należności te przygotowane będą decyzje o przedawnieniu. Na pozostałe zaległości, po każdej racie płatności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze Zaległości w kwocie ,62 zł dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z tego kwota 4.461,00 zł to rozłożenia na raty należnego podatku, a kwota 8.841,20 zł jest zgłoszona do Sędziego Komisarza jako wierzytelność kategorii I. Zaległości w kwocie ,86 zł to zaległość z tytułu podatku rolnego, a kwota 2.314,32 zł z tytułu podatku leśnego. 5

6 Na zalegających podatników w każdym sołectwie wystawiono upomnienia i prowadzona jest dalsza egzekucja. Zwolnień z podatku w tym rozdziale udzielono w łącznej kwocie ,85 zł i dotyczą one: 1/ zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w oparciu o uchwałę Nr XV/123/2004 Rady Gminy Wierzbica z dnia r.- kwota ,00 zł. 2/ zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych kwota ,85 zł. rozdział są to wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z różnych opłat. rozdział jest to podatek dochodowy od osób fizycznych, otrzymany w 90,90% planu i podatek dochodowy od osób prawnych. 9. Dział 758 Różne rozliczenia Są to subwencje przysługujące Gminie przyjęte do planu zgodnie z pismami Ministra Finansów wykonanie 100 % w stosunku do planu subwencji. 10. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział to dotacja otrzymana w 100,00% na realizację Rządowego Programu pn. Radosna Szkoła. w 6300 ujęta jest kwota ,00zł. pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku PSP w Rudzie Wielkiej - II etap. W pozostałych paragrafach ujęto dochody z najmu i dzierżawy majątku szkół oraz otrzymaną w 2009 roku darowiznę w kwocie 1600,00 zł z czego kwota 1.400,00zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny dla PSP w Wierzbicy oraz 200,00zł z przeznaczeniem na zakup książek dla PSP w Dąbrówce Warszawskiej. 6

7 rozdział są to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola. rozdział to otrzymana darowizna w kwocie 700,00zł z przeznaczeniem na zakup kamery dla Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy. W paragrafach 0750 i 0970 ujęte są dochody z najmu i dzierżawy majątku dwóch gimnazjów rozdział środki wpłacane przez rodziców za dzieci uczęszczające i korzystające z wyżywienia w świetlicy szkolnej., oraz otrzymana przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzbicy darowizna w kwocie 9.252,50zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. rozdział dotacja otrzymana w 100% na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego. Zestaw taki został zakupiony dla PSP w Wierzbicy. 11. Dział 852 Pomoc społeczna rozdział dotacja otrzymana w 99,56% na wypłatę świadczeń rodzinnych. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie ,32 zł.(zwrot środków nastąpił w dniu r., ponieważ złożone w XII/2009r. wnioski nie kwalifikowały się do wypłaty świadczeń, z uwagi na przekroczenie progu dochodowego)). W 2360 ujęto 20% należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Wysokie należności wynikają z powodu niemożności egzekucji komorniczej w stosunku do dłużników alimentacyjnych. rozdział jest to dotacja otrzymana w 94,57 % na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne.. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.552,40zł. (zwrot środków nastąpił w dniu r.). rozdział dotacja otrzymana w 99,52% na wypłatę wszelkiego rodzaju zapomóg. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1.841,92zł. (zwrot środków nastąpił w dniu r.). 7

8 rozdział to dotacja otrzymana w 100% na dofinansowanie utrzymania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2008, 2009 ujęto wpływ środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kwocie ,10zł. na realizację programu Kapitał Ludzki: Aktywność Twoja Przyszłość. Wpływ tych środków zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową wyszczególnioną na przelewie bankowym. Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.205,90zł. rozdział są to opłaty uzyskane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Należności wymagalne stanowią kwotę 755,05 zł. W decyzji administracyjnej zobowiązano podopiecznych do regulowania odpłatności w terminie od 15 do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opóźnienie wpłat przez podopiecznych wynika z ich bardzo trudnej sytuacji materialnej. rozdział to dotacja otrzymana w 100% na dożywianie uczniów zgodnie z programem Posiłek dla potrzebujących, 2023 to dotacja celowa na realizację Planu Działania Gminy Wierzbica w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Kwota wykonania planu w wysokości ,80zł. to kwota wnioskowana w 2009 roku przez Gminę Wierzbica. Pozostały plan będzie sukcesywnie realizowany w następnym roku po wykonaniu przewidzianych Planem Działania zadań. 12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział jest to dotacja otrzymana w 93,17% na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych oraz na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. p.n. Wyprawka szkolna. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie ,00zł. ( z uwagi na niskie kryterium dochodowe, nie wszystkie złożone wnioski kwalifikowały się do udzielenia w/w pomocy). 8

