Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado! Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Wójt Gminy w Wierzbicy przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2005 rok wraz z załącznikami. Budżet na 2005 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXI/171/2005r. z dnia 30 marca 2005 roku po stronie dochodów na kwotę ,00 złotych, a po stronie wydatków na kwotę ,00 złotych. Po dokonanych zmianach w ciągu roku przez Radę Gminy plan dochodów wynosi ,00 złotych a plan wydatków ,00 złotych. Możliwość zwiększenia wynikła z otrzymania dodatkowych środków to jest: - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 zł. - dotacja na zadania własne gminy 170,430,00 zł. w tym: 8.000,00 zł. na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki. - subwencja oświatowa ,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej 4.665,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł - zrealizowanie ponadplanowych dochodów w kwocie ,00 zł./ darowizna 6.000,00 złotych, należność z tytułu podatku od nieruchomości przekazana przez Syndyka Masy Upadłości REMUR w kwocie ,00 złotych, pozostałe dochody w kwocie ,00 zł./, a także rozdysponowanie wolnych środków w kwocie ,00 złotych. Ogólnie plan dochodów wykonano w 95,61 % planu, kwotowo wynosi to ,00 złotych. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział wykonanie 100% - są to dochody przekazywane są przez Starostwo Powiatowe jako opłata łowiecka. 1

2 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział są to dochody z tytułu wpłat od odbiorców /głównie Wspólnot Mieszkaniowych, lokali użytkowych w bl.10 i domków jednorodzinnych/ za dostarczanie centralnego ogrzewania z gminnych kotłowni K-32 i K- 34. Należności wymagalne wynoszą ,00 zł są mniejsze w stosunku do 2004 roku o kwotę ,00 zł i dotyczą : - domki i lokale użytkowe w bl ,00 zł - Wspólnoty Mieszkaniowe ,00 zl - zaległości po zlikwidowanym ZZK ,00 zł. rozdział dochody z tytułu wpłat od odbiorców za zużytą wodę po zlikwidowanym Zarządzie Zakładów Komunalnych. Główne należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą ,00 zł. Na kwoty należności wymagalnych zostały wystawione upomnienia. Zawarte są również porozumienia w sprawie spłat ratalnych, głównie dlatego, iż większość dłużników to osoby bezrobotne i często nie stać ich na jednorazową spłatę zadłużenia i bieżącą opłatę za wodę. 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa są to dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z tytułu sprzedaży mieszkań lokalnych i działek mienia komunalnego oraz dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy działek. Niższe wykonanie w paragrafach 0470, 0750, 0770 i 0970 wynika po części z zawyżenia planu, a w większości z powodu obiektywnych trudności gminy w wyegzekwowaniu wymagalnych należności. Wymagalne należności w tym dziale to kwota ,00 zł., która dotyczy głównie opłat za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie Osiedla Wierzbica, oraz opłat za dostarczone do tych lokali media. W ciągu roku 2005 na należności te wystawiane były kilkakrotnie upomnienia. Część spraw skierowana została na drogę postępowania sądowego. Dłużnicy w stosunku do których zapadł już wyrok sądowy z uwagi na swoją trudną sytuację materialną spłacają zadłużenie w systemie ratalnym. Dalsze sprawy są sukcesywnie kierowane do na drogę postępowania sądowego. 2

3 4. Dział 750 Administracja publiczna rozdział dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymana w 100% oraz 5 % wpływu od wpłat za dowody osobiste. rozdział dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy, dochody z tytułu sprzedaży ciepła z kotłowni Urzędu Gminy oraz dochody z tytułu opłat za ksero. 5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy rozdział jest to dotacja otrzymana w 100% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Rozdział jest to dotacja otrzymana w 99,50% na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji. rozdział jest to dotacja otrzymana w 100% na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. rozdział jest to dotacja otrzymana w 100% na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. 6. Dział Obrona narodowa rozdział jest to dotacja celowa otrzymana w 100% na realizacje zadań zleconych z zakresu obrony narodowej. 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział dotacja otrzymana w 100% na zadania z zakresu obrony cywilnej.. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: rozdział są to głównie wpływy z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Poborem tego podatku zajmuje się II Urząd Skarbowy w Radomiu. Z przesłanego sprawozdania wynika, że należność pozostała do zapłaty w tym podatku wynosi ,00 złotych. 3

