UCHWAŁA NR XXVI/167/2016. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, , 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XVII/104/2016 z dnia r., XVIII/113/2016 z dnia r, Nr XX/125/2016 z dnia r, Nr XXI/131/2016 z dnia r, Nr XXII/138/2016 z dnia r, Nr XXIII/141/2016 z dnia r, Nr XXIV/146/2016 z dnia r, Nr XXV/163/2016 z dnia r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r, Nr z dnia r., Nr z dnia r, Nr z dnia r Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości ,60 złotych, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,29 złotych - dochody majątkowe w kwocie ,31 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,32 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości ,88 złotych, z tego:

2 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki bieżące w wysokości ,88 złotych - wydatki majątkowe w wysokości ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,32 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A 3. 3 Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,56 złote 2) celową w wysokości ,00 złotych z tego: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 złotych ) Nadwyżka budżetu w wysokości ,72 złotych, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych. 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 0,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A, 3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie ,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B 5. 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 złotych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3 6. 8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2016 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim (-) mgr inż. Justyn Zaradniak

4 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXV/167./2016 RADY MIEJSKIEJW KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2016 ROK 1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 200, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8 200, Wpływy z usług 8 000, Wpływy z pozostałych odsetek 200, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie 20, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów ,00 20, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 500, , Wpływy z opłaty skarbowej 2 600, Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 5 500, ,00

5 852 Pomoc społeczna , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 930, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 930, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400, Wpływy z usług 3 530,00 RAZEM DOCHODY: ,00 2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 600 Transport i łączność 0, Drogi publiczne gminne 0,00 Drobne prace remontowe na drogach ,00 Wykaszanie poboczy i porządkowanie przystanków ,00 Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych ,00 Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 ADM - bieżące utrzymanie, drobne naprawy 1 620,00 Koszty sądowe i prokuratorskie -620,00 Podatek VAT -900,00 Wykup gruntów i nieruchomości -100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja 200,00 Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, -200,00 sądowe, podział gruntów Podatek od budynków ADM , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200,00 Zakupy pozostałe 4 500,00 Opieka autorska nad programami 1 000,00 Usługi konsultingowe ,00 Usługi pozostałe ,00 Urzymanie Urzędu - delegacje 2 500,00

6 751 Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia ,00 Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny 200, Pozostała działalność ,00 Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS -66,00 Prowadzenie rejestrów wyborców- usługi 66, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, Ochotnicze straże pożarne 0,00 Dotacja celowa dla OSP 0,00 Ochrona przeciwpożarowa bieżące utrzymanie 0, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,72 Rezerwa ogólna , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Świadczenie socjalne ,00 Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież -80,00 Płace ,00 Składki ZUS 4 516,00 Zakup pozostałych materiałów ,00 Zakup usług zdrowotnych 97,00 Usługi pozostałe 127,00 Telefony stacjonarrne -27,00 Delegacje pracowników 150,00 Wywóz nieczystości 331,00 Fundusz pracy -573,00 Zakup środków czystości -374,00 Zakup energii,gazu,wody 2 862, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -653,00 Świadczenie socjalne 1 647,00 Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież 100,00 Fundusz pracy -100,00 Płace 2 000,00 Żywność , Przedszkola ,00 Świdczenia socjalne 2 846,00 Płace ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Żywność ,00 Dotacja - Przedszkole Golina ,00 Dotacja dla Gminy Jarocin 5 000,00 Dotacja dla Gminy Dobrzyca 2 700,00 Dotacja dla Gminy Borek Wlkp , Gimnazja ,00 Zakup artykułów biurowych 168,00 Zakup energii,gazu,wody 4 119,00 Zakup usług zdrowotnych -168,00 Świadczenia socjalne ,00 Płace ,00 0,00 0,00