9 13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział to opłata wniesiona przez zakład budżetowy z tytułu odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej z terenu Oczyszczalni Ścieków, w 6300 ujęta jest dotacja celowa w kwocie ,00zł.na pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni biologicznej przy budynku użyteczności publicznej (przy PSP w Rudzie Wielkiej). Zadanie to ujęte było w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 i zostało przez Gminę Wierzbica zakończone w I półroczu 2009 roku. Otrzymana dotacja została w całości rozliczona. Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1 w brzmieniu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2009 rok DOCHODY. Natomiast Budżet Gminy po stronie wydatków wynosi: na planowaną kwotę ,00 złotych wykorzystano ,46złotych - tj. 94,70 % ogółu planu. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział to plan utworzony na dokonanie opłaty na rzecz Spółek Wodnych za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach Gminy. Plan nie został wykorzystany, ponieważ Spółki nie wystawiły w 2009 roku dokumentu księgowego obciążającego Gminę. rozdział to wydatek związany z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej wodociąg z ujęciem wody ( Dąbrówka Warszawska Zalesice ).W ramach wykonania tego zadania dokonano inwentaryzacji zbudowanego w 2008 roku odcinka sieci wodociągowej. 9

10 rozdział są to wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. rozdział w paragrafach 4110, 4120, 4170 i 4430 ujęte są wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, natomiast w paragrafie 4300 wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt hodowlanych z terenu Gminy Wierzbica. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 160,50zł., dotyczy faktury za m-c XII/2009rok, otrzymanej w 01/2010 rok. 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę rozdział są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją gminnych kotłowni komunalnych K-32 i K-34 mianowicie: koszty zakupu opału, koszty zakupu energii i pozostałych usług oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla palaczy. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego., a w 4210 faktury wystawionej z datą XII/2009, a otrzymanej w I/2010r. 3. Dział Transport i łączność rozdział to wydatki związane z zapłatą faktur za lokalny transport zbiorowy (trasa: Polany Podsuliszka - Łączany).. Zobowiązanie niewymagalne w kwocie zł., dotyczy faktury za m-c XII/2009rok, otrzymanej w 01/2010 rok. rozdział w 6050 ujęte są wydatki na wykonanie realizowanego wspólnie z Województwem Mazowieckim zadania pn. Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 727 w miejscowości Wierzbica. Zadanie to zostało wykonane na podstawie podjętej przez Radę Gminy W Wierzbicy Uchwały Nr XXXII/230/2009 z dnia roku i zgodnie z zawartą z Województwem umową. Nakłady finansowe poniesione przez Gminę na wykonanie w/w zadania zostały przekazane dowodem PT do właściciela drogi. W rozdziale tym w 6050 ujęto także wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na 10

11 przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 744. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2009 roku ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych. Zostało ono umieszczone w planie wydatków niewygasających w 2009 roku zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/258/2009 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia rok i planowane jest do wykonania w I półroczu 2010 roku. rozdział to dotacja celowa przekazana w 100% (kwota ,00 zł)powiatowi radomskiemu na Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Polany - Pomorzany. Zadanie to zostało wykonane przez Powiat Radomski a dotacja rozliczona. rozdział to wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy. Zadaniami inwestycyjnymi w tym rozdziale jest Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ruda Wielka /Pikutka/, Modernizacja ul. J. Krasickiego, placu przy GOK i uliczek przyległych w Wierzbicy, Przebudowa chodnika, wjazdów oraz placu przy budynku OSP Łączany, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suliszka, Przebudowa odcinka drogi gminnej Tomaszów Ruda Wielka. Zadania te zostały w całości wykonane i odebrane w 2009 roku, a należność uregulowana. Zadanie Przebudowa odcinka drogi gminnej Tomaszów Ruda Wielka realizowane było przez Gminę Orońsko na podstawie podjętej przez Radę Gminy Uchwały Nr XXVII/194/2009 z dnia roku i zgodnie z zawartą z Gminą Orońsko umową. 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa rozdział zawiera wydatki za media dostarczane do mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych to jest :wodę, c o, odprowadzanie ścieków / 4260/, wydatki na fundusz remontowy/ 4270/, wydatki za wywóz nieczystości stałych i koszty zarządu nieruchomością wspólną / 4300/. Zadaniami inwestycyjnymi w tym rozdziale są: Adaptacja lokalu użytkowego w bl. Nr 20 dla potrzeb Policji, Opracowanie wieloletniego planu finansowego Gminy Wierzbica z weryfikacją wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie programu komputerowego 11

