UCHWAŁA NR IV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY. z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR IV/.../2018 RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz i poz. 2500) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr III/91/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2019 rok o kwotę zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2019 rok o kwotę zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł, 2) pożyczek w kwocie - zł, 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - zł b) papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie - zł 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł, 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 6. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 5 do uchwały Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 1 z 15

2 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Burmistrz mgr inż. Stanisław Strąk Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 2 z 15

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/.../2018 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. Plan Dochodów Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 66 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 70 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Biblioteki 5 40 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Razem Dochody pochodzace z darowizny Wspólnoty Wsi Gruntowej Gumienice na zakup działki Dochody z niewykorzystanej dotacji z roku 2018 Dochody z niewykorzystanej dotacji z roku 2018 Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 3 z 15

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/.../2018 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków budżetowyc Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Plan Wydatków Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł 801 Oświata i wychowanie Pismo Szkoły Podstawowej im Szkoły podstawowe -727, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 202, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja 727, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 898, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Stołówki szkolne i przedszkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -305, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 305,00 Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z r. Zwiększenie środków na zadaniu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy" zł Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z r. Utworzenie zadań inwestycyjnych i zabezpieczenie środków: "Budowa drogi Osiny- Lizawy" zł; "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta " zł; Przebudowa dróg gminnych przez miejscowość Wierzbie" zł; "Budowa drogi gminnej w Pierzchnicy na osiedlu Leśnictwo" zł Zwięszenie środków na zadaniu "Wykup gruntów" zł - Zakup działki pod świetlice na Straszniowie Gumienickim Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z r. zwiększenie środków na zadaniu "Inwestujemy w przyszłość - rewitalizacja Pierzchnicy" - Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 4 z 15

5 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Razem: Świetlice szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -219, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pismo Szkoły Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego z dnia r. Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z r. utworzenie zadania "Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy" zł Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 5 z 15

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/.../2018 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy wydatki majątkowe Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 6 z 15

7 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy , wydatki majątkowe , Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy wydatki majątkowe Budowa drogi Osiny - Lizawy wydatki majątkowe Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta wydatki majątkowe Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 7 z 15

8 Budowa drogi gminnej w Pierzchnicy na osiedlu Leśnictwo wydatki majątkowe Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu , , , ,00 wydatki majątkowe Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy wydatki majątkowe "e-pracownie-wś" w 3 893, Szkole Podstawowej w , , ,00 UM ,00 Pierzchnicy 3 893,00 - wydatki majątkowe , , ,00 UM ,00 Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 8 z 15

9 Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy wydatki majątkowe Projekt "English Teaching Activities for Youngsters" w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy wydatki majątkowe 6 00 Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności 6 00 Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 9 z 15

10 Dzienny Dom Pobytu ,77 - Budżet Państwa , ,77 - Budżet Państwa , wydatki majątkowe Odnawialnie źródła energii na terenie gminy , ,00 wydatki majątkowe , ,00 Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatki majątkowe Budowa oświetlenie ulicznego w Pierzchnicy wydatki majątkowe Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 10 z 15

11 Razem Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej wydatki majątkowe , ,00 wydatki majątkowe , , Ogółem 2 548, , , , , , , , ,23 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 11 z 15

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/.../2018 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa dróg gminnych przez miejscowość Wierzbie Wykup gruntu Dalsze zagospodarowania placu "Błonie" - FS Przeniesienie placu zabaw od strony zachodniej , ,92 Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 12 z 15

13 Ogółem Projekt oświetlenia - FS Górki Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - FS Straszniów Gumienicki Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - FS Drugni Rządowej Częściowe uzupełnienie oświetlenia wiejskiego - FS Podlesie , , , , , ,85 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 13 z 15

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/.../2018 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 18 lutego 2019 r. Lp. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r. Treść Klasyfikacja Kwota 2019 r. w złotych Kredyty Przychody ogółem: w tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2.1 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest 3 ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z 3.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7. Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 963 Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 14 z 15

15 Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest 3. ograniczona 982 Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z 3.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E 4. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Id: B1A E1-43F03727C9F Projekt Strona 15 z 15