Uchwała nr XXIV/161/04 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok

Transkrypt

1 Uchwała nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 24 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 21 Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 116, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 9, 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 23 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4. zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości zł w tym: - wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie zł - wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł - wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł - wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 4. zł - wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zł

2 2. W wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrębnia się: 1) wydatki bieżące w kwocie zł w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł - dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych w kwocie 135. zł - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4. zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 1. zł 2) wydatki majątkowe w kwocie zł w tym na: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zł - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5. zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł. 4. Deficyt budżetu w kwocie zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez powiat, kredytem bankowym krótkoterminowym, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

3 i Gospodarki Wodnej oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, zgodnie z załącznikiem nr W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budżetowym 24 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. W załączniku Nr 5 - Wykaz wydatków na zakupy inwestycyjne Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budżetowym 24 - wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. W załączniku Nr 6 Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w roku budżetowym 24 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. W załączniku nr 7 Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się kwotę 1.7. zł, do wysokości której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski

4

5 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 24 ROK Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6439 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Pomoc społeczna

7 Dział Rozdział Paragraf Treść 8521 Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 75 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 92 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z 213 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OGÓŁEM: Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski

9 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. Dział Rozdział Paragraf ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 24 ROK Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 231 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zadania 661 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Rady powiatów

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Pozostałe wydatki bieżące Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 8 Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jednostek budżetowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy, w tym: celowa oświatowa - ogólna Oświata i wychowanie

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 812 Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu 254 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne 65 jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki inwestycyjne 65 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 659 jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 622 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

12 Dział 853 Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jednostek budżetowych 8522 Domy pomocy społecznej Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Ośrodki wsparcia Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 231 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Rodziny zastępcze Pozostałe wydatki bieżące Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Pozostałe wydatki bieżące OGÓŁEM: Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski

14

15 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. Lp. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU Nazwa Przychody w zł Rozchody Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt Przychody ze 6. - sprzedaży innych papierów wartościowych obligacje Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Razem: Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski

16 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. WYKAZ INWESTYCJI POWIATU JAROCIŃSKIEGO REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 24 Lp. Jednostka realizująca program 1. Zarząd Dróg Powiatowych 2. Starostwo Powiatowe 3. Starostwo Powiatowe 4. Zarząd Dróg Powiatowych 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie 6 *. Starostwo Powiatowe 7. Starostwo Powiatowe 8. Starostwo Powiatowe Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa chodnika Sławoszew z kanalizacją deszczową Remont drogi powiatowej modernizacja przebudowa Żeków - Bieździadów Przebudowa drogi powiatowej Jarocin Żerków - Śmiełów Ruda Komorska Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową i przebudową chodników ul. Bema Jarocin Adaptacja pomieszczeń po internacie oraz warsztatu szkolnego na cele dydaktyczne Przebudowa systemu ogrzewania i dostawy ciepłej wody w obiektach Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Jarocinie wraz z wykonaniem robót termomodernizacyjnych budynków Rozbudowa, przebudowa modernizacja budynku szpitala powiatowego w Jarocinie Plan w zł Budowa parkingu przy ul. Kościuszki 1 8. Razem: * Do zadania 7 zaplanowano dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie w kwocie 21 zł. Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski

17 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. WYKAZ WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU JAROCIŃSKIEGO REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 24 Lp. 1. Jednostka Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2. Starostwo Powiatowe 3. Starostwo Powiatowe 4. Starostwo Powiatowe Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nazwa zadania inwestycyjnego Ogólny koszt w zł Zakup kserokopiarki 4. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek, kserokopiarki, urządzeń nagłaśniających oraz zakup samochodu służbowego Zakup dwóch zestawów komputerowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie Zakup nieruchomości położonych w Jarocinie przy ulicy Wojska Polskiego Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Zespół Szkół Specjalnych Zakup kserokopiarki 3.5 Razem: Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski

18 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w roku budżetowym 24 Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie Plan przed zmianami w zł Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Razem: Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski

19

20 Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM I Budowa drogi, chodników oraz modernizacja ciągów dróg powiatowych 1. Cel programu: Rozwój sektora produkcyjno usługowego i związane z tym zwiększenie liczby nowych miejsc pracy poprzez aktywizacje terenów po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, terenów atrakcyjnych turystycznie. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę połączeń komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Zadania: Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa chodnika Sławoszew z kanalizacją deszczową Remont drogi powiatowej modernizacja przebudowa Żerków Bieździadów Przebudowa drogi powiatowej Jarocin Żerków Śmiełów Ruda Komorska Przebudowa drogi powiatowej Witaszyce Wola Książęca Kurcew Okres realizacj i zadania Łączny nakład inwestycji Środki własne Wysokość wydatków w latach Środki Środki Środki Środki własne własne własne pozysk. własne pozysk. pozysk. pozysk SAPARD pozysk.