12 umożliwiającego opracowanie prognoz budżetowych Gminy, Wykonanie węzłów cieplnych w bloku Nr 33 i 21 na Osiedlu Wierzbica Wszystkie w/w zadania zostały w całości wykonane, a należność z tytułu faktur uregulowana w 2009 roku. 5. Dział 710 Działalność usługowa Koszty związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. Plan wydatków w 6060 dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego o nazwie Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wierzbica. Zadanie to zostało wykonane, a należność za fakturę uregulowana w 2009 roku. Obecnie trwają procedury administracyjne nad wykonanym planem w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Ministerstwie Rolnictwa, po czym zostanie on przedstawiony Radzie Gminy w Wierzbicy do zatwierdzenia w drodze Uchwały. 6. Dział 750 Administracja publiczna Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji utrzymanie Rady Gminy, koszty utrzymania pracowników Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opału, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe itp. W rozdziale ujęto wydatki związane z promocją Gminy Wierzbica. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązanie w 4140 i 4580 dotyczy składek na PFRON za okres od stycznia 2002 do lipca 2005r. - jest ono spłacane w układzie ratalnym. Zapłacone odsetki dotyczą składek na PFRON za 2002 rok wynikających z Decyzji wydanej przez PFRON o spłacie zadłużenia w układzie ratalnym. Zadanie inwestycyjne p.n. Wymiana okien w budynku Urzędy Gminy zostało zakończone, odebrane i zapłacone, Zakup zestawów komputerowych ujęty w 6060 został zrealizowany w 67,36 %. Niższe wykonanie wynika z korzystniejszych ofert przetargowych. 12

13 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy rozdział są to koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. rozdział to wydatki poniesione na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział są to koszty utrzymania straży pożarnych na terenie Gminy. Zadnia inwestycyjne ujęte w tym rozdziale to: Modernizacja budynku OSP Rzeczków, Modernizacja instalacji sanitarnej budynku OSP Rzeczków, Przebudowa ogrodzenia remizy OSP Reczków, Utwardzenie placu i drogi dojazdowej do remizy OSP Rzeczków, Wykonanie elewacji budynku OSP w Łączanach etap II, Opracowanie dokumentacji technicznej boksów garażowych dla OSP Wierzbica, Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego, Zakup aparatów tlenowych dla OSP Wierzbica, Zakup i montaż urządzenia systemu wywoływania selektywnego w OSP Polany Zakup motopompy dla OSP Polany. Wszystkie w/w zadania zostały w 2009 roku w całości wykonane, odebrane i zapłacone. rozdział to wydatki z zakresu obrony cywilnej. 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Są to koszty wynagradzania prowizyjnego sołtysów oraz prowizji z opłat targowych. 10. Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział są to koszty związane z obsługą długu - to jest odsetki od zaciągniętych przez Gminę Wierzbica kredytów. 13

