ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 marca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 701/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn.zm.), art.267 ust.1 i ust.3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. zgodnie z załącznikami: 1) Załącznik Nr 1 - Plan po zmianach dochodów za 2015r.; 2) Załącznik Nr 2 - Realizacja planu dochodów za 2015r.; 3) Załącznik Nr 3 Realizacja planu dochodów w w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2015r.; 4) Załącznik Nr 4 Plan po zmianach wydatków za 2015r.; 5) Załącznik Nr 5 Realizacja planu wydatków za 2015r.; 6) Załącznik Nr 6 Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2015r.; 7) Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2015r.; 8) Załącznik Nr 8 Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2015r.; 9) Załącznik Nr 9 Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015r.; 10) Załącznik Nr 10 Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2015r.; 11) Załącznik Nr 11 Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu za 2015r.; 12) Załącznik Nr 12 Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015r.; 13) Załącznik Nr 13 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego; 14) Załącznik Nr 14 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich; 15) Załącznik Nr 15 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Racibórz za 2015r. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Racibórz, a nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Uzasadnienie Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. przedstawia się Radzie Miasta Racibórz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Wymóg taki wynika z ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 12 zawiera informacje określone w art.267 ust.1 pkt 2.

3 Plan po zmianach dochodów za 2015r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR w złotych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Działalność usługowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 60 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 2310 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 1 z 8

4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i majątkowe Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 387, Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów , ,00 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Działalność usługowa 4 041,00 Strona 2 z 8

5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów 4 041, Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par Wpływy z różnych dochodów 7 882, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Strona 3 z 8

6 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 064, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , , Pomoc społeczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par , Strona 4 z 8

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 5 z 8

8 0970 Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i majątkowe Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par.625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświata i wychowanie ,00 Strona 6 z 8

9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rodzaj zadania: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch.klasyfikowanych w par.625 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Kultura fizyczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,07 Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Strona 7 z 8

10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Obrona narodowa 60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 Oświata i wychowanie ,41 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,41 Ochrona zdrowia 9 14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 14 Pomoc społeczna ,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,19 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 8 z 8

11 Realizacja planu dochodów za 2015r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Rodzaj zadania: Porozumienia z AR w złotych Dział Rozdział Nazwa Wykonanie bieżące 710 Działalność usługowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 60 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział Nazwa Wykonanie bieżące 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 1 z 10

12 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,54 majątkowe razem: ,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Wykonanie bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 391, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 162, , Transport i łączność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 017, Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 504, Pozostałe odsetki 15, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa ,19 Strona 2 z 10

13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Działalność usługowa , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 088, Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 969, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ,49 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 41, Wpływy z różnych dochodów , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 292, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,79 Strona 3 z 10

14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 549, Wpływy z różnych opłat 116, Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 4 201, Podatek od środków transportowych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki 3 472, Różne rozliczenia ,93 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,90 Strona 4 z 10

15 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 674, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 563, Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , ,30 977, Ochrona zdrowia 4 328,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki 93, Wpływy z różnych dochodów 91, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 4 144,12 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 058,70 896, Wpływy z różnych opłat 101, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,03 Strona 5 z 10

16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 204,65 854, , ,32 1, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 185, Wpływy z różnych dochodów , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Edukacyjna opieka wychowawcza ,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów 8 942, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z opłaty produktowej 7 880, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat ,78 Strona 6 z 10

17 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 763, Pozostałe odsetki 5 939, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 819, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.205 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 485, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 926 Kultura fizyczna , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1, , Pozostałe odsetki 152, Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 973,02 bieżące razem: ,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,90 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,55 Strona 7 z 10

18 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6 888, Gospodarka mieszkaniowa ,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.625 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par.625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Oświata i wychowanie ,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył.doch. klasyfikowanych w par , ,82 Strona 8 z 10

19 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Kultura fizyczna , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,81 majątkowe razem: ,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,22 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Wykonanie bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Administracja publiczna , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Obrona narodowa 425, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 425, Oświata i wychowanie ,80 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 9 z 10

20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Ochrona zdrowia 8 87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,45 bieżące razem: ,61 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań ,12 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 10 z 10

21 Plan pierwotny wg pozycji Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Realizacja planu dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg. ich źródeł za 2015 rok. Za okres: od do Nazwa grupy,źródło dochodu Plan wg pozycji na Wykonanie % wyk. p.p. Własne , , ,85 99,87 % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 391,06 --,-- % dochód bieżący w tym: 2 391,06 --,-- % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 162,00 --,-- % Partycypacja w kosztach utrzymania rowów 1 162,00 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 229,06 --,-- % Czynsz dzierżawny koła łowieckie 1 229,06 --,-- % 600 Transport i łączność , , ,08 69,28 % dochód bieżący w tym: , ,53 102,92% 0690 Wpływy z różnych opłat Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ,72 109,47 % ,72 109,47 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych 6 504,08 --,-- % 6 504,08 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 15,11 --,-- % Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych - odsetki dotyczące nieterminowych wpłat 15,11 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,64 --,-- % Dochody różne 24,39 --,-- % Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - DM 4 476,42 --,-- % Odszkodowania za szkody 4 634,00 --,-- % Kable energetyczne - budowa miejsc parkingowych przy ul. Książęcej , ,83 81,30 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 017,18 --,-- % Kary umowne zgodnie z notami księgowymi (nieterminowa realizacja zadań) 0690 Wpływy z różnych opłat Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie Strefa płatnego parkowania , , ,80 --,-- % 100,94 % --,-- % 100,86 % dochód majątkowy w tym: , , ,55 8,05% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6 888,00 --,-- % Zwrot dotacji 6 888,00 --,-- % 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,55 5,96 % Dokumentacja dotycząca przebudowy dróg , , ,55 5,96 % Strona 1 z 19

22 dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 387, , ,00 % 1 387,00 % Parking PL - CZ - POWT 1 387, ,00 % dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 % ,00 % Parking PL - CZ - POWT 700 Gospodarka mieszkaniowa dochód bieżący w tym: 0920 Pozostałe odsetki Odsetki związane ze zwrotem dotacji MZB , , , , , , , , ,58 % 83,70 % 97,00% --,-- % --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,90 100,01 % Zwrot dotacji MZB - przedmiotowa , ,90 100,01 % 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,25 98,93 % Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,25 98,93 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 191,77 --,-- % Nieterminowa realizacja zleceń i umów 2 191,77 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat ,57 42,25 % Umieszczenie urządzeń w gruncie gminy ,57 42,25 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,99 90,88 % Wpływy z dzierżawy rolnej i nierolnej ,99 90,88 % 0920 Pozostałe odsetki , , ,34 256,35 % Odsetki od należności z tytułu gospodarki nieruchomościami 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot kosztów hipotek, podziałów i rozgraniczania nieruchomości Wycena i podział nieruchomości Odszkodowania za nieruchomości - RZGW Dochody różne dochód majątkowy w tym: , , , , , , , ,27 51, ,78 256,35 % 97,55 % --,-- % 92,44 % 96,19 % --,-- % 75,66% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, ul.waryńskiego 25, ul.opawskiej 89, ul.stalmacha Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , , , ,00 97,37 % , ,00 97,37 % ,59 100,73 % Strona 2 z 19

23 Zwrot dotacji MZB (Armii Krajowej 6) , ,60 10 % Zwrot dotacji MZB (Solna 23) , ,52 10 % Zwrot dotacji MZB (Bosacka 56) 2 651,47 --,-- % 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,42 58,51 % Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , ,42 58,51 % 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,77 72,66 % Sprzedaż nieruchomości gminnych ,77 72,66 % dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu , ,89 10% , ,89 10 % , ,89 10 % 710 Działalność usługowa 4 041, ,66 676,73 % dochód bieżący w tym: 0970 Wpływy z różnych dochodów Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - WIiU 4 041, , , , , ,73 676,73% 122,98 % 122,98 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 088,44 --,-- % Kary umowne 3 088,44 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,49 --,-- % Zwrot dotacji za 2014 rok Powiat Raciborski ,49 --,-- % 750 Administracja publiczna , ,50 77,60 % dochód bieżący w tym: ,84 72,72% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 292,95 --,-- % Prowizja z tytułu prac zleconych 292,95 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 106,24 % Najem i dzierżawa Urząd Miasta ,03 106,24 % 0920 Pozostałe odsetki 41,00 --,-- % Odsetki dot.wynajmu pomieszczeń, refakturowania mediów - nieterminowe regulowanie należności 41,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,81 71,29 % Różne dochody m.in. obsługa ubezpieczeniowa PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego ,10 --,-- % Podatek VAT Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - urząd 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot opłaty dotyczącej pozwu sądowego , , ,05 507,75 67,77 % 116,26 % --,-- % --,-- % Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej 81,30 --,-- % Strona 3 z 19

24 Dni Raciborza - sponsoring ,-- % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: , ,66 103,75% 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,41 104,56 % Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii , ,10 10 % Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej , , ,07 107,66 % Racibórz i Opawa miasta historyczne - POWT , , ,24 104,64 % 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,25 97,50 % Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii 6 888,36 --,-- % Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej , , ,40 72,70 % Racibórz i Opawa miasta historyczne - POWT , , ,49 69,79 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,24 105,68 % dochód bieżący w tym: , ,45 153,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów 518,00 518,00 10 % Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - zarządzanie kryzysowe 518,00 518,00 10 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,72 105,20 % Mandaty - Straż Miejska ,72 105,20 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,79 99,99 % Wpływ środków z tytułu kar umownych ,79 99,99 % 0690 Wpływy z różnych opłat 116,00 --,-- % Koszty upomnień, mandaty 116,00 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 364, ,08 201,26 % Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń - Straż Miejska 7 364, ,08 201,26 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 788,86 --,-- % Zwrot nadpłaty z MZB za c.o rok 7 788,86 --,-- % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: , , ,34 106,62% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz - RPO 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz - RPO , , , , , ,73 100,01 % ,73 100,01 % , ,61 107,26 % , ,61 107,26 % ,45 104,23% ,06 10 % ,06 10 % Strona 4 z 19

25 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,39 114,80 % 114,80 % , , ,48 103,03 % dochód bieżący w tym: #ADR! #ADR! #ADR! 103,03 % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,66 113,51 % Karta podatkowa - osoby fizyczne 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Karta podatkowa - osoby fizyczne 0310 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 0320 Podatek rolny Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 0330 Podatek leśny Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 0340 Podatek od środków transportowych , , ,66 722,35 722, , , , , , , ,44 113,51 % --,-- % --,-- % 103,40 % 103,40 % 135,57 % 135,57 % 138,60 % 138,60 % 94,39 % Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne ,44 94,39 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,47 % Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne ,47 % 0690 Wpływy z różnych opłat 1 980,80 --,-- % Upomnienia podatkowe - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne 1 980,80 --,-- % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,47 58,87 % Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne ,47 58,87 % 0310 Podatek od nieruchomości ,55 103,52 % Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne ,55 103,52 % 0320 Podatek rolny ,24 115,26 % Podatek rolny - osoby fizyczne ,24 115,26 % 0330 Podatek leśny 736,30 --,-- % Podatek leśny - osoby fizyczne 736,30 --,-- % 0340 Podatek od środków transportowych ,92 117,55 % Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne ,92 117,55 % 0360 Podatek od spadków i darowizn ,85 126,53 % Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne ,85 126,53 % 0430 Wpływy z opłaty targowej ,09 94,08 % Opłata targowa ,09 94,08 % Strona 5 z 19

26 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne 0690 Wpływy z różnych opłat Upomnienia podatkowe - osoby fizyczne 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , ,61 110,08 % 110,08 % --,-- % --,-- % 55,50 % Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne ,61 55,50 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Opłata skarbowa 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Opłata eksploatacyjna 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , , , ,23 78,15 % 78,15 % 104,15 % 104,15 % 116,13 % 116,13 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,19 92,19 % Udzielenie, zmiana licencji Taxi 4 616,25 --,-- % Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń ,15 85,91 % Renta planistyczna ,79 102,26 % Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 --,-- % Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych ,00 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 240,80 --,-- % Koszty upomnień 240,80 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 3 472,69 --,-- % Odsetki zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń 3 471,77 --,-- % Renta planistyczna 0,92 --,-- % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 104,45 % Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 104,45 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,79 77,55 % Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,79 77,55 % 758 Różne rozliczenia , , ,93 99,95 % dochód bieżący w tym: , , ,93 99,95 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 10 % Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 10 % 0920 Pozostałe odsetki ,93 94,40 % Odsetki od środków na rachunkach bankowych ,93 94,40 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % Część równoważąca subwencji ogólnej % Strona 6 z 19

27 801 Oświata i wychowanie dochód bieżący w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw , , , , ,75 784,60 784,60 94,75 % 95,12% --,-- % --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,81 88,92 % Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe 0830 Wpływy z usług Wynajem lokalu - szkoła podstawowa Nauka pływania - dochody jednostek oświatowych Różne rozliczenia-jednostki oświatowe 0920 Pozostałe odsetki , , , ,02 88,92 % 66,96 % --,-- % 62,24 % 239,78 % --,-- % Dochody z najmu i dzierżawy - szkoły podstawowe 72,02 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,30 73,11 % Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - szkoły podstawowe 5 717,63 --,-- % Różne dochody szkoły podstawowe - rozliczenia (media) , ,32 28,90 % Odszkodowania w jednostkach oświatowych 2 841,35 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,49 99,93 % Książki naszych marzeń % Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +" 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,49 99,88 % 6,19 --,-- % Zwrot dotacji za 2014 rok - Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół 6,19 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat ,57 89,17 % Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie ,57 89,17 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,18 88,05 % Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkola 0830 Wpływy z usług Różne rozliczenia-jednostki oświatowe 0920 Pozostałe odsetki Odsetki - nieterminowe regulowanie należności dot. not księgowych Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plac zabaw - Studzienna - darowizna 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , , , , ,37 57, , , , ,99 88,05 % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % 99,98 % 99,98 % 109,40 % Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - przedszkola 1 798,00 --,-- % Strona 7 z 19

28 Odszkodowania w jednostkach oświatowych 1 699, ,00 10 % Wpływy ze zwrotu kosztów dotacji do przedszkoli ,99 108,99 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja ,53 10 % ,53 10 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,97 95,65 % Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne ,97 95,65 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,28 102,98 % Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne 0920 Pozostałe odsetki Opłaty przedszkola, w tym wyżywienie - przedszkole specjalne 0970 Wpływy z różnych dochodów ,28 82,65 82, ,00 102,98 % --,-- % --,-- % --,-- % Różne dochody, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - przedszkole specjalne 211,00 --,-- % Odszkodowania w jednostkach oświatowych ,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja , ,00 10 % , ,00 10 % 0690 Wpływy z różnych opłat 728,70 --,-- % Za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - gimnazja 728,70 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,80 120,61 % Dochody z najmu i dzierżawy - gimnazja 0830 Wpływy z usług Różne rozliczenia-jednostki oswiatowe 0920 Pozostałe odsetki Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,97 173, ,87 120,61 % 272,73 % 272,73 % --,-- % --,-- % 71,16 % Różne dochody, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - gimnazja 2 239,00 --,-- % Różne dochody gimnazja - rozliczenia (media) ,87 66,45 % Odszkodowania w jednostkach oświatowych 415,00 415,00 10 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 971,00 --,-- % Zwrot dotacji - dowożenie uczniów 971,00 --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 863, ,00 98,14 % Dochody z najmu i dzierżawy - ZOPO 3 863, ,00 98,14 % 0830 Wpływy z usług ,40 96,51 % Usługi ZOPO ,40 96,51 % Strona 8 z 19

29 0970 Wpływy z różnych dochodów Różne dochody ZOPO, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie 0830 Wpływy z usług Przygotowanie posiłków dla osób zewnętrznych 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Darowizna dla szkoły podstawowej Nr 15 - RIG Wpływy z opłat stołówki szkolne, opłaty za żywienie Darowizna dla szkoły ,00 558, , , , , ,-- % --,-- % 101,96 % 101,96 % --,-- % --,-- % 125,00 % --,-- % % --,-- % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł % Środki na żywienie uczniów - Fundacja "Maciuś" 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny z tytułu uchylania się dziecka od obowiązku szkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat Koszty upomnień - uchylanie się dzicka od obowiązku szkolnego ,00 58,00 10 % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,62 66,63 % Kształcenie młodocianych pracowników ,62 66,63 % 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 979, ,42 90,11 % Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu 5 979, ,42 90,11 % dochód majątkowy w tym: , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,80 97,13% ,00 110,93 % Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - gimnazja , ,00 110,93 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 901,80 --,-- % Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - szkoły podstawowe 901,80 --,-- % 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.elżbiety Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.żółkiewskiego Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1 dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej Pl1-ESF , , , , , , ,00 96,33 % , ,00 10 % 7 042, ,00 10 % , ,00 72,62 % , ,36 84,77% , ,20 97,21 % , ,20 97,21 % Nauka inwestycją w przyszłość - gimnazja POKL ,-- % Strona 9 z 19

30 Odkrywamy świat nauki - szkoły podstawowe POKL ,-- % 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie (G3) - Comenius ( DE3-COM ) Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie (ZSP1) - Comenius ( DE3-COM ) Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - COMENIUS , , , , ,80 60,69 % , ,87 % ,51 % , ,80 111,06 % Rękodzieło w tradycji - Erasmus CZ01-KA _ , ,00 % 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,06 83,62 % Przez granice na sportowo - POWT , ,30 10 % Janek i Honza potrafią ratować - POWT , , ,72 94,23 % Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza - G ,04 10 % Zamek inspiracją artystyczną - POWT - PL.3.22/3.3.04/ ,00 % 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 765, ,30 567,05 % Przez granice na sportowo - POWT ,10 --,-- % Janek i Honza potrafią ratować - POWT 4 672,13 --,-- % Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza - G ,07 --,-- % Zamek inspiracją artystyczną - POWT - PL.3.22/3.3.04/ ,00 % 851 Ochrona zdrowia 4 328,50 --,-- % dochód bieżący w tym: 4 328,50 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 706,40 --,-- % Zwrot dotacji - zwalczanie narkomanii 706,40 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 81,79 --,-- % Odsetki od zwrotu dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi 81,79 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 91,29 --,-- % Zwrot nadpłaty z MZB za wodę i odprowadzanie ścieków rok - siedziba komisji 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 91,29 --,-- % 2 777,55 --,-- % Zwroty dotacji - przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 777,55 --,-- % 0920 Pozostałe odsetki 11,30 --,-- % Odsetki od zwrotu dotacji 11,30 --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 660,17 --,-- % Zwrot dotacji 660,17 --,-- % 852 Pomoc społeczna , , ,33 97,79 % dochód bieżący w tym: , ,63 99,07% Strona 10 z 19

31 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji placówki opiekuńczo - wychowawcze 1,26 --,-- % 0830 Wpływy z usług ,46 95,71 % Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ,46 95,71 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,81 107,58 % Odplatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zwrot z lat ubiegłych ,81 107,58 % 0830 Wpływy z usług ,75 85,63 % Usługi realizowane przez DDPS (obiady) ,75 85,63 % 1,26 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Asystent rodziny - dotacja z budżetu państwa 0920 Pozostałe odsetki , ,00 10 % , ,00 10 % ,94 68,85 % Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane - odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Rozliczenie c.o. zwrot za 2014 rok Świadczenia rodzinne - nienależnie pobrane , , , ,41 68,85 % 61,69 % --,-- % 56,08 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,67 108,83 % ,67 108,83 % ,98 99,21 % Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja z budżetu państwa 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot dotyczący lat poprzednich zasiłki Zasiłki okresowe - nienależnie pobrane , , , , ,44 99,21 % 229,91 % --,-- % 145,52 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,82 97,66 % Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja z budżetu państwa , ,82 97,66 % 0920 Pozostałe odsetki 158,86 --,-- % Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależenie pobranego - odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot dodatku mieszkaniowego nienależenie pobranego 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , ,85 --,-- % --,-- % --,-- % 36,66 % Zasiłki stałe - nienależnie pobrane ,85 36,66 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,30 99,64 % Zasiłki stałe - dotacja z budżetu państwa , ,30 99,64 % 0690 Wpływy z różnych opłat 101,60 --,-- % Różne opłaty - zwrot OPS 101,60 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 454,98 --,-- % Strona 11 z 19

32 Koszty upomnień - zwrot OPS 3 454,98 --,-- % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,74 99,89 % Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa , , ,74 99,89 % 0830 Wpływy z usług ,54 76,41 % Odpłatność za mieszkania chronione 0970 Wpływy z różnych dochodów Rozliczenia dotyczące odpłatności za mieszkania chronione 0830 Wpływy z usług Odpłatność za usługi opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot z lat poprzednich za usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze - nienależnie pobrane , , , , ,63 692,81 623,46 69,35 76,41 % --,-- % --,-- % 129,80 % 129,80 % 692,81 % --,-- % 69,35 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190,73 --,-- % Prowizja za usługi opiekuńcze 190,73 --,-- % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 896,40 --,-- % Kara pieniężna - niewłaściwa realizacja umowy 896,40 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 38,71 % Dożywianie - nienależnie pobrane ,05 38,71 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , % Dożywianie uczniów - dotacja z budżetu państwa , % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,92 --,-- % Prowizja z tytułu prac zleconych - wydanie duplikatu karty dużej rodziny 0,92 --,-- % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy (OPS) , , , , ,70 14,50% , ,65 15,00 % , ,65 15,00 % ,05 11,70 % ,05 11,70 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochód bieżący w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat Opłata za żywienie żłobek 0920 Pozostałe odsetki Opłata za żywienie żłobek - odsetki , , , , , ,52 185,25 185,25 97,40 % 97,40 % 86,15 % 86,15 % --,-- % --,-- % Strona 12 z 19

33 0970 Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku 0970 Wpływy z różnych dochodów Warsztaty Terapii Zajęciowej - różne dochody ,00 161, , ,62 --,-- % --,-- % 96,45 % 96,45 % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,68 10 % Prowadzenie WTZ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochód bieżący w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat Odpłatność za obóz w Pleśnej 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody z tytułu podatku VAT- Obóz Pleśna , , , , , , , , , ,66 10 % 82,95 % 82,95 % 100,08 % 100,08 % 109,13 % 109,13 % 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,06 % Zielone szkoły WFOŚiGW 0920 Pozostałe odsetki Odsetki - zwrot pomocy materialnej dla uczniów Pomoc materialna - nienależnie pobrane - zwrot odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot - pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna - nienależnie pobrane ,60 0,12 0,48 212,00 42,40 169,60 96,06 % 0,30 % --,-- % 0,24 % 5,17 % --,-- % 4,14 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,52 86,49 % Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja z budżetu państwa , ,52 86,49 % 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja z budżetu państwa , ,55 45,31 % , ,55 45,31 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,98 101,97 % dochód bieżący w tym: , , ,54 101,78% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,04 99,85 % Czynsz dzierżawny w ZWiK 0920 Pozostałe odsetki Czynsz dzierżawny - odsetki nieterminowe regulowanie należności 0970 Wpływy z różnych dochodów Spłata wyroku sądowego Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne , , , , , ,54 497, ,59 99,85 % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,27 100,46 % Strona 13 z 19