21 Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Góra Zalesie Mieszków Żerków Przebudowa drogi powiatowej Bruczków Rusko Potarzyca Golina Zakrzew Przebudowa drogi powoiatowej Komorze Sucha Kotlin Fabianów Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodników ul. Bema Jarocin Okres realizacj i zadania Łączny nakład inwestycji Środki własne 5. Wysokość wydatków w latach Środki Środki Środki Środki własne własne własne pozysk. własne pozysk. pozysk. pozysk pozysk RAZEM: Jednostka realizująca program: Starostwo Powiatowe w Jarocinie Zarząd Dróg Powiatowych II Rozbudowa szpitala 1. Cel programu: Dostosowanie obiektów służby zdrowia do standardów wynikających z obowiązujących przepisów w Polsce i Unii Europejskiej, podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu i osób przejeżdżających przez teren powiatu jarocińskiego. 2. Zadania:

22 Nazwa zadania inwestycyjnego Rozbudowa, przebudowa modernizacja budynku szpitala powiatowego w Jarocinie Okres realizacji zadania Jednostka realizująca program: Starostwo Powiatowe w Jarocinie Łączny nakład inwestycji Środki własne Wysokość wydatków w latach Środki Środki Środki Środki własne własne własne własne pozyskania pozyskania pozyskania pozyskania pozyskania III Przebudowa kotłowni oraz termomodernizacja obiektów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego Cel programu: Polepszenie systemu ogrzewania i dostawy ciepłej wody oraz poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków zdrowotnych mieszkańców miasta. 2. Zadania: Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa systemu ogrzewania i dostawy ciepłej wody w obiektach Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Jarocinie wraz z wykonaniem robót termomodernizacyjnych budynków Okres realizacji zadania Jednostka realizująca program: Starostwo Powiatowe w Jarocinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Łączny nakład inwestycji Środki własne Wysokość wydatków w latach Środki Środki Środki własne własne własne pozyskania pozyskania pozyskania Przewodniczący Rady Powiatu pozyskania Środki własne Kredy t pozyskania Czesław Robakowski

23 Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 24 rok I. Zmniejsza się plan dochodów zł Dział 852 Pomoc społeczna 1.17 zł Rozdział 8522 Domy pomocy społecznej 1.17 zł - zmniejszenie planu dochodów w 97 w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z niższymi niż planowano wpływami z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;

24 Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł Rozdział Pozostała działalność zł - przeniesienie planu dochodów z 272 na 27 w celu doprowadzenia do prawidłowości zapisów klasyfikacji budżetowej; II. Zwiększa się plan dochodów zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zł - zwiększenie planu dochodów w 42 w Starostwie Powiatowym w związku z wyższym wpływem z tytułu opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na: o 47.6 zł: wydatki związane z inwestycjami w drogownictwie, wynikające ze zmniejszenia wartości wyemitowanych obligacji, o 1. zł: wydatki związane z realizacją zadania Rozbudowa, przebudowa modernizacja budynku szpitala powiatowego w Jarocinie, wynikające ze zmniejszenia wartości wyemitowanych obligacji, o 25. zł: częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji, o 8.85 zł: z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o 3.5 zł: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie;

25 Dział 81 Oświata i wychowanie 15. zł Rozdział 813 Szkoły zawodowe 15. zł - zwiększenie planu dochodów w 75 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków rzeczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach 3. zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr zł ; Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Szpitale ogólne zł - zwiększenie planu dochodów w 6439 w Starostwie Powiatowym w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I /4 z dnia 1 listopada 24 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie; Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 32.5 zł - zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I /4 z dnia 5 listopada 24 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych;

26 Rozdział 8522 Domy pomocy społecznej zł - zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w 75 5 zł, w zł, w zł, w zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu usług, odsetek bankowych oraz dobrowolnych wpłat pieniężnych, - zwiększenie planu dochodów w zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I /4 z dnia 15 listopada 24 r. z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań; Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł Rozdział Pozostała działalność zł - przeniesienie planu dochodów z 272 na 27 w celu doprowadzenia do prawidłowości zapisów klasyfikacji budżetowej; III. Zmniejsza się plan wydatków Dział 6 Transport i łączność zł zł Rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe zł - zmniejszenie planu wydatków w 65 w Zarządzie Dróg Powiatowych 2. zł w związku z przesunięciem na kolejne lata zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Witaszyce Wola Książęca Kurcew oraz w Starostwie Powiatowym zł w związku z przesunięciem na kolejne lata realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Jarocin Żerków Śmiełów Ruda Komorska ;

