Uchwała Nr / /2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 2016 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr / /2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje: 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2016 rok, ustalonym uchwałą Nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016, zmienioną uchwałą Nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r., zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,31 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie ,31 zł, 2) majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,14 zł, z tego: 1) bieżące w kwocie ,89 zł, 2) majątkowe w kwocie ,25 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały. ; 2) w 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt w wysokości ,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie ,83 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,77 zł, z następujących tytułów: 1) wolnych środków w kwocie ,77 zł; 2) zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. ; 3) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 5) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 7) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 8) zmienia się zestawienie planowanych w 2016 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA ZĄBKI Wojciech Gut

2 Załącznik nr 1 Załączniki do uchwały Nr / /2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 062, , , Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów 5 000, , ,00 Razem: , , ,31 2

3 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,16 3

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Gimnazja , , ,20 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 162, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 311, , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,14 5

6 Załącznik nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach ,00 0, ,00 Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa drogi do Stacji uzdatniania wody w Ząbkach ,00 0, ,00 Budowa drogi ul. Małej ,00 0, ,00 Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej - dokumentacja projektowa , , ,00 Budowa drogi w ul. Złotej 0, , ,00 Budowa ul. Andersena ,00 0, ,00 Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota - Herberta) na odc. od ul. Zlotej do ul. Kościelnej 0, , ,00 Budowa ul. Powstańców ,00 0, ,00 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, na Bagnie, Olszewskiego ,00 0, ,00 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja ,00 0, ,00 Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta 1 000,00 0, ,00 Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja - ul. Batorego 4 000,00 0, ,00 Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstanców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac) ,00 0, , Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Ząbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach ,00 0, ,00 6

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka ,81 0, , Pozostała działalność ,81 0, , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,81 0, ,81 Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Turystyczno Rekreacyjno Sportowego budowa krytej pływalni" ,81 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego , , ,00 Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Ząbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej m², położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność KWATERA Sp. z o. o ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,00 0, , Pozostała działalność 3 744,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) 3 744,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna 0, , ,00 7

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki 0, , , Pozostała działalność 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej ,00 0, , Oświata i wychowanie ,44 0, , Szkoły podstawowe ,44 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,44 0, ,44 Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach ,80 0, ,80 Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach ,00 0, ,00 Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach ,00 0, ,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach ,46 0, ,46 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach ,18 0, , Pomoc społeczna 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , ,00 8

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej 0, , ,00 Budowa oświetlenia ul. Wybickiego 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka ,00 0, , Kultura fizyczna 0, , , Instytucje kultury fizycznej 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach 0, , ,00 Razem , , ,25 9

10 Załącznik nr 4 Lp. Treść Klasyfikacja budżetowa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Dochody , , ,31 2. Wydatki , , ,14 3. Wynik budżetu , , , Przychody ogółem: , , ,77 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , , , ,00 Rozchody ogółem: ,94 0, ,94 1. Wykup innych papierów wartościowych , ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,94 3. Spłata otrzymanych krajowych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu , ,00 Dochody i przychody , , ,08 Wydatki i rozchody , , ,08 Suma bilansująca 0,00 0,00 0,00 10

11 Załącznik nr 5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 118,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 118,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Pomoc dla cudzoziemców 300,00 0,00 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 300,00 0,00 300, Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , , ,00 11

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 0, , ,00 Razem: ,00 0, ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 343,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 832,00 0,00 832, Składki na Fundusz Pracy 119,00 0,00 119, Wynagrodzenia bezosobowe 4 833,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 650, , Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 50, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 400,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 800,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 118,00 0, , Świadczenia społeczne 1 096,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 22,00 0,00 22,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000,00 0, ,00 12

13 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0, , Pomoc dla cudzoziemców 300,00 0,00 300, Świadczenia społeczne 300,00 0,00 300, Pozostała działalność ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 250,00 0,00 250, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 Razem: ,00 0, ,00 13

14 Załącznik nr 6 Zestawienie planowanych w 2016 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dot. Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Pomoc finansowa dot. Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Ośrodek Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do oddziałów przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z uczęszczaniem dzieci ząbkowskich do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , RAZEM ,00 0, ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych jednostki systemu oświaty Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki , jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zespół Publicznych Szkół Katolickich jednostki systemu oświaty Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki Pinokio , , ,40 14

15 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej ,48 Olivier ,60 Krasnal ,40 im. Jana Pawła II ,00 Bajka ,60 Jasia i Małgosi Smyk ,80 Nasza Lokomotywa Jagódka Pod muchomorkiem Przystań Elfów Małego Kopernika Akademia Odkrywcy Bezpieczny Przedszkolak , , , , , , ,20 Akademia Fantazji , osobę fizyczną Jagódka ABC osobę fizyczną,,american Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki" osobę fizyczną Marzenia do spełnienia , , ,04 osobę fizyczną Zozoland ,52 15