34 Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,69 100,10 % Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych , ,58 101,40 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,23 --,-- % Kary umowne 0690 Wpływy z różnych opłat Koszty upomnień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,66 --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % Gospodarka odpadami - opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odsetki 1 173,00 --,-- % Gospodarka odpadami - opłaty od osób fizycznych - odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Rozliczenie za 2014 rok - Zakład Zagosp. Odpadów Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne 0690 Wpływy z różnych opłat Opłata za wyrejestrowanie pojazdu 0970 Wpływy z różnych dochodów Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne 4 590, , , ,65 664, , ,50 --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % --,-- % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 705, ,64 99,99 % Dochody z najmu i dzierżawy - ABM 4 705, ,64 99,99 % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,87 91,10 % Zapisy i darowizny pieniężne - ABM ,87 91,10 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,50 127,03 % Różne dochody - ABM ,50 127,03 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,59 --,-- % Nadpłata zwrot za 2014 rok ,17 --,-- % Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne 1 950,42 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat ,69 100,32 % Wpływy za korzystanie ze środowiska ,69 100,32 % 0400 Wpływy z opłaty produktowej 7 880,71 --,-- % Opłata produktowa 7 880,71 --,-- % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5 --,-- % Grzywna osoba fizyczna 5 --,-- % 0690 Wpływy z różnych opłat 3,64 --,-- % Opłata za udostępnienie informacji o środowisku 3,64 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,78 174,61 % Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - komunalne ,78 174,61 % Strona 14 z 19

35 dochód majątkowy w tym: , ,43 99,08% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,43 98,73 % , ,43 98,73 % % Pomoc finansowa gminy Lyski % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe 3 588, , , , ,19 924,98% 4 485, ,19 10 % 4 485, ,19 10 % ,-- % ,-- % dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ulicy Brzozowej w Raciborzu - RPO , , , , ,82 10 % , ,82 10 % , ,82 10 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,62 100,01 % dochód bieżący w tym: ,62 100,01 % 0970 Wpływy z różnych dochodów % Dni Raciborza - sponsoring % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,62 --,-- % Zwrot dotacji 926 Kultura fizyczna dochód bieżący w tym: 0920 Pozostałe odsetki Odsetki dotyczace dotacji inwestycyjnej OSIR , , , , ,25 152,23 152,23 --,-- % 82,14 % 110,31% --,-- % --,-- % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 973,02 --,-- % Zwrot dotacji za 2014 rok,kluby sportowe 3 973,02 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów % I Półmaraton - sponsoring % dochód bieżący z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: , , ,65 60,40% Strona 15 z 19

36 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT , , , ,72 57,67 % 3 596, ,67 49,74 % ,65 28,02 % II Polsko - Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - POWT , ,60 10 % Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT ,46 110,38 % Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży - POWT , , ,34 127,04 % Odra miejscem kajakowych przygód dla calej rodziny - POWT - PL.3.22/3.3.04/ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł % , ,93 102,03 % II Polsko - Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - POWT ,54 --,-- % Polsko-czeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży - POWT ,38 87,74 % Odra miejscem kajakowych przygód dla calej rodziny - POWT - PL.3.22/3.3.04/ Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT dochód majątkowy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - POWT Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - POWT , , ,00 % 571,01 --,-- % , ,06 87,73% , ,25 86,07 % ,02 82,59 % , ,23 110,22 % ,81 --,-- % ,81 --,-- % Zlecone , ,61 98,42 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,07 10 % dochód bieżący w tym: , ,07 10 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,07 10 % Zwrot podatku akcyzowego , ,07 10 % 750 Administracja publiczna , , ,29 97,66 % dochód bieżący w tym: , , ,29 97,66 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,29 97,66 % Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 342, , ,00 10 % Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców , , ,29 97,53 % Wydział Infrastruktury , ,00 10 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98,46 % dochód bieżący w tym: , ,00 98,46 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % Strona 16 z 19

37 Stały rejestr wyborców % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97,07 % Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 97,07 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 352, ,00 10 % Wybory samorządowe 2 352, ,00 10 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 96,74 % Referendum ogólnokrajowe , ,00 96,74 % 752 Obrona narodowa ,00 70,83 % dochód bieżący w tym: ,00 70,83 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 70,83 % Szkolenie obronne w JST ,00 70,83 % 801 Oświata i wychowanie , ,80 96,38 % dochód bieżący w tym: , ,80 96,38 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,65 96,06 % Wspieranie dostępu do podręczników - szkoły podstawowe , ,65 96,06 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,93 98,34 % Wspieranie dostępu do podręczników - gimnazja , ,93 98,34 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wspieranie dostępu do podręczników - stosowanie specjalnej organizacji nauki 4 384, ,22 61,02 % 4 384, ,22 61,02 % 851 Ochrona zdrowia ,05 % dochód bieżący w tym: ,05 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,38 % Koszty wydawania decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej - zlecone ,05 % 852 Pomoc społeczna , , ,45 98,50 % dochód bieżący w tym: , , ,45 98,50 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , ,38 98,56 % , ,38 98,56 % , ,80 92,87 % Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zlecone , , ,80 92,87 % Strona 17 z 19

38 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,47 97,70 % Dodatek energetyczny - dotacja , ,47 97,70 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 71,13 % Wynagrodzenie opiekuna prawnego , ,00 71,13 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 96,83 % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone , ,50 96,83 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 884, ,30 82,05 % Karta Dużej Rodziny 2 884, ,30 69,60 % Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone % Porozumienia z AR % 710 Działalność usługowa % dochód bieżący w tym: % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej % Utrzymanie grobownictwa wojennego % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska % dochód bieżący w tym: % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie Miasta Racibórz- Prozumienie Nr IV/418/P/15095/2020/DIV/ % % Porozumienia z JST , , ,54 20,20 % 600 Transport i łączność , , ,54 12,35 % dochód majątkowy w tym: , , ,54 12,35 % 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - porozumienia Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu -porozumienie Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.gliwicka) w Raciborzu - porozumienie Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie , , , , , ,54 12,35 % , ,50 5,58 % ,00 % , ,04 99,96 % --,-- % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 10 % dochód bieżący w tym: , , ,00 10 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % Zadania związane z obroną cywilną % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 10 % Gmina Krzyżanowice - SM , % Strona 18 z 19

39 Gmina Kornowac - SM , , ,00 10 % 801 Oświata i wychowanie ,67 % dochód bieżący w tym: ,67 % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % Nauka religii % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,-- % Nauka religii ,-- % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 % dochód bieżący w tym: ,00 % 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 % Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością ,00 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % dochód bieżący w tym: % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % Prowadzenie MiPBP % Razem , , ,00 98,69 % Strona 19 z 19

40 Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan Plan wydatków za 2015r. po zmianach wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Działalność usługowa Cmentarze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Rodzaj zadania: Wydatki bieżące Wydatki razem: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Transport i łączność , , ,00 dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania bieżące z tego: z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. wypłaty z tytułu obsługa długu poręczeń i gwarancji wypłaty z tytułu obsługa długu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Drogi publiczne wojewódzkie , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , Oświata i wychowanie , , , , Pozostała działalność , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wydatki razem: , , , , , ,00 Strona 1 z 6

41 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1022 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1030 Izby rolnicze Transport i łączność , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , , Drogi wewnetrzne , , , , Pozostała działalność , , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Pozostała działalność Działalność usługowa , , , , , Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , Administracja publiczna , , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , , dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa długu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 2 z 6

42 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji Straż Graniczna Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne , , , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , Przedszkola , , , , , Przedszkola specjalne , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , , , podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , , , ,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , , , , , , , , Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Ochrona zdrowia , , , , , Strona 3 z 6

43 85153 Zwalczanie narkomanii , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Pozostała działalność , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Pozostała działalność , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , Żłobki , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , , , , Pozostała działalność , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Strona 4 z 6

44 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Gospodarka odpadami , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , , , , , Schroniska dla zwierząt , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Pozostała działalność , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Biblioteki , , , Muzea , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , Pozostała działalność Kultura fizyczna , , , , , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , ,00 Rodzaj zadania: Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Strona 5 z 6

45 75108 Wybory do Sejmu i Senatu , , , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 2 352, , , ,00 wojewódzkie Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Gimnazja , , , ,30 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 4 384, , , ,27 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , ,50 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe , , , , , Ośrodki pomocy społecznej 3 938, ,00 58,00 58, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność 4 884, , , , Wydatki razem: , , , , , , ,50 Strona 6 z 6

46 Rodzaj zadania: Porozumienia z AR Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące Realizacja planu wydatków za 2015r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r Działalność usługowa wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Cmentarze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki razem: Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 Transport i łączność , , ,54 z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Drogi publiczne wojewódzkie , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , Oświata i wychowanie , , , , Pozostała działalność , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 8 496, , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8 496, , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wydatki razem: , , , , , , ,54 Strona 1 z 6

47 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rolnictwo i łowiectwo , ,33 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , , ,33 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Melioracje wodne , , , , , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 5 115, , , , Izby rolnicze , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , Drogi publiczne wojewódzkie , Drogi publiczne powiatowe , Drogi publiczne gminne , , Drogi wewnetrzne , , Pozostała działalność , , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Pozostała działalność , , Działalność usługowa , , Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,62 Strona 2 z 6

48 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji , , , , Straż Graniczna Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , ,99 118, , , , , Obrona cywilna , , , , Straż gminna (miejska) , , , , , , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , , Przedszkola specjalne , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , ,36 788, , , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,14 332, , , , , Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Ochrona zdrowia , , , , , , ,13 Strona 3 z 6

49 85153 Zwalczanie narkomanii , , , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , Pozostała działalność , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Ośrodki wsparcia , , , , ,10 239, Rodziny zastępcze , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , Wspieranie rodziny , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , ,45 154, , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Zasiłki stałe , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,35 69,35 69, , Pozostała działalność , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , Żłobki , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , , , , Pozostała działalność , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , , Pomoc materialna dla uczniów , ,96 170,08 170, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , Strona 4 z 6

50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Gospodarka odpadami , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , , , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , , , , , , Schroniska dla zwierząt , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , Biblioteki , , , Muzea , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 997, , , , Pozostała działalność , , , , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , ,21 Wydatki razem: , , , , , , , , , , , , Dział Rodzaj zadania: Rozdział Zlecone Nazwa Wykonanie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,07 z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Strona 5 z 6

51 75108 Wybory do Sejmu i Senatu , , , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 352, , , , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , , , , , Obrona narodowa 425,00 425,00 425,00 425, Pozostałe wydatki obronne 425,00 425,00 425,00 425, Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Gimnazja , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 675, , , , Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe , , , , , Ośrodki pomocy społecznej 2 801, ,00 41,00 41, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Pozostała działalność 4 007, , , , Wydatki razem: , , , , , , ,75 Strona 6 z 6

52 Nazwa grupy Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Plan i realizacja wydatków w podziale na zadania za 2015r. Za okres: od do Plan pierwotny wg pozycji Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Plan wg pozycji na Wykonanie Kwota pozostała do wykonania % wyk. p.p , , , ,97 94,31 % , ,67 84,48 % ,06 887,94 99,11 % /OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego /OŚ Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i działania interwencyjne związane ze zwierzętami wolnożyjącymi Izby rolnicze /FN Izby rolnicze 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy /DM Dopłaty do komunikacji miejskiej /DM Utrzymanie przystanków komunikacyjnych /DM Wiaty przystankowe Drogi publiczne wojewódzkie /DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla Województwa ,06 887,94 99,11 % ,20 384,80 93,00 % ,20 384,80 93,00 % , ,93 46,71 % , ,93 46,71 % , , ,70 89,57 % , , , ,52 99,64 % , , ,96 0,04 10 % , ,19 81,31 % , ,29 90,72 % , , ,46 21,54 % , , ,04 61,96 99,96 % Strona 1 z 27

53 12-073/DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa /DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa /DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - pomoc dla Województwa Drogi publiczne powiatowe /DM Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu /DM Chodnik przy ul.pogrzebieńskiej - pomoc dla Powiatu Drogi publiczne gminne /DM Prowadzenie strefy płatnego parkowania /DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg /KM Utrzymanie zieleni w pasach drogowych /DM Przebudowa gminnych dróg osiedlowych /DM Przebudowa ul.koszalińskiej /IU Przebudowa ul.koszalińskiej /IU Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul.brzozowej) i Brzozowej (od ul.zamkowej do ul.opolskiej) /DM Przebudowa ul.sienkiewicza /IU Przebudowa ul.sienkiewicza /DM Przebudowa ul.szkolnej (od ul.rybnickiej do ul.fabrycznej) /IU Przebudowa ul.szkolnej (od ul.rybnickiej do ul.fabrycznej) , ,50 6,15 % , , ,00 % ,00 --,-- % , ,09 97,14 % ,92 % ,91 5,09 99,99 % , , , ,68 93,44 % , ,19 98,82 % , , ,10 99,72 % , , , ,35 80,33 % , ,53 0,47 10 % ,00 368,08 0,92 99,75 % , ,99 0,01 10 % , ,76 99,59 % ,-- % , ,13 0,87 10 % ,-- % , ,99 49,13 % Strona 2 z 27

54 15-003/DM Przebudowa ul.polnej (od ul.opawskiej do ul.żwirki i Wigury) /IU Przebudowa ul.polnej (od ul.opawskiej do ul.żwirki i Wigury) /DM Remont ul.zborowej (od ul.młyńskiej do ul.mickiewicza) /IU Remont ul.zborowej (od ul.młyńskiej do ul.mickiewicza) /DM Przebudowa ul.strażackiej /IU Przebudowa ul.strażackiej /DM Przebudowa ul.wygonowej - dojazdowej do posesji Nr /IU Przebudowa ul.wygonowej - dojazdowej do posesji Nr /DM Remont chodników - ul.leszka Raciborskiego, ul.czogały /DM Remont jezdni ul.osiedleńczej /DM Przebudowa ul.sobieskiego (od ul.wawrzyńca do końca zabudowy) /DM Przebudowa ul.ligonia /IU Budowa miejsc parkingowych przy ul.kowalskiej w Raciborzu Drogi wewnetrzne /DM Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych Pozostała działalność 630 Turystyka /DM Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych Zadania w zakresie upowszechniania turystyki /ABM Średniowieczna osada nad Odrą 700 Gospodarka mieszkaniowa ,-- % % ,-- % , ,19 0,81 10 % ,-- % 4 502, ,80 0,20 10 % ,-- % , , ,49 96,54 % , ,81 0,19 10 % , ,45 0,55 10 % , ,49 0,51 10 % , ,87 0,13 10 % , ,14 56,14 % , ,18 0,82 10 % , ,18 0,82 10 % , , ,13 63,13 % , , ,13 63,13 % ,14 786,86 98,43 % ,14 786,86 98,43 % ,14 786,86 98,43 % , , , ,25 93,98 % Strona 3 z 27

55 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej /LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych /LOK Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych /LOK Utrzymanie terenów przydomowych /LOK Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych /LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych /LOK Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha /LOK Utwardzenie podwórza przy ul.stefana Batorego /LOK Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych /LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej /LOK Uzbrojenie budynków przy ul. Nowy Zamek 8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową /LOK Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej - Inicjatywa lokalna /LOK Zagospodarowanie działek gruntowych Nr 187/16 i 149/16 - Inicjatywa lokalna /LOK Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha /LOK Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - opracowanie dokumentacji technicznej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , % % % % % % , % % % % % % % % % , , ,63 88,95 % Strona 4 z 27

56 00-009/KM Utrzymanie zasobu komunalnego /GN Gospodarka gruntami i nieruchomościami /GN Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy /IU Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz /RW Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz /GN Konkurs "Nasze podwórko" - edycja /IU Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu /IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej przy ul.bartka Lasoty /GN Zakup nieruchomości przy ul.koszalińskiej Pozostała działalność /LOK Pozostałe wydatki - gospodarka mieszkaniowa /LOK Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia /LOK Inicjatywa lokalna - Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/ Działalność usługowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego /IU Organizacja i nadzór inwestycyjny Plany zagospodarowania przestrzennego /IU Plan zagospodarowania przestrzennego 750 Administracja publiczna , ,40 57,48 % , , ,07 81,01 % , , ,06 94,38 % , ,90 0,10 10 % % ,48 % % , ,00 % % , ,62 49,36 % , ,72 8,78 % % ,10 33,90 99,92 % , , ,44 46,17 % , , ,08 47,43 % , , ,08 47,43 % , , ,36 40,01 % , , ,36 40,01 % , , ,19 91,86 % Strona 5 z 27

57 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) /BRM Rada Miasta Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /FN VAT /OR Urząd Miasta -remont /OR Urząd Miasta /KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /FN Podatek od nieruchomości - gmina /OR Urząd Miasta - wydatki inwestycyjne /OR Rozbudowa systemu ESIM Promocja jednostek samorządu terytorialnego /EKS Memoriał im. Kaczyny i Malinowskiego /OŚ Dożynki /EKS Promocja, pozostałe zadania /PR Promocja, pozostałe zadania /PIU Biuro Realizacji Projektu - promocja i reklama /OŚ Rejonowe Dni Działkowca - współorganizacja /EKS Promocja przez sport /PR Promocja przez sport /EKS Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna , ,10 77,02 % , ,10 77,02 % , , , ,90 93,02 % , ,00 70,43 % ,53 37,47 99,93 % , , , ,64 94,29 % ,-- % ,00 --,-- % , ,00 10 % ,21 850,79 98,49 % , , ,00 31,00 99,90 % , ,50 87,15 % % ,73 902,27 96,39 % , , ,96 74,00 % , ,35 10 % % ,99 800,01 6 % , ,99 92,50 % , ,01 10 % , , ,44 74,77 % Strona 6 z 27

58 15-047/PR Polsko - Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna /PR Współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno-kulturalnych na terenie Raciborza - pomoc dla Powiatu /RW Odnawialne Źródła Energii - rozwiązania i instrumenty, wsparcia dla samorządów, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców /RW Przygotowanie, opracowanie, wydrukowanie "Branżowych publikacji informacyjnych" /RW Promocja gospodarcza Miasta Racibórz Pozostała działalność /SIP Pozostała działalność - stanowisko informacyjno-prasowe /RW Pozostała działalność - Wydział Rozwoju /FN Pobór podatków /RW Inicjatywa lokalna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji /ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Policji Straż Graniczna /ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej /ZK Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne /ZK Ochotnicze straże pożarne , ,04 10 % ,00 659,00 96,71 % ,49 92,51 99,21 % ,15 % , ,32 40,24 % , , ,69 77,99 % , ,81 77,36 % , ,81 98,60 % , , ,07 71,35 % % , , , ,33 93,94 % ,26 17,74 99,96 % ,26 17,74 99,96 % % % ,84 0,16 10 % ,84 0,16 10 % , , ,21 85,19 % , , ,67 97,92 % Strona 7 z 27

59 14-047/ZK Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych /IU Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji c.o. w remizie OSP Racibórz Miedonia /ZK Wymiana kotła grzewczego oraz instalacji c.o. w remizie OSP Racibórz Miedonia /ZK Zakup turbopompy na wyposażenie jednostki OSP Racibórz Markowice /ZK Zakup 6 szt. aparatów powietrznych dla jednostek OSP /ZK Likwidacja nieczynnych zbiorników przeciwpożarowych w dzielnicy Racibórz-Sudół Obrona cywilna /ZK Obrona cywilna Straż gminna (miejska) /SM Straż Miejska /SM Wydatki inwestycyjne Straży Miejskiej /RW Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz Zarządzanie kryzysowe /ZK Zarządzanie kryzysowe /IU Modernizacja rozdzielni głównej, wykonanie przyłącza w budynku UM Racibórz i SP nr 4 w Raciborzu oraz zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UM Racibórz i infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz /SP4 Modernizacja rozdzielni głównej, wykonanie przyłącza w budynku UM Racibórz i SP nr 4 w Raciborzu oraz zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UM Racibórz i infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz , ,80 90,90 % , ,70 60,93 % % ,-- % ,-- % ,96 21,04 99,95 % , ,67 89,89 % , ,67 89,89 % , , , ,35 96,56 % , , ,45 96,63 % , ,00 10 % , ,90 26,04 % , , , ,20 91,67 % ,80 664,20 98,26 % , , ,00 92,05 % , ,00 78,14 % Strona 8 z 27

60 15-018/ZK Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb UM Racibórz oraz infrastruktury krytycznej w mieście Racibórz 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego /FN Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego /FN Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe /P Rezerwa celowa - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza /P Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe /P Rezerwa ogólna 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe /EKS Nauka pływania /EKS Szkoły podstawowe /EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych /EKS Pozostała działalność oświatowa /EKS Remonty w jednostkach oświatowych /EKS Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych /IU Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr ,00 --,-- % , , ,36 42,70 % , , ,36 42,70 % , , ,36 42,70 % ,-- % ,-- % , , ,00 % , , ,00 % ,00 --,-- % % , ,00 % , , , ,43 99,17 % , , , ,37 99,60 % ,89 % , , ,16 99,80 % ,00 83,00 99,70 % 1 761, ,85 0,15 99,99 % , ,24 498,76 99,75 % , ,59 0,41 10 % , , , ,47 92,62 % Strona 9 z 27

61 15-027/EKS Wymiana kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Raciborzu /EKS Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca /IU Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca /EKS Wyposażenie gabinetów profilaktyki prozdrowotnej /EKS Książki naszych marzeń /EKS Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +" Przedszkola /ZOPO Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przedszkoli i emerytów ze zlikwidowanych przedszkoli /EKS Dotacja dla przedszkoli niepublicznych /EKS Przedszkola /EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych /EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja /EKS Wykonanie posadzek i podłóg w Przedszkolu Nr /EKS Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr /EKS Plac zabaw - Studzienna /IU Plac zabaw - Studzienna /EKS Plac zabaw i parking - Przedszkole /IU Plac zabaw i parking - Przedszkole , ,84 0,16 10 % ,-- % , ,69 99,26 % ,02 523,98 99,31 % ,48 2,52 99,99 % ,93 33,07 99,88 % , , ,15 99,35 % % , ,25 1,75 10 % , , , ,90 99,18 % , ,35 149,65 98,85 % ,53 0,47 10 % , ,57 88,47 % ,-- % ,-- % , ,01 63,99 99,96 % ,-- % , ,75 244,25 99,81 % Strona 10 z 27