7 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Świadczenia socjalne 29, Pozostała działalność 0,00 Konkurs w Szkołach -18,00 Zakup usług pozostałych 18, Ochrona zdrowia 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień 4 000,00 Działalność promująca zdrowy styl życia , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 pobyt w domach pomocy społecznej , Wspieranie rodziny -721,00 ryczałt na dojazdy -721, Świadczenie wychowawcze , zużycie gazu środki zlecene -423,00 zakup usług informatycznych środki zlecone 423,00 zakup usług pozostałych środki zlecone 4 300,00 zakup mebli biurowych śr.zlecone 6 500,00 zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone 1 000,00 zakup sprzętu kompterowego środki zlecone 1 400,00 świadczenie wychowawcze ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29, ,00 świadczenia rodzinne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Zwroty nienależnie pobranych świadczeń , Ośrodki pomocy społecznej ,00 badania okresowe pracowników środki własne -71,00 zakup usług informatycznych środki własne ,00 zakup usług remontowych środki własne -300,00 ubezpieczenie budynku i samochodu -30,00 szkolenia pracowników środki własne -606,00 ekiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników -901,00 zakup części samochodowych śr. własne -440,40 zakup art. biurowych własne środki 440,40 zakup pozostałego wyposażenia 1 990, Pozostała działalność -180,00 zakup usług informatycznych środki własne -100,00 zakup usług remontowych środki własne -80, Edukacyjna opieka wychowawcza 3 582, Świetlice szkolne 3 582,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -176,00 Świadczenia socjalne 1 211,00 Płace 547,00 Składki ZUS 2 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 094, Pozostała działalność 1 094,00 Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska ,00 Drobne prace kanalizacyjne ,00 Świadczenia socjalne 1 094, Kultura fizyczna , Instytucje kultury fizycznej ,00

8 Wynagrodzenia -800,00 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych ,00 Szkółka piłkarska GOS 3 115,00 Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp ,00 RAZEM WYDATKI: ,28 Ponadto zmniejszono przychody budżetowe o kwotę ,00 zł w związku z niezaciągnięciem kredytów i pożyczek oraz umniejszono rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę ,00 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 96,28 złotych. Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

9 Załcznik nr 1 do uchwały nr XXVI/167/2016 z dnia DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 200, , Administracja publiczna , , , Urzdy wojewódzkie ,00 20, ,00 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z 2360 realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz 0,00 20,00 20,00 innych zada zleconych ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z rónych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz , , ,00 wydatki zwizane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych , , ,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomoci , , ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i , , ,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , , ,00 osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomoci , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , , Wpływy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych , , ,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu , , ,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek , , ,00 samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , Owiata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , , ,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyywienia w jednostkach 0670 realizujcych zadania z zakresu wychowania , , ,00 przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych 0750 Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0, , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkola , , ,00

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , , ,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyywienia w jednostkach 0670 realizujcych zadania z zakresu wychowania , , ,00 przedszkolnego 852 Pomoc społeczna , , , wiadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone gminom (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym), zwizane z realizacjwiadczenia wychowawczego stanowicego pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , , ,00 gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , , ,00 Wpływy z najmu i dzierawy składników majtkowych 0750 Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 400, ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,00 RAZEM DOCHODY , , ,60

11 Załcznik nr 1A do uchwały nr XXVI/167/2016 z dnia Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna , , , wiadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone gminom (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym), zwizane z realizacjwiadczenia wychowawczego stanowicego pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom , , ,00 gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY , , ,32

12 WYDATKI Budżet na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/167/2016 z dnia Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i Rozdzia Dział Nazwa Plan Wydatki wydatki świadczenia programy wypłaty z na programy Wydatki objęcie akcji i ł wydatki dotacje na inwestycje i bieżą ce wynagrodzeni związane z na rzecz finansowane tytułu obsługa finansowane z majątkowe udziałów jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem oraz budżetowych, bieżą ce inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o wniesienie zadań; których których mowa wkładów do przed , , ,00 0, ,00 0, , ,00 zmniejszeni , , ,00 0, ,00 0,00-100,00-100, Gospodarka mieszkaniowa zwiększeni 4 490, , po , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed , , , ,00 Różne jednostki obsługi gospodarki zmniejszeni , , ,00-100, mieszkaniowej zwiększeni 4 490, , po , , , ,00 przed , , zmniejszeni , , ,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększeni po , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , , , , ,00 0, ,00 zmniejszeni , , , , , , Administracja publiczna zwiększeni 7 201, , ,00 1, po , , , , , , , ,00 0, ,00 przed , , , , ,00 0,00 zmniejszeni -1,00-1,00-1,00-1, Urzędy wojewódzkie zwiększeni 1,00 1,00 1,00 1,00 po , , , , ,00 0,00 przed , , , , ,00 0, , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach zmniejszeni , , , , powiatu) zwiększeni 7 200, , po , , , , ,00 0, , ,00 przed , , , , , , , ,00 zmniejszeni , , Pozostała działalność zwiększeni po , , , , , , , ,00 przed , , , , ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy zmniejszeni -66,00-66,00-66,00-66, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz zwiększeni 66,00 66,00 66,00 0,00 66,00 0,00 sądownictwa po , , , , ,00 0,00 przed , , , , ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy zmniejszeni -66,00-66,00-66,00-66, państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększeni 66,00 66,00 66,00 0,00 66,00 0,00 po , , , , ,00 0,00 przed , , , , , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszeni , , , , przeciwpożarowa zwiększeni , , , ,00 po , , , , , , , ,00 przed , , , , , , , ,00 zmniejszeni , , , , Ochotnicze straże pożarne zwiększeni , , , ,00 po , , , , , , , ,00

