Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: ,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote, czterdzieści pięć groszy). 2. Okres obowiązywania umowy - spłata kredytu nastąpi do r. 3. Liczba, wysokość oraz termin uruchomienia poszczególnych transz kredytu będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego. Niewykorzystane środki powinny być dostępne i zaliczone do transzy kolejnej. Pozostawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek, opłat, prowizji lub innych kosztów. Zamawiający ustala ostateczny termin uruchomienia kredytu do dnia 30 grudnia 2016 r. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej kwoty kredytu. W tym przypadku Wykonawca rozłoży wykorzystany kredyt na równe miesięczne raty zachowując okres karencji i termin spłaty kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu prowizji lub opłat. 5. Karencja w spłacie kapitału kredytu trwa do dnia 31 stycznia 2020 r. Termin spłaty pierwszej raty kapitału kredytu ustala się na dzień 28 lutego 2020 roku. 6. Oprocentowanie kredytu będzie liczone na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M z godziny kwotowanej w dniu poprzedzającym miesięczny okres odsetkowy, publikowanej w serwisach informacyjnych, dziennikach itp. W przypadku gdy w ostatnim dniu poprzedzającym okres odsetkowy nie ma kwotowań stawki WIBOR 1M, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym kwotowania się odbyły. 7. W przypadku zmiany zasad ogłaszania lub ustalania wartości stawki bazowej WIBOR 1M, za podstawę oprocentowania przyjmuje się stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M. Zmiany stawki dokonuje się w drodze aneksu do umowy. 8. Przyjmuje się okresy odsetkowe miesięczne, liczone od dnia (włącznie), w którym przypada termin płatności odsetek/raty kapitałowej do ostatniego dnia (włącznie) poprzedzającego ostatni dzień roboczy następnego miesiąca, za który są naliczane bieżące odsetki. Na dzień sporządzenia oferty daty dni, które są początkiem miesięcznych okresów odsetkowych oraz ilość dni w poszczególnych okresach odsetkowych określa harmonogram spłaty kredytu dołączony do oferty. 9. Terminy płatności (rozliczenia) odsetek oraz rat kapitałowych przypadają na ostatni dzień roboczy miesiąca. Przyjmuje się, że sobota nie jest dniem roboczym. Zapłata należności z tytułu spłaty kredytu w dniach poprzedzających termin płatności (rozliczenia) wynikający z harmonogramu nie powoduje zmniejszenia należnych

2 odsetek za dany okres. Nie dotyczy to wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu w trakcie trwającego okresu odsetkowego na wniosek Zamawiającego w trybie określonym w pkt 16 IPU. 10. Pierwszy okres odsetkowy może być krótszy niż miesiąc, bowiem w przypadku wypłaty pierwszej transzy kredytu w ciągu danego miesiąca, odsetki będą naliczane za okres od dnia wypłaty (włącznie) do ostatniego dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy bieżącego miesiąca. W takim przypadku przyjmuje się stawkę bazową WIBOR 1M z ostatniego dnia poprzedzającego dzień uruchomienia pierwszej transzy. W przypadku uruchomienia kolejnych transz kredytu, odsetki od tych transz będą liczone za okres od dnia uruchomienia (włącznie) do ostatniego dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy (włącznie) bieżącego miesiąca według stawki bazowej WIBOR 1M obowiązującej w tym okresie dla wcześniej uruchomionych transz. 11. Za dzień wypłaty/uruchomienia kredytu uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego. 12. Odsetki będą naliczane od wysokości i czasu faktycznie wykorzystanych środków. 13. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. 14. Pierwsza płatność odsetek nastąpi w miesiącu przekazania pierwszej transzy kredytu. 15. Spłata kapitału powinna być rozłożona na równe raty, z tym że 81 rat w wysokości ,00 zł (osiemset cztery tysiące sto złotych 00/100) natomiast ostatnia rata wyrównująca w wysokości ,45 zł. (osiemset dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote, 45/100). 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu w całym okresie obowiązywania umowy z uwzględnieniem następujących warunków: a) w przypadku zamiaru wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający złoży wniosek do Wykonawcy najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem dokonania wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału, b) Zamawiający we wniosku dotyczącym częściowej spłaty kredytu określi wysokość kwoty przeznaczonej na wcześniejszą spłatę części kredytu oraz zasady spłaty pozostałej części kredytu tj: - rozłożenie pozostałego kapitału na równe raty (uwzględniając okres karencji w spłacie kapitału i termin spłaty kredytu), - zaliczenie wysokości kwoty spłaconej na poczet spłaty wskazanych rat (do wykorzystania pełnej kwoty częściowej spłaty) przy zachowaniu wysokości pozostałych rat i terminu spłaty kredytu; oznacza to, że we wskazanym przez Strona 2 z 5

