Zarząd Powiatu w Staszowie. Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel. Wicestarosta: Michał Skotnicki. Członkowie Zarządu: Janusz Bąk

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 65/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2013 r., poz. 595/, art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz z późn. zm./ oraz Uchwały Nr LVIII/46/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje: Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2014 rok sporządzają jednostki organizacyjne powiatu, wydziały merytoryczne oraz inne zainteresowane podmioty na formularzach załączonych do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 13,przyjmując następujące wskaźniki: 1) wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe należy zaplanować przyjmując za podstawę przewidywane zatrudnienie na dzień r. uwzględniając wzrost wynagrodzeń osobowych wynikający z ustawowego wzrostu najniższego wynagrodzenia, 2) pochodne od wynagrodzeń w wysokości wynikającej z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych planowanych wynagrodzeń osobowych, bezosobowych na 2014 rok oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2013 roku, 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za II półrocze 2010 r. tj ,14 zł; dla nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela (kwota bazowa z ustawy budżetowej na 2013 rok), 5) wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania wydatków rzeczowych w 2013 roku biorąc pod uwagę zasadność i celowość planowanych wydatków, 6) do planowanych wydatków na remonty bieżące i wydatków na inwestycje należy dołączyć opis zadania wraz z szacowaną wartością jego realizacji, natomiast do planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne wykaz środków trwałych planowanych do zakupu, wraz z uzasadnieniem zasadności i celowości tych wydatków, 7) służby, inspekcje i straże projekty planów opracowują według wytycznych z jednostek nadrzędnych. 2. Materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1 należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 30 września 2013 r. 3. Materiały planistyczne do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na formularzach załączonych do niniejszej uchwały od nr 14 do nr 15 i przedłożyć Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 30 września 2013 r. 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu w Staszowie Przewodniczący Zarządu: Andrzej Kruzel Wicestarosta: Michał Skotnicki Członkowie Zarządu: Janusz Bąk Stanisława Błażejewska Grzegorz Rajca Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 1

2 Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik nr 1 Dochody budżetu powiatu na 2014 rok Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody ogółem Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 2 Wydatki budżetu powiatu na 2014 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia wydatki związane i składki od z realizacją ich nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki majątkowe Ogółem A. B. C. D. A. B. C. D. ogółem ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 5

6 Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Ogółem A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ) Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 6

7 Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok L.p. Projekt Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Jednostka org. realizująca Przewidywane nakłady i źródła finansowania Okres realizacji zadania zadanie lub koordynująca Dział Rozdział Wydatki w roku budżetowym 2014 program źródło kwota Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Inne źródła Przelewy z rachunku lokat Spłaty kredytów Przychody ogółem: Rozchody ogółem: w tym spłata kredytów otrzymanych na finanasowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup innych papierów wartościowych(obligacji komunalnych) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik nr 7 Dział Rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. Dotacje ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu poręczeń i udziałem środków, o gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 10

11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Załącznik nr 9 Nazwa zadania Dział Rozdział Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ogółem wydatki jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem wypłaty z tytułu poręczeń o gwarancji środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem środków, o udziałów których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Ogółem Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik nr 10 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Stan środków finansowych Rozdział Dochody Wydatki na początek roku Stan środków finansowych na koniec roku Ogółem Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 12

13 Załącznik nr 11 Dotacje podmiotowe w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 13

14 Załącznik nr 12 Dotacje celowe w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 14

15 Załącznik nr 13 Informacja o stanie zatrudnienia Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zatrudnienie na koniec 2013 r. Planowane zatrudnienie w roku Ogółem zatrudnienie Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 15

16 Wieloletnia prognoza finansowa na lata Załącznik nr 14 Wykonanie Plan na III kw. Prognoza Lp. Wyszczególnienie ostatni rok = ostatni rok spłaty zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia zobowiązań (art ust. 2) 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 2.2 Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 16

17 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 17

18 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 18

19 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 19

20 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Załącznik nr 15 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji (w wierszu program/umowa) Klasyfikacja budżetowa Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione w latach poprzednich Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit zobowiązań Od Do Dział Rozdz Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, wydatki bieżące - wydatki majątkowe 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), wydatki bieżące Program 1 ogółem Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe Program 1 ogółem Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, wydatki bieżące Program 1 ogółem Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe Program 1 ogółem Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wydatki bieżące Program 1 ogółem Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe Program 1 ogółem Wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 20

21 Uzasadnienie Zgodnie z art. 230 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm./ oraz Uchwałą Nr LVIII/46/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie określa wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok. Id: 5FA890EE-98A6-4FF2-9FF2-FD732A3D7EB2. Uchwalony Strona 1