13 Strona 1 z 1 Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i Rozdzia Dział Nazwa Plan Wydatki wydatki świadczenia programy wypłaty z na programy Wydatki objęcie akcji i ł wydatki dotacje na inwestycje i bieżą ce wynagrodzeni związane z na rzecz finansowane tytułu obsługa finansowane z majątkowe udziałów jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem oraz budżetowych, bieżą ce inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o wniesienie zadań; których których mowa wkładów do przed , , ,28 0, ,28 0,00 zmniejszeni , , ,72 0, ,72 0, Różne rozliczenia zwiększeni po , , ,56 0, ,56 0,00 przed , , ,28 0, ,28 0,00 zmniejszeni , , ,72 0, ,72 0, Rezerwy ogólne i celowe zwiększeni po , , ,56 0, ,56 0,00 przed , , , , , , ,00 0,00 zmniejszeni , , , , ,00 0, Oświata i wychowanie zwiększeni , , , , ,00 0,00 10 po , , , , , , ,00 0,00 przed , , , , ,67 0, ,00 0,00 zmniejszeni , , , , ,00 0, Szkoły podstawowe zwiększeni , , , , po , , , , ,67 0, ,00 0,00 przed , , , , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach zmniejszeni , , ,00-100, ,00 0, podstawowych zwiększeni 4 153, , , , ,00 0,00 10 po , , , , ,00 0, przed , , , , ,00 0, zmniejszeni , , , , Przedszkola zwiększeni , , ,00 0, ,00 0,00 po , , , , przed , , , , ,83 0, ,00 0,00 zmniejszeni , , , , ,00 0, Gimnazja zwiększeni 4 287, , ,00 0, ,00 0,00 po , , , , ,83 0, ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających przed , , , , ,00 0, ,00 0,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i zmniejszeni metod pracy dla dzieci i młodzieży w zwiększeni 29,00 29,00 29,00 0,00 29,00 0,00 szkołach podstawowych, gimnazjach, po , , , , ,00 0, ,00 0,00 liceach ogólnokształcących, liceach przed , , , , , ,00 zmniejszeni -18,00-18,00-18,00 0,00-18,00 0, Pozostała działalność zwiększeni 18,00 18,00 18,00 0,00 18,00 0,00 po , , , , , ,00 przed , , , , , ,00 zmniejszeni , , Ochrona zdrowia zwiększeni 4 000, , po , , , , , ,00 przed , , , , , ,00 zmniejszeni , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększeni 4 000, , po , , , , , ,00 przed , , , , , , , , ,00 zmniejszeni , , ,00 0, ,00 0,00-901,00 0, Pomoc społeczna zwiększeni , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

14 po , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 1 Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i Rozdzia Dział Nazwa Plan Wydatki wydatki świadczenia programy wypłaty z na programy Wydatki objęcie akcji i ł wydatki dotacje na inwestycje i bieżą ce wynagrodzeni związane z na rzecz finansowane tytułu obsługa finansowane z majątkowe udziałów jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem oraz budżetowych, bieżą ce inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o wniesienie zadań; których których mowa wkładów do przed , , zmniejszeni , , ,00 0, ,00 0, Domy pomocy społecznej zwiększeni po , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , ,00 0,00 zmniejszeni -721,00-721,00-721,00 0,00-721,00 0, Wspieranie rodziny zwiększeni po , , , , ,00 0,00 przed , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 zmniejszeni -423,00-423,00-423,00 0,00-423,00 0, Świadczenie wychowawcze zwiększeni , , ,00 0, ,00 0, po , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z przed , , , , ,00 0, funduszu alimentacyjnego oraz składki na zmniejszeni ubezpieczenia emerytalne i rentowe z zwiększeni , , ,00 0,00 ubezpieczenia społecznego po , , , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na zmniejszeni , , ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększeni po , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , ,00 0, , ,00 zmniejszeni , , ,00 0, ,00 0,00-901,00 0, Ośrodki pomocy społecznej zwiększeni 1 990, , po , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 przed , , , , , , , ,00 zmniejszeni -180,00-180, Pozostała działalność zwiększeni po , , , , , , , ,00 przed , , , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszeni -809,00-809,00-809,00-176,00-633,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększeni 4 391, , , , ,00 0,00 po , , , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszeni -809,00-809,00-809,00-176,00-633,00 0, Świetlice szkolne zwiększeni 4 391, , , , ,00 0,00 po , , , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , , , , ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona zmniejszeni 900 środowiska zwiększeni 1 094, , ,00 0, ,00 0,00 po , , , , , , , ,00 0, ,00 przed , , , , ,00 0, zmniejszeni Pozostała działalność zwiększeni 1 094, , ,00 0, ,00 0,00 po , , , , ,00 0, przed , , , , , , , ,00 zmniejszeni , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększeni , , , ,00 po , , , , , , , ,00

