Ranking funduszy inwestycyjnych lutego 2009

Transkrypt

1 7 lutego Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. Ranking funduszy inwecyjnych 009 W topadowym u funduszy inwecyjnych uwzględniającym relację u do ryzyka, opisaną wskaźnikiem Information Ratio, sklasyfikowaliśmy łącznie 83 prukty. Dzięki wystarczająco długiej historii, w horyzoncie ostatnich 3 miesięcy noty otrzymało 9 funduszy, natomiast 78 funduszy otrzymało notę w horyzoncie miesięcznym. W u aż funduszy zadebiutowało w powiednich zestawieniach, 3 z nich otrzymały po raz pierwszy ocenę za 3 miesięcy, pozostałe zaś po raz pierwszy dostały noty w horyzoncie miesięcznym. Niestety tylko fundusz może pochwalić się oceną najwyższą Lukas Akcyjny (Lukas. Pozostałe otrzymały co najwyżej przeciętne oceny. W przypadku Lukas Akcyjny (Lukas, debiut był na tyle udany, że znalazł się on w gronie najlepszych funduszy akcji polskich uniwersalnych, wypychając z niego Ideę Akcji (Idea. W datku jest to obecnie jedyny fundusz w pie, który otrzymał najwyższe noty w obu horyzontach. Na tak dobre oceny największy wpływ miały wyniki. Stopa zwrotu za ostatnie 3 miesięcy co prawda jest ujemna (,4%), to jest o ponad + pkt proc. lepsza średniej (ty wynik w pie). W zestawieniu stóp zwrotu za ostatnie miesięcy fundusz również zajął te miejsce z wynikiem +48,8% (+,% powyżej średniej). Fundusz ten, zarządzany przez BZ WBK AIB TFI, ma dużo wspólnego z flagowym funduszem tego TFI Arka Akcji FIO. To co je różni to m.in. poziom aktywów, które w przypadku Lukasa wynoszą zaledwie 00 mln zł. Drugi z funduszy Lukasa, który po raz pierwszy otrzymał notę w horyzoncie 3letnim Lukas Lokacyjny (Lukas, miał zdecydowanie słabszy debiut. Otrzymał on najniższą notę a. Jest to jeden z najsłabszych pruktów w pie funduszy pieniężnych i gotówkowych. Stopa zwrotu za ostatnie 3 miesięcy (+0,%, o,7 pkt proc. niższa średniej) pozwoliła na zajęcie zaledwie miejsca w pie pruktów. Nieco lepiej wygląda sytuacja tego funduszu w krótszym horyzoncie czasu, za ostatnie miesięcy fundusz otrzymał przeciętną notę 3a. Ostatni debiutant wśród pruktów, które miesiąc temu skończyły 3 lata działalności, również nie zachwycił oceną. Amplico MiŚ Spółek FIO otrzymał zaledwie a. Jednostka tego funduszu w ciągu ostatnich 3 lat straciła na wartości 40,%, o bko 0 pkt proc. więcej średniej (4ty wynik w pie 7 pruktów). Choć stopa zwrotu za ostatnie miesięcy była już datnia, to jednak wciąż różnica w stosunku do średniej pozostaje wysoka (, pkt proc., 3ty wynik w pie pruktów). Choć fundusz nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem klientów w ostatnim czasie, to wciąż należy do największych pruktów w pie funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Na koniec topada zarządzał aktywami o wartości 7 mln zł. W topadowym u zadebiutował również inny fundusz z oferty Amplico TFI Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy, który po raz pierwszy otrzymał ocenę w horyzoncie rocznym. W jego przypadku debiut był bardziej udany, gdyż przyznaliśmy mu notę 3a. Pozostałe debiutujące fundusze w u rocznym: PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI oraz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI otrzymały oceny słabsze (powiednio a oraz a). W gronie liderów, czyli wśród funduszy, które otrzymały najwyższą notę w u 3letnim, w topadzie zaszła jedynie jedna zmiana. Wspomniany na początku Lukas Akcyjny (Lukas zastąpił na tym miejscu Ideę Akcji (*) om, ostatnie, 3 miesięcy (Idea. Dwa fundusze piastujące funkcję najlepszych w pie funduszy akcji polskich uniwersalnych: UniKorona Akcje (UniFundusze oraz Skarbiec Akcja (Skarbiec w topadzie zanotowały spadek noty krótkoterminowej (powiednio na 4a i a). Z pozostałych zmian w u warto jeszcze zwrócić uwagę na poprawiające się kilku miesięcy miesięczne noty funduszy zarządzanych przez KBC TFI: w topadzie KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP, KBC Akcyjny (KBC, KBC Stabilny (KBC i KBC Pieniężny (VIP otrzymały noty a, zaś KBC Akcyjny (VIP, KBC Aktywny (KBC 4a. Zespół Analiz Online fundusze z notą długoterminowym w u z py AKP_MS PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO z py AKP_UN Legg Mason Akcji FIO UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja z py MIP_UN BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski z py SWP_UN Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu Legg Mason Senior SFIO SFIO Telekomunikacji Polskiej z py PDP_UN PKO Obligacji Długoterminowych FIO Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji z py RPP_UN Idea Premium SFIO KBC Gamma SFIO UniWibid SFIO UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny stopy zwrotu benchmarków miesiąc om(*) Średnia FI AKP_UN.34% 37.8%.7% Średnia FI MIP_UN.%.9% 8.87% Średnia FI PDU_UN(USD) 0.98% 9.9% 7.07% Średnia FI PDE_UN(EUR) 0.79% 0.8%.8% Średnia FI AKP_MS 0.4% 34.00% 30.8% Średnia FI SWP_UN 0.%.9%.33% Średnia FI RPP_UN 0.37% 4.89%.87% Średnia FI PDP_UN 0.9% 8.7% 7.% Średnia FI PDE_UN.73% 9.73%.94% Średnia FI AKZ_NE.7% 49.4%.40% Średnia FI PDZ.30%.% 4.7% Średnia FI PDU_UN.7% 3.4%.4%

2 Fundusze inwecyjne z py AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) topad om PKO Akcji MiŚ Spółek FIO.% 7.0%.% 3.7% PZU Akcji MiŚ Spółek FIO 0.% 4.% 3.7% 4.% 3 ING Średnich i Małych Spółek FIO.7% 7.8% 37.7% 7.0% 4 Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego FIO.% 4.% 44.9% 44.7% BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO 0.8% 37.3% 40.4% 4.4% Amplico MiŚ Spółek FIO.%.4% 40.% 8.7% 7 DWS Top Małych Spółek FIO 0.% 8.% 3.9% 7.8% 8 Aviva Investors Małych Spółek (Aviva 0.8% 74.4% 78.3% 9 UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze.% 43.0% 48.7% 0 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP.% 4.0% 0.% KBC Akcji MiŚ Spółek FIO.% 40.8% 4.% SKARBIECMiŚ SPÓŁEK FIO 0.% 4.8% 48.% 3 Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz 0.3% 39.8% 4.4% 4 Millennium MiŚ Spółek (Millennium 0.8% 30.7% 37.% KBC Akcji Małych Spółek SFIO 0.% 7.3% 34.3% Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds.% 3.0% 8.