UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY GMINY INOWROCŁAW. z dnia 21 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 21 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015 zmienionej: - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr IV/14/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2015 z dnia 4 marca 2015 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr VI/29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 66/2015 z dnia 8 maja 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta gminy Nr 73/2015 z dnia 21 maja 2015 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr VII/35/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 76/2015 z dnia 28 maja 2015 roku - Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/49/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku, - Uchwałą Rady Gminy Nr IX/57/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 91/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 99/2015 z dnia 4 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: - zwiększeń na kwotę ,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: - zwiększeń na kwotę ,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonanych zmianach : 1) 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu w wysokości ,49 zł z tego: - bieżące w wysokości ,77 zł, 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532 i poz. 1117, poz i poz Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 1

2 - majątkowe w wysokości ,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wydatki budżetu w wysokości ,49 z tego: - bieżące w wysokości ,77 zł, - majątkowe w wysokości ,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. ; 3) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. ; 4) 13 otrzymuje brzmienie: 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 4 niniejszej Uchwały; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław. 3. Wysokość nadwyżki budżetu na 2015 rok wynosi ,00 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł; 4. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Inowrocław Krystyna Wysocka Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/60/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 roku DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Leśnictwo 300, , Pozostała działalność 300, , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 300, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z różnych dochodów 0, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000, , , Wpływy z różnych opłat 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 130, Wpływy z różnych dochodów 3 000, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500, , , , , , , , , , , , , ,00 130, , ,00 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0, , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , , Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z różnych opłat 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 0, , ,91 finansów publicznych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z , , ,28 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora , , ,44 finansów publicznych Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność 0, , ,00 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 2

5 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , Kultura fizyczna , , , , Pozostała działalność , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 Razem: , , ,49 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/60/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Zakup usług pozostałych , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Leśnictwo , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 1

7 720 Informatyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 083,00 64, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-64, , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 4 122, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 2

8 80104 Przedszkola , , Zakup usług pozostałych , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , , ,94 oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 993, , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego Wspieranie rodziny , , , Różne opłaty i składki , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , , Zakup energii , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 3

9 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 300, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, , ,00 Razem: , , ,49 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 4

10 Zadania inwestycyjne w 2015 r. Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/60/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 roku Plan na 2015 rok Zmiana Plan po zmianach Dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyt y i pożycz ki Środki Pochodząc e z innych źródeł Środki wymienion e w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.f.p Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Kanalizacja Sławęcinek Sławęcin wykup wierz Kanalizacja Jacewo wykup wierz Kanalizacja Łojewo wykup wierz Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno 6050 Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni w m Sławęcin i Cieślin 6050 Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Komaszyce I-Dziennice- Komaszyce II w kierunku Balczewa Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie Kłopot w kierunku Latkowa Miechowice w kierunku studni w Szymborzu Gnojno w kierunku Orłowa Transport i łączność Drogi publiczne krajowe Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław- Sławęcinek 6050 Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice- Stefanowo (skrzyżowanie) 6050 Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice- Borkowo Drogi publiczne wojewódzkie Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewy (do obwodnicy) Drogi publiczne powiatowe Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Łojewo Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Latkowo Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Orłowo oraz Podpisany dokumentacja ścieżki pieszo- Strona 1 UWA GI