15 Strona 3 z 1 Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i Rozdzia Dział Nazwa Plan Wydatki wydatki świadczenia programy wypłaty z na programy Wydatki objęcie akcji i ł wydatki dotacje na inwestycje i bieżą ce wynagrodzeni związane z na rzecz finansowane tytułu obsługa finansowane z majątkowe udziałów jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem oraz budżetowych, bieżą ce inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o wniesienie zadań; których których mowa wkładów do przed , , , , , , , ,00 zmniejszeni ,00-800, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększeni 7 836,00 800, , ,00 po , , , , , , , ,00 przed , , , , , ,00 zmniejszeni , , Pozostała działalność zwiększeni 3 200, , po , , , , , ,00 przed , , , , , , , ,00 zmniejszeni , , ,00-800, Kultura fizyczna zwiększeni , , po , , , , , , , ,00 przed , , , , ,00 0, , ,00 zmniejszeni , , ,00-800, Instytucje kultury fizycznej zwiększeni , , po , , , , ,00 0, , ,00 przed , , , , , , , , ,00 0, ,00 zmniejszeni , , , , , ,00-981,00 0, , ,00 0, ,00 Wydatki razem: zwiększeni , , , , ,00 0, , ,00 po , , , , , , , , ,00 0, ,00

16 Strona 4 z 1

17 Załcznik nr 2A do uchwały nr XXVI/167/2016 z dnia Wydatki - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzdy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 223,00-1, ,00 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ,00 0, ,00 ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli ,00 0, ,00 i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 333,00-66,00 267, Zakup usług pozostałych 813,00 66,00 879, Pomoc społeczna , , , wiadczenie wychowawcze , , , wiadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposaenia , , , Zakup energii 7 700,00-423, , Zakup usług pozostałych , , ,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 wiadczenia społeczne , , ,00 RAZEM WYDATKI , , ,32

18 Załącznik nr 3A do uchwały nr XXVI/167/2016 z dnia PRZYCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU L.p. Klasyfikacja Kwota Zmiana Kwota po Treść 2016 r. zmianie Przychody ogółem , ,- 0,00,- 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,- 0,00,-

19 Załącznik nr 3B do uchwały nr XXVI/167/2016 z dnia ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU L.p. Klasyfikacja Kwota Zmiana Kwota po Treść 2016 r. zmianie Rozchody ogółem , , ,72 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2. Wykup innych papierów wartościowych 3. Przelewy na rachunki lokat ,00-96, , , , ,

20 Załcznik nr 4 do uchwały nr XXVI/167/2016 z dnia WYDATKI MAJTKOWE Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos , Transport i łczno ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0, ,00 FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Skałów nr P ,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków ,00 Przebudowa ul. Wyszyskich i ul. 25-stycznia w Kominie Wlkp. nr P- II etap ,00 0, ,00 Przebudowa ul. Wierzbowej w Kominie Wlkp. nr P ,00 Przebudowa ul. Winiowej w Kominie Wlkp. nr P ,00 Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe ,00 Wykonanie placu przy ulicy Kopernika ,00 Budowa chodnika przy ul. Wyszyskich ,00 Utwardzenie placu pomidzy ulicami Glinki i Poln w Kominie Wlkp , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Zakup parkometrów , Gospodarka mieszkaniowa ,00-100, , Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00-100, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00-100, ,00 Wykup gruntów i nieruchomoci ,00-100, , Administracja publiczna , , , Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Zakup urzdzenia FIREWALL Stormshield SN ,00 Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST , Pozostała działalno , , ,00 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji , , ,00 finansowych Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwikszenie kapitału zakładowego spółki , , , Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , , , Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej ,00 Wpłaty jednostek na pastwowy fundusz celowy na ,00 finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Wpłata jst- zakup wyposaenia i sprzetu dla KP PSP w Krotoszynie , Ochotnicze strae poarne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Budowa garau OSP Orla ,00 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 0, , ,00 finansów publicznych Dotacja celowa dla OSP 0, , , Pozostała działalno , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Zakup ups z dodatkowym modułem bateryjnym do monitoringu ulicznego , Pomoc społeczna ,00 0, , wiadczenie wychowawcze 4 674,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 4 674,00 0, ,00 zakup kserokopiarki r. zl ,00 0, , Orodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0, ,00 zakup serwera r.własne 5 282,00 0, ,00 zakup samochodu słubowego , Pozostała działalno , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Monta drzwi wejciowych do Kl. Seniora , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalno , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej , Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,00 0, , Gospodarka ciekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0, ,00 Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, ,00 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pastwowych i innych instytucji ,00 finansowych Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0, ,00 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 583,00 0,00 583,00 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli , Owietlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 FS Góreczki - Monta dodatkowego punktu owietlenia ulicznego ,00 FS Kaniew - Monta owietlenia ulicznego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych , , ,00

