UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK

Transkrypt

1 Projekt z dnia 4 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2015 ROK Na podstawie: - art. 12 pkt 5 i 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), - art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), - po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia... Rada Powiatu uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej zł kwocie: 1) dochody bieżące w wysokości zł 2) dochody majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej zł kwocie: 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości zł 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zł a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp b) zadania pozostałe zł 3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują: 1) wydatki jednostek budżetowych zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł jednostek budżetowych 2) dotacje na zadania bieżące zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) pozostałe wydatki bieżące zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 zł zł 6) wydatki na obsługę długu zł Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 1

2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę budżetu w kwocie: zł przeznacza się na spłatę: kredytów zł pożyczek zł 2. Ustala się łączną kwotę przychodów z tyt. pożyczek: zł 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: zł a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach zł b) wykup obligacji zł c) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach zł 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 1. Tworzy się rezerwy: 1) ogólna w wysokości zł, 2) celowe w wysokości zł, a) w zakresie oświaty zł b) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł c) w zakresie zarządzania kryzysowego zł 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 4. 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 6. Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych ( dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 1. Ustala się: 7. 1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, 2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 2

3 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości zł, 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 9. 1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego, 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych, 3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatkow bieżących: a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków, c) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków, d) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków. 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł, 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł, 8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków. 2. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie. 3. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu: a) według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca, b) według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, c) według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 3

4 Załącznik nr 1 do projektu budżetu Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan dochodów bieżących na 2015 rok Plan dochodów majątkowych na 2015 rok Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5) Wskaźnik 7: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,5% MELIORACJE WODNE 020 LEŚNICTWO 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa GOSPODARKA LEŚNA wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,9% ,3% DROGI PUBLICZNE POWIATOWE ,3% dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu ,7% pomoc finansowa z jst ,7% wpływy z opłat ( Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień ) ,1% wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki ,3% kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych ,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI dochody z najmu i dzierżawy ,4% ,4% ,8% 25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu ,6% Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,8% wpływy ze sprzedaży majątku ,3% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,1% OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ośrodki dokumentacji PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,5% ,5% ,9% ,9% OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ,5% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochody budżetu Powiatu na 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe ,5% ,9% ,4% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 4

5 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan dochodów bieżących na 2015 rok Plan dochodów majątkowych na 2015 rok Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5) wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn Wskaźnik 7: ,9% wpływy z opłat ( sprzedaż map itp.) osiągane przez Wydział Geodezji ,1% NADZÓR BUDOWLANY ,9% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany ,9% 5%-wy udział od dochodów realizowanych przez PINB ,2% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,7% URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,9% dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w ,9% tym: - Urzędy wojewódzkie ,8% - Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) ,3% STAROSTWA POWIATOWE ,5% dochody z najmu i dzierżawy ,6% wpływy z inkasa opłaty skarbowej ,0% dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej ( fotowoltaika)" wpływy z odsetek na rachunkach bankowych ( dot. Starostwo ,0% Powiatowe) KWALIFIKACJA WOJSKOWA ,0% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - środki unijne - projekt: "Śląsk Cieszyński dla wszystkich" - refundacja, ,0% OBRONA NARODOWA ,5% POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 5% -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowe PSP ,0% ,0% ,0% ,0% OBRONA CYWILNA ,6% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obrona cywilna 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,5% ,6% ,7% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 5

6 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan dochodów bieżących na 2015 rok Plan dochodów majątkowych na 2015 rok Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5) WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW wpływy z opłaty komunikacyjnej zaświadczenia, zezwolenia na transport, uprawnienia instruktorów, zezwolenia OSK oraz zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA udział w podatku dochodowym od osób fizycznych udział w podatku dochodowym od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO subwencja ogólna, część oświatowa CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW subwencja ogólna, część wyrównawcza RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i lokat CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW subwencja ogólna,część równoważąca 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO wpłaty z CKP Bażanowice Wskaźnik 7: ,3% ,2% ,0% ,8% ,0% ,0% ,3% ,3% ,3% ,5% ,5% ,1% ,1% ,2% ,2% ,9% ,1% ,1% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,7% środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE ,7% 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego ,0% ,0% 852 POMOC SPOŁECZNA ,6% PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE ,6% dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami ,4% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 6