11 rowerowej z Tupadeł w kierunku Janikowa Drogi publiczne gminne Budowa drogi gminnej G150519C Komaszyce Jacewo 950m 6050 Budowa drogi gminnej G C Jacewo-Balin RPO 900m (nakładka) 6050 Budowa zjazdu z drogi w m. Sławęcinek na działkę nr 15/ Odtworzenie zjazdu z drogi w m. Latkowo do dz Nr budowa zjazdu z drogi w m. Komaszyce na działkę nr 15/ Budowa drogi gminnej ul. Krótka w m. Jaksice 650m FOGR Budowa drogi gminnej w m. Balczewo 900m Modernizacja drogi gminnej Sikorowo-Łojewo m (nakładka) 6050 Projekt budowy drogi gminnej nr G150519C Balin Latkowo 900 m 6050 Projekt drogi Kłopot- osiedle przy p. Hopcia 500m Projekt drogi Batkowo w kierunku Popowic m 6050 Projekt drogi Góra w kierunku p. Śliwińskiego m 6050 Projekt drogi Jaksice ul. Powstańców Wielkopolskich 350m 6050 Projekt drogi Radłówek w kierunku Jaksic 1100 m Projekt drogi Sławęcinek w kierunku p. Kurek m 6050 Projekt drogi Jaronty-Dulsk 1100 m Projekt drogi Jaronty Sikorowo k. p. Gunerki m 6050 Projekt drogi Jaronty -Sikorowo (nakładka) m 6050 Projekt drogi Piotrkowice - Ludzisko 300 m Projekt na wykonanie drogi w m. Tupadły 350 m od p. Kontowskiej do p. Trybuła 6050 Projekt na wykonanie drogi Słońsko od p Pracowici Stefańscy do p. Zieliński 900 m Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Budowa szamba w m. Krusza Podlotowa Informatyka Pozostała działalność Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e Administracji i Informacji Przestrzennej 6060 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice informacyjne Administracja publiczna Urzędy gmin Zakup programu LEX Zakup oprogramowania do kosztorysowania robót Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. budowlanych Podpisany Strona 2

12 Zakup i montaż 2 klimatyzatorów Zakup kserokopiarki kolorowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Budowa remizy OSP Piotrkowice Oświata i Wychowanie Szkoły Podstawowe Sala gimnastyczna Jaksice wykup wierz Sala gimnastyczna w Górze wykup wierz Projekt rozbudowy budynku SP w m. Góra Przedszkola Projekt i rozbudowa przedszkola w m. Turzany Gimnazja Sala Żalinowo wykup wierz Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław 6059 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław , , , POLIŚ , , , , ,44 WOŚ I GW Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie Gminy Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Zakłady gospodarki komunalnej Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Inowrocław Pozostała działalność Projekt budowy modernizacji świetlicy w m Pławin 6050 Adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Łojewo kontynuacja Kultura Fizyczna i sport Pozostała działalność Budowa ścieżek edukacyjnych przy szkołach w m PROW Góra, Orłowo, Turzany 6060 Zakup kosiarki- traktorek na boisko sportowe do Kruszy Zamkowej 6060 Zakup trybuny sportowej ( środki sołeckie zł sołectwa Sikorowo) Ogółem , , , , ,28 Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 3

13 Lp Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem ogółem Przychody Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/60/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21września 2015 rok Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 r. w tym: w tym: na inwesty cje 6210 ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowy ch na koniec roku Rozlicze nia z budżete m z tytułu wpłat Nadwyż ek środków za 2014 r. I Zakłady budżetowe 1. Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu zł w tym: wynagrodzenia i pochodne zł wydatki bieżące zł wydatki inwest zł Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zł w tym: wynagrodzenia i pochodne zł wydatki bieżące zł wydatki inwest. 0 zł OGÓŁEM Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 1