27 Dział 75 Administracja publiczna zł Rozdział 7511 Urzędy wojewódzkie zł - przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym z płacowych w kwocie 1.3 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 273 zł do rozdziału 752 na wydatki rzeczowe; Rozdział 7519 Rady powiatów 1. zł - przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym z wydatków rzeczowych do rozdziału 752 na wydatki rzeczowe; Rozdział 752 Starostwa powiatowe zł - przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym: z płacowych kwoty zł (w tym: na zakupy inwestycyjne 1. zł, na wydatki rzeczowe 74.7 zł), między wydatków rzeczowych kwoty 53.8 zł, z 66 do wydatków rzeczowych kwoty 2. zł (zaplanowana instalacja programu i migracji danych w związku z wdrażaniem systemu POJAZD winna być klasyfikowana jako usługa informatyczna);

28 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł - przeniesienie planu wydatków między w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z płacowych kwoty zł, z wydatków rzeczowych kwoty zł na 46 kwotę 193 zł, na rzeczowe zł celem pokrycia powstałych niedoborów; Dział 758 Różne rozliczenia 28.5 zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe 28.5 zł - zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym rezerwa ogólna, celem pokrycia wydatków inwestycyjnych na drogach w związku ze zmniejszeniem wartości wyemitowanych obligacji; Dział 81 Oświata i wychowanie 49. zł Rozdział 813 Szkoły zawodowe 49. zł - zmniejszenie planu wydatków w 65 w Starostwie Powiatowym w związku z uzyskaniem niższej niż planowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Przebudowa systemu ogrzewania i dostawy ciepłej wody w obiektach Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Jarocinie wraz z wykonaniem robót termomodernizacyjnych budynków ;

29 Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Szpitale ogólne zł - zmniejszenie planu wydatków w 65 w Starostwie Powiatowym w związku z przeniesieniem na kolejne lata realizacji inwestycji pn. Rozbudowa przebudowa modernizacja budynku szpitala powiatowego w Jarocinie, - przeniesienie planu wydatków z 65 na 659 w kwocie zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I /4 z dnia 1 listopada 24 r. na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie; Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2.73 zł - przeniesienie planu wydatków między w Domu Dziecka w Górze z płacowych kwoty 8.54 zł, z wydatków rzeczowych kwoty zł na 41 kwotę 1.51 zł, na pozostałe wydatki bieżące zł, - przeniesienie planu wydatków rzeczowych między w Domu Dziecka Ognisko Wychowawcze w kwocie 242 zł, - przeniesienie planu wydatków z Domu Dziecka Ognisko Wychowawcze z 41 kwoty 7 zł, z 32 kwoty 489 zł do rozdziału na płacowe w Świetlicy Środowiskowej;

30 Rozdział 8523 Ośrodki wsparcia zł - przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z wydatków rzeczowych na płacowe kwotę 27 zł, na pozostałe wydatki 5.62 zł; Rozdział 8524 Rodziny zastępcze 16. zł - zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami na drogach w związku ze zmniejszeniem wartości wyemitowanych obligacji; Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zł - przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z płacowych do wydatków bieżących kwoty 384 zł, z wydatków rzeczowych kwoty 6. zł (w tym 5. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, 1. zł na pozostałe wydatki bieżące); Rozdział Pozostała działalność zł - przeniesienie planu wydatków w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z 41 kwoty 249 zł, z płacowych kwoty zł do Świetlicy Środowiskowej; - przeniesienie między wydatków rzeczowych w Świetlicy Środowiskowej w kwocie 5 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 115 zł Rozdział Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 115 zł - przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z płacowych kwoty 67 zł, z wydatków bieżących kwoty 48 zł na uzupełnienie niedoboru w rzeczowym;