7 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan dochodów bieżących na 2015 rok Plan dochodów majątkowych na 2015 rok Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5) dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%,30%, 50%) wpływy z tyt. odpłatności pełnoletnich wychowanków (dot. OPDiR DD Międzyświeć) Wskaźnik 7: ,8% ,1% dochody z najmu i dzierżawy (dot. OPDiR DD Międzyświeć) ,2% DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,5% dochody z usług dpsów, ,2% - DPS Cieszyn ,8% - DPS Pogórze ,0% - DPS Skoczów ,8% dotacja na realizację własnych zadań bieżących, ,7% wpływy z różnych dochodów (DPS Pogórze) ,0% dochody z najmu i dzierżawy (DPS Skoczów) ,9% dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja filia Bursztyn" OŚRODKI WSPARCIA ,5% 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa ,0% dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ,5% RODZINY ZASTĘPCZE ,7% dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami dochody z tyt. współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%, 50%) ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE dochody z najmu i dzierżawy ,8% ,0% ,1% ,8% ,0% ,0% ,0% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,2% środki unijne - projekty pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji " oraz "Postaw na siebie" 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆI ,2% ,1% ,2% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 7

8 Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan dochodów bieżących na 2015 rok Plan dochodów majątkowych na 2015 rok Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2015 rok (kol.4+kol.5) Wskaźnik 7:4 dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, ,9% 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa ( wpływy z opłat za karty parkingowe) PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wpływy z tytułu obsługi PFRON POWIATOWE URZĘDY PRACY ,2% ,2% ,4% środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP) ,4% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,1% środki unijne - projekty realizowane przez PUP ,1% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE dotacja z WFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie" ,0% ,0% SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE wpłaty SSM Granit Wisła - Malinka ,0% ,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,2% WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ,2% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,7% MUZEA ,0% pomoc finansowa Gminy Skoczów ,0% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ środki unijne - projekt pn.:" Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa " realizowany przez Starostwo ( WR ) - refundacja środki unijne dot. zadania inwestycyjnego "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia" realizowany przez Starostwo ( WR, WI ) - refundacja Ogółem dochody: ,8% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 8

9 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Załącznik nr 2 do projektu budżetu Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Leśnictwo ,4% Gospodarka leśna SP - WS Przewidywane wykonanie 2014 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, Wydatki bieżące ( ) ,9% Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Nadzór nad gospodarką leśną SP - WS ,0% Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,6% ,6% SP ,0% PZDP ,9% SP - WT ,5% ,1% Pozostała działalność SP - WT 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami SP-WN i nieruchomościami ,8% ,7% ,7% Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) SP - WF SP - WF ,2% ,0% ,9% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 9

10 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2014 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany PINB Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9% SP- WF SP-WG SP-WN ,8% Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie SP - WF ,8% ,3% Rady powiatów SP - BR Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,8% ,8% SP - WO SP - WI SP - WK SP - WF SP - WZ ,0% SP - WT ,0% Pozostała działalność SP - WR/WT ,7% Obrona narodowa ,5% Pozostałe wydatki SP - WZ obronne ,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,4% Komendy powiatowe Policji Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej SP - WZ KP PSP ,0% ,4% Obrona cywilna SP - WZ ,6% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 10

11 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2014 r. zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność SP - WZ wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: SP - WZ/WZN ,0% ,0% Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Obsługa długu publicznego ,0% wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego SP - WF ,0% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego SP - WF Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna SP - WF rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego Oświata i wychowanie ,5% Licea ogólnokształcące ,5% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 11