14 Uzasadnienie Wywołanie tej uchwały stało się zasadne w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków. Wójt Gminy wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie poprzez: I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę ,63zł 1. Zmniejszenia ,28 zł - w rozdziale z tytułu opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu o kwotę ,00 zł - w rozdziale o kwotę ,28 zł w związku z aneksem do umowy partnerskiej UM ŚG z dnia 14 maja 2015 roku w zadaniu Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław 2. Zwiększenia ,91 zł - w rozdziale z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tupadły poprzez termomodernizację budynku oraz montaż zestawu hydroforowego (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu sprzedaży sadzonek drzew o kwotę ,00 zł - w rozdziale o kwotę ,00 zł z tytułu umowy dotacji Nr DB15092/OP-zz na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo i Sławęcinek na terenie gminy Inowrocław - w rozdziale we wpływach czynszu z lokali mieszkalnych o kwotę ,00 zł - w rozdziale tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w budynku mieszkalnym w Latkowie o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu dotacji na podstawie umowy nr UM-RO na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,506 km w obrębie geodezyjnym: Jaksice cz.dz.nr 255 o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Wydanie publikacji książkowej - Dworki i pałace gminy Inowrocław (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Askaukalis Krusza Zamkowa publikacje dotyczące 40 lat badań archeologicznych na Kujawach Zachodnich (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu darowizny z Banku Spółdzielczego o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu zwrotu opłat sądowych i komorniczych o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę+ 130,00 zł - w rozdziale z tytułu wynagrodzenia dla płatnika o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu opłaty za udostępnienie tablicy ogłoszeń o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST g o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu zwrotu kosztów upomnień o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 1

15 odpadami o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław na podstawie umowy dotacji Nr DB15071/OZ-az o kwotę ,91 zł - w rozdziale z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Remont zabytkowego nagrobka rodziny Zawadzkich i Czaykowskich w miejscowości Góra (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Organizacja imprezy Festiwal Askaukalis 40 lat wykopalisk archeologicznych na terenie Kruszy Zamkowej (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę ,00 zł - w rozdziale z tytułu dofinansowania w ramach PROW na zadanie Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno kulturalnego Gminy Inowrocław poprzez budowę obiektu archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej (refundacja poniesionych wydatków) o kwotę ,00 zł II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę ,63 zł 1) Zmniejszenia ,28 zł - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł z zadania Poprawa odwodnienia we wsi środki sołectwa Łąkocin - w rozdziale w wydatkach inwestycyjnych o kwotę ,00 zł z zadań: Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla m. Komaszyce I Dziennice Komaszyce II w kierunku Balczewa zł Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla m. Kłopot w kierunku Latkowa zł Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla m. Gnojno w kierunku Orłowa zł - w rozdziale w wydatkach inwestycyjnych o kwotę ,00 zł z zadania Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo Marulewy ( do obwodnicy) - w rozdziale w wydatkach inwestycyjnych o kwotę ,00 zł z zadań: Budowa zjazdu z drogi w m. Sławęcinek na działkę nr 15/ zł Odtworzenie zjazdu z drogi w m. Latkowo do dz. Nr zł Budowa zjazdu z drogi Komaszyce na działkę Nr 15/ zł Projekt budowy drogi gminnej nr G150519C Balin-Latkowo 900 m zł - w rozdziale w wydatkach inwestycyjnych o kwotę ,00 zł w zadaniu Budowa drogi gminnej ul. Krótka w m. Jaksice 650 m - w rozdziale w zakupach wydatków inwestycyjnych o kwotę - 64,00 zł z zadania Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice informacyjne - w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 606,00 zł z zadania utrzymanie czystości, zieleni gminnej oraz zakupach usług pozostałych o kwotę - 400,00 zł z zadania Promocja sołectwa- Dzień sportu środki sołectwa Sikorowo Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 2

16 - w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 900,00 zł z zadania zakupy na potrzeby wsi środki sołectwa Kłopot - w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 zł z zadań: Poprawa estetyki i zagospodarowania wsi zł Promocja sołectwa zł środki sołectwa Gnojno - w rozdziale w wydatkach inwestycyjnych o kwotę ,28 zł z zadania Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław - w rozdziale w odszkodowaniach z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne gminne o kwotę ,00 zł - w rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę ,00 zł - w rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę ,00 zł - w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 600,00 zł z zadania organizacja zajęć w świetlicy, zakup niezbędnych rzeczy, środków czystości, organizacja imprez integracyjnych i turniejów środki sołectwa Sikorowo - zmniejszenie w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę - 749,00 zł z doposażenia świetlicy - środki sołectwa Żalinowo - w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 zł z zadania doposażenie świetlicy wiejskiej środki sołectwa Łojewo - zmniejszenie w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł z zadania naprawa ogrodzenia na terenie przy boisku zł środki sołectwa Sikorowo z zadania place zabaw zł 2) Zwiększenia ,91 zł - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na opłatę na rzecz schroniska dla zwierząt - w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 zł na Zagospodarowanie zielenią wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo i Sławęcinek na terenie gminy Inowrocław - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na komunikację gminną oraz w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na zimowe utrzymanie dróg - w rozdziale w wydatkach inwestycyjnych o kwotę ,00 zł w zadaniu Budowa drogi gminnej ul. Krótka w m. Jaksice 650 m - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na awarie - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław - w rozdziale w zakupach pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę +64,00 zł Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 3