4 rozdział główne wpływy w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości od zakładów działających na naszym terenie. Na terenie Gminy Wierzbica osoby prawne posiadają zaległości w podatkach i opłatach lokalnych / podatek od nieruchomości w kwocie ,71 zł z tego kwota ,00 zł zaległości zgłoszone do Sądu Gospodarczego jako wierzytelność kategorii III upadłych zakładów: Zakłady Wyrobów Azbestowo cementowych, REMUR S.A.; ZRĘB Wierzbica; ZRĘB Gliwice; MAGRO Radom, kwota ,56 zł zgłoszona do Sędziego Komisarza jako wierzytelność kategorii I, kwota ,22 zł zgłoszona do komorników Sądowych Budopol, SKR Wierzbica ustanowiona przymusowa hipoteka i dokonany wpis zadłużenia, kwota ,93 zł rozłożenie na raty, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze m.in. Gminna Spółdzielnia Wierzbica. Zaległości w podatku od środków transportowych j.g.u. kwota ,05 zł z tego 9.747,25 zł zgłoszone do Sądu Gospodarczego upadłych zakładów kategoria III, kwota 996,90 zł SKR zgłoszona do Komornika Sądowego. rozdział są to wpływy z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zaległości od osób fizycznych w podatku od środków transportowych wynoszą ,13 zł z tego ,26 zł to kwota odroczenia, rozłożenia na raty, ponadto dłużnicy wykonują pracę na rzecz Urzędu Gminy w zamian za podatek od środków transportowych, na kwotę ,87 zł wystawione zostały upomnienia i prowadzona będzie dalsza egzekucja, na kwotę ,31 zł wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Zaległość w kwocie ,83 zł dotyczy zaległości od osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Przynajmniej 2 razy w roku wystawiono upomnienia dla każdego sołectwa na osoby zalegające, ponadto co roku na osoby które nie dokonują wpłat prowadzona jest egzekucja w formie tytułów wykonawczych do realizacji przez Urząd Skarbowy. rozdział są to wpływy z opłaty skarbowej i wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 4

5 rozdział jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. rozdział są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. 9. Dział 758 Różne rozliczenia są to subwencje przysługujące Gminie przyjęte do planu zgodnie z pismami Ministra Finansów wykonanie 100%. 10. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział są to opłaty za najem lokali mieszkalnych nauczycieli zamieszkałych w domach nauczyciela oraz dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych. rozdział wpływy z tytułu odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola rozdział jest to odszkodowanie PZU wypłacone dla Gimnazjum w Wierzbicy. 11. Dział 852 Pomoc społeczna rozdział dotacja otrzymana w 92,44% na wypłatę świadczeń rodzinnych. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji. rozdział jest to dotacja otrzymana w 99,92% na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji. rozdział dotacja otrzymana w 99,74% na wypłatę wszelkiego rodzaju zapomóg. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji. rozdział otrzymano w 100% dotację na utrzymanie pracowników w ilości 3/2 etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej. rozdział są to opłaty uzyskane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. 5

6 rozdział dotacja otrzymana w 100% na dożywianie uczniów zgodnie z programem Posiłek dla potrzebujących. 12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział środki wpłacane przez rodziców za dzieci uczęszczające i korzystające z wyżywienia w świetlicy szkolnej. Niższe wykonanie spowodowane jest rezygnacją dużej liczby dzieci z odpłatnych obiadów. rozdział jest to dotacja otrzymana w 100% na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych. 13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział opłaty ludności za ścieki i wywóz nieczystości stałych pozostałe po zlikwidowanym roku zakładzie budżetowym. Główne należności wymagalne wynoszą ,00 zł. Na należności te były wystawiane upomnienia. 14. Dział 926 Kultura fizyczna i sport rozdział jest to darowizna od firmy RAFIZ na zakup stołów tenisowych. Szczegółowe wykonanie dochodów stanowi załącznik Nr 1 w brzmieniu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2005 rok DOCHODY. Natomiast Budżet Gminy po stronie wydatków wynosi: na planowaną kwotę ,,00 złotych wykorzystano ,00 złotych tj. 95,02 % ogółu planu. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział jest to wydatek na rzecz prawnika za prowadzenie sprawy sądowej z firmą AGROMEL dotyczącej zapłaty faktury. Należność główna wynikająca z tej faktury została na mocy wyroku sądowego zapłacona w 2004 roku. rozdział wydatek za nadzór nad budową gnojowników / zapłata zaległej faktury za 2004 rok./ 6