12 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2014 r. zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b II LO Cieszyn ZSTiO Skoczów I LO Cieszyn wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0% ,9% ,6% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Szkoły zawodowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośroidki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSO Wisła ,9% ZS Cieszyn ZSP Istebna ,2% ,8% SP - WE ,7% SP - WI ,4% ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn ZSGH Wisła ZS Cieszyn ZSB Cieszyn ZSP Ustroń ZSP Istebna ,3% ,3% ,2% ,9% ,4% ,5% ,4% ,0% ZSPT Międzyświeć ,3% ZST Cieszyn ,8% SP - WE ,7% SP - WI ,7% CKP Bażanowice ,5% ,3% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 12

13 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2014 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Stołówki szkolne i przedszkolne ,3% wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Pozostała działalność ZSEG Cieszyn ZSGH Wisła II LO Cieszyn ZSTiO Skoczów I LO Cieszyn ,3% ,4% ,1% ,6% ,4% ,7% ZSO Wisła ,9% ZSEG Cieszyn ,7% ZSGH Wisła ,2% ZS Cieszyn ,2% ZSB Cieszyn ,4% Ochrona zdrowia ZSP Ustroń ZSP Istebna ,7% ,9% ZSPT Międzyświeć ,8% ZST Cieszyn ,2% CKP Bażanowice ,5% SP - WE ,0% ,7% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,8% PUP ,6% DD Cieszyn ,3% OPDiR DD Miedzyświeć ,9% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 13

14 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2014 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b RDD Zamarski DPS Skoczów Pozostała działalność SP - BPZ 852 Pomoc społeczna wydatki majątkowe, Wydatki jednostek budżetowych na: ,0% ,0% ZSEG Cieszyn ,2% PCPR ,7% Dotacje na zadania bieżące ,4% Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,7% Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu DD Cieszyn ,8% OPDiR Miedzyświeć ,2% RDD Zamarski PCPR (dotacje) PCPR (usamodzielnie nia) ,4% ,5% ,7% Domy Pomocy Społecznej ,6% DPS Cieszyn DPS Pogórze DPS Skoczów ,7% ,1% ,6% Ośrodki wsparcia PCPR Rodziny zastępcze PCPR PCPR ,5% (dotacje) SP- WI ,8% ,5% ,1% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 14

15 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2014 r. zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PCPR wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1% Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Powiatowe centra pomocy rodzinie PCPR ,7% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzyzowej PCPR ,0% Pozostała działalność ,3% PCPR ,1% PCPR (granty) PUP(granty) DD Cieszyn ,0% ,0% ,6% OPDiR DD Międzyświeć ,0% PCPR (EFS) ,2% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,0% Rehabilitacja zawodowa i społeczna DPS Skoczów ,0% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności PCPR ,9% Powiatowe Urzędy Pracy PUP ,9% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 15

16 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2014 r. zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Pozostała działalność PUP wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane ,1% Edukacyjna opieka wychowawcza ,2% pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno - pedagogiczne ZPSWR Cieszyn ,7% SP - WI ,0% SP - WE ZPPP Cieszyn ,0% ,3% Placówki wychowania pozaszkolnego OPP Koniaków ,8% Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów ,7% ZSGH Wisła ,5% ZS Cieszyn ,0% SP - WE ,2% II LO Cieszyn ZSTiO Skoczów I LO Cieszyn ,6% ,0% ,0% ,0% ZSO Wisła ,0% ZSEG Cieszyn ,0% ZSGH Wisła ,0% ZS Cieszyn ZSB Cieszyn ,0% ,0% ZSP Ustroń ,0% ZSP Istebna ,0% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 16

17 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2014 r. wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe Wydatki bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych ZSPT Międzyświeć ,0% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu ZST Cieszyn ,3% Szkolne schroniska młodzieżowe Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ZPSWR Cieszyn ,0% ,1% SSM Wisła ,0% Granit SP - WE ,1% SP - WI ZPSWR Cieszyn ,0% ,9% SP - WE ,4% SP - WE ZPSWR Cieszyn ZPPP Cieszyn ,1% ,2% ,3% ,3% OPP ,8% Koniaków SP - WE ,0% ,4% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska SP - WS ,7% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 17

