UCHWAŁA NR 121/XX/2012 RADY GMINY ŚWIERCZE z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Świercze na rok 2012

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 121/XX/2012 RADY GMINY ŚWIERCZE z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Świercze na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm/ oraz art. 211, art. 212, art.216, art.217, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm./ Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Świercze na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę ,00 zł 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę ,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę ,00 zł 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę ,00 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: 1) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę ,00 zł 2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę ,00 zł 4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2012 wynosi ,32 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,32 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Świercze na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę ,00 zł 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę ,00 zł 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę ,00 zł 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę ,00 zł 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: 1) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę ,00 zł 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę ,00zł 4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na rok 2012 wynosi ,32 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,32 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki ( ,00 zł) oraz kredytu ( ,00 zł). 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł ( obligacje ,00 zł, kredyt ,00 zł, wolne środki ,00 zł ) przeznacza się na rozchody w wysokości ,00 zł ( spłata zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

2 3. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Świercze /-/ Wiesław Kęsicki

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 121/XX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2012 roku Dochody budżetu gminy na rok 2012 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,30 0, , , Pozostała działalność ,30 0, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 350,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0, , , Transport i łączność 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 200, ,00 0,00 200, Ochotnicze straże pożarne 2 000, ,00 0,00 0,00

4 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 000, ,00 0,00 0, , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, ,00 0, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000, ,00 0, , , ,00 0, , Podatek od nieruchomości , ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , Podatek od środków transportowych , ,00 0, , Podatek od spadków i darowizn ,00 0, , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 0, , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0, , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, ,00

5 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0, ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , , Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00 0, , , Różne rozliczenia ,70 0, , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe ,70 0, , , Pozostałe odsetki ,00 0, , , Pomoc społeczna ,68 0, , , ,68 0,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , , Wpływy z usług 7 000,00 0, , ,00 bieżące razem: , , , ,32

6 majątkowe ,68 0,00 0, , Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, , , ,00 0, , Program rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 0, , , ,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , ,00

7 0870 Wpływy ze saży składników majątkowych 0,00 0, , ,00 majątkowe razem: , , , , , ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,00 0, ,68 Przewodniczący Rady Gminy Świercze Wiesław Kęsicki

8 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 121/XX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2012 roku Wydatki budżetu gminy na rok 2012 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1030 Izby rolnicze 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,3 7151, , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,3 6216, , zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Pozostała działalność , , ,3 7151, ,

9 zmniejszenie Wynagrodzenia bezosobowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 710 Działalność usługowa po zmianach , , ,3 6216, , zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach

10 zwiększenie Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , , , , zwiększenie po zmianach , , , , zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach , , , , zwiększenie po zmianach 77104, , , , zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie

11 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach

12 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych zmniejszenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach

13 zmniejszenie zwiększenie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały szkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe Gimnazja 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach

14 zwiększenie Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 4300 Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie

15 4430 Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach

16 Pozostała działalność Pomoc społeczna Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach , , , zwiększenie po zmianach , , , , , ,

17 zwiększenie Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne po zmianach , , , zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie

18 zwiększenie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , zmniejszenie zwiększenie

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , Przewodniczący Rady Gminy Świercze Wiesław Kęsicki

20 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 121/XX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2012 roku Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody ,32 2. Wydatki ,32 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) ,00 8. Wolne środki ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń ,00 Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym. Przewodniczący Rady Gminy Świercze Wiesław Kęsicki

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 121/XX/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 29 listopada 2012 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne - 307,80 307, Składki na Fundusz Pracy - 44,10 44, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy - 857,00 857, Zakup materiałów i wyposażenia - 150,00 150, Podróże służbowe krajowe , ,00 - wydatki majątkowe

22 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 804,00 804,00 804,00-804,00 804,00 804,00-804, Składki na ubezpieczenia społeczne - 104,00 104, Składki na Fundusz Pracy - 17,00 17, Wynagrodzenia bezosobowe - 683,00 683, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 200,00 200, Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 200,00 200, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , ,00 - ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy - 800,00 800, Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 500, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe - 100,00 100,00 -

23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 240,00 240, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.700, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4.700, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , gmin) ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 660,00 660, Wynagrodzenia bezosobowe , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne , ,00 - Ogółem , , ,30 - Przewodniczący Rady Gminy Świercze Wiesław Kęsicki

24

25 Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 121/XX/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Niniejszą uchwałą zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę ,00 zł, z czego: o kwotę ,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się dochody bieżące i o 2.000,00 zł zwiększa się dochody majątkowe tytułem błędnie sklasyfikowanej otrzymanej dotacji z funduszu prewencyjnego PZU S.A. Zmian tych dokonuje się na podstawie analizy wykonania dochodów budżetowych. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę ,00 zł, w tym m.in.: z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych budowa oczyszczalni ścieków) ,00 zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ,00 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na rok 2012 w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki stałe 2.900,00 zł. O kwotę ,00 zł zmniejsza się planowane na 2012 rok dochody majątkowe. Drugą transzę pomocy ( ,00 zł) tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację w ramach PROW na lata projektu inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progu piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach gmina otrzyma nie jak zakładano w roku 2012 lecz w roku 2013 po złożeniu w grudniu 2012 roku wniosku o płatność. Wpływy za saży nieruchomości (działek) zmniejsza się z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Wprowadza się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody za saży składników majątkowych (oprawy oświetlenia ulicznego, samochód osobowy) w kwocie ,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy planowane na rok 2012 o kwotę ,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę ,00 zł. Zmian tych dokonuje się na podstawie analizy wykonania wydatków budżetowych, zmian planu dotacji na zadania własne dotowane oraz na podstawie zgłoszonych przez kierowników jednostek organizacyjnych zmian w planach finansowych tych jednostek. Wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2012 zmniejsza się o kwotę ,00 zł, w tym: o kwotę ,00 zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie z tytułu zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług, o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włościańskich. Zwiększa się wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oczyszczalni ścieków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu oraz spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację tej inwestycji. Planowany deficyt budżetu po zmianach wyniesie ,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie ,00 zł oraz kredytu w kwocie ,00 zł. Planowane rozchody na rok 2012 wzrosły o kwotę ,00 zł i wyniosą ,00 zł. Gmina Świercze w roku 2012 spłaci dodatkowo ,00 zł - raty kredytów planowane do spłaty w 2014 r. ( częściowo), ,00 zł raty kredytów planowane do spłaty w 2015 r. ( częściowo), ,00 zł raty kredytów planowane do spłaty w 2016 r. (częściowo).