62 15-061/P16 Wymiana podłoża i podłogi w sali dydaktycznej Przedszkola Nr Przedszkola specjalne /EKS Przedszkole specjalne /EKS Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - dotacja Gimnazja /EKS Gimnazja niepubliczne /EKS Gimnazja /EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych /EKS Remonty w jednostkach oświatowych /IU Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr /EKS Wyposażenie gabinetów profilaktyki prozdrowotnej /EKS Przebudowa instalacji hydrantowej w Gimnazjum Nr /IU Przebudowa szatni z zapleczem sanitarnym sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr Dowożenie uczniów do szkół /EKS Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół /ZOPO Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /EKS Doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne ,43 38,57 99,85 % , , ,66 99,69 % , ,66 99,64 % , ,00 10 % , , , ,38 99,51 % , , ,95 95,46 % , , , ,62 99,84 % 5 535, ,00 10 % , ,39 7,61 99,99 % , , ,80 93,62 % ,58 0,42 10 % , ,43 0,57 10 % , ,59 0,41 10 % , , ,86 91,97 % , , ,86 91,97 % , , ,13 837,87 99,92 % , , ,13 837,87 99,92 % , , , ,43 91,28 % , , , ,43 91,28 % , , , ,26 97,91 % Strona 11 z 27

63 00-049/EKS Stołówki szkolne /EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /EKS Przedszkola /EKS Przedszkole specjalne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych /EKS Szkoły podstawowe /EKS Gimnazja Pozostała działalność /EKS Pozostała działalność - Nagroda Prezydenta /EKS Uczniowskie kluby sportowe /EKS Wydatki i zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych /EKS Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów /EKS Pozostała działalność oświatowa /EKS Remonty w jednostkach oświatowych /EKS Kształcenie młodocianych pracowników /OŚ Termomodernizacja obiektów oświatowych /EKS Pozostała działalność oświatowa - nauka religii /EKS Nauka bez tajemnic , , ,26 97,88 % , ,00 10 % , , ,49 98,37 % , ,48 95,60 % , , ,01 99,08 % , , ,13 99,61 % , , ,53 99,47 % , ,40 156,60 99,97 % , , , ,83 96,54 % % , , , ,64 93,82 % , ,33 20,67 99,98 % , ,00 10 % , , ,83 96,59 % ,00 --,-- % , ,38 66,63 % , ,00 % ,40 67,60 83,10 % 1 755, ,41 2,59 99,85 % Strona 12 z 27

64 13-066/G3 Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie /ZSP1 Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie /P10 Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej /IU Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul.cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.elżbiety /G2 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu /P14 Rękodzieło w tradycji - Erasmus /EKS Nauka inwestycją w przyszłość /EKS Odkrywamy świat nauki /EKS Zamek inspiracją artystyczną 803 Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność /EKS Dotacja dla PWSZ w Raciborzu 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii /SP Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi /SP Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /SP Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność /SP Pozostała działalność - ochrona zdrowia , ,43 2,57 99,99 % , , ,64 7,36 99,97 % , ,88 235,12 99,41 % , , ,20 5,80 10 % , ,26 622,74 94,33 % , , , ,30 83,88 % ,00 --,-- % ,00 --,-- % , , ,23 95,34 % % % % , , , ,82 96,03 % , , ,95 96,85 % , , ,95 96,85 % , , ,92 97,58 % , , ,67 85,60 % , , ,25 98,16 % , , , ,95 94,30 % , ,55 72,66 % Strona 13 z 27

65 00-061/SP Ośrodek Dziennego Pobytu i Gabinety Rehabilitacyjne - RCRON 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze /SP Placówki wsparcia dziennego /SP Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej /OPS Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej Ośrodki wsparcia /OPS Ośrodki wsparcia - DDPS Rodziny zastępcze /SP Rodzina zastępcza Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /OPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny /OPS Asystent rodziny - gmina /OPS Asystent rodziny - dotacja Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /OPS Koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych /SP Świadczenia rodzinne - zwrot dotacji i odsetek Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,60 0,40 10 % , , ,16 98,21 % ,17 232,83 99,91 % % ,17 232,83 99,89 % , ,12 99,95 % , ,12 99,95 % , ,38 97,57 % , ,38 97,57 % , ,96 99,38 % , ,96 99,38 % ,08 7,92 99,96 % ,08 7,92 99,96 % , , ,55 326,45 99,67 % , , ,55 326,45 99,36 % , ,00 10 % , , ,35 84,38 % , ,59 141,41 99,90 % , ,94 59,90 % , ,98 500,02 99,21 % Strona 14 z 27

66 00-122/OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /OPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - gmina /OPS Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja /SP Zasiłki okresowe - zwrot dotacji Dodatki mieszkaniowe /OPS Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe /OPS Zasiłki stałe - dotacja /SP Zasiłki stałe - zwrot dotacji Ośrodki pomocy społecznej /OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - gmina /OPS Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej /OPS Mieszkania chronione Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - gmina /SP Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwrot dotacji Pozostała działalność /SP Program wychodzenia z bezdomności , ,98 500,02 99,21 % , , ,99 98,65 % , ,39 99,84 % , , ,18 97,66 % ,58 846,42 71,79 % , ,67 97,21 % , ,67 97,21 % , , ,01 99,12 % , , ,70 99,64 % , ,31 43,44 % , , , ,34 99,15 % , , , ,08 98,97 % , , ,74 634,26 99,89 % , ,67 94,08 % , ,67 94,08 % , , , ,65 95,55 % , , , ,56 % 10 69,35 30,65 69,35 % , , , ,80 95,27 % % Strona 15 z 27

67 00-071/SP Pozostała działalność - pomoc społeczna /OPS Prace społecznie-użyteczne /OPS Dożywianie uczniów - gmina /OPS Dożywianie uczniów - dotacja /SP Pomoc dla Powiatu - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły /SP Dożywianie uczniów - zwrot dotacji /OPS Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do Pracy 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki /EKS Żłobek /EKS Dotacja dla żłobków niepublicznych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych /OPS Warsztaty Terapii Zajęciowej Pozostała działalność /SP Program "Rodzina+" i "Senior 60+" /SP Obchody Dnia Wolontariatu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne /EKS Świetlice przy szkołach podstawowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,48 % , ,51 70,80 % % , % % ,89 628,11 37,19 % , , , ,18 56,95 % , , , ,30 98,75 % , , , ,48 99,33 % , , , ,48 99,22 % ,86 % , ,68 8,32 10 % , ,68 8,32 10 % , , ,50 68,74 % , , ,50 65,53 % , ,00 83,85 % , , , ,16 88,23 % , , , ,84 97,44 % , , , ,84 97,44 % , , , ,69 73,00 % Strona 16 z 27

68 00-077/P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży /EKS Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato i zima w mieście /EKS Obóz w Pleśnej /ZOPO Obóz w Pleśnej /ZOPO Teren obozowiska w Gąskach - podatek od nieruchomości i utrzymanie nieruchomości /EKS Zielone szkoły-wfośigw Pomoc materialna dla uczniów /OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - gmina /OPS Pomoc materialna dla uczniów - stypendia - dotacja /EKS Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - dotacja /SP Pomoc materialna - zwrot dotacji i odsetek 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód /KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej /KM Wykup przyłączy kanalizacyjnych /PIU Biuro Realizacji Projektu /KM Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej /KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o , , , ,69 73,00 % , , , ,59 98,57 % , , , ,48 93,12 % , ,83 92,95 % ,72 972,28 99,73 % % ,06 % , , ,04 68,38 % , ,19 65,35 % , , ,48 86,49 % , , ,45 45,31 % , ,92 3,96 % , , , ,74 88,63 % , , , ,17 86,42 % , , , ,07 78,48 % , ,38 90,05 % % ,75 23,25 99,99 % % Strona 17 z 27

69 15-049/KM Odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Bosackiej w Raciborzu /KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o /IU Utwardzenie terenu stanowiącego dojazd do separatorów zlokalizowanych na działce nr 1020/ Gospodarka odpadami /OŚ Wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów /OŚ Prace związane z usuwaniem azbestu /KM Gospodarowanie odpadami komunalnymi /KM Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /OR Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /KM Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów /OŚ Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów /OŚ Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi Oczyszczanie miast i wsi /KM Obsługa i konserwacja tablic informacyjnych oraz utrzymanie szaletów miejskich /KM Oczyszczanie miasta /OŚ Likwidacja dzikich wysypisk Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /KM Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej /OŚ Prace pielęgnacyjne i nasadzenia na terenach zieleni miejskiej w pasach dróg gminnych % % , ,47 65,38 % , , , ,58 96,63 % , ,66 21,44 % , ,19 92,21 % , , ,15 233,85 10 % , ,16 37,14 % , , ,55 79,62 % , , ,67 81,00 % ,-- % ,50 857,50 95,71 % , ,06 75,60 % , , ,12 69,88 99,76 % , , , ,15 75,34 % , ,03 61,11 % , ,07 80,78 % , ,45 81,98 % , , ,62 98,52 % Strona 18 z 27

70 00-092/OŚ Nowe zagospodarowanie terenów, parków i skwerów Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /OŚ Program ograniczania niskiej emisji /OŚ Dopłata do modernizacji źródeł ciepła i montażu instalacji solarnych /OŚ Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu /ABM Pracownia zachowania bioróżnorodności /ABM Arboretum Bramy Morawskiej /ABM System informacyjny dla ABM w Raciborzu oparty o punkty ze znacznikami QR CODE - wirtualna ścieżka po ABM Schroniska dla zwierząt /KM Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg /KM Oświetlenie ulic /KM Budowa oświetlenia ulicznego /KM Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych na terenie Miasta Racibórz Pozostała działalność /KM Kontynuacja programu Podaj Łapę /KM Dekoracje świąteczne remonty, zakupy, montaż i konserwacja , , ,00 65,66 % , ,47 81,23 % , ,05 90,06 % , ,28 43,57 % , ,14 98,42 % , , , ,88 99,90 % 5 468, , ,00 95,00 98,26 % , , , ,88 99,91 % % , , , ,94 94,86 % , , , ,94 94,86 % , , , ,84 84,24 % , , , ,27 82,73 % ,43 954,57 99,66 % , ,00 66,32 % , , ,73 89,55 % ,61 % , ,13 89,30 % Strona 19 z 27

71 00-099/IU Elementy małej architektury na terenie miasta /KM Elementy małej architektury na terenie miasta /KM Prace nie ujęte w planach szczegółowych /KM Prowadzenie targowiska /DM Utrzymanie rowów komunalnych /OŚ Edukacja ekologiczna /SZ System ISO /OŚ Pozostała działalność - ochrona środowiska /DM Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych) /OŚ Utrzymanie rowów melioracyjnych (odwodnienie dróg gminnych) /OŚ Ochrona przyrody /KM Aktualizacja planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w energię elektryczną, ciepło i gaz /IU Osiedlowy plac zabaw - Sudół /KM Osiedlowy plac zabaw - Sudół /IU Plac zabaw w Brzeziu /KM Plac zabaw w Brzeziu /IU Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie /KM Aranżacja i wyposażenie przystani kajakowej ze sceną w niezbędne oprzyrządowanie /KM Zakup lokomotywy parowej TW "Halinka" /IU Budowa osiedlowej siłowni zewnętrznej w dzielnicy Ostróg ,26 % , ,00 65,76 % , , ,84 83,59 % , ,44 96,10 % , ,54 79,78 % , ,42 73,09 % ,78 431,22 99,66 % ,43 229,57 99,34 % ,-- % , ,73 95,82 % , ,20 36,31 % ,97 % , ,57 95,91 % ,-- % , ,00 36,90 % ,-- % , ,59 98,69 % ,-- % % ,94 % Strona 20 z 27

72 15-060/OŚ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe /IU Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.stalmacha w Raciborzu /OŚ Program wspierania mikroinstalacji odnowialnych źródeł energii /KM Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /EKS Raciborskie Centrum Kultury /EKS DK-Strzecha - przebudowa dachu /EKS Miejskie obchody narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych /EKS Koncerty muzyki klasycznej, w tym operowej Biblioteki /EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna /EKS Zakup serwera i komputerów - MiPBP Muzea /EKS Muzeum - wydatki remontowe /EKS Muzeum Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /MKZ Ochrona i konserwacja zabytków Pozostała działalność % , ,48 94,37 % % % , , , ,45 98,06 % , , , ,81 99,49 % , , ,00 10 % , ,81 89,86 % % % , , ,00 10 % , , ,00 10 % % , , ,00 10 % % , , ,00 10 % , , , ,50 3,92 % , , , ,50 3,92 % , ,14 99,58 % Strona 21 z 27

73 00-110/EKS Pozostała działalność - kultura 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe /EKS Nauka pływania /EKS Ośrodek Sportu i Rekreacji /EKS Utrzymanie boisk typu ORLIK /IU Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra /RW Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra /EKS Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.srebrnej /IU Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul.srebrnej /IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul.piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu - I etap - odcinek od Mostu Zamkowego do zjazdu na ul.bosacką /IU Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców /IU Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - zadaszenie tarasu LKS Brzezie /IU Budowa zbiorników magazynujących wodę przy boisku LKS Brzezie /IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul.piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu - II etap - odcinek od zjazdu na ul.bosacką do mostu kolejowego Pozostała działalność /EKS Pozostała działalność - bieżące zadania sport , ,14 99,58 % , , , ,11 94,67 % , , , ,15 93,79 % , ,79 88,55 % , , ,00 10 % , ,86 94,14 % , ,66 99,44 % , ,00 17,75 % ,-- % , ,48 16,56 % , ,19 96,90 % ,19 16,81 99,97 % % , ,61 76,05 % , , ,75 96,42 % , , ,96 97,50 % , , ,17 97,24 % Strona 22 z 27

74 00-114/EKS Sport, rekreacja - programy zgłaszane przez organizacje i stowarzyszenia /EKS Odra miejscem kajakowych przygód dla calej rodziny % , , ,79 77,60 % Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność /FN Zwrot podatku akcyzowego 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie /OR Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców /OR Wydział Infrastruktury /OR Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego /ZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /OR Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zlecone Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /OR Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wybory do Sejmu i Senatu /OR Wybory do Sejmu i Senatu , , ,06 98,42 % , ,07 10 % , ,07 10 % , ,07 10 % , , , ,71 97,66 % , , , ,71 97,66 % , , , ,71 97,53 % , ,00 10 % 1 979, , ,00 10 % 363, % , , ,46 % % % % % , , ,07 % , , ,07 % Strona 23 z 27

75 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie /OR Wybory samorządowe Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne /OR Referendum ogólnokrajowe 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne /ZK Szkolenie obronne w JST 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe /EKS Wspieranie dostępu do podręczników Gimnazja /EKS Wspieranie dostępu do podręczników Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych /EKS Wspieranie dostępu do podręczników 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność /OPS Pozostała działalność - ochrona zdrowia - zlecone 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 352, ,00 10 % 2 352, ,00 10 % , , ,74 % , , ,74 % ,00 175,00 70,83 % ,00 175,00 70,83 % ,00 175,00 70,83 % , , ,61 96,38 % , , ,19 96,06 % , , ,19 96,06 % , , ,37 98,34 % , , ,37 98,34 % 4 384, , ,05 61,02 % 4 384, , ,05 61,02 % ,05 % ,05 % ,05 % , , , ,74 98,50 % , , , ,62 98,56 % Strona 24 z 27

76 00-118/OPS Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zlecone Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone Dodatki mieszkaniowe /OPS Dodatek energetyczny - dotacja Ośrodki pomocy społecznej /OPS Wynagrodzenie opiekuna prawnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /OPS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zlecone Pozostała działalność /SP Karta Dużej Rodziny /OPS Dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zlecone Porozumienia z AR 710 Działalność usługowa Cmentarze /KM Utrzymanie cmentarzy - porozumienia 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność /OŚ Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz , , , ,62 98,56 % , , , ,20 92,87 % , , , ,20 92,87 % , , ,72 97,70 % , , ,72 97,70 % , , ,00 71,13 % , , ,00 71,13 % , , ,50 96,83 % , , ,50 96,83 % 4 884, ,30 876,70 82,05 % 2 884, ,30 876,70 69,60 % % % % % % % % % Strona 25 z 27

77 Porozumienia z JST 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie /DM Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.sportowej w Rybniku - porozumienia /DM Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 (ul.gliwicka) w Raciborzu - porozumienia /DM Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul.gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienia /DM Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu - porozumienie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna /ZK Obrona cywilna - porozumienia Straż gminna (miejska) /SM Straż Miejska - porozumienia 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność /SP1 Nauka religii - porozumienia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /P-24 Wczesnoszkolne wspomaganie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością - porozumienia , , , ,58 20,90 % , , , ,46 12,35 % , , , ,46 12,35 % , , ,50 5,58 % , , ,04 61,96 99,96 % , , ,00 % ,00 --,-- % , , ,00 10 % % % , , ,00 10 % , , ,00 10 % , ,00 10 % , ,00 10 % , ,00 10 % , ,12 84,97 % , ,12 84,97 % , ,12 84,97 % Strona 26 z 27

78 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki /EKS Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienia Razem % % % , , , ,61 93,63 % Strona 27 z 27

79 Plan pierwotny Lp Treść Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Klasyfikacja w złotych Kwota , , , , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Plan po zmianach Lp Treść Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wykonanie Lp Przychody ogółem: Rozchody ogółem: Przychody ogółem: Klasyfikacja w złotych Kwota , , , , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Treść Przychody ogółem: Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Klasyfikacja w złotych Kwota , , , , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Strona 1 z 1

80 Nazwa zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Ośrodek Sportu i Rekreacji Razem plan pierw plan po zm wykon plan pierw plan po zm wykon Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2015r. Fundusz obrotowy na początek roku Pozostałe przychody Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa pozostałe koszty fundusz obrotowy na koniec roku MZB -Róznica w kwocie (-)28.202,21zł. pomiędzy kwotami wykonania przychodów i kosztów wynika z odsetek od należności niezapłaconych w terminie, na które nie zostanie utworzony odpis aktualizujący: (-) ,75zł. - stan na koniec roku 2014 (pozycja W020), (+) ,54zł. - stan netto na r. OSiR - Róznica w kwocie (-)9.953,57zł. pomiędzy kwotami wykonania przychodów i kosztów wynika z: (-)46.656,05zł. - amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych, (+)36.702,69zł.- kwota zapłaconego podatku VAT od dotacji przedmiotowych Razem wynagrodzenia i pochodne Koszty w tym: Ujęte dotacje celowe inwest. wpłata do budżetu Nazwa zakładu Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków zadanie Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych Remonty lokali mieszkalnych i socjalnych ilość ppz jednostka miary jednost. dotacja (zł.) plan pierw plan po zm przekazane z budżetu powierzchnia (m 2 ) 7, lokal (szt) Strona 1 z 3

81 Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Miejski Zarząd Budynków Udostępnienie pomieszczeń tymczasowych Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych Utrzymanie terenów przydomowych 494 doba (szt) 20, ilość (szt) 1 901, Ppodwórko (szt) Ośrodek Sportu i Rekreacji Zaspokajanie potrzeb i tworzenie warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu mieszkaniec miasta 33, Ośrodek Sportu i Rekreacji Nauka pływania bilet 9, ,21 Dotacje celowe: 1. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, 2. Utwardzenie podwórza przy ul.stefana Batorego 7 (MZB) zł. 3. Przebudowa dróg wewnętrznych i terenów przydomowych (MZB) zł. 4. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) zł. 5. Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny (OSiR) ,00zł. 6. Uzbrojenie budynków przy ul.nowy Zamek 8,9,10 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową (MZB) zł. 7. Budowa placu zabaw na ul.czekoladowej - Inicjatywa lokalna (MZB) zł. 8. Zagospodarowanie działek Nr 187/16 i 149/16 - Inicjatywa lokalna (MZB) zł. 9.Wykonanie pionów kanalizacyjnych, likwidacja WC na klatce schodowej oraz wykonanie łazienek w lokalach przy ul.stalmacha 1 (MZB) zł. plan pierw plan po zm przekazane z budżetu Strona 2 z 3

82 10. Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz - etap II - opracowanie dokumentacji technicznej (MZB) zł Suma - MZB Suma - OSiR Strona 3 z 3

83 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015r. Plan pierwotny dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita Oświata i wychowanie - Suma O - Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach i gminach Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego i klimatu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona Plan po zmianach ( 31 grudnia 2015r. ) dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Bezpiecze - Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie - Suma O - Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach i gminach Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego i klimatu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona Wykonanie planu ( 31 grudnia 2015r. ) - realizacja wydatków poniesionych ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - z zadań zaplanowanych dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Bezpiecze - Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie - Suma O - Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach i gminach Gospodarka - Ochrona komunalna powietrza i ochrona atmosferycznego i klimatu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona Ponadto zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g Wykonanie planu ( 31 grudnia 2015r. ) - realizacja wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ujętych w budżecie na 2015r.niezaplanowanych w załączniku dz rozdział dochody wydatki Suma całkowita Oświata i wychowanie - Suma O - Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Utrzymanie komunalna zieleni i ochrona w miastach i gminach Gospodarka - Pozostała komunalna działalność i ochrona RAZEM Wykonanie /1

84 Plan po zmianach dotacji udzielanych z budżetu za 2015r. z tego Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe z tego dla z tego jednostek spoza celowe celowe bieżące inwestycyjne podmiotowe sektora przedmiotowe celowe celowe finansów bieżące inwestycyjne podmiotowe publicznych Suma całkowita Transport i łączność - Suma Transport - Drogi i ł publiczne wojewódzkie Transport - Drogi i ł publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa - Suma Gospodarka - Zakłady mieszkaniowa gospodarki mieszkaniowej Administracja publiczna - Suma Promocja jednostek samorządu terytorialnego Administracja publiczna Administracja - Pozostała publiczna działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Ochotnicze straże pożarne Bezpiecze Oświata i wychowanie - Suma O Szkoły podstawowe O Przedszkola O Gimnazja O Dowożenie uczniów do szkół O Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe - Suma Szkolnictwo - Pozostała wy działalność Ochrona zdrowia - Suma Ochrona - Zwalczanie zdrowia narkomanii Ochrona - Przeciwdziałanie zdrowia alkoholizmowi Ochrona - Pozostała zdrowia działalność Strona 1 z 2

85 dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe z tego z tego dla z tego jednostek spoza celowe celowe bieżące inwestycyjne podmiotowe sektora przedmiotowe celowe celowe finansów bieżące inwestycyjne podmiotowe publicznych Pomoc społeczna - Suma Pomoc - społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Pomoc - społeczna Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma Pozostałe - Żłobki zadania w zakresie polityki społecznejomoc 213 społeczna Rehabilitacja zawodowa i Pozostałe społeczna zadania osób niepełnosprawnych w zakresie polityki społecznejomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona Ochrona powietrza atmosferycznego i Gospodarka klimatu komunalna i ochrona Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kultura kluby i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Biblioteki ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Muzea ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Pozostała ochrona dziedzictwa działalność narodowego Kultura fizyczna - Suma Kultura - fizyczna Obiekty sportowe Kultura - fizyczna Pozostała działalność Strona 2 z 2

