UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,, 4, 5, 6, ust. 2 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, art. 25, art. 26, art. 27 ust. 2 pkt, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu Związku Międzygminnego w wysokości ,27 zł, a) dochody 2 2 6,69 zł. b) dochody majątkowe ,58 zł. zgodnie z załącznikiem nr budżetu Związku Międzygminnego w wysokości ,12 zł, a) wydatki ,88 zł b) wydatki majątkowe ,24 zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 214 zgodnie z załącznikiem nr.. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,24 zł, a) wydatki, zł b) wydatki majątkowe ,24 zł zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu Związku Międzygminnego w wysokości 252 8,15 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie 252 8,15 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,85 zł. rozchody w wysokości 7 5, zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości, zł. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie, zł w tym: 1) a) kredyty, zł 7. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 6 niniejszej uchwały. 8. Upoważnia się Zarząd Związku do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia

2 i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Związku, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego NIDA 2. Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku mgr inż. Sławomir Kowalczyk

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2 nr XVII/6/214 z dnia 28 stycznia 214 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo ,69, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,69, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5, Wpływy z usług 596 2, 92 Pozostałe odsetki ,69 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 29 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań , bieżących Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 88 26,, Dostarczanie wody 88 26,, 8 Wpływy z usług 88 26, razem: 2 2 6,69, 1 11 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,58 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,58

4 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 49 76, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 62 92,7 majątkowe razem: , ,58 Ogółem: ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,58

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2 nr XVII/6/214 z dnia 28 stycznia 214 roku Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 1 Rolnictwo i łowiectwo 67576, , , ,24 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego., Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 67576, , , ,24 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 4 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 46 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 47 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 44 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 446 Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od towarów i usług (VAT)

6 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 458 Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 657 inwestycyjne jednostek budżetowych 4976, , , , inwestycyjne jednostek budżetowych 27474, , , ,42

7 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 6659 związków gmin lub związków powiatów na 2624, , , ,97 dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego., 18 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , Dostarczanie wody , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 7121, , , , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 46 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług 47 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 441 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 446 Podatek dochodowy od osób prawnych

8 448 Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 45 Podatek od towarów i usług (VAT). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 457 pozostałych podatków i opłat 458 Pozostałe odsetki 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

9 Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego., inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 481 Rezerwy razem: , , , , , , ,24

10 w tym: Załącznik nr do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2 nr XVII/6/214 z dnia 28 stycznia 214 roku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 214 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Ogółem Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2 wydatki Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 214 ( ) dochody własne jst , , ,42 A. B. C. D ,82 Zarząd Związku wydatki majątkowe , , , ,82 Utrzymanie trwałości A. projektu Rozbudowa B. 411, 1, 1, wodociągu tranzytowego C. NIDA 2 D. wydatki 411, 1, 1, wydatki majątkowe Planowane wydatki kredyty i pożyczki Zarząd Związku , , , ,82 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 214 r. rok budżetowy 214 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków Załącznik nr 4 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2 nr XVII/6/214 z dnia 28 stycznia 214 roku dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Ogółem Zakup koparkoładowarki 25, 25, A. B. C. D. Zarząd Związku 25, 25, x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2 Nr XVII/6/214 z dnia 28 stycznia 214 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 214 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota w roku budżetowym Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie: gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.rlm Zarząd Związku 1 11 Wartość zadania: , ,24 : - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych majątkowe: , ,24 - środki z budżetu j.s.t , ,42 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł , ,82 zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

13 Ogółem wydatki , ,24 : - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE majątkowe: , ,24 - środki z budżetu j.s.t , ,42 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE , ,82

14 Załącznik nr 6 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2 Nr XVII/6/214 z dnia 28 stycznia 214 roku Lp. Przychody i rozchody budżetu w 214 r. Klasyfikacja Kwota Treść 214 r Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 9 Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona 91 4 Nadwyżka z lat ubiegłych ,85 5 Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p ,85 6 Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majatku j.s.t Rozchody ogółem: 7 5, 1. Spłaty kredytów , Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z 1.1 podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Przychody ogółem: Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982

15 Załącznik nr 7 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2 nr XVII/6/214 z dnia 28 stycznia 214 roku w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 Ogółem 49 76, , , , ,82