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realziację Przewidywane wykonanie 2014 r. zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Pozostała działalność wskaźnik % Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) Wydatki majątkowe ( 5a+5b) wydatki majątkowe, Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące ,0% Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,9% wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Biblioteki SP - WT ,4% Muzea SP - WT Pozostała działalność ,9% ,9% SP-WT Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu SP-WR SP - WT ,6% ,6% Ogółem wydatki: ,5% Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 18

19 załącznik nr 3 do projektu budżetu ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW Pozycja Treść Plan 2015 r. 1. PRZYCHODY a) PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2013 r. - III transza (dot. termomodernizacji ZPSWR Cieszyn ) przeznaczenie: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów DOCHODY RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY ( 1+2 ) ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU 1. ROZCHODY a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach b) wykup obligacji c) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach WYDATKI RAZEM ROZCHODY I WYDATKI ( 1+2 ) Umowa pożyczki z WFOŚiGW podpisana w dn r. (aneks r.) na łączną kwotę zł zł - I transza, uruchomiona w 2013 r zł - II transza, uruchomiona w 2014 r zł - pozostaje do uruchomienia w 2015 r. Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 19

20 Załącznik nr 4 do projektu budżetu Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2015 r. Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań ststutowych jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Treść Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje ( 2110) Wydatki ogółem Wydatki bieżące, dotacje świadczenia na rzecz osoób fizycznych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnosci Ogółem Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 20

21 Załącznik nr 5 do projektu budżetu Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Wydatki ogółem (7+11) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe dotacje dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 21

22 Dział Rozdział Treść Dochody ogółem Wydatki ogółem (7+11) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Wydatki bieżące z tego: 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze dotacje celowe otrzymane z gmin ( 10%,30%, 50% ) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo wychowawcze) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze) Rodziny zastępcze dotacje dotacje celowe otrzymane z gmin ( 10%,30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego Ogółem Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 22

23 Załącznik nr 6 do projektu budżetu Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2015 r. Lp. Dział Rozdział bieżące majątkowe 1. Domy pomocy społecznej Rodzaj dotowanego zadania "Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania z ul. Szpotawicką " "( ) Modernizacja mostu na Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 2642 S - ul. Bielska w Skoczowie" Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Wydatki Ogółem: Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 23

24 Lp. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nadleśnictwo Ustroń Nadleśnictwo Wisła DOTACJE CELOWE: Rodzaj realizowanego zadania DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: Załącznik nr 7 do projektu budżetu Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku Jednostka realizująca zadanie Sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi Kwota dotacji zł zł Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Zadania z zakresu upowszechniania turystyki, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty zł Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert SOS "Wioski Dziecięce" DPS Cieszyn, ul. Katowicka DPS Cieszyn, Pl. Londzina EDO Emaus, Dzięgielów DPS Skoczów, ul. Mickiewicza DPS Strumień Zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i integracji europejskiej, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty Zadania z zakresu wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty Zadania w zakresie promocji zdrowia, zlecane do realizacji stowarzyszeniom - granty Dotowanie jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Dotowanie niepubliczych DPS-ów realizujących zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zł zł zł zł zł zł zł zł zł Podmiot niepubliczny Dotowanie ośrodków wsparcia zł Podmiot niepubliczny Podmiot niepubliczny Podmiot niepubliczny Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej zł zł zł Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Zadania z zakresu opieki społecznej, zlecone do realizacji stowarzyszeniom -granty zł Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty zł Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert Zadania z zakresu edukacji, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty Zadania z zakresu ochrony środowiska, zlecone do realizacji stowarzyszeniom - granty zł zł Id: 16F847C7-06A FD3B5B06E997. Projekt Strona 24