ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wejherowa zarządza, co następuje: 1. Ogłaszam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIk/XIII/167/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz 159 ze zmianami), które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 1 z 229

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2013 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2013 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wejherowa z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2012 rok PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2012 rok Wejherowo marzec 2013 rok Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 2 z 229

3 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wejherowa z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2012 rok Dane ogólne Dochody budżetu wykonano w kwocie ,11 zł i są one wyższe od planowanych o kwotę ,11 zł, co stanowi 1,91 % planu. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie ,64 zł i są one niższe od planowanych o kwotę ,36, co stanowi 4,51 % planu. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody , ,11 101,91% Dochody bieżące , ,18 102,36% Dochody majątkowe , ,93 98,17% Przychody , ,84 100,00% Obligacje , ,00 100,00% Wolne środki , ,84 100,00% Razem dochody i przychody , ,95 101,55% Wydatki , ,64 95,49% Wydatki bieżące , ,65 95,98% Wydatki majątkowe , ,99 94,31% Rozchody , ,00 100,00% Spłata kredytów , ,00 100,00% Razem wydatki i rozchody , ,64 95,55% Dochody miasta Wejherowo uchwalone na 2012 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2012 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest o ,00 zł co stanowi ( % ) 9,19% Po stronie dochodów nastąpiły następujące zmiany: - zostały zwiększone dotacje celowe o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 3 z 229

4 w dziale 630 Turystyka ,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł - zostały zwiększone subwencje o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł - zostały zwiększone dochody własne o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 020 Leśnictwo 569,00 zł w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa ,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna ,00 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,00 zł związane z ich poborem w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia 378,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna ,00 zł Dochody ogółem planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,11 zł co stanowi 101,91% Dochody własne planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,11 zł co stanowi 105,50% Subwencje planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł co stanowi 100,00% Dotacje celowe planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł co stanowi 97,12% Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 4 z 229

5 Wydatki miasta Wejherowo uchwalone na 2012 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2012 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest ,00 zł co stanowi ( % ) 24,31% Wydatki ogółem planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,64 zł co stanowi 95,49% Wydatki bieżące planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,65 zł co stanowi 95,98% Wydatki majątkowe planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,99 zł co stanowi 94,31% Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 5 z 229

6 I. Dochody W 2012 roku dochody budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie: ,11 co stanowi (%) 101,91 Na dochody te składają się: Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % % udział w struktur ze 1 Dochody własne , ,11 105,50 49,16 Dochody bieżące , ,74 105,23 44,98 Dochody majątkowe , ,37 108,43 4,18 2 Subwencje , ,00 100,00 27,62 3 Dotacje celowe , ,00 97,12 23,22 Dochody bieżące , ,44 99,01 16,90 Dochody majątkowe , ,56 92,39 6,32 Dochody ogółem , ,11 101,91 100,00 Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 6 z 229

7 I.1.1 Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco Dział 020 Leśnictwo a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: - zł 569,00 zł 569,00 zł 724,18 zł co stanowi (%): 127,27% w tym: -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Pozostałe odsetki b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Dochody wykonano w kwocie: 195,40 zł 528,78 zł ,00 zł ,84 zł co stanowi (%): 86,34% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,84 zł Dział 600 Transport i łączność a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,77 zł co stanowi (%): 100,94% w tym: -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych -Wpływy z różnych opłat -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich ,37 zł ,49 zł 963,05 zł 250,68 zł 1 436,18 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 7 z 229

8 -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,41 zł co stanowi (%): 82,38% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,41 zł ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,21 zł co stanowi (%): 123,98% w tym: -Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych -Wpływy z różnych opłat -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Wpływy z usług -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,37 zł 1 383,60 zł ,72 zł ,94 zł ,76 zł ,70 zł ,80 zł ,32 zł ,00 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 8 z 229

9 Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,13 zł co stanowi (%): 109,01% w tym: -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,11 zł ,02 zł Dział 710 Działalność usługowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 250,00 zł ,00 zł ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,73 zł co stanowi (%): 109,07% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -Wpływy z różnych opłat -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 624,50 zł ,49 zł ,64 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 9 z 229

10 oraz innych umów o podobnym charakterze -Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,58 zł ,77 zł 286,75 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Dochody wykonano w kwocie: 8 000,00 zł 7 982,00 zł co stanowi (%): 99,78% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 982,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,30 zł co stanowi (%): 103,95% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,30 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,36 zł co stanowi (%): 100,92% w tym: -Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 10 z 229