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach FS Borzcice - Remont i doposaenie wietlicy wiejskiej oraz otoczenia wietlicy- zakup kostki brukowej ,00 FS Czarny Sad - Doposaenie placu zabaw ,00 FS Gociejew - Przebudowa placu przed wietlic wiejsk ,00 0, ,00 FS Lipowiec - Doposazenie wietlicy wiejskiej- załoenie CO 9 174,00 0, ,00 FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie FS Serafinów - Doposaenie wietlicy wiejskiej i terenu przylegajcego do niej-wiata blaszana FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Orodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie ,00 0, , ,00 0, , ,00 FS Wałków - Budowa placu zabaw ,00 FS Walerianów - Zakup sprztu do utrzymania zieleni 7 036, ,00 0,00 FS Wrotków - Budowa placu zabaw 8 596,00 0, ,00 FS Wyrbin - Modernizacja wietlicy wiejskiej - projekt ,00 Wiata blaszana przy wietlicy wiejskiej w Józefówie ,00 Rozbudowa wietlicy wieskiej i stranicy we wsi Czarny Sad ,00 Budowa wietlicy wiejskiej we wsi Wałków , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 0, , ,00 FS Walerianów - Zakup sprztu do utrzymania zieleni 0, , ,00 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 publicznych Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja , Pozostała działalno , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Zmiana sposobu uytkowania budynku przedszkola na biblioteke miejsk-i etap , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 0, ,00 Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze ,00 Budowa i modernizacja placów zabaw ,00 Modernizacja urzdze w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kpielowym w Kominie Wlkp ,00 FS Borzciczki - Modernizacja boiska sportowego ,00 FS Gałzki - Budowa boiska sportowego 3 666,00 0, ,00 FS Gałzki - Budowa wiaty ogrodowej ,00 FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe 8 735,00 0, ,00 FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Doposaenie boiskna kompleksie sportowym przy ul. Floriaskiej w Kominie Wlkp , Instytucje kultury fizycznej , Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ,00 Rewitalizacja obszaru nad rzek Orla w tym basen kpielowy (projekt) ,00 RAZEM WYDATKI , , ,00

23 Załcznik nr 5 do uchwały nr XXVI/167/2016 z dnia WYDATKI Dotacje udzielone z budetu w 2016 roku Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , Melioracje wodne 0, ,00 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 0, ,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 630 Turystyka 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 750 Administracja publiczna 0, , Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 0, , Ochotnicze strae poarne 0, ,00 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie , ,00 zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

24 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Owiata i wychowanie , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy ,00 0,00 jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 851 Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00 własnych zada biecych Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 852 Pomoc społeczna 0, , Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego Pozostała działalno 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,

25 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy 2710 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie 1 10 własnych zada biecych Pozostała działalno ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakładu ,00 0,00 budetowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Schroniska dla zwierzt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece 2310 realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, ,00 Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom 0, ,00 prowadzcym działalno poytku publicznego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie , ,00 zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

26 Dział Rozdział Jednostka otrzymujca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe RAZEM WYDATKI ,00 0, , ,00

27 Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXVI/167/2016 z dnia r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Dział Rozdz. Treść Przychody Koszty 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność ,00 Wpływy z działalności ,00 Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji) ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy ,00 Razem przychody ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Wydatki inwestycyjne ,00 Zakup usług i pozostałe ,00 Razem wydatki ,00