86 Realizacja dotacji udzielanych z budżetu za 2015r. z tego Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe z tego dla z tego jednostek spoza celowe celowe bieżące inwestycyjne podmiotowe sektora przedmiotowe celowe celowe finansów bieżące inwestycyjne podmiotowe publicznych Suma całkowita Transport i łączność - Suma Transport - Drogi i ł publiczne wojewódzkie Transport - Drogi i ł publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa - Suma Gospodarka - Zakłady mieszkaniowa gospodarki mieszkaniowej Administracja publiczna - Suma Promocja jednostek samorządu terytorialnego Administracja publiczna Administracja - Pozostała publiczna działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma Ochotnicze straże pożarne Bezpiecze Oświata i wychowanie - Suma O Szkoły podstawowe O Przedszkola O Gimnazja O Dowożenie uczniów do szkół O Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe - Suma Szkolnictwo - Pozostała wy działalność Ochrona zdrowia - Suma Ochrona - Zwalczanie zdrowia narkomanii Ochrona - Przeciwdziałanie zdrowia alkoholizmowi Ochrona - Pozostała zdrowia działalność Strona 1 z 2

87 dz rozdz nazwa rozdziału ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe z tego z tego dla z tego jednostek spoza celowe celowe bieżące inwestycyjne podmiotowe sektora przedmiotowe celowe celowe finansów bieżące inwestycyjne podmiotowe publicznych Pomoc społeczna - Suma Pomoc - społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Pomoc - społeczna Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Suma Pozostałe - Żłobki zadania w zakresie polityki społecznejomoc 212 społeczna Rehabilitacja zawodowa i Pozostałe społeczna zadania osób niepełnosprawnych w zakresie polityki społecznejomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Suma Gospodarka - Gospodarka komunalna odpadami i ochrona Ochrona powietrza atmosferycznego i Gospodarka klimatu komunalna i ochrona Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Suma Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kultura kluby i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Biblioteki ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Muzea ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura - i Pozostała ochrona dziedzictwa działalność narodowego Kultura fizyczna - Suma Kultura - fizyczna Obiekty sportowe Kultura - fizyczna Pozostała działalność Strona 2 z 2

88 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Realizacja planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015r. Nazwa instytucji kultury Raciborskie Centrum Kultury Muzeum Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nazwa instytucji plan pierwotny plan po zm wykonanie plan pierwotny plan po zm wykonanie plan pierwotny plan po zm wykonanie plan pierwotny plan po zm wykonanie ogółem w tym wymagalne ogółem w tym wymagalne Raciborskie Centrum Kultury , , ,02 Muzeum Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundusz obrotowy na początek roku stan należności na koniec 2015r. Razem ,32 176, ,14 Przychody w tym: Przychody z dostaw, robót i usług stan zobowiązań na koniec 2015r. Pozostałe przychody Dotacja z budżetu Fundusz obrotowy na koniec roku Razem wynagrodz enia Koszty w tym: pochodne od wynagrodz. pozostałe wydatki wydatki inwestycyj ne Strona 1 z 1

89 URM Nr III/11/2015 obowiązuje od dnia r. od do Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Razem - wydatki bieżące Nazwa i cel Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie - Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ - Zacieśnienie więzi sąsiedzkich za pośrednictwem działań edukacyjnych Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i pedagogów - wydatki majątkowe Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych - Droga do pracy - Aktywizacja i intergacja zawodowa osób bezrobotnych Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną Okres realizacji Łączne nakłady finansowe , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 5

90 URM Nr IV/24/2015 obowiązuje od dnia r. Nazwa i cel Razem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe URM Nr V/34/2015 obowiązuje od dnia r. Nazwa i cel Razem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Okres od do Okres od do Łączne nakłady finansowe Łączne nakłady finansowe Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć Razem URM Nr VII/68/2015 obowiązuje od dnia r. - wydatki bieżące Okres Łączne nakłady Nazwa i cel od do finansowe Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli , ,00 Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej ,74 Odry Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie - Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach , ,00 Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną ,60 Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i pedagogów -0, ,00 - wydatki majątkowe Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną , , , , , , , Strona 2 z 5

91 Razem URM Nr VIII/83/2015 obowiązuje od dnia r. - wydatki bieżące - wydatki majatkowe Nazwa i cel Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną Okres realizacji Łączne nakłady finansowe od do ZP Nr 266/2015 obowiązuje od dnia r. Nazwa i cel Razem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Okres od do Łączne nakłady finansowe 2015 Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć URM Nr IX/91/2015 obowiązuje od dnia r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Razem , ,00 - wydatki bieżące Drugiemu człowiekowi - Aktywizacja i integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - wydatki majątkowe , , , ,00 Strona 3 z 5

92 URM Nr X/106/2015 obowiązuje od dnia r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Razem - wydatki bieżące Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową - wydatki majątkowe Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową URM Nr XI/123/2015 obowiązuje od dnia r. Brak zmian planu wydatków przedsięwzięć Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Razem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe URM Nr XII/136/2015 obowiązuje od dnia r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Razem - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową Strona 4 z 5

93 URM Nr XIII/153/2015 obowiązuje od dnia r. Nazwa i cel Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Razem - wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną Strona 5 z 5

94 L.p Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy finansach publicznych Nazwa i cel Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - Wsparcie i wzmocnienie partnerstwa przedszkoli Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - Budowa i modernizacja obiektów uzupełniających infrastrukturę turystyczną Zwierzęta w sztuce i w przyrodzie - Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów i Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 pedagogów od do Przedszkole nr Urząd Miasta Racibórz 2016 Przedszkole nr , , , ,00 Drugiemu człowiekowi - Aktywizacja i integracja osób i grup zagrożonych Ośrodek Pomocy Społecznej wykluczeniem społecznym stopień zaawansowania % Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez , , ,20 logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych Urząd Miasta Racibórz Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dorzeczu Górnej Odry stopień zaawansowania 98,98% Piękno wokół nas - podnoszenie świadomości kulturowej w naszym regionie , , , Gimnazjum Nr 3 Promowanie wprowadzania edukacji interkulturowej w szkołach stopień zaawansowania 10% ,00 Projekt aktywizacji i intergacji zawodowej osób bezrobotnych w Raciborzu - Droga do pracy - Aktywizacja i integracja zawodowa osób bezrobotnych Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ - Zacieśnienie więzi sąsiedzkich za pośrednictwem działań edukacyjnych Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Ośrodek Pomocy Społecznej Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione przed 2015r. stopień zaawansowania 99,72% , , ,82 stopień zaawansowania 98,56% , stopień zaawansowania % , ,70 stopień zaawansowania 56,75% , , , , Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania 99,03% , , ,64 stopień zaawansowania 99,99% wydatki 2015 wykonanie/plan ,00 wydatki po 2015r ,00 Strona 1 z 3

95 L.p Nazwa i cel Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i ind. lokalach mieszk. oraz montaż instalacji sol. - Modernizacja źródeł ciepła i Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata Modernizacja źródeł ciepła i montaż instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych Uporządkowanie i przygotowanie terenów typu brownfield, w tym kompleksowe uzbrojenie terenów w mieście Racibórz - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową Okres realizacji 4 Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 4 - Budowa boiska szkolnego Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul.gliwicka) w Raciborzu - pomoc dla województwa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul.gliwicka) w Raciborzu - porozumienie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Plac zabaw w Brzeziu - Budowa placu zabaw 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe od do Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy 9 drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - pomoc dla Powiatu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich Nr 919 (ul.gliwicka) i (ul.odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich Nr 919 (ul.gliwicka) i (ul.odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w 12 gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w 13 gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a 14 Przebudowa ul.koszalińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Racibórz 15 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa Przebudowa ul. Szkolnej (od ul. Rybnickiej do ul. Fabrycznej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Racibórz Łączne nakłady finansowe wydatki poniesione przed 2015r , , , , , , , , , , , , ,53 Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania 94,52% , Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz 2017 Urząd Miasta Racibórz 2016 Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz , , , , , , , , , , ,00 Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania % , ,00 Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania % ,00 Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania 99,15% stopień zaawansowania 96,68% stopień zaawansowania 98,06% stopień zaawansowania 99,96% stopień zaawansowania 99,96% stopień zaawansowania 8,58% stopień zaawansowania 2,21% stopień zaawansowania 98,57% , , ,50 stopień zaawansowania 7,48% , ,50 stopień zaawansowania 6,92% , , , ,07 stopień zaawansowania 49,51% , ,01 stopień zaawansowania 22,29% wydatki 2015 wykonanie/plan wydatki po 2015r , ,00 Strona 2 z 3

96 16 Przebudowa ulic: Zamkowej (od wjazdu do krytej pływalni do ul. Brzozowej) i Brzozowej (od ul. Zamkowej do ul. Opolskiej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 17 Rozbudowa systemu ESIM - Wspomaganie zarządzania jst , , ,24 Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania 99,68% , , ,00 Urząd Miasta Racibórz stopień zaawansowania 99,97% ,00 Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul , , ,20 18 Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 - Zmniejszenie zapotrzebowania Urząd Miasta Racibórz na energię stopień zaawansowania 10% ,00 19 Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w , ,31 budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca Urząd Miasta Racibórz Termomodernizacja obiektu, rozbudowa i adaptacja poddasza szkoły na cele stopień zaawansowania 17,64% , Termomodernizacja sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum nr , , , Zwiększenie sprawności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji Urząd Miasta Racibórz budynku stopień zaawansowania 94,96% ,00 Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną - Przygotowanie terenu do sprzedaży pod Urząd Miasta Racibórz budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne stopień zaawansowania % Wymiana oraz dobudowa infrastruktury oświetlenia ulic oraz terenów publicznych , Urząd Miasta Racibórz na terenie Miasta Racibórz - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego stopień zaawansowania 66,32% Strona 3 z 3

97 Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 701/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25 marca 2016r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ ZA 2015r. 1/165

98 SPIS TREŚCI I Charakterystyka ogólna... 3 I Dochody III Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów V Wydatki budżetu miasta /165

99 I Charakterystyka ogólna Budżet miasta został uchwalony przez Radę Miasta Racibórz 28 stycznia 2015r. Dochody budżetu uchwalone zostały w wysokości zł. Wydatki budżetu uchwalone zostały w wysokości zł. W budżecie zabezpieczono również środki na spłatę przypadających na 2015r. rat kredytów i pożyczek w wysokości zł. W celu zrównoważenia budżetu zaangażowano przychody z pożyczek oraz wolne środki w wysokości zł. W ciągu 2015 roku budżet miasta zmieniony został na kwoty: dochody zwiększono o kwotę zł. przychody zwiększono o kwotę zł. wydatki zwiększono o kwotę zł. rozchody zmniejszono o kwotę zł. Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów: Urząd Miasta, 1 żłobek - działający w formie jednostki budżetowej, 12 przedszkoli działających w formie jednostek budżetowych, 4 zespoły szkolno-przedszkolne - działające w formie jednostki budżetowej, 6 szkół podstawowych działających w formie jednostek budżetowych, 4 gimnazja działające w formie jednostek budżetowych, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych działający w formie jednostki budżetowej, Ośrodek Pomocy Społecznej działający w formie jednostki budżetowej, Arboretum Bramy Morawskiej działające w formie jednostki budżetowej, Miejski Zarząd Budynków oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji działające w formie zakładów budżetowych. Ponadto działalność prowadzą 3 instytucje kultury (Raciborskie Centrum Kultury, Muzeum, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz 5 spółek prawa handlowego (Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. stanowią one własność gminy). 3/165

100 Finansową charakterystykę planu budżetu, jego zmian oraz wykonania za 2015 rok przedstawia poniższa tabela i wykres. Tabela 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2015 rok plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % dochody % przychody % razem % wydatki % rozchody % razem % Wykres 1 - Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2015 rok 4/165

101 Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu największą zmiennością charakteryzują się dochody, wydatki i przychody co wynika przede wszystkim z: 1) w zakresie dochodów pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadań w ciągu roku budżetowego, 2) w zakresie wydatków harmonogramu realizacji zadań, wprowadzenia nowych zadań, 3) w zakresie przychodów harmonogramu uruchomienia pożyczek i kredytów, wprowadzenia wolnych środków. Najwyższym wykonaniem charakteryzują się dochody, rozchody i przychody. Kwota wykonania przychodów zawiera wolne środki z 2014 roku nie w całości objęte planem 2015r. Najniższe wykonanie wykazują wydatki co związane jest z przyjętym harmonogramem realizacji zadań, rzeczywistym wykonaniem w zakresie wydatków bieżących oraz terminami spłaty zobowiązań. Zgodnie z zapisami 2 uchwały budżetowej Prezydent Miasta upoważniony został do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości zł., z tego na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości zł., b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł., 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Część upoważnień dla Prezydenta Miasta znalazła się w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z zapisami 2 i 3 został on upoważniony do zaciągania oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania następujących zobowiązań: a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 2 tego dokumentu, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i w latach następnych ( ) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę zł. Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów. W 2015 roku podjęto 10 uchwał Rady Miasta oraz 34 zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta. 5/165

102 Wykres 2 Charakterystyka zmian planu budżetu w 2015 roku Najistotniejsza zmiana w 2015 roku dotyczyła planu z tytułu wpływu pozyskanych i refundowanych środków zewnętrznych na realizację zadań oraz wolnych środków z 2014r. Dwanaście lat obowiązywania stabilnych zasad finansowania JST, określonych ustawą z dnia r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaznaczyło się pogłębieniem decentralizacji zadań realizowanych przez administrację publiczną. Na dynamikę dochodów budżetowych osiągniętych w 2013r. miało wpływ utrzymujące się od 2008r. pogorszenie koniunktury gospodarczej. O ile w trzech pierwszych latach dochody te wzrastały rocznie o blisko kilkanaście procent, o tyle w latach ich dynamika ukształtowała się na poziomie 8,5% w 2008r., 8,6% w 2009r., 5,1% w 2010r., 5,2% w 2011r., 3,6% w 2012r., 3,4% w 2013r. i 5,9% w 2014 roku, przy wzroście wydatków samorządowych zwykle o kilkanaście procent ( 13,9% w 2010 roku). Po utrzymującej się w latach tendencji do szybszego tempa wzrostu wydatków niż dochodów, w 2012r. i 2013r. dynamika wydatków była niższa niż dynamika dochodów. Wydatki wzrosły bardziej niż dochody w mieście stołecznym Warszawa. W 2014r. w JST ponownie została odwrócona tendencja większej dynamiki dochodów niż wydatków. Wzrost wydatków był o 1,1 punktu procentowego wyższy niż dochodów. W stosunku do roku poprzedniego wydatki ogółem zwiększyły się o 7%, podczas gdy rok wcześniej - tylko o 1,9%.Na zwolnienie tempa wzrostu dochodów JST w 2013r. wpłynął przede wszystkim spadek dotacji celowych. W 2014 roku dochody JST wzrosły w wyższym stopniu niż w roku poprzednim. Ich dynamika wyniosła 5,9%, głównie z powodu większych wpływów z dotacji celowych oraz źródeł własnych. 6/165

103 W dalszej części sprawozdania zostały przedstawione zestawienia wskaźników finansowych dla gminy (wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o rzeczywistą realizację danych finansowych - wykonanie). 1. Wskaźnik dochodowości Wskaźnik ten jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom wskaźnika, tym z większą łatwością gmina wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców. Należy jednak pamiętać, iż wysoki wskaźnik dochodowości może wynikać z niewielkiej gęstości zaludnienia. Wielkość wskaźnika korygowana jest o kwotę dotacji, pokazuje zdolność gminy do kreowania dochodów. Spadek wskaźnika w 2011 roku wynikał z zakończenia realizacji zadania Gospodarka wodno - ściekowa w Raciborzu oraz wzrostu w stosunku do 2010 roku kwoty zrealizowanych dotacji o ,00zł. Wzrost wartości wskaźnika w 2012 roku w stosunku do 2011 roku wynika głównie ze spadku ilości mieszkańców gminy. W 2013 roku odnotowano wzrost dochodów pomniejszonych o dotacje przy spadku liczby mieszkańców gminy. Rok 2014 przyniósł kolejny wzrost dochodów. W 2015 roku niższe wykonanie dochodów wynika z niższej niż w 2014 roku kwotowo sprzedaży nieruchomości gminnych, wpłynęła znacząco niższa kwota z tytułu odszkodowań RZGW oraz spadły udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, te trzy tytuły spowodowały łącznie spadek dochodów o ,32zł. Dochody z tytułu odszkodowań i sprzedaży nieruchomości mają charakter incydentalny. 7/165

104 2. Udział podatku od nieruchomości w dochodach ogółem (bez dotacji) Jest to jeden z najważniejszych składników dochodów własnych gminy, najwyższe wartości osiąga w gminach przemysłowych. W roku 2010 wskaźnik ten był na poziomie 21%. Kształtowanie jego wielkości ściśle związane jest ze strukturą dochodów. W sposobie liczenia eliminuje się wpływ dotacji. Na wartość wskaźnika ma wpływ wielkość dochodu z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost w latach ) jak i dochody po wyeliminowaniu wpływu dotacji spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości roku 2015 będące podstawą wyliczenia wskaźnika są najwyższe w badanym okresie. 3. Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 8/165

105 Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. Jednocześnie w wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Często gminy o najwyższym wskaźniku dochodowości osiągają najniższe poziomy wydatków inwestycyjnych z powodu dużej ilości realizowanych zadań własnych mających postać wydatków bieżących. Wartość wskaźnika w 2015 roku spadła. W roku 2014 odnotowano podobny poziom wydatków inwestycyjnych jak w 2013 roku, wzrosły jednak wydatki ogółem. Udział kwotowy i procentowy wydatków inwestycyjnych w 2013 i 2014 roku pozostał na zbliżonym poziomie. Poziom wydatków inwestycyjnych w 2015 roku przekroczył nakłady roku 2012 oraz 2011 wyższe są również wydatki ogółem. W latach realizowano zadanie Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu, co wiązało się ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi. 4. Struktura dochodów Wskaźnik określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych 9/165

106 gminy. Przychody w 2011roku wynosiły ,99zł.,w 2012r ,42zł., w 2013r zł., w 2014r zł., zaś w 2015 wyniosły zł. Wzrost wskaźnika w 2015 roku wiąże się ze zmianą proporcji między sumą dochodów a przychodami. 5. Struktura wydatków Wskaźnik określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopełnienie do jedności tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych uprzednio środków obcych w środkach finansowych gminy. W 2011r. gmina procentowo mniej przeznaczyła na spłatę zadłużenia, więcej mogła przeznaczyć na realizację zadań własnych. W 2012 roku ponownie wzrosła procentowa wartość wskaźnika, co umożliwiło realizację zadań własnych w szerszym zakresie. W 2013 roku wskaźnik uległ obniżeniu, znacząco wzrosły jednak wydatki ogółem. W roku 2014 gmina przeznaczyła na wydatki najwyższą kwotę w badanym okresie mimo znaczącego poziomu rozchodów tj zł. W 2015 roku poziom wskaźnika wzrósł, gmina w mniejszym stopniu obciążona była spłatą długu rozchody wyniosły zł. 6. Wskaźnik obsługi zadłużenia 10/165

107 Spadek wartości wskaźnika w 2011r. w stosunku do 2010r. (o wartość 2,2%) wynikał przede wszystkim ze spadku wysokości spłat rat i odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Podobna sytuacja miała miejsce w 2012 i 2013 roku, wystąpił spadek wskaźnika o 3%. Lata 2010, 2011 obciążone były spłatą pożyczki na prefinansowanie zadania dotyczącego gospodarki wodno ściekowej. Wzrost wartości wskaźnika w 2014 roku wynika z otrzymania ostatniej raty środków - zwrotu z Funduszu Spójności, co pociągnęło za sobą obowiązek spłaty pożyczki na prefinansowanie wydatków. W 2015 roku obciążenie gminy spłatą długu przyjęło wartość zbliżoną do poziomu lat 2012 oraz 2013, odnotowano jednak wzrost dochodów co ułatwiło obsługę zadłużenia. 7. Wskaźnik zadłużenia 11/165

108 Łączna kwota długu w latach 2012 i 2013 uległa wzrostowi ze względu na zaciągnięcie kredytu na realizację zadania Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu. Wartość tego wskaźnika przeciętnie w gminach na koniec 2014 roku wynosiła 31,3%, w 2013r. wynosiła 32,2%, w 2011r. wynosiła 34,3%, zaś w 2012r. wyniosła 33,4%. W 2014 roku wzrost kwoty zobowiązań wystąpił w JST (44%), w 465 nie przekroczył on 10%, w 335 przekroczył poziom 30% ( z tego w 207 jednostkach powyżej 50%). Spadła liczba niezadłużonych JST - w 2014r. było ich 55, w W Gminie Racibórz w 2013r. wskaźnik wyniósł 23%, w 2014 roku 19% podobny poziom osiągnął w 2015 roku. Przeciętne zadłużenie JST w 2014 roku spadło o 0,6% i wynosiło 37,1%. Nieco odmiennie sytuacja przedstawiała się w gminach. Wyraźnie zmniejszyła się liczba gmin o wskaźniku zadłużenia w przedziale 30%-60% (z do 1.064) ale jednocześnie do 90 jednostek zwiększyła się w 2014r. liczba gmin, w których relacja długu do dochodów przekroczyła 60%, w 2013r. było ich 77. Ze względu na nieco niższą dynamikę zobowiązań (102,6%) niż dochodów (105,6%) zadłużenie gmin w stosunku do osiągniętych dochodów, w porównaniu do poprzedniego roku, obniżyło się o 0,9 punktu procentowego i wyniosło średnio 31,3%. Wskaźnik ten w gminach miejskich województwa śląskiego na koniec 2014 roku wyniósł 25,5%. Planowany na koniec 2016r. w gminie Racibórz wskaźnik wynosi 18,29%. Planowana łączna kwota długu na koniec 2016r. wynosi zł. Na wykonaną w 2011 roku kwotę dochodów ogółem zł. dochody bieżące stanowiły kwotę zł., zaś dochody majątkowe to kwota zł. W wydatkach ogółem na kwotę zł. wydatki bieżące to suma zł., zaś wydatki majątkowe to kwota zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota zł. Na wykonaną w 2012 roku kwotę dochodów ogółem zł. dochody bieżące stanowią kwotę zł., zaś dochody majątkowe to kwota zł. W wydatkach ogółem na kwotę zł. wydatki bieżące to suma zł., zaś wydatki majątkowe to kwota zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota zł. Na wykonaną w 2013 roku kwotę dochodów ogółem zł. dochody bieżące stanowią kwotę zł., zaś dochody majątkowe to kwota zł. W wydatkach ogółem na kwotę zł. wydatki bieżące to suma zł., zaś wydatki majątkowe to kwota zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota zł. 12/165