14 11. Dział 758 Różne rozliczenia rozdział to plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2009 roku nie było konieczności rozwiązania tej rezerwy. 12. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział wydatki związane z utrzymaniem sześciu szkół podstawowych działających na terenie gminy Wierzbica. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zadaniami inwestycyjnymi w tym rozdziale są: Modernizacja budynku PSP w Rudzie Wielkiej II etap, Modernizacja placu przed budynkiem PSP w Rudzie Wielkiej, Opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacja kotłowni PSP Zalesice, Opracowanie studium wykonalności na 1). Termomodernizację budynków szkół w Rudzie Wielkiej, Wierzbicy i Zalesiach, 2). Budowę boisk sportowych przy szkołach w Rudzie Wielkiej, Wierzbicy i Zalesiach. Wszystkie w/w zadania zostały w 2009 roku w całości wykonane, odebrane i zapłacone. rozdział wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. rozdział wydatki związane z utrzymaniem sześciu przedszkoli na terenie gminy Wierzbica. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zadanie inwestycyjne pn. Zakup zmywarki dla GPP w Rudzie Wielkiej, zrealizowano w 100%. rozdział wydatki związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów i hali sportowej. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zadnie inwestycyjne p.n. Budowa boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy zrealizowano w 2009 roku w 99,79%. 14

15 rozdział koszty dowozu dzieci do szkół. rozdział koszty zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. rozdział koszty związane z dokształcaniem nauczycieli. rozdział są to koszty związane z utrzymaniem stołówki działającej przy szkole Podstawowej w Wierzbicy. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zadnie inwestycyjne p.n. Zakup patelni elektrycznej i maszyny do mielenia mięsa przez PSP w Wierzbicy dla potrzeb stołówki szkolnej, zostało wykonane w 100%. rozdział przekazany fundusz socjalny dla byłych nauczycieli szkół i przedszkoli będących emerytami. 13. Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki związane z realizacją programu antyalkoholowego oraz zwalczania narkomanii wykonane w 96,64%. Niższe wykonanie wynika z niedoszacowania planu wydatków na składki ZUS i podróże służbowe. rozdział to dotacja celowa dla SP ZOZ Wierzbica na zadania inwestycyjne: pn.: 1) Wymiana stolarki okiennej w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzie Wielkiej, 2) Wykonanie instalacji c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzie Wielkiej. Zadania te zostały przez SP ZOZ w Wierzbicy wykonane, a otrzymana w 2009 roku z budżetu Gminy dotacja rozliczona. 14. Dział 852 Pomoc społeczna Są to koszty związane z wypłatą wszelkiego rodzaju zasiłków, odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej, utrzymania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatą dodatków mieszkaniowych, świadczeniem usług opiekuńczych oraz dożywiania uczniów w szkołach. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2009 rok 15

16 dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W rozdziale w paragrafach z czwartą cyfrą 8 i 9 ujęto wydatki związane z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy programem Kapitał Ludzki: Aktywność Twoja Przyszłość W rozdziale w paragrafach z czwartą cyfrą 3 ujęto wydatki związane z realizacją planu działania Gminy w ramach Programu Integracji Społecznej. Wykonanie wydatków jest równe dochodom środków w 2009 roku przeznaczonych na ten cel. 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział to wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych, zakup podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2009 roku Wyprawka Szkolna. 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział są to wydatki na aktualizację planu gospodarki odpadami w Gminie Wierzbica oraz naliczone i zapłacone opłaty na korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. rozdział są to głównie koszty związane z utrzymaniem czystości i sprzątaczek na terenie Osiedla Wierzbica. Zobowiązania niewymagalne w paragrafach płacowych dotyczą naliczonego za 2009 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego. rozdział w 6050 ujęto wydatki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ciągów pieszych z elementami rekreacji w paku w Wierzbicy Osiedle. Zadanie to zrealizowano w 97,83%. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z korzystniejszej oferty przetargowej. rozdział to koszty oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy. Wydatki w 6050 dotyczą wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Ruda Wielka Kresy Zadanie to zostało zrealizowane w 2009 roku w 99%. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z korzystniejszej oferty przetargowej. 16