% cze lut 0 sie 00 M Fundusze inwecyjne z py AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) topad om Lukas Akcyjny (Lukas.4% 48.8%.4% 49.3% UniKorona Akcje (UniFundusze 0.8% 43.0% 4.0% 4.% 3 Legg Mason Akcji FIO.% 33.% 0.3% 30.3% 4 Skarbiec Akcja (Skarbiec 0.% 3.3% 4.8% 3.% Arka Akcji FIO.% 0.0% 9.% 0.3% Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva 3.% 40.8%.4% 40.9% 7 Idea Akcji (Idea.3% 9.7% 4.0% 34.4% 8 Allianz Akcji (Allianz 0.% 4.% 7.7% 40.% 9 KBC Akcyjny (KBC 3.9% 49.% 3.0% 49.7% 0 Novo Akcji (Novo 0.% 4.% 4.% 40.7% BPH Akcji (BPH FIO.0% 33.9% 3.4% 33.% DWS Akcji FIO 0.7% 33.8%.3% 30.8% 3 FORTIS Akcji (Fortis.% 40.% 4.% M

3 34.% 4 ING Akcji SFIO.% 9.4% 8.% 30.% PZU Akcji KRAKOWIAK FIO.4% 30.8% 8.9% 8.7% KBC Akcyjny (VIP 3.3% 4.4% 33.% 40.0% 7 Pioneer Akcji Polskich FIO.3% 38.7% 38.% 38.7% 8 ING Akcji FIO.4% 30.% 30.% 3.% 9 Millennium Akcji (Millennium.0% 3.4% 9.4% 3.% 0 ING Akcji Plus (ING.3% 30.% 30.4% 3.7% Amplico Akcji FIO.%.% 38.% 8.% DWS Akcji Plus FIO.4%.7% 34.9%.8% 3 PKO Akcji FIO 0.4% 0.% 43.4%.% 4 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva.0% 9.0% 73.4% QUERCUS Agresywny (Parasolowy.0%.%.8% SKOK Akcji (SKOK PARASOL.% 44.% 4.8% 7 Noble Akcji (Noble Funds.% 4.0% 44.% 8 Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors 3.4% 4.3% 4.8% 9 Allianz Akcji Plus (Allianz.% 3.% 33.% 30 UniAkcje Polska 0 (UniFundusze.4%.7% 3.3% 3 UniMaxAkcje (UniFundusze 0.8%.%.% 3 Amplico Akcji Plus (Światowy.%.0% 8.% 33 PKO Akcji Plus (Parasolowy 0.% 9.% 4.0% 34 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ.% 0 mar Fundusze inwecyjne z py MIP_UN (mieszane polskie uniwersalne) topad om Lukas Dynamiczny Polski (Lukas.% 4.% 4.9% 4.8% BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO.0% 9.% 4.%.8% 3 UniKorona Zrównoważony (UniFundusze 0.%.4% 4.8%.9% 4 Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec 0.7%.%.0% 9.8% PZU Zrównoważony FIO.7%.0% 9.4% 8.% SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL.0%.% 9.4% 4.% 7 Arka Zrównoważony FIO.0% 3.7% 4.3% 3.% 8 KBC Beta SFIO.% 3.% 0.% 30.7% 9 Pioneer Zrównoważony FIO 0.3%.9%.0%.8% 0 Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz 0.7% 0.9% 4.8% 9.9% ING Zrównoważony FIO.0% 0.% 4.4% 8.7% DWS Zrównoważony FIO 0.4% 0.%.8% 9.7% M 3

4 3 ING Zrównoważony Plus (ING.0% 9.%.3% 8.3% Millennium Zrównoważony (Millennium 4.% 8.0%.4%.9% KBC Aktywny (KBC.7% 4.0%.9% 3.% Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo 0.% 9.8% 0.% 0.3% 7 PKO Zrównoważony FIO 0.7% 9.3%.% 8.% 8 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO.% 40.0% 38.% 9 Aviva Investors Zrównoważony (Aviva.4% 7.7%.8% 0 Noble Mieszany (Noble Funds.% 3.%.9% UniMaxZrównoważony (UniFundusze 0.%.% 9.% Noble Timingowy (Noble Funds 3.% 8.9% 7.% 3 PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy 0.8%.3% 3.4% 4 Amplico Aktywnej Alokacji FIO.% 3.%.0% Amplico Aktywnej Alokacji Plus (Światowy.% 0.%.8% Fundusze inwecyjne z py SWP_UN (stabilnego wzrostu uniwersalne) topad om Idea Stabilnego Wzrostu (Idea 0.9% 38.% 34.3% 3.9% BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO 0.8% 8.0% 8.%.% 3 SFIO Telekomunikacji Polskiej.4% 7.7%.