11 -Podatek dochodowy od osób prawnych -Podatek od nieruchomości -Podatek rolny -Podatek leśny -Podatek od środków transportowych -Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -Podatek od spadków i darowizn -Opłata od posiadania psów -Wpływy z opłaty skarbowej -Wpływy z opłaty targowej -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -Podatek od czynności cywilnoprawnych -Zaległości z podatków zniesionych -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,95 zł ,77 zł ,69 zł ,08 zł ,53 zł ,55 zł ,27 zł ,10 zł ,07 zł ,00 zł ,59 zł ,23 zł ,18 zł 27,82 zł ,53 zł ,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,44 zł co stanowi (%): 100,35% w tym: -Pozostałe odsetki ,44 zł -Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 zł -Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,08 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 11 z 229

12 co stanowi (%): 111,71% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -Wpływy z różnych opłat -Wpływy z usług -Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -Pozostałe odsetki -Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: 631,56 zł 3 237,80 zł ,50 zł 167,90 zł 260,30 zł 500,00 zł ,75 zł 7 550,00 zł ,00 zł ,25 zł 6 741,22 zł ,80 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,21 zł co stanowi (%): 100,04% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 512,40 zł ,81 zł ,00 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 12 z 229

13 (związków gmin) Dział 851 Ochrona zdrowia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: 500,00 zł 378,00 zł 878,00 zł 878,50 zł co stanowi (%): 100,06% w tym: -Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 378,50 zł 500,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,23 zł co stanowi (%): 98,47% w tym: -Wpływy z różnych opłat -Wpływy z usług -Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 280,10 zł ,50 zł ,39 zł ,57 zł ,74 zł ,77 zł ,16 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 13 z 229

14 Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,20 zł co stanowi (%): 95,39% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów ,90 zł ,30 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: - zł ,00 zł ,00 zł ,53 zł co stanowi (%): 91,18% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,53 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,98 zł co stanowi (%): 96,89% w tym: -Wpływy z opłaty produktowej 9 042,24 zł -Wpływy z różnych opłat ,74 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: 1 845,00 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 14 z 229

15 Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: 1 845,00 zł 1 845,00 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 845,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: - zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,34 zł co stanowi (%): 99,99% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów -Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,84 zł ,37 zł ,13 zł Dział 926 Kultura fizyczna Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 15 z 229

16 a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan dochodów o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,67 zł co stanowi (%): 103,71% w tym: -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Wpływy z usług -Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -Pozostałe odsetki ,72 zł ,75 zł 10,00 zł 1 007,20 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 16 z 229

17 I. 1.2 Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych Dochody bieżące a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Udział w podatku dochodowym od osób , ,00 99,16 fizycznych 2. Udział w podatku dochodowym od osób , ,95 122,20 prawnych RAZEM , ,95 99,76 b) Wpływy z podatków Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Podatek od nieruchomości , ,77 103,80 2. Podatek rolny , ,69 115,99 3. Podatek leśny , ,08 119,22 4. Podatek od środków transportowych , ,53 102,79 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,55 131,14 6. Podatek od spadków i darowizn , ,27 109,97 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,18 102,32 RAZEM , ,07 103,88 c) Wpływy z opłat Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Wpływy z opłaty produktowej , ,24 75,35 2. Wpływy z opłaty skarbowej , ,07 94,67 3. Wpływy z opłaty targowej , ,00 111,90 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,59 94, , ,23 133,32 6. Wpływy z różnych opłat , ,56 119,13 7. Opłata od posiadania psów , ,10 90,38 Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 17 z 229

18 8. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,37 100,73 RAZEM , ,16 99,96 d) Pozostałe dochody Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,53 110,65 podatków i opłat 2. Pozostałe odsetki , ,96 117,89 3. Zaległości z podatków zniesionych 50,00 27,82 55,64 4. Wpływy z usług , ,45 90,27 5. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne , ,96 104,00 od osób fizycznych 6. Grzywny i inne kary pieniężne od osób , ,09 101,28 prawnych 7. Wpływy z różnych dochodów , ,40 172,39 8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, , ,91 126, , ,80 143,29 167,00 177,90 106, , ,52 102,00 500,00 500,00 100,00 Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 18 z 229