17 rozdział to dotacja celowa przekazana w 100% gminnemu zakładowi budżetowemu (ZWiK) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą. Zadanie to zostało wykonane, a otrzymana w 2009 roku dotacja rozliczona. 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Są to dotacje przekazane na działalność biblioteki działającej na terenie gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Zadanie inwestycyjne ujęte w tym dziale pod nazwą Kontynuacja budowy świetlicy we wsi Pomorzany zostało zrealizowane w 98,57%. Niższe wykonanie wynika z korzystniejszych ofert przetargowych. 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Są to koszty utrzymania kultury fizycznej na terenie gminy. Zadanie inwestycyjne pn. Wymiana okien w budynku administracyjnym stadionu sportowego w Wierzbicy wykonano w 99,42%. Niższe wykonanie wynika z korzystniejszych ofert przetargowych. Bardziej szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 pod nazwą Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2009 rok - WYDATKI. Z podsumowania wynika, że w 2009 roku dochody zrealizowano na poziomie kwoty ,35 zł tj. w 97,50% ogółu planu, z czego otrzymane dotacje wynoszą ,93 złotych to jest 18,84% ogółu wykonanych dochodów, w tym: - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej ,08 zł. tj.14,26% ogółu wykonanych dochodów. - dotacje na realizację własnych zadań gminy ,95 zł tj.2,76% ogółu wykonanych dochodów. - dotacje celowe otrzymane na realizację gminnego planu działania w ramach Programu Integracji Społecznej (PIS) ,80 zł. tj. 1,29% ogółu wykonanych dochodów. - dotacje rozwojowe otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację programu Kapitał Ludzki: Aktywność Twoja Przyszłość ,10 zł. tj. 0,54% ogółu wykonanych dochodów. 17

18 Subwencje wynoszą 44,68% ogółu wykonanych dochodów czyli ,00 złotych w tym: - subwencja oświatowa ,00 zł.( 34,44% ogółu dochodów) - pozostałe subwencje ,00 zł.( 10,24% ogółu dochodów) Pomoc finansowa z jst ,00 zł. tj. 1,50% ogółu wykonanych dochodów. Natomiast dochody własne wynoszą ,42 złotych to jest 36,48% ogółu wykonanych dochodów, w tym udziały w podatku dochodowym wynoszą ,00 złotych, to jest 9,51% ogółu wykonanych dochodów. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku wynosiły łącznie zł. tj. 1,50% ogółu wykonanych dochodów. Dochody te wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami, na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie ,00zł. Z budżetu Gminy Wierzbica w 2009 roku udzielono pomocy finansowej: - Starostwu Powiatowemu Radom w kwocie ,00zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, Pomoc finansowa otrzymana oraz wydatkowana z budżetu w 2009 roku została rozliczona. Przychody Gminy Wierzbica za 2009 rok wynoszą ,47 zł. z tego: - przychody z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego ,00zł. - wolne środki ,47zł. Rozchody Gminy Wierzbica za 2009 rok wynoszą ,00zł. i dotyczą spłaty przypadających w 2009 roku rat kredytów. Wydatki zrealizowano w 94,70% ogółu planu i jest to kwota ,46 zł. Wydatki inwestycyjne wykonane w 2009 roku wynoszą kwotę ,05 zł. i stanowią 18,37% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Roczny plan wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę ,00 zł. Plan zadań inwestycyjnych wykonano w 97,79%. Szczegółowe wykonanie planu zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr. 5 pn. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2009 rok. Przyczyny niższego wykonania planu zadań inwestycyjnych zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu przy omawianiu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 18

19 Zadłużenie Gminy na dzień roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi ,00 złotych. Na dzień roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wystąpiły jedynie zobowiązania niewymagalne, dotyczące głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok, bądź faktur z datą rok, a otrzymanych w styczniu 2010roku. Plan finansowy zakładu budżetowego po stronie przychodów wynosi ,00 zł, wykonanie za 2009 rok wynosi ,02 zł tj. 94,92%. Plan kosztów wynosi ,00 zł, z czego wykonano ,86 zł tj. 91,59%. Po stronie kosztów i przychodów oprócz w/w wartości wykonania ujęty jest odpis i pokrycie amortyzacji w kwocie ,98 zł. Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: ,12 zł. Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wynosi łącznie ,28 zł. z czego planowany stan środków obrotowych to kwota ,00zł a nadwyżka środków obrotowych to kwota ,28zł. Plan zakładał stan środków obrotowych na początek roku w kwocie ,00 zł, a na koniec 2009 roku w kwocie ,00 zł. W dniu roku Rada Gminy w Wierzbicy podjęła uchwałę o pozostawieniu nadwyżki środków obrotowych z 2009 roku w dyspozycji zakładu budżetowego, w związku z czym nie będzie ona podlegała wpłacie do budżetu gminy. Zakład na dzień roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły jedynie zobowiązania niewymagalne w kwocie ,32 zł. dotyczące głównie naliczonego w koszty 2009 roku wynagrodzenia pracowników za m-c grudzień 2009 ( termin płatności rok) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok, a także faktur wystawionych w XII/2009r., które zakład otrzymał w I/2010r. Plan przychodów na 2009 rok GFOŚ wynosił ,00 zł. Za 2009 rok wykonanie przychodów wynosi ,51 zł tj.88,03% planu. Plan kosztów GFOŚ na 2009 rok wynosił ,00 zł, z czego na dzień r. zrealizowano kwotę ,26 zł tj. 63,34% planu. Niższe wykonanie planu kosztów wynika z faktu, że opłaty będące przychodami GFOŚ wpływają zazwyczaj pod koniec każdego kwartału, w związku z czym te z IV kwartału 2009r. z uwagi na okres zimowy, nie zostały wydatkowane. Stan środków obrotowych na początek roku 2009: plan ,00zł., wykonanie ,08zł. Stan środków obrotowych na koniec roku 2009: plan 100,00zł., wykonanie ,33zł. 19