7 rozdział są to wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. rozdział w paragrafie 4300 ujęte są wydatki za utylizację padłych zwierząt hodowlanych z terenu Gminy. W paragrafie 4580 ujęte są odsetki zapłacone na rzecz firmy AGROMEL zasądzone przez Sąd Rejonowy w Grójcu. Należność główna faktury za pompowanie wody przy budowie kanalizacji została zapłacona w 2004 roku. Nie zostały wtedy zapłacone zasądzone odsetki ustawowe. Odsetki te umorzone do kwoty ,00 zł zostały w układzie ratalnym zapłacone w 2005 roku. W paragrafach 4610 i 8550 zaksięgowany został pod datą roku prawomocny wyrok sądowy z powództwa firmy AGROMEL przeciwko Gminie Wierzbica nakazujący zapłacić powodowi kwotę ,00 zł. /kwota ta nie została oddana powodowi w 2002 roku/ oraz koszty postępowania sądowego. 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę rozdział są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją gminnych kotłowni komunalnych K-32 i K-34 mianowicie: koszty zakupu opału, koszty zakupu energii i pozostałych usług, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla palaczy oraz zapłacone na mocy wyroków sądowych koszty postępowania sądowego a także zapłacone na mocy porozumienia spisanego z firmą WOSTMAR odsetki z tytułu nieterminowego regulowania faktur za dostarczony olej opałowy. Kwota zapłaconych odsetek jest znacznie niższa od odsetek zasądzonych wyrokami sądowymi. Nadmienia się, że niemożność terminowego regulowania faktur wystawionych w 2005 roku za dostarczony olej opałowy wynikała głównie z konieczności zapłaty zaległości, które zostały na koniec 2004 roku i wynosiły ,00 zł. Ponadto w 2005 roku nastąpił bardzo duży wzrost cen jednostkowych za olej opałowy. 7

8 3. Dział Transport i łączność Wydatki związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy. 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa rozdział są to wydatki przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zarządzie Zakładów Komunalnych umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy. Umowa ta zawarta w dniu roku przewiduje także zapłatę odsetek/paragraf 4580/. Zobowiązania w paragrafach 4213 i 4300 są to zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie komunalnym, o które nikt się do tej pory nie upomina. rozdział zawiera wydatki za media dostarczane do mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych to jest wodę, c o, odprowadzanie ścieków / 4260/, wydatki na fundusz remontowy/ 4270/, wydatki za wywóz nieczystości stałych i koszty zarządu nieruchomością wspólną / 4300/. Zobowiązania wymagalne w kwocie ,00 zł. znacznie zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego. Zobowiązania te na koniec 2004 wynosiły ,00 zł. Pozostałe odsetki/ 4580/ oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego/ 4610/ - są to wydatki powstałe na skutek zajęcia przez komornika rachunku bankowego Gminy na dobro Wspólnot Mieszkaniowych za należności z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieuregulowanych w latach poprzednich. 5. Dział 710 Działalność usługowa Koszty związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy. 6. Dział 750 Administracja publiczna 8

9 Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji utrzymanie Rady Gminy koszty utrzymania pracowników Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup energii opału, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe itp. Odsetki oraz koszty postępowania sądowego wypłacone zostały na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Zobowiązania w paragrafach płacowych wynikają z naliczonego za 2005 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z zadłużeń obligatoryjnych wpłat płatnika/podatek PIT-4, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy/ jak również z nie przekazania w całości potrąceń KZP i potrąceń pożyczek budowlanych za okres przed r.na odpowiednie rachunki bankowe. Zobowiązania wymagalne stanowi naliczony fundusz świadczeń socjalnychnie odprowadzony w całości na rachunek funduszu, nie przekazane potrącenia pożyczek budowlanych za okres przed r. oraz nie uregulowany rachunek za legitymacje służbowe. 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy rozdział Są to koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. rozdział Są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. rozdział Są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. rozdział są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy. 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Są to koszty utrzymania straży pożarnych na terenie Gminy. 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Są to koszty wynagradzania prowizyjnego sołtysów oraz prowizji z opłat targowych. Zobowiązanie dotyczy podatku PIT Dział 757 Obsługa długu publicznego 9