19 14. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 15. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6 740, ,22 100, , ,00 100,00 RAZEM , ,56 118,71 Dochody majątkowe Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego , ,11 95,65 osobom fizycznym w prawo własności 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania , ,02 109,30 wieczystego nieruchomości 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,24 86,69 4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100,00 RAZEM , ,37 108,43.I.2. Subwencje Subwencje miasta Wejherowo uchwalone na 2012 rok w wysokości: w ciągu 2012 roku uległy zwiększeniu do kwoty: to jest o: wykonano ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 19 z 229

20 I. 3. Dotacje Ustalono dotacje celowe dla miasta Wejherowa na 2012 rok w kwocie po dokonanych zwrotach wynoszą ,00 zł ,00 zł co stanowi (%) 97,12% w tym - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pk.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Planowano otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł ,28 zł 8 849,47 zł Pozostała działalność 8 849,47 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,81 zł co stanowi (%): 92,24% - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Planowano otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,49 zł Urzędy wojewódzkie 242,23 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 18,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,84 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 791,39 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,03 zł Pozostała działalność 5 100,00 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,51 zł co stanowi (%): 98,27% - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Planowano otrzymano dotację w wysokości ,00 zł ,00 zł co stanowi (%): 100,00% - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 20 z 229

21 Planowano otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 zł ,00 zł ,70 zł 1 584,59 zł Zasiłki stałe 1 340,64 zł Pomoc materialna dla uczniów ,47 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,30 zł co stanowi (%): 98,44% - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Planowano otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł ,25 zł 602,00 zł Przedszkola 602,00 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,25 zł co stanowi (%): 104,34% - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Planowano otrzymano dotację w wysokości ,00 zł ,00 zł co stanowi (%): 100,00% - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Planowano otrzymano dotację w wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie: ,00 zł ,00 zł 396,87 zł Pozostała działalność 396,87 zł Po dokonanych zwrotach dotacja wynosi: ,13 zł co stanowi (%): 99,60% - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Planowano otrzymano dotację w wysokości ,00 zł ,00 zł co stanowi (%): 100,00% Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 21 z 229

22 II. Wydatki W 2012 roku wydatki budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie ,64 co stanowi 95,49 % Na wydatki te składają się: Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % % udział w struktur ze 1 Wydatki majątkowe , ,99 94,31 29,12 2 Wydatki bieżące , ,65 95,98 70,88 Wydatki ogółem , ,64 95,49 100,00 Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 22 z 229

23 II. I Realizacja wydatków w poszczególnych działach Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: 203,00 zł 220,00 zł 423,00 zł 422,04 zł co stanowi (%): 99,77% z tego przypada na: Rozdział Izby rolnicze 422,04 zł 1) Wydatki bieżące 422,04 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 422,04 zł Dział 020 Leśnictwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,17 zł co stanowi (%): 99,94% z tego przypada na: Rozdział Pozostała działalność ,17 zł 1) Wydatki bieżące ,17 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,17 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł co stanowi (%): 100,00% z tego przypada na: Rozdział Dostarczanie ciepła ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Dostarczanie wody ,00 zł ,00 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 23 z 229

24 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł Dział 600 Transport i łączność Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,48 zł co stanowi (%): 76,74% z tego przypada na: Rozdział Lokalny transport zbiorowy ,93 zł 1) Wydatki bieżące ,93 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Drogi publiczne gminne ,93 zł ,23 zł 1) Wydatki bieżące ,80 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 zł 2) Wydatki majątkowe ,43 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Drogi wewnętrzne ,43 zł ,32 zł 1) Wydatki bieżące ,32 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,32 zł Dział 630 Turystyka Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,01 zł co stanowi (%): 99,03% z tego przypada na: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,71 zł 1) Wydatki bieżące ,71 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 395,71 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 24 z 229

25 - Dotacje na zadania bieżące 3 500,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,30 zł 1) Wydatki bieżące 8 424,58 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 8 424,58 zł 2) Wydatki majątkowe ,72 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,69 zł ,03 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,76 zł co stanowi (%): 96,00% z tego przypada na: Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,31 zł 1) Wydatki bieżące ,85 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 zł ,22 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,43 zł 2) Wydatki majątkowe ,46 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,46 zł ,86 zł 1) Wydatki bieżące ,90 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 240,28 zł ,62 zł 2) Wydatki majątkowe ,96 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 25 z 229

26 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,96 zł 4 154,59 zł 1) Wydatki bieżące 4 154,59 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4 154,59 zł Dział 710 Działalność usługowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,16 zł co stanowi (%): 98,59% z tego przypada na: Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego ,98 zł 1) Wydatki bieżące ,98 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne 600,00 zł ,98 zł ,83 zł 1) Wydatki bieżące ,83 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Cmentarze ,83 zł ,61 zł 1) Wydatki bieżące ,61 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność ,61 zł ,74 zł 1) Wydatki bieżące ,74 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,74 zł Dział 750 Administracja publiczna Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,54 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 26 z 229