20 Ogólnie zobowiązania Gminy na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych kredytów stanowią 16,48% w stosunku do wykonanych dochodów za 2009 rok z uwzględnieniem art. 170 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia r. W 2009roku dokonano spłaty rat kredytów w kwocie ,00zł oraz należnych odsetek w kwocie ,93zł. Łączna kwota spłaconych rat kredytów wraz z należnymi odsetkami uwzględniając art.169 ustawy o finansach publicznych z dnia r. stanowi 4,99 % wykonanych za 2009 rok dochodów. W 2009 roku przy wykonywaniu budżetu Wójt Gminy korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy wydając 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. Na terenie Gminy funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury. Plan finansowy Biblioteki na 2009 rok zakładał realizację przychodów w wysokości ,00 zł; z czego ,00zł. to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, a 3.000,00zł. to dotacja z Biblioteki Narodowej. Wykonanie na dzień roku wynosi ,99 zł z czego kwota 3,99 zł to odsetki bankowe. Koszty jednostki za 2009 rok wyniosły ,18 zł i kształtowały się na poziomie 102,31% planu, który na 2009 rok wynosił ,00 zł. W jednostce na koniec 2009 roku nie wystąpiły należności, ani zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 2.866,01zł i dotyczą podatku PIT 4 za m-c grudzień 2009rok w kwocie 448,00zł oraz składek ZUS w kwocie 2.418,01zł. Pani Kierownik Biblioteki została upomniana o przekroczenie planu finansowego w paragrafach płacowych i zobowiązana do wygospodarowania środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2009r. z przychodów 2010 roku. Ośrodek Kultury zakładał w 2009 roku realizację planu przychodów w kwocie ,00zł, w tym dotacja z budżetu gminy w kwocie ,00 zł. Dotację z budżetu Gminy Wierzbica otrzymano w 100% a ogólnie plan wykonano w 109,95%. 20

21 Plan kosztów na 2009 rok wynosi ,00zł. Koszty na koniec 2009 roku zamknęły się kwotą ,99 zł, co stanowi 100% planu. W jednostce nie wystąpiły należności, natomiast zobowiązania ogółem wynoszą 4.911,01 zł., w tym wymagalne 2.998,67 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za 2009 rok osiągnął przychody w wysokości ,62 zł, co stanowi 96,19% planu ( plan na 2009 rok ,23 zł). Koszty poniesione w 2009 roku wyniosły kwotę ,43 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego ( plan na 2009 rok ,00 zł). Po stronie kosztów jak i przychodów ujęta jest amortyzacja w kwocie: plan ,00zł., wykonanie ,23 zł. Należności w analizowanym okresie wyniosły ,23 zł, przy czym nie są one wymagalne i dotyczą głównie należności z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zobowiązania wyniosły ,89 zł. i są niewymagalne. Do niniejszego sprawozdania przekazanego do Rady Gminy w Wierzbicy dołącza się informację z wykonania planu finansowego za 2009 rok : 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy 3) Gminnej Biblioteki publicznej w Wierzbicy. 21

22 1