109 Na wykonaną w 2014 roku kwotę dochodów ogółem zł. dochody bieżące stanowią kwotę zł., zaś dochody majątkowe to kwota zł. W wydatkach ogółem na kwotę zł. wydatki bieżące to suma zł., zaś wydatki majątkowe to kwota zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota zł. Na wykonaną w 2015 roku kwotę dochodów ogółem zł. dochody bieżące stanowią kwotę zł., zaś dochody majątkowe to kwota zł. W wydatkach ogółem na kwotę zł. wydatki bieżące to suma zł., zaś wydatki majątkowe to kwota zł. Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą zł. Wynik bieżący (Dochody bieżące Wydatki bieżące ) to kwota zł. Zachowana została więc w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku zasada wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych mówiąca, że: - na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem, iż wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Gmina w latach na koniec danego roku budżetowego osiągnęła odpowiednio wynik - rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w danym roku: 2008r. - ( zł.), 2009r. - ( zł.), 2010r zł., 2011r zł., 2012r zł., 2013r. - ( zł.), 2014r zł., 2015r zł. Różnice wynikają z kwot przychodów - w latach gmina realizowała wydatki inwestycyjne z kredytów i pożyczek. W roku 2013 zaciągnięto pożyczki i kredyty na kwotę ,06zł., w 2014 roku na kwotę zł., zaś w 2015 roku na kwotę zł. 13/165

110 I Dochody Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości zł. Na przestrzeni 2015 roku został zwiększony o kwotę ,67zł. i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego ,67zł. Wykonanie planowanych dochodów wyniosło ,00zł., co stanowi 98,69% planu. Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2015r. wyniosły 3.072zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2014r. wyniosły 3.241zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2013r. wyniosły 2.907zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2012r. wyniosły 2.763zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2011r. wyniosły 2.640zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2010r. wyniosły 2.809zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2009r. wyniosły 3.031zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody 1 mieszkańca gminy w 2008r. wyniosły 2.697zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2007r. wyniosły 2.215zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) W badanym okresie dochody na jednego mieszkańca osiągnęły wysokość 3.072zł. i były niższe od dochodów roku 2014, związane jest to z otrzymaniem w 2014 roku ostatniej raty dofinansowania z Funduszu Spójności. Wysokość wskaźnika za 2014 rok była rekordowo wysoka, za 2013r. jest niższa od wskaźnika za 2009 rok oraz wyższa od wartości wskaźnika za 2007, 2008, 2010, 2011 i 2012 rok. Zmienność wysokości tego wskaźnika związana jest przede wszystkim z wysokością realizowanych wydatków inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu, w tym przede wszystkim w ramach zadania Gospodarka wodnościekowa w Raciborzu. Dochody związane z realizacją tego zadania w 2008, 2009, 2010 i 2014 roku wyniosły odpowiednio zł., zł., zł. i zł. tytułem zaliczek i refundacji. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w gminach miejsko-wiejskich Województwa Śląskiego za 2014r. wyniosły 3.012zł. Gmina Racibórz osiągnęła wielkości nieco powyżej przeciętnej. Kwotowa realizacja dochodów za ostatnie 9 lat przedstawia się następująco: r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł. 14/165

111 Jak wynika z powyższego zestawienia dochody roku 2015 są niższe od dochodów z lat 2009 oraz Dochody zrealizowane w 2014r. są najwyższe na przestrzeni ostatnich 9 lat, zrealizowane w 2013 roku są wyższe od dochodów zrealizowanych w analogicznym okresie lat 2007, 2008, 2011 i Wysokie wykonanie dochodów za 2009 i 2010 rok wynika z otrzymania zaliczki i refundacji na realizację zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu w wysokości zł. w 2009r. oraz zł. w 2010 roku, otrzymywano też zwrot podatku VAT. Na wysokie wykonanie dochodów za 2014r. złożyła się kwota otrzymana z Funduszu Spójności oraz odszkodowania z RZGW. W ramach zrealizowanych w 2015r. dochodów miasta w wysokości zł.: - dochody bieżące zrealizowały się na kwotę zł. tj. 101% planu po zmianach, w tym zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych, - dochody majątkowe zrealizowały się na kwotę zł. tj. 70% planu po zmianach, w tym zł. dotyczy dochodów na programy finansowane z udziałem środków UE i innych zagranicznych. Od 2008 roku przyjęty został obligatoryjny podział dochodów na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. O ile dochody własne zapewniają cykliczny i przewidywalny wpływ do budżetu, o tyle charakter dochodów majątkowych jest incydentalny i w dużym stopniu nieprzewidywalny. Zależy m.in. od oferty gminy w zakresie nieruchomości. W roku 2015 i 2014 odnotowano niższą niż w 2013 roku kwotę wpływu z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Plan po zmianach w tej kategorii to kwota zł., wykonanie to kwota ,77zł., co stanowi 72,66% planu po zmianach. W 2013 roku uzyskano dochód w wysokości zł. W 2014 roku w wysokości ,71zł. Strukturę planu dochodów, zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym oraz wykonanie przedstawiają poniższe tabele i wykres. Tabela 2 - Struktura planu i wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2015 roku dochody 2015 plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % dochody na zadania własne % dochody na zadania z zakresu administracji rządowej % dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień % RAZEM % 15/165

112 Wykres 3 - Struktura wykonania dochodów (źródła finansowania) w 2015 roku Największy udział procentowy w dochodach zrealizowanych mają dochody na zadania własne stanowią 92,8 % ogółu dochodów. Dochody ogółem w 2015 roku zrealizowały się w wysokości 98,69%. Tabela 3 - Zmiany planu oraz wykonanie dochodów miasta w 2015 roku źródło dochodu plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych % subwencje % dotacje (bez UE) % dochody własne % wpływy z podatków i opłat % środki na zadania realizowane przy udziale UE % wpływy ze sprzedaży majątku gminy % pozostałe dochody % Razem % Najniższym wykonaniem planu dochodów w podstawowych grupach charakteryzują się dotacje, najwyższym wykonaniem wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Największy wpływ na wykonanie 16/165

113 dochodów własnych ma wysoka realizacja wpływów z podatków i opłat. Plan pierwotny w tej kategorii wynosił zł., wykonanie za 2015 rok zamknęło się kwotą zł. Dochody te są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2013r. o zł. Wpływ na tak wysokie wykonanie dochodów mają środki z opłaty za gospodarowanie odpadami. W wysokości 100% planu zrealizowały się wpływy z subwencji w I półroczu realizacja wyniosła 61%, co wynikało z otrzymania podwójnej subwencji oświatowej w lutym na wypłatę 13-tej pensji dla nauczycieli. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych zrealizowały się na poziomie 102%, co stanowi dobrą prognozę dla tej kategorii dochodów. Niższy poziom wykonania tj. 88% osiągnęły dotacje (bez UE), na tę kategorię dochodów gmina ma jednak niewielki wpływ. Poniżej przeciętnego poziomu wykonały się środki na zadania realizowane przy udziale UE. Wynika to z harmonogramu realizacji tych dochodów i wpływu refundacji za lata poprzednie, wykonanie to 94%. Najniższe wykonanie dotyczy wpływu ze sprzedaży majątku gminy, w tej kategorii planowano m.in. środki z tytułu sprzedaży nieruchomości, za które gmina uzyskała odszkodowanie od RZGW. Wykres 4 Struktura zmiany planu oraz wykonania dochodów za 2015 rok 17/165

114 Wykres 5 Realizacja dochodów za 2015 rok Jak obrazuje powyższy wykres największy udział w dochodach zrealizowanych w 2015 roku wykazują dochody własne (44%), na które składają się wpływy z podatków i opłat, środki na zadania realizowane przy udziale UE, wpływy ze sprzedaży majątku gminy oraz pozostałe dochody. Udział procentowy w pozostałych grupach dochodów przedstawia się następująco: subwencje (19%), udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (26%) oraz dotacje (11%). Tabela 4 - Struktura dochodów własnych miasta wykonanie udział procentowy źródło dochodu wpływy z podatków i opłat lokalnych 23,2% 21,3% 20,5% 22% 26% 26% 27% 28% 30% udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 26,2% 22,9% 19,6% 21% 24% 25% 24% 24% 26% subwencje 18,3% 16,6% 15,6% 17% 19% 20% 19% 18% 19% wpływy ze sprzedaży majątku gminy 5,7% 5,6% 3,9% 7% 3% 3% 7% 3% 2% dotacje bez UE 10,9% 9,4% 11,1% 9% 12% 9% 11% 11% 11% środki pozyskane z innych źródeł- UE 4,8% 9,9% 17,0% 8% 3% 5% 3% 6% 3% inne dochody 10,9% 14,3% 12,4% 16% 13% 12% 9% 10% 9% RAZEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% W strukturze dochodów Gminy Racibórz w 2015r. największy udział mają wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 30% oraz udziały w podatkach od osób 18/165

115 fizycznych i prawnych tj. 26%. W 2014r. udziały były na poziomie 24%, zaś podatki i opłaty lokalne 28%. Największymi wahaniami charakteryzują się wpływy ze sprzedaży majątku gminy, mają też incydentalny charakter. Dochody własne wykazują stały trend rosnący. Dotacje i subwencje nie wykazują dużych wahań. Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów gminy Racibórz w latach Tabela 5 Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach (kwotowo) Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach Wyszczeg ólnienie zł Dochody własne + udziały Dotacje bez UE Subwencje Tabela 6 Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach (%) Struktura dochodów ogółem Gminy Racibórz w latach Wyszczeg ólnienie zł Dochody własne + udziały Dotacje bez UE 71% 74% 73% 74% 69% 71% 70% 71% 70% 11% 9% 11% 9% 12% 9% 11% 11% 11% Subwencje 18% 17% 16% 17% 19% 20% 19% 18% 19% W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach ogółem oscylował w granicach 69-74%, zaś dotacji i subwencji na poziomie 26-31%. 19/165

116 Największe kwotowo zróżnicowanie wykazują dochody własne i subwencje. Związane jest to przede wszystkim: 1) w przypadku dochodów własnych zróżnicowaną wysokością wpływów z tytułu sprzedaży mienia, środków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych; 2) w przypadku subwencji ze wzrostem wydatków na oświatę wywołanym rosnącymi wynagrodzeniami pedagogów. W 2014r. w Gminach w Polsce dochody własne stanowiły 49,3%, dotacje celowe 21,6%, zaś subwencja ogólna 29,1%. Widoczny jest wzrost znaczenia dochodów własnych i dotacji celowych w dochodach gmin. Według sprawozdania sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową struktura wykonania dochodów gmin miejskich Województwa Śląskiego za 2014r. przedstawiała się następująco: Wyszczególnienie Struktura dochodów ogółem gmin miejskich w 2014r. Dochody własne 67,3% Dotacje 16,3 % Subwencje 16,4% Struktura procentowa dochodów w gminie Racibórz jest najbardziej zgodna w zakresie subwencji ze strukturą dochodów gmin miejskich położonych na terenie Województwa Śląskiego, pozostałe wielkości nieznacznie różnią się, dochody własne pozostają na wyższym poziomie, dotacje na niższym. Analizy samodzielności finansowej z punktu widzenia możliwości dysponowania dochodami własnymi można dokonać w oparciu o wskaźnik samodzielności finansowej: WSF gdzie: WSF Wskaźnik Samodzielności Finansowej D Dotacje ŚCP Środki Celowe Pozabudżetowe DB Dochody Budżetu ogółem. DB D ŚCP = * 100% DB Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego w pełni i bez ograniczeń decyduje o przeznaczeniu dochodów. 20/165

117 Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2011r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2011r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 84% tj zł. Wzrost wysokości wskaźnika w stosunku do 2010r. świadczy o większym udziale dochodów własnych w dochodach ogółem. Zwiększa to samodzielność finansową gminy. Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2012r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2012r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 84% tj zł. Wskaźnik pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do roku Wzrosły jednak dochody ogółem o kwotę zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę zł. Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2013r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2013r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 85% tj zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku Wzrosły też dochody ogółem o kwotę zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę zł. Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2014r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2014r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 82% tj zł. Wskaźnik spadł w stosunku do roku Wzrosły jednak dochody ogółem o kwotę zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę zł. 21/165

118 Wskaźnik samodzielności finansowej dla Gminy Racibórz w 2015r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina mogła w 2015r. samodzielnie przeznaczyć na zadania własne 86% tj zł. Wskaźnik wzrósł w stosunku do roku Spadły dochody ogółem o kwotę zł., jak również środki na dowolne zadania własne o kwotę zł. Wielkość licznika uwarunkowana została zrealizowaniem w 2014 roku wyższych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, jak również gmina otrzymała odszkodowanie z RZGW. Analizy możliwości bezpośredniego wpływu na poziomom dochodów można dokonać w oparciu o wskaźnik wpływu na wysokość dochodów: DB D ŚCP WWWD = DB - S - U * 100% gdzie: WWWD Wskaźnik Wpływu na Wysokość Dochodów D Dotacje ŚCP Środki Celowe Pozabudżetowe S Subwencje U Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DB Dochody Budżetu ogółem. Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu dana jednostka samorządu terytorialnego ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów budżetu ogółem. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2011r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2011r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 41% tych wpływów tj zł. Na owe 41% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2012r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2012r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 40% tych 22/165

119 wpływów tj zł. Na owe 40% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2013r. wynosił Wskaźnik ten informuje, że w ramach zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2013r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 43% tych wpływów tj zł. Na owe 43% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2014r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2014r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 40% tych wpływów tj zł. Na sumę 40% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. Wskaźnik wpływu na wysokość dochodów dla Gminy Racibórz w 2015r. wynosił: Wskaźnik ten informuje, że w ramach zł. zrealizowanych dochodów ogółem gmina w 2015r. miała bezpośredni wpływ na wysokość 41% tych wpływów tj zł. Na sumę 41% składają się: wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy ze sprzedaży majątku gminy, wpływy z opłat stałych w jednostkach oświatowych oraz inne dochody. 23/165

120 Wykres 6 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2015 roku Powyższy wykres obrazuje realizację dochodów na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Skokowa realizacja dochodów związana jest z terminami płatności oraz wpływami poszczególnych grup dochodowych. I tak m.in.: podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych płacony jest do 15 marca, maja, września i listopada; podatek od środków transportowych do 15 lutego oraz do 15 września; w lutym gmina otrzymuje podwójną subwencję oświatową w związku z wypłatą tzw. 13 pensji ; użytkowanie wieczyste opłacane jest do 31 marca; wpływy ze sprzedaży majątku gminy realizacja tych dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania na wystawione do sprzedaży nieruchomości oraz od terminów płatności. W 2015 roku najistotniejszy wpływ na realizację dochodów w poszczególnych miesiącach miały terminy płatności podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości, opłaty za odpady, subwencja oświatowa oraz wpływy ze sprzedaży majątku. Najwięcej dochodów do gminy wpłynęło w m-cu marcu i wrześniu, były to kwoty odpowiednio zł. oraz zł., najmniej dochodów gmina otrzymała w kwietniu tj. kwotę zł.. Wykres 7 - Realizacja dochodów na przestrzeni 2014 roku 24/165

121 Na podstawie porównania realizacji dochodów własnych w 2014 i 2015 roku można stwierdzić, że trend wykonania jest podobny i wynika z cykliczności realizacji poszczególnych wpływów. Różnice wynikają z realizacji jednorazowych dochodów tj.: pozyskania środków pozabudżetowych i wpływów ze sprzedaży majątku gminy. W 2009 i 2010 roku najwyższe dochody wpłynęły do gminy w miesiącu maju, w 2011 i 2012 roku najwyższe dochody wpłynęły w grudniu. W 2013 gmina najwyższe dochody otrzymała w lutym, zaś w 2014 i 2015 roku najwyższe dochody wpłynęły we wrześniu. Tabela 7 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2015 roku dział plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie proc. wyk planu Rolnictwo i łowiectwo % Transport i łączność % Gospodarka mieszkaniowa % Działalność usługowa % Administracja publiczna % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej % Obrona narodowa % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. Dochody od osób prawnych i fizycznych % % Różne rozliczenia (subwencje) % Oświata i wychowanie % Ochrona zdrowia % Pomoc społeczna % Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej % Edukacyjna opieka wychowawcza % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % % Kultura fizyczna % Razem % 25/165

122 Poniższy wykres i powyższa tabela obrazują różnice w kwotach dochodów realizowanych przez Gminę w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Uwidacznia też zmiany planu, jego poziom i stopień realizacji. Wykres 8 - Realizacja dochodów (według działów) na przestrzeni 2015 roku Wcześniejszy wykres i tabela obrazują realizację dochodów w poszczególnych podziałkach (działach) klasyfikacji budżetowej. Głównym źródłem zrealizowanych dochodów są: podatki od osób prawnych i od osób fizycznych (podatki lokalne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) oraz subwencje. Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje na pomoc społeczną. W zakresie planu największą zmianę - zwiększenie o zł. odnotowano w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w głównej mierze zwiększenie dotyczyło zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami. Największa zmiana zmniejszenie o zł. dotyczyło działu Dochody od osób prawnych i fizycznych i również wynikało ze zmiany klasyfikacji budżetowej opłaty za gospodarowanie odpadami. 26/165

123 Zmiany planu budżetu po stronie dochodów przedstawia poniższa tabela. Tabela 8 - Zmiany planu dochodów w 2015r. Plan dochodów wg uchwały Rady Miasta Racibórz Nr III/10/ z dnia r. (uchwała budżetowa) Zarządzenie Nr 56/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia , r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę ,23 zryczałtowanych dodatków energetycznych rozdz Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia r uzyskanie odszkodowania z tytułu awarii monitoringu rozdz zmniejszenie dochodów z gmin Kornowac i Krzyżanowice na pokrycie kosztów funkcjonowania strażnika miejskiego zgodnie z porozumieniem z gminami Kornowac i Krzyżanowice rozdz wyższe od zaplanowanego wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych rozdz wyższe od zaplanowanego wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych rozdz otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej rozdz dofinansowanie projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej rozdz Zarządzenie Nr 83/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 162 w zakresie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego rozdz dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie Wydziału Infrastruktury" rozdz zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - rozdz Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia r zwiększenie wydatków na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg rozdz zmniejszenie wydatków w ramach porozumienia z Województwem Śląskim zadania Projekt budowy Regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku rozdz zmniejszenie dotacji na realizację zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, ul. Waryńskiego 25, ul. Opawskiej 89, ul. Stalmacha 4 rozdz wyższe od zaplanowanego wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rozdz podpisanie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników rozdz podpisanie umowy z gminą Lyski na otrzymanie pomocy finansowej rozdz dofinansowanie projektu Odra miejscem kajakowym przygód dla całej rodziny rozdz /165

124 Zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej rozdz dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz Zarządzenie Nr 133/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r ,28 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Powiatu Racib. zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015r. rozdz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych rozdz ,28 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny rozdz zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz Zarządzenie Nr 150/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna 117 prawnego rozdz dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 400 pielęgnacyjnego rozdz Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia r zwiększenie dochodów w związku z wyższą od zaplanowanej realizacją podatków - rozdz dofinansowanie do wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 z Raciborskiej Izby Gospodarczej rozdz dofinansowanie do zadania Kształcenie młodocianych pracowników rozdz dochód uzyskany przez OPS z tytułu planowanej sprzedaży produktów wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej rozdz Zarządzenie Nr 162/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r ,68 - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji ,68 rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku rozdz zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych rozdz Zarządzenie Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - rozdz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdz dotacja celowa z zakresu pomocy społecznej wynagrodzenie opiekuna prawnego rozdz Zarządzenie Nr 203/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r. 28/165

125 - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2015r. rozdz dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - rozdz zwiększenie dochodów w związku z informacją Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej rozdz Uchwała Nr VII/67/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia r dofinansowanie do zadania unijnego Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu rozdz zwiększenie dochodów w związku z wyższym przewidywaniem wpływów z gmin ościennych - dotyczących dzieci uczestniczących do przedszkoli w Raciborzu rozdz dofinansowanie do wyżywienia uczniów Szkoły Podstawowej Nr z Fundacji Maciuś rozdz dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich Zamek inspiracją artystyczną rozdz otrzymanie decyzji z WFOŚiGW o zmniejszeniu planowanej dotacji do realizacji zadań Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14, Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 26, Termomodernizacja Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1 rozdz dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych Zielone Szkoły rozdz udzielenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych rozdz pozyskanie środków finansowych na organizację Dni Raciborza od firm: RAFAKO S.A., Schiever Polska Sp. z o.o. rozdz Zarządzenie Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r. - dotacja celowa na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania rozdz podpisanie porozumienia z Ministerstwem Gospodarki na realizację zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata rozdz Uchwała Nr VIII/82/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia r uzyskanie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej MZB dotyczącej zadania z roku 2014 Przebudowa budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu rozdz dofinansowanie zadania unijnego Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu rozdz odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń dot. zadania Przepompownia wód deszczowych przy ul.piaskowej w Raciborzu rozdz /165

126 - wyższa od zaplanowanej realizacja zadania Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych rozdz niższa realizacja od zaplanowanych dochodów z tytułu opłat przedszkoli, w tym wyżywienia rozdz , brak dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich Odkrywamy świat nauki szkoły podstawowe rozdz brak dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich Nauka inwestycją w przyszłość gimnazja rozdz dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej zadania Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra rozdz Zarządzenie Nr 289/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia , r. - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych ,15 za III kwartał 2015r. rozdz Zarządzenie Nr 306/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r. - dotacja celowa na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.- rozdz dotacja celowa w ramach zadania Asystent rodziny - rozdz dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne rozdz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych rozdz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych rozdz Zarządzenie Nr 313/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r. - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone Wydział Spraw Obywatelskich rozdz zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2105r. rozdz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społ. rozdz Uchwała Nr IX/90/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia r wpływ środków z firmy Tauron kable energetyczne związane z budową miejsc parkingowych przy ul. Książęcej rozdz zmniejszenie dochodów w związku z niepodpisaniem przez Województwo Śląskie porozumienia na realizację zadania Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) oraz drogi gminnej ul. Zamkowej w Raciborzu rozdz zwrot niewykorzyst. dotacji przedmiotowej MZB z 2014r. rozdz zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej MZB z 2014r. rozdz otrzymanie odszkodowania za nieruchomości z Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozdz otrzymanie środków unijnych do realizowanego w latach poprzednich zadania inwestycyjnego Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu rozdz /165

127 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUW na zalane pomieszczenia Urzędu Miasta rozdz zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUW za uszkodzony dach remizy OSP Miedonia rozdz ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne rozdz zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych rozdz otrzymanie informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części subwencji ogólnej rozdz wpływ środków z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej zwrot za lata ubiegłego zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone włazy i kratki studzienek kanalizacyjnych, dewastacje toalety w parku im. Miasta Roth oraz szaletu na Pl. Dominikańskim rozdz Zarządzenie Nr 371/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia , r. - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ,06 zakupu podręczników rozdz , dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania rozdz Zarządzenie Nr 386/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r. - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - rozdz dotacja celowa na niszczenie dokumentów z wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. rozdz Zarządzenie Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - rozdz dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - rozdz Uchwała Nr X/105/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia r otrzymanie środków unijnych do realizowanego w latach poprzednich zadania Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz rozdz zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń Straż Miejska rozdz zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją zadania Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych rozdz uzyskanie dochodów z tytułu różnych rozliczeń (media) rozdz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Gimnazjum Nr 1 rozdz zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w ZOPO rozdz otrzymanie środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej do realizowanego w latach poprzednich zadania Przez granice na sportowo Gimnazjum Nr 2 - rozdz /165