3 Zamawiającego okresie nie będą spłacane raty kredytu w okresie odpowiadającym całkowitemu wykorzystaniu kwoty nadpłaconej. W przypadku dokonania nadpłaty i wskazania okresu, którego ona dotyczy Wykonawca zobowiązuje się w terminie 20 dni przedstawić nowy harmonogram spłaty kredytu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany okresu, w którym nie będzie spłacany kredyt. Po otrzymaniu takiego wniosku Wykonawca w terminie 20 dni przedstawi nowy harmonogram spłaty kredytu. c) Wykonawca w terminie 20 dni roboczych od dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu przedstawi Zamawiającemu nowy harmonogram spłaty pozostałej części kapitału kredytu zgodnie z opcją wybraną przez Zamawiającego przedstawioną we wniosku, d) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji/opłat za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu oraz za czynności związane ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu, e) Zamawiający dopuszcza warunek, że wcześniejsza spłata części lub całości kredytu może odbyć się wyłącznie w terminach płatności rat kapitałowych, f) Wzór wniosku w sprawie wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu będzie określony przez Wykonawcę i powinien stanowić załącznik do Umowy, g) W przypadku spłaty części lub całości kredytu w trakcie miesiąca, odsetki będą naliczane w oparciu o faktyczny czas korzystania z kapitału kredytu i płatne będą w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 17. Zamawiający z tytułu zaciągnięcia i obsługi kredytu pokrywa koszty wyłącznie związane z odsetkami (stawka bazowa WIBOR 1M + (-) marża Wykonawcy). Wszystkie pozostałe czynności wykonywane przy zaciągnięciu i obsłudze kredytu przez Wykonawcę są bezpłatne dla Zamawiającego, w szczególności: z tytułu uruchomienia i podstawienia do dyspozycji Zamawiającego kredytu (tzw. prowizja przygotowawcza), przekazywanie środków pieniężnych z tytułu kredytu, wystawienie opinii bankowej dotyczącej realizacji przez Zamawiającego zobowiązań z tyt. kredytu. Niniejszy warunek stosuje się w sytuacji, w której Zamawiający realizuje swoje zobowiązania zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Dodatkowe koszty, które Zamawiający, zobowiązuje się pokryć mogą, dotyczyć wyłącznie kosztów zawiadomień i windykacji w przypadku nieterminowej spłaty kredytu, a ich wysokość powinna być określona w taryfie opłat i prowizji. 18. Marża Wykonawcy nie może ulec zmianie w czasie trwania Umowy. 19. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania całości lub części kredytu maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych po złożeniu wniosku przez Zamawiającego na konto nr Rachunek podstawowy budżetu Organ. Strona 3 z 5

4 Za datę przekazania środków przyjmuje się datę zaksięgowania kwoty uruchamianego kredytu na koncie Zamawiającego w Banku prowadzącym obsługę bankową budżetu Województwa Lubelskiego. Za datę przekazania wniosku przyjmuje się datę otrzymania drogą faksową wniosku po potwierdzeniu telefonicznym, lub dzień przekazania oryginału wniosku do filii lub oddziału Wykonawcy znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Lublina. Wniosek taki może być złożony przez Zamawiającego najwcześniej w dniu podpisania Umowy. Wzór wniosku powinien być dołączony do Umowy. 20. Wykonawca zobowiązuje się, że na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem spłaty odsetek oraz rat kapitałowych poinformuje na piśmie (faxem lub em) Zamawiającego o wysokości i terminie spłaty odsetek oraz kapitału i przedstawi nr konta, na który należy przekazać środki finansowe. Informacja dotyczyć ma wysokości odsetek i kapitału w oparciu o stan zadłużenia na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez Zamawiającego tej informacji. W przypadku zmiany stanu zadłużenia przed terminem spłaty odsetek Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o wysokości należnych odsetek w oparciu o aktualny stan zadłużenia. W przypadku błędnie naliczonych (mniejszych niż należne) przez Wykonawcę odsetek wskazanych w informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przekazanej w terminie mniejszej, niż należnej, kwoty odsetek, która została wskazana w piśmie. Na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający wyjaśnienie zaistniałych różnic Zamawiający niezwłocznie przekaże brakującą kwotę odsetek, a Wykonawca uzna, że Zamawiający realizuje swoje zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu zgodnie z warunkami Umowy. 21. W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Zamawiający wystawi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu ponosi Zamawiający. 22. Wartość odsetek za nieterminową spłatę rat kredytu będzie określona w oparciu o aktualnie obowiązujące u Wykonawcy zasady dla klientów będących jednostkami samorządu terytorialnego. 23. Za datę zapłaty należności (odsetki, spłata rat kapitałowych) związanych z obsługą kredytu uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez Bank prowadzący rachunek. 24. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 PZP jeżeli zmiany te będą mieć wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ustala się następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: Strona 4 z 5

5 a) Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w art. 142 ust. 5 PZP, w terminie 14 dni od dnia jej wystąpienia, jednocześnie przedstawiając dowód zachowania w/w terminu oraz szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie ww. okoliczności, b) Zamawiający w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w lit.a, poinformuje na piśmie Wykonawcę o uwzględnieniu lub odrzuceniu jego wniosku o zmianę umowy. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający prześle propozycję aneksu do umowy, c) Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 PZP. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania. Wysłanie żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów przerywa bieg terminu określonego w lit.b, d) Odrzucenie wniosku Wykonawcy o zmianę umowy nie może stanowić podstawy do rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. Strona 5 z 5