17 - w rozdziale w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł na diety dla radnych - w rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę ,00 zł - w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 zł - w rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę ,00 zł - w rozdziale w zakupach usług zdrowotnych o kwotę ,00 zł na badania lekarskie - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na opłaty pocztowe - w rozdziale w podróżach służbowych o kwotę ,00 zł na delegacje - w rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych pracowników o kwotę ,00 zł na umowy zlecenia w związku z organizacją uroczystości gminnych: Pożegnanie lata, Święto dyni, za duszę Stacha i innych - w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją uroczystości gminnych: Pożegnanie lata, Święto dyni, za duszę Stacha i innych - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na zakup usług związanych z organizacją uroczystości gminnych: Pożegnanie lata, Święto dyni, za duszę Stacha i innych zł wydawnictwo i reklama zł zamontowanie rzeźb zł - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na szkolenia sołtysów - w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 459,00 zł na zadanie Promocja wsi - zakupy oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę + 290,00 zł na zadanie Promocja wsi - usługi środki sołectwa Żalinowo - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę + 500,00 zł na organizacje dożynek sołeckich-środki sołectwa Łąkocin - w rozdziale w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę ,00 zł na ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - w rozdziale w zakupach usług o kwotę ,00 zł na naprawę sprzętu mechanicznego - w rozdziale w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę ,00 zł - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na zajęcia wychowania przedszkolnego Niepublicznych Przedszkoli - w rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników oraz składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,00 zł Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 4

18 - w rozdziale w zakupach pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę ,00 zł - w rozdziale w zakupach usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - w rozdziale w różnych opłatach i składkach o kwotę ,00 zł na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej - w rozdziale w świadczeniach społecznych o kwotę ,00 zł na dodatki mieszkaniowe - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,91 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na zadanie Poprawa estetyki sołectwa-oświetlenia na istniejących słupach środki sołectwa Łąkocin - w rozdziale w zakupie energii o kwotę ,00 zł - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na usługi związane z organizacją imprez kulturalnych - w rozdziale w różnych opłatach i składkach o kwotę + 300,00 zł na ubezpieczenie imprez gminnych - w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę + 900,00 zł na zadanie zakupy na funkcjonowanie świetlicy środki sołectwa Kłopot - w rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 zł na zadanie dofinansowanie świetlicy wiejskiej środki sołectwa Gnojno - w rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę ,00 zł na zadanie doposażenie placu zabaw środki sołectwa Łojewo - w rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę ,00 zł na naukę pływania, opiekę nad obiektami sportowymi - w rozdziale w wydatkach inwestycyjnych o kwotę ,00 zł na zadanie Budowa ścieżek edukacyjnych przy szkołach w m. Góra, Orłowo, Turzany - w rozdziale w zakupach wydatków inwestycyjnych o kwotę ,00 zł na zadanie Zakup trybuny sportowej środki sołectwa Sikorowo zł Przewodnicząca Rady Gminy Inowrocław Krystyna Wysocka Id: D96852C4-9E97-48BB-9B38-F88B54B9917D. Podpisany Strona 5