128 - otrzymanie środków z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej do realizowanego w latach poprzednich zadania Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza Gimnazjum Nr 2 rozdz uzyskanie dochodów przez ZOPO z tytułu odpłatności za obóz w Pleśnej rozdz otrzymanie środków unijnych do realizowanego w latach poprzednich zadania Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu rozdz zwiększenie dochodów I Półmaraton sponsoring - rozdz otrzymanie środków w ramach zadania II Polsko- Czeski Kajakowy Maraton Odrzański POWT rozdz Zarządzenie Nr 410/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r ,19 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz , ,38 - zwiększenie dochodów na zadaniu Książki naszych marzeń - rozdz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu Radosna szkoła rozdz ,81 Zarządzenie Nr 438/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej rozdz dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne rozdz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz zwiększenie dochodów w związku z informacją Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej rozdz Zarządzenie Nr 455/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r ,89 - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji ,39 rolnej oraz koszty zwrotu tego podatku rozdz dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych Wybory do Sejmu i Senatu - rozdz dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz ,97 - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń z rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego rozdz dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne rozdz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinans. wypłat zasiłków okresowych z Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych rozdz ,53 32/165

129 - dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekuna prawnego rozdz zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdz Zarządzenie Nr 457/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r ,00 - dotacja celowa na realizację rządowego programu Bezpieczna+ rozdz dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz Uchwała Nr XI/122/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia r zwiększenie dochodów w związku z wyższym przewidywanym wpływem z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste od nieruchomości rozdz ponadplanowe dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych rozdz zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne rozdz otrzymanie darowizny ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju dzielnicy Studzienna wpływy z gmin ościennych dot. dzieci uczęszczających do przedszkoli w Raciborzu rozdz ponadplanowe dochody w Arboretum Bramy Morawskiej rozdz wpływ środków pozyskanych od sponsorów na organizację I Półmaratonu Racibórz rozdz Zarządzenie Nr 464/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r ,19 - dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw o powszechnym obowiązku obrony rozdz dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka ,19 szkolna rozdz Zarządzenie Nr 497/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdz dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania rozdz zwiększenie dochodów na funkcjonowanie WTZ rozdz Zarządzenie Nr 511/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych gminom w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw o powszechnym obowiązku obrony rozdz dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej rozdz Uchwała Nr XII/135/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia r /165

130 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń Urząd Miasta rozdz zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu 640 ubezpieczeń Straż Miejska rozdz zwiększenie dochodów własnych z tytułu wyższego wykonania podatku od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne rozdz zwiększenie dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych rozdz uzyskanie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz różnych innych rozliczeń w jednostkach oświatowych rozdz.80101, 80104, , ponadplanowe dochody z opłat za odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - rozdz Uchwała Nr XIII/152/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia r zmniejszenie dochodów w ramach porozumień z Województwem Śląskim dot. zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr (ul.gliwicka) w Raciborzu rozdz zmniejszenie dochodów w związku z niższą realizacją zadania Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozdz zmniejszenie planu dochodów z tytułu niższych wpływów ze sprzedaży majątku gminy rozdz zmniejszenie dochodów w związku z niższym od planowanego wykonaniem podatku VAT - rozdz otrzymanie dofinansowania Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii rozdz otrzymanie środków z naliczenia kar umownych za zwłokę w realizacji umowy dostawy Fiata Doblo rozdz zwiększenie dochodów własnych z tytułu wyższego wykonania podatku od nieruchomości osoby prawne i inne jednostki organizacyjne rozdz zwiększenie dochodów w związku z wyższym wykonaniem podatku od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne rozdz zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości osoby fizyczne rozdz zwiększenie dochodów w związku z wyższą realizacją zadania Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych rozdz zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczeń Przedszkole Nr 10 i Gimnazjum Nr 5 rozdz , uzyskanie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie - stołówki szkolne rozdz uzyskanie dochodów z wpływów za korzystanie ze środowiska rozdz zmniejszenie dochodów w związku z niższym dofinansowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra rozdz Plan po zmianach dochodów (wg stanu na r.) ,67 34/165

131 Opis realizacji dochodów w 2015r. według działów klasyfikacji budżetowej Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan pierwotny zł. Plan po zmianach ,07zł. Wykonanie ,13zł. (101,45%) Wykonanie planu dochodów: Wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania urządzeń melioracji - własności gminy Racibórz; Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zlecone; Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego (Borki i wpływ z Powiatu Raciborskiego). Dział Transport i łączność Plan pierwotny ,00zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,62zł. (32,34%) Wykonanie planu dochodów: Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz. Zgodnie z zapisem art.15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) nakładającym na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały wykazu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XXX/431/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. określiła taki wykaz wraz z warunkami i zasadami korzystania z nich. Opłata wnoszona jest przez przewoźników realizujących przewozy transportu zbiorowego na terenie gminy tj Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu, Usługi Transportowe D.S., Prywatna Komunikacja Samochodowa TRAVEL-BUS, Oman Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach; Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych; Wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej gablot usytuowanych w wiatach przystankowych - zgodnie z zawartymi umowami wraz z należną prowizją za reklamy w wiatach zlokalizowanych przy ul.opawskiej i Pl.Konstytucji 3 Maja; Odszkodowania TUW za zniszczone wiaty przystankowe - na pokrycie kosztów uszkodzonych szyb i koszy m.in. przy ul. Brzeskiej 5 odszkodowań wypłaconych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; 35/165

132 Kary umowne za nieterminową realizację zadania zgodne z wystawionymi notami księgowymi; Opłata parkingowa - pobierana za parkowanie w strefie płatnego parkowania, na którą składają się: - opłaty godzinowe, - abonamenty miesięczne, - opłaty dodatkowe. Zarządzaniem strefami parkowania zajmuje się wrocławska firma Work-Service S.A., która pobiera prowizję w wysokości 77,5%; Zwrot opłat sądowych i kosztów postępowania zgodnie z sygnaturami akt VI.GNC.2746 i 1865 za 2014r.; Upomnienia dotyczące opłaty dodatkowej za parkowanie; Wpływ z tytułu przekazania kabli energetycznych firmie Tauron, przełożonych w trakcie budowy miejsc parkingowych przy ul. Książęcej; Wpływy ze zwrotu dotacji dotyczących dochodów majątkowych. Dochód stanowi niewykorzystana pomoc udzielona Województwu Śląskiemu w 2014r. na realizację zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Zwrot nastąpił z powodu nie wykonania części zakresu przewidzianego do realizacji w roku 2014; Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku. Zrealizowano 5,58% zaplanowanych zadań zgodnie z procentowym udziałem w zrealizowanych wydatkach. Realizację pozostałej części zadań przeniesiono na rok 2016 zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich, - Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu w 2015r. nie zrealizowano zaplanowanego zadania. Realizację zadania przeniesiono na rok Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich, - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (ul. Gliwicka) w Raciborzu zrealizowano budowę chodnika o długości 120m. zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich, - Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 935 i 919 (ulice Bosacka i Armii Krajowej) w Raciborzu odstąpienie od realizacji inwestycji z powodu braku podpisania stosownych porozumień. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich; Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Na dokumentację dotyczącą przebudowy dróg otrzymano z gmin: Rudnik, Lyski, Kornowac, Rydułtowy i Gaszowice, dofinansowanie zrealizowano w 5,96% zgodnie z procentowym udziałem w zrealizowanych wydatkach; Dofinansowanie własnych inwestycji i zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej środki na zaplanowane zadania wpłynęły w grudniu 2014r. 36/165

133 Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan pierwotny ,00zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,86zł. (83,70%) Wykonanie planu dochodów: Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji przedmiotowej dotyczącej Udostępniania pomieszczeń tymczasowych oraz Rozbiórki nieczynnego budynku mieszkalnego ; Zwrot niewykorzystanej przez Miejski Zarząd Budynków dotacji celowej inwestycyjnej: - Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Raciborzu wraz z przebudową, - Termomodernizacja budynku przy ul. Solnej 23 w Raciborzu wraz z przebudową, - Przebudowa budynku przy ul.bosackiej 56 w Raciborzu; Odsetki związane ze zwrotem dotacji celowych przez Miejski Zarząd Budynków za 2014r.; Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Łącznie na tą pozycję zaplanowano zł. Do końca 2015r. plan został wykonany w 98,93%, co stanowi kwotę: ,25zł., w tym: - za trwały zarząd i użytkowanie uzyskano kwotę ,57zł. Zaplanowane wpływy w tej pozycji winny być uiszczone przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej do 31 marca każdego roku, - użytkowanie wieczyste (opłaty roczne) + ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu (I opłaty) ,68zł. Użytkownicy wieczyści zobowiązani są do wnoszenia opłat w terminie do 31 marca każdego roku. Z tytułu niskich dochodów wieczyści użytkownicy skorzystać mogą z 50% bonifikaty od opłat. W 2015r. skorzystało z niej 195 osób, a łączna kwota ulg wyniosła ,50 zł. Poza opłatami rocznymi na tą kwotę składają się także pierwsze opłaty roczne związane z oddawaniem gruntu w użytkowanie wieczyste; Kary za nieterminową realizację umów i zleceń - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych noty od 1/GN/2015 do 5/GN/2015; Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w gruncie. W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości 90.00zł. W 2015r. zrealizowano go na kwotę ,57zł., co stanowi 42,25% wykonania planu, w tym: - umieszczanie w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej ,57 zł., - ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych ,00zł. Zawarto 2 transakcje ustanowienia służebności przesyłu, polegające na nieograniczonym w czasie: prawie korzystania przez Przedsiębiorcę TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych z części działek położonych w Raciborzu przy ulicy Brzeskiej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 68.00zł., 37/165

134 prawie korzystania przez Przedsiębiorcę TAURON Dystrybucja S.A. oraz jego następców prawnych z części działek położonych w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej, w celu zapewnienia możliwości z korzystania z umieszczonej w gruncie sieci elektroenergetycznej, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1.524,00zł.; Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Na zaplanowaną kwotę zł. wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły ogółem ,99zł., co stanowi 90,88% planu. Na powyższe wpływy składają się: - wpłaty z tytułu dzierżaw nierolnych tj ,22zł., - wpłaty z tytułu dzierżaw rolnych tj ,77zł. Wysokość wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych w głównej mierze uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego termin płatności. W 2015r. zawarto 48 umów dzierżawy (17 z tytułu dzierżawy nierolnej i 31 z tytułu dzierżawy rolnej); Odsetki od nieterminowych wpłat oraz od rozłożenia na raty kupna nieruchomości; Dochody z tytułu wyceny nieruchomości oraz wpływ gwarancji za dobre wykonanie umowy. W pozycji wycen i podziałów nieruchomości zaplanowano dochód w wysokości 20.00zł. W 2015r. zrealizowano go na kwotę ,34zł., co stanowi 92,44% wykonania planu; Zwrot kosztów hipoteki, kosztów sądowych oraz zwrot kosztów notarialnych; Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W pozycji tej zaplanowano dochód w wysokości ,00zł. W 2015r. zrealizowano go na kwotę ,42zł., co stanowi 58,51% wykonania planu. Wynika on ze spłat należności z tego tytułu, ustalonych w latach ubiegłych w formie ratalnej, jak również z transakcji przekształcenia praw w trybie administracyjnym, dokonanych na wniosek dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości. Dochody z transakcji zawartych w 2015r. wyniosły ,90zł.; Wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Tabela 9 Realizacja planu sprzedaży nieruchomości w 2015r. Plan na 2015r. Realizacja Uwagi DZIAŁKI GRUNTU POD ZABUDOWĘ tryb przetargowy ul. Koszalińska III etap 1 działka wpływ: 65.40zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 65.40zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,1616 ha ul. Wschodnia 1 działka zrealizowano Dochód w wysokości 53.53zł. wykazany został w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r. 38/165

135 ul. Mariańska - 1 działka nie zrealizowano Dwa zorganizowane przetargi na zbycie nieruchomości nie wyłoniły nabywcy. Prowadzona jest procedura na sprzedaż w trybie III przetargu. Zatem dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać dopiero w 2016r. ul. Łąkowa - 1 działka wpływ: 50.25zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 50.25zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,0343 ha ul. Londzina - 11 miejsc garażowych ul. Głowackiego 1 działka ul. Londzina 2 działki w kompleksie ul. Komunalna-Cecylii - 3 działki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Bojanowska 1 działka nieplanowana sprzedaż ul. Starowiejska 2 działki nieplanowana sprzedaż nie zrealizowano wpływ: 80.05zł. nie zrealizowano zrealizowano wpływ: 39.40zł. wpływ: 58.68zł. Rada Miasta Racibórz podjętą w dniu r. uchwałą odstąpiła od sprzedaży działek gruntu i przeznaczyła teren do dzierżawy w trybie bezprzetargowym pod realizację zabudowy garażowej Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 80.05zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,1350 ha Dwa zorganizowane przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Kolejna próba sprzedaży zostanie podjęta w I półroczu 2016r. Zatem dochód ze sprzedaży będzie można uzyskać dopiero w 2016r. W I półroczu 2015r. inwestor zgłosił akces zakupu jednej działki inwestycyjnej. Gmina wszczęła procedurę zmierzającą do jej wytypowania do sprzedaży w II półroczu 2015r. W grudniu 2015 r. zorganizowano przetargi, w których wyłoniono nabywców dwóch działek. Transakcji zbycia dokonano w styczniu 2016r. na łączną kwotę ,56 zł., zatem kwotę tą będzie można wykazać w sprawozdaniu za 2016r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 39.40zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,1350 ha Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 58.65zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,3600 ha 39/165

136 ul. Gliwicka 2 działki nieplanowana sprzedaż wpływ: 17.17zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 17.17zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,1555 ha ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,9321 ha ŁĄCZNY WPŁYW: zł. DZIAŁKI GRUNTU NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH, ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ tryb bezprzetargowy Strzybnik Gmina Rudnik - 1 działka nieplanowana sprzedaż ul. Henryka Pobożnego 2 działki wpływ: 2.71zł. wpływ: 6.685,00zł. ŁĄCZNY WPŁYW: 9.395,00zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 2.71zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,0726 ha Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 6.685,00zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,0111 ha ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0837 ha SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO ART. 32 UGN ul. Bosacka 1 1 działka wniosek strony wpływ: zł. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: 41.70zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: ul. Mikołaja 9 2 działki wniosek strony Wpływ: ,10zł. ŁĄCZNY WPŁYW: ,10zł. 0,0628 ha Wpływ z tej sprzedaży w 2015r. wyniósł: ,10zł. Kwota sprzedaży: zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,3196 ha ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,3824 ha Tryb bezprzetargowy 80 lokali LOKALE MIESZKALNE 56 lokali łączny wpływ: ,42zł. Sprzedaż gotówkowa 56 lokali bonifikata 78% - 55 lokali bonifikata 85% - 1 lokal Tryb przetargowy 15 lokali 9 lokali łączny wpływ: ,00zł. Sprzedaż: 5 lokali gotówka 4 lokale raty Łączna kwota sprzedaży: ,00zł. Tryb bezprzetargowy 2 lokale. LOKALE UŻYTKOWE nie zrealizowano 40/165

137 Tryb przetargowy 2 lokale 2 lokale łączny wpływ ,00zł. Sprzedaż: 2 lokale - gotówka Tryb bezprzetargowy 6 boksów garażowych BOKSY GARAŻOWE 3 garaże łączny wpływ: ,00zł. Sprzedaż: 3 lokale - gotówka Tryb przetargowy 1 boks garażowy 1 garaż wpływ: ,00zł. Sprzedaż: 1 lokal - gotówka ŁĄCZNY WPŁYW: ,42zł. SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH ul. Powstańców Śląskich 17 ul. Wrocławska 15 nie zrealizowano wpływ: zł. ŁĄCZNY WPŁYW: zł. W 2015r. gmina finalizowała procedurę zmierzającą do pozyskania od osób fizycznych fragmentów działek będących częścią nieruchomości sąsiedniej. Po zakończeniu regulacji stanu prawnego, nieruchomość zostanie wytypowana do sprzedaży w 2016r. Dochód z tej sprzedaży wyniósł: zł. Powierzchnia sprzedaży gruntu: 0,0926 ha Powierzchnia sprzedaży budynku: 82,28 m 2 ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA: 0,0926 ha Łączny wpływ ze sprzedaży nieruchomości w 2015r ,52zł. Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyły się ponadto: a) dochód ze sprzedaży gruntu (tereny przydomowe) na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali, pobrano wpłaty w łącznej wysokości 1.078,14zł., b) spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości ,11zł.: - działek gruntu w trybie bezprzetargowym w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych, - sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych prawa własności, - nieruchomości gruntowych w trybie postępowania cywilnego, - sprzedaży nieruchomości zabudowanych. - sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z oprocentowaniem, 41/165

138 Łączny wpływ z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: ,77zł.; Odszkodowania za nieruchomości - RZGW. Ze zbycia zasobu nieruchomości gminy uzyskano dochód w kwocie ,27,00zł., stanowiący odszkodowanie za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa gruntów gminy, niezbędnych do realizacji zbiornika przeciwpowodziowego, objętych decyzją Wojewody Śląskiego z dnia r. w sprawie realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; Dotacja celowa inwestycyjna z NFOŚiGW w ramach programu KAWKA - zadanie Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.wojska Polskiego 1, ul.waryńskiego 25, ul.opawskiej 89, ul.stalmacha 4 dofinansowanie zrealizowano w 2015r. w kwocie ,00zł.; Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadanie Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu - dofinansowanie zrealizowano w 2015r. w kwocie ,89zł%. Dział Działalność usługowa Plan pierwotny 8.00zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,66zł. (293,55%) Wykonanie planu dochodów: Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych porozumienia z administracją rządową; Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń - dotyczy niezgodności projektu w zakresie zadania Przepompownia wód deszczowych przy ul. Piaskowej ; Kary umowne zgodnie z notami od 1 do 5/NO/IU/2015; Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Raciborskiemu w 2014r. na realizację zadania Zabezpieczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Bosackiej 2. Dział Administracja publiczna Plan pierwotny ,00zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,79zł. (83,37%) Wykonanie planu dochodów: Prowizje z tytułu prac zleconych; Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 106,24%. W 2015r. realizowane były 4 umowy: - Pizza World Sp. J., - OSK Atlas, 42/165

139 - PEC - dzierżawa kotłowni, - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego wynajem garażu (9,63m 2 ), - RTBS Sp. z o.o. refinansowanie rachunków za media; Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane obsługa ubezpieczenia PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze, opłata za zwrot kosztów wydruków i utrwalenia na płycie CD informacji publicznej; Wpływy z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy; Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń otrzymane z TUW na podstawie 3 odszkodowań: 149/15/59/30, 178/15/59/30 oraz 35/15/59/30 zalanie pomieszczeń budynku Urzędu Miasta Racibórz; Zwrot opłaty dotyczącej pozwu sądowego - sygn. akt I NC 1437/14; Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: - Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii - zadanie realizowane w latach poprzednich zrealizowano dofinansowanie w kwocie ,46zł. - Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej zrealizowano dofinansowanie w kwocie ,47zł. - Racibórz i Opawa miasta historyczne zrealizowano dofinansowanie w kwocie ,73zł.; Wpływy z tytułu umieszczenia reklam firm w katalogu wydanym z okazji organizacji targów Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej ; Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Wojewoda Śląski przekazał łącznie dotacje na 10,7 etatu kalkulacyjnego w wysokości ,00zł. Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 15,80 etatu tj.: - prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej 1,75 etatu, - prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk 13,8 etatu, - prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska 0,25 etatu. Środki przyznane przez Wojewodę na wynagrodzenia pokrywają wydatki jedynie w ok. 71%. Powstały niedobór, w tym wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokryty został ze środków zaplanowanych w budżecie miasta. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan pierwotny 8.60zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,00zł. (98,46%) 43/165

140 Wykonanie planu dochodów: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych: - prowadzenie stałego rejestru wyborców, - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, - przeprowadzenie wyborów uzupełniających samorządowych, - przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego. Dział Obrona narodowa Plan pierwotny 60zł. Plan po zmianach 60zł. Wykonanie 425,00zł. (70,83%) Wykonanie planu dochodów: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych szkolenie obronne w jednostkach samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 70,83% planu. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan pierwotny ,00zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,24zł. (105,18%) Wykonanie planu dochodów: Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń odszkodowanie TUW Nr 86/15/59/30 dotyczące remizy OSP Miedonia; Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - szkody o numerach: - 59/15/14/30 dotycząca Renault Kangoo, - 10/15/32/30 dotycząca fotopułapki SM; Wpłaty za mandaty wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami, wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych oraz spłata należności wobec Straży Miejskiej; Koszty upomnień dotyczące mandatów; Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń c.o. dotyczący budynku przy ul.opawskiej 82B/1B za 2014r.; Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych - zrealizowano w kwocie zł. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich; 44/165

141 Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Budowa monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz zadanie zrealizowane w latach poprzednich, dochód został wykonany w kwocie ,79zł.; Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych porozumienia JST; Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej porozumienia JST - dotacje wykonane w kwotach zaplanowanych. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan pierwotny ,00zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,48zł. (103,03%) Wykonanie planu dochodów: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa); Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne; Podatek rolny - osoby fizyczne; Podatek leśny - osoby fizyczne; Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne; Podatek od spadków i darowizn; Wpływy z opłaty targowej; Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne; Wpływy za upomnienia podatkowe od osób prawnych i osób fizycznych oraz upomnienia od opłat; Odsetki od nieterminowych wpłat karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, pozostałe podatki i opłaty osoby fizyczne, zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń oraz gospodarki odpadami od osób fizycznych i prawnych; Wpływy z opłaty skarbowej; Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy; Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI. Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji: 2-15 lat 200zł., lat 250zł., 45/165

142 30-50 lat 300zł. Opłata wnoszona za zmianę treści licencji wynosi 10% kwoty uzyskania licencji za każdą zmianę. Stan udzielonych licencji na przewozy taksówkami na dzień r. wynosi 57. Ilość wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym ruchu drogowym wynosi 9; Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Udzielono 97 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio: - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu 17-gastronomia, 18-detal, - na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 14-gastronomia, 17-detal, - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu 14-gastronomia, 17-detal; Opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG wniosków, w tym: wniosków o wpis do CEIDG, wniosków o zmianę wpisu w CEIDG, wniosków o wykreślenie z CEIDG. Zgodnie z art.29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2013r. Dz. U. poz.672) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat; Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy. Na powyższą kwotę składają się opłaty za: - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynieryjnych, planowanych (wydano 135 zezwoleń, w tym 104 w formie decyzji administracyjnych i 31 w formie umów cywilno prawnych), - awaryjne zajęcie pasów drogowych (wydano 7 decyzji do zaewidencjonowanych 77 awarii na sieciach w pasach drogowych), - umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 72 decyzje), - umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 38 zezwoleń, w tym 38 w formie decyzji administracyjnych), - zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo usługowo gastronomicznej: wydano 27 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych, 10 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ( stoiska promocyjno informacyjne), 14 zezwoleń na ogródki letnie, 2 zezwolenia na ogródki zimowe i 1 zezwolenie na zorganizowanie kiermaszu przed świętem Wszystkich Świętych ; Renta planistyczna. Wydano 3 decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, tj.: - Decyzja Nr IU z dnia r ,70zł. sprawa w toku, strona odwołała się od decyzji do SKO (utrzymanie decyzji w mocy - zaskarżenie decyzji SKO - trwa postępowanie sądowe), - Decyzja Nr IU z dnia r ,80zł. sprawa w toku, strona odwołała się od decyzji do SKO (utrzymanie decyzji w mocy - zaskarżenie decyzji SKO - trwa postępowanie sądowe), - Decyzja Nr IU z dnia r ,90zł., - Decyzja Nr IU z dnia r ,80zł., 46/165