10 Są to koszty związane z obsługą długu - to jest odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. 11. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział wydatki związane z utrzymaniem siedmiu szkół podstawowych działających na terenie gminy Wierzbica. Zobowiązania w paragrafach płacowych wynikają z naliczonego za 2005 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z zadłużeń obligatoryjnych wpłat płatnika/podatek PIT-4, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy / jak również z nie przekazania w całości potrąceń KZP i potrąceń pożyczek budowlanych za okres przed r. na odpowiednie rachunki bankowe. Zobowiązania wymagalne stanowi naliczony za 2004 i 2005 rok fundusz świadczeń socjalnych - nie odprowadzony w całości na rachunek funduszu, nie przekazane potrącenia pożyczek budowlanych za okres przed r. oraz nie uregulowana faktura za węgiel. rozdział wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. rozdział wydatki związane z utrzymaniem sześciu przedszkoli na terenie gminy Wierzbica. Zobowiązania w paragrafach płacowych wynikają z naliczonego za 2005 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z zadłużeń obligatoryjnych wpłat płatnika/podatek PIT-4, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy / jak również z nie przekazania w całości potrąceń za okres przed rok KZP i potrąceń pożyczek budowlanych za okres przed r na odpowiednie rachunki bankowe. Zobowiązania wymagalne stanowi naliczony za 2004 i 2005 rok fundusz świadczeń socjalnych- nie odprowadzony w całości na rachunek funduszu, nie przekazane potrącenia pożyczek budowlanych za okres przed r. oraz nie uregulowana Decyzja WIOŚ za badanie wody. 10

11 rozdział wydatki związane z utrzymaniem dwóch gimnazjów i hali sportowej. Zobowiązania w paragrafach płacowych wynikają z naliczonego za 2005 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z zadłużeń obligatoryjnych wpłat płatnika/podatek PIT-4, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy / jak również z nie przekazania w całości potrąceń KZP i potrąceń pożyczek budowlanych za okres przed r. na odpowiednie rachunki bankowe. Zobowiązania wymagalne stanowi naliczony za 2004 i 2005 rok fundusz świadczeń socjalnych- nie odprowadzony w całości na rachunek funduszu, nie przekazane potrącenia pożyczek budowlanych za okres przed r. Zobowiązanie w paragrafie 6060 dotyczy faktury Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy za zakup ksero/stare nie nadawało się już do remontu/. rozdział koszty dowozu dzieci do szkół. rozdział koszty zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół. Zobowiązania w paragrafach płacowych wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok oraz z zadłużeń obligatoryjnych wpłat płatnika, jak również z nie przekazania w całości potrąceń KZP i pożyczek budowlanych. Zobowiązanie wymagalne to nie przekazane potrącenia pożyczek budowlanych za okres przed rok. rozdział koszty związane z dokształcaniem nauczycieli. rozdział naliczony fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli. 12. Dział 851 Ochrona zdrowia Koszty związane z realizacja programu antyalkoholowego. Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 rok oraz obligatoryjnych wpłat płatnika. 13. Dział 852 Pomoc społeczna Są to koszty związane z wypłatą wszelkiego rodzaju zasiłków i utrzymania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych i świadczenie usług opiekuńczych oraz dożywianie 11

12 uczniów w szkołach. Zobowiązanie w rozdziale dotyczy noty obciążeniowej za pobyt w domu noclegowym w Radomiu osoby ostatnio zameldowanej w gminie Wierzbica. Zobowiązania w rozdziale i dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obligatoryjnych wpłat płatnika. Zobowiązania wymagalne to nie przekazane przed r. potrącenia pożyczek budowlanych. 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza są to koszty związane z utrzymaniem świetlicy działającej przy szkole podstawowej w Wierzbicy. 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział jest to kara nałożona przez WIOŚ za odprowadzanie w 2003 roku przez Oczyszczalnię gminną ścieków nie odpowiadających wymogom zezwolenia wodno-prawnego. Paragraf 4610 zawiera wydatki powstałe na skutek zajęcia przez komornika rachunku bankowego gminy w celu egzekucji w/w kary. rozdział są to wydatki inwestycyjne na zamknięcie wysypiska śmieci. rozdział są to głównie koszty związane z utrzymaniem czystości i sprzątaczek na terenie Osiedla Wierzbica. rozdział to koszty oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy. rozdział zawiera dotację celową przekazaną zakładowi budżetowemu. 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Są to dotacje przekazane na działalność biblioteki działającej na terenie gminy oraz Ośrodka Kultury. 17. Dział Są to koszty utrzymania kultury fizycznej na terenie gminy/głównie zapłata zaległości z 2004 roku oraz dotacja przekazana w kwocie ,00 złotych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom Bardziej szczegółowe wykorzystanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 pod nazwą 12