27 co stanowi (%): 99,11% z tego przypada na: Rozdział Urzędy wojewódzkie ,77 zł 1) Wydatki bieżące ,77 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,62 zł ,38 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 844,77 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,84 zł 1) Wydatki bieżące ,84 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,87 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,97 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,11 zł 1) Wydatki bieżące ,76 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,55 zł ,88 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,33 zł 2) Wydatki majątkowe ,35 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,35 zł ,96 zł 1) Wydatki bieżące ,96 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,59 zł ,37 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,86 zł 1) Wydatki bieżące ,86 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4 822,86 zł ,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600,00 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 27 z 229

28 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Wydatki wykonano w kwocie: 8 000,00 zł 7 982,00 zł co stanowi (%): 99,78% z tego przypada na: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 982,00 zł 1) Wydatki bieżące 7 982,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 255,00 zł 1 727,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,79 zł co stanowi (%): 98,89% z tego przypada na: Rozdział Komendy wojewódzkie Policji ,54 zł 1) Wydatki bieżące 2 196,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 196,00 zł 2) Wydatki majątkowe ,54 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,54 zł ,05 zł 1) Wydatki bieżące ,05 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4 800,00 zł ,24 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,81 zł Rozdział Obrona cywilna ,71 zł 1) Wydatki bieżące ,41 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 28 z 229

29 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 547,21 zł 615,20 zł 2) Wydatki majątkowe 4 194,30 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Straż gminna (miejska) 4 194,30 zł ,47 zł 1) Wydatki bieżące ,47 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,17 zł ,39 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,91 zł Rozdział Zarządzanie kryzysowe 6 464,63 zł 1) Wydatki bieżące 6 464,63 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność 6 464,63 zł ,39 zł 1) Wydatki bieżące 373,38 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 373,38 zł 2) Wydatki majątkowe ,01 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,01 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,89 zł co stanowi (%): 82,15% z tego przypada na: Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,89 zł 1) Wydatki bieżące ,89 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 100,00 zł - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,89 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 29 z 229

30 Dział 758 Różne rozliczenia Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł - zł Dział 801 Oświata i wychowanie Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,49 zł co stanowi (%): 95,97% z tego przypada na: Rozdział Szkoły podstawowe ,56 zł 1) Wydatki bieżące ,31 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 zł ,56 zł - Dotacje na zadania bieżące ,19 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,96 zł 2) Wydatki majątkowe ,25 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,40 zł ,85 zł ,50 zł 1) Wydatki bieżące ,50 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,83 zł ,00 zł - Dotacje na zadania bieżące ,67 zł Rozdział Przedszkola ,09 zł 1) Wydatki bieżące ,93 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,42 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 30 z 229

31 - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,26 zł - Dotacje na zadania bieżące ,25 zł 2) Wydatki majątkowe ,16 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,16 zł ,71 zł 1) Wydatki bieżące ,71 zł - Dotacje na zadania bieżące ,71 zł Rozdział Gimnazja ,38 zł 1) Wydatki bieżące ,38 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,78 zł ,31 zł - Dotacje na zadania bieżące ,41 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,17 zł 1) Wydatki bieżące ,17 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,22 zł ,95 zł ,01 zł 1) Wydatki bieżące ,01 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,22 zł ,61 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 429,18 zł Rozdział Licea ogólnokształcące ,14 zł 1) Wydatki bieżące ,14 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,25 zł ,83 zł - Dotacje na zadania bieżące 99,50 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 264,56 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 31 z 229

32 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,44 zł 1) Wydatki bieżące ,44 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 600,00 zł ,44 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,79 zł 1) Wydatki bieżące ,79 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność ,98 zł ,81 zł ,70 zł 1) Wydatki bieżące ,70 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 571,00 zł ,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,70 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: Planowana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,45 zł co stanowi (%): 93,90% z tego przypada na: Rozdział Szpitale ogólne ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Dotacje na zadania bieżące ,00 zł 2) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Zwalczanie narkomanii ,00 zł ,40 zł 1) Wydatki bieżące ,40 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,40 zł Id: CB6BF9A7-BC0D-4D8D-B21A-3069BE2BB9D7. Podpisany Strona 32 z 229