143 - Decyzja Nr IU z dnia r ,20zł., - Decyzja Nr IU z dnia r. - 53,89zł. Kwotę uiszczono w dniu r., - Decyzja Nr IU z dnia r ,80zł., - Decyzja Nr IU z dnia r ,90zł., - Decyzja Nr IU z dnia r ,85zł.; Gospodarka odpadami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została zmieniona klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na rozdział 90002; Koszty upomnień; Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,67%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jst niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę. Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 103,03%. Powyżej 100% planu realizują się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: karta podatkowa osoby fizyczne, podatek rolny osoby prawne, podatek leśny osoby prawne, podatek od nieruchomości osoby fizyczne, podatek rolny osoby fizyczne, podatek od środków transportowych osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne, podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne, opłata eksploatacyjna, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej 100% planu realizują się m.in.: podatek od środków transportowych osoby prawne, podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne, opłata targowa, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 67a, 1, pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. 47/165

144 Tabela 10. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.) Ilość złożonych wniosków w tym załatwionych pozytywnie wnioskowana kwota podatku do umorzenia w zł. kwota podatku umorzonego w zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych , ,84 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych , ,00 w tym w tym Podatek rolny od osób 12 8 fizycznych i prawnych 2.923, Podatek od środków transportowych od osób , ,00 prawnych Podatek od środków transportowych od osób , fizycznych Opłata skarbowa ,00 121,00 RAZEM , ,84 Dział Różne rozliczenia Plan pierwotny ,00zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,93zł. (99,95%) Wykonanie planu dochodów: Subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin. Część oświatową subwencji Ministerstwo Finansów przekazało w 13 ratach. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2015 roku klasyfikacja budżetowa (w tym wskazane nowoutworzone rozdziały) nie przesądza o metodzie rozliczania wydatków części subwencji oświatowej na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi. W ślad za komunikatem Ministra Finansów gmina ustala zakres wydatków szkół i przedszkoli wykazywanych w rozdziałach 80149, uwzględniając odpowiednio inne rozdziały klasyfikacji stosowane do ewidencji kosztów zajęć organizowanych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla młodzieży niedostosowanej społecznie; 48/165

145 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządy terytorialnego zrealizowano 10%; Odsetki od lokat na rachunkach bankowych zrealizowano 94,40% planu. Dział Oświata i wychowanie Plan pierwotny ,00zł. Plan po zmianach ,41zł. Wykonanie ,71zł. (94,58%) Wykonanie planu dochodów: Wpływy z opłat przedszkoli i przedszkola specjalnego. Przedszkola osiągnęły 89,50% zaplanowanych dochodów z opłat za pobyt w przedszkolach i za żywienie dzieci: zł. Opłatę w wysokości 1zł. za godzinę zajęć pobierano od rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin dziennie. Pobierano opłaty przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków spożywanych w przedszkolu: 5zł. za 3 posiłki dziennie; Tabela 11 Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe i edukacyjne (zadanie ) Jednostka realizująca Plan Dochody wykonane Przedszkole nr zł zł Przedszkole nr zł zł Przedszkole nr zł zł Przedszkole nr zł zł Przedszkole nr zł zł Przedszkole nr zł zł Przedszkole nr zł zł Przedszkole nr zł zł Przedszkole nr zł zł Przedszkole nr zł zł Przedszkole specjalne nr zł zł Przedszkole nr zł zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr zł zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr zł zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr zł zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (z P nr 5) zł zł Razem zł zł Z zaplanowanych dochodów i dotacji w przedszkolach i w przedszkolu specjalnym w wysokości zł. osiągnięto wpływy w wysokości ,68zł. (96,5 %). 49/165

146 Dochody z najmu i dzierżawy szkoły podstawowe. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 88,92% planu; Dochody z najmu i dzierżawy przedszkola. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 88,05% planu; Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 102,98% planu; Dochody z najmu i dzierżawy gimnazja. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 120,61% planu; Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia. W stołówkach szkolnych opłaty naliczano na podstawie przepisów wewnętrznych ustanowionych przez dyrektorów. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w 2015 roku 4zł. Uczniowie klas sportowych mogli korzystać z obiadów za wyższą opłatą 5zł. dziennie. Osoby dorosłe wnosiły opłatę w wysokości 7zł. Niektóre szkoły organizują dla uczniów w stołówce śniadania. Opłata za ten posiłek wynosiła 2zł. dziennie. Na mocy udzielonego upoważnienia w drodze zarządzenia dyrektora, w szkołach formalnie zatwierdzono wysokość opłat, za każdy dzień żywieniowy. Ustalono również zasady zwalniania z wnoszenia opłaty uczniów w trudnej sytuacji materialnej, a także szczegółowy regulamin korzystania ze stołówek. Tabela 12 Wpływy szkół z opłat za usługi stołówek szkolnych (bez zespołów szkolnoprzedszkolnych)(zadanie ) Jednostka realizująca Plan Dochody wykonane Szkoła Podstawowa nr zł zł Szkoła Podstawowa nr zł zł Szkoła Podstawowa nr zł 0 zł Szkoła Podstawowa nr zł zł Szkoła Podstawowa nr zł zł Razem zł zł Odsetki od opłat w przedszkolach, w tym za wyżywienie; Zwrot dotacji przedszkola niepublicznego zwrotu z tytułu przekazanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dokonują sąsiednie gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta. Przedszkolaki zamieszkują w gminach: Lyski, Rydułtowy, Rybnik, Pszów, Krzanowice, Kornowac, Rudnik, Pietrowice Wielkie, Kuźnia Raciborska, Kietrz, Baborów, Nędza, Jastrzębie Zdrój, Jejkowice, Pawłowiczki, Krzyżanowice, Żory, Lubomia, Bierawa; Zwrot dotacji przedszkole dowożenie uczniów do szkół. Środki przekazano z Urzędu Marszałkowskiego (umowa dotacji 638/EKS/2014) na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Miasto otrzymało 100% zaplanowanych na 2015r. dochodów ( zł.); 50/165

147 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - pozyskane w ramach programów Comenius. Dochody uzyskano na podstawie zawartych umów na realizację następujących projektów: Tabela 13 Projekty dofinansowane ze środków europejskich Projekt Plan Wykonanie Realizacja Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej projekt SP 1 - Comenius - UE zł zł Razem zł zł Zadanie zrealizowano Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji oraz środków przekazanych przez Fundację Polsko Niemiecką wspierającą wymianę młodzieży szkolnej: Tabela 14 Projekty dofinansowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji i Fundacji Polsko-Niemieckej Projekt Plan Wykonane Realizacja Piękno wokół nas - projekt Gimnazjum nr 3 - Comenius UE Zwierzęta w sztuce i przyrodzie projekt ZSP 1 - Comenius UE Dalsza europejska współpraca z sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej - projekt Przedszkola nr 10 - Comenius UE Rękodzieło w tradycji Erasmus + - projekt Przedszkola nr 14 - UE Przez granice na sportowo POWT - UE Przez granice na sportowo POWT - kraj Janek i Honza potrafią ratować projekt SP 4 - POWT UE Janek i Honza potrafią ratować projekt SP 4 POWT - kraj Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza projekt G 2 POWT - UE Śladami historii polsko-czeskiego pogranicza projekt G 2 POWT - kraj Zamek inspiracją artystyczną POWT Szkoła Podstawowa Nr 4 - UE Zamek inspiracją artystyczną POWT - Szkoła Podstawowa Nr 4 - kraj Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Raciborzu zł zł zł zł zł zł zł. 0 zł zł zł. 0 zł zł zł zł. 0 zł. 4,672 zł zł zł. 0 zł zł zł. 0 zł zł. 0 zł zł zł. Razem zł zł. Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie w trakcie realizacji Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie w trakcie realizacji Zadanie w trakcie realizacji Zadanie zrealizowano 51/165

148 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących: - program Bezpieczna+ na dofinansowanie realizacji działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi i wspomaganie organów prowadzących szkoły w kształtowaniu otwartości i budowaniu pozytywnego klimatu szkoły oraz wyposażaniu jej w niezbędne narzędzia do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. W 2015r. dotację przeznaczono dla szkoły Podstawowej Nr 4 na poprawę bezpieczeństwa uczniów. Na przedsięwzięcia sprzyjające kształtowaniu nawyków bezpiecznego zachowania prowadzone wspólnie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa gmina otrzymała ,49zł., - program Książki naszych marzeń - zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych. Dofinansowanie w kwocie 17.35zł. było przeznaczone dla 10 szkół podstawowych; Różne dochody szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów rozliczenia (media); Dofinansowanie na rzecz pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Miasto, zgodnie z porozumieniem, w 2015 roku otrzymało niezbędne dofinansowanie w wys zł. na realizację świadczeń pracodawcom aplikującym o wsparcie po zakończeniu nauki zawodu przez uczniów składających egzamin czeladniczy. Kwota planowanego dofinansowania wynosi zł., realizacja dochodów przekroczyła 66,6%.; Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.żółkiewskiego 26, - Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul.cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.elżbiety 14. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, - Termomodernizacja Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych szkoły podstawowe Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2; Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych gimnazja Gimnazjum Nr 2; Nauka religii w szkołach podstawowych porozumienia z innymi jednostkami JST porozumienia zawarte z gminami ościennymi na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. W 2015r. z gmin ościennych uzyskano dochód w wysokości zł.; Nauka religii w szkołach podstawowych dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z umową 2778/EN/2014. W 2015r. zrealizowano kwotę 1.920zł.; 52/165

149 Nauka pływania: Tabela 15 Dochody z tytułu zajęć nauki pływania (zadanie ) Jednostka realizująca Plan Dochody wykonane Szkoła Podstawowa nr zł zł Szkoła Podstawowa nr zł zł Szkoła Podstawowa nr zł zł SP nr 5/ Zespół Szk. Przedszkolny Nr zł zł Szkoła Podstawowa Nr zł zł Szkoła Podstawowa Nr zł zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr zł zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr zł zł Zespół Szkolno-Przedszkolny nr zł zł Razem zł zł Dochody z tytułu darowizn dla szkół i przedszkoli na opłaty za posiłki. Darowizny otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 5 - od Raciborskiej Izby Gospodarczej; Darowizna na rzecz placu zabaw w Studziennej na terenie ZSP nr 4 darowizna przekazana przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzielnicy Studzienna; Dochody z najmu i dzierżawy oraz usług - świadczonych na rzecz innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, w tym za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla jednostek oświatowych z rejonu Powiatu Raciborskiego - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych; Dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań za poniesione szkody Przedszkole Nr 10, Przedszkole Nr 24, Szkoła Podstawowa Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 13 oraz Gimnazjum Nr 5; Środki na żywienie uczniów - otrzymane z gdańskiej Fundacji Maciuś zgodnie z zawartą umową; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Wspieranie dostępu do podręczników. Miasto otrzymało 100% zaplanowanych na 2015r. dochodów ( ,80zł). Dotacja dotyczyła szkół podstawowych, gimnazjów oraz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach; Inne osiągnięte dochody (planowane i nieplanowane): - z tytułu zwrotu dotacji za 2014r. od Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Sudół, - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, - z tytułu opłat za usługi żywieniowe w związku z organizacją zawodów sportowych i imprez międzyszkolnych, - upomnienia i grzywny z tytułu uchylania się od obowiązku szkolnego, - usługi cateringowe, - przygotowywanie posiłków dla osób zewnętrznych, - odsetki od nieterminowych wpłat, - wpływy z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych, - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku, 53/165

150 - z tytułu wpłat na rzecz dodatkowych usług edukacyjnych, w tym opłat za instruktaż i przejazdy na naukę pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych, - dzierżawa gruntu: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13, - przygotowanie lokali wyborczych w szkołach i gimnazjach. Dział Ochrona zdrowia Plan pierwotny 5.00zł. Plan po zmianach 9.14zł. Wykonanie ,50zł. (144,40%) Wykonanie planu dochodów: Zwrot dotacji z lat poprzednich: - od stowarzyszeń uczestniczących w programie Zwalczanie narkomanii, - od stowarzyszeń uczestniczących w programie Przeciwdziałanie alkoholizmowi, - od pozostałych stowarzyszeń i klubów. Dotyczy stowarzyszeń i klubów sportowych m.in.: Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza, Klub sportowy Viktoria, Fundacja Pro-Aktywni, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Parafia Wniebowzięcia NMP, Polski Komitet Zwalczania Raka, Stowarzyszenie PERSONA, Szkolny Klub Sportowy Głuchych ODRA, Raciborski Klub Koszykówki AZS, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzielnicy Studzienna; Zwrot nadpłaty z MZB z roku 2014 dotyczy opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Odsetki dotyczące zwrotów dotacji od stowarzyszeń i klubów sportowych; Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej zlecone. Dział Pomoc społeczna Plan pierwotny ,00zł. Plan po zmianach ,19zł. Wykonanie ,78zł. (98,32%) Wykonanie planu dochodów: Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne, - dodatek energetyczny, - wynagrodzenie opiekuna prawnego, 54/165

151 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z rozliczeniami i prowizją, - Karta Dużej Rodziny, - dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: - składki na ubezpieczenia zdrowotne, - zasiłki i pomoc w naturze, - zasiłki stałe, - działalność ośrodka pomocy społecznej, - dożywianie uczniów; Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na utrzymanie 3 asystentów rodzin w ramach zadań związanych ze wspieraniem rodzin; Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane wraz z odsetkami; Zasiłki stałe nienależnie pobrane; Zasiłki okresowe nienależnie pobrane; Dodatki mieszkaniowe nienależnie pobrane wraz z odsetkami; Specjalistyczne usługi opiekuńcze nienależnie pobrane; Dożywianie nienależnie pobrane; Nienależnie pobrane świadczenia pobyt w DPS; Wpływy z różnych dochodów i zwroty: - zwroty dotacji z placówek opiekuńczo-wychowawczych, - zwroty dotacji Stowarzyszenia Pomocna Dłoń, - zwroty dotyczące lat poprzednich zasiłki, - zwroty dotyczące lat poprzednich różne opłaty, - rozliczenia za mieszkania chronione z MZB za lata poprzednie, - rozliczenia c.o. zwrot za 2014r., - koszty upomnień, - zwroty zaliczek alimentacyjnych uzyskanych w trybie postępowania egzekucyjnego, - zwroty z funduszu alimentacyjnego, - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku; Odsetki od zwrotów dotacji; Kary umowne za niewłaściwą realizację umowy; Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Projekt aktywizacji i integracji zawodowej osób bezrobotnych droga do pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego nadrzędnym celem jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym. Środki finansowe zostały przyznane w formie dotacji rozwojowej na podstawie aneksu do umowy z dnia r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego (zwanym Instytucją Pośredniczącą ) a Miastem Racibórz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciborzu (zwanym Beneficjentem ) w łącznej kwocie ,00zł. Warunkiem udziału w projekcie było wniesienie wkładu własnego w wysokości 8.585,38zł. W projekcie uczestniczyło 17 osób. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej; Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Podstawą przyjęcia osoby do DPS jest niepełnosprawność, trudna sytuacja socjalna (brak lub ograniczone środki do życia i brak wsparcia rodziny). Mieszkańcy ponoszą koszty do 55/165

152 wysokości 70% własnych dochodów netto, ale nie więcej niż rzeczywisty koszt utrzymania. Odpłatność za pobyt stanowią pozostałe koszty, które pokrywa najbliższa rodzina, w wysokości zależnej od ich średniego dochodu lub w przypadku braku dochodu - gmina. W wyjątkowych przypadkach odstępuje się od odpłatności. Na dzień r. w domach pomocy społecznej przebywało 135 osób skierowanyych przez Gminę Racibórz (w przypadku 30 pensjonariuszy rodzina partycypowała w pokryciu kosztów utrzymania ( z czego 15 rodzin pokrywało koszty w całości ). Opłaty odprowadzane są na konto dochodów gminy. W 2015r. wydano 46 decyzji kierujących, a na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje 6 osób; Opłata za żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Iskierka. DDPS stanowią formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychicznymi lub osób starszych z łagodnymi zaburzeniami psychofizycznymi. Na dzień r. z usług DDPS korzystało 31 osób. Dla pensjonariuszy wydawane są posiłki (bezpłatne śniadania i obiady dwudaniowe 7,52zł.). Pensjonariusze pokrywają część kosztu posiłku w zależności od dochodu. 14 osób zwolniono całkowicie z opłat, a 1 osobę częściowo; Dochody z tytułu odpłatności za mieszkania chronione OPS. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/375/2004 z dnia 27 października 2004r. wpłaty dotyczą uiszczanego przez podopiecznych Ośrodka ryczałtu (w zależności od dochodów) za wynajem mieszkań. W 2015 roku w mieszkaniach przebywało: 6 osób dorosłych i 4 dzieci, odpłatność za mieszkania ponosiły 2 osoby ( 1 osoba w 100% i 1 osoba w 40% ). Łącznie w 2015r. z powyższej pomocy korzystało 8 osób dorosłych i 6 dzieci; Dochody z opłat za świadczenie usług opiekuńczych. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miasta Racibórz z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W 2015 roku z w/w usług korzystało 134 osoby (liczba świadczeń ), z czego 14 osób korzystało bezpłatnie, 8 osób ponosiło odpłatność 100% za świadczone usługi; Prowizja za usługi opiekuńcze; Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej, którym rodzina nie była w stanie zapewnić specjalistycznej pomocy, z których korzystało 8 osób. Odpłatności nie pobierano od 3 osób (odpłatność została ustalona, lecz z uwagi na fakt, że koszt usługi był mniejszy niż 20zł. odpłatności nie pobrano), a 2 osoby korzystały z usług bezpłatnie. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan pierwotny zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,07zł. (97,40%) Wykonanie planu dochodów: 56/165

153 Dochody w żłobku. W 2015 roku z usług żłobka korzystało 102 dzieci, za które rodzice wnosili opłaty. Od dwóch lat opłata za każdą godzinę spędzoną w żłobku wynosi 1,30zł. za pierwsze dziecko, 50% tej kwoty za drugie dziecko w rodzinie uczęszczające do żłobka. Opiekunowie najmłodszych podopiecznych opłacają wyżywienie w żłobku (7zł. dziennie za wszystkie posiłki w żłobku); Odsetki od nieterminowych opłat za żłobek; Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku; Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Raciborskiego na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej; Dochody ze sprzedaży produktów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Mimo, że działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym ( Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U. z 2004r. nr 63, poz. 587) to pkt 2 tego paragrafu stanowi, że dochód uzyskany ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Plan pierwotny zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,67zł. (83,25%) Wykonanie planu dochodów: Dotacje otrzymane z gmin Lubomia, Krzanowice na podstawie porozumienia. W 2015 roku otrzymaliśmy uzgodnione dotacje w wysokości zł. Usługa edukacyjna świadczona dla innych gmin dotyczyła specjalistycznej pomocy dla najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością. Zajęcia zrealizowano w godzinach popołudniowych w gabinetach terapeutycznych Przedszkola nr 24 na ulicy Bielskiej; Wypoczynek dzieci i młodzieży. Zgromadzone dochody pochodzą z opłat osób fizycznych rodziców uczestników obozu wypoczynkowego w Pleśnej nad morzem. Z tego typu wypoczynku wakacyjnego skorzystało w 2015 roku około 286 uczniów. Organizator w porozumieniu z Miastem Racibórz postanowił, że w lipcu i sierpniu 2015 roku zorganizuje w Pleśnej 18-dniowe turnusy obozów w Pleśnej. Wykonanie dochodów w zakresie wypoczynku w 2015 osiągnęło 100,08%. Zadanie realizował Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Opłata 1 uczestnika została skalkulowana w oparciu o koszty 2014r., w tym koszty przejazdu, pobytu i wyżywienia w Pleśnej. Koszt wypoczynku wynosił 900zł. Pobierano również opłaty od osób korzystających z wyjazdów wypoczynkowych, poobozowych do Pleśnej, w terminach późniejszych, poza turnusami młodzieżowymi ( 2 turnusy 10-dniowe ). Razem dochody przewidziane na organizację wypoczynku młodzieży szkolnej osiągnęły poziom ,34zł.; Dochody z tytułu podatku VAT Obóz Pleśna zrealizowano w 2015r. 109,13% planu; 57/165

154 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania Zielone Szkoły. Według umowy na 2015 rok przyznano uczniom z klas III dofinansowanie do śródrocznego wypoczynku około 170zł. Całość dofinansowania stanowiła kwotę 4.140zł. dla 24 uczniów.; Dotacje celowe z budżetu państwa na udzielenie pomocy materialnej: - na stypendia o charakterze socjalnym, pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, - pomoc materialną dla uczniów na zakup wyprawek szkolnych; Zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej wraz z odsetkami. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan pierwotny ,00zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,98zł. (101,97%) Wykonanie planu dochodów: Czynsz dzierżawny uiszczany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji za majątek wytworzony w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu ; Odsetki od nieterminowej spłaty czynszu dzierżawnego; Czynsz dzierżawny za majątek wytworzony w ramach projektu pn. Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu ; Spłata wyroku sądowego. Wpłaty rat zobowiązania finansowego z tytułu wyroku Sądu Rejonowego w Raciborzu w sprawie kradzieży elementów kanalizacji deszczowej; Odszkodowanie z ubezpieczenia komunalne. Odszkodowanie za kradzieże lub uszkodzenia infrastruktury m.in.: - włazy żeliwne ul. Nowomiejska, - pokrywy żeliwne ul. Poznańska, - kratki żeliwne ul. Głubczycka, - drzwi szaletu miejskiego na Pl. Dominikańskim, - akceptator monet toalety w Parku im. Miasta Roth, - infrastrukturę oświetleniową TU-UNIQA, - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, - kosze uliczne na Skwerze Sybiraków, - tablicę informacyjną przy ul. Londzina, - uszkodzona infrastruktura oświetlenia ulicznego; Zwrot nadpłaty za dostawę energii elektrycznej za 2014r. Zwrot kosztów dystrybucji i dostawy energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków przy ul.gospodarczej zgodnie z porozumieniem z dnia r.; Gospodarka odpadami opłaty. Pobierane zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 poz z dnia 28 listopada 2013r. z późn. zm.), Uchwałą Nr XXXIX/553/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 58/165