%.0% M 4 Legg Mason Senior SFIO 0.% 3.4%.3%.% Arka Stabilnego Wzrostu FIO 0.% 4.0%.%.9% Lukas Stabilnego Wzrostu (Lukas 0.7% 7.%.9%.9% 7 Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva 0.4% 3.7%.% 3.% 8 Skarbiec III Filar (Skarbiec 0.3% 3.% 3.3%.4% 9 KBC Stabilny (KBC.4% 9.% 0.3% 8.0% 0 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva.4% 7.0% 0.4%.7% Novo Stabilnego Wzrostu (Novo 0.4%.3% 0.0%.7% FORTIS Stabilnego Wzrostu (Fortis 0.0%.%.%.3% 3 ING Stabilnego Wzrostu FIO 0.7% 4.8% 3.%.9% 4 SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL 0.7% 0.%.0% 9.3% ING Stabilnego Wzrostu Plus (ING 0.7% 4.% 3.3%.8% DWS Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 0.3% 4.4%.9% 3.4% 7 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK FIO 0.8%.% 3.3% 0.% 8 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz 0.% 8.7%.%.8% 9 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 0.4% 8.% 9.4% 8.0% 0 Amplico Stabilnego Wzrostu FIO.0% 4.% 0.% 3.% Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium 0.9%.%.3% 0.7% 4

5 PKO Stabilnego Wzrostu FIO 0.% 9.%.% 8.7% 3 UniStabilny Wzrost (UniFundusze 0.% 0.%.% 4 Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy 0.8%.7%.% 0.% 8.8% 8.% Fundusze inwecyjne z py PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne) topad om PKO Obligacji Długoterminowych FIO 0.%.% 37.3% 0.% Idea Obligacji (Idea.%.% 3.7% 0.7% 3 BPH Obligacji (BPH FIO 0.% 0.7% 34.0%.% 4 BPH Obligacji (BPH FIO 0.3% 7.% 7.8%.0% Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors 0.%.%.7% 8.9% UniKorona Obligacje (UniFundusze 0.8%.0% 9.0% 7.% 7 Amplico Obligacji FIO 0.7% 3.%.3% 8.9% 8 Pioneer Lokacyjny (Pioneer 0.4% 9.7% 8.9% 7.8% 9 Allianz Obligacji (Allianz.4% 3.4% 0.3% 0.4% 0 PKO Obligacji FIO 0.%.8% 7.% 9.3% Pioneer Obligacji Plus FIO 0.% 9.% 8.0% 8.0% Arka Obligacji FIO 0.% 8.% 7.3% 7.3% 3 ING Obligacji SFIO 0.3%.4% 4.9% 4.0% 4 Pioneer Obligacji FIO 0.4%.%.0%.0% ING Obligacji Plus (ING 0.%.4% 3.% 3.3% Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec 0.4%.7%.%.9% 7 ING Obligacji FIO 0.%.% 3.% 3.% 8 KBC Obligacyjny (VIP 0.%.0% 3.8% 3.4% 9 Novo Papierów Dłużnych (Novo 0.3% 3.%.3% 0.% 0 KBC Papierów Dłużnych (KBC 0.%.%.7% 3.0% Millennium Papierów Dłużnych (Millennium 0.3% 3.0% 0.0% 0.3% DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO 0.% 0.0%.%.9% 3 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO 0.% 4.3%.%.9% 4 Legg Mason Obligacji FIO 0.% 4.3% 9.9%.9% SKOK Obligacji (SKOK PARASOL 0.4%.3% 9.% Amplico Obligacji Plus (Światowy 0.8%.% 9.% 7 8 PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors 0.% 8.%.0% 0.3% 7.%.3% 9 Noble Skarbowy (Noble Funds 0.% 4.%.% M Fundusze inwecyjne z py PDE_UN (dłużne euro uniwersalne)