31 Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł Rozdział Pozostała działalność zł - przeniesienie planu wydatków między w Starostwie Powiatowym w grupie wydatków rzeczowych w celu doprowadzenia do prawidłowości zapisów klasyfikacji budżetowej; IV. Zwiększa się plan wydatków zł Dział 75 Administracja publiczna zł Rozdział 752 Starostwa powiatowe zł - przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym z rozdziału 7511 kwoty zł, z rozdziału 7519 kwoty 1. zł, między w rozdziale 752 kwoty zł na wydatki rzeczowe w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup druków dokumentów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz zakup programów komputerowych, na wydatki inwestycyjne kwotę 1. zł zakup samochodu osobowego, - zwiększenie planu wydatków rzeczowych 25. zł pochodzących z opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji; Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł

32 - przeniesienie planu wydatków między w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na 46 kwoty 193 zł, na rzeczowe zł celem pokrycia powstałych niedoborów związanych m.in. ze zmieniającymi się cenami paliw i gazu technicznego oraz koniecznymi do przeprowadzenia remontami i konserwacjami sprzętu medycznego, łączności, przeciwpożarowego i informatycznego, - zwiększenie planu wydatków rzeczowych 8.85 zł ze środków pochodzących z opłat komunikacyjnych, z przeznaczeniem na zakup gazu technicznego; Dział 81 Oświata i wychowanie 18.5 zł Rozdział 812 Szkoły podstawowe specjalne 3.5 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie ze środków pochodzących z opłaty komunikacyjnej z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki; Rozdział 813 Szkoły zawodowe 15. zł - zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach 3. zł na remont kotłowni przy blokach w Tarcach, - zwiększenie planu wydatków rzeczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie o kwotę 12. zł z przeznaczeniem na przygotowanie i wyposażenie pracowni komputerowej; Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Szpitale ogólne zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 84.7 zł ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na dotację dla

33 ZZOZ u na zakończenie zadania Termomodernizacja szpitala powiatowego w Jarocinie, - przeniesienie planu wydatków z 65 na 659 w kwocie zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I /4 z dnia 1 listopada 24 r. na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie; Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze zł - zwiększenie planu wydatków rzeczowych w Domu Dziecka w Górze 32.5 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I /4 z dnia 5 listopada 24 r. z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej dla wychowanków, opału, doposażenia kuchni, wymianę zewnętrzna oświetlenia oraz zakup środków żywności, - przeniesienie planu wydatków między w Domu Dziecka w Górze z płacowych kwoty 8.54 zł, z wydatków rzeczowych kwoty zł na 41 kwotę 1.51 zł, na pozostałe wydatki bieżące zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków żywności dla wychowanków (1. zł) oraz zakup opału oraz obuwia zimowego dla dzieci (6.99 zł), - przeniesienie planu wydatków rzeczowych między w Domu Dziecka Ognisko Wychowawcze w kwocie 242 zł, Rozdział 8522 Domy pomocy społecznej zł - zwiększenie planu wydatków rzeczowych w Domu Pomocy Społecznej 15.7 zł z wypracowanych dochodów własnych, - zwiększenie planu wydatków rzeczowych w Domu Pomocy Społecznej 12. zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I /4 z dnia 15 listopada 24 z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości środków do zakresu realizowanych zadań;

34 Rozdział 8523 Ośrodki wsparcia zł - przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z wydatków rzeczowych na płacowe kwotę 27 zł, na pozostałe wydatki 5.62 zł z przeznaczeniem na przewóz dzieci niepełnosprawnych; Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zł - przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do 66 kwoty 5. zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, do wydatków rzeczowych kwoty zł zakup programu komputerowego oraz w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów na odbiór barier architektonicznych; Rozdział Pozostała działalność 3.6 zł - przeniesienie planu wydatków w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z 41 kwoty 249 zł, z płacowych kwoty zł do Świetlicy Środowiskowej na płacowe w związku z koniecznością zatrudnienia od września dodatkowego wychowawcy w Świetlicy w wymiarze ½ etatu, - przeniesienie planu wydatków z rozdziału 8521 Dom Dziecka Ognisko Wychowawcze kwoty zł do Świetlicy Młodzieżowej na płacowe kwotę 941 zł, na pozostałe wydatki bieżące 248 zł, - przeniesienie między wydatków rzeczowych w Świetlicy Środowiskowej w kwocie 5 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 115 zł Rozdział Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 115 zł

35 - przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z płacowych kwoty 67 zł, z wydatków bieżących kwoty 48 zł na zakup potrzebnych materiałów biurowych; Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł Rozdział Pozostała działalność zł - przeniesienie planu wydatków między w Starostwie Powiatowym w grupie wydatków rzeczowych w celu doprowadzenia do prawidłowości zapisów klasyfikacji budżetowej; Za Zarząd