155 komunalnymi oraz Uchwałą XIII/156/2015 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została zmieniona klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi z rozdziału Opłata pobierana jest w 2 grupach: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - od osób fizycznych; Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu gospodarki odpadami: - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, - od osób fizycznych; Koszty upomnień dotyczących opłaty za gospodarkę odpadami; Kary umowne dotyczące nienależytej lub nieterminowej realizacji umów: - nr 49/2014 z dnia r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz, - nr 72/2014 z dnia r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz, - nr 85/2014 z dnia r. na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz, - nr 20/2015 z dnia r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Racibórz, - nr 4/V/KM/2015 z dnia r. na dostawę 250 szt. pojemników plastikowych na odpady biodegradowalne, - nr 34/2015 z dnia r. na dostawę 46 fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 1,1m 3 ; Rozliczenie rekompensaty za 2014r. Zakład Zagospodarowania Odpadów; Dochody Arboretum z tytułu: - czynszu za lokal mieszkalny, - dzierżawy stawu, - sprzedaży drewna, - odszkodowania za padłego osła, - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek, - różnych dochodów darowizny skarbonka ; Pomoc finansowa gminy Lyski na budowę kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Gliwickiej do ul. Odrodzenia w Raciborzu. Zgodnie z umową nr 1/KM/2015 z dnia r. środki zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu zgodnie z Zarządzeniem Nr 111/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia r. w prawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Racibórz udziałów w ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu oraz Uchwałą nr 1/N/III/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zł.; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej środki Ministerstwa Gospodarki pozyskane w ramach Konkursu na realizację w 2015r. zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata /165

156 2032 na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Racibórz. Dofinansowanie zrealizowane w kwocie 7.60zł.; Dotacje celowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych zadanie zrealizowano w kwocie ,43zł.; Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących środki dotyczyły opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię i paliwa gazowe środki niezaplanowane w kwocie zł.; Dotacja celowa ze środków europejskich do zadania Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul.brzozowej w Raciborzu ( ,01zł.) dochody bieżące i majątkowe. Zadanie realizowane w latach poprzednich; Wpływy z tytułu opłaty produktowej. Są to opłaty od produktów wprowadzonych do obrotu handlowego przez przedsiębiorców, dla których nie został osiągnięty wymagany poziom odzysku i recyklingu; Wpływy z różnych źródeł: - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski. Źródłem tego dochodu są: opłaty za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów, pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska. Wysokość dochodu wraz ze szczegółowym zestawieniem klasyfikacji wydatkowej finansowanej z tego tytułu znajduje się w załączniku Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - grzywny od osób fizycznych postanowienie 44/2015, - opłata za wyrejestrowanie pojazdu, - opłata za udostępnienie informacji o środowisku. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan pierwotny 63.00zł. Plan po zmianach 81.00zł. Wykonanie ,62zł. (10%) Wykonanie planu dochodów: Dotacja otrzymana z Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej porozumienia JST; Dochody z tytułu umów sponsoringu zawieranych z okazji Dni Raciborza uzyskane z firm: - Rafako S.A., - Schiever Polska; 60/165

157 Zwrot dotacji stowarzyszeń wraz z odsetkami bankowymi Stowarzyszenie Pomocna Dłoń z tytułu dotacji Muzyka łączy ludzi. Dział Kultura fizyczna Plan pierwotny ,00zł. Plan po zmianach ,00zł. Wykonanie ,96zł. (82,14%) Wykonanie planu dochodów: Wpływ ze zwrotu dotacji dotyczącej dochodów majątkowych wraz z odsetkami bankowymi - Ośrodek Sportu i Rekreacji; Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami m.in.: - Klub Sportowy Unia, - Uczniowski Klub Sportowy Ikar, - KS AZS RAFAKO, - LKS Brzezie, - LKS Studzienna, - Stowarzyszenie Ofensywa; Środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: - zadanie Ścieżka rowerowa Racibórz Krzanowice Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra. Dofinansowanie zrealizowano w kwocie 1.788,67zł., - zadanie Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra. Dofinansowanie zrealizowano w kwocie ,67zł., - zadanie II Polsko-Czeski Kajakowy Maraton Odrzański. Dofinansowanie zrealizowano w kwocie ,14zł., - zadanie Polsko-czeska olimpiada dzieci i młodzieży. Dofinansowanie zrealizowano w kwocie ,72zł., - zadanie Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko czeskim pograniczu. Dofinansowanie zrealizowano w kwocie ,51zł., - zadanie Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny dofinansowanie powinno wpłynąć w roku /165

158 III Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa i wolne środki Plan pierwotny przychodów został uchwalony w wysokości ,00zł. Na przestrzeni 2015r. budżet w tym zakresie zwiększono o kwotę ,00zł. i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił ,00zł. Wykonanie planowanych przychodów wyniosło ,44zł., co stanowi 200,14% planu. Zmiany planu: zwiększenia: - wolne środki z 2014r. w związku z wyższą od przewidywanej realizacją wolnych środków z lat ubiegłych; - pożyczka na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach środków własnych; - pożyczka na Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 4 zwiększenie kwoty pożyczki; - pożyczka na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 zwiększenie kwoty pożyczki; zmniejszenia: - pożyczka na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach środków programu KAWKA. Realizacja przychodów dotyczyła: wolnych środków z 2014r. realizacja 224,63%, pożyczek na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 w ramach programu KAWKA oraz środków własnych, pożyczki na Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata III etap, pożyczki na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (2015), 62/165

159 pożyczki na Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4, pożyczki na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14. W 2015r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami. Plan pierwotny budżetu na 2015r. wykazywał deficyt w wysokości zł., natomiast plan po zmianach wykazuje deficyt w wysokości ,00zł. Zmiana związana jest przede wszystkim z korektą budżetu po stronie wydatków w związku z planowaną wyższą ich realizacją. Wykonana nadwyżka na koniec 2015r. w wysokości ,94zł. świadczy o wyższej w porównaniu do wydatków realizacji dochodów. Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2015r. przedstawia poniższa tabela i wykres. Tabela 16 Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2015r. plan pierwotny plan po zmianach wykonanie Dochody , , ,00 Wydatki , , ,06 Różnica , ,94 Wykres 9 - Zmiany sytuacji finansowej gminy w 2015r dochody w ydatki różnica plan pierw otny plan po zmianach w ykonanie 63/165

160 Wcześniejszy wykres i tabela przedstawiają sytuację finansową gminy w zakresie wysokości deficytu/nadwyżki rozumianej jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. W przypadku wystąpienia deficytu Gmina wskazuje źródła pokrycia, którymi są przychody. Do przychodów zalicza się m.in. wpływy z pożyczek lub kredytów, emisji papierów wartościowych oraz wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych. Sytuacja w 2015r. przedstawiała się następująco: plan pierwotny wykazywał deficyt i związany był z wyższym planem wydatków niż dochodów; na przestrzeni 2015r. dokonano zmian budżetu mających wpływ na powstanie deficytu: - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2014r.; - zmniejszono środki z pożyczki na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 w ramach programu KAWKA; - wprowadzono środki z pożyczki na Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4 w ramach środków własnych WFOŚiGW; - zwiększono kwoty pożyczek na Termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej i wymianę instalacji c.o. w Gimnazjum nr 1 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4 i Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14 ; wykonanie na koniec 2015r. wykazuje nadwyżkę, która związana jest z wyższą realizacją dochodów przy jednoczesnej niższej realizacji wydatków. 64/165

161 IV Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów Plan pierwotny rozchodów został uchwalony w wysokości ,00zł. Na przestrzeni 2015r. budżet w tym zakresie został zmniejszony o kwotę ,00zł. i na dzień r. wynosił ,00zł. Wykonanie planowanych rozchodów wyniosło ,00zł., co stanowi 10% planu. Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty pożyczki/kredytu na zadania: Remonty i przebudowa dróg gminnych Bank Handlowy S.A.; Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata II etap Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata III etap Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termoizolacja budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termoizolacja budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termomodernizacja budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata I etap Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termoizolacja budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termoizolacja budynku przy ul. Zborowej 5 w Raciborzu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej Bank Pocztowy S.A.; Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Racibórz na lata II etap Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego i Dąbrowskiego 15 Wojewódzki Fundusz 65/165

162 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu KAWKA i środków własnych), Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (KAWKA), Finansowanie planowanego deficytu budżetu Bank Spółdzielczy w Raciborzu. Spłaty odbywały się terminowo, zgodnie z harmonogramem. W 2015r. Gmina nie miała potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym związane to było z planową realizacją dochodów oraz układaniem harmonogramu wydatków w korelacji z dochodami. Wykres 10 - Realizacja rozchodów na przestrzeni 2015r rozchody 2015 Na wysokość i termin spłat największy wpływ w 2015r. miał kredyt na Remonty i przebudowę dróg gminnych spłata nastąpiła w styczniu oraz pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu - spłata pożyczki nastąpiła w czerwcu i grudniu. Ponadto we wrześniu dokonano spłaty kredytu na Budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej oraz kredytu na Finansowanie planowanego deficytu budżetu. Natomiast pozostałe spłaty dotyczyły pożyczek na Realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata II i III etap, Termoizolację budynku przy ul. Basztowej 4 w Raciborzu, Termoizolację budynku przy ul. Stalmacha 4 w Raciborzu, Termomodernizację budynku Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9, Realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata I i II etap, Termomodernizację budynku Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina 21, Termoizolację budynku przy ul. Solnej 17 w Raciborzu, Termoizolację budynku przy ul. Zborowej 5 66/165

163 w Raciborzu, Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu przy ul. Słowackiego 48, Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Szewskiej 3, Zborowej 5, Stalmacha 6, Różyckiego i Dąbrowskiego 15 (w ramach programu KAWKA i środków własnych) oraz Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych (KAWKA). Łączna kwota długu na koniec 2015r. wyniosła ,08zł., z tego ,40zł. dotyczyło zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu. 67/165

164 V Wydatki budżetu miasta Plan pierwotny wydatków został uchwalony w wysokości zł. Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę ,67zł. i na koniec 2015r. wynosił ,67zł. Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło ,06 zł., co stanowi 93,63% planu. Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2015r. wyniosły 3.047zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2014r. wyniosły 3.163zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2013r. wyniosły 3.030zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2012r. wyniosły 2.689zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2011r. wyniosły 2.580zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Zrealizowane wydatki na 1 mieszkańca gminy w 2010r. wyniosły 2.654zł. (Liczba mieszkańców wg stanu na r ) Kwotowa realizacja wydatków za ostatnie 9 lat (stan na koniec danego roku) przedstawia się następująco: r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł., r. - kwota zł. Jak wynika z powyższego zestawienia największe wydatki odnotowano w latach Związane to jest z pozyskaniem znacznego dofinansowania na realizację zadań własnych gminy, w tym zadania Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu. Strukturę planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania wydatków przedstawiają poniższe wykresy i tabele. Tabela 17 - Struktura planu i wykonania wydatków (źródła finansowania) w 2015 roku 2015 plan pierwotny kwota zmiany plan po zmianach wykonanie % wydatki własne % wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień % % RAZEM % 68/165

165 Największy udział procentowy mają wydatki na zadania własne wykonanie w tej kategorii wydatków wynosi 94%. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień nie mają znaczącego wpływu na wielkość budżetu. Wydatki ogółem w 2015r. zrealizowały się w 94%, zaś wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 98%. Wykres 11 Struktura wykonania wydatków wg. źródła finansowania za 2015r. W wydatkach wykonanych wydatki własne to 92,7% ogółu nakładów, 7,0% stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, 0,3% to środki na zadania realizowane na podstawie porozumień. Tabela 18 - Struktura planu i wykonania wydatków (grupy wydatków) w 2015r. tytuł wydatku plan pierwotny plan po zmianach wykonanie % wydatki majątkowe % pozostałe wydatki bieżące % wynagrodzenia i pochodne % dotacje na zadania bieżące % wydatki na obsługę długu % wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji % RAZEM % 69/165

166 Wykres 19 Struktura wydatków własnych miasta wykonanie udział procentowy Tabela 20 Struktura wydatków własnych miasta wykonanie udział procentowy tytuł wydatku wynagrodzenia i pochodne inwestycyjne i majątkowe pozostałe wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 26,0% 25,3% 34,7% 38% 38,6% 35,7% 35,5% 38,3% 37,1% 36,5% 15,7% 13,5% 12,5% 20,2% 18,9% 13,9% 29,9% 31,6% 40,4% 38,9% 39,3% 35,8% 37,0% 39,1% 6,5% 5,9% 8,2% 8,8% 8,7% 7,5% 8,0% 8,2% obsługa długu 0,5% 0,7% 1,0% 0,8% 0,9% 0,8% 0,6% 0,5% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% W strukturze wydatków Gminy w 2015r. największy udział mają wynagrodzenia i pochodne tj. 38,3% oraz wydatki pozostałe tj. 39,1%. Najniższy udział mają środki na obsługę długu tj. 0,5%. W strukturze wydatków gmin ogółem w 2014r. wynagrodzenia i pochodne miały udział 37,3 %, dotacje 5,8%, obsługa długu 1,1%, wydatki inwestycyjne i majątkowe 18,2%, pozostałe wydatki to 37,6%. Stanowiące podstawową część wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne w największym stopniu spośród JST obciążały budżety powiatów, gmin i miast na prawach powiatu. Związane było to z charakterem realizowanych przez nie zadań (pracochłonna oświata i opieka społeczna) oraz realizacją części zadań przez ich jednostki budżetowe, których wynagrodzenia ujmowane są wprost w budżecie. 70/165

167 Wykres 12 Struktura zmiany planu oraz wykonania wydatków za 2015 rok Struktura planu pierwotnego i planu po zmianach za 2015r. uległa zmianom. Największej zmianie uległ plan wydatków majątkowych. Zwiększenie dotyczyło głównie zadań: Przebudowa ul. Koszalińskiej, Przebudowa ul. Sienkiewicza, Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kowalskiej w Raciborzu, Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 1, Waryńskiego 25, Opawskiej 89, Stalmacha 4, Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy, Przebudowa szatni z zapleczem sanitarnym Sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1, Zakup nieruchomości przy ul. Koszalińskiej, Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu przy ul. Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Elżbiety 14, Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu, Podwyższenie kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym, Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry od Mostu Kolejowego przy ul. Piastowskiej do slipu za Mostem Zamkowym w Raciborzu I etap - odcinek od Mostu Zamkowego do zjazdu na ul. Bosacką. Zmiany związane były ze zmianą harmonogramu realizacji zadań, wprowadzeniem nowych zadań, pozyskaniem środków na zadania unijne, dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania oraz zmianą kwot po rozstrzygnięciu przetargów. Największy udział w planie i wykonaniu wykazują pozostałe wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne. Największym zaawansowaniem realizacji planu charakteryzują się wynagrodzenia i pochodne (99%) oraz dotacje (99%). Najniższym wykonaniem procentowym charakteryzują się wydatki majątkowe (85%) oraz wydatki na obsługę długu (43%), co związane jest m.in. ze zmianami harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych lub przesunięciem na rok następny oraz niskimi stopami oprocentowania kredytów i pożyczek. Realizacja wydatków w podziale na zadania finansowane ze środków własnych, otrzymanych w drodze porozumień, na zadania zlecone oraz bezzwrotnych zagranicznych przedstawia się następująco: 1. wydatki bieżące kwota ,93zł., w tym: a) pozostałe wydatki kwota ,62zł., 71/165

168 b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych kwota ,31zł.; 2. wydatki majątkowe kwota ,13zł., w tym: a) pozostałe wydatki majątkowe kwota ,99zł., b) wydatki na programy finansowane ze środków UE i innych zagranicznych kwota ,14zł. Wykres 13 Struktura wykonania planu wydatków miasta na koniec 2015 roku Największy udział w zrealizowanych wydatkach ma Oświata i wychowanie (38,7%) oraz Pomoc społeczna (14,8%). Wielkości w 2014r. wynosiły odpowiednio 36,4,% i 13,9%. W poniższej tabeli zostało przedstawione porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie w latach Tabela 21 - Porównanie wysokości wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801 własne) rodzaj wydatku % /9 wynagrodzenia i pochodne % wydatki remontowe i inwestycyjne pozostałe wydatki bieżące % % Razem % Wysokość subwencji oświatowej % Dopłaty do subwencji % 72/165

169 Największym wzrostem w badanym okresie charakteryzowały się wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki remontowe i inwestycyjne wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących obserwowany był w latach W wymienionym okresie największy wzrost dotyczy kosztów zatrudnienia pracowników oświatowych i wynosił w 2008r zł., w 2009r zł.,w 2010r zł., w 2011 roku zł., w 2012 roku zł., w 2013 roku zł., w 2014 roku zł., zaś w 2015 roku zł. Według statystyk we wrześniu 2005r. do szkół uczęszczało uczniów. Od września 2006r. wystąpił kolejny spadek do poziomu uczniów, w 2007r. do poziomu i w roku szkolnym 2008/2009 do poziomu Rok 2010 był kolejnym, w którym odnotowano spadek liczby uczniów. Według statystyk we wrześniu 2010 roku do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało uczniów. We wrześniu 2011 roku do szkół uczęszczało uczniów, we wrześniu osoby, we wrześniu 2013 roku było uczniów, we wrześniu 2014 roku było uczniów, zaś we wrześniu 2015r. do szkół uczęszczały osoby. Chwilowy wzrost wywołany został naborem sześciolatków do klas pierwszych. Od roku 2005 liczba uczniów zmniejszyła się o osoby. Gmina w 2015 roku otrzymała dotację z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości zł. Wykres 14 - Realizacja wydatków w 2015r. Harmonogram realizacji wydatków jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań, a przede wszystkim od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne i remontowe. Ponadto na wysokość wydatków w danym miesiącu wpływ miały wydatki bieżące, w tym m.in. następujące zdarzenia: - wypłata 13 pensji do końca marca, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - umowy na wykonywanie zadań bieżących, 73/165

170 - umowy i harmonogramy udzielania dotacji na rzecz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Wykres 15 - Realizacja wydatków w 2014r. Na podstawie porównania realizacji wydatków własnych w 2014 i 2015 roku można stwierdzić, że trend wykonania w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowany. W 2014r. największe wydatki poniesiono w kwietniu i grudniu, były to kwoty zł. oraz zł., zaś w 2015r. we wrześniu i grudniu, były to kwoty ,43zł. oraz zł. Tabela 22 - Zmiany planu oraz wykonanie wydatków własnych miasta na koniec 2015r. dział plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 4/3 % Rolnictwo i łowiectwo % Transport i łączność % Turystyka % Gospodarka mieszkaniowa % Działalność usługowa % Administracja publiczna % Obrona nar Urzędy naczelnych organów władzy państwowej odowa % Obrona narodowa % Bezp. publiczne i ochrona ppoż % Obsługa długu publicznego % Rezerwy % 74/165

171 Oświata i wychowanie % Szkolnictwo wyższe % Ochrona zdrowia % Pomoc społeczna % Pozostałe zad. w zakr. polityki społecznej % Edukacyjna opieka wychowawcza % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % % Kultura fizyczna % Razem % Najniższe wykonanie procentowe wykazują działy: Obsługa długu publicznego i Działalność usługowa, najwyższe zaś działy: Szkolnictwo wyższe, Turystyka, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Pomoc społeczna oraz Oświata i wychowanie. Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Tabela 23 Struktura wydatków miasta w 2015 roku dział Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Pozostałe Razem Racibórz 2015 średnia JST w 2014r. średnia gminy w 2014r. 0,2% 2,5% 3,2% 6,8% 17,7% 8,7% 5,5% 3,4% 3,0% 10,0% 8,7% 10,1% 0,5% 1,3% 1,1% 38,7% 29,3 % 35,8% 14,8 % 12,4% 15,8% 1,0% 2,5 % 1,3% 10,8% 6,4% 9,4% 3,6% 3,9% 3,9% 3,1% 2,3% 2,7% 5,0% 9,6% 5,0% 100% 100% 100% Należy stwierdzić, że w badanym okresie sprawozdawczym dużym wykonaniem charakteryzują się wydatki w ramach działu Oświata i wychowanie. Wysoki udział procentowy tego działu w wydatkach ogółem związany jest z realizacją 75/165

172 zadań własnych gminy i innych JST. Tendencja ta utrzymuje się od początku istnienia JST w obecnym kształcie. Wysoki udział procentowy w gminie Racibórz mają wydatki w ramach działu Kultura fizyczna oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wysoki udział mają też wydatki na pomoc społeczną, dotyczy to wszystkich rodzajów JST. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego (średnia) koncentrują się w czterech działach klasyfikacji budżetowej: Oświata i wychowanie, Transport i łączność, Pomoc społeczna i Administracja publiczna. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w Raciborzu, gdzie cztery główne działy to: Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Administracja publiczna. Na uwagę zasługuje obserwowany od kilku lat trend polegający na wysokim udziale wydatków miasta Racibórz przeznaczanych na kulturę fizyczną. Wykres 16 - Struktura planu (po zmianach) wydatków własnych miasta na koniec 2015r. (wg działów klasyfikacji budżetowej) Jak wynika z wcześniejszej tabeli i wykresu największy udział w wykonaniu wydatków w 2015r. wykazuje dział Oświata i wychowanie i Pomoc społeczna. 76/165

173 W 2015r. z budżetu miasta udzielono dotacji na ogólną kwotę zł., z czego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota zł., w tym: a) dotacje przedmiotowe kwota zł., b) dotacje celowe bieżące kwota zł., c) dotacje celowe inwestycyjne kwota zł., d) dotacje podmiotowe kwota zł., 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota zł., w tym: a) dotacje celowe bieżące kwota zł., b) dotacje podmiotowe kwota zł., c) dotacje celowe inwestycyjne kwota zł. Działające w Gminie instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na koniec 2015 roku wykazały stan należności na łączną kwotę ,32zł., w tym wymagalne stanowią 1,86%. Kwota należności wymagalnych dotyczy Raciborskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 176,40zł. oraz Raciborskiego Centrum Kultury tj.3.013,50zł. Jednocześnie jednostki te na koniec 2015 roku posiadają zobowiązania na łączną kwotę ,16zł., jednak nie ma wśród nich zobowiązań wymagalnych. Najwyższe zobowiązania posiada Raciborskie Centrum Kultury, stanowią one kwotę ,02zł. Gmina oraz powiat w 2015 roku dla ww. podmiotów z tytułu dotacji przekazały zł., najwyższą sumę otrzymało Raciborskie Centrum Kultury tj zł., jednostki zrealizowały przychody w wysokości zł. (wraz z dotacją) ponosząc koszty na łączną kwotę zł. Najwyższe koszty dotyczą Raciborskiego Centrum Kultury tj zł., najniższe koszty odnotowano w Muzeum tj. kwotę zł. Wykres 17 Wykonanie kosztów instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok 77/165