6 Brak ów dla py: PDE_UN!!! Fundusze inwecyjne z py PDEW_UN (dłużne euro uniwersalne (waluta)) Brak ów dla py: PDEW_UN!!! Fundusze inwecyjne z py PDU_UN (dłużne dolarowe uniwersalne) Brak ów dla py: PDU_UN!!! Fundusze inwecyjne z py PDUW_UN (dłużne dolarowe uniwersalne (waluta)) Brak ów dla py: PDUW_UN!!! Fundusze inwecyjne z py RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne) topad om Idea Premium SFIO.% 0.9% 3.0% 0.% M KBC Gamma SFIO 0.3%.% 7.7%.0% 3 UniKorona Pieniężny (UniFundusze 0.3% 8.% 8.% 7.8% 4 UniWibid SFIO 0.4%.7% 7.%.0% BPH Skarbowy (BPH FIO 0.4% 7.%.9% 7.% Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva 0.% 7.0%.%.% 7 KBC Pieniężny (VIP 0.3%.9%.%.% 8 KBC Pieniężny (KBC 0.3%.% 4.3%.8% 9 Amplico Pieniężny FIO 0.7%.% 4.8%.9% 0 Arka Ochrony Kapitału FIO 0.4% 7.%.% 7.% PKO Skarbowy FIO 0.% 7.3% 4.%.% Allianz Pieniężny (Allianz 0.%.% 3.7% 4.% 3 ING Gotówkowy FIO 0.3%.% 3.0%.4% 4 Pioneer Pieniężny FIO 0.4%.%.%.7% PKO Rynku Pieniężnego FIO 0.3%.9%.%.4% Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec 0.4%.% 4.3% 4.% 7 PZU Gotówkowy FIO 0.4%.%.9% 4.9% 8 ING Gotówkowy Plus (ING 0.3%.0%.%.% 9 Millennium Pieniężny (Millennium 0.3%.%.% 4.% 0 SKOK Rynku Pieniężnego FIO 0.3% 4.8%.% 4.% Legg Mason Pieniężny FIO 0.3% 3.%.9% 3.3% Skarbiec Gotówkowy (Skarbiec 0.3% 0.8% 7.8%.4% 3 Lukas Lokacyjny (Lukas 0.3%.% 0.%.4% 4 DWS Płynna Lokata FIO 0.% 0.0% 8.% 0.7% DWS Płynna Lokata Plus FIO 0.3% 3.4%.% 3.8% Fundusz Korporacyjny SFIO 0.4%.3% 7.% 0.7% 7 Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors 0.% 7.0%.4% 8 Superfund Płynnościowy (Superfund 0.4% 7.%.7% 9 Amplico Pieniężny Plus (Światowy 0.%.7%.3% 30 DWS Gotówkowy (DWS 0.3% 4.7% 3.7% 3 BPH Płynnościowy SFIO 0.3% 4.% 3.%

7 3 Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors 0.4% 0 00 Fundusze inwecyjne z py AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschzących) topad om Arka Akcji Śrkowej i Wschniej.3% 77.8% 9.9% Europy FIO 009 Lukas Akcji Nowej Europy (Lukas.% 9.4% 3.4% 0 3 QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy mar 7.8%.9% 0.% 0 4 Aviva Investors Akcji Europy 0.9% 0.% 4.% Wschzącej (Aviva 0 UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze.3% 4.4%.%.3% 009 Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec 0.%.0%.0% 0 7 Pioneer Akcji Europy Wschniej (FG.%.4% 7.% 0 8 Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy.3% 3.% 3.7% 0 9 ING Śrkowoeuropejski Sektorów 3.% 43.% 4.% Wzrostowych Plus (ING 0 0 PZU Akcji Nowa Europa FIO.4% 43.7% 9.% 40.% 009 BPH Akcji Europy Wschzącej (BPH FIO 0.0% 4.7% 8.7% 40.0% 009 ING Śrkowoeuropejski Sektorów.0% 4.%.8% Defensywnych Plus (ING 0 3 PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI 0.%.4% 7.% 0 4 PKO Akcji Nowa Europa FIO 0.7% 33.8% 4.8% 30.4% 009 M Fundusze inwecyjne z py AKZ_GL (akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych) topad om SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych 0.% 0.3% 43.% FIO 0 UniMaxZagranica (UniFundusze.% 33.4%.% 0 3 Arka Funduszy Akcji Zagranicznych FIO.3% 30.4% 3.4% 4.% 0 4 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI.% 4.% 4.% 0 Zagraniczne Fundusze Akcyjne (SF.0% 0.7% 9.9% 0 ALIOR Stabilnych Spółek (ALIOR.7% mar 0 mar 00 7 BPH Akcji Globalny (Parasolowy 0.8% ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING 0 00 M objaśnienia: fundusze otwarte fundusze mieszane fundusze zamknięte Zamknij Copyright Analizy Online Sp. z o.o