13 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok - WYDATKI. Z podsumowania wynika, że dochody zrealizowano w 95,61% ogółu planu, z czego otrzymane dotacje wynoszą ,00 złotych to jest 16,05 % ogółu wykonanych dochodów, w tym: - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł. tj.13,71% ogółu wykonanych dochodów. - dotacje na realizację własnych zadań gminy ,00 zł tj.2,34% ogółu wykonanych dochodów. Otrzymane subwencje wynoszą 43,00% ogółu wykonanych dochodów czyli ,00 złotych w tym: - subwencja oświatowa ,00 zł.(39,24% ogółu dochodów) - subwencja ogólna ,00 zł.( 3,76% ogółu dochodów) Natomiast dochody własne wynoszą ,00 złotych to jest 40,95% ogółu wykonanych dochodów, w tym udziały w podatku dochodowym wynoszą ,00 złotych to jest 8,75% ogółu wykonanych dochodów. Wydatki zrealizowano w 95,02% ogółu planu i jest to kwota ,00 zł. Wydatki inwestycyjne wykonane w 2005 roku wynoszą kwotę ,00 zł. i stanowią 0,84% ogółu wykonanych wydatków. Roczny plan wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę ,00 zł. Plan ten wykonano w 63,35%. Niższe wykonanie planu inwestycyjnego wynika: - w rozdziale /plan ,00 zł., wykonanie ,00 zł tj.49,12%planu/ z powodu nie wypłacenia wszystkich kosztów instalacji centralnego ogrzewania, z uwagi na nie przedstawienie przez poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe pełnej dokumentacji pozwalającej dokonać wydatku. - w rozdziale /plan ,00 zł,wykonanie ,00 zł tj.49,15%planu/ z powodu nie przystąpienia w 2005 roku do robót związanych z renowacją wysypiska. Wydatki inwestycyjne w rozdziałach 75023,75411,80101 i zostały wykonane zgodnie z wielkością planu(tj.po 100%). Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków bieżących to jest kwotowo ,00 złotych, czyli 99,16% ogółu wykonanych wydatków. 13

14 Zadłużenie Gminy na koniec 2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi ,00 złotych. Ponadto wystąpiły jeszcze zobowiązania wymagalne, które na dzień r. wynoszą łącznie ,00 złotych. Zobowiązania te dotyczą: 1) zaległości po zlikwidowanym Zarządzie Zakładów Komunalnych w kwocie ,00 zł, 2) niezapłaconych zobowiązań przez zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy w kwocie ,00 złotych, w tym: a/ zobowiązania z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie ,00 zł. b/ zobowiązania z tytułu nie zapłaconych faktur za energię elektryczną w kwocie ,00 zł. c/ niezapłacone pozostałe faktury za towary i usługi w kwocie 2.306,00 zł d/ niezapłacone inne zobowiązania w kwocie 391,00 zł. 3) niezapłaconego zobowiązania wynikającego z prawomocnego wyroku sądowego z powództwa firmy AGROMEL przeciwko Gminie Wierzbica w łącznej kwocie ,00 zł. 4) nie uregulowania w całości zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych w łącznej kwocie ,00 zł.(plan wydatków nie obejmował w całości zaległości za 2004 rok i zobowiązań bieżących) 5) nie przekazania z okresu przed r. potrąceń pożyczek budowlanych w kwocie ,00 zł.(plan w paragrafach płacowych był za mały, by w pełni uregulować zaległości i bieżące wynagrodzenia). 6) nie przekazania w całości zaległości za 2004 rok i naliczenia za 2005 rok odpisu na ZFŚS w łącznej kwocie ,00 zł.(w 2005 roku na ZFŚS przekazano kwotę ,00 zł., ale plan wydatków nie pokrywał w całości zobowiązań i bieżącego odpisu). 7) nie uregulowania zobowiązania Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 7.350,00 zł. 8) nie uregulowania innych drobnych zobowiązań w kwocie ,00 zł. Ogólnie zobowiązania w 2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne Gminy zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 37,03% w stosunku do dochodów wykonanych z uwzględnieniem art. 170 ustawy o finansach publicznych. W 2005 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, 14

15 oraz należnych odsetek w kwocie ,00 zł. Łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami uwzględniając art.169 ustawy o finansach publicznych stanowi 12,2% wykonanych dochodów( za 2004 rok 13,8%) W 2005 roku przy wykonywaniu budżetu Wójt Gminy korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy 7 razy to jest dokonał przeniesień między paragrafami w planie budżetowym dochodów i wydatków, a także 5 razy zwiększał plan dochodów i wydatków o zwiększone przez Ministerstwo Finansów dotacje i 1 raz zmniejszał plan dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji. 15