16 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej jednostki systemu oświaty Punkt Przedszkolny Mały krokodyl , osobę fizyczną Zespół Publicznych Szkół Katolickich Bezpieczny Przedszkolak Jagódka Pinokio Akademia Fantazji Małego Kopernika Przystań Elfów Akademia Odkrywcy Mały Krokodyl im. Jana Pawła II Oliver osobę fizyczną Zozoland osobę fizyczną Jagódka ABC osobę fizyczną,,american Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki" osobę fizyczną Marzenia do spełnienia osobę fizyczną Zespół Publicznych Szkół Katolickich Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 16

17 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacja letniego i zimowego ,00 wypoczynku dzieci i młodzieży 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom upowszechnianie kultury fizycznej i ,00 sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni wynika z problemu alkoholowego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wspomaganie działań w zakresie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno terapeutycznej Pinokio Akademia Fantazji Jagódka Przystań Elfów Bezpieczny Przedszkolak Akademia Odkrywcy Małego Kopernika Mały Krokodyl Oliver im. Jana Pawła II , , , , , , , , , , , , , ,00 17

18 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej osobę fizyczną Zozoland , osobę fizyczną Jagódka ABC osobę fizyczną,,american Kids College GoWork.pl Andrzej Kosieradzki" osobę fizyczną Marzenia do spełnienia , , ,68 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialny, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego szkolenie sportowe w grach zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom szkolenie sportowe w grach ,00 zespołowych, w dziecięcych i młodzieżowych kategoriach wiekowych RAZEM ,12 0, ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,12 0,

19 UZASADNIENIE do uchwały Nr / /2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016 I. Plan dochodów Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę ,00 zł i po zmianach wynosi ,31 zł, w tym: 1. plan dochodów bieżących zostaje zwiększony o ,00 zł, tj. do kwoty ,31 zł. 2. plan dochodów majątkowych zostaje zwiększony o ,00 zł, tj. do kwoty ,00 zł. Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki na 2016 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco: - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł, dot. dotacji w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl, aktualizacja planu dochodów w związku z otrzymanym pismem nr FCR I z dnia 31 marca 2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dot. programu Rodzina 500+; - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów - zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie decyzji Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016 r. (pismo nr FCR I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 marca 2016r.); - dział 926 Kultura fizyczna, rozdział Instytucje kultury fizycznej - zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach, aktualizacja planu dochodów budżetowych. II. Plan wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2016 r. ulega zwiększeniu o kwotę ,10 zł i po zmianach wynosi ,14 zł, w tym: 1. plan wydatków bieżących zostaje zwiększony o ,29 zł, tj. do kwoty ,89 zł. 2. plan wydatków majątkowych zostaje zwiększony o ,81 zł, tj. do kwoty ,25 zł. Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Ząbki na 2016 r. wynikają z jego aktualizacji i przedstawiają się następująco: - dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne gminne zwiększenie planu wydatków o kwotę ,81 zł, w tym kwota ,81 zł, dot. zadania pn. Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej dokumentacja projektowa, kwota ,00 zł, dot. zadania pn. Budowa drogi w ul. Złotej oraz kwota ,00 zł, dot. zadania pn. Budowa ul. Nowoprojektowanej (Złota Herberta) na odc. od ul. Złotej do ul. Kościelnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł, w tym kwota ,00 zł dot. zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym o zasiedzenie nieruchomości, kwota ,00 zł dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; - dział 710 Działalność usługowa, rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,00 zł, w związku z przesunięciem środków na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, aktualizacja planu wydatków budżetowych; - dział 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł, w tym kwota 8.000,00 zł dot. zadania pn. Zakup sprzętu komputerowego oraz 19

20 oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, aktualizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatków na wynagrodzenia; - dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę ,29 zł, w tym kwota ,00 zł dot. zabezpieczenia środków na ewentualne świadczenia do odzyskania od upadłego banku; - dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe i rozdział Gimnazja - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł w Zespole Publicznych Szkół Katolickich dot. dotacji w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl; - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - aktualizacja planu wydatków, przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł dot. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w związku z koniecznością realizacji współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi w roku 2016; - dział 852 Pomoc społeczna, - zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych, w tym wydatków na wynagrodzenia. Kwotę ,00 zł przeznacza się na Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały oraz realizację programu Rodzina 500+ ; - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, - zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych w Publicznym Gimnazjum Nr 1, Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie decyzji Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016 r. (pismo nr FCR I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29 marca 2016r.); - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5.400,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej oraz Budowa oświetlenia ul. Wybickiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl; - dział 926 Kultura fizyczna, rozdział Instytucje kultury fizycznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł, aktualizacja planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach, w tym kwota 4.500,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach. III. Planowane kwoty dotacji na 2016 r. udzielane z budżetu Miasta Ząbki jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych: Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Miejski Ośrodek Kultury o kwotę ,00 zł w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl, zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Zespołu Publicznych Szkół Katolickich (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) o kwotę ,00 zł w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl, przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł dot. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w związku z koniecznością realizacji współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi w roku IV. Plan przychodów budżetu Miasta Ząbki ulega zwiększeniu o kwotę ,10 zł i po zmianie wynosi ,77 zł, w tym: 20

21 planowane wolne środki zostają zwiększone o kwotę ,10 zł, tj. do kwoty ,77 zł i przeznacza się na zapewnienie finansowania wydatków. V. Planowany deficyt budżetowy wynosi ,83 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 21